物業(yè)管理規(guī)程匯編

辦公室防火管理制度1、辦公室內(nèi)不準吸煙。

2、辦公室用過的廢紙要放在紙簍內(nèi)并及時去除，不準在室內(nèi)燃燒紙張，物品。

3、不準在辦公室內(nèi)使用任何電加熱器具，特殊情況要報平安部批準后辦理手續(xù)前方可使用。

4、財務組、各設備機房內(nèi)嚴禁吸煙、存放易燃易爆物品。

5、下班前要對室內(nèi)進行檢查，切斷電源，確認無隱患后關好門窗，方可離開。

6、各辦公場所均應擺放滅火器材，并要求員工熟練使用。

7、庫房內(nèi)存放的易燃易爆物應與其他物品單獨存放，并標注標簽。

8、定期對室內(nèi)電線進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報工程部進行維修。

9、平安組定期組織對各辦公區(qū)域進行平安檢查。平安組主管職責全面主持保安部各項管理工作。制定保安部年度工作方案、目標。

A.負責平安管理工作的現(xiàn)場管理，及時了解平安員的思想及生活動態(tài)，解決疑難問題，并定期向經(jīng)理匯報；

B.負責組織平安組員工的在職培訓，軍事訓練及崗位技能培訓，每季度至少進行一次緊急集合，不斷提高平安員的職業(yè)敏感度和處理事務的應變能力，增強團隊凝聚力，組織紀律性和戰(zhàn)斗力；

C.定期檢查各班工作,檢查各項管理制度的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，及時上報；

D.負責每季度檢查平安消防器械，將檢查結(jié)果及養(yǎng)護情況報公司品質(zhì)部；

E.定期組織消防知識培訓，定期或不定期組織消防演練，不斷提高平安員的防火意識和滅火作戰(zhàn)技能；

F.負責小區(qū)平安員巡邏路線及崗位設置的制定，并根據(jù)實際需要調(diào)整改變巡邏路線、方式和方法；

G.負責本部門員工的月度考評工作；

H.負責各班之間的協(xié)調(diào)工作，每周召開一次治安情況分析會，發(fā)現(xiàn)的集中問題及時報管理部經(jīng)理；

I.協(xié)調(diào)處理園區(qū)內(nèi)的各種違章行為、突發(fā)事件，調(diào)節(jié)因平安產(chǎn)生的投訴及業(yè)主、住戶之間的糾紛，配合派出所開展專項嚴打活動；

J.密切監(jiān)察小區(qū)停車場情況，嚴格檢查各類質(zhì)量記錄；

K.完成管理部經(jīng)理交辦的其它臨時性工作。平安組與其他職能組業(yè)務關系制度1、平安組應對各職能組進行定期或不定期的平安檢查，在進行的過程中需要得到有關職能組的支持，理解和配合，事先與被檢查職能組取得聯(lián)系。

2、平安組定期對各組組織規(guī)模不同的各類消防演習。為確保演習的效果，平安組盡可能將演習程序，相關各職能組任務方案通知到有關職能組，相關職能組應通知其職能組員工知道自己的職責、任務、并配合消防演習。

3、為做好各類案件和事故的預防，平安組要針對各種事故隱患苗頭對員工進行平安教育，法制教育，消防短程培訓等工作。所涉及到的職能組及人員請給予最大配合及支持。

4、在各種鑰匙的發(fā)放、領取、借用，配置及歸還上平安組將會有可能同時和幾個相關職能組發(fā)生協(xié)作關系。在這一項工作中，為了積極配合各職能組工作，平安組將快速辦理各項手續(xù)。

5、接到客戶效勞組“客戶入住通知單〞后平安組將積極協(xié)助，并按通知單上規(guī)定內(nèi)容辦理客戶各項手續(xù)及發(fā)放有關證件。

6、配合公司做好平安培訓及宣傳教育工作。

7、與工程組共同做好消防和平安工程設施總體驗收工作，加強對施工單位施工管理及施工證件發(fā)放，施工工程審批手續(xù)，根據(jù)施工要求辦理“動火證〞。對消防報警系統(tǒng)監(jiān)控，發(fā)生故障及時給工程組發(fā)維修單，確保所有設備正常運轉(zhuǎn)，共同完成火災報警后確實認工作。

8、協(xié)助財務組做好日常取、送現(xiàn)金過程中的平安保障工作。

9、客戶效勞組作為接觸客戶的一線效勞組，在發(fā)現(xiàn)各種平安隱患同時，要及時通知平安組進行防范及采取必要措施。

10、平安組應與超市、商鋪等區(qū)域的平安人員密切配合，在發(fā)現(xiàn)問題時及時向他們通報，并做出處理意見。平安班長崗位職責1.負責主持本班日常工作，帶著和督導全班人員依據(jù)崗位職責，認真做好小區(qū)平安保衛(wèi)工作。

2.負責主持召開班務會，及時傳達上級指示和班長例會精神，研究提出意見并具體組織本班平安員認真貫徹落實。

3.負責本班人員的考勤，如實記錄本班執(zhí)勤中遇到和處理的問題，重大問題要迅速上報平安主管。

4.負責協(xié)調(diào)本班與其它班之間的工作關系和本班人員的關系。

5.熟悉保安員各崗位職責，掌握公司管理區(qū)域內(nèi)平安保衛(wèi)工作的規(guī)律及重點。

6.對管理不利而造本錢班在執(zhí)勤中發(fā)生的重大事故，或本班人員違法違紀的情況負責。

7.負責對本班平安員的業(yè)務技能、思想進行培訓教育。

8.有權對本班人員上崗執(zhí)勤情況進行檢查、督導，有權對本班人員進行表揚和批評。

9.有權根據(jù)工作需要指揮調(diào)動本班人員。

10.對本班執(zhí)勤中遇到的一般問題有處置權。

11.向平安組提出本班不合格平安員的處分、調(diào)換的建議。

12.嚴格遵守各項規(guī)章制度，沉著、機智、嚴明、公正地處理各類事務，并完成好領導交辦的其它事宜。新奧物業(yè)管理有限公司ISO9001質(zhì)量管理體系文件

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編制：審核：批準：

1目的為標準中央空調(diào)操作人員的工作，確保正常運行。2適用范圍適用于總部物業(yè)管轄內(nèi)中央空調(diào)的管理。3中央空調(diào)的操作規(guī)程3．1總那么

3．1．2本規(guī)程適用于短期停車〔如周休日〕后的正常開關車；

3．1．3值班人員必須經(jīng)培訓合格后，方可上崗；

3．1．4值班人員應嚴格遵守規(guī)程，并應根據(jù)不同情況作相應妥善的處理；

3．1．5非工作人員不宜進房，停機無人時應鎖門。3．2準備工作

3．2．1冷卻水系統(tǒng)

3．2．1．1檢查貯水水量及補水是否正常：有貯水池的還檢查水位計是否有效；

3．2．1．2如有水質(zhì)穩(wěn)定系統(tǒng)，使之正常投入；

3．2．1．3啟動冷卻水泵，將水量調(diào)到正常值〔80—120%〕；

3．2．1．4冷卻塔風機是否開啟，視水溫和天氣而定〔主要決定于濕球溫度的高

低〕；

3．2．2冷水系統(tǒng)

3．2．2．1根據(jù)系統(tǒng)狀況〔開始或閉式〕，檢查貯水以及補水狀況；

3．2．2．2啟動冷水泵調(diào)到正常流量〔80—120%〕；

3．2．2．2．1可根據(jù)需要調(diào)整旁通閥—視是否需要冷水調(diào)至所需溫度才送出等要

求而定；

3．2．2．2．2閉式系統(tǒng)還需根據(jù)壓力狀況〔局部風機盤管無負荷時切斷冷水進水〕

調(diào)節(jié)旁通閥。

3．2．3檢查

3．2．3．1蒸汽電磁閥前的閥應全開，后邊的閥應關閉；

3．2．3．2蒸汽凝水閥是否翻開？〔開〕

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3．2．3．3冷劑水旁通閥是否關閉？〔關〕

3．2．3．4冷卻水溫度？〔t≥18℃，如果低于此值應調(diào)整〕

3．3開機

3．3．1啟動機組調(diào)整液體；

3．3．1．1必須將D—1撥至有平安保護位置，再合上電源；

3．3．1．2按啟動鈕C—1溶液泵啟動；

3．3．1．3調(diào)整發(fā)生器液體保持穩(wěn)定。

3．3．2檢查手動自抽裝置視鏡中氣泡多少？如氣泡過多短時間不能消除，那么先啟

動真空泵，排除機內(nèi)不凝性氣體。

3．3．3供汽

供汽時管道及機組預熱開始時P≈O.逐步加大供汽量，切不可過猛，在半

小時左右逐步到達正常供汽壓力。供汽壓力還需視負荷大小而定。凝水放

水閥處見有蒸汽，即可關閉放水閥。

3．3．4及時調(diào)整發(fā)生器液位尤其高發(fā)的液位；

3．3．4．1供汽開始以及負荷增加時，冷劑蒸汽蒸發(fā)量也增加，應加大溶液循環(huán)

量；

3．3．4．2如熱交換器里發(fā)生響聲，應及時加大循環(huán)量；

3．3．4．3應將正常運行時的液位作為調(diào)整依據(jù)

3．3．4．4冷劑水液位正常后，啟動冷劑泵。3．4運行

3．4．1按時準確抄錄?組運轉(zhuǎn)記錄表?，一般每班四次。

3．4．2每次抄表時，還應檢查以下各項與平時數(shù)據(jù)是否正常？

3．4．2．1屏蔽泵：振動、電流、溫度、壓力；

3．4．2．2冷水泵、冷卻水泵、冷卻塔風機〔包括水質(zhì)穩(wěn)定系統(tǒng)〕：壓力、電流、

振動、補水、水量〔給藥、補水、排污、水至等〕；

3．4．2．3冷凝器進蒸發(fā)器的冷劑水溫度〔t1〕是否正常？

t1≤t2+(2-2.5)℃

式中t2是冷凝器的冷卻水出水溫度。如超過范圍那么翻開冷凝器抽氣閥，

抽取五分鐘后關閉。

3．4．3隨時注意以下工程：

3．4．3．1發(fā)生器液位，尤其高發(fā)；

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3．4．3．2冷劑水量

防止屏蔽泵吸空，而且要高發(fā)、低發(fā)、吸收器各自液位上下以及相互

間的關系。

3．4．3．3蒸汽壓力和凝水溫度；

3．4．3．4冷水出口溫度和冷卻水進水溫度；

3．4．3．5自抽裝置鏡處氣泡的多少。3．5停機

3．5．1關閉蒸汽閥門；

3．5．2按“C—2”停止鈕，機組自動進入稀釋狀態(tài)，但仍需調(diào)整發(fā)生器液位穩(wěn)定，

直至停機〔熱水型機組不必〕；

3．5．3翻開冷劑泵旁通閥，液位過低即停泵，如短期停機〔如周日〕，且室溫t≥25

℃,可不旁通。

3．5．4稀釋、冷卻完畢自動停機；

3．5．5關閉冷卻塔風機、冷卻水泵〔包括水質(zhì)穩(wěn)定系統(tǒng)〕；

3．5．6關冷水泵；3．6開機、停機方框圖7—3。新奧物業(yè)管理有限公司ISO9001質(zhì)量管理體系文件

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開機停機合上電源停供蒸汽

Yes

調(diào)整No機組真空

等待No冷劑水

啟動冷水泵低液位

冷卻水泵

〔風機〕Yes

停冷劑泵

冷卻水t<43℃

No冷水水質(zhì)

調(diào)整流量溫度穩(wěn)定系統(tǒng)稀釋完畢

停Yes

啟動溶液泵停冷卻水

泵風機

Yes

No

調(diào)整高發(fā)液位停冷水泵停水質(zhì)

穩(wěn)定系統(tǒng)

Yes

供應蒸汽等待No冷劑水凝液

Yes

啟動冷劑水泵正常運行物品驗證標準作業(yè)程序一、目的

適用采購物品的驗證工作，確保入倉物品符合規(guī)定要求。

二、適用范圍

適用于物業(yè)部及其下屬各處物品驗證工作。

三、職責

1、經(jīng)營部采購員負責物品的采購。

2、公司/各處倉庫管理員負責所購物品的驗證。

3、公司財務部主管負責物品驗證的監(jiān)督工作。

四、程序要點

1、物品驗證的要求

(1)每次采購物品單位數(shù)量少于10個的，要求100%抽樣驗證。

(2)每次采購物品單位數(shù)量多于10個的，要求10~50%驗證。

(3)采購物品必須具備合格證，特別是對批量〔或成箱、成件〕購置的物品必須要驗證物品的合格證，物品的合格證由倉庫管理員保存。

(4)對目測無法驗證物品，必須使用相關工具協(xié)助驗證。

(5)對驗證物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與?采購方案單?上的內(nèi)容相符。

(6)倉管員應將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交經(jīng)營部保存、備查。

2、物品驗證的分類

(1)應送計量所檢定的物品：

①儀器儀表類：

——萬用表；

——鉗形表；

——搖表；

——其他應送計量所檢定的物品。

②應抽樣驗收合格證的物品：

——水暖類：水表；

——電器類：電表；

——清潔類：清潔劑、去污粉、潔廁靈等；

——綠化類：肥料、藥品、種籽等；

——機械設備類：綠籬機、吸塵機等；

——儀器儀表類：水平儀、壓力表等；

——機械零件類：空調(diào)、水泵、電梯、發(fā)電機等設備的備用配件；

——其他應驗證合格證的物品。

③應抽樣驗證外觀完好度、接觸部位靈巧度和壁厚均勻度驗證的物品：

——水暖類：水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、鑄鐵管、接連管等；

——電器類：開關、導線、接觸器、燈管、燈泡、保險絲等；

——易耗工具類：玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、修枝剪、小鋤頭等；

——其他應驗證外觀完好度、接觸部位靈巧度和壁厚均勻度的物品。

④倉管員應抽樣試用或通電驗收的物品：

——油料類：油漆、涂料等；

——機械設備類：吸塵器、疏通器、剪草機、水泵、電鉆、電焊機等。

(2)凡不屬于上述驗證范圍的，應對其是否符合采購方案要求的規(guī)格、型號、數(shù)量等進行抽樣或全部核對。

3、物品驗證的方法

(1)物品包裝的驗證方法：

①倉管員應目視物品外包裝平整光滑，密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡；

②注意核對物品包裝上注明的生產(chǎn)日期及有效期：

——已過有效期的，倉庫管理員應拒絕驗收入庫；

——有效期時間缺乏一個月的物品，由倉管員組織人員對其試用，以便檢查該物品的有效程度是否合格，并要求采購員對該類物品限量采購。

(2)物品質(zhì)量的驗證方法：

①倉管員應仔細檢查物品外表有無擦傷、破損、無裂逢或扭曲變形；

②倉管員在驗證鐵制的物品時，應注意有無銹跡；

③轉(zhuǎn)動物品連接部位，檢查其轉(zhuǎn)動是否靈巧，有無大的磨擦聲；

④仔細檢查物品接口局部，看連接處有無松動、滑絲現(xiàn)象；

⑤驗證物品質(zhì)地是否符合購置要求；

⑥物品顏色是否符合要求；

⑦驗證物品規(guī)格、尺寸是否符合要求；

⑧對物品的受力局部應用手或其他方法做加力實驗，看其是否到達規(guī)定的受力標準；

⑨檢查物品附屬件是否齊全。

(3)物品性能的驗證方法：

①倉管員應對物品的機構(gòu)局部反復試動，檢查其靈巧性、準確性；

②驗收機械設備類必須進行“試用〞驗證的方法，以便檢查其性能情況；

③驗收具有彈性的物品時，應對物品反復伸縮或彎曲，一般情況下，合格品應回復或根本回復原狀；

④倉管員在驗證電器物品時，應使用萬用表測試。測試的電壓和電阻的指數(shù)首先到達物品合格證明的標準，其次還必須到達國家有關指數(shù)的正常標準；

⑤國家規(guī)定的其他驗證方法。

4、物品驗收程序

(1)新采購物品的驗證程序：

①采購員應將采購回來的物品及時送交倉庫管理員處驗收；

②倉庫管理員按照“物品驗證要求〞、“物品驗證分類〞及“物品驗證方法〞中的相關規(guī)定，對物品進行驗證：

——驗證合格的物品，由倉管員填寫?物品入庫單?后，將物品按照?倉庫管理標準作業(yè)程序?中的相關規(guī)定進行存放；

——驗證不合格的物品：發(fā)現(xiàn)外表有瑕疵但不影響使用的，應填寫?不合格品處理表?后放置在待處理區(qū)域內(nèi)，等待處理；性能有問題，不能使用或影響使用效果的，應拒絕入倉；倉管員對暫時無法檢驗的物品，應收入倉庫“待檢物品存放區(qū)〞等待相關部門或人員檢驗。

(2)退回倉庫的物品驗證程序：

①退物品人員將未使用完需退回倉庫的物品送交倉庫驗收；

②倉管員應先核對：

——該物品的規(guī)格型號；

——該物品的性能情況；

——該物品的可利用價值；

——該物品的其他特性。

③倉管員再根據(jù)“物品驗證的要求〞、“物品驗證的分類〞和“物品驗證的方法〞中的相關規(guī)定進行驗證：

——經(jīng)驗證合格的，由倉管員按照?倉庫管理標準作業(yè)程序?中的相關規(guī)定進行入倉存放；

——經(jīng)驗證不合格的，由倉管員填寫“不合格品處理表〞后，存放在“不合格品區(qū)〞等待處理。

5、物品驗證資料的保管

(1)倉管員應作好每次物品驗證結(jié)果的記錄。

(2)物品驗證相關資料由倉管員按月歸檔保存，保存期限為一年。

(3)工具設備的驗證資料由倉管員按月歸檔長期保存。

6、物品驗證的情況，作為倉管員績效考證的依據(jù)之一。

五、記錄

1、?物品驗證記錄表?

2、?不合格品處理表?

六、相關支持性文件

1、?倉庫管理標準作業(yè)程序?

2、?采購管理標準作業(yè)程序?財務管理制度選編目錄2財務報銷管理制度………………3

2物品購、銷管理制度……………10

2固定資產(chǎn)管理制度………………13

2現(xiàn)金管理制度……………………16

2票據(jù)管理制度……………………17

2財產(chǎn)清查制度……………………18

2會計主管崗位工作標準…………19

2出納崗位工作標準………………22

附表1：請購單………………25

附表2：員工因公出差申請單………………26

附表3：員工出租車票報銷審批單…………27

附表4：餐費報銷申請單……27

附表5：開具發(fā)票申請單……28

財務報銷管理制度

為了加強公司的財務管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。1、借款報銷的審批權限

1.1

公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司

財務部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。凡有

審簽權限的部門經(jīng)理須在財務部門簽留字樣備案。

1.2

員工出差應填寫出差"申請單"〔見附表1〕，并按規(guī)定程度報批后，到財務部門預借差旅費。

1.3

員工出差返回后，填寫"差旅費"報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。

2、員工差旅費報銷標準。

2.1

員工出差分

"長途"和

"短途"兩種，即當天能往返的為

"短途"，出差時間在一天以上的為

"長途"。

2.2

出差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即：

二類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、廣州等地；

一類區(qū)：除二類區(qū)以外的地區(qū)。

2.3

出差住宿費報銷標準：〔元/人/天〕

職務一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)

一般人員首日

10080首日

150120總經(jīng)理批準

主管、工程師級首日

150130首日

220240400HKD

部門經(jīng)理級首日

250200首日

300250500HKD

公司副總經(jīng)理級250300600HKD

2.4

出差補助標準

2.4.1

員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。〔深圳市外的

短途出差，可享受15元/人/餐的伙食補貼〕。

2.4.2

長途出差補助標準：〔元/人/天〕

職務一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)

一般人員3040100HKD

主管、工程師級4050100HKD

部門經(jīng)理級6080150HKD

公司副總經(jīng)理級100150200HKD

2.5

員工出差交通報銷標準

2.5.1員工出差乘坐交通工具：公司副總經(jīng)理及以上領導可乘坐

飛機、軟臥、輪船二等艙；部門經(jīng)理級：可乘坐飛機、軟

臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經(jīng)理批準、乘坐

軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘

坐飛機需報總經(jīng)理批準。

2.5.2員工長途出差交通費，經(jīng)理級〔含〕以上人員的陸路交通

費可實報實銷；經(jīng)理級以下人員原那么上不得隨意乘坐出租

車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方

可報銷。

2.5.3

員工在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票公交車票除二人及以

上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。

3、員工差旅費報銷規(guī)定：

3.1

住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付〔如有

特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷〕，節(jié)約歸已。

3.2

膳食費按規(guī)定標準領取，不得報銷與此相關的費用。

3.3

通訊費以郵局憑證報銷。

3.4

交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報

銷。

3.5

短途出差不享受住宿補助。

3.6

出差人員無住宿費用時，那么可按住宿標準的50%領住宿補助。

3.7

員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，

財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支

付。

3.8

超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)那么的票據(jù)，財

務部門不予報銷。

3.9

財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查

詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處分。

4、員工探親路費的規(guī)定

員工探親費不予報銷，采取補貼包干的方法執(zhí)行。補貼標準詳見?員

工春節(jié)探親休假管理規(guī)定?。

5、財務部門要加強對備用金和預付款項的管理和監(jiān)督。

5.1

公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫

齊全，完整的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款

人必須在付款憑證上簽字。

5.2

公司預付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財務

審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會計不

得編制付款憑證，也不得付款。

5.3

備用金和預付款的使用，必須依照以下規(guī)定：

5.3.1

具有規(guī)定的用途，期限及限額；

5.3.2

在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務部門報銷；用現(xiàn)金

或支票進行零星采購的七天內(nèi)報銷；通過銀行匯款進行預付

款的二十天內(nèi)報銷。

5.3.3

以上各項支出，原那么上前款不清，后款不借。

5.3.4

對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務不予報銷。

5.3.5

對無正當理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還款的備用

金，假設超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之

二；三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三。

在次月工資中扣回本息。

6、原始憑證的審核

各項報銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報財務審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準。

7、原始憑證應具備的內(nèi)容：

7.1

憑證名稱；

7.2

填制憑證的日期；

7.3

填制憑證單位的名稱或填制人的姓名；

7.4

經(jīng)辦人的簽名或蓋單；

7.5

接受憑證的單位名稱；

7.6

經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容；

7.7

數(shù)量、單價和金額；

7.8

各種發(fā)票、收據(jù)必須符合?中華人民共和國發(fā)票管理方法?

和實施細那么的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單

位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或

蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收

款業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。

8、對原始憑證的技術性要求：

8.1

凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。

8.2

購置實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的

物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按方案或合同

驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，

除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員

進行驗收，并在憑證上簽章。

8.3

支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。

8.4

職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。收回款項時

應另開收據(jù)，不得退復原借款借據(jù)。

8.5

預付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得

以匯款回單代替。

8.6

屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原那么上應由本人領取簽名。有

委托他人代領的，由代領人簽名；由一人代領多人的，須逐個

簽章，不得通欄劃大括號簽一個章。

8.7

自制原始憑證應設計科學、格式標準、計算清楚。如計提折舊、

職工福利基金等，要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。

分配工資及費用時，要列分配標準、分配率、分配額。

8.8

凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務本身內(nèi)容不符者，

應予退回或重新補正。

9、記賬憑證的內(nèi)容及填制要求：

9.1

憑證日期：一般應按實際受理經(jīng)濟業(yè)務的日期填列。

9.2

憑證編號：應按月編制自然數(shù)列順序。

9.3

憑證摘要：應簡明扼要，真實反映經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容，不得含混

不清，過于簡略。

9.4

會計科目：應按有關規(guī)定設置。

9.5

憑證金額：必須與原始憑證相符。

9.6

所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證相符。

9.7

有關人員的簽名或蓋章：出納、會計、交款人必須在相關會計

憑證上簽名或蓋章。

9.8

會計人員填制記賬憑證時，必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。

10、本制度所指的由總經(jīng)理批準的事項，如因總經(jīng)理出差期間，均由董事長審批。

11、本制度由公司財務部制定并負責解釋。

12、本制度從矽感科技〔深圳〕有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。

物品購、銷管理制度為了加強物品購、銷的管理，防止庫存積壓、滯銷因管理造成的壞帳等損失，結(jié)合公司的實際，特制定本制度。1、物品購銷合同〔協(xié)議與技術要求〕必須由銷售部〔國際或國內(nèi)，以下統(tǒng)一簡稱銷售部〕或技術開發(fā)部指定人員簽訂。合同簽訂人員須認真學習?合同法?及有關法律和公司規(guī)定，不得因此而給公司帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書〔格式附后〕，經(jīng)銷售部或技術開發(fā)部經(jīng)理審定后，報公司總經(jīng)理批準，方可簽署。

2、購銷合同：銷售部、技術開發(fā)部由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保存正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購

3.1物品的采購，按每月加工、銷售方案及一定數(shù)量的庫存，經(jīng)銷售部和技術開發(fā)部經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響加工或銷售，也應防止因超方案采購帶來積壓或損失。

3.2采購人員采購物品時，應填寫請購單〔格式附后〕，經(jīng)銷售部或技術開發(fā)部經(jīng)理審核同意后報總經(jīng)理審批;方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，由辦公室負責匯總，報總經(jīng)理批準后由辦公室統(tǒng)一購置〔專用物品除外〕。

3.3辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷合同、請購單，銷售部、技術開發(fā)部已報總經(jīng)理審批的付款方案或購貨合同執(zhí)行情況表，〔格式附后〕報財務部審核后，方可付款。

3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全，否那么財務有權拒付，并要求補齊相關手續(xù)。

3.5采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務要求，發(fā)票應在開出一個月內(nèi)報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔，該部門經(jīng)理負同等責任。

3.6銷售部、技術開發(fā)部經(jīng)理要安排采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負責。

4、物品的銷售

4.1物品國內(nèi)銷售直接收款。銷售人員應填寫

"開據(jù)發(fā)票申請單"〔格式附后〕，內(nèi)容齊全、完整，經(jīng)部門經(jīng)理審簽后，隨同物品出庫單，貨幣資金送財務部收款并開據(jù)發(fā)票。

4.2物品銷售采取分期收款方式的，應簽訂銷售合同，明確物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、分次收款時限、金額、付款方式等內(nèi)容。銷售人員在簽訂合同時應了解購貨方的資金購置力等相關情況，并對合同的執(zhí)行及收款負責至終。該部門經(jīng)理對部門所簽銷售合同的執(zhí)行負責。

4.3物品銷售采取國內(nèi)外設銷售點的，由公司總部發(fā)往各銷售點時，似同庫存物品的轉(zhuǎn)庫，在總公司庫存項下設各銷售點為分庫，當各分庫物品出庫銷售時，按本規(guī)定相關銷售條款辦理。

4.4物品銷售情況月報匯總表〔格式附后〕一式叁份，每月5日前由銷售部、技術開發(fā)部填列報公司總經(jīng)理、財務部各壹份，該部門存檔壹份，以掌握物品銷售資金回收狀況。

4.5銷售部、技術開發(fā)部指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物品〔包括各分庫〕盤點情況匯總表〔格式附后〕報財務部核對賬目，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損、貶值等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給公司造成損失，當事人要承擔責任。該部門經(jīng)理對此負責。

4.6銷售部門經(jīng)理及銷售人員對銷售款項的回收負責，按銷售合同定期催收并與財務部門核對，超期未收回的貨款，要及時提出處理意見，報公司總經(jīng)理。財務部門根據(jù)總經(jīng)理審批意見及財務有關規(guī)定進行賬務處理，以減少呆賬壞賬損失。

5、購銷人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴歷追究當事人經(jīng)濟和刑事責任。

6、本制度由財務部制定并負責解釋。

7、本制度自矽感科技〔深圳〕有限公司董事會批準之日起執(zhí)行，

固定資產(chǎn)管理制度為了加強公司固定資產(chǎn)的管理，明確部門及員工的職責，現(xiàn)結(jié)合公司實際，特制定本制度。

1、固定資產(chǎn)標準：

1.1固定資產(chǎn)是指公司生產(chǎn)經(jīng)營中使用期在一年以上，單位價

值在2000元以上，并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)的資

產(chǎn)。

1.2除固定資產(chǎn)以外的物質(zhì)資產(chǎn)，列入低值易耗品的管理。

2、固定資產(chǎn)內(nèi)容：

2.1土地；2.2房屋及建筑物；2.3機器設備；2.4電子設備；

2.5運輸設備；2.6工具、器具；2.7管理用具等。

3、固定資產(chǎn)管理部門：

3.1人事行政部為公司固定資產(chǎn)管理部門；

3.2人事行政部設置固定資產(chǎn)實物臺帳及卡片；

3.3人事行政部設專人負責對固定資產(chǎn)進行分類編號、購建、

驗收、保管、調(diào)撥、出售、報廢、定期盤點等有關事項；

3.4人事行政部對每項固定資產(chǎn)的使用落實到人，并訂立相關

的使用、交接，喪失、損壞賠償規(guī)定。

4、固定資產(chǎn)核算部門：

4.1財務部為公司固定資產(chǎn)的核算部門；

4.2財務部設置固定資產(chǎn)總帳及明細分類帳；

4.3財務部負責對固定資產(chǎn)增減變動及時進行帳務處理；

4.4財務部協(xié)助人事行政部每季進行一次固定資產(chǎn)盤點，做到帳

實相符。

5、固定資產(chǎn)的購置：

5.1固定資產(chǎn)購置，由人事行政部統(tǒng)一購置〔專用固定資產(chǎn)除外〕；

5.2各部門填寫請購單，送人事行政部匯總后報總經(jīng)理批準；

5.3人事行政部安排專人負責采購，請購單應填寫名稱、規(guī)格、

型號、性能、質(zhì)量等資料以備采購及驗收。

5.4依據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準的請購單到財務部門請款。

6、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、調(diào)撥：

6.1固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部部門員工之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥，須到人事行政

部辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記；

6.2人事行政部將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記情況書面通知財務部門，以

便進行帳務處理。

7、固定資產(chǎn)出售：

7.1固定資產(chǎn)如需出售處理，人事行政部須申報出售處理固定資

產(chǎn)的報告并列出明細表，注明出售處理原因，報總經(jīng)理批準；

7.2財務部門根據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產(chǎn)出售處理報告進行帳務處理，并開具發(fā)票及收款；

7.3人事行政部依據(jù)財務開具的發(fā)票及收據(jù)辦理發(fā)貨手續(xù)。

8、固定資產(chǎn)報廢：

8.1固定資產(chǎn)報廢，由人事行政部會同相關技術人員檢測后提出

報廢申請報告，送總經(jīng)理批準；

8.2財務部門依據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產(chǎn)報廢申請報告進行財務帳務處理；

8.3人事行政部負責進行實物處理。

9、固定資產(chǎn)盤盈、盤虧：

9.1固定資產(chǎn)盤盈、盤虧由人事行政部按季盤點后提出固定資產(chǎn)

盤盈、盤虧報告，并會同財務部門核查落實后，報總經(jīng)理審批；

9.2財務部門依據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告進行帳

務處理。

10、固定資產(chǎn)要按規(guī)定嚴格管理、定期維護保養(yǎng)，未經(jīng)公司總經(jīng)理

批準不得外借。

11、財務部門每月按各類固定資產(chǎn)規(guī)定的使用年限，折舊率計算固定資產(chǎn)折舊，列入有關的本錢費用核算。

12、對嚴格執(zhí)行本制度的部門和個人，在工作中取得顯著成績的公司給予表彰和獎勵；

13、對違反本制度的部門和個人，由公司根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評和經(jīng)濟處分。

14、本制度由財務部制定并負責解釋。

15、本制度自矽感科技〔深圳〕有限公司董事會批準之日起執(zhí)行?，F(xiàn)金管理制度

為了加強公司現(xiàn)金管理，明確使用范圍，結(jié)合公司實際、制定本制度。

1、財務部門要嚴格按照國家有關現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度，公司有關財務制度辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務。

2、公司業(yè)務收入現(xiàn)金、銀行支票要即時存入銀行所開設的帳戶，不得座支現(xiàn)金。

3、公司經(jīng)營業(yè)務支出，原那么上凡金額在1000元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經(jīng)財務審核后，可支付現(xiàn)金。

4、庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常報銷限額，超過限額的局部要及時存入銀行。

5、庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，帳實相符，不得以"白條"抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。

6、簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)帳支票要建立支票領用登記手續(xù)，及時清理注銷。

7、不準擅自租借銀行帳號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務，不

得簽發(fā)空頭支票。

8、現(xiàn)金、銀行日記帳每月與總帳、銀行對帳單核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

9、本制度由公司財務部制定并負責解釋。

10、本制度從矽感科技〔深圳〕有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。

二零零一年七月十八日

票據(jù)管理制度為了加強公司票據(jù)管理，明確管理及使用范圍，預防票據(jù)遺失、填制錯漏，現(xiàn)結(jié)合公司實際特制定本制度。

1、公司各種發(fā)票、收據(jù)由財務部門會計負責，按有關規(guī)定登記領購、填制、保管、回收、繳銷。

2、銀行結(jié)算有關票據(jù)由財務部門出納負責，按有關規(guī)定登記、領購、填制、保管、回收，建立支票領用登記本。對填寫錯誤的銀行支票，必須加蓋"作廢"戳記與存根一并保存并按銀行有關規(guī)定繳銷。

3、公司庫存物資入、出庫單，分別由銷售部和人事行政部專人負責，領購、登記、填制、保管。庫管員依據(jù)入、出庫單的"保管聯(lián)"登記庫存物資的明細帳，并妥善保管存根聯(lián)，以便備查。

4、各種發(fā)票填制必須按稅務等有關部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細填列，如填寫錯誤應將發(fā)票一式幾聯(lián)同時作廢，以便審查。

5、本制度由公司財務部門制定，并負責解釋。

6本制度從深圳旭感數(shù)碼影像系統(tǒng)有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。財產(chǎn)清查制度為了加強公司財產(chǎn)管理，確保公司財產(chǎn)平安、完整結(jié)合公司實際，特制定本制度。

1、財產(chǎn)物資清查盤點：銷售物資庫存的清查、盤點由公司銷售部門負責，管理用及消耗的物資清查、盤點由人事行政部負責。

2、屬銷售的財產(chǎn)物資每月進行一次清查、盤點，并指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物資〔包括各分庫〕盤點情況匯總表，按"物品購、銷管理制度"中的物品銷售情況月報匯總表格式填制報公司財務部進行帳實核對。

3、屬管理用的財產(chǎn)物資原那么上每季進行一次清查、盤點，至少每年末必須進行一次，財務部協(xié)助人事行政部進行。

4、財產(chǎn)物資發(fā)生盤盈、盤虧、報廢、毀損、貶值等必須逐項列示清楚；按公司固定資產(chǎn)及物品購銷管理制度的有關條款規(guī)定報批后，送公司財務部進行帳務處理。做到帳實相符。

5、本制度由公司財務部制定并負責解釋。

6本制度從矽感科技〔深圳〕有限公司董事會批準之日起執(zhí)行。

二零零一年七月十八日會計主管崗位工作標準本標準按照財政部?會計根底工作標準?和矽感科技〔深圳〕有限公司有關財務制度制訂。

本標準適用于矽感科技〔深圳〕有限公司。

1、工作內(nèi)容與要求

1.1

認真貫徹國家及深圳市有關財政法規(guī)和公司的有關規(guī)定。

1.2

建立健全全公司財務管理與核算的各項規(guī)章制度，按期修訂和完善。

1.3

接受財政、稅務、內(nèi)部審計等部門的檢查、審計，如實提供所需資料。

1.4設置和登記總帳、各種明細分類帳，對公司的全部經(jīng)營活動，財產(chǎn)物資

如實進行全面的記錄、反映和監(jiān)督。

1.5

按公司?財務報銷管理制度?設置會計科目、處理各項經(jīng)濟業(yè)務、編制記帳憑證，并做到內(nèi)容齊全、完整、準確。

1.6

對公司的財產(chǎn)物資進行核算，至少每季協(xié)助有關部門進行一次清查盤點，做到帳實相符，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損毀要及時上報主管領導，進行帳務處理。

1.7

對公司的本錢、費用進行正確核算，負責編制本錢費用方案每季進行比照分析，每月反映、監(jiān)督、分析公司下達的?費用方案執(zhí)行情況?，按時報送有關部門。

1.8

對公司流動資金進行核算和管理，反映監(jiān)督經(jīng)營收支的全部情況，按規(guī)定及時納入財務核算。

1.9

及時清理債權、債務，凡在三個月以上未清理的債權債務，每季列出

明細與經(jīng)辦人核對，寫明未收、付的原因，報公司總經(jīng)理審批，進行

有關的處理。

1.10依據(jù)國家稅法規(guī)定，按期足額交納各種稅金，不得因個人工作失誤造

成公司經(jīng)濟損失。

1.11按報表名稱、內(nèi)容、時間、報送部門、編制要求，及時準確編制財務各類報表。

1.12對會計資料及有關經(jīng)濟資料，按月進行整理，裝訂：做到齊全、完整、美觀、易查。

1.13完成上級領導交辦的臨時性工作任務。

2、責任與權限

2.1

在公司經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件的執(zhí)行中，發(fā)現(xiàn)有違反國家法律、財經(jīng)紀律及損害公司利益的條款，有權拒絕執(zhí)行，并書面報告部門負責人及公司總經(jīng)理。

2.2

對報銷原始憑證的合法性、真實性、完整性負責。有權對記錄不準確、

不完整的原始憑證，要求更正、補充，不真實的原始憑證，不予受理，

并報告有關領導。

2.3

對資金使用情況負責。有權對無合同、無資金方案，無公司總經(jīng)理或

董事長特批的預付款項，不予辦理，待手續(xù)齊備后付款。有權核對庫

存現(xiàn)金、帳實情況。

2.4

對公司員工因公借款、報銷清算負責。嚴格按"財務報銷管理制度"

有關條款執(zhí)行。

3、檢查與考核

3.1

接受財務部門領導考核本崗位工作。

3.2超標準完成或未按標準完成任務，視程度給予獎勵或處分。

4、本標準由公司財務部負責解釋。出納崗位工作標準

本標準按照財政部?會計根底工作標準?和矽感科技〔深圳〕有限公司有關財務制度制訂。

本標準適用于矽感科技〔深圳〕有限公司財務部出納崗位工作。

1、工作內(nèi)容與要求

1.1辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務

1.1.1嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及公司財務規(guī)定，根據(jù)主管會計審核后的收付款記帳憑證，重點復核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記帳憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

1.1.2庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存入

銀行，不能以"白條"抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。

1.1.3根據(jù)匯款內(nèi)容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。

1.1.4隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的"資金動態(tài)情況表"按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報。

1.1.5負責簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，建立支票領用登記手續(xù)，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。

1.1.6不準擅自外借銀行帳號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。

1.2登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳

1.2.1根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。

1.2.2現(xiàn)金、銀行存款日記帳每月與總帳核對，保證帳帳相符。

1.2.3銀行存款帳每月與銀行對帳單位核對，并編制銀行存款余額調(diào)整表。

1.3保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

1.3.1對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其平安和完整無缺。如有短缺負責賠

償，出入有價證券要有明細登記。

1.3.2要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗

位平安保衛(wèi)工作。

1.4保管有關印章，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。

1.5按會計工作標準要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并

負責記帳憑證附件齊全完整。

1.6負責審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。

2、責任與權限

2.1對庫現(xiàn)金、各種票據(jù)的平安負責。有權拒絕私人借款或以白條子頂替現(xiàn)

金，拒絕任何單位和個人持帳外現(xiàn)金存放保險柜。

2.2對簽發(fā)的支票，由于自身原因造成的經(jīng)濟損失，負有賠償責任。對于違

反財經(jīng)紀律和公司財務制度有關規(guī)定的事項有權拒絕辦理。

2.3有權抵抗外單位和個人借用銀行帳戶。

3、檢查與考核

3.1財務部門領導檢查和考核出納崗位的工作。

3.2超標準完成或未按標準完成任務，視程度分別給予獎勵或處分。

4、本標準由公司財務部負責解釋。

附表1

請

購

單編號：

申請部門：申請人：用途：

申請日期：

序號材料編號品名規(guī)格單位數(shù)量估計價值

備注：

區(qū)域總經(jīng)理：采購人：市場銷售總監(jiān)：常務副總裁：

附表2

員工因公出差申請單

出差人姓名職別

預計出差天數(shù)

年

月

日至

月

日共

天交通工具

出差地點出發(fā)時間

預借差旅費上次是否結(jié)清

出差

事由

人事行政部申請人

常務副總裁區(qū)域總經(jīng)理

附表3：

員工出租車票據(jù)報銷審批單

出差人姓名職別

使用時間起點--終點金額事由

合計

區(qū)域總經(jīng)理報銷人

市場銷售總監(jiān)

附表4

餐費報銷申請單

部門申請人就餐人數(shù)人

客戶單位就餐地點

就餐人員姓名

事由

區(qū)域總經(jīng)理意見市場銷售總監(jiān)審核

附表5

開具發(fā)票申請單

年

月

日編號：

單位全稱納稅編號

地址/電話開戶銀行

票據(jù)類型□增值稅發(fā)票□普通發(fā)票帳號

貨物名稱規(guī)格型號數(shù)量單位單價金額備注

總額〔大寫〕：總額〔小寫〕：

區(qū)域總經(jīng)理：經(jīng)辦人：應急應變處理解決方案

1.發(fā)現(xiàn)緊急事故應馬上報告給有關專業(yè)值班室及有關人員。

2.總工、專業(yè)工程師、專業(yè)人員必須馬上到達現(xiàn)場，迅速準確地判斷事故原因。

3.總工或?qū)I(yè)工程師應沉著、冷靜、果斷地做出事故處理方案并通知事故有關部門給予協(xié)作。

4.在總工或?qū)I(yè)工程師一人的指揮下進行事故處理。

5.專業(yè)人員在統(tǒng)一指揮下應迅速、果敢、準確地處理事故，并盡量減小事故的擴大面。

6.事故得到控制后，組織各專業(yè)人員檢查事故所引起的連鎖反響。發(fā)現(xiàn)問題及時組織專業(yè)人員處理。

7.確認事故及連鎖反映全部得到處理后，應馬上恢復正常運行。

8.事故引起的遺留問題安排各專業(yè)盡快妥善處理。

9.對事故進行全面、仔細地調(diào)查，分析原因，查清責任，并制定出杜絕事后再發(fā)生同類事故的方案。

10.將事故發(fā)生的全過程以報告的形式整理出來，上交上級主管部門及本部門存檔、備案。

11.對事故全過程提出獎、懲及建議性方案，上報上級主管部門。

12.如屬重大責任事故，每年的這一天將作為部門全體員工的平安教育日。入戶維修規(guī)定1、維修人員接到維修指令后，〔或約定時間前〕10分鐘內(nèi)準備好工具袋，備齊維修工程中所需工具及零配件。身著整潔工裝，佩帶工作牌，持維修單準時到達維修場所，按門鈴或敲門待用戶開門后首先問“您好！〞；然后禮貌客氣地詢問是否有某工程需要維修，待用戶首肯前方才進戶維修。2、維修時，應尊重住戶的各種習慣，并盡量注意對室內(nèi)外環(huán)境的影響，不擴散涉及太大范圍。嚴禁高聲喧嘩，散漫浪蕩和隨意翻動與維修無關物件以及抽煙、吃東西等。3、維修完畢，收拾好維修工具，清理干凈所有維修垃圾。將因維修所移動的物件放回原位。4、最后請用戶試用，驗收后所在維修單上簽名，并禮貌地道別離開，不得無事逗留或閑聊。5、維修人員將簽名的維修單整理好集中上交。作為回訪、考評，核對領用材料及收費依據(jù)?；卦L工作規(guī)程1、事務部按照?用戶投訴記錄?對投訴100%進行回訪，回訪時間按投訴內(nèi)容具體確定。2、事務部每星期根據(jù)上星期的?維修單?安排人員對維修效勞進行回訪。3、回訪工作根據(jù)維修內(nèi)容可采取與用戶交談、現(xiàn)場查看、電話咨詢等方式綜合進行。4、事務部安排人員對回訪結(jié)果進行統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)存在的不合格工程應及時向領導匯報，安排人員限期解決。并再次進行回訪，直至業(yè)主滿意。5、物業(yè)公司其他人員接到用戶對所提供的效勞工作效果的意見均應及時反響到事務部。6、回訪的記錄由事務部文件管理員進行統(tǒng)一管理。工具管理規(guī)定一、自用工具1、在采購員購回工具，由倉管填寫?收料單?進行登記后，由各維修員在?工具領用登記表?對所領用的工具進行登記，倉管核對后發(fā)放工具；2、維維員自用工具，由各維修員全權負責保管和使用，倉管對工具進行定期或不定期的清點；3、自用工具因自然損壞或因工作的原因損壞的，維修員應及時向倉管說明報主管后作報廢處理；4、自用工具因個人因素而導致?lián)p壞的，由責任人按原價賠償，或購回同樣規(guī)格、樣式的工具；二、公用工具1、采購員購回公用工具后，由倉管填寫?收料單?并在?公用工具領用登記表?上將工具的規(guī)格、樣式、配件等資料進行登記；2、公用工具借用時，由借用人填寫?公用工具領用登記表?后，由倉管發(fā)放工具；3、公用工具原那么上不借給外單位人員使用，如確因公司事務需借用的，在公司人員作擔保，說明情況后辦理借用手繼；4、借用人借用工具時，應詳細檢查工具的數(shù)量、規(guī)格、配件、完損程度，如有疑問及時向倉管說明；5、公用工具的借用時間不超過4小時，遇特殊情況由借用人說明情況經(jīng)同意后辦理借領手續(xù)；6、公用工具歸還時，由倉管對工具進行檢查，并在?公用工具領用登記表?上登記相應情況。7、公用工具因自然損壞或因工作的原因損壞的，借用人應及時向倉管說明報主管后作報廢處理；8、公用工具因個人因素而導致?lián)p壞的，由責任人負責維修，嚴重損壞的責任人應按原價賠償，或購回同樣規(guī)格、樣式的工具；工程維修人員職責1、公共設備、設施維修管理，定期保養(yǎng)；2、供配電、供排水系統(tǒng)的運行操作、巡視保養(yǎng)維修、檢查記錄和異常情況報告及處理；3、房屋、道路、圍墻、停車場土建設施及其他公共設施的日常維護保養(yǎng)、維修工程預算；4、配合事務部監(jiān)督業(yè)主房屋裝修改造；5、為住戶進行日常維修效勞及參與維修中涉及的鄰里協(xié)調(diào)；6、通信設施的管理及電話安裝入戶和故障處理；7、閉路電視網(wǎng)絡系統(tǒng)的管理及故障處理；8、施工工地和臨時施工單位的管理；9、用戶水電管理及計量抄表；10、突發(fā)事故處理；11、維修效勞效果回訪。變壓器檢查保養(yǎng)表序號

工程

保養(yǎng)內(nèi)容

周期

01

變壓器外觀

掃塵，色標清晰，整體完好無損

年

02

絕緣電阻值

高壓側(cè)對地、零，低壓側(cè)對地、零絕緣良好

年

03

零地接線端子

壓接良好，牢固可靠

年

04

母線排

壓接良好，牢固可靠

年

05

絕緣子

掃塵，整體完好無損

年低壓配電柜檢查保養(yǎng)表序號

檢查保養(yǎng)工程

保養(yǎng)內(nèi)容〔含使用材料〕

周期

01

配電屏

清潔

月

02

電器儀表

外表清潔，顯示正常，固定可靠

月

03

繼電器、交流接觸器

外表清潔，觸點良好，無過熱現(xiàn)象

月

04

控制回路

壓接良好，標號清晰，絕緣無變色、老化月

05

指示燈、按鈕、轉(zhuǎn)換開關

外表清潔，標志清晰，固定可靠，轉(zhuǎn)動靈巧

月

06

絕緣設備〔鞋、手套等〕

在指定位置放好，完好無損

月

07

電容無功補償

功率因素達0。9以上，電容接觸器，良好，電容補償三相平衡

月

08

母線排

壓接良好，色標清晰，絕緣良好

年

09

配電屏對地測試

接地良好

年游泳池救生員每天工作程序一、6：30—8：00開場、開過腳池水。二、8：00—8：401、擺放好桌椅；2、收好太陽傘、警告牌；3、下藥；4、收好救生用工具；5、掃地面；6、檢綠化帶垃圾；7、清水面漂浮物；8、清洗過腳池；9、清垃圾桶。三、15：40—16：001、擺放好警示牌；2、翻開太陽傘；3、準備好救生工具；4、用毛巾擦干凈桌、椅；5、簡單清潔地面雜物；6、開過腳池水，清洗過腳池；7、收放好衛(wèi)生工具；8、開循環(huán)系統(tǒng)。四、16：00—21：30開場。五、21：15—21：301、吹哨清場；2、關過腳池水；3、關循環(huán)系統(tǒng)；4、清查負責的水區(qū)域并確認游客遺留物品等。六、21：30—22：001、投藥；2、擺放好桌椅；3、收好太陽傘、警示牌；4、收好救生工具。5、掃地面。6、沖洗地面。七、臺風或大雨后，應及時到游泳池檢查有關情況，做好有關清潔工作。工程維修部主管職責1、負責小區(qū)內(nèi)公共設施、設備的運行、保養(yǎng)、維修、平安檢查等工作的安排與落實。2、負責組織維修人員的專業(yè)技術培訓，提高員工的職業(yè)道德、專業(yè)技能和效勞意識；3、負責制訂有關設備、備用品、備用件的采購方案；4、負責維修人員的考評工作；5、組織并參與設備的大檢修，負責制訂設備的保養(yǎng)方案并組織實施；6、負責對用戶投訴的處理及不合格效勞的處理、糾正和預防措施的實施，跟蹤檢查；7、負責?維修單?的審核和效勞效果的回訪。一、遵守公司的各項規(guī)章制度，工作認真負責，具有良好的工作態(tài)度。二、熱愛本職工作，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，工作任勞任怨，不怕臟累。三、遵守考勤制度，上班不遲到、不早退，不得借故休息和私自離崗。四、服從安排，在衛(wèi)生清潔中要認真細致，做到所負責衛(wèi)生區(qū)域內(nèi)無雜物、無垃圾、無煙頭紙屑、無痰跡。五、掌握根本消防知識，防止意外事故發(fā)生，假設發(fā)現(xiàn)事故隱患要及時匯報。六、保護花草，做好衛(wèi)生綠化工作。七、保護公物，維護公共設施，節(jié)約用水、用電，在工作中假設發(fā)現(xiàn)公共設施損壞要及時報告主管。八、嚴格管理好衛(wèi)生用具，合理使用各種衛(wèi)生用品，工作完畢后要及時清洗保潔器械，并整齊擺放在規(guī)定存放部位。業(yè)主/住戶投訴處理規(guī)程……1.凡因工作不當，造成損失及不良影響的、有損公司的外在形象，并引致業(yè)主不滿而向公司反映的行為，均視為投訴；2.業(yè)主的投訴方式分為來人投訴、來函投訴、來電投訴和其他投訴四種。根據(jù)投訴的性質(zhì)又可分為普通投訴和特殊投訴或緊急投訴兩種。3.業(yè)主的投訴處理分為投訴、接訴、處理、回復四個過程。投訴處理的責任部門為物業(yè)公司的事務部。4.當業(yè)主投訴時，投訴人均應以高度的熱情效勞態(tài)度予以受理，不能對投訴置之不理。5.接訴人在受理業(yè)主投訴時，應根據(jù)其投訴性質(zhì)的不同采取相應的處理方式；1)普通投訴。接訴人應將業(yè)主的投訴轉(zhuǎn)到相關的責任部門，由所屬部門的負責人根據(jù)投訴的具體情況，進行核實和確認，并在進行詳細了解以后及時做好登記，向上級領導匯報，提出得理意見。經(jīng)上經(jīng)領導批準后再按實際情況分別通知相應部門予以處理。2)特殊投訴或緊急投訴。事務部事務助理在通知相關責任部門處理的同時應將業(yè)主的投訴立即反映給上級領導，由上級領導進行處理。3)非工作時間的投訴。非工作時間投訴的責任人為當值平安主管，當值平安管理部主管理在接到投訴后，要做好登記，聯(lián)系相關部門予以解決處理。6.業(yè)主的投訴處理要求及時。普通投訴的處理一般不超過1個工作日，特殊投訴的處理一般不超過3個工作日。7.各部門負責人在處理投訴過程中，應公正廉明，認真負責，不得向業(yè)主索取賄賂或進行其他不良行為。8.各部門負責人員處理完投訴后，應及時將處理情況反響給事務部，以便事務部予以確認統(tǒng)計。9.當投訴的問題提到解決后，各相關部門應根據(jù)業(yè)主的投訴方式分別給予不同的回復?；蜃咴L投訴人，或回函投訴人，或打電話給投訴人，或按其投訴形式給予相應的回復。10.整個投訴處理完畢，事務部對投訴的材料應分別進行整理和歸檔，以備查用。11.在每個月末，事務部事務助理對所負責區(qū)域內(nèi)當月的投訴處理材料進行全面的統(tǒng)計，并作出質(zhì)量分析。游泳池救生員管理規(guī)定……一、具高度的平安意識和責任感，對游客平安負責。二、做好游泳者的平安管理，嚴格按兒童池、成人池、深水區(qū)、淺水區(qū)的規(guī)定進行管理，對越界和不服從勸阻的游客進行警告，警告無效的可去除出場。三、密切注意池內(nèi)情況，特別是入池口，深淺分界區(qū)、成人池兒童池交界區(qū)等；發(fā)現(xiàn)有求救信號、遇溺等異常情況的，應果斷迅速采取有效救助措施。四、上崗時穿好救生服，配帶好口哨、救助用工具，并提前20分鐘到崗，將池內(nèi)警示牌、桌椅、太陽傘、過腳池、循環(huán)系統(tǒng)、地面衛(wèi)生等清潔干凈、翻開和擺放好。五、應在規(guī)定的崗位責任區(qū)上崗或巡崗，不得擅自離崗、并崗、在崗上看書報、閑談、打瞌睡等，有事離崗要告知同池值班救生員〔只限于身體不適和兩便〕，并要在十五分鐘內(nèi)返回。六、每天結(jié)束后必須清查負責的水區(qū)域，并確認游客遺留的衣物。七、遇上雷、雨天氣或其它不利于泳客平安的特殊情況應及時清場，將游泳場關閉。八、對違反游泳池其它管理規(guī)定的泳客，應予勸阻，警告，對不服從管理的可去除出場。九、做好水的凈化處理工作，熟悉循環(huán)過濾系統(tǒng)的使用。工程部管理職責……保證大廈動力、機械系統(tǒng)正常、平安運轉(zhuǎn)、精心使用、精心維護、設備完好率常保持95%以上，合理的設備停臺檢修應做到合理安排、工期要緊湊，人員要精干，一般應在經(jīng)營淡季或使之錯開賓客使用時間進行，不因設備故障、設備檢修而使客戶感到不便，乃至影響正常運轉(zhuǎn)。要加強巡視工作，及時處置設備和管線的各種跑、冒、滴、漏。

2、對大廈議定的各項增、改、擴建，修繕工程工程，精心規(guī)劃最優(yōu)方案，審核報價，監(jiān)理施工質(zhì)量，控制工期，組織竣工驗收，嚴格控制審定的合同預、決算，杜絕工作失誤造成經(jīng)濟損失，工程驗收合格率應確保100%，優(yōu)良率力爭到達70%。

3、能源費用開支控制在一個較低的水平，通過科學管理，精心維護、技術進步，積極改造等措施，使該項費用控制在大廈經(jīng)營年收入的7%以內(nèi)。

4、制定設備、設施合理使用、維修、保養(yǎng)方案，千方百計挖潛革新，改善工作環(huán)境，延長設備、設施使用年限，減少日常維修支出，此局部費用開支應控制在大廈經(jīng)營收入的3%之內(nèi)。

5、可比人員勞動生產(chǎn)率保證逐年有所提高。

6、建立健全各項規(guī)章制度，堅持不懈地抓好落實，規(guī)章制度要齊全，上墻置放于工作場所明顯處，運行記錄、報表真實、準確，無涂改，無遺失。

7、內(nèi)部管理渠道暢通，上情下達，下情上達準確、及時，人員責任明確，辦事效率高，資料、圖紙、文件保管有序、整潔、齊全，查閱便捷，要創(chuàng)造條件逐步向計算機管理方向邁進。

8、方案完成率高，每年上報工作方案。無大的外部因素影響，應保質(zhì)、保量，按期完成。

9、人員每年要得到技術培訓至少一次，并做考核評定。員工100%持證上崗。

10、樹立強烈的責任感和效勞意識，工作不怕苦、不怕臟累，當日工作當日完成，不積壓工作量。

11、引導員工積極向上，參加大廈組織的各項活動，提高員工遵紀守法、愛崗敬業(yè)的自覺性，年平均人均過失少于一起，人員、設備平安事故為“0〞。物業(yè)投標過程……確定投標意向并成立工作機構(gòu)

物業(yè)管理企業(yè)在獲得投標信息后，即可按企業(yè)的拓展方案，確定投標意向，相應成立投標工作領導組，由公司總經(jīng)理或有關部門經(jīng)理及方案編制人員組成，開展可行性研究工作。

獲取招標文件

收到招標邀請函通知書后，投標工作小組應迅速組織齊備公司經(jīng)營資質(zhì)的有關資料和證件，按招標單位規(guī)定送交預審，獲取招標文件后，應詳細閱讀文件內(nèi)容，熟知各項要求，特別是對招標文件中投標保證書、履約書、獎罰措施等項應仔細分析研討，并向招標單位確認投標書中不清楚事項，以便作準備。

考察物業(yè)現(xiàn)場

投標單位應屢次組織人員到物業(yè)現(xiàn)場進行現(xiàn)場實地考察，對照圖紙、設計說明書及招標文件有關內(nèi)容、仔細分析，從而為管理方案的設想奠定根底。

本錢測算

投標單位應組織富有經(jīng)驗的財會人員和物業(yè)管理人員根據(jù)擬承接物業(yè)的管理效勞范圍、類型、檔次、標準等進行專題分析，作出較為精確的測算，對國家規(guī)定的管理效勞單價可不必計算。在確定單價時，要從競爭戰(zhàn)略高度和戰(zhàn)術要求上去推敲，單價確定后與工作量相乘，便可得出管理效勞費總標價。

編制標書

投標單位在作出投標報價決策之后，就應組織編寫人員分工合作，按照招標文件中的各項要求編制標書。投標書的主要內(nèi)容概要介紹如下：

1.介紹投標企業(yè)的概況和經(jīng)歷

首先介紹投標單位的位置、規(guī)模、經(jīng)營資質(zhì)等級、企業(yè)性質(zhì)、機構(gòu)、資本、人員結(jié)構(gòu)等根本情況，著重介紹現(xiàn)轄物業(yè)類型、名稱、管理面積及歷年獲得的效績、成果、經(jīng)驗。

2.分析投標物業(yè)的管理特點

通過對投標物業(yè)建筑架構(gòu)、配套設施、周邊環(huán)境、居民結(jié)構(gòu)等方面進行分析、綜合其布局、功上的特點，列出管理上的難點，提出相應的管理措施。

3.擬定質(zhì)量管理目標和采用的管理方式

質(zhì)量管理目標，是指管理單位在合同期內(nèi)應取得怎樣的社會效益、經(jīng)濟效益、環(huán)境效益、其質(zhì)量考核標準以國家職能部門和當?shù)刂鞴懿块T制定的相關法規(guī)文件為依據(jù)。

管理方式，是指管理單位對投標物業(yè)在管理運作、綜合效勞等方面擬采用的方式，如實行"一體化管理"、"以區(qū)養(yǎng)區(qū)"，推行ISO9002質(zhì)量體系標準化運作等方式。

4.擬定管理效勞內(nèi)容

包括開發(fā)建設期間將提供的管理效勞內(nèi)容、物業(yè)竣工驗收期間的管理效勞內(nèi)容、住戶入住及裝修期間的管理效勞內(nèi)容、實質(zhì)運作期間的管理效勞內(nèi)容。重點是實質(zhì)運作的管理效勞內(nèi)容，大體分為為房屋管理、保安、清結(jié)、維修、綠化、社區(qū)文化活動等七大效勞，內(nèi)容力求周詳。

5.物質(zhì)裝備方案

本著合理配置、保障利用的原那么，對員工住房、管理辦公用房以及各類設備和用具，擬出一個周密的方案，方案中應確切列出住房面積、物品分類單價及金

6．管理人員配備

根據(jù)物業(yè)實際需求設置管理骨干、專業(yè)人員、，力求精簡高效，在管理層、操作層人員的年齡、學歷、職稱〔技術人員〕、用功類型上均要按一定比例配置。對各崗位人員應制訂出相應的崗位職責和條件。

7．管理規(guī)章制度

包括管理單位員工內(nèi)部制度和約束各方的公共契約，各項制度均要以國家法律為準繩，以地方政府相關法律為依據(jù)，結(jié)合實際而定，使之具有合法性、實用性和可操作性，也才能產(chǎn)生約束力。

8．檔案建立與管理的設立

應按標準化、電腦化建立檔案管理流程，將系統(tǒng)收集環(huán)境資料〔圖片〕、建筑工程資料、圖紙、住戶檔案資料、裝修維修記錄、文書檔案、財務報表、小區(qū)榮譽等各類資料進行整理、分類、編目進入電腦儲存，以備檢查利用。

9．經(jīng)費收支預算

根據(jù)招標文件中提供的數(shù)據(jù)，以及實地考察了解到的材料進行測算，制定經(jīng)費收支測算表。

10．提出經(jīng)營、管理、效勞的新思路

為提高管理水平，投標者可在創(chuàng)立平安文明單位、實施科學化、標準化管理、開展增收節(jié)支、效勞承諾等諸方面提出即務實又能表達創(chuàng)新的大思路，以確保管理目標的實現(xiàn)。以上僅是標書的根本內(nèi)容，至于詳略取舍可依據(jù)所投物業(yè)的實情而定。

編制和封送標書應注意的幾個問題

1、投標文件中的每一空白均需填寫，如有空缺，那么視為放棄意見。

2、投標文件應字跡清楚、整潔、紙張統(tǒng)一，裝幀美觀大方，最好用打字方式。

3、計算數(shù)字要準確無誤，無論單價、合計、分部合計、總標價及其大寫數(shù)字均應仔細核對。

4、不得改變標書格式，不得涂改，個別字句如經(jīng)修改，應在修改處加蓋投標單位負責人的印章。

5、封送標書遵照一般慣例，準備正本一本，副本兩本，分別包裝封印，封套上寫明送交地址、收件人、投標編號、物業(yè)名稱等，法人簽字并蓋投標單位公章。維修材料及工具領用制度(1).各班組根據(jù)工作需要，配備個人常用工具和小組公用工具，個人工具由本人負責保管，公用工具由主管或指定專人負責保管。(2).所有工具都要進行建賬管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具卡上簽字。(3).所有的工具必須正確使用，特別是電開工具必須正確、合理地使用，發(fā)現(xiàn)問題必須立即停止使用。要嚴格遵守平安操作規(guī)程，不準違章使用。(4).所有工具堅持交舊領新的原那么，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由庫房處理，不準外流。(5).專業(yè)工具未經(jīng)培訓不得隨意使用。(6).較大型的專業(yè)工具應隨用隨借，當日歸還。(7).新增加的工具必須由總監(jiān)批準后，方可購置。新工具在領用時也必須進行登記、建帳簽字。(8).所有工具實行喪失賠償?shù)脑敲础?9).領用維修材料及工具均應填寫領用單，經(jīng)專業(yè)主管審批前方可去倉庫領取。(10).未經(jīng)部門經(jīng)理批準，不可將領用的材料和工具用于大樓外。(11).凡出大樓的材料及工具均應有部門經(jīng)理簽署的出門證，并交保安檢驗。(12).多余材料應及時退庫。(13).有回收價值的備件應以舊換新。(14).員工在調(diào)離公司時，全部工具必須如數(shù)交回。備品備件采購制度

1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。

2.根據(jù)說明書內(nèi)所指定的易耗、易損配件清單，結(jié)合大廈所配備的設備的數(shù)量，提出至少應保證3～5年所需的備品備件清單。

3.國內(nèi)可以采購到或能加工的，技術含量較低的備品備件，無須進口。

4.國內(nèi)采購不到，技術含量較高必須進口的備品備件，應考慮到資金的占壓，提出合理的最低限額。

5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。

6.考慮到進口配件供貨周期長的因素，一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。交接班制度

(1).接班人員必須提前15分鐘做好接班的準備工作及穿好工作服，佩戴好名牌，正點交接班。

(2).接班人員要詳細閱讀交接班日記和有關通知單，詳細了解上一班設備運行情況，對不清楚的問題一定要向交班者問清楚，交班者要主動向接班者交底，交班記錄要詳細完整。

(3).交班人員要對接班人員負責，要交平安、交記錄、交工具、交場所衛(wèi)生、交設備運行動態(tài)，雙方要辦簽字手續(xù)。

(4).如在交班時設備突然發(fā)生故障，或正在處理故障，應由交班人員為主排除，接班人員積極配合，待處理完畢或告一段落，報告經(jīng)理室，征得同意后交班人員方可離去，其交班者延長的工作時間，視事故報告分析后，再作決定。

(5).在規(guī)定的交班時間內(nèi)，如接班者因故未到，交班者不得離崗，擅自離崗者作曠工處理，發(fā)生的一切問題由交班者負責。接班者不按時間接班，經(jīng)理室要追查原因，視具體情節(jié)作出處理，交班者延長的工作時間除公布表揚外，并發(fā)給超時工資。

(6).接班人員酒后或帶病堅持上班者，交班人不得交給他們，并及時報告經(jīng)理室，統(tǒng)籌安排。設備巡回檢查制度

(1).大樓設備分布在大樓的各個部門，要安排技工巡視各設備現(xiàn)場。

(2).要制定技工巡查路線、巡視時間。

(3).要制定巡回檢查表格，規(guī)定應記錄的數(shù)據(jù)和狀況，這些數(shù)據(jù)和狀況的獲得必須是視覺、聽覺、觸覺、嗅覺均發(fā)生作用。

(4).管理層對技工的回檢查要進行抽查。

(5).巡查后，技工應迅巡速返回，不得在其他部門逗留，要登記巡查時間。

(6).因故無巡查者應向主管申報。

(7).進入其他部門的工作區(qū)域，如洗衣房，廚房，要接受該部門經(jīng)理的領導。固定資產(chǎn)管理標準作業(yè)程序一、目的

標準固定資產(chǎn)的管理，確保公司財產(chǎn)的完好和平安。

二、適用范圍

適用于物業(yè)部的所有固定資產(chǎn)的管理。

三、職責

1、財務部主管負責固定資產(chǎn)管理工作的組織、實施及監(jiān)督。

2、固定資產(chǎn)管理員負責固定資產(chǎn)的分類、登記、管理、盤點及清查。

3、使用部門的負責人或使用人負責保管和維護。

四、程序要點

1、固定資產(chǎn)的定義

(1)固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋及建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關的設備、器具、工具等。

(2)不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設備的物品，單位價值在500元以上，并且使用期限超過一年的也應當作固定資產(chǎn)。

2、固定資產(chǎn)的分類

(1)固定資料按具體用途可分為以下幾類：

①房屋及建筑物。房屋是指企業(yè)各部門用房以及連同房屋不可別離的附屬設備，如電梯、衛(wèi)生設備等。建筑物是指房屋以外的圍墻、水塔和企業(yè)內(nèi)花園、噴水池等設施；

②機器設備。是指用于經(jīng)營效勞的洗衣設備、排水泵；用于產(chǎn)生電力、冷暖氣的各種設備；

③家具設備。是指用于經(jīng)營效勞和經(jīng)營管理部門的高級沙發(fā)、組合家具等；

④交通運輸工具。是指用于經(jīng)營效勞和公司內(nèi)部運輸?shù)母鞣N車輛，如小轎車、卡車、吊車、電瓶車等；

⑤電器設備。是指用于企業(yè)經(jīng)營效勞或管理用的電子計算機、電視機、電冰箱、通訊設備等；

⑥其他設備。是指不屬于以上各類的其他經(jīng)營管理、效勞用的固定資產(chǎn)。

3、固定資產(chǎn)的建帳和日常管理

(1)固定資產(chǎn)管理員根據(jù)倉庫出具的資產(chǎn)驗收單，在3個工作日內(nèi)建立?固定資產(chǎn)臺帳?。臺帳內(nèi)容包括：資產(chǎn)代碼、資產(chǎn)名稱、類別、使用部門、存放地點、購置日期、原值、使用年限、月折舊額、累計折舊額、責任人等。

(2)財務部會計應按?企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限表?的有關規(guī)定采取平均年限法按月計提固定資產(chǎn)折舊，平均年限法的固定資產(chǎn)折舊率和折舊額的計算公式如下：

①年折舊率=〔1-預計凈殘值率〕/折舊年限×100%；

②月折舊率=年折舊率÷12%

③月折舊額=固定資產(chǎn)原值×月折舊率。

(3)凈殘值率按照固定資產(chǎn)原值的3%~5%確定，凈殘值率低于3%或高于5%的，由財務部自主確定，報主管上級公司財務備案。

(4)使用部門負責人和使用人因工作崗位調(diào)動或離職，應按?員工離職、內(nèi)部調(diào)職標準作業(yè)程序?中的有關規(guī)定辦理資產(chǎn)移交手續(xù)。

(5)對流動使用的固定資產(chǎn)，各部門應完整的記錄每次使用情況。

(6)對部門與部門之間調(diào)整使用的固定資產(chǎn)，雙方應在調(diào)整使用后的一個工作日內(nèi)到財務部辦理相關手續(xù)，以便于日后資產(chǎn)核對。

(7)出售或外借的固定資產(chǎn)，憑總經(jīng)理批準的相關資料到財務部辦理相關手續(xù)。

(8)日常報廢或喪失的固定資產(chǎn)，應由使用部門負責人組織相關人員查清原因、提出處理意見，報總經(jīng)理批準后到財務部辦理相關手續(xù)。

(9)閑置和暫停使用的資產(chǎn)，由倉庫進行統(tǒng)一庫存管理；庫存資產(chǎn)重新使用前應由相關人員進行檢查、保養(yǎng)后，方可投入使用。

4、固定資產(chǎn)的盤點和清查

(1)固定資產(chǎn)管理員于每年12月份會同公司各部門負責人對各部所管轄的資產(chǎn)進行清查。清查內(nèi)容包括：固定資產(chǎn)的數(shù)量、固定資產(chǎn)的流向、固定資產(chǎn)的使用情況及現(xiàn)狀。

(2)財務部主管在資產(chǎn)清查工作結(jié)束后，應根據(jù)清查資料編制相關的資產(chǎn)報表，在次年1月30日之前上報公司總經(jīng)理和董事會。

5、固定資產(chǎn)清查結(jié)果的處置

(1)對不能維修或已無使用價值的資產(chǎn)，由使用部門填寫?固定資產(chǎn)報廢申請表?，經(jīng)相關技術部門檢查驗證、財務部門審核、報總經(jīng)理批準后，到財務辦理報廢及除帳手續(xù)。

(2)如報廢資產(chǎn)的零配件撤除后或以出售或作為其他資產(chǎn)維修配件使用的，應報財務處理。

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