企業(yè)年金基金托管合同范本(二)

第頁共頁企業(yè)年金基金托管合同范本(二)企業(yè)年金基金托管合同甲方（委托人）：（甲方名稱）地址：（甲方地址）統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號：（統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號）法定代表人：（法定代表人姓名）乙方（托管人）：（乙方名稱）地址：（乙方地址）統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號：（統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號）法定代表人：（法定代表人姓名）鑒于甲、乙雙方基于互信、公平、合法的原則，本著平等、互利的原則，就乙方托管甲方企業(yè)年金基金，達成以下協(xié)議：第一條托管基金范圍1.1甲方委托乙方托管甲方企業(yè)年金基金，包括但不限于資產管理、交易結算、報告披露、資產分配以及其他與基金經營管理相關的事項。1.2甲方企業(yè)年金基金的投資范圍及比例由甲方事先確定，并提供給乙方，乙方應按照甲方提供的投資范圍及比例進行操作。1.3甲方應提供給乙方有關基金管理的文件、信息資料等，并保證其真實性、準確性和完整性。第二條托管費用2.1甲方應支付給乙方以下托管費用：（1）基金管理費：按照甲方企業(yè)年金基金資產凈值的一定比例收取，具體比例由雙方協(xié)商確定。（2）交易費用：由乙方負責進行交易并支付相應的交易費用，具體費用標準雙方協(xié)商確定。（3）其他費用：如有其他費用，由雙方另行約定。2.2托管費用支付方式：甲方應按照乙方的要求，按月/季度/年度支付托管費用。2.3如甲方未按照約定支付托管費用，乙方有權暫?；蚪K止履行本合同，并有權要求甲方支付相應的違約金。第三條基金運作3.1基金委托乙方作為基金管理人進行投資經營，乙方應按照甲方提供的投資范圍及比例進行操作，并及時向甲方提供相關投資報告、信息披露、定期核算報告等。3.2甲方對基金的投資決策擁有決策權，乙方應根據甲方的指令進行操作。3.3甲方應向乙方提供充分、準確、真實、完整的相關信息，包括但不限于基金資產凈值、銀行存款余額、投資組合情況等，并及時更新。3.4乙方應按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求，履行基金管理人的責任和義務，并向甲方出具基金管理年度報告等。第四條保密義務4.1甲、乙雙方應對履行本合同過程中所獲得的對方商業(yè)、技術和財務等信息予以保密，不得將該信息向任何第三方披露，除非獲得另一方事先書面同意或根據法律法規(guī)的規(guī)定。4.2若因一方違反上述保密義務，給對方造成經濟損失的，違約方應承擔相應的賠償責任。第五條信息披露及報告5.1甲方應向乙方提供基金運作所需的相關數據、信息和文件等，并在提供時保證準確、真實和完整。5.2乙方應按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求，向監(jiān)管機構、投資者及甲方提供相關信息報告，包括但不限于定期核算報告、投資組合報告、風險管理報告等。第六條違約責任6.1任何一方違反或未能履行合同約定的任何條款，應承擔違約責任，并賠償因此造成對方的經濟損失。6.2除非本合同另有約定，對于一方的違約行為，非違約方有權選擇解除合同或要求違約方承擔違約金或賠償損失。第七條合同的解除和終止7.1本合同有效期為__年，自雙方簽署之日起計算。7.2雙方一致同意解除本合同的，應提前__個月書面通知對方。7.3本合同解除后，甲方應將基金資產轉移至新的托管人，乙方應協(xié)助甲方完成資產轉移手續(xù)，并按照約定向甲方提供相關資料和報告。第八條爭議解決8.1凡與本合同有關的爭議，雙方應友好協(xié)商解決。8.2若協(xié)商不能解決，則爭議應提交有管轄權的人民法院解決。第九條其他條款9.1本合同經甲、乙雙方蓋章后生效，一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同的修改、補充或終止，應經