對(duì)外發(fā)布-千千商業(yè)融資計(jì)劃書

商業(yè)融資方案書工程名稱：甜葉菊糖提取及高新農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程建設(shè)單位：遼寧千千生物科技保密條款[指定聯(lián)系人][職務(wù)][][][電子郵件][通信地址][國(guó)家·城市]中國(guó)沈陽(yáng)[郵政編碼][網(wǎng)址]保密須知本商業(yè)方案書屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于遼寧千千生物科技。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向的投資者使用。收到本方案書后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定：1、假設(shè)收件人不希望涉足本方案書所述工程，請(qǐng)按上述地址盡快將本方案書完整退回；2、在沒(méi)有取得本公司的書面同意前，收件人不得將本方案書全部或局部地予以復(fù)制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人；3、以對(duì)待貴公司的機(jī)密資料的相同態(tài)度對(duì)待本方案書所提供的所有機(jī)密資料；4、本商業(yè)方案書不可用作銷售報(bào)價(jià)使用，也不可用作購(gòu)置時(shí)的報(bào)價(jià)使用。商業(yè)方案編號(hào)收件方簽字日期年月日目錄第一章概論………………1第二章公司介紹......………4第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè)…………9遼寧千千生物的優(yōu)勢(shì)…………11投資估算與資金需求………………15財(cái)務(wù)與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)………………17SWOT的分析…………23可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策………26盈利模式及戰(zhàn)略開(kāi)展規(guī)劃…………29資金投入與退出方式……………36附件……………38財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算表………38公司證件………………53甜菊糖提取及高新農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程第一章概論1.1工程名稱、單位及地點(diǎn)工程名稱：甜菊糖為主產(chǎn)品的高新農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程主辦單位：遼寧千千生物科技法人代表：李云峰工程實(shí)施地點(diǎn)：遼寧省本溪經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)1.2工程提出的背景目前隨著經(jīng)濟(jì)的飛速開(kāi)展和人們生活水平在不斷提高，因出現(xiàn)嚴(yán)重的營(yíng)養(yǎng)過(guò)剩而導(dǎo)致人體肥胖、糖尿病、高血脂、心腦血管發(fā)病率已越來(lái)越高，嚴(yán)重危害著人們的身心健康，目前世界上最有效的方法是控制食量，增加膳食纖維素，減少蔗糖的直接使用量。由于很多食品、飲料都需要用甜味調(diào)配，而化工合成的甜味劑對(duì)人體又有害，因此，人們逐漸認(rèn)識(shí)到天然甜味劑甜菊糖是蔗糖和化工合成甜味劑的最好替代品，現(xiàn)已受到人們?cè)絹?lái)越多的關(guān)注。1.3甜菊糖的介紹甜菊糖是經(jīng)過(guò)我國(guó)衛(wèi)生部和輕工業(yè)部批準(zhǔn)使用的最接近蔗糖口味的天然低熱值甜味劑。是繼蔗糖、甜菜糖之外第三種最具有開(kāi)發(fā)價(jià)值和保健功能的天然糖，它是由甜葉菊植物加工提煉制成的，其甜度是蔗糖的300倍，熱量?jī)H是蔗糖的1/300，無(wú)毒無(wú)副作用，為食用天然植物甜味劑，是彌補(bǔ)蔗糖產(chǎn)量缺乏和替代化工合成甜味劑的最正確產(chǎn)品，可廣泛應(yīng)用于食品飲料、日用化工、醫(yī)藥保健等領(lǐng)域，填補(bǔ)了人們喜歡甜食又不敢吃蔗糖的缺乏。甜菊糖適合所有的消費(fèi)人群，尤其是適宜肥胖病、糖尿病、高血壓、齲齒病等患者食用，而且具有一定的降“三高〞的輔助治療效果。我國(guó)是世界上甜葉菊種植和甜菊糖生產(chǎn)的大國(guó)，其種植面積和產(chǎn)量占世界總量90%以上。目前，甜菊糖在國(guó)際市場(chǎng)上十分緊俏，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也開(kāi)始了使用，預(yù)計(jì)全面使用起來(lái)將更是供不應(yīng)求。據(jù)相關(guān)調(diào)研，2023年，全球精品甜菊糖的年產(chǎn)量?jī)H有5000多噸,而年需求量卻在10000多噸以上，并以每年20%速度遞增，僅可口可樂(lè)一家如果把全部可口可樂(lè)產(chǎn)品的糖原料改成用甜菊糖，需求量就相當(dāng)于當(dāng)前全球總年產(chǎn)量。據(jù)國(guó)外權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)：2023年甜菊糖在食品飲料行業(yè)作為添加劑使用的價(jià)值總量到達(dá)1.1億美元，2023年這一數(shù)值將到達(dá)2.75億美元，甜菊糖市場(chǎng)未來(lái)開(kāi)展空間十分巨大。1.4、工程開(kāi)展現(xiàn)狀遼寧千千生物經(jīng)過(guò)幾年來(lái)不懈的努力，現(xiàn)已經(jīng)具備迅速擴(kuò)大開(kāi)展，占領(lǐng)市場(chǎng)高地的快速躍升能力：已經(jīng)培養(yǎng)和建立了一支高效精湛的科技研發(fā)團(tuán)隊(duì)，已研發(fā)和申報(bào)了3個(gè)國(guó)家級(jí)科研專利；第二、已經(jīng)成功研制萃取純度最高的符合歐美質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的高純度精品甜菊糖甙以及填補(bǔ)其它植物萃取專利技術(shù)空白的科研技術(shù)成果；第三、已經(jīng)奠定了1.5萬(wàn)平方米建筑和4萬(wàn)平方米廠區(qū)的科技研發(fā)中心和加工生產(chǎn)基地；第四、已經(jīng)掌握和正在規(guī)劃實(shí)施從甜葉菊種植-甜菊糖萃取-原料產(chǎn)品定型-包裝運(yùn)銷的“智慧設(shè)施農(nóng)業(yè)〞生產(chǎn)技術(shù)車間一體化產(chǎn)業(yè)鏈，建成后將使遼寧千千生物科技公司一躍邁向世界同行業(yè)的最前列；第五、全國(guó)產(chǎn)業(yè)布局已初具模型，以本溪為核心，已開(kāi)展云南種植基地、新疆種植基地和安徽種苗基地以及東北智慧設(shè)施農(nóng)業(yè)工廠化加工基地等；第六、已經(jīng)成功取得進(jìn)入資本市場(chǎng)的通行證，2023年5月27日，公司在上海股權(quán)托管交易中心鳴鑼掛牌，目前正向E板市場(chǎng)邁進(jìn)，預(yù)計(jì)一年之內(nèi)再轉(zhuǎn)板新三板或其他主板市場(chǎng)。1.5遼寧千千生物具備的九大核心競(jìng)爭(zhēng)力1、科研隊(duì)伍強(qiáng)，集合了國(guó)內(nèi)外各方面優(yōu)秀專家；2、在艱難中創(chuàng)業(yè)，在實(shí)干中磨練，從而形成了團(tuán)隊(duì)的核心競(jìng)爭(zhēng)力；3、遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)的智慧農(nóng)業(yè)，在一個(gè)廠房里就可以實(shí)現(xiàn)的從有機(jī)種植-低本錢萃取-高價(jià)值產(chǎn)品定型包裝的全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新生產(chǎn)技術(shù)；4、以云南一年收三茬高產(chǎn)原料，以新疆機(jī)械化種植有機(jī)原料，以東北溫泉加光伏的新能源智慧農(nóng)業(yè)，形成遼寧千千生物在全國(guó)合理而精湛的戰(zhàn)略布局；5、全產(chǎn)業(yè)鏈形成的低本錢競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；6、核心產(chǎn)品質(zhì)量業(yè)界一流；7、倍受追捧的農(nóng)業(yè)、生物健康主題產(chǎn)品；8、堅(jiān)決不移的向資本市場(chǎng)開(kāi)展的股權(quán)資本運(yùn)作模式；1.6工程總投資和融資方案本工程總投資預(yù)計(jì)15，886萬(wàn)元。目前企業(yè)已經(jīng)投入6，000多萬(wàn)元，形成自有資產(chǎn)4，500萬(wàn)元，公司準(zhǔn)備以增資擴(kuò)股的方式融資3，000萬(wàn)元以完成企業(yè)的擴(kuò)大再生產(chǎn)和適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)訂單需求，實(shí)現(xiàn)快速滾動(dòng)式開(kāi)展。1.7工程投產(chǎn)后經(jīng)濟(jì)效益2023年是千千生物投入期，當(dāng)年底力保企業(yè)投入生產(chǎn)，據(jù)測(cè)算2023年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值23，100萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5，258萬(wàn)元；預(yù)計(jì)2023年可實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)達(dá)產(chǎn)的水平，年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值32，010萬(wàn)元，凈利潤(rùn)7，492萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率62.88%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為132.20%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值5，859萬(wàn)元，投資回收期1.76年，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較好，故該工程在財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)上是十分可行的?！采鲜霾缓戏N植基地收入，僅為萃取加工基地的效益，具體財(cái)務(wù)數(shù)字詳見(jiàn)附表1-14〕上圖是公司生產(chǎn)的局部產(chǎn)品1.8回報(bào)率投資人的股權(quán)在沒(méi)上市前每年可獲15%以上得資金回報(bào)。1.9資金退出的方式在國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)上市；2、在上海股權(quán)交易中心上市〔目前已經(jīng)成功登陸Q板市場(chǎng)，預(yù)計(jì)年底之前將進(jìn)入E板市場(chǎng)〕，待條件成熟時(shí)再轉(zhuǎn)入新三板市場(chǎng)、創(chuàng)業(yè)板或主板市場(chǎng)上市；3、股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓；4、企業(yè)管理層回購(gòu)股權(quán)〔三年后〕。第二章企業(yè)介紹2.1公司由來(lái)遼寧千千生物科技成立于2023年8月，注冊(cè)資金1，500萬(wàn)元〔已全部到位〕，位于本溪產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，該區(qū)聚集了上百家醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)，是國(guó)家知名醫(yī)藥企業(yè)集散基地，號(hào)稱中國(guó)藥都。本工程是由沈陽(yáng)益華生態(tài)園開(kāi)展投資控股。業(yè)務(wù)范圍：致力于植物有效成分萃取的生物科技企業(yè)，目前主要生產(chǎn)甜菊糖及其遞延產(chǎn)品，以科研技術(shù)為引領(lǐng)，構(gòu)建從甜葉菊良種繁育、規(guī)模種植、植物萃取和研發(fā)，直到國(guó)際貿(mào)易合作的全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)礁呖萍嫁r(nóng)產(chǎn)品加工體系。公司的目標(biāo)是：立志要做全球甜菊糖行業(yè)的龍頭與行業(yè)技術(shù)引領(lǐng)者。公司的愿景是：為人類生產(chǎn)各種頂級(jí)功能型健康型食品而不懈努力。公司開(kāi)展方向是：以本溪為核心，以科技為先導(dǎo)，在全國(guó)布局建立起集種苗繁育、植物種植、加工、生產(chǎn)和研發(fā)多種功能于一體的科技型生產(chǎn)集團(tuán)，為人類提供更多種類的健康食品。2.2穩(wěn)定的生產(chǎn)加工基地遼寧千千生物科技成立五年來(lái)共投入資金近6，000萬(wàn)元，形成生產(chǎn)基地和以下固定資產(chǎn)：1、在本溪征用工廠總部基地土地70畝，28萬(wàn)元/畝，投資1，960萬(wàn)元，已取得國(guó)有土地使用證；2、在本溪購(gòu)置科技研發(fā)中心樓2700平方米，3，700元/平方米，投資999萬(wàn)元，現(xiàn)擁有房產(chǎn)權(quán)證和國(guó)有土地使用證。3、根底設(shè)施投資1，300萬(wàn)元，包括：總部生產(chǎn)基地建設(shè)〔包括場(chǎng)地平整、根底設(shè)施、水電路、1號(hào)主廠房、主辦公樓等〕，投資約800萬(wàn)元；科技研發(fā)中心樓裝修改造，投資500萬(wàn)元。4、購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備投資1，000多萬(wàn)元，包括：安裝年產(chǎn)50噸高純甜菊糖生產(chǎn)線一條，投資670萬(wàn)元；建設(shè)900平方米潔凈標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品包裝車間一個(gè)，投資230萬(wàn)元；2023年購(gòu)置局部包裝機(jī)，投資100萬(wàn)元。5、控股合作公司投資400萬(wàn)元，建立了萬(wàn)畝種植基地。2.2建立了完善的公司組織結(jié)構(gòu)企業(yè)下設(shè)一個(gè)直屬分公司〔以生物萃取生產(chǎn)為主的遼寧千千生物科技本溪分公司〕；二個(gè)全資子公司〔以科研實(shí)驗(yàn)中心為主的本溪博瑞生物科技、以原料供給基地為主的本溪千千農(nóng)業(yè)〕；二個(gè)控股合作公司〔以甜菊糖原料加工生產(chǎn)為主的江蘇盱眙綠源生物科技、以原料供給基地為主的云南千千生物科技。2.3公司機(jī)構(gòu)設(shè)置架構(gòu)圖下列圖是遼寧千千生物精提車間實(shí)景圖2.4研發(fā)了公司頂尖的科研技術(shù)產(chǎn)品1、公司自主研發(fā)成功純度為97%〔RA97〕甜菊糖甙產(chǎn)品和生產(chǎn)線，經(jīng)過(guò)科研調(diào)試目前到達(dá)批量生產(chǎn)條件；2、公司甜菊糖RA97甜菊糖，STV、RC、RD提取技術(shù)。專利申請(qǐng)?zhí)?02310357031；3、公司聘請(qǐng)的國(guó)際知名生物萃取專家、臺(tái)灣義守大學(xué)教授梁明在博士，為公司研制成功萃取純度為98.5%〔RA98.5〕世界質(zhì)量最高的精品甜菊糖甙及科研技術(shù)成果；4、在國(guó)內(nèi)率先研究利用模擬移動(dòng)床提取五味子素〔抗癌和治療心血管疾病特效藥主料〕的方法；申請(qǐng)?zhí)?02303555039；5，利用模擬移動(dòng)床萃取萊鮑迪A苷的方法。同時(shí)超臨界結(jié)合模擬移動(dòng)床萃取植物性有效成分的技術(shù)工藝；重結(jié)晶純化甜菊糖RD、RC成分萃取突破了傳統(tǒng)只能從甜菊糖中提取RA、STV兩個(gè)組分的技術(shù)，是公司領(lǐng)先國(guó)內(nèi)的技術(shù)。2.5一支有實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)業(yè)精神的管理團(tuán)隊(duì)董事長(zhǎng)孟慶華先生：1950年4月生人，遼寧大學(xué)本科畢業(yè)，先后經(jīng)過(guò)國(guó)家建設(shè)部“企業(yè)經(jīng)理任職資格培訓(xùn)〞；國(guó)務(wù)院開(kāi)展研究中心與美國(guó)斯坦福大學(xué)聯(lián)辦“中國(guó)企業(yè)領(lǐng)袖培訓(xùn)方案〞和清華、北大等EMBA培訓(xùn)。1968年參加工作，部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)后曾擔(dān)任“遼寧能源總公司〞總經(jīng)辦主任，“遼寧能源房地產(chǎn)公司〞黨總支書記、總經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；后又組建“遼寧華龍?jiān)磳?shí)業(yè)開(kāi)展〞，任董事長(zhǎng)；2023年至今組建了遼寧千千生物科技并擔(dān)任董事長(zhǎng)職務(wù)。孟慶華先生現(xiàn)兼職遼寧中小企業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、遼寧老齡產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)等職，在公司戰(zhàn)略管理、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面獨(dú)樹(shù)一幟，在資本運(yùn)作方面經(jīng)驗(yàn)豐富。董事朱雅娟女士：1952年8月生人，本科畢業(yè)后又獲得了清華大學(xué)工商管理培訓(xùn)證書。曾任“沈陽(yáng)市沈河區(qū)建工局〞干部、“遼寧能源房地產(chǎn)公司〞部門經(jīng)理；“遼寧華龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)〞副總經(jīng)理、總經(jīng)理；遼寧華龍?jiān)磳?shí)業(yè)開(kāi)展總經(jīng)理等職務(wù)，在投資分析、建設(shè)工程等方面尤為擅長(zhǎng)監(jiān)事孟慶全先生：1954年10月生人，大專學(xué)歷。1970年參軍，部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)后曾擔(dān)任遼寧省田徑隊(duì)辦公室主任、遼寧省體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)院老干辦主任、產(chǎn)業(yè)處處長(zhǎng)、綜合部部長(zhǎng)、遼寧盼盼籃球俱樂(lè)部副總經(jīng)理、遼寧省體委女子籃球隊(duì)領(lǐng)隊(duì)、沈陽(yáng)益華生態(tài)園開(kāi)展總經(jīng)理等職務(wù)。董事、總經(jīng)理李云峰先生：1975年2月生人，現(xiàn)任遼寧千千生物科技法人代表、總經(jīng)理，碩士研究生在讀，曾在旅游、景區(qū)開(kāi)發(fā)、管理、農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)、規(guī)劃和房地產(chǎn)等企事業(yè)單位擔(dān)任高管等職務(wù)，擅長(zhǎng)工程開(kāi)發(fā)、規(guī)劃、運(yùn)作和管理等。副總經(jīng)理田力先生：1959年5月生人，在沈陽(yáng)市工商銀行從事信貸工作25年，后下海經(jīng)商，曾任遼寧政興集團(tuán)總經(jīng)理、生命人壽保險(xiǎn)公司遼寧分公司營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理和首創(chuàng)安泰人壽保險(xiǎn)公司遼寧分公司營(yíng)銷總監(jiān)、韓國(guó)IBK銀行沈陽(yáng)分行行長(zhǎng)助理、遼寧藍(lán)?；鸸芾砉緢?zhí)行董事等職務(wù)，擅長(zhǎng)資本運(yùn)作，投融資等。副總經(jīng)理徐海先生：男，1987年生人，退伍軍人，碩士研究生在讀，主抓甜葉菊產(chǎn)業(yè)化拓展，致力于上游農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)建，立足開(kāi)展東北并輻射新疆，云南，江蘇，安徽等地基地建設(shè)。投資總監(jiān)寧娜女士：1983年生人，大學(xué)學(xué)歷，財(cái)務(wù)專業(yè)，EMBA工商管理碩士，曾在多家大型企業(yè)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，為多家企業(yè)培訓(xùn)過(guò)大量的財(cái)務(wù)人員。總工程師劉成明先生：男，1954年5月生人，本科畢業(yè)，制藥專業(yè)高級(jí)工程師。曾擔(dān)任本溪制藥廠副總工程師、好護(hù)士集團(tuán)技術(shù)參謀、東方人藥業(yè)副總工程師兼工程部部長(zhǎng)、鞍山中興制藥總工程師等職務(wù)。營(yíng)銷總監(jiān)董曰進(jìn)先生：1969年1月生人，大學(xué)學(xué)歷。1992年畢業(yè)于山東礦業(yè)學(xué)院采礦工程系科技英語(yǔ)專業(yè)，1992年參加工作2006年創(chuàng)立淄博千千國(guó)際貿(mào)易，任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，專業(yè)從事糖菊糖甙系列產(chǎn)品的出口和全球業(yè)務(wù)拓展，2023年7月被聘為遼寧千千生物科技營(yíng)銷總監(jiān)。2.6會(huì)聚了優(yōu)秀人才的技術(shù)專家團(tuán)隊(duì)成員均為教授級(jí)，主要是：吳劍華，沈陽(yáng)化工大學(xué)教授黨委書記，博導(dǎo)，化學(xué)工程化工過(guò)程機(jī)械專業(yè)，獲十余項(xiàng)國(guó)家級(jí)、省級(jí)一等獎(jiǎng)。陳立宇，西北大學(xué)教授，化學(xué)工程專業(yè)，承當(dāng)多項(xiàng)大型化工工程設(shè)計(jì)和科技獎(jiǎng)項(xiàng)。梁明在，臺(tái)灣籍化學(xué)工程學(xué)系，紐約州克拉克遜大學(xué)化工碩士/博士臺(tái)灣義守大學(xué)化學(xué)工程學(xué)系副教授，榮獲屢次臺(tái)灣及國(guó)際殊榮，并擔(dān)任和曾擔(dān)任過(guò)相關(guān)領(lǐng)域或機(jī)構(gòu)重要工作。王紹艷，遼寧科技大學(xué)教授國(guó)家工程技術(shù)研究中心，別離技術(shù)中心，精細(xì)別離工程技術(shù)中心，超臨界、模擬移動(dòng)床帶頭人，多項(xiàng)創(chuàng)造及獎(jiǎng)項(xiàng)。張新龍，明光綠源甜葉菊公司總經(jīng)理，國(guó)內(nèi)著名的甜葉菊種植技術(shù)專家之一。第三章市場(chǎng)預(yù)測(cè)3.1價(jià)格分析預(yù)測(cè)甜菊糖銷售價(jià)格從總體上看呈跳躍式上升趨勢(shì)。據(jù)有關(guān)外貿(mào)資料顯示，2000年前后，初級(jí)甜菊糖〔總甙60〕外銷價(jià)格在萬(wàn)美元/t之間。2003年至2004年，外銷價(jià)格上升至3.0一3.5萬(wàn)美元/t。2005年-2023年，外銷價(jià)格一直保持在3.0—4.5萬(wàn)美元/t。2007年-2023年的世界經(jīng)融危機(jī)滯后爆發(fā)，影響2023年甜葉菊糖的價(jià)格，造成價(jià)格下降，初級(jí)甜葉菊糖的價(jià)格3.5萬(wàn)美元/t，2023年經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，加上美國(guó)和中國(guó)的通貨膨脹，將使甜葉菊糖的價(jià)格不斷上揚(yáng)。精品甜菊糖〔RA單甙97〕前五年在歐美一直保持在17萬(wàn)美元/t,2023年在美國(guó)外鄉(xiāng)已漲到21萬(wàn)美元/t，據(jù)有關(guān)權(quán)威專家預(yù)測(cè)，在今后無(wú)論國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是國(guó)際市場(chǎng)，甜菊糖價(jià)格均有可能大幅攀升。3.2市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)甜菊糖在國(guó)外，特別是經(jīng)濟(jì)興旺國(guó)家和地區(qū)已被廣泛應(yīng)用。在日本，幾乎所有甜味食品都用甜菊糖來(lái)取代化學(xué)合成的糖精、甜蜜素和大局部蔗糖。并且在醫(yī)藥上亦得到了廣泛應(yīng)用。日本應(yīng)用甜菊糖的產(chǎn)品有數(shù)百種，僅2003年甜菊糖應(yīng)用量就達(dá)500噸以上。近年來(lái)，日本對(duì)甜菊糖應(yīng)用量不斷增長(zhǎng)。每年從我國(guó)購(gòu)進(jìn)甜菊糖約400噸以上，同時(shí)購(gòu)甜菊干葉達(dá)數(shù)千噸。韓國(guó)也從中國(guó)購(gòu)進(jìn)大量甜菊糖，2003年購(gòu)進(jìn)300噸，2005年超過(guò)400噸。美國(guó)和東南亞各國(guó)也競(jìng)相購(gòu)置我國(guó)的甜菊糖。近年，特別是歐盟和獨(dú)聯(lián)體各國(guó)對(duì)甜菊糖需求強(qiáng)勁。據(jù)2023年有關(guān)資料，目前我國(guó)是甜菊糖生產(chǎn)大國(guó)，總產(chǎn)量在5000噸，出口量達(dá)4000噸。有關(guān)專家預(yù)測(cè)，在今后幾年內(nèi)乃至相當(dāng)一個(gè)時(shí)期，對(duì)甜菊糖的需求在整個(gè)世界范圍內(nèi)都呈大幅度上升趨勢(shì)。在國(guó)內(nèi)，目前我國(guó)蔗糖產(chǎn)量達(dá)750萬(wàn)噸左右，人均占有量?jī)H6公斤左右，為世界人均占有量的1/3。假設(shè)2023年以后我國(guó)人均占有10公斤,那么需產(chǎn)糖1300萬(wàn)噸。由于依靠甘蔗、甜菜制糖受到占用土地和經(jīng)濟(jì)效益差的限制，產(chǎn)量不可能大幅度增長(zhǎng)，而淀粉制糖投資太大，難以大規(guī)模增加產(chǎn)量，因此從總體上看，我國(guó)在今后一段時(shí)期仍是缺糖大國(guó)，潛在市場(chǎng)空間很大。1998年國(guó)經(jīng)貿(mào)產(chǎn)業(yè)［1998］547號(hào)“關(guān)于嚴(yán)格控制糖精生產(chǎn)能力，限制糖精產(chǎn)量和內(nèi)銷量的通知〞中明確規(guī)定：其年生產(chǎn)能力由3.7×104t，噸降至2.4×104t，內(nèi)銷由原來(lái)的12000噸控制在8000噸，缺乏局部由天然甜味劑替代。這樣降下來(lái)的4000噸糖精如果用甜菊糖替代約需8000噸。1999年國(guó)經(jīng)行［1999］436號(hào)“關(guān)于嚴(yán)格控制糖精等高倍甜味劑生產(chǎn)使用的通知〞中指出：“凡使用非營(yíng)養(yǎng)性高倍甜味劑包括糖精、甜蜜素、甜味素〔又稱阿斯巴甜〕、安賽蜜〔又稱AK糖〕等不得超過(guò)GBIT60所規(guī)定的甜味劑使用范圍和使用量。禁止在嬰幼兒食品中使用上述化學(xué)合成甜味劑〞。并限定產(chǎn)量由50000噸降至10000噸。如果用甜菊糖替代降下的40，000噸上述化學(xué)合成甜味劑，需甜菊糖大約7000噸。1990年7月甜菊糖獲得衛(wèi)生部新藥證書，適用范圍為糖漿劑、沖服劑、片劑、丸劑、口腔膜劑等。用甜菊糖替代全部或局部蔗糖生產(chǎn)上述藥品，既可降低用糖本錢，又?jǐn)U大了藥品的使用人群，是一件一舉兩得的好事。隨著人們生活水平的提高，人們對(duì)食用綠色天然甜味劑要求將會(huì)逐年劇增，合成甜味劑將逐漸被淘汰，這是大勢(shì)所趨。目前，國(guó)家十分注重食品平安，正在加大執(zhí)法力度，嚴(yán)格按照國(guó)家法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定執(zhí)法，這無(wú)疑為甜菊糖產(chǎn)業(yè)開(kāi)展提供十分廣闊的開(kāi)展空間。甜菊糖作為當(dāng)今世界“第三糖源〞，已逐漸為世界各國(guó)所重視。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需要大量甜菊糖去添補(bǔ)巨大的食糖缺口，因此甜菊糖一直是緊俏產(chǎn)品、競(jìng)購(gòu)對(duì)象。未來(lái)中國(guó)一定是世界上最大的甜菊糖消費(fèi)大國(guó)。因而面對(duì)這一難得的機(jī)遇，憑借我國(guó)原料資源豐富和先進(jìn)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，大力開(kāi)展甜菊糖產(chǎn)業(yè)肯定是大有作為的。3.3遼寧千千生物產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品起初的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，其實(shí)質(zhì)是價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，歸根到底是產(chǎn)品本錢的競(jìng)爭(zhēng)。產(chǎn)品的本錢是由管理本錢、原附材料本錢、技術(shù)本錢、資金本錢、制造本錢等構(gòu)成，降低產(chǎn)品的本錢，就能在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。我們通過(guò)關(guān)鍵技術(shù)大幅度降低產(chǎn)品的制造本錢，通過(guò)在全國(guó)各地建立原料基地來(lái)加大原料供給降低原料本錢，從而在產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中打敗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。甜菊糖的價(jià)格主要由原料的品質(zhì)和價(jià)格決定，利用我們擁有的甜葉菊新品種，開(kāi)展萊鮑迪A甙含量達(dá)70%的甜葉菊品種建立基地，生產(chǎn)高萊鮑迪A含量的產(chǎn)品，打破萊鮑迪A甙含量是40%的普及品種，將成倍地降低甜菊糖的制造本錢，以使得我們的產(chǎn)品在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。從目前的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上來(lái)看，千千生物還沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，究其主要原因是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供給量太少，市場(chǎng)需求量又太大，再加之技術(shù)含量和設(shè)備先進(jìn)程度等原因不存在競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系。可以說(shuō)，千千生物在國(guó)內(nèi)同行業(yè)占據(jù)著絕對(duì)優(yōu)勢(shì)和領(lǐng)先的地位。第四章遼寧千千生物的優(yōu)勢(shì)4.1技術(shù)優(yōu)勢(shì)1、公司自主研發(fā)世界高純度的甜菊糖甙產(chǎn)品和生產(chǎn)線，經(jīng)過(guò)科研調(diào)試目前到達(dá)批量生產(chǎn)條件；2、公司研制成功萃取純度為98.5%〔RA98.5〕世界質(zhì)量最高的精品甜菊糖甙及科研技術(shù)成果；3、公司擁有的重結(jié)晶技術(shù)與超臨界技術(shù)、是國(guó)內(nèi)甜菊糖制造的最新技術(shù)，專利申請(qǐng)?zhí)?02310357031。4、利用模擬移動(dòng)床提取五味子精油的方法；申請(qǐng)?zhí)?02303555039.5、利用模擬移動(dòng)床提取萊鮑迪A苷的方法。同時(shí)超臨界結(jié)合模擬移動(dòng)床萃取植物性有效成分的技術(shù)工藝、重結(jié)晶純化甜菊糖RD、RC成分萃取突破了傳統(tǒng)只能從甜菊糖中提取RA、STV成分的技術(shù)，不僅可對(duì)甜菊糖進(jìn)行提取還可對(duì)其它植物有效成分進(jìn)行別離純化，提高了企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，形成系列產(chǎn)品。6、智慧農(nóng)業(yè)借勢(shì)光伏產(chǎn)業(yè)模式，開(kāi)創(chuàng)了世界甜葉菊種植方式的先河。公司已經(jīng)研制成功利用光伏技術(shù)做能源，利用大棚種植甜葉菊和繁育種苗的新技術(shù)。此種種植方式采用三層每年三茬的種植方式三年節(jié)省了23次插秧種植產(chǎn)生的種苗和人工本錢；實(shí)現(xiàn)了每年一畝頂九畝的土地效益；實(shí)現(xiàn)了溫、濕度，光照和通風(fēng)等智能控制，密度將高一倍，產(chǎn)量1.5倍；差時(shí)種植，天天收割，小型化專利設(shè)備嫩葉提取，減少采收和晾曬、浸泡等生產(chǎn)前處理?yè)p耗和工序，減少流通環(huán)節(jié)等，原料損耗減少10%以上，本錢降低近20%，設(shè)備投入減少60%以上，品質(zhì)業(yè)界一流。4.2行業(yè)優(yōu)勢(shì)千千生物

同行企業(yè)國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)—

馬來(lái)西亞譜賽科收率〔萃取技術(shù)〕一次提純70%以上60%以下60%生產(chǎn)本錢比行業(yè)平均水平低10%略高相近原料采購(gòu)能力逐漸增強(qiáng)，參與度增強(qiáng)訂單式訂單式產(chǎn)品市場(chǎng)定價(jià)同質(zhì)產(chǎn)品相同同質(zhì)產(chǎn)品相同初提品運(yùn)回馬來(lái)西亞，再處理后國(guó)際銷售，價(jià)格高潛在競(jìng)爭(zhēng)者產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯短期內(nèi)影響不大產(chǎn)業(yè)化程度產(chǎn)業(yè)鏈根本構(gòu)成，地域優(yōu)勢(shì)明顯訂單式訂單品質(zhì)同標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品口感好受葉子影響略苦略同市場(chǎng)渠道建設(shè)差異化效勞式營(yíng)銷策略大客戶多，穩(wěn)定原料供給可控能力強(qiáng)不規(guī)律不穩(wěn)定市場(chǎng)波動(dòng)影響較大環(huán)保環(huán)境友好型有排放合規(guī)4.3產(chǎn)品本錢優(yōu)勢(shì)甜葉菊全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)流程的實(shí)現(xiàn)低本錢競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的主要手段。千千生物全國(guó)產(chǎn)業(yè)布局已初具模型，一個(gè)以本溪為核心，擁有云南基地、新疆基地、安徽種苗基地等種植基地群已經(jīng)初步形成。公司專家團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造的智慧農(nóng)業(yè)光伏產(chǎn)業(yè)模式，開(kāi)創(chuàng)了降低甜菊糖生產(chǎn)本錢的先河，此種種植方式采用在棚內(nèi)種植，不受季節(jié)影響，三層立體種植每年三茬以上，不僅降低了種苗和人工本錢，而且還實(shí)現(xiàn)了一畝頂9畝的效益。加之實(shí)現(xiàn)了溫度、濕度，光照和通風(fēng)等智能控制，平層種植密度提高一倍，總產(chǎn)量增加了12倍。由于棚內(nèi)使用小型化專用設(shè)備對(duì)嫩葉提取，減少采收和晾曬、浸泡等生產(chǎn)前處理?yè)p耗和工序，減少很多環(huán)節(jié)，使原料損耗減少10%以上，本錢降低近20%，設(shè)備投入減少60%以上。由于是自建自種甜葉菊原料生產(chǎn)基地，相對(duì)于訂單企業(yè)原料本錢可節(jié)約40%以上，僅嫩葉提取技術(shù)每年可節(jié)省近千萬(wàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用，并且減少儲(chǔ)存不當(dāng)而造成的浪費(fèi)和生產(chǎn)中的能耗等。第五章投資估算和資金需求5.1工程總投資及投資分析本工程總投資15886萬(wàn)元，其中：房屋和建筑物4693.21萬(wàn)元占總投資的29.54%機(jī)械設(shè)備3500.00萬(wàn)元占總投資的22.03%運(yùn)輸設(shè)備239.85萬(wàn)元占總投資的1.51%辦公設(shè)備17.50萬(wàn)元占總投資的0.11%土地費(fèi)用1800.00萬(wàn)元占總投資的11.33%開(kāi)辦費(fèi)635.44萬(wàn)元占總投資的4.00%流動(dòng)資金5000.00萬(wàn)元占總投資的31.47%5.2投資估算投資估算表序號(hào)工程工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值〔萬(wàn)元〕設(shè)備費(fèi)安裝工程費(fèi)建筑工程費(fèi)其他合計(jì)一建設(shè)投資1工程費(fèi)用3951.80810.982850.007612.781.1主要生產(chǎn)工程〔1〕工藝設(shè)備2960.00740.0〔2〕土建2850.00〔3〕電氣444.0053.28〔4〕自控177.6017.7小計(jì)3581.60810.982850.007242.581.2輔助工程及公用工程〔1〕環(huán)境保護(hù)230.00〔2〕消防30.00〔3〕勞動(dòng)平安衛(wèi)生46.00〔4〕防腐保溫49.20〔5〕質(zhì)檢中心15.00小計(jì)370.20370.202.無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用3670.002.1勘察設(shè)計(jì)費(fèi)170.002.2技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)2.3場(chǎng)地使用權(quán)3500.00小計(jì)3670.003遞延資產(chǎn)費(fèi)用563.643.1建設(shè)單位管理費(fèi)357.803.2生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)90.843.3聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)104.503.4辦公生活家具購(gòu)置費(fèi)10.5小計(jì)563.644預(yù)備費(fèi)1421.584.1根本預(yù)備費(fèi)1421.584.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)小計(jì)1421.58二固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅三建設(shè)期借款利息303.00303.00四固定資產(chǎn)投資13571.00五流動(dòng)資金5000.005.1全額流動(dòng)資金5000.005.230%鋪底流動(dòng)資金1500.00六工程總投資15886.05.3資金籌措本工程公司方案總投資15，800萬(wàn)元，目前已經(jīng)投入6，000多萬(wàn)元，據(jù)測(cè)算目前在需要融資3，000萬(wàn)元就完全可以啟動(dòng)生產(chǎn)，迅速提高企業(yè)生產(chǎn)能力和產(chǎn)品規(guī)模，滿足市場(chǎng)需求，三年實(shí)現(xiàn)在資本市場(chǎng)上市，爭(zhēng)取更大的投資回報(bào)。5.4、融資使用方案：工程收尾和購(gòu)置設(shè)備800萬(wàn)元，科研和市場(chǎng)推廣200萬(wàn)元，流動(dòng)資金2，000萬(wàn)。第六章財(cái)務(wù)與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)本工程評(píng)價(jià)系統(tǒng)采用的價(jià)格體系為不含稅價(jià)格體系.6.1本錢估算原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)用〔1〕原輔材料、燃料動(dòng)力年消耗量及單價(jià)表。序號(hào)項(xiàng)目正常年年消耗量單價(jià)〔元/噸〕正常年費(fèi)用〔萬(wàn)元〕不含稅單位數(shù)量含稅價(jià)不含稅價(jià)1.原輔材料甜菊干葉噸125001000010000.0012500乙醇〔≥950〕噸85050004274.00363.29燒堿噸40015001282.1051.28鹽酸噸4801000854.7041.03硫酸亞鐵噸10001100940.1794.02生石灰噸10001000854.7085.47樹(shù)脂〔含活性炭〕噸1169.973200027350.433199.91包裝箱套5050010162.08313.50合計(jì)16648.502.燃料動(dòng)力電萬(wàn)度22560.5元/度0.427元/度963.31新鮮水萬(wàn)噸28.03.02.8379.24蒸汽萬(wàn)噸510088.49442.45合計(jì)1485注明：蒸汽為本生產(chǎn)過(guò)程自產(chǎn),不計(jì)費(fèi)用。經(jīng)測(cè)算，正常年原輔材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)用為1，485萬(wàn)元。6.1.2工資及福利費(fèi)工程定員70人，年工資及福利費(fèi)為5.8萬(wàn)元/人。年人工費(fèi)用為406.00萬(wàn)元。6.1.3攤銷費(fèi)攤銷費(fèi)為無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)的攤銷費(fèi)用。攤銷年限均為10年。6.1.4其他管理費(fèi)按規(guī)定取工程全部定員年工資的1.2倍。其他銷售費(fèi)其他銷售費(fèi)用取銷售收入〔含稅〕的3%。本錢正常年總本錢費(fèi)用為19887.34萬(wàn)元。其中固定本錢1753.84萬(wàn)元，可變本錢18，133.5萬(wàn)元。6.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)6.2.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)和根底數(shù)據(jù)根底數(shù)據(jù)(1)工程投產(chǎn)后每年生產(chǎn)產(chǎn)品品種種類、數(shù)量及價(jià)格產(chǎn)品名稱單價(jià)〔噸〕產(chǎn)能原料〔噸〕其它本錢毛利潤(rùn)年產(chǎn)值初提甜菊糖30萬(wàn)元500T15萬(wàn)元5萬(wàn)元33%15000萬(wàn)元RA-97甜菊糖90萬(wàn)元100T60萬(wàn)元4萬(wàn)元29%9000萬(wàn)元甜菊糖餐包糖24萬(wàn)元200T14萬(wàn)元3萬(wàn)元30%4800萬(wàn)元母液糖〔副產(chǎn)品〕12萬(wàn)元50T——1萬(wàn)元90%590萬(wàn)元STV〔副產(chǎn)品〕25萬(wàn)元20T——1萬(wàn)元96%500萬(wàn)元?dú)堅(jiān)省哺碑a(chǎn)品〕1000元4000T——300元70%400萬(wàn)元總計(jì)約3.03億元〔2〕投資分類本工程總投資15，586萬(wàn)元，其中房屋和建筑物4，693.21萬(wàn)元；機(jī)械設(shè)備3500.00萬(wàn)元；運(yùn)輸設(shè)備239.85萬(wàn)元；辦公設(shè)備17.50萬(wàn)元；土地費(fèi)用1800.00萬(wàn)元；開(kāi)辦費(fèi)635.44萬(wàn)元；流動(dòng)資金5000.00萬(wàn)元?！?〕生產(chǎn)負(fù)荷生產(chǎn)期第一年為設(shè)計(jì)能力的70%，第二年及其后各年均為100%?！?〕工程建設(shè)期1年，生產(chǎn)期10年。〔5〕基準(zhǔn)折現(xiàn)率Ic=12%。6.2.2年銷售收入和年增值稅及附加估算〔1〕銷售收入本產(chǎn)品年均銷售收入為32，010萬(wàn)元〔不含稅價(jià)格〕。正常年銷售收入為33，000萬(wàn)元〔不含稅價(jià)格〕?！?〕銷售稅金及附加銷售稅金及附加稅費(fèi)率按國(guó)家有關(guān)文件規(guī)定計(jì)取，水增值稅率為6%，煤及蒸汽為13%，其它原材料及產(chǎn)品的增值稅稅率為17%〔甜菊干葉除外，甜菊干葉是農(nóng)產(chǎn)品，無(wú)增值稅〕。城建稅為增值稅的7%，教育費(fèi)附加稅為增值稅5%，經(jīng)測(cè)算年均銷售稅金附加為217萬(wàn)元。利潤(rùn)總額及分配本工程年平均利潤(rùn)總額為9，988.88萬(wàn)元。所得稅按利潤(rùn)總額的25%計(jì)取。年均所得稅為2497.22萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)為7492萬(wàn)元。財(cái)務(wù)盈利能力分析“由現(xiàn)金流量表〔全部投資〕〞可計(jì)算所得稅后的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為132%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值5，859萬(wàn)元，投資回收期為1.76年。詳見(jiàn)“綜合指標(biāo)表〞。損益分析由“損益表〞可計(jì)算投資利潤(rùn)率。工程的總投資收益：62.88%清償能力分析由“資產(chǎn)負(fù)債表〞可以分別計(jì)算每年的資產(chǎn)負(fù)債比率。詳見(jiàn)“資產(chǎn)負(fù)債表〞。不確定性分析敏感性分析考慮到工程實(shí)施過(guò)程中的一些不確定因素的變化，分別對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品售價(jià)、基建投資及本錢作單因素敏感性分析，見(jiàn)敏感性分析表及敏感性分析圖。多重敏感性分析表序號(hào)工程名稱單位營(yíng)業(yè)收入經(jīng)營(yíng)本錢固定資產(chǎn)投資增加營(yíng)業(yè)收入經(jīng)營(yíng)本錢固定資產(chǎn)投資減少5%10%5%10%1稅前內(nèi)部收益率%220.50%232.85%375.23%904.14%2稅后內(nèi)部收益率%138.12%143.98%200.48%323.10%3盈虧平衡收入萬(wàn)元3,950.294,124.793,251.092,842.554盈虧平衡點(diǎn)%11.49%11.46%9.46%7.91%5年均現(xiàn)金流入量萬(wàn)元34,390.2936,004.1134,363.6435,950.826年均固定本錢萬(wàn)元1,828.821,908.151,670.181,590.867年均變動(dòng)本錢萬(wàn)元18,468.9719,348.4416,710.0215,830.558年均營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元33,610.5035,211.0033,610.5035,211.009年均利潤(rùn)萬(wàn)元10,429.7610,934.1812,012.4514,099.5510變動(dòng)本錢率%54%54%49%44%11營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率%31%31%36%40%12稅后利潤(rùn)率%23%23%27%30%13投資利潤(rùn)率%66%69%76%89%14投資利稅率%84%88%96%112%15動(dòng)態(tài)回收期年1.791.761.541.3416靜態(tài)回收期年1.751.721.531.3417稅前投資回收期年1.471.451.291.1418稅后投資回收期年1.751.721.531.34敏感性分析表中敏感性因素對(duì)應(yīng)的評(píng)價(jià)指標(biāo)為財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，經(jīng)敏感性分析表說(shuō)明，產(chǎn)品售價(jià)對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率敏感性最強(qiáng)，當(dāng)產(chǎn)品售價(jià)下降5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為200.48%。其次為生產(chǎn)符合因素，當(dāng)生產(chǎn)負(fù)荷減少5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為22.26%。可見(jiàn)產(chǎn)品價(jià)格和生產(chǎn)符合對(duì)工程生存能力有很大的影響，在生中應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)管理，降低本錢。敏感性分析圖：盈虧平衡分析本工程的盈虧平衡圖如下：以生產(chǎn)能力利用率表示的工程盈虧平衡點(diǎn)〔BEP〕為11.10%。計(jì)算結(jié)果說(shuō)明，本工程生產(chǎn)負(fù)荷到達(dá)時(shí)，企業(yè)就可保本，說(shuō)明本工程的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。6.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)詳見(jiàn)“綜合指標(biāo)表〞。由以上財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論可以看出，本工程財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，投資利潤(rùn)率和投資利稅率較高。目前市場(chǎng)甲醇價(jià)格高于財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的產(chǎn)品售價(jià)，實(shí)際工程的效益可能好于評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)。因此，本工程在財(cái)務(wù)上是可行的，有一定的財(cái)務(wù)盈利能力。6.4附表〔詳見(jiàn)附件一〕附表1工程固定資產(chǎn)構(gòu)成表附表2工程無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)構(gòu)成表附表3工程流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成表附表4工程投資總額和資產(chǎn)構(gòu)成測(cè)算表附表5固定資產(chǎn)折舊費(fèi)測(cè)算表附表6無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)測(cè)算表附表7人員工資及附加費(fèi)測(cè)算表附表8營(yíng)業(yè)收入與稅金及附加費(fèi)測(cè)算表附表9本錢費(fèi)用測(cè)算表附表10營(yíng)業(yè)利潤(rùn)測(cè)算表附表11現(xiàn)金流量測(cè)算表附表12可行性數(shù)據(jù)分析表附表13敏感性分析數(shù)據(jù)測(cè)算表附表14多重因素敏感性分析數(shù)據(jù)測(cè)算表第七章SWOT分析優(yōu)勢(shì)：1、先進(jìn)技術(shù)保證品質(zhì),產(chǎn)品的創(chuàng)新性強(qiáng)：科技就是生產(chǎn)力，千千生物科技的企業(yè)從一開(kāi)始建建就注重科技的領(lǐng)先性、設(shè)備的先進(jìn)性與產(chǎn)品高端性的三原那么。；因?yàn)楣局饕峭ㄟ^(guò)高科技的生物萃取技術(shù)來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)，一套設(shè)備可用于多種植物萃取，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，因此公司設(shè)備今后的產(chǎn)品不僅局限于甜葉菊糖的提取，而且也能從其他植物中萃取人們所需要的元素與養(yǎng)分，像瑪卡粉、五味子素、人參粉等都可以。而五味子〔本溪當(dāng)?shù)厥a(chǎn)〕和人參在東北地區(qū)有大量的原料來(lái)源。這樣公司在生產(chǎn)甜葉菊糖的產(chǎn)品時(shí)還可以根據(jù)市場(chǎng)不同需要利用高科技技術(shù)源源不斷地開(kāi)發(fā)其他新的系列產(chǎn)品，以提高公司的經(jīng)濟(jì)效益；2、專家研發(fā)團(tuán)隊(duì)，技術(shù)創(chuàng)新有保障：公司建設(shè)伊始就注重了高端人才的招募，專家團(tuán)隊(duì)均是來(lái)自國(guó)內(nèi)各大知名院校和科研機(jī)構(gòu)，他們的技術(shù)水平均是國(guó)內(nèi)一流，這就為千千生物科技今后的開(kāi)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的技術(shù)保障；3、種植基地關(guān)鍵資源的建設(shè)為生產(chǎn)提供了保障：公司非常注重原料基地的建設(shè)，在國(guó)內(nèi)多省已建有甜葉菊種植基地，尤其是在云南我們有大面積的種植基地，這就使得公司在今后在甜菊糖生產(chǎn)過(guò)程中保障原料供給、降低生產(chǎn)本錢等方面更具優(yōu)勢(shì)。特別是最近公司與香港上市公司保利協(xié)鑫集團(tuán)、中國(guó)后勤保障集團(tuán)已初步達(dá)成意向協(xié)議，在東北共同建設(shè)光伏農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地，初步設(shè)想擬在遼寧本溪、盤錦、康平和吉林延吉等地建設(shè)多處光伏農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地近萬(wàn)畝，在棚頂發(fā)電的同時(shí)還在棚內(nèi)種植甜葉菊，這樣就為千千生物科技今后的甜葉菊糖生產(chǎn)提供了大量的、源源不斷的生產(chǎn)原料；4、公司所在地的區(qū)位優(yōu)勢(shì)：千千生物科技公司系本溪市招商過(guò)去的企業(yè)，落戶本在溪的“藥都〞?！八幎绩晫儆谶|寧省級(jí)的〔正在申報(bào)國(guó)家級(jí)〕一個(gè)以生物科技行業(yè)聚集的經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，落戶在“藥都〞的生物醫(yī)藥企業(yè)上千家，這些廠家對(duì)甜菊糖的需求量很大。開(kāi)發(fā)區(qū)設(shè)立的科研中心、產(chǎn)業(yè)孵化器、企業(yè)效勞的相關(guān)機(jī)構(gòu)等為駐地企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，本溪政府還安排當(dāng)?shù)剞r(nóng)村為千千生物公司生產(chǎn)原料〔如，甜葉菊、刺五加、五味子等〕提供了的大力的支持。5、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)遍布?xì)W美、東南亞、阿拉伯等旺銷區(qū)：聯(lián)手深圳華龍?jiān)催M(jìn)出口貿(mào)易公司、山東千千國(guó)際貿(mào)易公司、臺(tái)灣劉漢卿等國(guó)際營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)組成銷售聯(lián)盟，這些團(tuán)隊(duì)的銷售網(wǎng)絡(luò)布局面廣，根本上覆蓋了歐美、東南亞和阿拉伯等國(guó)家地區(qū)與市場(chǎng)，這樣就為千千的產(chǎn)品翻開(kāi)國(guó)際銷路提供了渠道的保證。6、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯：由于千千生物起步比擬高，設(shè)備先進(jìn)，科研力量強(qiáng)大，又有自己的種植基地，再加之國(guó)內(nèi)70%的生產(chǎn)無(wú)論從規(guī)模、產(chǎn)能力、技術(shù)研發(fā)等方面又普遍落后，產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，形成不了競(jìng)爭(zhēng)的能力，尤其是在東北地區(qū)，這又為千千生物的快速開(kāi)展創(chuàng)造了良好的機(jī)遇。7、在國(guó)際市場(chǎng)上，目前很多的國(guó)家如法國(guó)、丹麥、英國(guó)、墨西哥等歐美國(guó)家開(kāi)征蔗糖稅，化工合成甜味劑平安性又受到很多的質(zhì)疑，使用甜菊糖這些代品的呼聲高漲。這又為甜菊糖進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)提供了良好的契機(jī)。劣勢(shì)：1、新企業(yè)，缺乏相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)；2、知名度不高，品牌效應(yīng)較小，缺乏自己相應(yīng)的銷售經(jīng)驗(yàn)與售渠道；3、生產(chǎn)工人經(jīng)驗(yàn)缺乏，管理團(tuán)隊(duì)與技術(shù)團(tuán)隊(duì)相互融合需要一定時(shí)日；4、產(chǎn)能逐漸釋放擴(kuò)大。時(shí)機(jī)：1、市場(chǎng)需求不斷增漲。隨著人們對(duì)健康的不斷重視，國(guó)際市場(chǎng)上對(duì)第三代天然糖需求量的不斷增加，而甜葉菊糖是唯一能夠替代糖的產(chǎn)品，可以大規(guī)模量產(chǎn)。由于甜葉菊糖具有食糖的口感，對(duì)人體無(wú)任何傷害，因此勢(shì)必會(huì)造成市場(chǎng)甜葉菊糖需求量的不斷增大；2、由于本公司生產(chǎn)的甜葉菊糖的頂級(jí)產(chǎn)品，在國(guó)際市場(chǎng)上十分暢銷，價(jià)格高達(dá)每噸人民幣百萬(wàn)以上；3、由于甜菊糖可廣泛應(yīng)用在食品、飲料、藥品、保健品等方面，在當(dāng)今人們追求健康理念的指導(dǎo)下，對(duì)綠色、環(huán)保、無(wú)公害食品方面已越來(lái)越重視，甜菊糖的食用必將會(huì)受到消費(fèi)者的重視；4、目前甜菊糖價(jià)格不斷看漲，而國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)能力又相對(duì)缺乏，尤其是甜菊糖中的高端品種更是十分緊俏，這勢(shì)必將會(huì)給千千生物科技的開(kāi)展帶來(lái)重大的機(jī)遇；5、隨著國(guó)家出臺(tái)各種惠農(nóng)政策不斷支持新型農(nóng)業(yè)開(kāi)展，各種補(bǔ)貼也會(huì)相繼到位，因此，對(duì)于千千生物來(lái)說(shuō)產(chǎn)品本錢還會(huì)不斷降低，經(jīng)濟(jì)效益還會(huì)不斷地提高。威脅：1、原材料價(jià)格上漲和原料來(lái)源的缺乏；2、國(guó)際、國(guó)內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)，3、市場(chǎng)上的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和自身經(jīng)營(yíng)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)；4、國(guó)家宏觀政策和產(chǎn)業(yè)政策的風(fēng)險(xiǎn)。第八章可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策8.1、可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素：由于此次融資的資金將全部投入公司生產(chǎn)和科研基地的建設(shè)，因此投資的風(fēng)險(xiǎn)將是影響經(jīng)濟(jì)效益和投資回報(bào)的主要因素。、國(guó)家的行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家對(duì)糖業(yè)的政策、環(huán)境污染與控制碳排放的政策都會(huì)對(duì)本工程的持續(xù)經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)銷售帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)，其中也包括由于對(duì)農(nóng)業(yè)方面的調(diào)整和市場(chǎng)變化對(duì)種植基地的建設(shè)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。、原料因素可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)甜菊糖的生產(chǎn)對(duì)原材料的依賴程度較高。因此原料的價(jià)格的變化將會(huì)直接影響到企業(yè)的效益和能否持續(xù)經(jīng)營(yíng)。、人才短缺風(fēng)險(xiǎn)甜菊糖提取專業(yè)性較強(qiáng)，因此，需要一些專門的高級(jí)人才參加進(jìn)來(lái)，而且相應(yīng)地也需要專業(yè)性的管理人才，這將在短期內(nèi)將會(huì)影響公司的經(jīng)濟(jì)效益。、管理經(jīng)驗(yàn)缺乏風(fēng)險(xiǎn)本公司是現(xiàn)代化的高科技生物企業(yè)，管理者需要較高的管理經(jīng)驗(yàn)與管理水平，如果管理者經(jīng)驗(yàn)缺乏，那么將要影響到企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效果和預(yù)期目標(biāo)。13.1.5、不熟悉市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)由于本公司是新建的企業(yè)，進(jìn)入該領(lǐng)域時(shí)間不長(zhǎng)，必然存在對(duì)市場(chǎng)不熟悉、不適應(yīng)的問(wèn)題，其中包括對(duì)市場(chǎng)的變化也較難做出及時(shí)的反映和準(zhǔn)確的應(yīng)對(duì)，營(yíng)銷方式一旦有誤就很難翻開(kāi)市場(chǎng)的銷路。13.1.6、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)通常包括資金使用風(fēng)險(xiǎn)、銷售回款風(fēng)險(xiǎn)、呆壞賬風(fēng)險(xiǎn)與本錢控制風(fēng)險(xiǎn)等。對(duì)任何企業(yè)來(lái)說(shuō)，資金都是企業(yè)的血脈，不能中斷血脈的供給。盡管絕大多數(shù)企業(yè)在控制資金使用方面都會(huì)相當(dāng)謹(jǐn)慎，但經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的復(fù)雜性和市場(chǎng)變化的多樣性，都可能對(duì)企業(yè)的資金使用產(chǎn)生各種不利影響。而且在資金使用方面的任何哪怕微小的冒險(xiǎn)行為，都可能導(dǎo)致企業(yè)整體癱瘓。13.1.7、本錢控制風(fēng)險(xiǎn)本錢是企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，特別是同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)時(shí)重要的因素。本錢控制的恰到好處，不僅使企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力得以提高，而且還能保障企業(yè)利益的順利實(shí)現(xiàn)。13.2、躲避風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策：13.2.1、政策風(fēng)險(xiǎn)的躲避首先要緊密關(guān)注國(guó)家的政策導(dǎo)向，提前對(duì)政策性變化有一定的預(yù)估，這是躲避政策風(fēng)險(xiǎn)的前提。其次是對(duì)可能出現(xiàn)的政策性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)提前對(duì)公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生何種影響進(jìn)行預(yù)判。哪些是屬于區(qū)域性的影響，哪些是屬于市場(chǎng)影響。對(duì)區(qū)域性影響那么需要提前做出開(kāi)辟新的區(qū)域的預(yù)案；而對(duì)市場(chǎng)的影響那么需要及時(shí)調(diào)整市場(chǎng)營(yíng)銷策略和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，從目前的情況來(lái)看，政策風(fēng)險(xiǎn)不是很大。出于對(duì)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)、低碳與節(jié)能開(kāi)展經(jīng)濟(jì)以及建設(shè)節(jié)約型社會(huì)將是我國(guó)一貫的國(guó)策，國(guó)家將大力鼓勵(lì)高科技的農(nóng)業(yè)開(kāi)展工程，本工程屬低碳環(huán)保，對(duì)周邊環(huán)境無(wú)任何公害，而且生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品有益于人們的省心健康，所以本產(chǎn)業(yè)符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，而且將來(lái)地方政府和國(guó)家給予一定的政策支持和相應(yīng)的政策補(bǔ)貼。、原料風(fēng)險(xiǎn)的躲避原料對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)至關(guān)重要的，是企業(yè)能否持續(xù)經(jīng)營(yíng)的重要因素，公司方案未來(lái)將來(lái)大力開(kāi)展自己的種植基地，并且走生產(chǎn)基地+合作社的模式，，擴(kuò)大種植面積，原料由公司統(tǒng)一收購(gòu)，這樣，不僅就為公司提供了大量的低本錢原料，而且還將會(huì)帶動(dòng)了周邊農(nóng)民開(kāi)展致富，從而有效地躲避原料供給的風(fēng)險(xiǎn)。另外，公司光伏農(nóng)業(yè)工程的規(guī)劃也是躲避原料風(fēng)險(xiǎn)的主要措施之一。本錢風(fēng)險(xiǎn)的躲避、為了躲避這種風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)內(nèi)實(shí)習(xí)現(xiàn)代化強(qiáng)管理、健全各種規(guī)章制度和工作責(zé)任制度、引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備和采用新技術(shù)來(lái)提高生產(chǎn)率、提高產(chǎn)品質(zhì)量、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、降低能耗；對(duì)外加大公司種植基地的建設(shè)、控制原料源頭、降低原材料本錢、加快產(chǎn)品流通、積極擴(kuò)大出口；對(duì)生產(chǎn)方面要優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、堅(jiān)持以甜菊糖生產(chǎn)為主，瑪卡粉和五味子素多種產(chǎn)品并舉的方法使設(shè)備得以充分利用，到達(dá)降低本錢的目的。、管理風(fēng)險(xiǎn)的躲避對(duì)管理風(fēng)險(xiǎn)的化解最正確途徑就是招聘專業(yè)人才。公司將以高薪待遇吸引優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才和加盟公司，并將用股權(quán)鼓勵(lì)、養(yǎng)老年薪等方法留住這些人才以躲避這種風(fēng)險(xiǎn)。另外公司也將定期地聘請(qǐng)同行業(yè)的高級(jí)專家來(lái)定期公司對(duì)員工和管理者進(jìn)行各種培訓(xùn)以提高其專業(yè)技能水平。、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的躲避建立健全財(cái)務(wù)制度，強(qiáng)化財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行與監(jiān)督檢查，嚴(yán)格財(cái)務(wù)人員的從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)操守，是排除財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的首要環(huán)節(jié)。公司已將按照現(xiàn)代化企業(yè)要求建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，嚴(yán)格匯款制度，定期與管理層召開(kāi)財(cái)務(wù)分析會(huì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)上的管理問(wèn)題與漏洞，制定相應(yīng)措施加以解決。第九章盈利模式及戰(zhàn)略開(kāi)展規(guī)劃9.1、市場(chǎng)商業(yè)運(yùn)作模式市場(chǎng)商業(yè)運(yùn)作模式是千千生物科技重要的盈利手段，經(jīng)營(yíng)模式的整個(gè)流程涉及四個(gè)流，即人流、物流、錢流、信息流。因此在新的形勢(shì)下，我們要顛覆舊的傳統(tǒng)銷售模式，適應(yīng)新的市場(chǎng)變化來(lái)做好營(yíng)銷工作，實(shí)現(xiàn)預(yù)定的效益目標(biāo)。9.1.1食糖在各個(gè)行業(yè)的分布圖從圖中可以清晰地看出看出，我們的客戶主要分布在食品、飲料、醫(yī)藥、化工等行業(yè)；我們的消費(fèi)人群應(yīng)定位在所有的消費(fèi)者，我們的自身定位是：做甜菊糖產(chǎn)業(yè)鏈的供給商：為下游客戶做好產(chǎn)品的供給工作，提供甜菊糖配方的效勞，保證其甜菊糖的口感更適合其用戶的產(chǎn)品需要。2、消費(fèi)人群定位：適合所有喜食甜食的消費(fèi)者，尤其是那些不能直接食用蔗糖的“高血脂、高血糖、高血壓〞人群、肥胖人群以及少年〔齲齒〕兒童；3、自身定位：在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上，做高科技農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)；在工業(yè)生產(chǎn)上，做國(guó)內(nèi)外食品工業(yè)、飲料業(yè)、醫(yī)藥業(yè)和化工行業(yè)提供天然健康優(yōu)質(zhì)的甜味劑原料的龍頭。9.1.2如何尋找到我們的客戶〔人流〕通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)+大客戶產(chǎn)業(yè)群和利用大數(shù)據(jù)模式來(lái)建立穩(wěn)固的大宗產(chǎn)品直銷訂單，當(dāng)今隨著互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的日新月異，互聯(lián)網(wǎng)對(duì)人們生活的影響面已越來(lái)越大。利用互聯(lián)網(wǎng)工具和互聯(lián)網(wǎng)思維，是重新構(gòu)建新的商業(yè)價(jià)值鏈和銷售渠道有效途徑之一，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)銷售創(chuàng)新的業(yè)務(wù)將是我們今后開(kāi)展工作的首選。尤其是借助互聯(lián)網(wǎng)+甜菊糖銷售、利用大數(shù)據(jù)等新模式可以快速地找到我們所需要的客戶，這就是人流。尤其是我們將來(lái)可以和像阿里巴巴這樣優(yōu)秀的網(wǎng)上平臺(tái)進(jìn)行深度的合作；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)將分散各地的客戶聚攏在一個(gè)平臺(tái)上，形成新的客戶群體。利用自身產(chǎn)品的獨(dú)特性，瞄住精準(zhǔn)的目標(biāo)客戶，一對(duì)一地洽談，深度挖掘客戶的需求點(diǎn)，設(shè)計(jì)好產(chǎn)品配方，圍繞產(chǎn)品打造核心用戶群，并以此快速打造出自己的品牌。9.1.3通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)銷售減少中間環(huán)節(jié)，快速銷售，降低本錢〔物流〕通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)銷售可以減少銷售渠道中不必要的損耗，加快產(chǎn)品流通，減少產(chǎn)品從生產(chǎn)到用戶手中不必要的環(huán)節(jié)來(lái)降雙方低本錢，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使我們根據(jù)網(wǎng)上各個(gè)廠家和客戶下的訂單按需生產(chǎn)，按序生產(chǎn)，及時(shí)供貨，減少貨物停留的時(shí)間，力爭(zhēng)做到零庫(kù)存。9.1.4實(shí)現(xiàn)資金快速回流〔錢流〕我們將采用互聯(lián)網(wǎng)思維，采用線上線下齊頭并進(jìn)的模式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品快速銷售，資金快速回流的目標(biāo)。一是從線上到線下，開(kāi)展用戶在線上直接下訂單購(gòu)置或預(yù)訂效勞，再到線下實(shí)體享受效勞；二是從線下到線上，通過(guò)用戶到公司或分散各地的銷售聯(lián)盟選好產(chǎn)品，然后通過(guò)線上下單購(gòu)置產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)線上線下虛實(shí)之間的深度結(jié)合，利用高效率、低本錢的互聯(lián)工具，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品流通加速，貨款可以快速地收回。打造以千千生物為首的互聯(lián)網(wǎng)全球銷售聯(lián)盟〔信息流〕提供互聯(lián)網(wǎng)的信息溝通平臺(tái)來(lái)增加銷售額，降低雙方的交易本錢，這就是我們的信息：一是提供互聯(lián)網(wǎng)查到國(guó)內(nèi)70%甜菊糖的中小生產(chǎn)企業(yè)信息，和他們形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，將他們低端的產(chǎn)品拿到千千生物進(jìn)行深加工，然后統(tǒng)一使用千千的品牌進(jìn)行銷售；二是并整合這些廠家各自的銷售渠道，會(huì)聚各自掌握的市場(chǎng)信息，形成一個(gè)完整的信息網(wǎng)絡(luò)，在互聯(lián)網(wǎng)上統(tǒng)一進(jìn)行銷售；三是利用千千公司的先進(jìn)技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)，通過(guò)信息發(fā)布聯(lián)合行業(yè)內(nèi)占大多數(shù)的中小生產(chǎn)企業(yè)和世界甜菊糖需求大戶和銷售巨頭，舉起全球網(wǎng)絡(luò)銷售聯(lián)盟的大旗，形成戰(zhàn)略聯(lián)合作伙伴；四是通過(guò)網(wǎng)上信息在國(guó)際盯緊馬來(lái)西亞“普賽克〞、美國(guó)“佳吉〞等大牌食品原料經(jīng)銷商和生產(chǎn)廠家，建立全球壟斷性的戰(zhàn)略營(yíng)銷聯(lián)盟，做他們生產(chǎn)和銷售的合作者；在國(guó)內(nèi)以“賣原料送配方〞的效勞式營(yíng)銷直供食品、飲料、醫(yī)藥等行業(yè)的大客戶。以此形成緊密型的同盟關(guān)系。五是聯(lián)手多家營(yíng)銷公司——深圳華龍?jiān)催M(jìn)出口貿(mào)易公司、山東千千國(guó)際貿(mào)易公司、臺(tái)灣劉漢卿國(guó)際銷售團(tuán)隊(duì)，這些團(tuán)隊(duì)的網(wǎng)絡(luò)根本覆蓋了歐美、東南亞和阿拉伯國(guó)家地區(qū)，和這些團(tuán)隊(duì)合作將采用互聯(lián)網(wǎng)線上線下銷售模式進(jìn)行合作。以開(kāi)展甜葉菊全產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)低本錢競(jìng)爭(zhēng)1、繁育優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高糖種苗，供給給種植大戶和自用，提高大田種植的控制程度；2.建立自種甜葉菊原料生產(chǎn)基地，相對(duì)于市場(chǎng)采購(gòu)原料的企業(yè)來(lái)說(shuō)本錢可節(jié)約40%以上，3.自有專利技術(shù)平均比同行生產(chǎn)收率提高10%以上。4.嫩葉提取技術(shù)可節(jié)省每年近千萬(wàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用，并且減少儲(chǔ)存不當(dāng)造成的浪費(fèi)和生產(chǎn)中的能耗等本錢。9.1.6快速進(jìn)入現(xiàn)貨市場(chǎng)今后當(dāng)我們甜菊糖產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大時(shí)，還要將甜菊糖推向天津商品現(xiàn)貨交易所上市交易，因該商品交易所是面向全球開(kāi)放的現(xiàn)貨交易業(yè)務(wù)，沒(méi)有貿(mào)易保護(hù)和貿(mào)易壁壘，借此時(shí)機(jī)可將我們的產(chǎn)品快速地推向全球，走向世界。9.2、未來(lái)開(kāi)展規(guī)劃今后的開(kāi)展戰(zhàn)略1、做世界第一家甜葉菊全產(chǎn)業(yè)鏈生物科技企業(yè)，實(shí)現(xiàn)本錢領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，品質(zhì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；2、構(gòu)建甜葉菊產(chǎn)業(yè)化開(kāi)展模式，且能良性持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)；3、良種繁育執(zhí)行策略，掌握上游關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)上游可控，低本錢領(lǐng)先；中游做大做強(qiáng)，成為行業(yè)的引領(lǐng)者和排頭兵；下游實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上直銷和產(chǎn)品直供的營(yíng)銷目標(biāo)。4、與知名復(fù)配專家合作開(kāi)發(fā)甜菊糖應(yīng)用產(chǎn)品，針對(duì)各家知名飲料、醫(yī)藥、食品企業(yè)進(jìn)行定向直銷。9.2.2建立穩(wěn)定的原料種植基地原料的采購(gòu)與供給是甜菊糖加工企業(yè)生產(chǎn)的命脈。由于近年來(lái)農(nóng)業(yè)的不景氣致使原料短缺，再加之國(guó)外直接采購(gòu)量不斷加大，致使價(jià)格飛漲，市場(chǎng)經(jīng)銷商的平均銷售價(jià)2023年10元/公斤，2023年12元/公斤，2023年漲到15元/公斤，今年已經(jīng)漲至20元/公斤。為了降低生產(chǎn)本錢，不受生產(chǎn)原料價(jià)格波動(dòng)的影響，我們公司將把建立穩(wěn)定的原料供給基地作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的首要任務(wù)。因云南氣候條件好，種植本錢低〔五年只栽一次苗，每年比東北栽苗節(jié)省勞力費(fèi)400元/畝〕，產(chǎn)量高〔平均東北只收一茬畝產(chǎn)250公斤，云南可收3-4茬畝產(chǎn)700公斤〕的特點(diǎn)，我們成立了遼寧千千控股的云南千千公司，每年與當(dāng)?shù)氐暮献魃缬唵问召?gòu)甜葉菊原料，并方案在前三年以原料經(jīng)銷為主要經(jīng)營(yíng)模式積累資金，創(chuàng)造經(jīng)銷額2億元，利潤(rùn)8000萬(wàn)元的業(yè)績(jī)。同時(shí)也為遼寧千千加工生產(chǎn)提供充足的原料。9.2.3、打造高端科研試驗(yàn)中心，以科學(xué)技術(shù)引領(lǐng)企業(yè)生產(chǎn)力我們堅(jiān)信科學(xué)技術(shù)是企業(yè)開(kāi)展的原動(dòng)力，在原已具備的科技參謀團(tuán)隊(duì)、技術(shù)支撐協(xié)作機(jī)構(gòu)、技術(shù)實(shí)驗(yàn)室的根底上，進(jìn)一步邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外技術(shù)專家，加快整合在本溪生物科技開(kāi)發(fā)區(qū)最高端的最權(quán)威的科研試驗(yàn)中心，加快研究技術(shù)專利、生物配方、生產(chǎn)工藝、適合市場(chǎng)的新產(chǎn)品等，以高附加值的知識(shí)產(chǎn)權(quán)投入市場(chǎng)運(yùn)作，以知識(shí)產(chǎn)權(quán)的杠桿撬動(dòng)企業(yè)的資本平臺(tái)〔轉(zhuǎn)讓、合作、參股、委托加工等〕，提高遼寧千千的生產(chǎn)能力和品牌效應(yīng)。9.2.4運(yùn)用股權(quán)融資，資本運(yùn)作，做大資產(chǎn)蛋糕任何企業(yè)的運(yùn)作都離不開(kāi)資本運(yùn)作，任何企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)都是效益的最大化。我們已經(jīng)在上海股權(quán)托管交易中心實(shí)現(xiàn)了掛牌上市，并方案在今年底完成企業(yè)股改、進(jìn)入E板市場(chǎng)，以贏得有實(shí)力的企業(yè)參股合作，為千千科技的開(kāi)展注入更大的資本和活力。9.2.5三年開(kāi)展規(guī)劃第一年：完成孵化器中心〔研發(fā)中心〕技改和升級(jí)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)。履行年初與各基地簽訂的收購(gòu)任務(wù)，進(jìn)一步穩(wěn)固云南、新疆2000余畝甜葉菊生產(chǎn)基地建設(shè)和麗江1000畝瑪卡種植基地建設(shè)；繼續(xù)加大種苗繁育科研力度，為下一年度種植儲(chǔ)藏種苗。今年主要要完成以下幾個(gè)方面的工作：1、截止今年末，方案投資1000萬(wàn)元對(duì)現(xiàn)有的設(shè)備進(jìn)行技改和升級(jí)，并將于9月下旬全面生產(chǎn)；2、收購(gòu)各基地甜葉菊2000畝以上和瑪卡干果100噸；3、初提廠建設(shè)安裝完成并投入使用；4、開(kāi)始股改作上市準(zhǔn)備。第二年：實(shí)現(xiàn)預(yù)定的目標(biāo)新疆、內(nèi)蒙、云南，黑龍江等種植基地總面積擴(kuò)大到10000畝以上，將云南、新疆作為主要種植區(qū)。麗江瑪卡種植面積擴(kuò)大到2000畝以上，鮮果產(chǎn)量500噸以上，五味子供給面積穩(wěn)定在1000畝以上。初提廠產(chǎn)量500噸以上，產(chǎn)值1.5億元。精提廠產(chǎn)量200噸，產(chǎn)值8000萬(wàn)元。餐包糖200噸以上，產(chǎn)值5000多萬(wàn)元。國(guó)際銷售網(wǎng)絡(luò)根本完善，建立國(guó)內(nèi)大客戶銷售網(wǎng)絡(luò)，并針對(duì)性提供配方解決方案。5、方案進(jìn)入進(jìn)入新三板市場(chǎng)、創(chuàng)業(yè)板版或主板市場(chǎng)，完成融資任務(wù)，為千千生物的騰飛打下堅(jiān)實(shí)的根底。第三年：建立以生物萃取為核心的完善的、多元化的農(nóng)業(yè)生物產(chǎn)業(yè)，持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，成為行業(yè)的引領(lǐng)者和排頭兵。1、建立完整的甜菊苗種苗繁育智能設(shè)施農(nóng)業(yè)，覆蓋全國(guó)網(wǎng)絡(luò)供給種苗，供給規(guī)模達(dá)20000畝以上?？偡N植規(guī)模到達(dá)50000畝以上；2、瑪卡種植穩(wěn)定在1000畝以上；3、五味子供給繼續(xù)穩(wěn)定在1000畝以上；4、新疆、云南、東北、華中地區(qū)的種植基地穩(wěn)步持續(xù)開(kāi)展，眾多的聯(lián)合體和戰(zhàn)略合作伙伴已經(jīng)形成，國(guó)內(nèi)龍頭的地位已經(jīng)初步確立。5、初提廠、精提廠生產(chǎn)品種多元化開(kāi)展，風(fēng)險(xiǎn)控制能力進(jìn)一步增強(qiáng)?？萍佳邪l(fā)和產(chǎn)品應(yīng)用配方技術(shù)得到不斷強(qiáng)化，完全具備自主研發(fā)能力；6、市場(chǎng)需求得到不斷開(kāi)發(fā)和拓展，國(guó)際市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已根本完善，成為國(guó)際國(guó)內(nèi)有影響力的甜菊糖供給商。第十章資金投入與退出方式由于投資人的投資一般不是長(zhǎng)期持有股權(quán)，而是在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候退出公司以獲取利益。所以公司將會(huì)以非常負(fù)責(zé)任的態(tài)度對(duì)待每個(gè)投資人，使之在退出時(shí)得到盡可能的最大回報(bào)。由于投資人資金進(jìn)入我公司是以持有股權(quán)的方式進(jìn)入的，因此，資金退出途徑主要是：1、股票在國(guó)外資本市場(chǎng)上市；2、股權(quán)到上海股權(quán)交易中心上市或“新三板〞市場(chǎng)上市；3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓；4、企業(yè)管理層股權(quán)回購(gòu)。為確保投資人的資金順利退出，我們還將爭(zhēng)取采取以下措施來(lái)保證其資金順利退出。爭(zhēng)取銀行流動(dòng)資金貸款按時(shí)到位；爭(zhēng)取國(guó)家政策補(bǔ)貼款按時(shí)到位。通過(guò)對(duì)本工程的市場(chǎng)分析、行業(yè)分析和財(cái)務(wù)分析，以及有關(guān)政府的支持和相關(guān)企業(yè)的戰(zhàn)略合作，再加上我們自身的優(yōu)勢(shì)，投資人可以清晰地看到千千生物科技甜菊糖工程未來(lái)具有良好盈利能力和增長(zhǎng)潛力，未來(lái)開(kāi)展空間巨大。我們對(duì)投資人是非常負(fù)責(zé)任的，對(duì)資金的使用是非常謹(jǐn)慎的，時(shí)刻以投資者利益為上，盡量把投資風(fēng)險(xiǎn)降到最低，使投資人以最小的風(fēng)險(xiǎn)代價(jià)，收獲最大的投資利益。聯(lián)系人：田力QQ:793068644附件附件一：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算表附表1工程固定資產(chǎn)構(gòu)成表金額單位：萬(wàn)元人民幣序號(hào)工程名稱合計(jì)建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1房屋和建筑物4,693.214,693.210.000.000.000.000.000.000.000.000.002機(jī)械設(shè)備3,500.003,500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003電子設(shè)備0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004運(yùn)輸設(shè)備479.70239.850.000.000.000.00239.850.000.000.000.005辦公設(shè)備35.0017.500.000.000.000.0017.500.000.000.000.006其它固定資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007累計(jì)8,707.918,450.560.000.000.000.00257.350.000.000.000.00附表2工程無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)構(gòu)成表金額單位：萬(wàn)元人民幣序號(hào)工程名稱合計(jì)建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1專利權(quán)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002專有技術(shù)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003商譽(yù)權(quán)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004土地使用權(quán)1,800.001,800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005其它無(wú)形資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006開(kāi)辦費(fèi)635.44635.440.000.000.000.000.000.000.000.000.007累計(jì)2,435.442,435.440.000.000.000.000.000.000.000.000.00附表3工程流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成表金額單位：萬(wàn)元人民幣序號(hào)工程名稱合計(jì)建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動(dòng)資金5,000.005,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002存貨0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003其它流動(dòng)資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004累計(jì)5,000.005,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00附表4工程投資總額和資產(chǎn)構(gòu)成測(cè)算表金額單位：萬(wàn)元人民幣序號(hào)資產(chǎn)構(gòu)成序號(hào)投資來(lái)源工程名稱美元人民幣占資產(chǎn)總額工程名稱美元人民幣占投資總額占注冊(cè)資本資產(chǎn)總額2,521.5915,886.00100.00%投資總額2,521.5915,886.00100.00%100.00%一固定資產(chǎn)1,341.368,450.5653.20%一注冊(cè)資本2,521.5915,886.00100.00%100.00%1房屋和建筑物744.954,693.2129.54%1房屋和建筑物0.000.000.00%0.00%2機(jī)械設(shè)備555.563,500.0022.03%2機(jī)械設(shè)備0.000.000.00%0.00%3電子設(shè)備0.000.000.00%3電子設(shè)備0.000.000.00%0.00%4運(yùn)輸設(shè)備38.07239.851.51%4運(yùn)輸設(shè)備0.000.000.00%0.00%5辦公設(shè)備2.7817.500.11%5辦公設(shè)備0.000.000.00%0.00%6其它固定資產(chǎn)0.000.000.00%6其它固定資產(chǎn)0.000.000.00%0.00%二無(wú)形資產(chǎn)及其它386.582,435.4415.33%7專利權(quán)0.000.000.00%0.00%1專利權(quán)0.000.000.00%8專有技術(shù)0.000.000.00%0.00%2專有技術(shù)0.000.000.00%9商譽(yù)權(quán)0.000.000.00%0.00%3商譽(yù)權(quán)0.000.000.00%10土地使用權(quán)0.000.000.00%0.00%4土地使用權(quán)285.711,800.0011.33%11其它無(wú)形資產(chǎn)0.000.000.00%0.00%5其它無(wú)形資產(chǎn)0.000.000.00%12現(xiàn)金2,521.5915,886.00100.00%100.00%6開(kāi)辦費(fèi)100.86635.444.00%13存貨0.000.000.00%0.00%三流動(dòng)資產(chǎn)793.655,000.0031.47%14其它流動(dòng)資產(chǎn)0.000.000.00%0.00%1流動(dòng)資金793.655,000.0031.47%二工程差額0.000.000.00%0.00%2存貨0.000.000.00%1企業(yè)自籌0.000.000.00%0.00%3其它流動(dòng)資產(chǎn)0.000.000.00%2銀行貸款0.000.000.00%0.00%美元與人民幣比率按1:6.3附表5固定資產(chǎn)折舊費(fèi)測(cè)算表金額單位：萬(wàn)元人民幣序號(hào)工程名稱合計(jì)折舊建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期年限第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年一固定資產(chǎn)合計(jì)原值8,707.918,450.56----257.35----折舊費(fèi)6,043.24604.32604.32604.32604.32604.32604.32604.32604.32604.32604.32凈值2,664.677,846.247,241.916,637.596,033.265,428.945,081.974,477.643,873.323,268.992,664.67二房屋和建筑物20原值4,693.214,693.21---------折舊費(fèi)2,229.27222.93222.93222.93222.93222.93222.93222.93222.93222.93222.93凈值2,463.944,470.284,247.364,024.433,801.503,578.573,355.653,132.722,909.792,686.862,463.94三機(jī)械設(shè)備-10原值3,500.003,500.00---------折舊費(fèi)3,325.00332.50332.50332.50332.50332.50332.50332.50332.50332.50332.50凈值175.00,167.502,835.002,502.502,170.001,837.501,505.001,172.50840.00507.50175.00四電子設(shè)備5原值-----------折舊費(fèi)-----------凈值-----------五運(yùn)輸設(shè)備5原值479.70239.85----239.85----折舊費(fèi)455.7245.5745.5745.5745.5745.5745.5745.5745.5745.5745.57凈值23.98194.28148.71103.1457.5611.99206.27160.70115.1369.5623.98六辦公設(shè)備5原值35.0017.50----17.50----折舊費(fèi)33.253.333.333.333.333.333.333.333.333.333.33凈值1.7514.1810.857.534.200.8815.0511.738.405.081.75七其他固定資產(chǎn)10原值-----------折舊費(fèi)-----------凈值-----------附表6無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)測(cè)算表金額單位：萬(wàn)元人民幣序號(hào)工程名稱合計(jì)折舊建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期年限第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年一無(wú)形及遞延合計(jì)原值2,435.442,435.44---------攤銷費(fèi)995.44163.09163.09163.09163.09163.0936.0036.0036.0036.0036.00凈值1,440.002,272.352,109.261,946.181,783.091,620.001,584.001,548.001,512.001,476.001,440.00二土地使用權(quán)50原值1,800.001,800.00---------攤銷費(fèi)360.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.00凈值1,440.001,764.001,728.001,692.001,656.001,620.001,584.001,548.001,512.001,476.001,440.00三其它無(wú)形資產(chǎn)5原值-----------攤銷費(fèi)-----------凈值-----------四開(kāi)辦費(fèi)5原值635.44635.44---------攤銷費(fèi)635.44127.09127.09127.09127.09127.09-----凈值-508.35381.26254.18127.09------附表7人員工資及附加費(fèi)測(cè)算表金額單位：萬(wàn)元人民幣序號(hào)工程名稱人數(shù)或%月工資〔元〕建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年一工資漲浮率-0%2%2%2%2%2%2%2%2%2%二工資漲浮額-3.365.705.825.936.056.176.306.426.55三工資及附加費(fèi)總額70231.17392.42400.27408.28416.44424.77433.27441.93450.77459.79四工資-168.00285.19290.90296.71302.65308.70314.88321.17327.60334.151高層管理人員27,000.0016.8017.1417.4817.8318.1818.5518.9219.3019.6820.082中層管理人員35,500.0019.8020.2020.6021.0121.4321.8622.3022.7423.2023.663技術(shù)人員35,500.0019.8020.2020.6021.0121.4321.8622.3022.7423.2023.664銷售人員0-----------5工人623,000.00111.60227.66232.22236.86241.60246.43251.36256.39261.51266.746其它員工0-----------五工資附加費(fèi)37.6%-63.17107.23109.38111.56113.80116.07118.39120.76123.18125.641勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)21%-35.2859.8961.0962.3163.5664.8366.1267.4568.8070.172住房基金8%-13.4422.8223.2723.7424.2124.7025.1925.6926.2126.733醫(yī)療保險(xiǎn)8%-13.4422.8223.2723.7424.2124.7025.1925.6926.2126.734生育保險(xiǎn)0.6%-1.011.711.751.78