公司收銀管理制度

公司收銀管理制度1.背景與目的為規(guī)范公司的收銀管理流程，保證公司的資金安全，防止財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并提高公司的工作效率，特制定此收銀管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有收銀業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金、POS機(jī)、支付寶/微信等電子支付方式。3.職責(zé)分工3.1財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理公司的財(cái)務(wù)工作，對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、賬簿、憑證等進(jìn)行審核和監(jiān)督，確保公司的財(cái)務(wù)狀況符合法律法規(guī)和公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。3.2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)公司的日常財(cái)務(wù)管理工作，包括財(cái)務(wù)收支的統(tǒng)計(jì)、核對(duì)和登記，檢查每一筆款項(xiàng)的合法性和準(zhǔn)確性，及時(shí)糾正問(wèn)題和差異。3.3收銀員負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支及電子支付收款業(yè)務(wù)，每日對(duì)賬，并對(duì)收支流水進(jìn)行登記和備份，承擔(dān)貨款配對(duì)工作，負(fù)責(zé)所有與收銀相關(guān)的過(guò)賬、結(jié)算等工作。4.流程與要求4.1收銀前的準(zhǔn)備收銀員必須按照公司規(guī)定的方式驗(yàn)收每一筆貨款，并記錄每一筆款項(xiàng)的來(lái)源和金額，做到全程監(jiān)管。若發(fā)現(xiàn)貨款問(wèn)題，應(yīng)報(bào)告財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及時(shí)處理。4.2收銀中的處理每筆貨款必須有收款憑證，收銀員要仔細(xì)核對(duì)貨款金額與客戶回單中的金額是否一致，在客戶簽字確認(rèn)前，務(wù)必確認(rèn)客戶的賬單清楚并有效。4.3收銀后的處理在交接班前，收銀員務(wù)必清點(diǎn)全部款項(xiàng)，并填寫(xiě)交接班記錄，簽字確認(rèn)后離崗。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要進(jìn)行賬目審查，確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行過(guò)賬，并留存收款憑證和交接班記錄。5.監(jiān)督與檢查公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和監(jiān)管部門(mén)要定期對(duì)公司的收銀工作進(jìn)行檢查，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改和處理。6.管理制度的宣傳和培訓(xùn)公司應(yīng)定期組織收銀員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等人員進(jìn)行收銀管理制度的培訓(xùn)和宣傳，確保每位員工都能正確理解和遵守本制度。7.公司資金安全保障措施公司所有財(cái)務(wù)賬目均實(shí)行電子簽名，不得虛假冒用。并按照規(guī)定制定定期內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)，并開(kāi)展收銀員誠(chéng)信考核，以保障公司資金安全。8.本制度的執(zhí)行和修改本制度由公司財(cái)務(wù)部全權(quán)負(fù)責(zé)執(zhí)行和認(rèn)定，并可以根據(jù)