銷售欠款流程管理制度

銷售欠款流程管理制度一、概述本制度的目的是為確保公司在銷售欠款方面的管理更加規(guī)范，有效地降低公司的財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險。同時，該制度也對銷售欠款的管理流程和相關(guān)責(zé)任進行規(guī)范。二、適用范圍本制度適用于公司的所有銷售業(yè)務(wù)。三、銷售欠款的管理流程1.銷售合同審核在簽訂銷售合同前，公司應(yīng)對客戶進行信用調(diào)查，包括但不限于客戶的信用及財務(wù)狀況。若客戶存在不良記錄或高風(fēng)險指數(shù)，則公司應(yīng)對該客戶的銷售合同進行風(fēng)險評估，并對相關(guān)條款進行審查。2.訂單確認(rèn)銷售部門確認(rèn)客戶訂單后，應(yīng)將銷售訂單的相關(guān)信息、金額、優(yōu)惠方式、付款方式、收款期限等信息錄入公司的ERP系統(tǒng)。銷售人員應(yīng)密切關(guān)注付款期限并提醒財務(wù)部門。3.發(fā)貨及開票在確認(rèn)收到客戶的付款后，銷售部門應(yīng)及時發(fā)貨并開具發(fā)票。銷售人員應(yīng)核實客戶付款并更新相關(guān)的ERP系統(tǒng)記錄。4.收款及賬務(wù)處理財務(wù)部門應(yīng)對客戶的付款進行核對，包括對賬單、付款金額等的匹配和核實。若客戶逾期未付款，則該銷售訂單的相關(guān)人員應(yīng)及時跟進并記錄相關(guān)信息。對銷售欠款情況，公司應(yīng)及時進行通知和催收，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M行催收。四、相關(guān)責(zé)任1.銷售部門銷售人員應(yīng)仔細(xì)核對客戶的相關(guān)信息及信用，誠信開展業(yè)務(wù)拓展工作，并跟蹤銷售訂單、收款期限等信息。2.財務(wù)部門財務(wù)人員應(yīng)及時對收款進行核對并記錄，在客戶逾期付款時應(yīng)及時提醒銷售部門，并催促客戶付款。對于持續(xù)的逾期付款，財務(wù)部門應(yīng)及時與銷售部門以及客戶進行溝通和協(xié)調(diào)。五、制度執(zhí)行和監(jiān)督機制公司應(yīng)通過不斷完善內(nèi)部管理、加強制度執(zhí)行和監(jiān)督，加強銷售欠款管理工作。此外，公司還應(yīng)定期開展內(nèi)部檢查和審計，并不斷調(diào)整和完善銷售欠款管理制度。對于違反本制度的行為，公司將采取適當(dāng)?shù)募m正和處罰措施。六、制度的修訂和發(fā)布本制度的修訂和發(fā)布，需經(jīng)過公司的法務(wù)、財務(wù)和銷售等相關(guān)部門的討論和審批，并由公司上級領(lǐng)導(dǎo)審批批準(zhǔn)后生效。在制度的執(zhí)行過程中，如有需要進行修訂，則公司應(yīng)及時開展修訂工作，對制度進行更新并重新發(fā)布。結(jié)論通過實施銷售欠款流程管理制度，能夠幫助公司加強相關(guān)管理，做好銷售訂單、收款及催收工作，