某公司項目部物資設(shè)備管理辦法

PAGEPAGE4中鐵十八局集團有限公司雙龍北線工程部物資設(shè)備管理方法第一章總那么第一條為了標準中鐵十八局集團有限公司雙龍北線工程部〔以下稱本工程〕的物資采購、供應(yīng)、管理工作，本著保證物資供應(yīng)、提高管理水平，更好地為施工生產(chǎn)效勞，實現(xiàn)質(zhì)量、工期、本錢控制等目標。根據(jù)集團公司?物資管理方法?及?物資集中采購管理方法?，結(jié)合本工程的實際情況，制定本方法。第二條物資管理遵循“源頭把關(guān)、過程控制、精細管理〞的原那么，以“保證質(zhì)量、合理低價、保障供應(yīng)〞為核心，以采購質(zhì)量“零缺陷〞為目標，對物資設(shè)備實行分類管理，分級負責(zé)，專業(yè)效勞，統(tǒng)籌供應(yīng)。第三條物資管理業(yè)務(wù)主要有方案管理、采購管理、供應(yīng)管理、現(xiàn)場管理、物資消耗管理、倉儲管理、物資統(tǒng)計分析等根本內(nèi)容。第四條本方法適用于本工程中所有物資的管理與配送。各工點、物資供應(yīng)商等均應(yīng)遵守本方法。第二章物資業(yè)務(wù)分類范圍第五條本工程物資管理體制實行集團公司工程經(jīng)理部、各子分公司為工區(qū)的二級管理體制，集團公司工程經(jīng)理部設(shè)物資設(shè)備部，各工區(qū)按需配備足夠的物資專業(yè)人員，并建立健全相應(yīng)的管理制度和工作標準，不僅要管供、管用，而且要管節(jié)約、管回收，做到工完料盡。第七條物資的分類隨有限責(zé)任公司業(yè)主名稱政策性的調(diào)整而調(diào)整，集團公司工程經(jīng)理部也可根據(jù)工程實施的具體情況和市場情況做出適當(dāng)調(diào)整。各級物資管理部門要嚴格按照上述物資分類管理的權(quán)限，制定相應(yīng)的物資管理規(guī)章制度及實施方法，進行物資管理。業(yè)主名稱第三章組織機構(gòu)與管理職責(zé)第九條物資管理及招標領(lǐng)導(dǎo)小組組長：高雙濤副組長：谷振偉、王希巖、李繼平、孫繼平組員：李質(zhì)富

賈柱

陳生

林泉

靳東文

栗洪衛(wèi)

卯永明

常文輝領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在物資設(shè)備部，部長負責(zé)物資設(shè)備的日常管理工作。第十條領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1、審定物資設(shè)備管理方法；2、研究決定集中采購物資設(shè)備招標采購方式；3、監(jiān)督、檢查物資設(shè)備采購、供應(yīng)管理工作。第十一條相關(guān)部門職責(zé)一、物資設(shè)備部1、負責(zé)制定本工程物資設(shè)備的有關(guān)制度和方法；建立健全物資采購供應(yīng)管理體系和質(zhì)量控制管理體系。2、負責(zé)甲供、聯(lián)采物資招標方案的編制、需求方案的審核編制提報及日常供應(yīng)管理工作；負責(zé)集采物資的招標、需求方案的審核；負責(zé)監(jiān)督工區(qū)自購物資采購及供應(yīng)管理工作。3、代表工程經(jīng)理部監(jiān)督、協(xié)助各工區(qū)做好工程各類物資保障供應(yīng)、質(zhì)量管控、現(xiàn)場管理及消耗考核等工作。4、組織各工區(qū)制定物資應(yīng)急供應(yīng)方案，保證施工需求。5、建立合同臺賬，對合同執(zhí)行情況進行實時監(jiān)控。6、參與工程本錢考核工作，提供詳實的各類物資數(shù)據(jù)。7、負責(zé)物資節(jié)超管理工作。8、嚴格執(zhí)行物資紀律、財經(jīng)紀律，認真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項制度和要求，廉潔自律、奉公守法。9、負責(zé)對本工程生產(chǎn)〔供應(yīng)〕商資源信息及日常考核管理。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。二、方案合同部參與物資招標工作，包括招標文件的會審、評標、合同簽訂等。三、財務(wù)部1、負責(zé)物資設(shè)備價款審核與支付、清算工作、監(jiān)督資金流向。2、參與物資招標工作，包括招標文件的會審、評標、合同簽訂等。四、工程管理部1、按照施工進度和技術(shù)要求提供招標物資清單，進場時間等根底資料。2、負責(zé)審核物資技術(shù)標準并參與招標文件的會審、評標、合同簽訂等工作。3、審查確認物資需求方案。五、質(zhì)量平安部1、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)各工區(qū)的物資質(zhì)量管理工作。2、參與物資招標工作，包括招標文件的會審、評標、合同簽訂等。3、參與對各工區(qū)物資管理考核工作。4、組織分析、界定物資質(zhì)量問題，并提出處理意見報領(lǐng)導(dǎo)小組。5、負責(zé)對物資質(zhì)量管理運行情況進行監(jiān)控。六、中心試驗室1、參與物資設(shè)備的到貨驗收，審查供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明文件和相關(guān)資料。2、對進場物資設(shè)備進行檢驗、測試，對其檢驗、測試結(jié)果進行審核和簽認。3、參與物資招標工作，包括招標文件的會審、評標、合同簽訂等。第四章方案管理第十二條物資招標方案1、物資招標方案分甲供物資招標方案、聯(lián)采物資招標方案、工程經(jīng)理部集采物資招標方案。物資設(shè)備部依據(jù)工區(qū)提供的物資招標方案分別編制甲供、聯(lián)采、局供物資招標方案。2、凡符合招標條件的甲供，聯(lián)采以外的物資必須納入集中招標采購，未經(jīng)上級業(yè)務(wù)部門審核批準不得擅自采購。第十三條物資需求方案1、物資需求方案按類別分為甲供物資需求方案、聯(lián)采物資需求方案、集采物資需求方案、自購物資需求方案。2、需求方案的組成局部，含封面、編制說明、需求方案明細表。3、物資需求方案按需用時間分為總需求方案、年度方案、季度方案、月度方案。4、年度方案于上年度的9月25日前報到，季度方案在上季度末月10日前報到，月度方案在上月份15日前報到。5、保證方案編制的準確性和嚴肅性，除設(shè)計變更外，甲供、聯(lián)采物資的招標方案和需求方案原那么上不得進行調(diào)整。6、特殊情況下需要追加、削減甲供物資需求方案時必須具備三個條件：變更需求方案必須在物資發(fā)貨前7天提出，已發(fā)貨或在路途中的物資不予調(diào)整變更；“特殊物資及鐵路專用器材〞需要提出削減方案時，應(yīng)根據(jù)訂貨合同條款，由供需雙方協(xié)商同意；“特殊物資及鐵路專用器材〞追加方案時，要有滿足生產(chǎn)周期和運輸時間。7、甲供、聯(lián)采物資的應(yīng)急用料，必須報蒙華公司物資設(shè)備部安排，集采物資應(yīng)急用料必需報工程經(jīng)理部物資設(shè)備部辦理。8、方案數(shù)量應(yīng)盡量做到方便運輸，符合檢驗批。第十四條物資申請方案實行“誰提報、誰負責(zé)〞的原那么，要嚴格執(zhí)行物資紀律，由于遲報、誤報、錯報、漏報等原因而影響物資供應(yīng)，造成工期延誤或經(jīng)濟損失由提報單位負責(zé)。第十五條物資方案管理由工區(qū)物資部歸口管理，并指派具有現(xiàn)場物資管理經(jīng)驗的管理人員，與工程物資設(shè)備部對口聯(lián)系，及時、準確報送。第十六條本方法所規(guī)定的甲供物資、聯(lián)采物資，未按規(guī)定提報方案審批而自行采購使用的，將不予驗工計價，如果造成工程質(zhì)量隱患的將追究相關(guān)人員責(zé)任。第五章采購與供應(yīng)第十七條物資采購以“保證質(zhì)量、合理低價、保障供應(yīng)〞為核心，以采購質(zhì)量“零缺陷〞為目標，站在一切為企業(yè)考慮的立場，從源頭降低采購本錢，采購招標做到“陽光操作、公開公正、本錢把控〞。第十八條物資的采購供應(yīng)1、甲供物資：由蒙華鐵路股份有限公司負責(zé)組織招標采購，效勞機構(gòu)負責(zé)組織供應(yīng)。2、聯(lián)采物資：由蒙華鐵路股份有限責(zé)任公司負責(zé)組織招標采購，效勞機構(gòu)負責(zé)組織供應(yīng)。3、集采物資：由集團公司委托工程經(jīng)理部負責(zé)組織招標采購，各工區(qū)簽訂合同并組織供應(yīng)。4、工區(qū)自購物資由各工區(qū)在工程經(jīng)理部的監(jiān)督下自行組織招標、詢價、議價采購或有工程經(jīng)理部統(tǒng)一組織招標采購。不得將必須招標的物資化整為零或以其他形式躲避招標；嚴風(fēng)格查供應(yīng)商資質(zhì)，做到真實可靠，質(zhì)量保證、價格優(yōu)惠、效勞周到。第十九條集采物資和工區(qū)自購物資集中招標采購，使用中國鐵建電子商務(wù)平臺，物資集中招標采購結(jié)果在中國鐵建電子商務(wù)平臺進行公示。公示無異議后，由采購主體簽訂采購合同。建設(shè)單位對物資采購另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第二十條物資采購在簽訂供貨合同時，必須同時簽訂“物資招標采購廉政合同〞。第二十一條物資供應(yīng)將根據(jù)工區(qū)現(xiàn)場的實際情況，做到保障供應(yīng)，不積壓，合理使用資金。第六章現(xiàn)場管理第二十二條各工區(qū)應(yīng)設(shè)立物資管理機構(gòu)，在隊伍進場后及時將物資人員花名冊(包括有權(quán)收料人、業(yè)務(wù)分工、工點名稱、聯(lián)系電話等)，料庫〔包括工點、面積、可儲存量等〕有關(guān)情況，以書面形式報工程經(jīng)理部物資設(shè)備部，在施工期間隨著人員調(diào)動和單項工程完成的變化情況上報。第二十三條建立健全現(xiàn)場物資質(zhì)量、平安、環(huán)保責(zé)任制度，防止不合格物資進入施工現(xiàn)場，堅決杜絕過期化學(xué)材料就地處理。第二十四條物資的驗收、入庫、保管、發(fā)放和庫存。1、根據(jù)本工程沿線交通情況，按單項工程工點的物資需用情況建立符合物資儲存標準的材料庫，物資庫容必須滿足施工物資需求，物資存放點應(yīng)能滿足環(huán)保要求。按照靠近供應(yīng)和具備運輸條件、裝卸作業(yè)能力的原那么確定到站，由供應(yīng)商發(fā)往指定的材料庫和工點。2、供貨商在發(fā)貨之前應(yīng)將發(fā)貨清單電子版告知收貨單位，核對確認是否與用料申請相符，原件隨貨同行提交收貨單位，產(chǎn)品的合格證書、質(zhì)量證明書等有關(guān)資料，到現(xiàn)場交接后雙方簽字確認。3、物資到達指定工點后，現(xiàn)場收貨人應(yīng)及時進行驗收卸車。如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題或與合同要求不符時，應(yīng)及時報告上級物資管理部門；對于量差超過規(guī)定的，應(yīng)與交貨方協(xié)商解決，假設(shè)有爭議時按程序進行處理；卸貨時如發(fā)現(xiàn)貨物被盜或包裝破損，沒有影響到質(zhì)量的，應(yīng)及時找承運單位做好貨運記錄，說明配發(fā)數(shù)量和實收數(shù)量，不得拒卸拒收。4、對到達后的物資驗收，按照物資的質(zhì)量控制及驗收的規(guī)定辦理，同時填寫試驗通知單通知試驗室取樣檢測和監(jiān)理到場見證。5、各工區(qū)倉儲地應(yīng)充分利用場地，合理布局、平整硬化、道路及排水暢通，對長線消耗的主要物資必須保持有一定的合理儲藏量，以滿足工程需要。6、鋼材、木材管理。存放場地要設(shè)置專區(qū)，堆垛要分規(guī)格擺放，堆碼要整齊。露天存放應(yīng)上苫下墊。垛底地面要高于周圍，不得積水，做到先進先發(fā)。7、水泥、外加劑管理。水泥存放應(yīng)設(shè)水泥庫，分標號堆垛，庫內(nèi)地面要有防潮墊層，離地面高度在20厘米以上，垛堆距離墻壁應(yīng)不小于50厘米。露天存儲必須上苫下墊，垛底地面要高于周圍并枯燥，不得積水，確保水泥不結(jié)塊不硬化。8、砂石料管理。應(yīng)按骨料的品種規(guī)格分類隔離存放堆放成型，對其實行有效的監(jiān)督和控制。一是嚴把采購關(guān)：物資部門要會同工程、技術(shù)、安質(zhì)、方案、試驗等部門以及監(jiān)理人員共同選擇供貨單位。二是嚴把驗收關(guān)：砂石料進貨驗收時，必須有兩人在驗收憑證上簽字。三是嚴把核銷關(guān)：砂石料消耗要分期分批根據(jù)工程進度據(jù)實攤銷，不得將批量進料一次性列銷。9、驗收不合格的物資要及時去除，不得在現(xiàn)場存放。10、厲行節(jié)約，控制水、電、油的消耗，減少浪費，堵塞漏洞。充分回收利用邊角料和廢棄物資，堅持“誰回收，誰受益〞的原那么，抓好開源節(jié)流，節(jié)約挖潛工作，努力降低工程材料本錢。第七章物資本錢核算管理第二十五條物資本錢核算工作是工程工程責(zé)任本錢管理的重要組成局部，它貫穿于物資供應(yīng)管理的全過程。各工區(qū)物資部門應(yīng)根據(jù)工程局部解的責(zé)任預(yù)算本錢，進一步量化材料費指標和范圍。扎實做好根底管理、認真完成過程控制、實現(xiàn)降低本錢開支提高經(jīng)濟效益的目的。第二十六條對于主要材料的核算，工區(qū)物資部門要依據(jù)施工預(yù)算中的單項工程主要材料用量，分項建立主要材料定額供應(yīng)臺帳，實行從開工到竣工全過程定量供應(yīng)控制。根據(jù)工程技術(shù)和合同部門的分割預(yù)算，分單項工程按工班或施工實行總量控制,限額發(fā)料。第二十七條其它材料的核算包括：地材的核算主要在施工隊開展，物資部門要加強監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。可根據(jù)工程特點采用“限額發(fā)料〞和“費用包干〞方法實行控制；日常使用的工、機具和勞保用品等低值易耗品可采取交舊領(lǐng)新或費用包干的方法進行控制。第二十八條材料消耗數(shù)量的核算。以工程工程中標文件為依據(jù)，以國家法定計量單位為標準，核定各類材料總需用量方案〔總量臺帳〕以此為數(shù)量控制標準，根據(jù)設(shè)計變更情況適時調(diào)整。注意把握好以下兩局部內(nèi)容：一是根據(jù)局?鐵路工程材料消耗定額?結(jié)合施工圖紙、?施工組織設(shè)計方案?或?工程概〔預(yù)〕算定額?編制切合實際、科學(xué)合理，具有很強操作性的材料消耗定額，作為衡量本工程材料數(shù)量節(jié)超的尺度，二是根據(jù)實物工程量以定額為標準分工程、分部位實行限額供料，嚴格控制定額外用料。核算公式如下：應(yīng)耗量=實物工程量×消耗定額實耗量：即實際消耗的數(shù)量材料節(jié)(+)超(-)量=應(yīng)耗量－實耗量材料節(jié)(+)超(-)率=[材料節(jié)(+)超(-)量/應(yīng)耗量]×100%第二十九條材料消耗價值的核算〔消耗本錢控制〕。各級工程部應(yīng)結(jié)合工程實際，依據(jù)材料的市場價格水平〔或預(yù)算價格〕，確定一個綜合單價〔或稱標準價〕，作為核算材料消耗本錢的依據(jù)。核算公式如下：定額消耗材料本錢=應(yīng)耗量×綜合單價實際消耗材料本錢=實耗量×綜合單價材料消耗本錢降低(+)提高(-)率=[材料消耗本錢降低(+)提高(-)額/定額消耗材料本錢]×100%第三十條材料費節(jié)超的綜合核算。材料費的綜合核算是各級工程工程部乃至企業(yè)物資經(jīng)濟效益的最終表達，必須引起各級領(lǐng)導(dǎo)和物資部門的高度重視。核算的原那么是：以工程部為核算單位，針對各獨立完整的工程工程，以工程合同和各類材料總需用量方案為根底，依據(jù)投標報價，計算出應(yīng)支出的材料總費用，然后與實際支出的材料總費用相比較，計算節(jié)超。第三十一條物資本錢控制要把握好降低材料本錢的三個根本途徑：即在采購過程中降低材料本錢價格；在生產(chǎn)過程中降低材料消耗數(shù)量；在管理過程中減少損失和浪費，控制好內(nèi)部和外部兩個市場；注重加強方案管理、嚴格采購程序、標準采購行為、明確供應(yīng)主渠道。第八章質(zhì)量管理第三十二條為了強化物資質(zhì)量管理，各工區(qū)要建立健全制度，保證進料過程中的質(zhì)量控制，杜絕各類不合格品用于工程，要層層把關(guān)，分級負責(zé)，在各自責(zé)任范圍內(nèi)對質(zhì)量負責(zé)。第三十三條各工區(qū)物資部門應(yīng)制定相應(yīng)的物資進場質(zhì)量控制管理細那么。第三十四條各工區(qū)要明確采購供應(yīng)管理中各環(huán)節(jié)的責(zé)任人。無論是甲供、聯(lián)采、集采、自購材料，各類物資供應(yīng)商和各級物資部門都有責(zé)任和義務(wù)對質(zhì)量進行過程控制。第三十五條物資的使用堅持“先檢驗、后使用〞的原那么。現(xiàn)場物資人員在收到進場物資后應(yīng)立即填寫材料進場檢驗通知單，送達試驗室，試驗室在接到材料進場檢驗通知單后，現(xiàn)場取樣檢驗，經(jīng)監(jiān)理見證檢驗合格，否那么不可投入使用。第三十六條要妥善保管試驗、檢測的原始依據(jù)及廠方提供的合格證、質(zhì)量證明書等文件資料，建立、健全物資質(zhì)量檔案資料。廠方提供的合格證、質(zhì)量證明書等文件資料以及報驗資料及時報工程經(jīng)理部備案。第三十七條工程經(jīng)理部對施工現(xiàn)場物資使用情況及物資質(zhì)量進行監(jiān)督和檢查。第三十八條甲供、聯(lián)采物資質(zhì)量檢驗結(jié)果有異議且不能達成一致時，由蒙華公司選定的第三方質(zhì)量檢測機構(gòu)做出最終裁定。集采、自購物資質(zhì)量檢驗結(jié)果有異議且不能達成一致時，由工程經(jīng)理部選定的第三方質(zhì)量檢測機構(gòu)做出最終裁定。費用由責(zé)任方承擔(dān)。第三十九條物資的質(zhì)量問題必須控制在進貨檢驗過程中，發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)及時去除出場地。在工程使用過程中，經(jīng)任何一方檢驗機構(gòu)發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題。使用單位必須立即停止使用。重大質(zhì)量問題需逐級上報相關(guān)部門，及時提出解決方案和措施，各工區(qū)必須限期整改合格。第四十條物資質(zhì)量控制及驗收1、供應(yīng)商、工程經(jīng)理部、各工區(qū)共同負責(zé)物資的質(zhì)量控制。2、為了減少中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，節(jié)約本錢，本工程物資采取直供方式，貨到現(xiàn)場后驗收由各工區(qū)物資部牽頭，監(jiān)理單位、供應(yīng)商相關(guān)單位共同按照?鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程?和相關(guān)技術(shù)標準進行到貨物資的驗收，包括對物資的規(guī)格型號、數(shù)量、品種、合格證書、質(zhì)量保證文件、外觀質(zhì)量進行檢查驗收，并按照規(guī)定對質(zhì)量進行抽檢。甲供物資需要核對是否有效勞機構(gòu)駐廠監(jiān)造證明，沒有駐廠監(jiān)造證明，不得收貨并及時通知物資設(shè)備部。3、凡量差超過規(guī)定問題或與簽訂的合同不符，應(yīng)作好驗收記錄，及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，假設(shè)有爭議時按合同約定進行處理。4、凡已投入工程使用的產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題，屬生產(chǎn)廠家責(zé)任而影響工程總體質(zhì)量，造成經(jīng)濟損失的，報工程經(jīng)理部物資設(shè)備部，按物資供應(yīng)管理權(quán)限分類分別負責(zé)向供應(yīng)商發(fā)出書面警告，責(zé)令限期整改，并視其情況向供應(yīng)商索賠，直至終止合同。5、物資設(shè)備部、質(zhì)量平安部、中心試驗室不定期對已經(jīng)驗收的物資進行抽查。第四十一條甲供，聯(lián)采物資收料應(yīng)填制物資“收料單〞一式四份，其中：現(xiàn)場收料員一份、工區(qū)物資部一份、工程經(jīng)理部物資設(shè)備部一份、供應(yīng)商一份。第九章價款結(jié)算與支付第四十二條供應(yīng)商物資料款結(jié)算，按照工程經(jīng)理部財務(wù)部的撥款規(guī)定，原那么上每月進行壹次撥付款。甲供物資料款結(jié)算由蒙華公司辦理，聯(lián)采物資付款前需報效勞機構(gòu)審批。其他物資的支付按集團公司財務(wù)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四十三條甲供物資料款結(jié)算1、甲供材料供應(yīng)商根據(jù)物資驗收記錄，填制“甲供物資設(shè)備結(jié)算清單〞，由物資設(shè)備部審核簽字確認，交效勞機構(gòu)。2、蒙華公司根據(jù)供需雙方簽認甲供物資結(jié)算清單支付甲供物資料款。3、工程經(jīng)理部根據(jù)業(yè)主的支付情況對各工區(qū)轉(zhuǎn)賬。第四十四條聯(lián)采、集采、自購物資料款結(jié)算1、物資結(jié)算周期：上月21日至本月20日為一個供貨月。2、聯(lián)采、集采、自購物資料款每月結(jié)算一次，每月20日供應(yīng)商應(yīng)與各工區(qū)物資設(shè)備部對賬，雙方簽字確認。3、供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)對帳單確認的數(shù)量、單價、金額開具有效發(fā)票，通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。4、發(fā)票原件由各工區(qū)保管，工程經(jīng)理部留存發(fā)票掃描件。第十章方案統(tǒng)計與檔案管理第四十五條物資招標方案、物資需求方案、物資明細帳，物資消耗、料款結(jié)算、統(tǒng)計資料、物資招投標文件及采購合同應(yīng)登記裝訂成冊保管備審。各級物資部門要建立健全各種物資帳、表、證、單并認真標準填寫，真正做到帳表、帳帳、帳物相符，并做好物資核算、核銷的資料積累工作。第四十六條物資統(tǒng)計要求1、凡工程經(jīng)理部所要求的統(tǒng)計報表，上報到蒙華公司、集團公司的報表，各工區(qū)均需按時統(tǒng)計編制對應(yīng)報送。2、要嚴格執(zhí)行物資紀律和統(tǒng)計要求．所報送的統(tǒng)計報表不得瞞報、弄虛作假。3、物資供應(yīng)月度從前月21日至當(dāng)月20日，各工區(qū)的統(tǒng)計資料的時間應(yīng)與之對應(yīng)，將規(guī)定的統(tǒng)計資料按時報送紙質(zhì)、電子文檔，紙質(zhì)須經(jīng)單位負責(zé)人簽字。4、在物資采購供應(yīng)管理過程中按檔案管理的招標文件、合同、臺帳、報表等應(yīng)備竣工審計；對于隨貨同行的合格證、檢驗報告單、質(zhì)量證明書等應(yīng)備竣工移交。第十一章物資應(yīng)急管理第四十七條工程經(jīng)理部成立應(yīng)急物資領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組人員與物資采購招標領(lǐng)導(dǎo)小組相同，對各種緊急狀態(tài)下的應(yīng)急物資進行管理，保障應(yīng)急物資供應(yīng)。第四十八條不同應(yīng)急情況的應(yīng)急預(yù)案1、自然災(zāi)害〔洪水、地震、山體崩塌、惡劣氣候條件等〕及火災(zāi)、爆炸事故等救災(zāi)物資的應(yīng)急預(yù)案。各級物資部門在接到抗擊自然災(zāi)害的命令后，立即組織人員根據(jù)自然災(zāi)害的性質(zhì)、程度、及時清理、提報救災(zāi)物資清單，在合格供應(yīng)商目錄內(nèi)采購。已到工程物資可以用于救災(zāi)的，應(yīng)優(yōu)先用于救災(zāi)，單獨建賬報蒙華公司備案。2、正常采購程序不能滿足施工要求、需臨時使用或增加物資的應(yīng)急預(yù)案。在正常采購程序不能滿足要求、需臨時使用或增加物資時，應(yīng)根據(jù)工程進度需要，從合格供應(yīng)商目錄中選擇備選廠家，及時采購臨時供應(yīng)所需物資。3、生產(chǎn)周期長、運輸組織困難的物資應(yīng)急預(yù)案：對于生產(chǎn)周期長、運輸組織困難的物資，為確保按時供貨，在簽定供需合同時應(yīng)要求供應(yīng)廠商制定詳細的生產(chǎn)和運輸組織方案、明確關(guān)鍵時間節(jié)點、生產(chǎn)數(shù)量。物質(zhì)設(shè)備部人員駐廠催貨，并將關(guān)鍵工作執(zhí)行情況及時報告，以確保該類物資供應(yīng)。4、供應(yīng)商無正當(dāng)理由不履約的物資應(yīng)急預(yù)案：當(dāng)中標供應(yīng)商無正當(dāng)理由不履約影響工程進度時，將其納入供應(yīng)商不良行為記錄報集團公司和中鐵建股份公司，并按招標時評標專家推薦的中標候選人排序情況依序確定供應(yīng)商。5、發(fā)生其他緊急情況時，應(yīng)立即制定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案及處置措施。第四十九條各工區(qū)、供應(yīng)廠商都應(yīng)無條件服從蒙華公司和工程經(jīng)理部的應(yīng)急物資調(diào)劑。物資調(diào)劑原那么是保障現(xiàn)場施工急需，包括采購合同內(nèi)的物資和有關(guān)單位的庫存物資；調(diào)劑物資的結(jié)算原那么是在調(diào)劑對象之間直接進行，結(jié)算單價以調(diào)出方物資購入價(中標價)為準，物資從調(diào)出到調(diào)入的運雜費由調(diào)入方承擔(dān)。第十二章檢查考核第五十條工程經(jīng)理部對各工區(qū)、供應(yīng)商等的物資管理及質(zhì)量進行檢查考核。第五十一條工程經(jīng)理部每年對優(yōu)秀單位進行表彰，對不合格的單位給予通報批評，并限期整改。第五十二條檢查考核要求1、檢查考核采用自查與檢查相結(jié)合，包括業(yè)務(wù)管理、質(zhì)量管理等。檢查方式分為日常自查、月度檢查、季度考核、半年評估檢查、年度評比檢查。2、檢查考核實行“責(zé)任追究、經(jīng)濟掛鉤〞相結(jié)合。第五十三條物資檢查考核實行月檢查、季考核，分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級考核得分90分(含90分)以上為優(yōu)秀?？己说梅?0分(含80分)～90分為良好?？己说梅?0分(含60分)～80分為合格?？己说梅?0分(不舍60分)以下不合格。第十三章附那么第五十四條本方法未盡事宜，另行文規(guī)定第五十五條本方法自公布之日起執(zhí)行，由工程經(jīng)理部物資設(shè)備部負責(zé)解釋．第五十六條物資統(tǒng)計業(yè)務(wù)樣表1、方案封面2、物資總需求方案表3、物資年度需求方案表4、物資季度求方案表5、物資月度需求方案表6、物資招標采購廉政合同7、甲供物資設(shè)備結(jié)算清單8、對賬單9、物資收支存月報表10、不合格材料處理臺賬11、進場物資檢驗記錄12、合格供方名單13、物資合同登記表14、物資本錢核算表15、物資量價分析表16、點、發(fā)料單匯總17、物資驗收單18、物資發(fā)料單19、爆炸物資使用流程監(jiān)督卡20、性質(zhì)相抵觸的爆破器材名稱表21、物資檢查獎(罰)通知單22、物資采購價格公布表23、原材料、能源收支存統(tǒng)計表24、大宗物資招標采購情況統(tǒng)計表25、甲供物資招標采購情況統(tǒng)計表26、聯(lián)采物資招標采購情況統(tǒng)計表27、自采物資招標采購情況統(tǒng)計表28、物資管理人員綜合情況統(tǒng)計表29、主要物資消耗定額統(tǒng)計表附件1中鐵十八局集團有限公司蒙華鐵路MHTJ-5標段工區(qū)〔甲供、聯(lián)采、自購〕物資需求方案表總工程師：工程部：物資部：編制：日期：年月日附件2甲供、聯(lián)采、重點自購物資總需求方案表填報單位:填報時間:年月日序號物資名稱規(guī)格型號技術(shù)要求〔標準、圖號〕計量單位概〔預(yù)〕算需求數(shù)量備注單價合價合計第一年第二年第三年第四年工程經(jīng)理:總工程師:工程部:物資設(shè)備部:編制人:附件3甲供、聯(lián)采、重點自購物資(年度)需求方案表填報單位:填報時間:年月日序號物資設(shè)備名稱規(guī)格型號技術(shù)要求〔標準、圖號〕計量單位需求數(shù)量詳細情況備注一季二季三季四季合計交貨地點收貨單位交貨期限聯(lián)系人/電話工程經(jīng)理:總工程師:工程部:物資設(shè)備部:編制人:附件4甲供、聯(lián)采、重點自購物資(季度)需求方案表填報單位:填報時間:年月日序號物資設(shè)備名稱規(guī)格型號技術(shù)要求〔標準、圖號〕計量單位需求數(shù)量詳細情況備注Ⅹ月Ⅹ月Ⅹ月合計交貨地點收貨單位交貨期限聯(lián)系人/電話工程經(jīng)理:總工程師:工程部:物資設(shè)備部:編制人:附件5甲供、聯(lián)采、局供物資(月)需求方案表提報單位:施工標段:提報時間:年月日序號物資設(shè)備名稱規(guī)格型號技術(shù)要求〔標準、圖號〕計量單位需求數(shù)量詳細情況備注交貨地點收貨單位交貨期限聯(lián)系人/電話工程經(jīng)理:總工程師:工程部:物資設(shè)備部:編制人:附件6物資招標采購廉政合同工程工程名稱：工程工程地址：簽約單位(甲方)：供貨單位(乙方)：為加強鐵路工程建設(shè)中的廉政建設(shè)，標準、約束甲乙雙方的行為，防止發(fā)生違法、違紀和不廉潔問題的行為，實現(xiàn)“工程優(yōu)質(zhì)，干部優(yōu)秀〞，特訂立本合同。一、甲方義務(wù)1.不接受乙方饋贈或向乙方索要禮金、貴重禮品、有價證券或其它經(jīng)濟利益，不接受乙方或向乙方索取任何形式的賄賂。2.不向乙方授意以任何形式弄虛作假、虛列工程費或虛增工程量套取工程款等。3.不接受乙方提供的公款旅游和高消費健身、娛樂活動，不參加乙方組織的有可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請等活動，不在乙方報銷應(yīng)由本單位或個人承擔(dān)的費用。4.不向乙方推薦分包單位、施工隊伍和工程材料、設(shè)備等生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商，不要求乙方為自己的親友營利活動提供便利條件。二、乙方義務(wù)1.不向甲方或其工作人員饋贈禮金、貴重禮品、有價證券或其它經(jīng)濟利益，不以任何形式向甲方行賄。2.不以任何形式弄虛作假、虛列工程費或虛增工程量套取工程款等。3.不向甲方提供公款旅游和高消費健身、娛樂活動，不利用宴請等活動影響甲方工作人員公正執(zhí)行公務(wù)，不為甲方報銷應(yīng)由甲方單位或個人承擔(dān)的費用。4.不接受甲方推薦的分包單位、施工隊伍和工程材料、設(shè)備等生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商，不為甲方親友的營利活動提供便利條件。二、違約責(zé)任的處理1.甲方不履行合同約定的自身義務(wù)，對責(zé)任人員給予一定的經(jīng)濟處分，情節(jié)嚴重的，解除責(zé)任人員的工程管理權(quán),同時，甲方責(zé)任人員應(yīng)承擔(dān)給乙方造成的直接經(jīng)濟損失，并承擔(dān)調(diào)查產(chǎn)生的全部相關(guān)費用。2.乙方不履行合同約定的自身義務(wù)，按工程款1％一5％向甲方支付違約金，情節(jié)嚴重的，甲方有權(quán)中止工程建設(shè)合同，乙方一至兩年內(nèi)不得進入鐵路建設(shè)市場甲方管理范圍。3.甲、乙雙方及其工作人員違反本合同廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，按管理權(quán)限，依據(jù)有關(guān)規(guī)定給予黨紀、政紀處分或組織處理；涉嫌犯罪的，移交司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。4．雙方的上級行政主管部門和監(jiān)督部門監(jiān)督合同的履行，有爭議的，由雙方上級主管部門協(xié)調(diào)解決。四、本合同有效期為雙方簽署之日起至本工程工程竣工日期止。甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)簽署人： 簽署人:簽署日期：年月日附件7PAGE1PAGE47附件8中鐵十八局集團有限公司蒙華鐵路MHTJ-5標段〔單位名稱〕年月份對賬單供貨單位：序號物資名稱規(guī)格型號單位單價數(shù)量合價〔元〕送貨日期備注合計說明1、收貨方、送貨方需加蓋業(yè)務(wù)〔或行政〕章。2、收貨方為物資部長簽字確認，送貨方為現(xiàn)場經(jīng)理或業(yè)務(wù)主管簽字確認。供貨單位簽章：收貨單位簽章：日期：日期：附件9物資收支存月報表填報單位：日期：物資類別物資名稱規(guī)格型號單位實際到貨工程實耗本月結(jié)存?zhèn)渥⒈驹麻_累本月開累數(shù)量金額數(shù)量金額甲供物資聯(lián)采物資重點自購物資自購物資單位主管：審核人：制表人：附件10不合格材料處理臺帳編制單位：序號日期物資名稱規(guī)格型號不合格數(shù)量發(fā)貨單位〔生產(chǎn)廠家〕收貨單位存在問題〔不合格項〕檢驗單位檢測人處理結(jié)果備注124附件11進場物資檢測記錄工程名稱：第頁年物資名稱規(guī)格型號單位實到數(shù)量進場前狀況送檢單號檢驗結(jié)果檢測經(jīng)辦人月日貨源車號司機發(fā)貨數(shù)材質(zhì)單號材料等級外觀質(zhì)量附件12合格供方名單有效期限年月～年月編報單位：編號：序號供方名稱產(chǎn)品及效勞名稱資質(zhì)等級法人地位負責(zé)人通訊地址聯(lián)系電話評定時間備注單位領(lǐng)導(dǎo)：審核：制表：年月日附件13物資合同登記表編制單位：類別序號供應(yīng)商名稱合同名稱合同編號簽訂日期供應(yīng)品種單位數(shù)量單價〔元〕金額〔萬元〕備注單位主管：審核:制表:電話：填報說明：本表為年報，上報時間為年后6日前。由局工程負責(zé)統(tǒng)計。類別指甲控、自購，填報順序鋼材、水泥、其它材料附件14物資成本核算表編報單位：單位：萬元序號工程項目年度工程投資物資名稱年方案消耗本錢年實際消耗本錢節(jié)(＋)超(－)提高(%)降低(%)鋼材木材水泥油料炸藥其它材料

附件15物資量價分析表編制單位：序號材料名稱規(guī)格型號單位設(shè)計數(shù)量預(yù)算單價〔元〕實耗數(shù)量采購單價〔元〕量差價差〔元〕1鋼材t2水泥t3油料t4炸藥t5其它材料……合計附件16附件17中鐵十八局集團有限公司物資驗收單點收單位：年月日物點字第號物資收貨憑證來源名稱號碼序號物資名稱規(guī)格及型號單位憑證數(shù)量實收數(shù)量單價購入總價備注驗收部門主管：業(yè)務(wù)員：保管員：記錄月日月日月日附件18中鐵十八局集團有限公司物資發(fā)料單根據(jù)號通知單年月日發(fā)字第號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量實發(fā)實際金額預(yù)算金額備注編號配發(fā)單價單價小計提成%實際金額金額實際與價差發(fā)料主業(yè)保收料收料人單位管務(wù)管單位附件19爆炸物資使用流程監(jiān)督卡根據(jù)號發(fā)料單物監(jiān)字號品種數(shù)量摘要時間炮眼數(shù)(個)總深度(米)領(lǐng)退數(shù)量炸藥(公斤)火雷管(枚)非雷管(米)導(dǎo)火線(米)導(dǎo)爆索(米)領(lǐng)料月日點分使用點分點分退料月日點分具體使用場地爆破員:200年月日流程監(jiān)督備注第一聯(lián)業(yè)務(wù)存查第二聯(lián)由退料人交倉庫保管員存查附件20性質(zhì)相抵觸的爆破器材名稱表爆破器材名稱黑索金梯恩梯硝銨類炸藥膠質(zhì)炸藥水膠炸藥漿化炸藥乳化炸藥苦味酸黑火藥二硝基重氮酚導(dǎo)爆索電雷管火雷管導(dǎo)火索非電導(dǎo)爆系統(tǒng)黑索金+++－++－－－－+－－+－梯恩梯+++－++－－－－+－－+－銷銨類炸藥+++－++－－－－+－－+－膠質(zhì)炸藥－－－+－－－－－－－－－－－水膠炸藥+++－++－－－－+－－+－漿化炸藥+++－++－－－―+－－+－乳化炸藥－－－－－－+－－－－－－－－苦味酸++－－－－－+－－+－－－－黑火藥－－－－－－－－+－－－－+－－－－－－－－－－+－－－－－導(dǎo)爆索+++－++－+－－+－－+－電雷管－－－－－－－－－－－++－－火雷管－－－－－－－－－－－++－+導(dǎo)火索+++－++－－－－+－－+－－－―－－－－－－－－－+－－注：1、“－〞表示不可同庫存放，“+〞表示可同庫存放。2、硝銨類炸藥包括硝銨炸藥、銨油炸藥、銨松臘炸藥、銨瀝臘炸藥、多孔粒狀銨油炸藥、銨梯黑炸藥。

附件21物資檢查獎(罰)通知單受檢單位:年月日編號:工程工程記錄員工程領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)主管獎(罰)原因處理意見檢查部門意見簽字:年月日領(lǐng)導(dǎo)批示:受檢部門意見簽字:年月日備注說明:此通知書一式三份,受檢單位一份,財務(wù)部門一份,留存一份.原材料、能源收支存統(tǒng)計表填報單位：年1—月物管表1物資名稱計量單位年初庫存量收入量累計消費量累計年末庫存量合計合計施工生產(chǎn)用其它消費用數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額AB123456789101112總值萬元(一)能源類萬元其中:煤炭噸電力萬千瓦時原油噸汽油噸煤油噸柴油噸燃料油噸天然氣立方米其他能源噸標煤〔二〕原材料類萬元1.黑色金屬類萬元其中：鋼材噸2.有色金屬類萬元3.化工類萬元其中：炸藥噸雷管萬發(fā)導(dǎo)火索萬米4.建材類萬元其中：水泥噸5.木材類萬元其中：原木立方米鋸材立方米膠合板立方米6.金屬制品類萬元7.一次轉(zhuǎn)值機電類萬元8.其它類萬元單位主管：審核：制表：電話：大宗物資招標采購情況統(tǒng)計表填報單位：年1—月物管表2序號單位招標次數(shù)〔次〕市場總價〔萬元〕中標合同總價〔萬元〕節(jié)約資金〔萬元〕未招標總金額〔萬元〕