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文檔簡介

公司財務(wù)收款管理制度1、制度背景為規(guī)范公司財務(wù)收款管理，保障公司資金安全，提升公司管理水平和效率，制定本制度。2、收款崗位職責(zé)公司的收款崗位主要包括出納和財務(wù)人員。2.1出納的職責(zé)負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收款工作；負(fù)責(zé)收集、整理、存儲和保管各類現(xiàn)金收款憑證；定期清點現(xiàn)金，核對賬目，提供準(zhǔn)確的收付款信息；按照公司規(guī)定的權(quán)限制度處理現(xiàn)金；嚴(yán)格遵守公司財務(wù)管理政策和各項規(guī)定。2.2財務(wù)人員的職責(zé)按照公司規(guī)定，接收所有非現(xiàn)金收款，包括支票、轉(zhuǎn)賬等方式；負(fù)責(zé)收集、整理、存儲和保管各類非現(xiàn)金收款憑證；定期核對收付款信息，保證資金的準(zhǔn)確性；按照公司規(guī)定的權(quán)限制度處理各類非現(xiàn)金資金；嚴(yán)格遵守公司財務(wù)管理政策和各項規(guī)定。3、收款管理制度3.1收款操作規(guī)范出納和財務(wù)人員應(yīng)按照公司規(guī)定的流程和程序進(jìn)行現(xiàn)金和非現(xiàn)金收款操作；出納和財務(wù)人員應(yīng)審查和辨別現(xiàn)金、支票和轉(zhuǎn)賬等收款憑證是否真實、合法、完整；出納和財務(wù)人員應(yīng)按照公司規(guī)定的權(quán)限制度處理各類收款資金；出納和財務(wù)人員應(yīng)在規(guī)定的時間和地點進(jìn)行收款操作，確保收款工作有序進(jìn)行；出納和財務(wù)人員應(yīng)及時將收款資金的信息錄入公司財務(wù)系統(tǒng)。3.2收款記錄管理出納和財務(wù)人員應(yīng)在收款時及時記錄收款的金額、時間、方式等信息；出納和財務(wù)人員應(yīng)保管好各類收款憑證和記錄，準(zhǔn)確地反映公司的收款情況；出納和財務(wù)人員應(yīng)定期核對各類收款記錄和實際資金，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；出納和財務(wù)人員應(yīng)在公司財務(wù)系統(tǒng)中備份各類收款記錄和資料。3.3收款流程管理公司應(yīng)按照收款程序制定收款流程；出納和財務(wù)人員應(yīng)按照規(guī)定的收款流程進(jìn)行操作；公司應(yīng)建立和完善各類收款流程和相關(guān)制度文檔；公司應(yīng)定期檢查和評估收款流程和制度的執(zhí)行情況，有針對性地進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)。4、附則本制度的解釋權(quán)歸公司財

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