綿陽市市屬企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃編制

當(dāng)前文檔修改密碼：8362839附件1:綿陽市市屬企業(yè)開展戰(zhàn)略與規(guī)劃編制大綱一、企業(yè)現(xiàn)狀與開展環(huán)境〔一〕根本情況1.概況。包括企業(yè)開展的歷史沿革、現(xiàn)狀綜合描述，重點(diǎn)包括資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍等。2.組織機(jī)構(gòu)。文字表達(dá)和列明企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖。3.法人治理結(jié)構(gòu)。文字表達(dá)或圖表。說明目前企業(yè)組織形式、法人治理結(jié)構(gòu)的狀況，包括重大問題決策層、決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層、咨詢層的層級和權(quán)責(zé)關(guān)系等。4.下屬企業(yè)〔公司〕根本情況。文字表達(dá)和填表格。表1-12024年二、三級企業(yè)〔公司〕根本情況企業(yè)〔公司〕名稱二級企業(yè)1〔名稱〕三級企業(yè)1-1〔名稱〕三級企業(yè)1-2〔名稱〕……二級企業(yè)2〔名稱〕三級企業(yè)2-1〔名稱〕三級企業(yè)2-2〔名稱〕……總計(jì)注：產(chǎn)權(quán)狀況屬性指企業(yè)〔公司〕屬全資、控股〔絕對控股、相對控股〕或參股。5.主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。包括本規(guī)劃期之前三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。表1-2近三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)年度2024年2024年2024年?duì)I業(yè)收入〔萬元〕利潤總額〔萬元〕凈利潤〔萬元〕資產(chǎn)總額〔萬元〕國有資產(chǎn)總量〔萬元〕負(fù)債總額〔萬元〕凈資產(chǎn)〔萬元〕所有者權(quán)益〔萬元〕本錢費(fèi)用總額〔萬元〕人工本錢〔萬元〕在崗職工〔人〕凈資產(chǎn)收益率〔％〕總資產(chǎn)報(bào)酬率〔％〕國有資產(chǎn)保值增值率〔％〕年度科技支出總額〔萬元〕技術(shù)投入比率〔％〕……6.企業(yè)主要業(yè)務(wù)構(gòu)成情況表1-32024年企業(yè)業(yè)務(wù)構(gòu)成表業(yè)務(wù)分類名稱資產(chǎn)營業(yè)收入利潤總額在職職工(人)主業(yè)：板塊1〔名稱〕板塊2〔名稱〕……非主業(yè)：板塊1〔名稱〕板塊2〔名稱〕……7.其它情況。文字表達(dá)和表格。〔二〕企業(yè)開展環(huán)境分析。1.宏觀環(huán)境分析。包括法律、政策、經(jīng)濟(jì)、科技等與企業(yè)開展相關(guān)的國內(nèi)外環(huán)境分析。2.企業(yè)所在領(lǐng)域的國內(nèi)外現(xiàn)狀和開展趨勢分析。包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、重組、技術(shù)開展趨勢等。3.企業(yè)主業(yè)和主導(dǎo)產(chǎn)品國內(nèi)外市場分析。包括主要產(chǎn)品〔效勞〕的國際國內(nèi)市場需求預(yù)測、市場份額〔市場占有率〕等?！踩掣偁幜Ψ治觥７治銎髽I(yè)的開展條件及與競爭對手在主業(yè)方面的優(yōu)劣勢、面臨的開展機(jī)遇和挑戰(zhàn)等。1.企業(yè)開展條件比照分析。本企業(yè)與國際國內(nèi)對標(biāo)企業(yè)在體制、機(jī)制、地域、資源控制能力、管理、人才、技術(shù)、營銷等方面的比較分析。2.企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對標(biāo)。表1-4企業(yè)與國內(nèi)外對標(biāo)企業(yè)同期主要指標(biāo)對標(biāo)企業(yè)名稱對標(biāo)企業(yè)1〔名稱〕對標(biāo)企業(yè)2〔名稱〕本企業(yè)年度XXXX年XXXX年XXXX年國際權(quán)威機(jī)構(gòu)排名情況資產(chǎn)總額〔億美元〕營業(yè)收入〔億美元〕利潤總額〔億美元〕所有者權(quán)益〔億美元〕雇員〔職工〕〔人〕凈資產(chǎn)收益率〔％〕全員勞動生產(chǎn)率〔美元/人〕技術(shù)投入比率〔％〕主要專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1主要專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2主要專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)3……注：假設(shè)對標(biāo)企業(yè)同期指標(biāo)難以收集，所選用指標(biāo)應(yīng)注明時(shí)間〔年份〕。3.核心競爭力分析。包括企業(yè)的資源獲取能力、本錢控制能力、自主知識產(chǎn)權(quán)與技術(shù)控制能力〔包括專利、創(chuàng)造專利和專有技術(shù)〕、企業(yè)文化和可持續(xù)開展能力等。4.存在的主要問題。文字表達(dá)和表格。二、開展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想〔一〕企業(yè)戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略描述。〔二〕企業(yè)開展指導(dǎo)思想。三、企業(yè)開展規(guī)劃目標(biāo)〔一〕十年規(guī)劃目標(biāo)?！捕澄迥觊_展目標(biāo)。〔三〕三年開展規(guī)劃目標(biāo)及年度目標(biāo)分解。1.總體目標(biāo)。文字表達(dá)。2.主業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。文字表達(dá)和表格，其中主業(yè)構(gòu)成填報(bào)表3-1。表3-12024年主業(yè)構(gòu)成表業(yè)務(wù)分類名稱資產(chǎn)營業(yè)收入利潤總額在職職工(人)主業(yè)：板塊1〔名稱〕板塊2〔名稱〕……非主業(yè)：板塊1〔名稱〕板塊2〔名稱〕……3.主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。填報(bào)表3-2、表3-3。表3-2三年規(guī)劃期主要產(chǎn)品〔業(yè)務(wù)〕量序號產(chǎn)品〔業(yè)務(wù)〕名稱單位數(shù)量2024年2024年2024年123……表3-3三年規(guī)劃期主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年度2024年2024年2024年?duì)I業(yè)收入〔萬元〕利潤總額〔萬元〕凈利潤〔萬元〕資產(chǎn)總額〔萬元〕國有資產(chǎn)總量〔萬元〕凈資產(chǎn)〔萬元〕所有者權(quán)益〔萬元〕本錢費(fèi)用總額〔萬元〕人工本錢〔萬元〕在崗職工〔人〕總資產(chǎn)報(bào)酬率〔％〕凈資產(chǎn)收益率〔％〕資產(chǎn)負(fù)債率〔％〕國有資產(chǎn)保值增值率〔％〕固定資產(chǎn)投資總額〔萬元〕年度科技支出總額〔萬元〕技術(shù)投入比率〔％〕年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)1年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)2年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)3……4.產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。說明集團(tuán)及重要子企業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)〔在三年規(guī)劃期末〕調(diào)整目標(biāo)。5.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。簡要文字表達(dá)和填報(bào)表3-4。表3-4〔三年規(guī)劃期〕主要產(chǎn)品〔業(yè)務(wù)〕的市場目標(biāo)主要產(chǎn)品〔業(yè)務(wù)〕名稱國內(nèi)市場出口〔海外業(yè)務(wù)〕2024年〔規(guī)劃期第一年〕2024年〔規(guī)劃期第三年〕2024年〔規(guī)劃期第一年〕2024年〔規(guī)劃期第三年〕數(shù)量市場占有率排名數(shù)量市場占有率排名數(shù)量比重〔%〕數(shù)量比重〔%〕產(chǎn)品〔業(yè)務(wù)〕1產(chǎn)品〔業(yè)務(wù)〕2……注：比重為出口產(chǎn)品〔業(yè)務(wù)〕占企業(yè)該項(xiàng)產(chǎn)品〔業(yè)務(wù)〕總量的比重。6.企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。文字表達(dá)和表格，說明組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方向、目標(biāo)。7.企業(yè)技術(shù)進(jìn)步指標(biāo)。文字表達(dá)和表格，說明技術(shù)進(jìn)步方向、目標(biāo)。8.人力資源目標(biāo)。簡要文字表達(dá)。9.投資風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)。〔1〕資產(chǎn)負(fù)債率控制目標(biāo)。文字簡要表達(dá)和圖表，要求企業(yè)在對其自身資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)行分析的根底上，提出本企業(yè)在規(guī)劃期內(nèi)的資產(chǎn)負(fù)債率控制區(qū)間目標(biāo)。例：某企業(yè)規(guī)劃期內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債率控制區(qū)間圖注：綠燈區(qū)為企業(yè)正常投資區(qū)。黃燈區(qū)為企業(yè)投資的預(yù)警區(qū)，在此區(qū)間內(nèi)應(yīng)慎重投資。即企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率在此區(qū)間內(nèi)時(shí)，對投資來源中增加負(fù)債局部進(jìn)行分析，企業(yè)應(yīng)慎重考慮負(fù)債率提高問題。紅燈區(qū)為企業(yè)投資的嚴(yán)格控制區(qū)，原那么上在投資時(shí)不應(yīng)形成新的負(fù)債?！?〕非主業(yè)投資控制目標(biāo)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)當(dāng)前所在行業(yè)開展情況、趨勢和企業(yè)自身開展情況與階段，提出本企業(yè)規(guī)劃期內(nèi)非主業(yè)及非主業(yè)投資控制水平。例：某企業(yè)提出在規(guī)劃期內(nèi)，非主業(yè)資產(chǎn)占企業(yè)總資產(chǎn)的比重不超過10%，用于非主業(yè)投資占企業(yè)總投資的比重不超過5%。四、三年開展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施方案〔一〕開展調(diào)整重點(diǎn)。除列明主營業(yè)務(wù)開展重點(diǎn)外，還應(yīng)包括企業(yè)改革、改組、改造與加強(qiáng)管理的內(nèi)容?！捕硨?shí)施方案。1.體制、機(jī)制創(chuàng)新方案。文字表達(dá)主要內(nèi)容。2.組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源優(yōu)化方案。文字表達(dá)主要內(nèi)容和表格，包含兼并重組內(nèi)容。3.產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方案。文字表達(dá)主要內(nèi)容和表格。4.投融資方案。文字表達(dá)主要內(nèi)容和表格，其中投資方案分年度填報(bào)表4-1、表4-2、表4-3和表4-4。表4-1三年規(guī)劃期年度投資方案情況表〔單位：萬元〕年度方案總投資按投資方向分按工程階段分按資金來源分備注主業(yè)非主業(yè)新開工續(xù)建自有資金貸款其它2024年2024年2024年合計(jì)表4-2三年規(guī)劃期年度主業(yè)重大投資工程方案表年度：〔2024年〕編號工程名稱工程主要內(nèi)容總投資〔萬元〕其中：自有資金〔萬元〕起始時(shí)間完成時(shí)間投資收益率〔%〕123……合計(jì)年度：〔2024年〕編號工程名稱工程主要內(nèi)容總投資〔萬元〕其中：自有資金〔萬元〕起始時(shí)間完成時(shí)間投資收益率〔%〕123……合計(jì)年度：〔2024年〕編號工程名稱工程主要內(nèi)容總投資〔萬元〕其中：自有資金〔萬元〕起始時(shí)間完成時(shí)間投資收益率〔%〕123……合計(jì)表4-3三年規(guī)劃期年度非主業(yè)投資工程方案表〔表格樣式同表4-2〕表4-4三年規(guī)劃期年度境外投資