14年度營銷系統(tǒng)差旅費報銷制度細則

-PAGE2-2014年營銷系統(tǒng)差旅費管理制度（修訂）第一章原則第1條為了加強公司費用管理，控制差旅費開支，結(jié)合公司營銷系統(tǒng)的實際情況及2013年度差旅費制度執(zhí)行情況，特制定本制度。第2條本制度適用于百格拉國內(nèi)營銷系統(tǒng)，本制度應(yīng)隨著百格拉公司外部環(huán)境的變化、營銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)職能的調(diào)整和公司管理要求的變化，不斷修訂和完善。第二章范圍及標準第3條差旅費指工作人員出差期間的交通費、住宿費、伙食補助、市內(nèi)交通補助費及其他合理的零星開支（如郵寄費、傳真費、行李寄存費、無手機或其他特殊情況下的長途電話費）等。第4條交通費：指乘坐飛機、輪船、火車、長途汽車（指長途車票4元以上）等交通工具以及自駕車的費用（含訂票費），按實際發(fā)生數(shù)在規(guī)定的職級標準以內(nèi)報銷。第5條住宿費：指在外地住宿于賓館、旅店、酒店的單純住宿費（不包括在旅店發(fā)生的通訊費、餐飲費和其它另行收取的服務(wù)費用），按實際發(fā)生數(shù)在規(guī)定的職別標準以內(nèi)報銷。第6條伙食補助費：指在出差期間的就餐補助（不包括在此期間的業(yè)務(wù)招待費用）。第7條市內(nèi)交通補助費：指在出發(fā)地、目的地、中轉(zhuǎn)地乘坐市內(nèi)公汽、電車、巴士、地鐵等費用（出租車票按職級對應(yīng)標準報銷）。第8條工作人員按出差期間的實際出勤天數(shù)（以“算頭不算尾”的方式計算）享受本制度規(guī)定補助；從當?shù)卣衅傅墓ぷ魅藛T按實際出差（指在工作地以外地區(qū)出差）天數(shù)計算。第9條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的開支，一切費用均由個人自理。第10條駐外工作人員出差期間的長途車船票要經(jīng)銷售管理部確認所轄區(qū)域長途出差線路，并憑正規(guī)電腦車票（含火車硬臥車票）據(jù)實報銷，如票面無明確線路者應(yīng)在票背面標明實際出差線路，特殊情況無電腦車票須寫明原因由直接上級在認可簽名后方可報銷（此類票據(jù)由各部門各級負責(zé)人嚴格控制）；客服中心人員報銷差旅費中的長途車票，一定要正規(guī)的電腦車票，除非有突發(fā)事件發(fā)生，臨時在中途上車，這種情況由報銷人寫明事由，交上級領(lǐng)導(dǎo)簽字方可報銷，否則一概不予報銷。第11條差旅費（交通費、住宿費、市內(nèi)交通補助、伙食補助）報銷標準。差旅費（交通費、住宿費、市內(nèi)交通補助、伙食補助）標準一覽表單位：元/天說明：1.以上級別必須以公司以正式任命的文件為準。2.公司配車的區(qū)域無市內(nèi)交通費報銷，公車按實際路程報銷油費，長途出差按標準實報實銷。油費必須機打發(fā)票且以本車車牌號作為開票抬頭。3.從負責(zé)的區(qū)域到另一區(qū)域開拓市場，以150公里以上算出差，可當日往返的，不算出差。4.招待費：請?zhí)崆吧暾堈写碛?、時間、地點、額度，公司同意的情況下可報銷。5.1特殊地區(qū):北京、上海、廣州、深圳；5.2一類：省會城市、沿海發(fā)達城市如：蘇州、無錫、常州、溫州、寧波、大連、青島、廈門、中山、珠海、東莞、三亞、佛山；5.3二類：桂林、惠州、順德、茂名、汕頭、漳州、泉州、臺州、金華、紹興、嘉興、徐州、宜昌、綿陽、濰坊、煙臺、廊坊、衡水、滄州、洛陽、新鄉(xiāng)、揚州、鎮(zhèn)江；5.4三類：除以上地區(qū)外的其他地區(qū)。5.5以上地區(qū)是指所在城市的市區(qū),郊區(qū)及縣按所屬城市的類別下調(diào)一個類別，最低為三類。開支項目人員級別飛機火車輪船其他交通工具住宿費標準（憑票）伙食補助費標準市內(nèi)交通補助費標準特殊地區(qū)一類二類三類特殊地區(qū)一類二類三類內(nèi)勤文員、內(nèi)勤、財務(wù)無二、硬四等艙實報1801501201003025201510一般工作人員業(yè)務(wù)員及營銷總部相關(guān)工作人員無二、硬四等艙實報1801501201003025201510區(qū)域經(jīng)理級辦事處經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理無二、硬三等艙實報1801501201003030252015經(jīng)理級大區(qū)經(jīng)理、營銷中心各職能部門經(jīng)理無二、硬三等艙實報2001801501204060453525部經(jīng)理銷售部、財務(wù)部、市場部、行政部等部門經(jīng)理申請一、軟二等艙實報2502001801505060504030總經(jīng)理級及以上副總經(jīng)理以上經(jīng)濟艙一、軟一等艙實報3002502001806080元/天（憑票限額報銷）-PAGE4-第三章交通費第12條工作人員趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準就近回家省親的，視作請假處理，其繞道交通費扣除出差直線單程交通費（按出差人應(yīng)享受標準）后，多開支部分由個人自理；如果繞道車船費少于直線單程車船費時，應(yīng)憑票按實報銷。不發(fā)給繞道和在家期間的住宿補助、伙食補助及市內(nèi)交通補助。第13條部經(jīng)理級（含代理）及以上人員出差可報銷飛機或軟臥及G字頭列車產(chǎn)生的交通費；其它工作人員出差只報銷火車硬臥及以下級別的交通工具產(chǎn)生的交通費。第14條乘坐火車從當晚八時至次日晨六時之間在車上過夜五個小時以上的，或連續(xù)乘車期間超過七小時的，可購?fù)才P鋪票，否則只能購?fù)黄薄５?5條嚴格控制部經(jīng)理級（含代理）以下人員飛機票的報銷，未經(jīng)批準報銷飛機票的，交通費(含乘坐往返機場的專線汽車費用)只能按直線單程車船票標準在標準內(nèi)憑票據(jù)實報銷。下列情況須事前由本人提出申請，經(jīng)公司同意后方可乘坐飛機，并在報銷前補辦好報批手續(xù)后方可辦理報銷。15.1.緊急情況需立即出差或返回公司總部的；15.2.緊急情況需立即出差或返回公司總部且無需轉(zhuǎn)車，連續(xù)乘車時間在15（含）小時以上的；15.3.緊急情況需立即出差或返回公司總部且需要轉(zhuǎn)車，連續(xù)乘車時間在20（含）小時以上的。第16條部經(jīng)理級（含代理）以下人員未經(jīng)批準一律不得報銷出租車票，以下情況須事前由本人提出申請，經(jīng)行政負責(zé)人同意后方可乘坐出租車，并在報銷前補辦好報批手續(xù)后方可辦理報銷，且出租車票背面須注明往返地點及實際金額。16.1.出差人員離開或到達目的地的時間比較早或晚（早上6：00以前，晚上11：00以后）；16.2.因業(yè)務(wù)需要或時間緊急且目的地交通不方便，公共汽車無法到達的。第17條工作人員自帶交通工具出差的，不再享受市內(nèi)交通補助，長途交通費按應(yīng)享受的同等交通工具標準，憑本次出差的有效加油發(fā)票、路橋費發(fā)票、停車票在標準內(nèi)憑票據(jù)實報銷（發(fā)票抬頭必須為本車車牌號）。第四章住宿費第19條長期駐外人員（指離開常駐地所在地）出差，如果預(yù)計一個月在某一地居住時間超過10天的，原則上應(yīng)在當?shù)刈夥烤幼?第20條住宿費（含租房）一律憑有效票據(jù)報銷，否則只按標準的30%給予補貼。在外住宿低于限額的，按差額的50%補貼給個人（部級副職及以上人員除外）。第21條特殊情況下，工作人員出差投親靠友等自行解決住宿的，須經(jīng)公司同意，可按住宿標準的30%計發(fā)給個人（部級副級及以上人員除外），但由業(yè)務(wù)單位接待住宿的不享受該30%的補助。第五章伙食補助費第22條出差期間因業(yè)務(wù)需要招待客戶用餐的，不再享受伙食補助費。第23條出差人員連續(xù)乘坐車船時間超過7個小時的，報銷時可憑車票另外領(lǐng)取20元的伙食費補助。第六章差旅費借支、報銷流程第25條差旅費借款一般程序25.1.工作人員出差需憑獲批的“出差審批單”借支差旅費，由本部門直接（第一）負責(zé)人初審，行政部復(fù)審，再財務(wù)部會計審核后，經(jīng)總經(jīng)理簽字即可辦理借款；25.2.員工在辦理出差借款時，需完整填寫借款憑證主副兩聯(lián)，所借款項應(yīng)與報銷時內(nèi)容一致，同時借款金額只保證出差時應(yīng)支付的交通費和住宿費等合理開支，且不得超過借款人1個月工資額度。第26條差旅費報銷一般程序26.1.總部所有人員（含駐外分部人員）出差前必須填寫“出差申請表”，緊急情況下領(lǐng)導(dǎo)授意出差來不及辦理手續(xù)的，出差返回后應(yīng)予以補辦，否則不予報銷差旅費。業(yè)務(wù)人員的“出差表”由銷售部經(jīng)理審批即可；26.2.對符合上述差旅費報銷標準的，由經(jīng)辦人填寫差旅費報銷單并附上“出差申請表、工作日清表、費用報銷匯總表、客情費用審批單”后，由部門負責(zé)人或直接上級對以上報銷單和報表初審，再報行政部、財務(wù)部審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后即可報銷費用；26.3.公司與出行公司簽訂服務(wù)合同后，原則上由專人在差旅費標準內(nèi)統(tǒng)一辦理，通過集團優(yōu)勢取得比較優(yōu)惠的價格，原則上對于私自預(yù)定飛機、酒店，其價格超過出行服務(wù)公司價格的部分不予報銷。26.4原則上實行每月5號之前上交所有報銷報表和單據(jù)、發(fā)票，5號至15號上交的，核銷80%實際報銷費用。超過15號上交的，核銷50%實際報銷費用。當月未上交上月報銷報表和單據(jù)、發(fā)票的，一律不予報銷。如有費用漏報的，需當月補回，下個月無效。第九章附則第27條本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)中心和營銷中心。第28條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。前期相關(guān)文件與申請如與本制度有沖突的，以此文件為準。附件一：百格拉出差審批表附件二：百格拉工作日清表附件