電子商務(wù)規(guī)章制度

為了更好地管理電子商務(wù)部門及激勵(lì)操作電子商務(wù)人員，特制訂以下規(guī)章制度：

一、基本行為規(guī)范：

1、遵守公司規(guī)章制度，維護(hù)公司信譽(yù)，嚴(yán)守公司秘密。

2、忠于職守、服從工作安排，不得陽(yáng)奉陰違或者敷衍塞責(zé)。如有不同意見，應(yīng)婉轉(zhuǎn)相

告或以書面陳述，一經(jīng)上級(jí)主管決定，應(yīng)立即遵照?qǐng)?zhí)行。

3、充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性、積極提高工作效率，業(yè)務(wù)上應(yīng)力求精益求精。對(duì)所擔(dān)負(fù)的工

作爭(zhēng)取時(shí)效，不拖延、不積壓。

4、同事之間應(yīng)相互尊重和友好合作，不得有吵鬧、聊天、搬弄是非等破壞正常工作秩

序的行為。

5、及時(shí)回復(fù)客戶要求，認(rèn)真解答客戶技術(shù)疑難，力求客戶滿意。

6、員工應(yīng)絕對(duì)遵循公司的保密制度，未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將公司的技術(shù)、資料、計(jì)

劃、決定等商業(yè)機(jī)密向其他非相關(guān)人員甚至公司以外的員工透漏、復(fù)制或者發(fā)送，一經(jīng)發(fā)

現(xiàn)，嚴(yán)肅處理，對(duì)于情節(jié)和后果嚴(yán)重者，公司將保留進(jìn)一步追究其法律責(zé)任的權(quán)利。

7、如員工無特殊原因，應(yīng)迅速趕赴公司完成工作任務(wù)：如聯(lián)系不上，并對(duì)公司造成損

失或延誤工作者，視情節(jié)輕重分別處于警告、罰款等處罰。

8、員工如遇特殊情況不能到崗上班，須提前按公司規(guī)定的請(qǐng)假程序辦理請(qǐng)假手

續(xù)。

9、員工必須遵守公司和部門制定的各項(xiàng)管理制度和崗位職責(zé)。

二、日常出勤規(guī)定

1、每日工作時(shí)間為：上午8：00到下午5：00。

2、員工應(yīng)自覺遵守上下班時(shí)間，到上班時(shí)間本人還未到崗，即為遲到；凡未到下班時(shí)

間，提前離崗，即為早退，早退當(dāng)天按曠工處理。實(shí)際到崗和離崗時(shí)間均以考勤記錄時(shí)間

為準(zhǔn)。

3、因公外出不能按時(shí)簽到者在征得直接主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的情況下，由直接主管領(lǐng)導(dǎo)簽

字，交辦公室備案，否則視為曠工。

4、員工請(qǐng)假須提前一天申請(qǐng)，經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)人事部備案。

5、沒有按規(guī)定程序辦理請(qǐng)假手續(xù)或未經(jīng)批準(zhǔn)離崗1小時(shí)以上者及各種假期逾期而無續(xù)

假者依曠工論處。

6、遲到或早退1小時(shí)以上且無正當(dāng)理由辦理補(bǔ)假手續(xù)者視為曠工。

7、不服從公司的崗位調(diào)配而拒絕不上班者按曠工處理。

三、事假規(guī)定

1、員工確因私事須親自處理，可請(qǐng)事假。事假必須提前一天向所在部門提出書面申

請(qǐng)，辦理相應(yīng)請(qǐng)假手續(xù)：

2、請(qǐng)假期滿，如需延長(zhǎng)，應(yīng)提前辦理請(qǐng)假手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)方可延假。如遇急事無法在事

前辦理手續(xù)時(shí)，可采用通訊辦法報(bào)告相應(yīng)主管上級(jí)，事后補(bǔ)辦手續(xù)；

3、員工因特殊原因遲到，經(jīng)補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)可作為事假處理；

4、員工連續(xù)請(qǐng)事假兩天以內(nèi)由直接主管上級(jí)批準(zhǔn)，兩天以上由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

四、電子商務(wù)部崗位職責(zé)說明

1、電子商務(wù)經(jīng)理：

1.1.負(fù)責(zé)管理電子商務(wù)部門全面工作；（網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的計(jì)劃、策劃、營(yíng)銷、執(zhí)行

與實(shí)施）

1.2.負(fù)責(zé)管理運(yùn)營(yíng)公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，使網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)變得更有效率、并持續(xù)不斷地跟進(jìn)平

臺(tái)運(yùn)營(yíng)規(guī)則和完成銷售業(yè)績(jī)，為公司制訂戰(zhàn)略規(guī)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)：

1.3.制定、分解部門（各負(fù)責(zé)人）季度、月銷售計(jì)劃，指導(dǎo)部門完成銷售任務(wù)；

1.4.進(jìn)行市調(diào)，整體負(fù)責(zé)并且參與制定相應(yīng)的競(jìng)合策略和促銷策略；

1.5.執(zhí)行電子商務(wù)部完成既定業(yè)績(jī)目標(biāo)；

1.6.控制部門R01（即運(yùn)營(yíng)成本與銷售業(yè)績(jī)比例或投資回報(bào)率）：

1.7.團(tuán)隊(duì)組建與管理；

1.8.及時(shí)制定月度銷售計(jì)劃。與月度總結(jié)，及時(shí)提供各項(xiàng)應(yīng)急方案；

1.9.根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)，及時(shí)、快速上線其他可行的附加平臺(tái)項(xiàng)目；

2、電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)專員：

2.1.負(fù)責(zé)網(wǎng)站代碼的優(yōu)化和維護(hù)，保證網(wǎng)站的正常高效運(yùn)行；

2.2.參與需求調(diào)研、項(xiàng)目可行性分析、技術(shù)可行性分析和需求分析；

2.3.根據(jù)市場(chǎng)情況制定相應(yīng)的競(jìng)合策略和促銷策略；

2.4.負(fù)責(zé)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)的情況，并根據(jù)實(shí)際情況提出改進(jìn)建議；

2.5.負(fù)責(zé)公司電商平臺(tái)及其相關(guān)網(wǎng)站改版、網(wǎng)站功能完善等工作；

2.6.負(fù)責(zé)完成部門經(jīng)理交辦的相關(guān)技術(shù)工作；

2.7.及時(shí)完成天貓店、京東店以及其他商務(wù)平臺(tái)的推廣，包含微信營(yíng)銷、短信營(yíng)銷、

論壇營(yíng)銷、問答式營(yíng)銷、SEO、SEM、交換鏈接等；

2.8.完成對(duì)活動(dòng)商品的選擇，一些關(guān)鍵詞的選詞和廣告詞出價(jià)；

2.9.報(bào)表數(shù)據(jù)分析（帳戶報(bào)表，寶貝報(bào)表，關(guān)鍵詞報(bào)表，地域報(bào)表，時(shí)段報(bào)表）；

2.10.熟悉一些推廣平臺(tái)的競(jìng)價(jià)排名規(guī)則，懂得關(guān)鍵詞篩選、競(jìng)價(jià)及關(guān)鍵詞競(jìng)價(jià)技

巧：

2.11.為流量、ROI等重要指標(biāo)負(fù)責(zé)，完成部門經(jīng)理下達(dá)的業(yè)績(jī)指標(biāo)；

2.12.通過數(shù)據(jù)分析和研究，提升銷售平臺(tái)推廣的轉(zhuǎn)化率；

2.13.每月，每季，年終總結(jié)匯報(bào)；

3、電子商務(wù)客服（售前、售后）

售前、售中：

3.1.受理客戶的售前旺旺咨詢，為客戶推薦合適的商品；

3.2.介紹商品的特性、賣點(diǎn)，利用當(dāng)前的促銷活動(dòng)吸引客戶購(gòu)買；

3.3.解答客戶在網(wǎng)店購(gòu)物有關(guān)的疑惑；

3.4.對(duì)客戶提出的商品問題、頁(yè)面問題、仿冒店鋪問題進(jìn)行反饋；

3.5.解釋安撫催發(fā)貨、指定快遞、快遞異常、錯(cuò)發(fā)貨、質(zhì)量問題、退換貨等不滿客

戶；

3.6.受理、分流、交接部分售后問題；

3.7.及時(shí)完成網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)軟文撰寫、公告發(fā)布等；

3.8.完成部門經(jīng)理交給的其他任務(wù)；

售后：

3.11.審核帶留言的訂單，核實(shí)或修改客戶地址、電話、商品信息等；

3.12,缺貨訂單，通知顧客的工作；

3.13.異?？爝f訂單的反饋、跟蹤工作；

3.14.受理客戶的退換貨需求，符合店鋪服務(wù)要求的在報(bào)表中進(jìn)行登記操作；

3.15.受理客戶的退款需求，符合店鋪服務(wù)要求的承報(bào)運(yùn)營(yíng)專員在淘寶后臺(tái)操作并記

錄報(bào)表并匯總；

3.16.受理客戶的投訴，回復(fù)客戶的留言（可解決的及時(shí)解決，不可解決的及時(shí)承報(bào)

運(yùn)營(yíng)專員處理）：

3.17.對(duì)評(píng)論區(qū)不滿的客戶進(jìn)行旺旺反查，聯(lián)系客戶核實(shí)真實(shí)情況，并在評(píng)論區(qū)進(jìn)行

回復(fù)；

3.18.對(duì)店鋪會(huì)員進(jìn)行維護(hù)和管理，包括：幫派、旺旺群、掌柜說等；

3.19.及時(shí)做好好評(píng)有禮的審核工作，審核無誤后交由運(yùn)營(yíng)專員給顧客返現(xiàn)。

4、美工

4.1.根據(jù)網(wǎng)站、店鋪策劃制定的店鋪專題策劃案，進(jìn)行網(wǎng)站、店鋪專題頁(yè)面的設(shè)計(jì)制

作；

4.2.根據(jù)店鋪活動(dòng)制作的商品展示規(guī)劃，對(duì)店鋪廣告需要圖片進(jìn)行設(shè)計(jì)制作：

4.3.根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對(duì)店鋪部分模塊的重新設(shè)計(jì)制作：

4.4.網(wǎng)站、店鋪所需靜態(tài)頁(yè)面的設(shè)計(jì)制作；

4.5.完成部門經(jīng)理安排的其他美工設(shè)計(jì)制作工作。

五、電腦使用和管理：

1、未經(jīng)許可任何人不得更換電腦軟硬件，拒絕使用來歷不明的軟件和光盤。

2、禁止使用、傳播、編制、復(fù)制、電腦游戲，嚴(yán)禁上班時(shí)間玩電腦游戲。

六、衛(wèi)生制度

一、保持辦公室整潔，清爽。

二、嚴(yán)格杜絕紙張、雜志、工具書等物品亂堆亂扔。

三、公司內(nèi)嚴(yán)禁隨地吐痰，亂丟垃圾。

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電子商務(wù)管理制度

第一章：?jiǎn)T工守則

一、標(biāo)準(zhǔn)

一切以公司利益為重，團(tuán)結(jié)協(xié)作、努力工作、積極進(jìn)取、鉆研業(yè)務(wù)、不斷提高服務(wù)

意識(shí)，以贏得客戶的滿意并保守公司的商業(yè)秘密，為公司取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)

效益做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

二、儀容儀表

員工的儀容儀表關(guān)系到公司的形象和聲譽(yù)，同時(shí)也是公司管理水平的具體體現(xiàn)。

（-）員工必須以飽滿的工作熱情進(jìn)入工作崗位，工作時(shí)間內(nèi)應(yīng)保持良好的精神面

貌，語(yǔ)言文明，舉止端莊；

（二）上崗時(shí)員工須保持良好的個(gè)人衛(wèi)生；

（三）員工工作時(shí)間必須講普通話；服裝要時(shí)刻保持清潔平整，男員工不得穿拖

鞋、布鞋、露腳趾涼鞋在辦公時(shí)間內(nèi)進(jìn)入辦公區(qū)。

（四）員工發(fā)型要大方端莊并梳理整齊，頭發(fā)要保持清潔，不得留怪異發(fā)型。

三、行為規(guī)范

為保證工作秩序，員工應(yīng)遵守下列行為規(guī)范

（-）員工按照公司規(guī)定的時(shí)間上下班，不遲到、不早退；

（二）接聽工作電話，語(yǔ)氣要溫柔，言語(yǔ)要有禮貌并簡(jiǎn)潔明了，嚴(yán)格執(zhí)行崗位規(guī)

范，對(duì)于本部門其他員工或其他部門的電話有義務(wù)轉(zhuǎn)達(dá)和告知；

（三）員工在崗期間，不準(zhǔn)看非工作性的報(bào)紙和雜志；不得使用公司電腦做其他與工

作無關(guān)的活動(dòng)（例如：聊天，網(wǎng)絡(luò)游戲等）；

（四）員工在崗期間，不準(zhǔn)處理與工作無關(guān)的事情，不準(zhǔn)串崗、脫崗；嚴(yán)禁長(zhǎng)時(shí)間

打私人電話。除規(guī)定工作人員外，其他人不得輕易在公司上網(wǎng)，如特殊需要，需經(jīng)經(jīng)

理或主管同意方可。

（五）員工須按規(guī)定及時(shí)上交在公司內(nèi)拾到的任何物品；愛護(hù)辦公設(shè)備，節(jié)約辦公

耗材、下班之前應(yīng)及時(shí)關(guān)閉電源（包括電腦、電燈等），關(guān)好門窗，以免造成不必要

的損失，嚴(yán)禁用公司的電腦等設(shè)備進(jìn)行私人圖片、文件、照片等的處理或打印之類與

工作無關(guān)的活動(dòng)，違反此規(guī)定的，將處以50-100元的罰款；

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（六）員工應(yīng)絕對(duì)遵循公司的保密制度，未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將公司的技術(shù)、資

料、計(jì)劃、決定等商業(yè)機(jī)密向其他非相關(guān)人員甚至公司以外的員工透漏、復(fù)制或者發(fā)

送，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理，對(duì)于情節(jié)和后果嚴(yán)重者，公司將保留進(jìn)一步追究其法律責(zé)

任的權(quán)利。

（七）如員工無特殊原因，應(yīng)迅速趕赴公司完成工作任務(wù)；如聯(lián)系不上，并對(duì)公司造

成損失或延誤工作者，視情節(jié)輕重分別處于警告、罰款等處罰。

（八）員工如遇特殊情況不能到崗上班，須提前按公司規(guī)定的請(qǐng)假程序辦理請(qǐng)假手

續(xù)。

（九）員工必須遵守公司和部門制定的各項(xiàng)管理制度和崗位職責(zé)。

第二章：行政上班制度

一、總述

（一）、主管負(fù)責(zé)公司考勤工作，包括制度解釋及完善，組織檢查和分析考勤的執(zhí)行

情況及管理工作。

（二）、考勤內(nèi)容包括出勤、遲到、早退、曠工、事假、病假、婚假、喪假、法定假

日等。

二、日常出勤規(guī)定考勤制度

（一）、周一全員在崗。工作時(shí)間為：上午10:00-12:00,下午13:00-18:00;值班：

18:30-21:30；

（二）、周休一天,輪休排班。

（三）、員工應(yīng)自覺遵守上下班時(shí)間，到上班時(shí)間本人還未到崗，即為遲到；凡未到

下班時(shí)間，提前離崗，即為早退，如無特殊原因早退當(dāng)天按曠工處理。實(shí)際到崗和離

崗時(shí)間均以考勤記錄時(shí)間為準(zhǔn)。

（四）、因公外出不能按時(shí)簽到者在征得直接主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的情況下，由直接主管領(lǐng)

導(dǎo)簽字，交辦公室備案，否則視為曠工；如果直接主管領(lǐng)導(dǎo)出具虛假證明則將承擔(dān)連

帶責(zé)任，公司>瓠情節(jié)輕重給與處罰。

（五）、員工請(qǐng)假須提前一天申請(qǐng)，經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)人事部備案。事假、病假屬無薪

假，即員工請(qǐng)假期間，不計(jì)工資；

（七）、遲到早退的處罰規(guī)定

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1、遲到或早退3次，15分鐘以內(nèi)罰款20元，15分鐘一30分鐘以內(nèi)罰款30元，30

—60分鐘罰款100元，半小時(shí)以上按曠工半天論處。

2、凡每月遲到或早退超過三次者，依情節(jié)輕重給予提醒、警告、張榜等處分，屢教不

改者除名。

三、曠工的處罰規(guī)定

1、沒有按規(guī)定程序辦理請(qǐng)假手續(xù)或未經(jīng)批準(zhǔn)離崗1小時(shí)以上者及各種假期逾期而無續(xù)

假者依曠工論處；

2、遲到或早退1小時(shí)以上且無正當(dāng)理由辦理補(bǔ)假手續(xù)者視為曠工。

3、委托或代替他人簽到者，一經(jīng)查明，雙方均以曠工處分，同時(shí)罰款300元。

4、不服從公司的崗位調(diào)配而拒絕不上班者按曠工處理。

5、員工無故曠工一次扣人民幣100元，兩次扣人民幣300元，連續(xù)礦工兩日，或一

年曠工累計(jì)三日者，公司將予以開除。

6、凡請(qǐng)假須填寫"請(qǐng)假申請(qǐng)單"并報(bào)辦公室，特殊原因電話通知部門主管，否則視為

曠工。

7、如需外出提前向部門主管說明外出原因，否則視為早退。

四、請(qǐng)假規(guī)定

除非特殊情況，員工請(qǐng)假必須提前辦理請(qǐng)假手續(xù)，到辦公室領(lǐng)取《請(qǐng)假申請(qǐng)單》，并

依人事權(quán)限給予審批后方為生效；否則按曠工處理。

1、員工因病或非因公受傷請(qǐng)假一天以內(nèi)者，應(yīng)補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)；

2、員工因病或非因工傷請(qǐng)假超過一天者，須持醫(yī)院開具的病假證明辦理請(qǐng)假手續(xù)，連

續(xù)病假3天以內(nèi)有直接由直接主管上級(jí)批準(zhǔn)，3天以上由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

3、員工到醫(yī)院看病視為病假，以實(shí)際離崗時(shí)間填報(bào)病假申請(qǐng)單，辦理請(qǐng)假手續(xù)。

4、員工醫(yī)療期自病假之日起計(jì)算。

五、事假規(guī)定

1、員工確因私事須親自處理，可請(qǐng)事假。事假必須提前一天向所在部門提出書面申

請(qǐng)，辦理相應(yīng)請(qǐng)假手續(xù)；

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2、請(qǐng)假期滿，如需延長(zhǎng)，應(yīng)提前辦理請(qǐng)假手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)方可延假。如遇急事無法在事

前辦理手續(xù)時(shí)，可采用通訊辦法報(bào)告相應(yīng)主管上級(jí)，事后補(bǔ)辦手續(xù)；

3、員工因特殊原因遲到，經(jīng)補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)可作為事假處理；

4、員工連續(xù)請(qǐng)事假兩天以內(nèi)有直接主管上級(jí)批準(zhǔn)，兩天以上由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

5、病假、事假為無薪假。

八、加班規(guī)定

1、本公司如因工作需要，可于辦公時(shí)間以外指定員工加班，如員工無特殊原因拒絕加

班而對(duì)公司造成損失或延誤工作者，視情節(jié)輕重分別處于批評(píng)、罰款、除名等處罰。

2、公休日加班可補(bǔ)休，補(bǔ)休時(shí)間由主管批準(zhǔn)安排，交辦公室備案辦公室無備案的不予

承認(rèn)。

第三章：辦公用品的購(gòu)買

1、統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，所有辦公室用品的購(gòu)買，都應(yīng)由辦公

室統(tǒng)一購(gòu)買。

2、定購(gòu)數(shù)量：根據(jù)辦公用品庫(kù)存量情況以及消耗水平，向辦公室報(bào)告，確定定購(gòu)數(shù)

量，必須以書面形式提出正式申請(qǐng)，經(jīng)主管經(jīng)理審批確定后，通知送貨單位在指定時(shí)

間內(nèi)將辦公用送到公司。

3、采購(gòu)方法：在辦公用品庫(kù)存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下按照成本最小

的原則，訂購(gòu)所需要的辦公用品。

4、支付：收到辦公用品后，對(duì)照訂貨單開具支付發(fā)票或單據(jù)，經(jīng)主管及主管部門經(jīng)理

簽字后，轉(zhuǎn)交給出納負(fù)責(zé)人支付或結(jié)算。

5、發(fā)放：辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購(gòu)，分發(fā)給各部門，如有特殊情況，允許各部

門在提出"辦公用品申請(qǐng)書”的前提下就近采購(gòu)，在這種情況下，辦公用品管理部門

有權(quán)進(jìn)行審核。

長(zhǎng)遠(yuǎn)辦公用品發(fā)放規(guī)定

一、本公司為規(guī)范辦公用品的發(fā)放工作，特制定本規(guī)定。

二、公司各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品。

三、各部門須指定專人管理辦公用品。

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四、采購(gòu)人員須根據(jù)計(jì)劃需要采購(gòu)，保證質(zhì)量。

五、辦公用品入庫(kù)和發(fā)放應(yīng)及時(shí)記帳，做到帳物相符。

六、任何人未經(jīng)允許不得私自挪用辦公用品及其他物資，物品要做到類別清楚、擺放

整齊。

第四章：衛(wèi)生制度

一、辦公室日常衛(wèi)生由配班人員負(fù)責(zé)；其他人員保持自己辦公桌周邊整潔，清爽；

二、積極參加公司的每一次大掃除，平時(shí)要保持個(gè)人辦公臺(tái)和電腦桌的干凈整潔，嚴(yán)

格杜絕紙張、雜志、工具書等物品亂堆亂扔；

三、公司內(nèi)嚴(yán)禁隨地吐痰，亂丟垃圾。

第五章：人事管理制度

一、人員入職第一天，應(yīng)按要求認(rèn)真填寫準(zhǔn)員工檔案，如發(fā)現(xiàn)所填個(gè)人資料有任何捏

造、虛構(gòu)等，公司將無條件開除；

二、正式員工因特殊原因離職者，必須提前一個(gè)月向經(jīng)理提出辭職申請(qǐng)，否則公司將

不予辦理工資結(jié)算等辭職手續(xù)。員工離職時(shí)，應(yīng)將所有公司財(cái)物、硬件資料、設(shè)備以

及鑰匙歸還公司。

第六章：合同檔案管理制度

1、合同文檔以年代結(jié)合項(xiàng)目性質(zhì)進(jìn)行分類編號(hào)。

2、保存的合同文檔每半年清理核對(duì)一次，如有遺失、損毀，要查明原因，及時(shí)處理，

并追究相關(guān)人員責(zé)任。

3、合同管理組要加強(qiáng)對(duì)合同檔案的統(tǒng)計(jì)工作，要以原始記錄為依據(jù)，編制合同統(tǒng)計(jì)清

單。

4、合同管理組應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要編制合同檔案檢索工具，以有效地開展合同文檔的查

詢、利用工作。

5、各分公司、各部門員工可在合同檔案管理組查閱合同文檔，確因工作需要須借出查

閱，須經(jīng)分公司、部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可在合同管理組辦理相關(guān)借閱手續(xù)，

以影印件借出。合同原件無特殊情況不得外借。

6、合同文檔的保存條件：防火，防潮。

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7、合同文檔必須專人負(fù)責(zé)。

第七章：財(cái)務(wù)管理制度

企業(yè)應(yīng)有較完善的旅行社財(cái)務(wù)管理制度，并加以實(shí)施。具體操作如下：

一、對(duì)財(cái)務(wù)人員的要求

1、所有參與財(cái)務(wù)管理的人員要有高度責(zé)任心,工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，按章辦事。

2、總經(jīng)理審批一定要嚴(yán)格控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)，如果因特殊情況超出必須經(jīng)公司董

事同意方可執(zhí)行。主管會(huì)計(jì)要及時(shí)做好各項(xiàng)報(bào)表和賬目，現(xiàn)金會(huì)計(jì)要及時(shí)準(zhǔn)確地把每

天發(fā)生的收支情況報(bào)給主管會(huì)計(jì)，并要謹(jǐn)慎審核各項(xiàng)開支實(shí)行錢賬分開。

3、現(xiàn)金會(huì)計(jì)和主管會(huì)計(jì)一定要配合好，把所有賬目要每月一結(jié)，每月一核算，每月一

公布，做到賬款相符，不得拖延。

4、任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以1000元-5000元的罰

款。

二、辦公室開支審批

1、所有辦公室開支要先做出預(yù)算，報(bào)經(jīng)公司負(fù)責(zé)人簽字批復(fù)后憑借條從現(xiàn)金會(huì)計(jì)處借

款，憑發(fā)票或單據(jù)報(bào)銷。無批條擅自開支的不予報(bào)銷，由個(gè)人自理。如公司負(fù)責(zé)人不

在單位時(shí)，必須經(jīng)電話征求同意后方可執(zhí)行。

2、辦公開支必須經(jīng)總經(jīng)理簽字同意，若時(shí)間緊急且有人外出必須電話征求同意后方可

執(zhí)；

3、各位員工的開支要及時(shí)報(bào)給總經(jīng)理簽字后到財(cái)務(wù)處報(bào)賬。

4、所有報(bào)銷單具一律粘好,干凈、利落、美觀。

三、團(tuán)隊(duì)賬目審批

1、所有團(tuán)隊(duì)、散客一經(jīng)簽定合同，應(yīng)及時(shí)把所收?qǐng)F(tuán)款交到財(cái)務(wù)部，不得個(gè)人保留團(tuán)

款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以100元-