下載本文檔
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
公司收銀管理制度1.背景與目的為規(guī)范公司的收銀管理流程,保證公司的資金安全,防止財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),并提高公司的工作效率,特制定此收銀管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有收銀業(yè)務(wù),包括現(xiàn)金、POS機(jī)、支付寶/微信等電子支付方式。3.職責(zé)分工3.1財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理公司的財(cái)務(wù)工作,對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、賬簿、憑證等進(jìn)行審核和監(jiān)督,確保公司的財(cái)務(wù)狀況符合法律法規(guī)和公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。3.2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)公司的日常財(cái)務(wù)管理工作,包括財(cái)務(wù)收支的統(tǒng)計(jì)、核對(duì)和登記,檢查每一筆款項(xiàng)的合法性和準(zhǔn)確性,及時(shí)糾正問題和差異。3.3收銀員負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支及電子支付收款業(yè)務(wù),每日對(duì)賬,并對(duì)收支流水進(jìn)行登記和備份,承擔(dān)貨款配對(duì)工作,負(fù)責(zé)所有與收銀相關(guān)的過賬、結(jié)算等工作。4.流程與要求4.1收銀前的準(zhǔn)備收銀員必須按照公司規(guī)定的方式驗(yàn)收每一筆貨款,并記錄每一筆款項(xiàng)的來源和金額,做到全程監(jiān)管。若發(fā)現(xiàn)貨款問題,應(yīng)報(bào)告財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及時(shí)處理。4.2收銀中的處理每筆貨款必須有收款憑證,收銀員要仔細(xì)核對(duì)貨款金額與客戶回單中的金額是否一致,在客戶簽字確認(rèn)前,務(wù)必確認(rèn)客戶的賬單清楚并有效。4.3收銀后的處理在交接班前,收銀員務(wù)必清點(diǎn)全部款項(xiàng),并填寫交接班記錄,簽字確認(rèn)后離崗。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要進(jìn)行賬目審查,確認(rèn)無誤后進(jìn)行過賬,并留存收款憑證和交接班記錄。5.監(jiān)督與檢查公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和監(jiān)管部門要定期對(duì)公司的收銀工作進(jìn)行檢查,并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改和處理。6.管理制度的宣傳和培訓(xùn)公司應(yīng)定期組織收銀員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等人員進(jìn)行收銀管理制度的培訓(xùn)和宣傳,確保每位員工都能正確理解和遵守本制度。7.公司資金安全保障措施公司所有財(cái)務(wù)賬目均實(shí)行電子簽名,不得虛假冒用。并按照規(guī)定制定定期內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì),并開展收銀員誠(chéng)信考核,以保障公司資金安全。8.本制度的執(zhí)行和修改本制度由公司財(cái)務(wù)部全權(quán)負(fù)責(zé)執(zhí)行和認(rèn)定,并可以根據(jù)
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 高中英文單詞
- 軸測(cè)圖教案完整版本
- 金魚科學(xué)教案
- 【暑期課程人教版七年級(jí)數(shù)學(xué)】教師版
- 【浙教】期中模擬卷02【1-4章】
- 《農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)和管理規(guī)范(征求意見稿)》編制說明
- 孕產(chǎn)婦危重癥評(píng)審實(shí)施方案解讀課件
- 部編版道德與法治三年級(jí)上冊(cè)第3課《做學(xué)習(xí)的主人》精美課件
- 遼寧專升本計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)38
- 剝皮革機(jī)相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施方案
- 四人的劇本殺
- 燃?xì)鈽I(yè)務(wù)代辦授權(quán)書模板
- 巖石的強(qiáng)度理論及破壞判據(jù)
- 現(xiàn)代設(shè)計(jì)史知識(shí)點(diǎn)(最終)要點(diǎn)
- 李志斌《五猖會(huì)》pptPPT通用課件
- 遵紀(jì)守法主題班會(huì)課件共16張PPT(共16張PPT)
- 徐州工程學(xué)院專升本(英語)科目考試題庫(kù)(含歷年重點(diǎn)題)
- 2022年北京市海淀初二英語期中試卷
- 多功能清障車工作裝置及液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)
- 春考語文必背
- 項(xiàng)目2 “博客”頁面制作
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論