公司財務(wù)收款管理制度_第1頁
公司財務(wù)收款管理制度_第2頁
公司財務(wù)收款管理制度_第3頁
公司財務(wù)收款管理制度_第4頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

公司財務(wù)收款管理制度1、制度背景為規(guī)范公司財務(wù)收款管理，保障公司資金安全，提升公司管理水平和效率，制定本制度。2、收款崗位職責(zé)公司的收款崗位主要包括出納和財務(wù)人員。2.1出納的職責(zé)負責(zé)公司日?，F(xiàn)金收款工作；負責(zé)收集、整理、存儲和保管各類現(xiàn)金收款憑證；定期清點現(xiàn)金，核對賬目，提供準確的收付款信息；按照公司規(guī)定的權(quán)限制度處理現(xiàn)金；嚴格遵守公司財務(wù)管理政策和各項規(guī)定。2.2財務(wù)人員的職責(zé)按照公司規(guī)定，接收所有非現(xiàn)金收款，包括支票、轉(zhuǎn)賬等方式；負責(zé)收集、整理、存儲和保管各類非現(xiàn)金收款憑證；定期核對收付款信息，保證資金的準確性；按照公司規(guī)定的權(quán)限制度處理各類非現(xiàn)金資金；嚴格遵守公司財務(wù)管理政策和各項規(guī)定。3、收款管理制度3.1收款操作規(guī)范出納和財務(wù)人員應(yīng)按照公司規(guī)定的流程和程序進行現(xiàn)金和非現(xiàn)金收款操作；出納和財務(wù)人員應(yīng)審查和辨別現(xiàn)金、支票和轉(zhuǎn)賬等收款憑證是否真實、合法、完整；出納和財務(wù)人員應(yīng)按照公司規(guī)定的權(quán)限制度處理各類收款資金；出納和財務(wù)人員應(yīng)在規(guī)定的時間和地點進行收款操作，確保收款工作有序進行；出納和財務(wù)人員應(yīng)及時將收款資金的信息錄入公司財務(wù)系統(tǒng)。3.2收款記錄管理出納和財務(wù)人員應(yīng)在收款時及時記錄收款的金額、時間、方式等信息；出納和財務(wù)人員應(yīng)保管好各類收款憑證和記錄，準確地反映公司的收款情況；出納和財務(wù)人員應(yīng)定期核對各類收款記錄和實際資金，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；出納和財務(wù)人員應(yīng)在公司財務(wù)系統(tǒng)中備份各類收款記錄和資料。3.3收款流程管理公司應(yīng)按照收款程序制定收款流程；出納和財務(wù)人員應(yīng)按照規(guī)定的收款流程進行操作；公司應(yīng)建立和完善各類收款流程和相關(guān)制度文檔；公司應(yīng)定期檢查和評估收款流程和制度的執(zhí)行情況，有針對性地進行優(yōu)化和改進。4、附則本制度的解釋權(quán)歸公司財

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論