報銷規(guī)定管理制度

報銷規(guī)定管理制度1.背景為了規(guī)范公司的報銷管理，保障公司財(cái)務(wù)的安全和透明度，制定本報銷規(guī)定管理制度。2.適用范圍本規(guī)定適用于公司內(nèi)所有員工的差旅、招待、采購、通訊、辦公用品等費(fèi)用的報銷。3.報銷流程3.1報銷人員填寫報銷單每次報銷需要填寫公司規(guī)定格式的報銷單，詳細(xì)記錄報銷事由、報銷金額、報銷時間、報銷方式等相關(guān)信息。報銷單需由報銷人員本人簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行下一步操作。3.2部門負(fù)責(zé)人審核報銷單須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，并在報銷單上簽字確認(rèn)。審核范圍包括報銷金額、報銷事由、支出合規(guī)性等方面的審核。3.3財(cái)務(wù)部門審核報銷單審核通過后，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，并在報銷單上簽字確認(rèn)。審核范圍包括票據(jù)真實(shí)性、支出計(jì)算、會計(jì)入賬等方面的審核。3.4核算報銷單審核通過后，由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核算。4.報銷標(biāo)準(zhǔn)為保障公司資金使用合理、節(jié)約，本規(guī)定對各項(xiàng)費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范，具體如下：4.1差旅費(fèi)火車硬座優(yōu)先，不能硬座則優(yōu)先選擇動車/高鐵二等座；飛機(jī)最低艙位；國內(nèi)市內(nèi)交通費(fèi)，建議使用網(wǎng)約車；國外交通費(fèi)，建議使用當(dāng)?shù)毓步煌üぞ撸蛔∷迾?biāo)準(zhǔn)：全國標(biāo)準(zhǔn)為單人間，每晚不超過500元。4.2招待費(fèi)單次招待不超過300元；員工之間的招待費(fèi)用需經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審批。4.3辦公用品費(fèi)辦公用品需由各部門與財(cái)務(wù)部門共同制定采購計(jì)劃；采購的辦公用品必須符合公司的標(biāo)準(zhǔn)或者質(zhì)量要求；采購時必須考慮到價廉物美的原則。4.4其他費(fèi)用其他費(fèi)用按照公司實(shí)際情況，制定相應(yīng)的報銷標(biāo)準(zhǔn)。5.注意事項(xiàng)5.1票據(jù)真實(shí)有效任何形式的報銷需有原始票據(jù)或者掃描件。票據(jù)包括正式發(fā)票、收據(jù)、發(fā)貨單、付款單等。5.2報銷時限報銷單必須在報銷費(fèi)用發(fā)生后3個工作日內(nèi)提交財(cái)務(wù)部門審批。5.3不可重復(fù)報銷同一費(fèi)用不能重復(fù)報銷，報銷單須經(jīng)報銷人員確