泰安科賽爾化學科技有限公司

泰安科賽爾化學科技有限公司掛牌說明書摘要2018年11月30日本說明書的目的僅為向投資者提供有關本次掛牌的情況，投資者在做出投資決定之前，應仔細閱讀該說明書全文，并以其作為投資決策依據(jù)。現(xiàn)就掛牌一、公司董事保證股權掛牌說明書及其摘要內(nèi)容真實、準確、完整，全體董事承諾對該說明書的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。二、公司提醒投資者注意，凡本說明書未涉及的有關內(nèi)容，請投資者直接三、根據(jù)《公司法》及有關法律、行政法規(guī)和齊魯股權交易中心有限公司有關規(guī)定，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責的義務五、齊魯股權交易中心有限公司不承擔任何由于政策和市場變化給投資者目錄 3第一節(jié)重大事項提示 4一、環(huán)保風險 4二、安全生產(chǎn)風險 4三、價格波動風險 4四、技術風險 5五、實際控制人控制不當風險 5第二節(jié)公司基本情況 6一、公司簡介 6二、公司股本結構 7三、公司業(yè)務情況 7四、公司財務報表 9 六、發(fā)展規(guī)劃概況 第三節(jié)掛牌的有關機構 科賽爾、公司指泰安科賽爾化學科技有限公司控股股東、實際控制人指王敬芝董事指除有前綴外，均指泰安科賽爾化學科技有限公司執(zhí)行董事監(jiān)事指除有前綴外，均指泰安科賽爾化學科技有限公司監(jiān)事齊魯股交中心指齊魯股權交易中心有限公司《公司法》指指推薦機構指山東齊惠投資管理有限公司審計機構指山東盛銘會計師事務所有限公司元、萬元指人民幣元、萬元投資公司的股權會涉及一系列的風險，因此，投資者在投資前，敬請將下列風險因素連同本掛牌說明書中其他內(nèi)容一并考慮。下列風險因素是按照影響包括但不限于以下所列，推薦機構要根據(jù)企業(yè)實際情況，按重要性列示企業(yè)所存在的真實風險。)公司主要從事噻吩、硫化氫系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，屬于精細化工行業(yè)，在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生廢水、廢氣、固廢等。公司每年均會在環(huán)保方面有較控制力度不斷加強、人們環(huán)保意識的不斷提高，未來監(jiān)管部門可能出臺更為嚴格的環(huán)保標準，對化工企業(yè)提出更高的環(huán)保要求。如果公司不能及時增加環(huán)保投入提高排放標準或通過工藝改進降低有害物含量，均會對公司正常連續(xù)的生易燃、易爆、高溫高壓等工藝環(huán)節(jié)，對儲存和運輸也有定期對操作工人進行安全培訓、所有原材料的倉儲必須符合操作規(guī)程，但是由炸或泄露等安全事故，如發(fā)生安全事故將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影報告期產(chǎn)品價格發(fā)生變化。如果未來客戶需求變化、技術更新替代、行業(yè)整體產(chǎn)能擴張，將導致公司的產(chǎn)品價格下降，可能對公司未來銷售規(guī)模及盈利能力產(chǎn)生不利影響。另外，報告期內(nèi)公司主要原材料價格總體呈平穩(wěn)趨勢，如果主要原材料價格波動加劇，可能增加公司的成本，對于公司所處的精細化工行業(yè)為技術密集型行業(yè)，公司的生產(chǎn)工藝、技術訣竅和檢測技術是企業(yè)的核心技術，該行業(yè)對技術人員的研發(fā)能力有較高要求。在研發(fā)人員不但具備有機化學方面的專業(yè)知識、實驗合成技術和經(jīng)驗，還需要對下游應用市場產(chǎn)品特性有足夠了解。雖然公司已經(jīng)具備了相應的研發(fā)人員及相當程度的研發(fā)實力，但是如公司后續(xù)技術開發(fā)實力不足，研發(fā)人員流失或者技控制(權)風險截至本說明書出具日，本公司的實際控制人為王敬芝，直司章程》及股利分配政策等重大事項的決策予以控制。由于未來實際控制人的部分利益可能與其他股東的利益不完全一致，因而實際控制人可能會促使本公司作出有悖于本公司其他股東最佳利益的決定，從而有可能引發(fā)實際控制人控第二節(jié)公司基本情況注冊資本：1000萬元法定代表人：王敬芝成立日期：2014-5-20經(jīng)營范圍：噻吩4000噸/年、硫化氫810噸/年、硫氫化鈉2200噸/年、三氟化硼30噸/年、三氟化硼絡合物3000噸/年、硫酸950噸/年的生產(chǎn)、銷售(有效期限以許可證為準);硫代乙酰胺、硫酸鎂、亞硫酸鈉溶液(以上經(jīng)營項目均不含危險化學品)、橡膠助劑的生產(chǎn)銷售：橡膠原料、五金建材、勞保用品、電線電纜、電子元器件的銷售。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準傳真：0533-泰安科賽爾化學科技有限公司注冊資本1000萬元，位于新泰市循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園(新泰市樓德鎮(zhèn)),具備生產(chǎn)4000噸/年噻吩、810噸/年硫化氫、2200噸/年硫氫化鈉、30噸/年三氟化硼、3000噸/年三氟化硼絡合物、950噸/年硫酸、硫代乙酰胺、硫酸鎂、亞硫酸鈉溶液及2000噸/年橡膠抗氧劑、絮凝劑裝置等，該項目總投資4000余萬元人民幣，職工58人，其中大專以上學歷人員6名，研發(fā)人員9名，核心技術人員3名。公司生產(chǎn)裝置安全設施齊全，工藝控制采室，采購了氣相色譜五臺及其它先進儀器若干，產(chǎn)品分析涵蓋了原料、中間產(chǎn)用心服務于客戶，堅持用自己的服務及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品去打動客戶，在日益激烈的(萬元)(萬元)認繳出資比例(%)1王敬芝貨幣2王**貨幣3崔**貨幣5合計(一)公司經(jīng)營范圍及主營業(yè)務經(jīng)營范圍：研發(fā)、加工、銷售：紙品機械設備、機(2)主要產(chǎn)品及用途(一)主要產(chǎn)品及用途氯甲基化等核上取代反應。噻吩可用于制造染料、醫(yī)藥和樹脂、合成新型廣譜硫化氫：硫化氫是一種無機化合物，化學式為H?S。正常易燃的酸性氣體，濃度低時帶惡臭，氣味如臭蛋；濃度高時反而沒有氣味。硫化氫可以用于工業(yè)上制造高純度硫磺(與二氧化硫反應)硫化氫是酸性氣體，可以與一些金屬如銀有化學反應，是化學鑒定分析金屬離子；在醫(yī)藥領域，具有舒張血管、調(diào)節(jié)血壓等多種生理功能，在調(diào)節(jié)心肌的生理及病理生理過程中(三)主要業(yè)務模式公司立足于精細化工行業(yè)，與客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關系，公司實力雄厚，重信用、守合同、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)，贏得了廣大客戶的信任。經(jīng)過多年的積累，公司形成了一定的技術實力，目前已擁有2項發(fā)明專利，8項實用新型專利。利用上述專利技術，公司為客戶提供的主要產(chǎn)品為噻吩、硫化氫，客戶群銷售產(chǎn)品，銷售部直接去客戶對接訂單，簽訂購銷合同。銷售部門制定了嚴格的銷售管理流程，包括客戶管理、產(chǎn)品定價、訂立合同、發(fā)貨、收款等多個環(huán)節(jié)，經(jīng)過多年的合作，公司形成了相對穩(wěn)定的銷售渠道、積累了大批穩(wěn)定的客戶資源。公司每年與大客戶簽訂框架合同，客戶每月下訂單，確定下一月的銷2、采購模式庫存量和公司安全庫存量，制訂公司的月度生產(chǎn)計劃——物料需求計劃——采購計劃，下達采購訂單或采購合同，實施采購，在履行完物料驗收——物料檢采購流程為：公司接到訂單→采購原材料→制定生產(chǎn)計劃→生產(chǎn)成品入庫→包裝發(fā)貨。2、生產(chǎn)模式公司采用“訂單式生產(chǎn)+安全庫存?zhèn)湄洝钡姆绞竭M行生產(chǎn)，即根據(jù)外部訂單根據(jù)新增訂單量和實際庫存情況調(diào)整生產(chǎn)計劃和配件，進行生產(chǎn)、加工和調(diào)度管理，對產(chǎn)4、結算模式公司購進貨物(原材料)款項的結算，由財務部統(tǒng)一管理，集中結算，公司所有的貨款的用款計劃編制與結算由財務部專門負責辦理，其他部門不再與銷貨收款方面，公司在與客戶簽訂購銷合同中會明確收款的方式，驗貨完成后，由公司交付貨物至購銷合同中雙方約定的接收地點，并且客戶按照合同約定的方式付款，實現(xiàn)產(chǎn)品的最終銷售，同時，針對長期合作客戶給予一定賬(1)資產(chǎn)負債表簡表2017年12月31日流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)資產(chǎn)總計流動負債非流動負債一負債總額股東權益2018年1-9月2017年度營業(yè)收入營業(yè)利潤利潤總額凈利潤(3)現(xiàn)金流量表簡表單位：元項目2018年1-9月2017年度一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額五、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額財務指標2018年1-9月2017年度(2017.12.31)流動比率(倍)速動比率(倍)資產(chǎn)負債率(%)應收賬款周轉率(次/年)存貨周轉率(次/年)總資產(chǎn)周轉率(次/年)利息保障倍數(shù)(倍)凈資產(chǎn)收益率(%)注：流動比率=流動資產(chǎn)÷流動負債速動比率=(流動資產(chǎn)一存貨-其他流動資產(chǎn))÷流動負債資產(chǎn)負債率=(負債總額÷資產(chǎn)總額)×100%應收賬款周轉率=營業(yè)收入÷(平均應收賬款余額+平均應收票據(jù)余額)存貨周轉率=營業(yè)成本÷平均存貨余額總資產(chǎn)周轉率=營業(yè)收入÷平均資產(chǎn)總額利息保障倍數(shù)=(凈利潤+所得稅+財務費用利息支出)÷(財務費用利息支出+資本化利息支出)凈資產(chǎn)收益率=凈利潤÷凈資產(chǎn)平均余額(一)發(fā)展目標1.公司將繼續(xù)通過技術創(chuàng)新降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模，加大銷售力度，不斷提升公司產(chǎn)品的市場占有率，增強公司的知名度2.公司將充分發(fā)揮研發(fā)力量，在現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)能力的基礎上，進一步加強高技術含量、高利潤率的特色產(chǎn)品作為公司重要開拓方向，以技術創(chuàng)新為驅動3.公司將以本次股權掛牌為契機，狠抓企業(yè)科學將公司建設成為行業(yè)中擁有自主知識產(chǎn)權和特色產(chǎn)品的最具競爭力的專業(yè)化企業(yè)之一。(二)具體發(fā)展業(yè)務計劃加大技術研發(fā)的投入力度，保持并進一步提升公司的核心競爭能力；同時，公司將充分利用資本市場的融資功能，購置先進設備，擴大主營業(yè)務公司產(chǎn)品結構，使公司未來兩年營業(yè)收入保持快速增長，進一步提高公司的盈1.生產(chǎn)方面(1)加強生產(chǎn)現(xiàn)場管理，通過提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，促進企業(yè)快速發(fā)展，增強企業(yè)核心競爭力。2019年通過細化生產(chǎn)計劃管理，組織和落實計(2)設備更新方面。在做好現(xiàn)有設備的優(yōu)化維護的基礎上，引進生產(chǎn)效率更高、性能更穩(wěn)定的新型加工及檢驗設備，全力保障公司產(chǎn)品穩(wěn)步發(fā)2.研發(fā)方面堅持科技創(chuàng)新，加強新產(chǎn)品的研發(fā)投入，開發(fā)具有先進水平的產(chǎn)3.質(zhì)量管理方面加強質(zhì)量管理，全面實施精益制造，實現(xiàn)精益管理，切實貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系的要求，在質(zhì)量檢驗和質(zhì)量控制方面制定符合公司產(chǎn)品體系的質(zhì)量管理制度，通過現(xiàn)代化檢測手段，保證提高公司成品合格率。從而保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，提高產(chǎn)品合格率。鞏固公司產(chǎn)品質(zhì)量在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)取得的認可，狠抓4.市場發(fā)展方面(1)在鞏固現(xiàn)有市場占有率的基礎上采取強有力的銷售措施開辟新市場，提高產(chǎn)品市場占有率，使產(chǎn)品銷售覆蓋更多國內(nèi)市場，并逐步進軍國際市場。(2)努力提高服務質(zhì)量，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，滿意的服務，贏得客戶，搶占市(一)推薦機構辦公地址：山東省濟南市高新區(qū)舜華路2000號舜泰廣場1號樓西塔第18層法定代表人(負責人):楊雪華電話：0533-傳真：0533-(二)審計機構名稱：山東盛銘會計師事務所有限公司