某公司物資管理工作細則

PAGEPAGE50目錄第一章總那么 31.1目的 31.2原那么 31.3適用范圍 31.4術語 31.5物資分類 4第二章管理體系 4第三章物資采購管理 73.1對物資供應商的管理 73.2供應商的評價 83.3采購文件的控制 113.4物資方案控制 113.5物資采購/租賃合同控制 133.6物資采購總要求 163.7物資招標采購 18第四章施工現(xiàn)場物資管理 204.1物資驗收入庫 204.2物資退貨 224.3物資采購款支付 234.4物資的標識和可追溯性 234.5物資的搬運、包裝、貯存和保管 244.6物資耗用控制 284.7不合格物資的控制 294.8物資盤點 304.9物資根底資料管理 314.10物資本錢核算及物資統(tǒng)計報表 32第五章廢舊物資的控制 325.1廢舊物資處理原那么 325.2廢舊物資處理的職責與權限 335.3廢舊物資處理程序 345.4廢舊物資的對外處理流程 355.5廢舊物資管理附件 365.6工程竣工后剩余物資的處理 37第六章周轉料具管理 386.1周轉工具管理原那么 386.2周轉工具租賃管理 396.3周轉工具的驗收 396.4周轉工具的退還 406.5周轉工具的報廢 406.6周轉工具的保管與使用 406.7周轉工具租賃費用結算及本錢分析 416.8周轉工具現(xiàn)場管理流程圖 41第七章物資信息化管理 427.1ERP采購模塊物資業(yè)務的運行 427.2公司內部平臺及QQ物資系統(tǒng)群的應用 43第八章考核 43第九章附那么 44中建八局西北分公司物資管理實施細那么〔初稿〕第一章總那么1.1目的：為進一步加強物資管理，標準采購行為，實現(xiàn)對物資采購、管理的過程控制，努力降低材料采購及管理本錢，有效提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)局及公司相關管理制度，制定本實施細那么。1.2原那么：公司物資管理堅持“集中采購、分級管理、各負其責〞的原那么。1.3適用范圍：本細那么為公司物資管理部門、人員的工作準那么，適用于全公司。1.4術語1.4.1物資：指用于我公司工程工程的除施工用機械設備、大型周轉工具以外的工程建設物資。1.4.2隨貨技術資料：合格證、質量證明書、出場試驗報告等用于證明物資合格的出廠證明；設備、材料的裝箱單、工具單、備品備件單、零部件目錄等物資清單，以及設備圖紙、說明書、保修書等說明如何使用、維護物資的各種資料。1.4.3質量證明號：合格證等出廠質量證明或進場復試報告等證明物資合格的證件上的唯一性編號。1.4.4下屬單位：假設無特殊說明，指公司下屬事業(yè)部以及公司直管工程部。1.4.5外地工程：不在公司、事業(yè)部駐地的工程。1.5物資分類1.5.1按照物資的性質、用途和重要程度，將物資分為以下幾類：A類：土建工程中的鋼材、水泥、木材、商品砼、外加劑、定型模板；安裝工程中的成套裝置、各類管材、焊接材料、電纜電線，裝飾工程中的耐火材料、防水材料，以及其它對工程結構、使用功能、平安有重要影響的物資。B類：磚、瓦、灰、砂、石等地方建筑材料，砼構件，金屬構件，木構件，鋁合金制品，一般安裝材料和裝飾材料，平安防護用品及周轉料具。C類：機械配件、建筑五金、零星建筑材料等。1.5.2按供應責任分為三類：業(yè)主供料、自購物資和分包商采購物資。第二章管理體系2.1根據(jù)公司目前的經(jīng)營布局及管理實際，實行三級管理，即公司總部設物資部，下屬事業(yè)部設物資管理部，工程部設物資管理科。2.2事業(yè)部物資管理部門和工程部物資管理科人員配備，必須到達“采購、驗收、記帳〞相對獨立，原那么上應不少于三人，根本分工：“部門負責人：負全面管理責任和市場采購；現(xiàn)場材料員：負責進場物資驗收、發(fā)料和現(xiàn)場管理；內業(yè)材料員：負責方案、帳務、統(tǒng)計報表、資料整理〞等。實際人員配備根據(jù)事業(yè)部及工程部具體情況確定。2.3各級管理部門職責權限：2.3.1公司物資部在公司1.負責宣傳貫徹落實物資管理有關的法律、法規(guī)及規(guī)定；2.負責修訂公司的?物資管理實施細那么?；3.負責對事業(yè)部、工程經(jīng)理部物資管理工作進行監(jiān)管、檢查、指導及效勞工作；4.負責對公司物資管理人員的業(yè)務培訓、考核與管理；5.負責組織公司大宗物資〔如鋼材、木材〕采購的招〔議〕標與合同簽訂工作；并負責公司直管工程經(jīng)理部物資采購、周轉機具租賃招〔議〕標與合同簽訂工作；6.負責建立與維護公司?合格物資供應商名錄?與檔案；7.負責公司物資盤點、周轉工具和剩余物資管理工作；8.負責組織直管工程經(jīng)理部剩余物資的調撥、處置工作；9.負責公司管理體系有關物資管理工作的運行；10.負責公司ERP物資模塊的全面應用；11.負責編報物資管理各類統(tǒng)計報表。12.及時完成上級主管部門和公司領導交辦的其他工作。2.3.21.負責宣傳貫徹落實?物資管理實施細那么?；2.負責本單位所屬工程工程的物資管理工作；3.負責對本單位物資管理人員的業(yè)務培訓、考核與管理；4.負責組織本單位所屬工程工程物資采購、周轉機具租賃招〔議〕標及合同簽訂工作；5.負責本單位管理體系有關物資管理工作的運行；6.負責本單位物資盤點和剩余物資管理工作；7.負責本單位ERP物資模塊的全面應用；8.負責編報本單位物資管理各類統(tǒng)計報表。2.3.3工程部物資管理科，在工程經(jīng)理和上級物資管理部門1.嚴格按照法律、法規(guī)及公司?物資管理實施細那么?開展物資管理工作；2.負責工程管理體系有關物資管理工作的運行；3.負責工程物資的收、發(fā)、存管理工作，并建立健全物資管理臺賬；4.負責工程物資采購及周轉機具租賃、管理及費用結算工作；5.參與工程物資采購、周轉工具、機械設備租賃采購招〔議〕標并負責合同擬訂工作；6.負責工程物資采購本錢核算工作；7.參與工程剩余物資處理并負責物資盤點工作；8.負責工程ERP物資模塊的全面應用；9.負責編報工程物資管理各類統(tǒng)計報表及臺賬工作。2.4事業(yè)部物資管理部門負責人由事業(yè)部推薦，公司人力資源部認定，并且實行“年度考核末尾淘汰制〞。要求其對所屬工程部物資管理人員參考執(zhí)行。2.5物資管理崗位人員配備，必須是綜合素質好，要老中青搭配，要重點培養(yǎng)有大專學歷以上的青年職工，并報公司人力資源部、物資部備案。以便保證本系統(tǒng)管理人員素質的不斷提高。2.6事業(yè)部物資管理部、公司直管工程部的物資管理科，必須制定本部門的“?崗位職責責任制?和?離崗交接制度?〞，要求內容具體，有針對性。2.7物資管理人員離崗，必須辦理工作盤點交接，帳、冊、票據(jù)、資料文件、周轉性辦公用具及密碼要清點列單，交接清單要一式三份，移交人、接交人、監(jiān)交人共同見證簽字，業(yè)務工作交接清楚前方可辦理調離手續(xù)離開。2.8公司對事業(yè)部每季度檢查一次，對直管工程部每月檢查一次，事業(yè)部司應對所轄工程部每月檢查一次，檢查記錄及相關資料必須整理存檔備查。第三章物資采購管理3.1對物資供應商的管理3.1.1物資供應商是一種廣義的概念。包括：材料供應商，機械設備、周轉料具供應商，辦公固定資產(chǎn)和低值易耗品供應商，和租賃供應商等〔以下統(tǒng)稱物資供應商〕。建立?合格物資供應商名錄?，為的是建立戰(zhàn)略上的雙贏合作伙伴隊伍，并且方便系統(tǒng)資源共享。3.1.2?合格物資供應商名錄?由公司和事業(yè)部兩級物資主管部門負責建立和定期組織評價管理，在本公司內資源共享。事業(yè)部每年一季度末必須將年審后的合格和不合格物資供應商名錄上報公司物資部備案。3.1.3合格物資供應商錄入的根底是根據(jù)已獲得公認信息來確定，對“知名度較高的、產(chǎn)品獲得地方政府使用許可證的、政府主管部門公布免檢產(chǎn)品的廠家〞，可直接列入合格物資供應商名錄。同時，通過招投標獲得的供應商信息，通過評審錄入。3.1.4合格物資供應商的根本條件：“產(chǎn)品質量合格、環(huán)保性能達標、價格合理、供貨能力強、平安性能高和社會綜合信譽好〞，還應提供有效的“營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、質量體系認證證書、環(huán)境管理體系認證書、職業(yè)健康平安管理體系認證證書〞等。3.1.5機械設備、周轉料具租賃供應商的條件，除了具備物資供應商同樣條件外，還應提供有效的“機、料具出廠質量文件、定期檢測報告、維修記錄等。3.2供應商的評價3.2.1評價范圍：A、B類物資供應商應納入評價范圍；現(xiàn)場使用的零星物資可以由工程采購人員直接擇優(yōu)采購，但批量供應的必需經(jīng)過評價。3.2.2評價權限：A、B類物資的供應商由公司或事業(yè)部組織評價，C類物資中的零星材料由工程部組織評價，但事業(yè)部必須參與。3.2.3評價時機1、事業(yè)部每年的第一季度對物資供應商進行集中評價〔即復評〕，主要評價現(xiàn)有供應商的持續(xù)供應能力，更新評價依據(jù)資料。2、選擇新的物資供應商時，在采購前評價；3、同一供應商連續(xù)三次以上出現(xiàn)供應物資不合格或者不合格批量較大時，應重新評價；4、以下情況發(fā)生時，直接視為不合格供應商，且一年內不予合作：1)發(fā)生質量事故；2)一年內累計出現(xiàn)三次以上環(huán)保、平安不符合項；3)不履行合同義務；4)供應能力出現(xiàn)問題，影響施工正常進行；5)合作中未按承諾及時提供最新資料；6)發(fā)生違規(guī)行為，如行賄、串標等。3.2.4評價內容1、物資供應商的經(jīng)營范圍是否滿足采購需要，營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證是否有效。2、物資供應商提供產(chǎn)品的品牌及其質量狀況，能否滿足環(huán)保要求和使用平安要求，是否符合地方政府主管部門的規(guī)定，有無必要的產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、使用許可證等。3、以往合作的情況，包括以往供貨的質量、及時性、效勞態(tài)度、貨款支付等情況。4、當顧客有特殊要求時，應評價物資供應商滿足顧客特殊要求的能力。5、其他需評價的事項3.2.5評價方法根據(jù)物資重要程度，可采用以下的一種或幾種方法：1、驗證其營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、使用許可證等方面的證明資料。顧客有管理體系認證要求時，要查驗認證證書。2、到物資供應商現(xiàn)場查看其管理狀況。必要時，由事業(yè)局部管領導組織審核組對其進行管理體系審核。3、事先對擬采購的物資進行抽樣檢查，驗證產(chǎn)品質量、環(huán)保要求的符合性、使用平安的符合性。4、通過市場信息和以往供貨情況來評價其供貨價格和效勞質量。5、針對具體工程對物資供應的特殊要求，通過問卷進行考察評價。6、其他適宜的評價方法。3.2.6評價步驟1、評價部門/人員對物資供應商組織評價后，建立物資供應商評價表〔附表1〕，并附相應的證明材料。1〕參與物資供應商評價者不得少于3人；對A類物資供應商的評價，同級技術質量人員必須參加，對平安防護用品供應商的評價，同級平安管理人員必須參加。2〕因物資供應商不配合未能及時更新關鍵證明資料的，應取消其合格供應商資格，并記錄在未通過審核的供應商名單中。3〕組織招標采購時，對于未在?合格物資供應商名錄?〔附表2〕的擬投標商，要進行資格預審〔即采購前評價〕，預審通過前方可發(fā)放標書。資格預審時，驗證其營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、使用許可證、授權委托等方面的證明資料，必要時還應進行考察或采用3.1.4中的其它方法進行，并及時做好物資供應商評價表。2、經(jīng)評價合格的物資供應商，列入?合格物資供應商名錄?，經(jīng)相關人員簽字、蓋章后使用。1〕年度審核評價后建立的?合格物資供應商名錄?，用“XXXX年度〞編號〔如“2024年度〞〕，其它名錄，應按“事業(yè)部編碼-順序號—年度號〞編號〔如03-01-20112〕?合格物資供應商名錄?應根據(jù)更改情況及時換版。3〕事業(yè)部建立覆蓋各工程的?合格物資供應商名錄?，并發(fā)放至工程部。工程部負責將合格物資供應商名錄發(fā)放至自行采購工程物資的勞務分包商。名錄發(fā)放要做好發(fā)放記錄。4〕評價不合格的物資供應商應及時從合格名錄中刪除。合格名錄不是整體換版的，要通知各合格名錄持有者在對相應供應商作刪除標記。因評價結論不合格而被除名的物資供應商，一年內不準使用。3、評價責任部門要指定專人保存物資供應商評價表及其證明材料以及合格物資應商名錄，并及時更新關鍵證明資料。關鍵證明資料主要包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品準用證等，必要時，還應包含產(chǎn)品質量檢驗證明、相關業(yè)績、免檢證明資料等。4、各級物資供應商評價部門及時將評價資料上報給上級物資部門。1〕各工程經(jīng)理部要及時將自行評價的物資供應商的評價資料上報事業(yè)部。2〕各事業(yè)部要及時將本單位所有物資供應商的評價資料上報公司物資部。年度審核時形成的審簽手續(xù)齊全的合格物資應商名錄及其電子版，以及相應的物資供應商評價表的電子版，于每年4月15日前上報公司物資部備案。有新增、變更或刪除合格供應商時，應同時報送新增、變更或刪除合格物資供應商名錄。變更合格供應商的，要在名錄中注明原供應商信息；刪除合格供應商的，要在刪除名錄中注明刪除原因，如：供貨質量不滿足要求，效勞不好，因供應商充足而無需再用等。3〕公司物資部于每年4月份復核各事業(yè)部上報的年度合格物資供應商名錄，匯總生成公司合格物資供應商名錄，并以電子版方式發(fā)放至有關部門、事業(yè)部及直管工程部。3.3采購文件的控制3.33.33.3.31、物資方案由工程材料員保存至工程交工，物資合同由各級物資部門長期保存。物資由專業(yè)分包商采購時，采購文件由分包商自行保存。2、所有招標資料、合同文件由公司、事業(yè)部物資部門負責歸檔保存。3.4物資方案控制3.4.1物資方案的主要品種：主要物資/周轉工具預算總方案(附表3)、物資/周轉工具月度需用方案(附表4)、物資/周轉工具采購方案(附表3.41、技術負責人編制或審核物資方案時，應充分考慮、盡量采用綠色環(huán)保建材。2、物資需用情況變更時，要及時變更相關物資方案,并說明和以前相關方案的關系，確保有關數(shù)據(jù)準確、明確，并經(jīng)工程經(jīng)理審批。涉及集中采購物資時，應及時報上級物資管理部門。因方案變更緩慢而導致物資誤購時,應及時按4.7有關規(guī)定處理。3、相關人員編制、審核、審批物資方案時，應做到：1〕嚴格按施工進度要求合理控制物資進場數(shù)量。物資的方案數(shù)量，既不能過大，以致造成資金占用和物資積壓浪費，也不能數(shù)量缺乏，以致造成停工待料和采購工作被動、采購效益流失。2〕物資名稱、型號規(guī)格、計量單位要標準、準確，質量等級要明確。3〕物資/周轉工具月度需用方案、物資/周轉工具采購方案的進場時間要明確。4、物資/周轉工具預算總方案、物資/周轉工具月度需用方案是物資/周轉工具采購方案的編制依據(jù)之一，是工程物資數(shù)量控制的主要依據(jù)。編制物資/周轉工具采購方案時，要注意和各種需用方案數(shù)量數(shù)據(jù)進行比照，發(fā)現(xiàn)超出需用方案數(shù)量的，要及時跟編制人溝通，報工程經(jīng)理審批。需用要方案變更數(shù)量方案的，要及時進行變更。5、集中采購的工程物資，各工程部要按上級主管部門的要求及時上報各種需用、采購方案。工程物資需用方案變更時，也應及時上報上級主管部門。6、構件/外委加工物資等采購過程所需時間較長的物資、緊俏物資，應根據(jù)加工周期和施工方案提前編制物資需用方案、采購方案，必要時應附有加工詳圖或說明技術要求的有關文件。7、工程物資負責人根據(jù)工長〔或工程經(jīng)理指定預算員〕編制的物資/周轉工具采購方案，結合現(xiàn)場存貨數(shù)量、場地容量等情況，分業(yè)主供料、集中采購物資、自購物資完成各類物資/周轉的采購工具方案。3.4序

號物資方案種類編制人時間審核人審批人最終

接受人1主要物資/周轉工具預算總方案商務經(jīng)理工程開工后或收到圖紙后15日內技術負責人工程經(jīng)理技術負責人

工長

預算員

主管材料員2物資/周轉工具月度需用方案工長或工程經(jīng)理指定預算員每月26日報送下月需用方案技術負責人工程經(jīng)理主管材料員3物資/周轉工具采購方案主管材料員根據(jù)材料擬進場時間技術負責人工程經(jīng)理上級主管部門及供應商說明：與業(yè)主有其它約定或上級有其它要求時，物資方案的完成時間和傳遞要求，按報上級物資主管部門核準后的意見執(zhí)行。各種方案表必須蓋工程部公章.3.5物資采購/租賃合同控制3.5.1物資1、所有自購物資的采購/租賃合同〔以下簡稱物資合同〕，必須經(jīng)評審并報單位領導審批后簽訂。評審表的格式，根據(jù)不同的情況，分別見附表6?物資采購租賃合同評審會簽表(直管工程部/事業(yè)部/公司集中采購物資)?。評審人員可根據(jù)具體情況增減。2、公司/事業(yè)部物資管理部門負責組織物資合同評審，填制評審表，組織評審人員會簽，并將評審表附在物資采購/租賃合同上保存，或按合同編號按順序保存。3、相關部門、人員在物資合同評審中的主要職責1)商務管理部門：合同條款的合理性、嚴密性、合法性和表述的準確性；合同數(shù)量是否在預算總量控制范圍內，是否符合本錢控制要求。2)財務資金部門：付款條件、擔保、保險、保函〔保證金〕等的合理性。3)工程管理部門：是否滿足物資環(huán)保性能及平安要求。物資技術性能滿足施工要求的能力是否符合要求，執(zhí)行的標準標準是否正確。4)物資部門：合同文本內容是否符合要求、是否真實有效，及保存法人授權委托書等有關資料。5)監(jiān)督管理部門：合同簽訂是否符合公司相關規(guī)章制度。6)主管領導：負責事業(yè)部招標文件、合同評審的審核。7)事業(yè)部/公司總經(jīng)理：負責事業(yè)部招標文件、合同評審的審批。4、合同評審及簽訂：1)鋼材、木材〔木方、多層膠合板、竹膠板〕等公司集中采購的戰(zhàn)略協(xié)作合同由公司評審，合同由公司物資負責人及公司總經(jīng)理簽字蓋公司合同專用章；具體到各工程的補充協(xié)議由工程、事業(yè)部、公司共同評審。補充協(xié)議由事業(yè)部物資負責人及公司分管領導簽字蓋公司合同專用章。2)在工程經(jīng)理部采購權限允許的物資采購協(xié)議〔合同總額在5萬元以下〕由工程部評審。協(xié)議由工程物資負責人和工程經(jīng)理簽字即可，不蓋任何印章；3)事業(yè)部采購權限允許的物資采購/租賃合同〔合同總額在5-50萬元〕由工程部和事業(yè)部共同評審。合同由事業(yè)部物資負責人、事業(yè)部總經(jīng)理簽字蓋公司合同專用章。4)事業(yè)部采購權限允許的物資采購/租賃合同〔合同總額在50-200萬元〕由工程部、事業(yè)部和公司共同評審，合同由公司物資負責人、公司分管領導簽字蓋公司合同專用章。5)事業(yè)部采購權限允許的物資采購/租賃合同〔合同總額在200萬元以上〕由工程部、事業(yè)部和公司共同評審，合同由公司物資負責人、公司總經(jīng)理簽字蓋公司合同專用章。具體評審流程見以下圖：工程技術負責人工程技術負責人工程商務經(jīng)理工程本錢會計工程經(jīng)理事業(yè)部相關部門評審物資管理部門工程管理部門商務管理部門財務資金部門事業(yè)部領導評審分管領導事業(yè)部總經(jīng)理公司相關部門評審公司商務管理部合同簽訂后15日內，簽字蓋章簽字后報公司物資部備案。公司物資部工程材料負責人工程部評審事業(yè)部上報招標資料〔含合同文本、業(yè)主確認價格表，不能招標的要有單位領導批示的資料〕、擬投標合格供應商清單的電子版。公司分管領導審核、公司總經(jīng)理審批監(jiān)督管理部門上述合同或補充協(xié)議需上報上級評審部門的應提前將招議標資料〔掃描、傳真或電子版〕上報給上級管理部門。合同簽字蓋章后各級主管部門相應留存?zhèn)浒浮?.51、物資采購/租賃合同按公司規(guī)定的文本執(zhí)行，詳見附件中的物資采購合同〔附件一〕、周轉物資租賃合同〔附件二〕。假設使用其它文本，需經(jīng)公司〔或事業(yè)部〕商務管理部、物資部審查同意前方可使用。2、物資采購/租賃合同，應先由對方簽字蓋章，與合同底稿認真核對、確認無誤前方可簽字，并加蓋騎縫章。3、合同上必須注明合同編號及合同簽訂日期。合同編號的編制要求：〔如物購字事業(yè)部編號工程部簡稱2024-×××〕編號。5、公司、事業(yè)部、工程部均應建立物資采購/租賃合同管理臺賬〔附表7〕，并填制合同發(fā)放記錄。物資采購合同管理臺賬應有獨立于臺帳登記人之外的人員復核并簽字確認。合同發(fā)放要經(jīng)合同接收人簽字確認。6、合同中有違約約定的，物資采購部門要向驗收單位及相關部門交底，以提醒其注意有關約定的履行情況。3.51、除小額零星物資外，物資的采購和租賃，均應采用書面形式，包括合同書、補充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)電文等。因情況緊急或條件限制等原因未能及時簽訂書面形式合同的，應當在事后采取相關補簽手續(xù)。2、公司/事業(yè)部負責監(jiān)控所屬工程部物資采購/租賃合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時催促糾正和解決。3.6物資采購總要求3.6序號責任部門/人員采購權限1公司物資部1〕全公司集中采購的物資2〕直屬工程部需用的A、B類物資2事業(yè)部物資管理部集中采購所屬各工程的A、B類物資〔公司集中采購的除外〕3工程部物資管理科(采購總額低于5萬元)1〕C類物資2〕公司/事業(yè)部授權采購的物資。3.6.2A、B類物資必須從合格供應商處采購，分包商自購的也應在我公司確認的合格物資供應商名錄中選擇供應商。3.6.3A、B類物資要實行招標采購。因特殊原因不能實行招標采購時，工程部要在采購前向公司/事業(yè)部物資部填報不能實行招標采購物資申請表〔附表8〕。應由公司實施集中采購的，按3.6.4C類物資實行批價或限價采購。由工程經(jīng)理部在限定價格范圍內，編制零星物資采購詢價表〔附表3.6.5物資由專業(yè)分包商采購時，采購文件由分包商自行管理，工程經(jīng)理部只審核其選擇的供應商是否在合格物資供應商任何單位和個人不得擅自為分包商提供本企業(yè)的資信證明、印鑒、購銷合同書及聯(lián)系信函等。3.6.63.6.7執(zhí)行同一物資合同但需分期分批進貨的，需用單位要編制規(guī)格明確、數(shù)量準確的采購訂單，作為每次進貨驗收的依據(jù)。采購訂單要經(jīng)技術負責人復核，報3.6.83.7物資招標采購3.7.1公司、事業(yè)部及工程部要成立物資招1、招標小組組長由單位經(jīng)理擔任，副組長由物資分管領導擔任，組員由物資采購管理人員以及財務、商務、工程、監(jiān)督管理部等部門指定的有相應業(yè)務能力的人員組成。2、招標小組人員名單由各單位物資采購部門保存，并報上級物資部備案。3.71、按時間確定的，一般應每季度至少集中招標一次；2、按工程確定的，可針對工程工程的工期長短分段招標，不宜將整個工程的物資一次定價，以降低價格風險。3.7物資方案：物資方案：物資/周轉工具預算總方案、物資/周轉工具月度需用方案、物資招標采購申報標技術、商務交底市場情況招標工作小組制定招標文件確定三家以上投標方發(fā)放招標文件，并做好發(fā)放記錄評標合同評審與簽訂二次詢價物資招標結果會簽表合格物資供應商名錄發(fā)放合同并做好發(fā)放記錄，登記合同臺帳根據(jù)物資月度需用方案、工程物資月度采購方案，按合同組織訂貨開標發(fā)放中標通知書確定中標方招標文件內容包括：前附表、投標須知、購貨清單及技術參數(shù)、投標函格式及附錄、擬簽訂合同文本、要求投標方提供的其它資料等對不在合格物資供方名錄內的供應商，進行資格預審〔即采購前須經(jīng)評價合格。必要時到供應商處考察〕A、B類物資的招標文件需經(jīng)相關部門評審并報招標單位領導審批在合格物資供方名錄內選擇；AB類物資的投標方需報招標單位領導審批評標原那么：1)參加投標的單位在合格物資供應商名錄中或經(jīng)評價合格。2)投標書對招標文件做出了實質性響應，沒有重大偏離或保存。3)所供應產(chǎn)品符合標準標準要求〔地方有要求時，要有產(chǎn)品準用證〕，供應商供貨及時，信譽高，售后效勞到位。4)在滿足質量的前提下，產(chǎn)品價格較合理。5)付款優(yōu)惠等其他方面的條件。6)表達公開、公平、公正和老實信用的原那么二次詢價結果需經(jīng)投標方書面確認應包含以下內容：各投標商名稱及其報價，評標結果，評標人員會簽欄，評標時間，及對應的標書編號等內容招標采購相關表單：物資招標采購申報表〔附表10〕、物資采購/租賃招標文件評審表〔附表11〕、物資采購/租賃招標文件及投標書(附件四)、擬選投標人名單〔附表12〕、招標文件領取登記表〔附表13〕、開標會議簽到表〔附表14〕物資采購招標開標記錄〔附表15〕、物資采購定標會簽表〔附表16〕、中標通知書〔附件五〕、物資采購招議表管理臺賬〔附表17〕。第四章施工現(xiàn)場物資管理4.1物資驗收入庫4.1.1進場物資的驗收：所有物資進場后，由工程材料員負責組織驗收，工程質量員、專業(yè)施工員、試驗員等參加，必要時工程技術負責人也應參加。工程平安管理人員應參與平安防護用品的進場驗收。對于工程部自購物資的驗證，要有不同于采購經(jīng)辦人的材料人員或其他工程管理人員參與驗證。驗證的內容，主要包括物資的質量、數(shù)量和技術資料的驗收三個方面。具體包括：根據(jù)物資采購/租賃合同、采購訂單、需用方案等信息，及有關質量、平安、環(huán)保標準要求，認真核對物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、標識，檢查物資的外觀質量和運輸損耗情況，收集并驗證隨貨技術資料，并按規(guī)定進行復試。進行數(shù)量驗收時，要根據(jù)不同物資品種的計量要求，分別選用臺秤、地秤、吊秤、電子秤、鋼卷尺、游標卡尺、竹木直尺、計算器等適當?shù)挠嬃科骶邷蚀_計量，如：按理論重量驗收結算的定尺鋼材，要用游標卡尺檢測其尺寸是否在標準偏差范圍內；檢重鋼材，那么要用地秤、電子秤等檢測重量。4.1.2進場物資的復試1、按國家、行業(yè)或當?shù)亟ㄔO主管部門的規(guī)定必須進行進貨試驗的物資的清單和試驗批量要求，由主管工程師提供應材料員。材料員要及時通知試驗員取樣試驗，并及時將物資質保文件交給實驗員或資料員保存，并在物資質保文件登記臺帳〔附表18〕記錄。需進行進貨試驗的材料，包括各類水泥、鋼材、砂、石子、外加劑、砌塊、防水材料、裝飾裝修材料、鋼筋焊接件、混凝土試塊、砂漿試塊、回填土試驗等，取樣的位置、數(shù)量、方法應執(zhí)行國家、行業(yè)及地方相關規(guī)定。2、試驗員按現(xiàn)行有關標準規(guī)定的取樣規(guī)那么和數(shù)量抽取試樣，做好編號、標記和原材料試驗取樣記錄，及時送至具有相應檢測資質的試驗室進行試驗，按時取回試驗報告交工程技術負責人或資料員，并將試驗結果及時通知材料員。物資驗收合格后，物資部門要及時辦理驗收單，并將進場物資的產(chǎn)品合格證、出廠試驗記錄等有關隨貨技術資料按技術資料要求整理后交給資料員。3、材料進場復試通知及復試結果通知要做好通知記錄4、對于裝飾性物資，除符合物資的物理特性外，還應符合國家有關環(huán)保要求。民用建筑工程中采用的無機非金屬裝飾材料〔包括石材、建筑衛(wèi)生陶瓷、石膏板、吊頂材料等〕必須有放射性指標檢測報告；人造木板及飾面人造木版必須有游離甲醛含量或釋放量檢測報告；裝修采用的水性涂料、水性膠粘劑、水性處理劑必須有總揮發(fā)性有機化合物〔TVOC〕和游離甲醛含量檢測報告；溶劑型涂料、溶劑性膠粘劑必須有總揮發(fā)性有機化合物〔TVOC〕、苯、游離甲苯二異氰酸脂〔TDI〕〔聚氨酯類〕含量檢測報告。5、未經(jīng)檢驗或試驗的物資一般不得投入使用、加工或安裝。因生產(chǎn)急需且可更換的物資需要緊急放行時，必須經(jīng)工程經(jīng)理批準，并做好物資緊急放行記錄〔附表19〕和進行適當?shù)臉俗R，以便在檢驗或試驗后發(fā)現(xiàn)不合格時能立即追回和更換。記錄由工程材料員保存，工程竣工后移交上級物資部門保存至工程保修期滿。4.1.3經(jīng)驗證不合格的物資按4.7的有關規(guī)定處理。4.1.4采購物資進場驗收后，工程材料員填寫物資進場記錄〔附表20〕，辦理物資驗收單〔附表21〕。1、物資驗收單，由材料員填制并組織會簽。我方要有收料人、勞務分包商、工長在內的三人以上驗收人員簽字，供應商在物資驗收單上簽字。2、物資驗收單的填制1)經(jīng)辦人由收料人填寫，交驗人由供應商送料人〔要有授權委托書〕填寫，驗收人員由勞務分包商指定材料員〔要有授權委托書〕、值班工長填寫；2)物資驗收單一式四聯(lián)，物資供應單位、收料單位材料主管、收料單位倉庫、收料單位財務各執(zhí)一聯(lián)。3)物資驗收單的驗收日期應與物資進場記錄、施工日記等記錄上的進場日期一致，一日一驗，及時交財務，當月入賬。4)一次合同屢次進貨的，工程經(jīng)理應在物資驗收單上對進貨數(shù)量予以簽字確認。4、對于鋼材等采購合同中采購單價不固定、按某參照價隨行就市確定單價的，工程部必須及時填制價格確認單，格式見價格確認單〔附表22〕,并經(jīng)相關部門人員、領導審核確認。5、對業(yè)主供應物資的驗證，要經(jīng)業(yè)主代表見證，并單獨填制物資進場記錄。6、需要時，事業(yè)部或工程采購人員應在物資供應商處對采購物資進行驗證，并做好物資驗證記錄〔附表23〕，驗證的安排及物資交付方法應在采購合同中明確。物資驗證記錄由采購人員保存，工程竣工后移交物資部門保存至工程保修期滿。在供方處的驗證不能代替進場檢驗和取樣復試。4.1.5自公司內部其它單位調入的物資，根據(jù)調入調出雙方確認的調撥單〔附表24〕辦理驗收單。其它驗收入庫要求同上。4.1.6對分包商自行采購的物資，工程材料員負責監(jiān)督分包商做好物資進場記錄，并按規(guī)定進行檢驗和試驗。4.2物資退貨4.2.1對于采購進場后、入庫前發(fā)現(xiàn)的不合格物資，直接拒收，并做好不合格物資處理記錄〔附表25〕，以便為評價供應商提供依據(jù)。4.2.2對于接收入庫后發(fā)現(xiàn)的不合格物資，按以下規(guī)定辦理退貨或換貨：1、退〔換〕貨前物資驗收人員需填寫退〔換〕貨申請，經(jīng)工程經(jīng)理審批后與供應商聯(lián)系退〔換〕貨。屬于上級供應或業(yè)主供應的，還要同時報請上級或業(yè)主批準。2、退〔換〕貨申請中應明確需退貨或換貨的物資名稱、規(guī)格型號、質量等級、原采購價格、原采購數(shù)量、退貨價格、退貨數(shù)量等關鍵信息以及退貨原因，并注明原采購訂單及驗收單編號。3、退〔換〕貨交貨手續(xù)上一定要明確“退〔換〕貨〞字眼和退〔換〕貨原因，并明確有關貨款的處理方式。4、退〔換〕貨后將有關手續(xù)及時報工程經(jīng)理核準、錄入ERP，并交財務處理相關業(yè)務。4.3物資采購款支付4.3.1每月的21日至25日，采購人員根據(jù)物資驗收單與供應商辦理驗收入庫材料的結算手續(xù)。4.3.2工程經(jīng)理部按當期物資進場數(shù)量情況和相關合同條款約定，編制資金使用方案報上級資金部門，按資金部門的規(guī)定和要求支付。4.3.3財務付款時，要確保已將給供貨單位的那一聯(lián)驗收單收回。4.3.4合同履行、驗收等不符合要求的，財務有權拒絕付款。4.4物資的標識和可追溯性4.4.1產(chǎn)品標識1、對容易混淆和誤用的進場物資，由材料員〔保管員〕做出標識，并將產(chǎn)品標識牌〔卡〕懸掛、粘貼或放置在醒目位置。2、標識的方法根據(jù)工程工程的實際情況確定。通常可采用以下一種或幾種標識方法：1)掛牌標識，適用于對進場物資、加工半成品、設備及部件的標識；2)記錄標識，適用于產(chǎn)品及驗證狀態(tài)和可追溯性標識；3)區(qū)域標識，如劃分合格品區(qū)和不合格品區(qū)，以便區(qū)分產(chǎn)品；4)顏色標識，如線路、不同材質的管材等；5)其他適宜的標識方法。如：有的可以直接寫在物資或其包裝上，包裝標識內容易于辨識的也可直接利用。3、采用區(qū)域標識時，應對區(qū)域的劃分進行標識；采用顏色標識時，應對使用的顏色做出說明。4、使用掛牌標識時，產(chǎn)品標識牌〔卡〕〔附表26〕應載明物資名稱、規(guī)格型號、進場日期、驗證狀態(tài)等內容。為便于識別，料牌上可增設一定的內容，如石材增設“花色〞。檢驗和試驗狀態(tài)分為“待驗〞、“待定〞、“合格〞和“不合格〞四種。4.4.2可追溯性記錄控制1、可追溯性記錄的范圍1)對工程質量尤其是對結構和人身平安有重大影響的產(chǎn)品。一般工業(yè)與民用建筑工程中有可追溯性要求的產(chǎn)品有：鋼材、水泥、商品砼、外加劑、重要的焊接材料、結構預制構件、防水材料、防火材料、新型建材，以及安裝、裝飾工程中對質量和人身平安有較大影響的其他產(chǎn)品。2)當合同或監(jiān)理單位有特殊要求時，應按要求進行記錄。2、可追溯性記錄的方法可追溯性采用書面記錄的方式。除按規(guī)定分類做好物資進場記錄外，還應在工程相關技術資料〔竣工資料〕中做好記錄，通常應注意以下事項：1)原材料出廠合格證〔材質證明〕中應注明代表批量〔或供應數(shù)量〕，如為中間供應商，還需加蓋經(jīng)銷商紅章；2)試驗報告中應注明代表批量和使用部位；3)按地方規(guī)定填寫施工日志，內容填寫及時、齊全、真實、具體；4)驗評記錄和隱蔽驗收中記錄材質證明編號、爐批號、復試報告號等內容；5)采用“特殊過程監(jiān)控記錄〞對特殊過程的施工情況進行記錄。4.5物資的搬運、包裝、貯存和保管4.5.1物資的搬運1、根據(jù)物資的特性，選用適宜的設備和工具，確定不同的搬運方法。1)易燃、易爆、易損、易腐蝕、有毒、怕振動的物資。進場前屬物資供應商負責送貨的，在采購合同中規(guī)定搬運方法；屬本單位自己運輸?shù)?，搬運前應詳細查閱說明書，按說明書要求進行搬運，必要時，由采購供應部門或技術人員編制作業(yè)指導書。2)對砼構配件的搬運，如鋼筋混凝土屋架、梁、柱、板等，要選擇適宜的起重設備、運輸設備、熟練的操作人員和指揮人員。2、搬運過程中，搬運者要切實保護好原有物資的標識，以免其損壞、喪失。3、注意物資搬運過程中危險源的控制，防止發(fā)生人身傷害和財產(chǎn)損失。4、對運輸車輛的要求1)運送砂、石、水泥、白灰等散裝顆粒或粉狀物資進場，運輸車輛要有環(huán)衛(wèi)部門辦理的準運手續(xù)，物資在運輸過程中要覆蓋或包裝良好，防止遺灑。2)車輛要車況良好，車容整潔，尾氣、噪聲和沖洗水符合國家、地方政府機動車的排放標準。3)車輛進入現(xiàn)場要減速慢行，不亂鳴喇叭，聽從現(xiàn)場管理人員的指揮。4)運輸、裝卸、碼放過程中，盡量減少噪音和粉塵，嚴禁野蠻裝卸。5)車輛上假設有泥漿、渣土等污物，應經(jīng)清洗后再退場。4.5.2物資的包裝對需要進行包裝的物資，應在物資采購合同中明確對物資的包裝要求，防止物資在運輸、搬運和使用過程中因包裝不當而導致?lián)p壞、變質或污染。1、對易損、易變質、有毒、有害物資，必要時在采購合同中明確包裝要求，防止物資因包裝不當而損壞、變質或污染。2、對供應商的環(huán)境行為要求：進入現(xiàn)場的油漆、粘結劑等化學產(chǎn)品，必須包裝、標識完好，防止遺灑、滲漏。4.5.3對供應商環(huán)境行為的管理1、對供應商提出環(huán)境行為要求的方式1)自購物資，誰采購誰向供應商提出搬運、包裝環(huán)境行為要求。合同訂貨的，有關要求在合同中約定，在發(fā)放合同的同時向供應商發(fā)放致供貨方的信〔附件三〕，并做好發(fā)放記錄。非合同訂貨的，向供應商發(fā)放供貨方的信，并做好發(fā)放記錄。2)業(yè)主供料或分包商采購的物資，由工程材料員向供應商發(fā)放供貨方的信，并做好發(fā)放記錄。2、對供應商環(huán)境行為的監(jiān)控1)供應商違反環(huán)境行為要求時，工程材料人員負責催促供應商改正，并將有關情況反映給業(yè)主、勞務分包商或公司〔事業(yè)部〕物資采購部門和相應的供應商評價部門。因供應商違反供貨合同有關條款而造成經(jīng)濟損失的，按有關合同條款辦理。2)供應商關于環(huán)境和職業(yè)平安衛(wèi)生方面的合理抱怨，由工程經(jīng)理負責答復并保存記錄；如果答復不了，那么向分公司經(jīng)理反映，直至問題圓滿解決。3)對于連續(xù)三次違反環(huán)境行為要求、經(jīng)教育或處分無明顯改進的供應商，供應商評價部門/人員要取消其合格供應商資格。4.5.4物資的貯存和保管1、工程開工后物資進場前，要選擇有責任心、敢于管理、忠于企業(yè)、遵紀守法、能夠勝任現(xiàn)場平安工作的人員負責門衛(wèi)、保安工作。現(xiàn)場物資管理工作要加強門衛(wèi)制度，防止現(xiàn)場的物資私自外運、被盜等問題發(fā)生。2、實行施工現(xiàn)場所有物資出門證制度。出門物資須由工程材料主管簽字，方可放行。3、物資進場后，材料員應及時做出明顯的標識，并根據(jù)?質量管理體系?、?環(huán)保管理體系?、?職業(yè)平安健康管理體系?相關程序文件規(guī)定和施工現(xiàn)場平面布置圖以及物資的特性要求，確定儲存地點和儲存方式。平面布置圖應合理，盡量減少二次搬運。貯存方法根據(jù)物資的特性要求而定，如怕壓物資要控制碼放高度，散裝物資要有攔擋措施，易燃、易爆、有毒物資要分類存放并采取適當?shù)母綦x措施，有保存期限的物資，應以不同出廠日期的物資能方便地區(qū)分開為原那么碼放、確保先進先出等等。4、物資的貯存分為露天存放和倉庫貯存兩種。露天存放適用于鋼材、木材、磚、瓦、灰、砂、石、砼制品等不宜倉庫儲存的物資，其它物資應倉庫貯存。露天存放要求存放場地平整，夯實，排水良好，留有運輸?shù)耐ǖ?，必要時加蓋遮陽避雨設施。露天存放的物資應做到堆放整齊、成垛成方，長形材料要一頭齊。倉庫貯存要求倉庫清潔衛(wèi)生，通風良好，并應防火、防盜、防雨、防潮，防止物資變質、損壞及喪失。倉庫內應根據(jù)情況設置適量貨架，以提高空間利用率。倉庫貯存的物資宜按“四號定位〞〔庫區(qū)號、架排號、層垛號、位號〕。倉庫內禁止閑雜人員進入。倉庫保管員負責登記出入庫房人員登記簿〔附表27〕，實時登記進出庫房人員的姓名、進出入庫時間、入庫原因等信息。5、物資貯存過程中，保管人員應經(jīng)常檢查物資是否有損壞變質，發(fā)現(xiàn)不合格情況后應按4.7的要求處置。6、業(yè)主供料喪失、損壞時，先由材料員填寫顧客財產(chǎn)損壞、喪失、不適用情況報告單〔附表28〕，經(jīng)工程經(jīng)理同意后報業(yè)主，并留存一份，然后由工程經(jīng)理組織，與業(yè)主商定處理方法，妥善處理。材料員負責記錄處理情況并保存。7、事業(yè)部主管部門應對工程顧客財產(chǎn)的控制情況進行監(jiān)督檢查，得悉發(fā)生顧客財產(chǎn)發(fā)生損壞、喪失或不適用情況時，協(xié)助工程經(jīng)理部處理,并將處理情況上報公司物資部。4.6物資耗用控制4.6.1物資耗用要堅持先進先出的原那么。4.6.2新開工工程，工程材料主管負責催促辦理分包商材料員授權委托書，該委托書由分包商法人代表或其授權代理人委托、簽字，蓋分包商單位公章，并附被委托人的身份證復印件及其簽字，方為有效。新開工工程一周內辦完該委托書。假設分包商一周內未能提供該委托書，要停止對該分包商供料。工程經(jīng)理部合約經(jīng)理留存該委托書原件，直至工程竣工結算辦理完畢。4.6.3工程工長負責根據(jù)工程形象進度對物資的消耗情況進行控制，監(jiān)督指導工人用料，確保用料準確并杜絕浪費。工長應注意將簽發(fā)物資的總量控制在工程材料預算總量之內。超出預算總量的，要有工程經(jīng)理的審批手續(xù)為據(jù)。1、包清工工程分包商領料，辦理領料單〔附表29〕。領料單由主管工長制單、簽發(fā)，保管員按不超過領料單簽發(fā)數(shù)量的數(shù)量發(fā)料，填制實發(fā)數(shù)量、簽“發(fā)料〞欄，并在料卡上做好物資出庫記錄。領料單上“領料〞一欄由勞務分包商授權的領料人簽字，材料主管和工程經(jīng)理同時簽“負責人〞欄。倉庫儲存的物資，由材料員憑工長隨時簽發(fā)的領料單發(fā)料?，F(xiàn)場儲存的物資，月末由工長、合約人員配合材料員根據(jù)現(xiàn)場物資庫存盤點情況辦理領料單耗料。2、包工包料工程分包商領料，辦理調拔單。調拔單由材料主管制單，保管員簽“發(fā)料〞欄，收料人簽“收料人〞欄，工程經(jīng)理簽“負責人〞欄。4.6.4鋼筋下料，工長要注意審核監(jiān)督鋼筋下料單的計算長度，是否綜合考慮了以下因素，并防止浪費：施工進料的定尺情況；實際采用的鋼筋連接方式；施工標準對鋼筋接頭數(shù)量、位置等的具體規(guī)定；全部搭接已考慮在內。4.6.5現(xiàn)場使用商品混凝土的，每次澆搗完畢，要及時匯總計算商品混凝土接收數(shù)量，并和圖紙計算用量比照，發(fā)現(xiàn)差異及時分析、妥善處理。與供應商的結算單據(jù)必須經(jīng)商務經(jīng)理復核、工程經(jīng)理審批。4.6.6對于電閘箱及各類電器產(chǎn)品、電纜線、橡套軟線、電焊手把線、氧氣乙炔瓶及管線、手推車、電開工具、振動棒、輸水管等周轉性料具，新品一經(jīng)領用或借用，即辦理領料單，并登記在用周轉料具保管帳〔附表30〕。每一次領用或借用，均需做好工具用具借用記錄〔附表31〕。如遇損壞或喪失，要根據(jù)新舊程度及時確定品種規(guī)格、數(shù)量、單價，并書面通知財務，在當月工程款中扣款。由于庫管員管理不善或手續(xù)不清造成喪失、損壞的，庫管員要承擔相應損失。工程完工后，由公司/事業(yè)部統(tǒng)一以質論價，在公司/事業(yè)部內部調劑使用。4.6.7物資消耗必須與工程進度、實際消耗同時，，確保材料本錢真實，不能以入代耗、以調代耗、帳實不符。已下料未使用鋼筋和構件難以盤點時，可根據(jù)施工進度暫按預算用量辦理領料單，經(jīng)工長和商務負責人審核簽字后耗料，但工程部至少一個季度對鋼筋半成品、構件盤點一次，以調整偏差。4.6.8分包隊伍如有浪費物資的現(xiàn)象，管理人員特別是工長和材料員應及時制止，分包隊伍除承擔浪費的材料費用外，還要對其進行加倍罰款。在工程竣工后，由工程材料員、商務人員和工長根據(jù)工程用料節(jié)超情況和分包合同有關物資節(jié)超約定進行核查，向財務提供材料節(jié)〔超〕獎〔罰〕通知單。4.7不合格物資的控制4.7.1凡外觀檢查及物理性能、化學性能試驗不符合國家標準，達不到有關技術指標或不能滿足規(guī)定要求的物資，均視為不合格物資。4.7.2不合格物資的標識與隔離1、物資經(jīng)檢驗或試驗不合格后，立即在物資進場記錄中做出“不合格〞標識，必要時在標識牌上做出“不合格〞標識，妥善保存檢驗和試驗記錄及有關資料，可行時將物資單獨存放。2、庫存物資在儲存期間發(fā)現(xiàn)不合格后，應立即變更標識，區(qū)別存放，防止混用，并報告工程經(jīng)理。4.7.3不合格物資的評審與處置1、工程經(jīng)理組織工程技術、材料、質檢、試驗、采購等人員對不合格物資進行評審，提出處理意見，由材料員〔保管員〕負責做好不合格物資處理記錄并妥善保存。2、工程材料員〔保管員〕根據(jù)評審處理意見，及時通知原采購部門/人員盡快與供應商取得聯(lián)系，商定處理方法：1)規(guī)格型號不符時，及時更換；2)降級使用或作他用；3)拒收或報廢。處理后將處理結果填寫在不合格物資處理記錄中，并由執(zhí)行人簽字。3、不合格物資處理記錄由工程材料員負責保存至工程交工，并隨時逐級上報上級物資部門。物資部門及自行采購的工程經(jīng)理部，應及時對不合格信息進行分析研究。當相同問題屢次重復發(fā)生或一次發(fā)生較嚴重問題時，應采取糾正措施。4.8物資盤點4.8.1各工程每月對庫存物資進行一次盤點，同時對庫存物資的價格、質量和可用性進行檢查和評估。4.8.2盤點工作中除日常負責物資保管的人員進行盤點外，必須由其他人員如負責采購、租賃業(yè)務的材料員或財務人員、工長、技術人員、預算人員等三人以上同時進行盤點，實行交叉盤點、相互復核，以保證盤點結果的準確性。4.8.3各工程要制定盤點方案，以明確人員分工職責，有序擺放存貨，保持盤點記錄的完整，及時處理盤盈、盤虧。盤點方案和每次的盤點結果必須留有文字記錄，由工程經(jīng)理和相關人員簽字確認。盤點文字記錄主要有盤點方案、料具盤點表〔附表32〕、周轉工具盤點表〔附表33〕、盤點差異報告等。4.8.4季度進行一次公司層面的物資盤點工作，各事業(yè)部負責收集、保存所屬工程相關盤點資料，及時上報公司物資部。4.8.5對庫存物資的價格、質量和可用性進行檢查和評估時，對于報廢物資和評估減值的物資，必須報請公司物資部和公司分管領導審批后，方可進行帳務處理。年末對是否需要計提存貨跌價準備進行評估。4.8.6經(jīng)盤點發(fā)現(xiàn)帳實不符時，應編制盤點差異報告，報公司/事業(yè)部物資管理部門審核、經(jīng)單位領導核準后調整帳務。4.9物資根底資料管理4.9.1從工程工程開工起，材料員應及時做好本工程物資管理根底資料的記錄、收集和整理工作，做到翔實標準、妥善保管、方便查閱。按公司要求及時填報各種統(tǒng)計報表，通過報表分析掌握工程物資本錢動態(tài)和常用的概算指標，為領導決策提供依據(jù)。4.9.2工程經(jīng)理部要以財務憑證制作標準按核算月將進出庫單據(jù)〔驗收單、調撥單〔調出〕、領料單〕分別裝訂成冊，妥善保存。收料單、供應商發(fā)貨清單等原始資料也要對應驗收單順序裝訂成冊，存檔備查。4.9.3工程部材料員要要根據(jù)進出庫單據(jù)及時登記料具保管帳〔附表34〕，并經(jīng)財務人員復核簽字。4.9.4工程經(jīng)理部要根據(jù)料具保管帳每月于25日截止數(shù)據(jù)編制料具收發(fā)耗用結存月報表，經(jīng)財務人員復核、報工程經(jīng)理審批后及時交財務核算本錢并報上級物資主管部門備案。4.9.5工程完工后，工程經(jīng)理部必須將各種物資方案、收料單及供應商發(fā)貨清單等原始資料、物資驗收單、領料單、調拔單、料具保管帳及料具收發(fā)耗用結存月報表上交采購中心統(tǒng)一保存。4.10物資本錢核算及物資統(tǒng)計報表4.10.1工程工程物資采購本錢依據(jù)預算價、中標價、與業(yè)主簽訂的承包合同價或業(yè)主認價進行分析、核算。材料采購員須對每批采購的材料進行本錢核算，登記工程甲供及采購材料臺帳，及時反映每批材料采購效益額。4.10.24.10.34.10.4我公司負責采購供應的材料4.10.5第五章廢舊物資的控制5.1廢舊物資處理原那么5.1.1廢舊物資的定義：工程不能再利用的金屬材料、木材、模板和批準報廢的機械設備、工具、辦公生活設施和用具等。5.1.2內部單位需要再利用的物資不得以任何理由對外處理。5.1.3廢舊物資處理必須按本規(guī)定程序“公開競價，透明操作，財務收款記帳開票〞辦理。5.2廢舊物資處理的職責與權限5.2.1廢舊物資管理是物資管理的重要內容局部，各級單位應按規(guī)定做好廢舊物資的保管和處理，盡可能多的收回殘值是降耗節(jié)支降低本錢的重要措施。5.2.2工程部⑴.工程部應將廢舊物資管理納入本錢管理小組的主要議事日程，工程開工前要確定各種材料損耗率，制訂廢舊物資管理方法和制度，建立廢舊物資管理臺帳。⑵.工程部本錢管理小組：工程經(jīng)理為組長，技術負責人、商務經(jīng)理、材料負責人、會計五人組成。⑶.工程部的廢舊物資應按工地管理標準要求分類集中保管，堆放整潔，標識清楚。⑷.工程部應按時隨材料報表上報充裕物資和二手〔舊品〕物資信息以便公司內部及時調劑。廢舊物資處理，應在前5天書面上報上一級主管部門，按回復意見辦理。5.2.3工程部的機械設備、兩大工具、周轉料具的報廢必須嚴格執(zhí)行報廢審批程序，必須做到帳物相符，對“有帳無物〞需報廢機械設備，管理單位必須先查清原因，書面上報核準前方可再行報廢手續(xù)。對批準報廢的“機、料、具〞應集中存放、標識清楚、妥善保管，按程序集中、公開、競價處理。對批準報廢后仍在使用的“機、料、具〞必須另建臺帳并上報上一級主管部門備案。5.2.4事業(yè)部要認真履行對所屬工程部的全面管理職責，對工程部報告的“廢舊物資處理申請表〞應在5天內回復，給出明確意見，有條件的情況下應參與工程部的處理工作，也可以以事業(yè)部為單位集中處理。5.2.5直管工程部履行上述工程部的職責，向公司物資部填報廢舊物資處理申請表，按公司核準的意見，執(zhí)行規(guī)定程序組織公開競價處理。5.2.6公司物資部對直管工程部和事業(yè)部上報的“廢舊物資處理申請表〞應在5天內做出明確答復。5.3廢舊物資處理程序5.3.1廢舊物資處理，對工程部而言應視場地條件、工程量大小，盡可能的集中到一次或兩次，不要頻繁處理。5.3.2廢舊物資處理申請表必須明確填寫的要素有：物資名稱、規(guī)格型號、品質數(shù)量〔稱重計量物種可預估〕、市場現(xiàn)價〔或網(wǎng)上指導價〕、理由呈述，材料負責人簽名，工程經(jīng)理簽署意見。5.3.3廢舊物資的處理在本錢管理小組的領導下，原那么上由工程物資部門或事業(yè)部物資部門具體組織實施。5.3.4實施的方法應視數(shù)量大小，可采取在當?shù)貓罂峡菑V告，采用統(tǒng)一的報價單報價；也可向三個以上收購單位同時發(fā)出銷售詢價書報價，不管采取那種方式均要執(zhí)行“報價單密封〞投遞，由本錢管理小組集體在評標會議上拆封評定，并且認真做好評標記錄，與會成員簽署意見并簽名。5.3.5對中標單位應以中標通知書的形式通知中標，其中應明確中標物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量或預估重量、中標單價和本卷須知，要求帶足總款額交財務后開始計量或裝車，并限定某日前工完場清。5.3.6廢舊物資銷售必須由材料員和本錢管理小組其他人員倆人以上共同實施，實施過程應正常執(zhí)行現(xiàn)場門衛(wèi)管理制度，倆人均在計量結果上簽字，并協(xié)助購置者及時與會計辦清手續(xù)。5.3.7廢舊物資處理程序資料是?廢舊物資管理臺帳?，臺帳內容有?廢舊物資處理申請表?、?登載廣告的報刊?、?報價單?、?評標記錄?、?過鎊單或發(fā)貨、調撥單倉庫聯(lián)?和?交款收據(jù)聯(lián)復印件?，以上資料物資部門必存。5.3.8廢舊物資處理回收款的100%上交事業(yè)部/公司財務抵減工程本錢。5.4廢舊物資的對外處理流程工程經(jīng)理部材料負責人工程經(jīng)理部材料負責人填寫廢舊物資處理申請表及處理意見事業(yè)部物資管理部門審核事業(yè)部經(jīng)理審批廢舊物資處理價值超過2萬元的公司物資管理部門審批以廢舊物資換取其它工程材料的收購方交納不低于廢舊物資預計處理總價款的款額作為定金計量物資交接財務結算逐級上報廢舊物資處理情況書面資料，包括但不限于：廢舊物資處理情況統(tǒng)計表，上交款收據(jù)復印件，計量記錄工程經(jīng)理審批事業(yè)部招標處理直條鋼筋長度在30厘米以上、盤圓鋼筋長度在100厘米以上要充分利用，杜絕浪費。每個工程鋼筋頭的產(chǎn)生數(shù)量應控制在鋼筋實際消耗量的2%以內1〕需計量重量的，應在不易被接收方做手腳的場合過磅，如使用我公司現(xiàn)場的磅秤；2〕計量時，必須由工程材料員和至少一名非材料崗位的工程管理人員共同見證計量并在計量記錄上簽字；3〕勞務分包商負有節(jié)超責任的物資的計量，要有勞務分包商授權人員參加，并在計量記錄上簽字確認比照之前收購方預交的定金，多退少補收款，并經(jīng)對方確認；沒有符合要求的審批報告和計量記錄，財務人員不得進行結算5.5廢舊物資管理附件附表35-廢舊物資管理臺帳〔臺帳頁〕附件36-廢舊物資處理申請表附件37-報價單附件38-評標記錄5.6工程竣工后剩余物資的處理5.65.6.2暫時無法調劑、處理且事業(yè)部有倉庫的，是暫時存放以待退料，還是直接調撥給事業(yè)部由事業(yè)部日后直接調劑處理，由事業(yè)部與退料工程部協(xié)商決定或按5.6.3退料工程將廢舊物資暫時存放于1、退料工程部工作1〕負責將剩余物資運送至事業(yè)部倉庫，按事業(yè)部倉庫管理人員的要求分類分規(guī)格碼放整齊。2〕填制物資移交明細表〔附表39〕的根底信息，經(jīng)工程經(jīng)理簽字確認后交事業(yè)部倉庫收料人員。3〕對于鋼材等進場驗收時需要質量證明資料的物資，退料工程要將原進場質量證明資料或有效抄件等資料和自己的那份物資移交明細表一起保存，以便日后調劑處理時轉交接收單位。2、事業(yè)部/公司倉庫工作1〕收料人員負責清點退料工程轉移來的物資，核對物資移交明細表內容，并及時做好標識。剩余物資標識應能明確區(qū)分剩余物資所屬的工程和品種規(guī)格，以便日后調撥時進行劃價和發(fā)放。2〕收料人員填制物資移交明細表的實退數(shù)量、質量狀況和退料日期，在收料欄簽字，報倉庫主管審核，并登記料具保管帳。3〕事業(yè)部倉庫收到材料后，要將余料信息及時發(fā)布或通知到事業(yè)部采購部門及所屬各工程，以便及時調劑使用。3、事業(yè)部倉庫及退料工程雙方簽字齊全的物資移交明細表，由雙方各執(zhí)一份。4、剩余物資在事業(yè)部倉庫存放期間的倉儲費用，由事業(yè)部和退料工程部協(xié)商、報事業(yè)部領導批準后確定。5、有工程需用余料時，供需雙方及時辦理調撥單，事業(yè)部倉庫在調撥單上簽字確認；供需雙方及時調整庫存數(shù)據(jù)，核算物資本錢，按要求錄入ERP，同時將有關單據(jù)和報表提交財務處理賬務。事業(yè)部倉庫及時辦理出庫單，與退料工程部雙方簽字確認，登記料具保管帳單，或直接按三方確認的調撥單登記料具保管帳。6、需對外處理的，除按5.3、5.4有關要求執(zhí)行外，事業(yè)部倉庫要及時辦理出庫單，與退料工程部雙方簽字確認，并登記料具保管帳。5.6.4退料工程部將竣工余料直接調撥給事業(yè)部的，事業(yè)部第六章周轉料具管理6.1周轉工具管理原那么1、西安及周邊地區(qū)公司直管工程的腳手架鋼管、扣件、頂托、底托、三型卡等的租賃，由公司物資部統(tǒng)一租賃。公司物資部與工程部共同招議標,自合格物資供應商名錄中擇優(yōu)選擇確定租賃供應商，由公司物資部簽訂租賃合同。可行時，逐步擴大統(tǒng)一租賃的區(qū)域和料具范圍。2、各事業(yè)部參考1執(zhí)行，在各事業(yè)部所屬的工程進行周轉工具的管理6.2周轉工具租賃管理6.2工程經(jīng)理部應根據(jù)施工進度方案和施工方案編制周轉工具租賃總方案、周轉工具租賃月度方案和即時所需方案.1、各單位新開工程必須在周轉工具需要進場前30日內向公司(或事業(yè)部)物資部上報工程周轉工具使用總方案，公司經(jīng)研究后予以批復。任何區(qū)域公司、新開工程不得私自購置、租賃周轉工具。2、對于租賃的物資，工程部每月25日前向公司物資部或事業(yè)部物資管理部門提交下月度需用方案〔內容包括：名稱、規(guī)格型號、質量、數(shù)量、進場及退場時間等〕，以滿足需用周期要求；工程設計變更引起周轉工具品種、規(guī)格、數(shù)量變化時，工程部要及時與上級物資管理部門溝通，做好應急處理。6.2.21、合同評審，按3.4.1第5條規(guī)定執(zhí)行，并建立合同臺帳。2、周轉工具租賃簽約率100%，無租賃合同嚴禁付款。6.3周轉工具的驗收6.3.1公司物資部和各6.3.2對于租賃的物資，工程材料員、和工長和施工隊伍材料員共同驗收，辦理周轉工具收料單〔附表6.4周轉工具的退還6.4.1外部租賃工具的退還，按租賃單位、退料單位授權人員共同簽字確認的租賃單位的退料單據(jù)。與勞務分包方有節(jié)超方面約定的，周轉工具退料〔入庫〕單(附表6.5周轉工具的報廢：由工程部上報公司或事業(yè)部物資部們組織鑒定，確認可以報廢時，報公司領導批準后報廢，回收殘值沖減租賃費。6.6周轉工具的保管與使用6.6.11、采用周轉料具費用包干〔如平米包干〕的管理模式，即周轉料具由分包單位負責租用，由分包單位承擔與周轉料具相關的一切費用和風險；2、采用分包單位領用并限定周轉料具損耗率的管理模式，即周轉料具由工程經(jīng)理部負責租用，由分包單位負責領用、保管并承擔超出損耗率局部的周轉料具維修和賠償費用。分包合同中必須明確周轉料具的提供方式及費用結算方式〔費用包干、定額消耗包干〕。對包定額消耗的，分包合同中應明確工程竣工后各種周轉料具的回收率及完好率，并對分包單位的節(jié)約和超用明確獎勵和賠償要求。6.66.6.36.6.6.6.6.6.6周轉工具租賃帳(6.6.76.7周轉工具租賃費用結算及本錢分析6.7.1集中租賃范圍內物資的租賃費用，工程物資部門與租賃單位每月結算一次，每月25日前辦理完上月21日至本月20日的租費結算手續(xù)，并6.76.8周轉工具現(xiàn)場管理流程圖如下：周轉工具施工方案周轉工具施工方案料具方案招議標，確定價格簽定合同料具退料單分包商領料單喪失、損壞賠償單料具費用結算單與分包商結算書財務稽核、結算料具收料單財務稽核，付款周轉工具保管帳周轉工具租賃帳第七章物資信息化管理7.1ERP采購模塊物資業(yè)務的運行ERP采購模塊物資業(yè)務有關要求見?ERP采購模塊物資業(yè)務錄入標準?。7.2公司內部平臺及QQ物資系統(tǒng)群的應用7.2.1各事業(yè)部、工程經(jīng)理部必須及時登陸公司內部信息平臺及QQ物資管理群，查閱公司物資部發(fā)布的平臺信息、平臺內部郵件、群共享信息、群郵件等，并及時反響處理。7.2.2各事業(yè)部、工程經(jīng)理部必須根據(jù)公司物資部的要求及時發(fā)布或上傳有關信息。第八章考核公司物資部根據(jù)季度/月度對直管工程部、事業(yè)部及其管轄的工程部的檢查情況，做出考核評價，對于考評結果較差的單位在公司范圍內做出通報批評。具體檢查內容見附表43。第九章附那么9.1.1附表1〕物資供應商評價表〔附表1〕2〕合格物資供應商名錄〔附表2〕3〕主要物資/周轉工具預算總方案(附表3)4〕物資/周轉工具月度需用方案〔附表4〕5〕物資/周轉工具采購方案〔附表5〕6〕物資采購/租賃合同評審會簽表〔附表6〕7〕物資采購/租賃合同臺賬〔附表7〕8〕不能實行招標采購物資申請表〔附表8〕9〕零星物資采購詢價表〔附表9〕10〕物資招標采購申報表(附表10)11〕物資采購/租賃招標文件評審表〔附表11〕12〕擬選投標人名單〔附表12〕13〕招標文件領取登記表〔附表13〕14〕開標會議簽到表〔附表14〕15〕物資采購招標開標記錄〔附表15〕16〕物資采購定標會簽單〔附表16〕17〕物資采購/租賃招議標管理臺賬〔附表17〕18)物資質保文件登記臺賬(附表18)19〕物資緊急放行記錄〔附表19〕20〕物資進場記錄〔附表20〕21〕物資驗收單〔附表21〕22〕價格確認單〔附表22〕23〕物資驗證記錄〔附表23〕24〕調撥單〔附表24〕25〕不合格物資處理記錄〔附表25〕26)產(chǎn)品標識牌〔卡〕〔附表26〕27)出入庫房人員等記表〔附表27〕28〕顧客財產(chǎn)損壞、喪失、不適用情況報告單〔附表28〕29〕領料單〔附表29〕30〕在用周轉料具保管帳〔附表30〕31〕工具用具借用記錄表〔附表31〕32〕料具盤點表〔附表32〕33〕周轉工具盤點表〔附表33〕34〕料具保管帳〔附表34〕35)廢舊物資管理臺賬(附表35)36)廢舊物資處理申請表(附表36)37)廢舊物資銷售報價單(附表37)38)廢舊物資銷售價格評審記錄(附表38)39)物資移交明細表(附表39)40)周轉工具收料單(附表40)41)周轉工具退料單(附表40)42)周轉工具租賃臺賬(附表42)43物資管理檢查考核評分標(附表43)9.1.21〕物資采購合同文本〔附件一〕2〕建筑施工周轉租賃合同文本〔附件二〕3〕致供貨方的信〔附件三〕4)招標文件(附件四)5)中標通知書(附件五)9.2本制度自公布之日起實施。公司物資管理部負責解釋。附表1物資供應商評價表編號：供應商工商注冊全稱納稅登記號地址郵政編碼聯(lián)系人及電話負債賬戶預付款賬戶營業(yè)執(zhí)照期限自年月日至年月日企業(yè)經(jīng)營范圍擬供產(chǎn)品產(chǎn)品一產(chǎn)品二產(chǎn)品三認證情況

〔認證名稱/證書號〕評價內容質量情況環(huán)保性能平安性能廠家信譽綜合情況評價單位部門評價意見評價人簽字項目經(jīng)理部物資負責人公司(事業(yè)部)物資部物資負責人主管領導備注注：應保存適當?shù)淖C明材料。

附表2合格物資應商名錄評價單位：〔蓋章〕年月日實施版本：第頁序號評價表編號供貨方名稱企業(yè)地址聯(lián)系電話負責人主要產(chǎn)品備注審批：審核：制表：注：假設供貨方為中間商，備注欄中應注明其提供產(chǎn)品的品牌或生產(chǎn)廠家附表3主要物資/周轉工具預算總方案〔〕物資/周轉工具工程名稱：年月日序號物資名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量備注審批人：審核人：編制人：注：1、備注欄中說明有特殊要求的品牌、廠家、質量等級等；2、本方案按業(yè)主供料、公司集中采購物資、事業(yè)部集中采購物資三種采購類型分別編制。附表4物資/周轉工具月度需用方案____年_月份〔〕物資/周轉工具工程名稱：年月日序號物資名稱規(guī)格型號計量單位擬進場時間備注合計上旬中旬下旬審批人：審核人：編制人：注：1、備注欄中說明有特殊要求的品牌、廠家、質量等級等；2、本方案按業(yè)主供料、公司集中采購物資、事業(yè)部集中采購物資三種采購類型分別編制。附表5物資/周轉工具采購方案____年_月份旬〔〕物資/周轉工具工程名稱：年月日序號物資名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量擬進場時間〔具體到月日〕備注審批人：審核人：編制人：注：1、備注欄中說明有特殊要求的品牌、廠家、質量等級等；2、本方案按業(yè)主供料、公司集中采購物資、事業(yè)部集中采購物資三種采購類型分別編制；3、工程物資負責人根據(jù)需用方案及現(xiàn)場存貨數(shù)量進行填報；附表6-1物資采購租賃合同評審會簽表〔直管工程部〕工程名稱：年月日合同編號:合同名稱供應商名稱合同額合同主要內容物資名稱規(guī)格型號單位合同單價備注評審單位部門評審意見評審人簽字項目部物資負責人合約負責人總工程師工程經(jīng)理公司物資部工程管理部商務管理部財務資金部監(jiān)督部門公司分管領導審批：公司總經(jīng)理：附表6-2物資采購租賃合同評審會簽表〔事業(yè)部〕工程名稱：年月日合同編號:合同名稱供應商名稱合同額合同主要內容物資名稱規(guī)格型號單位合同單價備注評審單位部門評審意見評審人簽字項目部物資負責人合約負責人總工程師工程經(jīng)理事業(yè)部物資部工程管理部商務管理部財務資金部監(jiān)督部門分管領導事業(yè)部經(jīng)理公司物資部商務管理部分管領導公司總經(jīng)理附表6-3物資采購租賃合同評審會簽表〔公司集中采購物資〕年月日合同編號:合同名稱供應商名稱合同額合同主要內容物資名稱規(guī)格型號單位合同單價備注評審單位部門評審意見評審人簽字物資部工程管理部商務管理部財務資金部監(jiān)督部門公司分管領導審批：公司總經(jīng)理：附表7物資采購/租賃合同臺賬工程名稱：統(tǒng)計區(qū)間：年月日—年月日序號合同編號簽訂日期供應商名稱聯(lián)系人電話物資名稱合同額〔元〕備注編制人：復核人:附表8不能實行招標采購物資申請表工程名稱擬定供貨單位物資名稱規(guī)格型號方案采購數(shù)量申請采購單價方案采購金額備注不能實行招標采購的理由:申請采購單價人的建議及簽名(不少于兩人)申請單位意見:單位領導簽字:公司或事業(yè)部物資部意見:簽字:申請單位:年月日附表9零星物資采購詢價表工程名稱：詢價日期：年月日序號物資名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量供應商單位名稱備注聯(lián)系人聯(lián)系電話單價金額單價金額單價金額單價金額工程經(jīng)理：材料主管：制表：附表10物資招標采購申報表招標物資明細序號物資名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量市場價格金額〔元〕123456合計大寫金額擬邀請供應商信息序號供應商名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話12345擬開標時間：申請部門意見：年月日單位負責人意見年月日申報部門：制表：申報日期：年月日附表11-1物資采購租賃招標文件評審表〔直管工程部〕年月日招標文件編號物資名稱招標文件目錄起草單位評審單位部門評審意見評審人簽字項目部物資負責人合約負責人總工程師工程經(jīng)理公司物資部工程管理部財務資金部商務管理部監(jiān)督部門公司分管領導：公司總經(jīng)理：附表11-2物資采購租賃招標文件評審表〔公司集中采購〕年月日招標文件編號物資名稱招標文件目錄起草單位評審單位部門評審意見評審人簽字物資部工程管理部財務資金部商務管理部監(jiān)督部門公司分管領導：公司總經(jīng)理：中建八局西北分公司物資部附表11-3物資采購租賃招標文件評審表〔事業(yè)部〕年月日招標文件編號物資名稱招標文件目錄起草單位評審單位部門評審意見評審人簽字項目部物資負責人合約負責人總工程師工程經(jīng)理事業(yè)部物資部工程管理部財務資金部商務管理部監(jiān)督部門事業(yè)局部管領導：事業(yè)部總經(jīng)理：附表12擬選投標人名單工程名稱招標內容招標人聯(lián)系人聯(lián)系電話擬選投標人名稱擬選投標人主要信息聯(lián)系人聯(lián)系電話事業(yè)部/公司物資負責人簽字附表13