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文檔簡介

公司報銷費用管理制度1.前言為了規(guī)范公司員工報銷行為，防止出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，保證企業(yè)財務(wù)安全，制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有員工的出差、差旅、接待等業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的費用報銷行為。3.報銷流程員工報銷須經(jīng)過以下流程：申請：員工需提前填寫好報銷申請表格，經(jīng)直接領(lǐng)導(dǎo)簽字后提交財務(wù)部門；審核：財務(wù)部門將報銷申請進行審批，并核對相關(guān)票據(jù)的真實性和合法性；支付：財務(wù)部門批準報銷后，按照相關(guān)政策和流程進行支付。4.報銷標準公司規(guī)定了不同類型報銷的標準，員工在報銷時需按照相關(guān)標準進行報銷，否則將不被批準。4.1出差報銷公司將出差區(qū)分為國內(nèi)和國際兩類，不同類別的出差報銷標準如下：出差類別交通費住宿費餐飲費其他費用國內(nèi)出差0.8元/公里200元/天50元/餐按實際票據(jù)報銷國際出差按實際票據(jù)報銷按實際票據(jù)報銷按實際票據(jù)報銷按實際票據(jù)報銷4.2差旅報銷公司規(guī)定員工因業(yè)務(wù)需要參加會議、培訓等活動所產(chǎn)生的差旅費用按以下標準報銷：交通費：按實際票據(jù)報銷，但交通工具必須是經(jīng)濟艙；住宿費：不得超過300元/天；餐飲費：不得超過50元/餐；其他費用：按照相關(guān)政策進行報銷。4.3接待報銷公司規(guī)定員工因接待客戶或來訪領(lǐng)導(dǎo)等相關(guān)人員產(chǎn)生的接待費用按以下標準報銷：餐飲費：不得超過500元/人/天；其他費用：按照相關(guān)政策進行報銷。5.票據(jù)要求為了保證報銷的真實性和合法性，員工在報銷時需提供以下票據(jù)：發(fā)票：所有涉及到金額的費用均需提供正規(guī)發(fā)票；交通票據(jù)：所有交通費用需提供火車票、機票、公交卡等票據(jù)；住宿票據(jù)：所有住宿費用需提供賓館或酒店提供的發(fā)票或賬單；餐飲票據(jù)：所有餐飲費用需提供餐廳提供的發(fā)票或收據(jù)。6.違規(guī)處理若員工在報銷中出現(xiàn)以下違規(guī)情況，將按照公司制定的違規(guī)處理措施進行處理：提交虛假票據(jù)；報銷金額超過相關(guān)標準；不按流程進行報銷。7.結(jié)束語本制度是公司管理制度之一，旨在規(guī)

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