發(fā)貨收款管理制度

發(fā)貨收款管理制度作為一家公司,發(fā)貨和收款是非常重要的環(huán)節(jié),如果沒有系統(tǒng)的管理制度,很容易出現(xiàn)一些問題,如延誤發(fā)貨,拖欠款項(xiàng)等等,這樣會(huì)給公司的聲譽(yù)和利益帶來很大的損失.因此,在此提出我們公司的發(fā)貨收款管理制度，以確保我們的業(yè)務(wù)能夠穩(wěn)定運(yùn)行。發(fā)貨管理發(fā)貨時(shí)間和方式根據(jù)客戶下單時(shí)間及交貨期要求,展開物流計(jì)劃，確保交貨準(zhǔn)時(shí).與客戶充分溝通,確定各自業(yè)務(wù)職責(zé)范圍,以達(dá)成發(fā)貨的順暢和高效.發(fā)貨方式一律選擇正規(guī)物流公司（或自行車隊(duì)，自行物流），保證貨物的安全和質(zhì)量.發(fā)貨流程收到客戶訂單后，銷售部門需立即確認(rèn)客戶下單信息，正確將訂單信息匯總輸入ERP系統(tǒng).交由采購部門進(jìn)行采購計(jì)劃，確保貨源充足.在發(fā)貨前，需要進(jìn)行全面的商品檢查,確保貨品質(zhì)量無誤,箱內(nèi)產(chǎn)品數(shù)目與裝箱清單相符.按照客戶訂單要求的包裝及數(shù)量,進(jìn)行裝箱，填寫裝箱清單及相關(guān)標(biāo)簽，確保貨物在運(yùn)輸或倉儲(chǔ)過程中，能夠被快速有效地辨識(shí).在ERP系統(tǒng)中記錄發(fā)貨時(shí)間和運(yùn)單號(hào),并在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票開具，以減少公司的發(fā)票糾錯(cuò)率.發(fā)貨數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析銷售部門及時(shí)跟進(jìn)訂單，及時(shí)對(duì)接貨運(yùn)運(yùn)輸狀態(tài)，并進(jìn)行發(fā)貨情況反饋.每月按時(shí)間段和客戶對(duì)發(fā)貨情況進(jìn)行匯總和統(tǒng)計(jì),包括發(fā)貨件數(shù),運(yùn)輸公司,發(fā)貨數(shù)量,以及發(fā)貨誤差率等，以便業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、業(yè)務(wù)評(píng)估和效益分析.收款管理付款方式為確保公司現(xiàn)金流的穩(wěn)定性，公司應(yīng)該優(yōu)先選擇電子付款方式,如銀行轉(zhuǎn)賬,支付寶或微信支付等.盡量避免現(xiàn)金交易,以避免公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)收款時(shí)間現(xiàn)付款項(xiàng)必須當(dāng)日交款.訂金款項(xiàng),收到定金即需開具收據(jù)或繳款通知單;后續(xù)將收到的定金匯總記入ERP系統(tǒng)中,以便于制定銷售業(yè)績指標(biāo).款項(xiàng)余額、信用額購買即免費(fèi)發(fā)貨.如貨款逾期,我們將在兩天之內(nèi)聯(lián)系客戶,要求盡快結(jié)清余款并進(jìn)行發(fā)貨.收款數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析銷售部門對(duì)任何欠賬情況進(jìn)行跟進(jìn)，每周、每月跟蹤欠款情況.每月對(duì)收款匯總信息進(jìn)行登記和分析,包括客戶欠款金額、收賬周期及客戶是否按計(jì)劃付款等相關(guān)信息，以便業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、業(yè)務(wù)評(píng)估等.其他相關(guān)事項(xiàng)以上內(nèi)容是本公司發(fā)貨收款管理制度,所有工作人員必須遵守并恪守本制度.任何可能影響公司發(fā)貨收款的情況或問題，必須及時(shí)向主管匯報(bào)處理.以上是我們公司的發(fā)貨收款管理制度,通過這份制