KA結算培訓課件

KA結算基礎培訓2014年10月25日1精選課件pptContents目錄

一：KA結算財務術語二：KA結算基礎管理三：主要KA系統(tǒng)結算流程四：代配送及代結算的處理2精選課件ppt一：KA結算財務術語

3精選課件ppt一：KA結算財務術語

賣場財務術語1.賬期：指賣場與供應商合同約定在收到供應商貨物后支付供應商貨款的期限。分為貨到、票到和月結。假設，以30天為例，假設1月15日送貨，1月20日交票，則，1）貨到30天，結款期為：1月15日后30天為2月14日，結款日為商場2月14日后的最近付款日。2）票到30天，結款期為：1月20日后30天為2月19日，結款日為商場2月19日后的最近付款日。3）月結30天，也就是說1月1日到1月31日的貨物，賣場都視為同為一批貨處理，賬期應從2月1日算起推后30天為3月2日，結款日為商場3月2日后的最近付款日。2.年節(jié)費：指供應商在年節(jié)（一般全年5節(jié)：元旦、春節(jié)、五一、中秋、國慶）的時候，向賣場按合同支付的贊助費。3.進場費：新供應商進場向賣場支付的費用。4精選課件ppt4.新店進場費：供應商在賣場新店開張時所支付的贊助費，同時，供應商所銷售的產(chǎn)品可按事先約定進入新開店陳列及銷售，無需再支付任何費用。5.店慶費：一般指零售商門店的周年慶，供應商一般須向零售商提供一定的贊助費。6.老店翻新費：零售商的門店重新裝修，供應商一般須向零售商提供一定的贊助費。7.新品費：按單品計算，即每項單品進入賣場須向賣場繳納的入場費，嚴格意義上說是在賣場系統(tǒng)中出現(xiàn)了新的條碼才稱為新品。新品費只在供需雙方合作過程中才發(fā)生。新供應商進場已經(jīng)體現(xiàn)了品項，是不存在新品概念，而是基本品項。8.返利：對賣場業(yè)務的鼓勵，一般為月度返利、年度無條件返利、年度目標返利。返利的核算依據(jù)是賣場的進貨額。9.帳扣：帳扣是賣場對于費用的收取方式之一，費用在貨款上體現(xiàn)。如供應商應結貨款為10萬，對費用1萬的情況下，供應商開具10萬發(fā)票，賣場開具1萬的費用發(fā)票給供應商，同時支付9萬貨款給供應商。10.貨款扣：貨款扣，費用在貨中體現(xiàn)。如供應商應結款為10萬，費用1萬，供應商開具9萬發(fā)票，不提供費用發(fā)票。一：KA結算財務術語

5精選課件ppt一：KA結算財務術語

11、商品經(jīng)營方式

代銷:是先銷售后結款,按銷售額扣一定的比例后結款.經(jīng)銷:按入庫的商品進價結款.主要區(qū)別在于:商品的結款方式、商品的所有權的不同

6精選課件ppt12、商品計價方式

一：KA結算財務術語

A、倒扣:是按供應商提供的零售價倒扣一定比例計算進價的方式.例:零售價為100元的商品,倒扣25%.零售價進價100元100*(1-25%)=75元

商品銷售收入為零售價.商品銷售成本為進價.毛利額為商品銷售收入-商品銷售成本毛利率為毛利額/商品銷售收入(即倒扣率)

倒扣率以“-”表示

倒扣率25%為“-25%”

7精選課件ppt12、商品計價方式B、順加:是按供應商提供的進價順加一定的比例計算零售價的方式.商品進價100元的商品,順加30%.進價零售價

100元100*(1+30%)=130元

商品銷售收入為零售價.商品銷售成本為進價.毛利額為商品銷售收入-商品銷成本.毛利率為毛利額/商品銷售收入順加率以“+”表示,順加率30%為“30%”

一：KA結算財務術語

8精選課件ppt

12、商品計價方式C、相互關系:

已知順加率求倒扣率

倒扣率=1-1/（1+順加率）

23%=1-1/(1+30%)已知倒扣率求順加率

順加率=1/（1-倒扣率）-1

30%=1/(1-23%)-1一：KA結算財務術語

9精選課件ppt二：KA結算基礎管理10精選課件ppt一、訂單管理流程1.獲取訂單⑴.門店層面下達訂單此類重點零售客戶的門店自己管理進貨、銷貨和庫存，如家樂福。每家門店獨立向供應商下達訂單，總部的作用是維護供應商信息和產(chǎn)品信息。優(yōu)點是各門店的銷售動態(tài)能掌控，好門店跟進及時不會出現(xiàn)斷貨，缺點是直送門店成本高。⑵.總部層面下達訂單總部系統(tǒng)根據(jù)各門店的銷售和庫存情況，會向供應商就所需補貨的產(chǎn)品代所有門店下訂單，供應商將貨送到重點零售客戶的DC（配貨中心），客戶再通過內部要貨申請，自行配送到各門店，如卜蜂蓮花、沃爾瑪?shù)?。?yōu)點是配送費用低，一般占銷售的3%-4%，缺點是不易掌控銷售動態(tài)，容易出現(xiàn)斷貨，空排面的現(xiàn)象。重點零售客戶向供應商下達訂單意味著雙方之間貿(mào)易關系的實質性啟動。二：KA結算基礎管理KA結算基礎管理---訂單管理11精選課件ppt隨便舉例：1.我們投資高額費用買堆頭，銷售效果也不錯，可是某一天脫銷了，要馬上督促客戶趕緊下單，要知道這個時候1天的銷量是平時10天的銷量；2.新品已上市，客戶系統(tǒng)里已經(jīng)輸入相關產(chǎn)品的信息，可是門店一直未訂貨，我們的是季節(jié)性產(chǎn)品，但是希望在秋季來前再稍早點就讓我們的產(chǎn)品占滿門店的庫存，以減少競爭對手的產(chǎn)品儲備（例如歐尚系統(tǒng)）；3.過兩天，我們董事長要來看市場終端，可能不巧的是您區(qū)域的門店有幾個單品缺貨，這是由于門店的訂單員疏忽造成的，但是你必須在門店下次正式下訂單前就拿到1張臨時訂單，或者直接送貨到門店再補單，否則一切都太晚了……綜上所述，順利獲取訂單應當全面了解重點零售客戶下達訂單的情況，概括的講：Who：在整個訂單過程中，涉及到哪些人，誰可以影響訂單？How:訂單式怎樣產(chǎn)生的？訂單又是如何傳遞給供應商的？When:何時下訂單，是否有固定的時間、非固定時間，能否獲得訂單？供應商要想順利獲得訂單，應該了解重點客戶內部訂單式依何程序而產(chǎn)生的，這樣可以幫助供應商在特殊的情況下知道通過何種途徑得到訂單，或影響重點零售客戶訂貨的數(shù)量。二：KA結算基礎管理KA結算基礎管理---訂單管理12精選課件ppt一、訂單管理流程參考家樂福訂單的W-H-W模式二：KA結算基礎管理KA結算基礎管理---訂單管理13精選課件ppt

縱觀以上訂單到發(fā)貨的程序，其中牽涉到許多的流程，尤其是還有很多的文件需要轉換，不僅十分耗費人力、時間、還容易發(fā)生錯誤。隨著信息技術的廣泛應用，這些流程被大大簡化。2.處理訂單一、訂單管理流程應根據(jù)重點零售客戶系統(tǒng)的特殊要求，整合公司與客戶的兩套系統(tǒng)。⑴將客戶的訂單轉換為公司自己的訂單模式，特殊情況在訂單上備注；⑵注意每天處理訂單的最后時間，往往門店下單日與到貨日比較緊湊，若訂單當天未處理，則非常可能導致延遲送貨。所以KA經(jīng)理應明確告知重點客戶訂單日最晚幾點將訂單上傳系統(tǒng)，及時跟進；⑶公司內部的訂單一般是五聯(lián)單，一聯(lián)訂單打印留底、一聯(lián)倉庫配貨、一聯(lián)驗收出庫、一聯(lián)物流配送隨貨同行，客戶驗收后隨車帶回、一聯(lián)財務留財務；⑷個別重點客戶系統(tǒng)要求形式發(fā)票同貨走。二：KA結算基礎管理KA結算基礎管理---訂單管理14精選課件ppt1.送貨與收貨鑒于重點零售客戶內部的管理體制，供應商應當了解一下重要事項：⑴雖然訂單上有到貨日和訂單取消日，實際送貨時間由于自己公司車隊的安排或者第三方物流的不可控因素，可能會早或晚。要了解客戶是否能收取早到或晚到的貨物，并且有些客戶還要在送貨前預約，收貨時要驗證預約號。⑵重點零售客戶要求供應商運貨時，是否還要求隨貨攜帶除訂單外的其他資料，有的只需隨貨攜帶訂單即可，有的則要求攜帶一份原始訂單和訂單復印件，有的要求供應商隨車攜帶形式發(fā)票。⑶掌握客戶的收貨時間，早5點到9點是收生鮮的時段，其他貨物是早9點到下午6點，早到或遲到都沒辦法收貨，外地的送貨車輛更是要多停留一晚。二：KA結算基礎管理KA結算基礎管理---送貨管理15精選課件ppt⑷各個重點零售客戶的收貨標準都有不同的規(guī)定，以“識別貨品”為例，有的用條碼槍掃送貨品的國際碼；有的在收貨時以核對產(chǎn)品名稱為主，若條碼不變單品名稱變更，可能超市有拒收的風險。比如聯(lián)華規(guī)定，同一條碼的產(chǎn)品在系統(tǒng)變更名稱前必須要銷售完庫存中舊名稱的產(chǎn)品，這就給新品上架帶來了延后效應。⑸重點零售客戶一旦發(fā)生拒收的應急解決辦法，KA代表及時聯(lián)系門店主管等重新補單，或者第三方物流商建立起相應的客情關系，通過其也能幫忙協(xié)調解決，畢竟拒收給我們供應商帶來的經(jīng)濟損失是明顯的。拒收是送貨與收貨環(huán)節(jié)最大的問題，拒收率也是重點零售客戶管理這一環(huán)節(jié)的重要指標。為了降低拒收幾率，建議KA經(jīng)理和KA代表一起對每次拒收都記錄拒收原因，然后將這些原因分類并長期跟蹤，協(xié)同相關部門從程序上消除這些原因。以下是某咨詢公司就重點零售客戶拒收的原因分析：A.客戶中途修改訂單（銷售）占15%B.客戶無理拒收（銷售）占7%C.錯裝、漏裝、多裝貨物（倉管）占8%D.送貨時間延誤（運輸）占11%E.箱包裝不足（生產(chǎn)）占7%F.條形碼無法識別（生產(chǎn)）占3%G.訂單輸錯（客戶服務）占49%二：KA結算基礎管理KA結算基礎管理---送貨管理16精選課件ppt二、送退貨單管理2.退貨退貨給供應商利潤造成的傷害是極大的，會直接從供應商的純利潤中挖掉相當一部分用以補償退貨造成的損失。一方面退貨浪費了大量的系統(tǒng)資源，采購、換包裝、到門店的來回運費等統(tǒng)統(tǒng)浪費掉了；另一方面退貨也加重了系統(tǒng)的負荷，因為要解決退貨，要涉及到銷售、客服、財務、物流、倉儲等各部門經(jīng)理的工作，諸如討論、磋商、制定正式的程序、實施計劃等等。而本來這些經(jīng)理是可以將精力都放到創(chuàng)造價值的正常工作中去的。

如果供應商有足夠的與客戶談判的能力，可以在貿(mào)易合同中規(guī)定，若不退貨則給予重點零售客戶一定的不退貨補償，或者在進貨額中享受一定比例的返利。從長遠有效地控制重點零售客戶的退貨狀況而言，應該積極的了解退貨現(xiàn)象背后的原因，制定對策解決問題，從而由被動的、救火式的退貨管理變?yōu)榉e極主動的退貨管理。二：KA結算基礎流管理KA結算基礎管理---送貨管理17精選課件ppt三、促銷和費用管理促銷價格折讓促銷買贈促銷變價不變價促銷設置幾項注意點：1.KA經(jīng)理統(tǒng)一編排提報系統(tǒng)促銷，變價促銷做到系統(tǒng)超市和公司變價時間品項一致2.門店也可提報促銷，需經(jīng)KA管理部審批同意執(zhí)行，門店需簽訂促銷協(xié)議單（促銷協(xié)議單需明確促銷品項、促銷形式、價格調整時間、對方簽字或蓋章確認等特殊說明），促銷協(xié)議單應在活動前7天和結束后8天（也有前10后5的）送達重點零售客戶結算設置變價。3.不變價的促銷同樣需經(jīng)KA經(jīng)理同意執(zhí)行，活動結束后根據(jù)銷售進行毛利補差。4.買贈促銷，注意提報贈品的品項和數(shù)量，由營運支持部發(fā)出二：KA結算基礎管理促銷調價KA結算基礎管理---促銷管理18精選課件ppt三、促銷和費用管理二：KA結算基礎管理KA結算基礎管理---費用管理19精選課件ppt一是合同中約定的無條件費用，包括無條件返利，年節(jié)費、新店費等；二是合同中約定的有條件費用，這些費用往往和雙方在某一方面的合作為前提，如目標返利、新品上架費等；三是各種臨時促銷活動的費用，如海報費、堆頭陳列費、價格折扣促銷補貼等。要從以下三個方面加強KA費用的管理：1.加強雙方費用協(xié)議的管理2.加強已支付費用的記錄3.加強雙方費用的清理工作二：KA結算基礎管理KA結算基礎管理---費用管理KA費用大致分為三類20精選課件ppt系統(tǒng)對賬網(wǎng)上對賬對賬單（門店去拉對賬單）原始單據(jù)（我司出對賬單）對賬后：開票回款（分款）費用四、應收款管理KA結算基礎管理---應收管理二：KA結算基礎管理21精選課件ppt加強應收帳款管理KA結算人員都必須熟悉所分管直營系統(tǒng)的結算帳期情況，對所分管KA系統(tǒng)帳期內的應收帳款進行核實，與各區(qū)域所轄門店業(yè)務負責人協(xié)調價格差異并督促回款差異、保障按時回收，防范貨款風險；每月對實際滾動產(chǎn)生的系統(tǒng)、門店期初/期末的應收帳款明細情況等進行審核確認，并對各系統(tǒng)帳期內的、到期的、超帳期的應收款帳齡進行分類匯總分析。應款對賬還關聯(lián)著客戶配送沖減，客戶對賬也是每月對賬，KA結算拿到客戶對賬單有疑問的，必須當月給予回復。嚴格帳款差異控制應收帳款差異的產(chǎn)生根源主要在于供價不符和費用亂扣兩個方面。系統(tǒng)/門店促銷活動、市場費用、新年度對價格體系管理規(guī)范，其實都是一種降低、控制的方法；以做到月度匯總、跟進審核確認。四、應收款管理二：KA結算基礎管理KA結算基礎管理---應收管理22精選課件ppt三：主要KA系統(tǒng)結算流程23精選課件ppt大區(qū)開票送票付款方式退貨/費用扣款方式開票方式遞票要求備注付款日開票日交票日華東20日每天10日前1、退貨帳扣（即倒開增值稅票）每天均可開票；要求一張訂單一張發(fā)票；發(fā)票抬頭開對應事業(yè)部總部。1、發(fā)票遞至各區(qū)域總部付款時提供付款明細，內容包括扣款項目、退貨金額等，并提供該月所有扣款發(fā)票。華北20日每天17日前華南20日每天10日前2、可采取郵遞或人員直送的方式華中20日每天20日前2、費用帳扣東北20日每天1日前大潤發(fā)三：主要KA系統(tǒng)結算流程24精選課件ppt狀態(tài)涵義0新商品建檔，有貨號、品名，但尚未生效，分店的系統(tǒng)看不到1正常商品。（可由總部訂單、OPL、特殊訂單、日配訂單緊急訂單等方式下單，供貨商可正常供貨。）2新商品試銷。狀態(tài)為0的新商品，須先進2。試銷結束后狀態(tài)由2轉為3。不同商品，由狀態(tài)2轉為3的試銷期不一樣。商品由2轉3由系統(tǒng)自動維護。3新商品評估，試銷期滿后，由電腦自動轉為3狀態(tài)。采購在2周內評估新品，決定轉為1或8，否則2周后由電腦自動轉為8。4大宗商品，以銷代訂。5短期禁下單（分店短期缺貨），由狀態(tài)1轉入，保留10天的時間供采購談判后決定回1或8，若未處理，10天后自動轉為8。6季節(jié)性商品，如果是由1轉為6，將不再下單，由采購決定P（出清）或R（退貨）處理。如果是當期的促銷商品，則可下促銷訂單，在檔期結束后做P或R處理。7一次性切貨商品，廠商即將停產(chǎn)或特供的商品或者一次性買斷的商品，當庫存不超過一個可銷天數(shù)，電腦自動轉為8狀態(tài)。8清倉商品，若是當期促銷商品，可下促銷訂單，檔期結束后需做P或R處理；若不是促銷商品做P或R處理，并以新商品（2）取代陳列位置。9刪除品項，當狀態(tài)為8的商品庫存為零時，無待收、無待付款、不做為了促銷，電腦將自動將商品轉為9狀態(tài)。大潤發(fā)商品狀態(tài)說明三：主要KA系統(tǒng)結算流程25精選課件ppt說明：-要密切注意大潤發(fā)商品狀態(tài)的改變，并在商品狀態(tài)發(fā)生改變時采取措施。-滯銷期超過105/90/90天（百貨/生鮮/雜貨）可以直接由狀態(tài)1轉入8（電腦自動完成。-滯銷商品：食品連續(xù)20天（含）以上、非食品連續(xù)30天（含）以上未銷售的商品；音像制品、書籍、化妝品連續(xù)60天（含）以上的未銷售的商品。滯銷商品會轉入5狀態(tài)。三：主要KA系統(tǒng)結算流程大潤發(fā)商品狀態(tài)說明大潤發(fā)門店所下訂單全部都是以書面的形式，其中“訂貨號碼”這一項十分重要，大潤發(fā)的結款完全是根據(jù)“訂貨號碼”來結款。由于大潤發(fā)下訂單之后，在交貨日期沒有收到貨物的情況下，可能會將同一張訂單下兩次書面的傳真，這時，如果分公司和配送商送兩次貨，我們雖然能得到兩張驗收單，但是，我們卻只能結到一次貨物的貨款，所以，分公司和配送商應做好訂單登記工作，相同“訂貨號碼”的訂單，應及時和門店聯(lián)系，讓他們更改“訂貨號碼”后再送貨。或干脆只送一次貨.26精選課件ppt大潤發(fā)結算流程27精選課件ppt大潤發(fā)結算流程28精選課件ppt開票送票付款方式賬期扣款方式開票方式遞票要求備注送票日付款日

每天

根據(jù)合同簽署賬期X日，則貨到X日后每周付款一次，（條件為X日內發(fā)票送到）

X日后到票的，將順延至下一個付款日付款

貨到X天

1、費用采用帳扣1、一次拉單可開多張發(fā)票1、發(fā)票遞交各對應區(qū)域財務中心1、家樂福返利采用貨款扣。

2、須加付對賬單（金額差異必須在萬分之一以內）2、發(fā)票需在家樂福關帳日前送票。2、退貨采用貨扣2、發(fā)票抬頭為各門店3、可采取郵遞或窗口送票的方式。（窗口送票須取得簽收回執(zhí)；郵寄則需要加付發(fā)票明細單，寫明供應商編號、店名、部門、詳細聯(lián)系方式。）3、家樂福上海總部財務根據(jù)各門店的做賬清單直接電匯至供應商賬號，同時家樂福總部向供應商提供付款明細，內容包括對應發(fā)票號、扣款賬目、退傭金額等，并提供該月扣款發(fā)票。三：主要KA系統(tǒng)結算流程家樂福29精選課件ppt三：主要KA系統(tǒng)結算流程收貨收貨員將收貨信息輸入電腦系統(tǒng)，根據(jù)設定賬期自動登記為就付賬款對賬對賬財務或店秘核對稅票貨物數(shù)量、金額是否與內部系統(tǒng)數(shù)據(jù)相符？做賬付款財務將付款信息、門店扣款信息輸入電腦系統(tǒng)審核部門主管處長確認

總部匯總全國各店關于該供應商的應付賬款和扣款匯總于CPC中國付款中心，并最終結合總部扣款付款電腦按照供應商賬期，在最近的1次付款日中將確認的付款指令發(fā)送給各合資公司銀行，將貨款轉賬至供應商賬戶部門主管確認收取供應商的各種促銷量KA確認合同費用扣款家樂福結算流程30精選課件ppt家樂福結算流程31精選課件ppt家樂福結算流程32精選課件ppt家樂福結算流程33精選課件ppt開票送票付款方式賬期退貨/費用扣款方式開票方式遞票要求備注送票日付款日每天根據(jù)合同簽署賬期X日，則貨到X日后每周付款一次，（條件為X日內發(fā)票送到）X日后到票的，將順延至下一個付款日付款貨到X天1、費用采用帳扣1、要求一張訂單一張發(fā)票或三張以內訂單一張發(fā)票。2、發(fā)票抬頭為“沃爾瑪中國投資有限公司”。1、發(fā)票遞交全國總部財務窗口。1、費用一般采取帳扣，但是3%的配送費采取貨扣。2、材料清單：送貨單原件、訂單原件（復印件有效），退貨單原件（須加蓋退貨章）、拷貝單、增值稅發(fā)票及發(fā)票清單復印件、（缺失文件證明）。如送貨單原件遺失可以按收貨編號作為結款憑據(jù)。2、如果退貨款扣得完則采取貨款扣；退貨訂單出具60天以內尚未扣款時沃爾瑪將開具普通發(fā)票，但允許退貨訂單出具90天內補辦退貨折讓證明。財務憑折讓證明必須在兩周內開具紅字增值稅票并隨同普通發(fā)票寄到沃爾瑪，否則折讓證明將自動失效。2、退貨采用貨扣3、如附件內容有缺失，必須補充加蓋公章的缺失文件證明，同事附件所有已有單據(jù)的明細表。4、可采取郵遞或人員直送的方式3、對于免費貨，可能出現(xiàn)訂單金額為零的情況。三：主要KA系統(tǒng)結算流程沃爾瑪34精選課件ppt沃爾瑪系統(tǒng)供應商統(tǒng)一將發(fā)票交到沃爾瑪深圳總部的財務中心，財務中心審核票據(jù)無誤后，在合同約定的賬期到期后，在最近的付款日付款。供應商要及時將退貨在發(fā)票中扣除，如果不能在2個月內的開票中扣除，沃爾瑪將直接從應付貨款中扣除，然后開具普通發(fā)票給供應商。準確及時的發(fā)票是能順利收到貨款的前提。稅票開出后，必須在開

票日期45天內交到沃爾瑪財務中心。隨稅票還需提交結款清單和收

貨拷貝，對于門店訂單和有信息更改的訂單，必須提交訂單原件。

35精選課件pptWal-Mart訂單類型33typePO,orderedbyPOSsystem,DCreceiving33類型訂單，系統(tǒng)補貨訂單，DC收貨37typePO,orderedbyPOSsystem,storereceiving37類型訂單，系統(tǒng)補貨訂單，門店收貨03typePO,orderedbymanual,DCreceiving03類型訂單，手工補貨訂單，DC收貨07typePO,orderedbymanual,storereceiving07類型訂單，手工補貨訂單，門店收貨53typePO,tabPO,DCreceiving53類型訂單，彩頁訂單，DC收貨57typePO,tabPO,storereceiving57類型訂單，彩頁訂單，門店收貨63typePO,newstorePO,DCreceiving63類型訂單，新店訂單，DC收貨67typePO,newstorePO,storereceiving67類型訂單，新店訂單，門店收貨20typePO,staplestockPO,orderedbyPOSsystem,DCreceiving20類型訂單，倉庫固定庫存訂單，系統(tǒng)自動補貨，DC收貨沃爾瑪系統(tǒng)36精選課件ppt易初蓮花是按賬期結算。一般收到驗收單后，按門店開票，每張票上最多包含5張訂單，然后把票與易初蓮花系統(tǒng)進行匹配，打印匹配通知書，加蓋公章后寄票到易初蓮花結算中心。認證通知后出付款單。三：主要KA系統(tǒng)結算流程37精選課件ppt易初蓮花結算流程38精選課件ppt易初蓮花結算流程39精選課件ppt易初蓮花結算流程40精選課件ppt易初蓮花結算流程41精選課件ppt易初蓮花結算流程42精選課件ppt賣場名稱對賬日開票日關帳日即到票日付款日期賬期退貨/費用扣款方式開票方式遞票要求備注歐尚網(wǎng)上即時對賬隨時可開票20日前票到賬期后最近付款日月結1、退貨可貨扣或帳扣1、20至22日開票；1、發(fā)票遞至門店退貨時可采用貨扣或帳扣2、費用帳扣2、一張訂單一張發(fā)票，或按對賬內容開一張總票；2、開總票的須加付對賬單

3、發(fā)票抬頭為門店名稱；3、可采用郵遞或者人員直送方式；新一佳每月20日前網(wǎng)上

票到后賬期后付款票到1、退貨貨扣1、每周四之前交票1、發(fā)票遞至門店或者區(qū)域財務（根據(jù)合同簽署）1、增值稅發(fā)票需相關人員（部門課長/助理或財務部人員）簽收備查；2、費用帳扣2、發(fā)票抬頭為新一佳公司2、開總票的須加付對賬單2、如果沒有約定，新一佳回款時，會直接把相關市場費用扣除，而供應商直到收到付款明細時才會知道；步步高網(wǎng)上對賬23日前23日票到后30天月結1、退貨貨扣1、發(fā)票抬頭為步步高總部1、發(fā)票遞至當?shù)刎攧铡?/p>

2、費用帳扣2、須加附對賬單三：主要KA系統(tǒng)結算流程43精選課件ppt步步高結算流程44精選課件ppt步步高結算流程45精選課件ppt步步高結算流程46精選課件ppt步步高結算流程47精選課件ppt新一佳結算流程48精選課件ppt新一佳結算流程49精選課件ppt新一佳結算流程50精選課件ppt歐尚系統(tǒng)回款：付款方式：電匯；付款日期：每月20日；帳期：月結**天（具體天數(shù)以實際談判確定）；歐尚總部收到各門店的轉帳付款報表后，根據(jù)各門店的已到帳期金額扣除帳扣費用后統(tǒng)一付款。計算方法為：付款金額=各門店已到帳期實付金額-合同規(guī)定的扣款-各門店TG費；歐尚總部結款后，同時附寄結款清單及由總部開具的合同所規(guī)定的扣款發(fā)票，扣款金額按各門店標注明細；總部系統(tǒng)專員根據(jù)歐尚提供的付款明細通報各相關地區(qū)，各相關地區(qū)自行核對。由于歐尚扣款具有優(yōu)先性。對于當期無回款但在帳扣費用的地區(qū)所屬門店，先行以負數(shù)登記回款，待后期我方發(fā)票金額抵扣費用后再行支付貨款，從而保證其門店回款的真實性與可核對性。三：主要KA系統(tǒng)結算流程51精選課件ppt發(fā)票管理：供應商必須在貨物送到后及時開具發(fā)票，并按照歐尚提供的預估進退貨明細申報發(fā)票，然后將增值稅發(fā)票送達歐尚指定的相關部門；歐尚增值稅票必須對應訂單且在備注欄注明訂單號碼，并于月底將當月27日以前的送貨對應的稅票送達歐尚相關部門；歐尚門店按照供應商增值稅票錄入其電腦帳，并自動生成進貨明細及付款日期；歐尚門店每月將提供近期所有錄入電腦預估進退貨明細，該明細系根據(jù)其門店訂單對應實際收到的品種及數(shù)量、雙方合同約定的價格，確定實付金額。計算方法為：應付貨款（CA）=實收的品種數(shù)量*收貨單價；歐尚門店根據(jù)供應商稅票數(shù)量、含稅價格與對方收貨價格的差額、確定DD費。計算方法為：促銷讓利（DD）=稅票品牌數(shù)量*（供應商開票單價-對方收貨單價）；歐尚門店根據(jù)退貨品種數(shù)量及單價確定DR費。計算方法為：退貨扣款（DR）=退貨品種數(shù)量*收貨價格；歐尚門店實付貨款=CA（應付貨款）-DD（折讓費）-DR（退貨）；歐尚門店根據(jù)供應商送達的稅票，每月末統(tǒng)一確定付款日期及實付金額合計，報歐尚總部審核并付款。歐尚系統(tǒng)三：主要KA系統(tǒng)結算流程52精選課件ppt扣款：總部扣款：合同中規(guī)定的總部退傭、TG費、贊助費用，此類費用歐尚總部按門店進行劃分或平均分攤。總部收到歐尚總部的付款明細后通知各相關地區(qū)，由各相關地區(qū)根據(jù)對應的扣款明細自行申報核銷；門店扣費：主要指各地區(qū)與相關歐尚門店自行簽定的TG費，故由各地區(qū)根據(jù)歐尚總部提供的付款明細，自行向相關門店索取扣款單據(jù)，然后向公司申報核銷；對于促銷讓利（DD費）由各相關地區(qū)自行向申報核銷，對于歐尚退貨（DR），由各相關地區(qū)自行與歐尚門店進行協(xié)調處理，通常操作是對開增值稅發(fā)票或由歐尚門店開具退稅證明。對帳：歐尚門店設有財務部，對該門店的進（退）貨、費用開支等進行財務核算。每月歐尚總部都會提供商品進貨簿，供各相關地區(qū)進行賬務查詢及對帳。各地通過溝通也可以從歐尚門店取得商品進貨簿，對于賬務差異可直接與歐尚門店會協(xié)調處理。歐尚系統(tǒng)三：主要KA系統(tǒng)結算流程53精選課件ppt賣場名稱對賬日開票日關帳日即到票日付款日期賬期退貨/費用扣款方式開票方式遞票要求備注人人樂每月20日前網(wǎng)上對上月賬目

29日票到7天后付款月結1、退貨貨扣1、29日前開票；1、票交區(qū)域財務窗口1、如果沒有約定，人人樂回款時，會直接把相關市場費用扣除，而供應商直到收到付款明細時才會知道；2、費用帳扣2、發(fā)票抬頭開公司2、須加附對賬單；加附對賬明細華潤萬家網(wǎng)上對賬隨時可開票-票到后7天，逢周五付款月結1、退貨貨扣1、隨時對賬1、發(fā)票遞至區(qū)域結算窗口1-6日上傳上月送貨數(shù)據(jù)后2天生成付款單2、費用可協(xié)商采用貨扣或帳扣2、發(fā)票抬頭為華潤公司2、須加附對賬單、華潤系統(tǒng)打印發(fā)票和結算單三：主要KA系統(tǒng)結算流程54精選課件ppt人人樂系統(tǒng)1，人人樂是采用抽單結款方式。根據(jù)送貨驗收單上的驗收單號，驗收金額，門店錄入人人樂供應鏈系統(tǒng)，該系統(tǒng)于每月3-18日出對賬單，每月5-23日交票，貨款支付日期為每月8-26日。遇周末或節(jié)假日不順延，請?zhí)崆敖黄?。根?jù)對賬單金額進行開票結款。華潤萬家系統(tǒng)1、華潤萬家是手動抽單結算，在驗收單回來后單據(jù)是凍結的，等銷售大于庫存后，驗收單再一張一張解凍，每月月初可以手動抽取未凍結的驗收單對賬，系統(tǒng)會自動沖減退貨和費用，余額大于零后生成付款單。（如果余額小于零會郵件提示抽取的驗收金額過小，請抽取更多的單據(jù)結款待信息。）我司根據(jù)付款單上信息開票，10日-30日交票，且周一到周四收票，周五不收票?；乜顣r間是每周星期五。三：主要KA系統(tǒng)結算流程55精選課件ppt三：主要KA系統(tǒng)結算流程新世紀系統(tǒng)1， 新世紀于每月底25號左右盤存，在次月5日—8日拿對賬單，我司按照對賬單上的開票金額進行開票，單號交票?；乜顣r間為交票后一7天左右。2， 新世紀每月費用都為合同扣點費用，除部分特定費用，都應有公司簽訂的門店協(xié)議。3， 新世紀對賬單的勾單一般在盤存后第三天開始進行，整個過程需要5天左右（視單據(jù)量多少而定，不包含后期對沖贈單據(jù)進行核實）。重百系統(tǒng)1， 重百于每月初8號左右出對賬單，我司按照對賬單上開票金額開票?；貐R款時間為交票后7天左右。交票時需要對賬明細單，結算單，但這些都需確認付款通知書上的費用后才能進行打印。2， 重百每月費用為合同扣點費用及協(xié)議費用。3， 重百在對賬單出來后就可立即進行勾單，整個勾單過程需要3—5天(不包含后期對沖贈單據(jù)進行核實)4， 重百系統(tǒng)中，酒柜送貨單要單獨進行對結賬，對賬時間為每月10日前。56精選課件ppt三：主要KA系統(tǒng)結算流程57精選課件ppt三：主要KA系統(tǒng)結算流程58精選課件ppt三：主要KA系統(tǒng)結算流程59精選課件ppt永輝系統(tǒng)1，永輝系統(tǒng)是以送貨驗收單作為結賬依據(jù)，目前是在每月11日及21日進行對網(wǎng)上勾單結賬，我司按照網(wǎng)上對賬單將驗收單按門店或時間排序，交至永輝財務中心，根據(jù)財務中心打印的對賬單金額進行開票，于每月15日及25日交票（貴陽店10日.20日交票）。回款時間為交票后15天左右。2，費用為合同費用；門店協(xié)議；促銷扣款費用（沒有協(xié)議，為門店商品銷售價差扣款）三：主要KA系統(tǒng)結算流程60精選課件ppt王府井百貨王府井于每月10日前在各個門店拿對賬單，我司根據(jù)對賬單上的開票金額開票。結款方式采取的是抽單結款。每月的