酒店總出納崗位職責(zé)模版

第頁(yè)共頁(yè)酒店總出納崗位職責(zé)模版職位概述：酒店總出納是酒店財(cái)務(wù)部門的重要職位，負(fù)責(zé)管理酒店的資金流動(dòng)，確保酒店的經(jīng)濟(jì)運(yùn)作正常順暢。主要職責(zé)包括日?，F(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和分析等。職責(zé)描述：1.管理日?，F(xiàn)金流：-負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金資金的管理，包括收款、付款等。-確?，F(xiàn)金流動(dòng)的安全性和及時(shí)性。-定期核對(duì)現(xiàn)金賬戶余額和銀行賬戶余額，確保賬戶準(zhǔn)確無(wú)誤。-統(tǒng)計(jì)和分析現(xiàn)金流量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出解決方案。2.銀行結(jié)算：-負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行日常溝通和業(yè)務(wù)往來(lái)，包括存款、取款、清算等。-對(duì)銀行賬戶進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保賬戶安全。-及時(shí)核對(duì)銀行對(duì)賬單，確保賬戶余額準(zhǔn)確無(wú)誤。-提供銀行相關(guān)信息和報(bào)表，以支持酒店經(jīng)營(yíng)決策。3.財(cái)務(wù)報(bào)表編制和分析：-負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和提交，包括現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表等。-對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析，了解酒店經(jīng)濟(jì)狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出建議。-將財(cái)務(wù)報(bào)表和分析結(jié)果提供給管理層，支持酒店的經(jīng)營(yíng)決策。4.與其他部門的溝通和協(xié)調(diào)：-與酒店各部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，了解各部門的資金需求和支出。-提供準(zhǔn)確的資金預(yù)測(cè)和規(guī)劃，以支持酒店的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展。5.遵守財(cái)務(wù)制度和法規(guī)：-遵守酒店的財(cái)務(wù)制度和規(guī)定。-確保財(cái)務(wù)活動(dòng)的合法性和合規(guī)性。-及時(shí)了解財(cái)務(wù)相關(guān)法規(guī)和政策的變化，保持更新。6.團(tuán)隊(duì)管理：-組建和管理財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，確保團(tuán)隊(duì)的正常運(yùn)作。-指導(dǎo)和培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)成員，提高團(tuán)隊(duì)績(jī)效。任職要求：1.本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；2.具備一定的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有酒店行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；3.熟悉財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)分析的相關(guān)知識(shí)和技能；4.熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，如Excel、ERP等；5.具有較強(qiáng)的數(shù)字分析能力和溝通協(xié)調(diào)能力；6.具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和團(tuán)隊(duì)管理能力；7.注