中國石化股份有限公司運(yùn)行管理制度

中國石化某股份有限企業(yè)人—一川 5 7(一)財(cái)務(wù)模塊一總帳 7 7 7 7 7 20 5、支持性文獻(xiàn) 24 25 5、支持性文獻(xiàn) 296、附加闡明 2、合用范圍 30 2、合用范圍 36 45 46 46 (八)銷售管理模塊 53 58 7、附加闡明 72 6、附加闡明 74 6附加闡明 5、2銷售(SD)業(yè)務(wù)情景 中國石化某股份有限企業(yè)ERP系統(tǒng)(如下簡稱某ERP系統(tǒng))波及到某財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、銷售、物資供應(yīng)、設(shè)備檢維修等方面，為保證某ERP系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)范、有序，保證某ERP系統(tǒng)各模塊的正常運(yùn)行、高效運(yùn)作，特制定本制度。第一章總則第一條.為保證某ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行，有效地保護(hù)和運(yùn)用信息技術(shù)資源，最大程度地防備技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，保障某信息建設(shè)的順利進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合某實(shí)際，制定本措施。第二條.本措施所稱某ERP系統(tǒng)，是指某ERP系統(tǒng)所覆蓋的管理和使用單位、使用人、計(jì)算機(jī)及其有關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施(含網(wǎng)絡(luò))構(gòu)成的，按照一定的應(yīng)用目的和規(guī)則對信息進(jìn)行采集、加工、存儲(chǔ)、傳播、檢索等處理的信息系統(tǒng)。第三條.某ERP系統(tǒng)的安全保護(hù)，應(yīng)當(dāng)保障某ERP系統(tǒng)有關(guān)聯(lián)的使用單位、使用人、計(jì)算機(jī)及其有關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施(含網(wǎng)絡(luò))的安全，保障某ERP系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的安全，保障某ERP系統(tǒng)信息的安全，保障某ERP系統(tǒng)功能的正常發(fā)揮，以使某ERP系統(tǒng)的安全運(yùn)行。第四條.某ERP系統(tǒng)管理小組承擔(dān)某ERP系統(tǒng)的管理工作，重要(一)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)某ERP系統(tǒng)的安全保護(hù)工作；(二)防備、查處危害某ERP系統(tǒng)安全的事件；(三)負(fù)責(zé)顧客權(quán)限的安全管理和審批登記工作；(四)負(fù)責(zé)流程的管理和流程更改的審批登記工作；(五)負(fù)責(zé)某ERP系統(tǒng)管理和安全保護(hù)的其他職責(zé)。第五條.任何單位和個(gè)人不得運(yùn)用某ERP系統(tǒng)從事危害國家安全和某生產(chǎn)經(jīng)營的活動(dòng)。第六條.某企業(yè)管理和使用ERP系統(tǒng)的單位、個(gè)人及有關(guān)其他機(jī)構(gòu)，合用本措施。第二各模塊運(yùn)行管理制度(一)財(cái)務(wù)模塊一總帳為深入強(qiáng)化企業(yè)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，保證ERP上線后順利運(yùn)行，制定本制度。中國石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限企業(yè)(如下簡稱“企業(yè)”)及其下屬已實(shí)行ERP的子企業(yè)(如下簡稱“子企業(yè)”)。3.1財(cái)務(wù)處統(tǒng)一管理企業(yè)及子企業(yè)的會(huì)計(jì)科目。3.2財(cái)務(wù)處統(tǒng)一設(shè)定會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳冊及會(huì)計(jì)報(bào)表在SAP系統(tǒng)中3.3財(cái)務(wù)處及子企業(yè)財(cái)務(wù)部門分別管理所在企業(yè)的平常財(cái)務(wù)事項(xiàng)，并保證其對的性和及時(shí)性。3.4財(cái)務(wù)部門有權(quán)按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定規(guī)定有關(guān)部門對其不規(guī)范事項(xiàng)進(jìn)行必要的調(diào)整。4.1創(chuàng)立總帳科目主數(shù)據(jù)流程及規(guī)定財(cái)務(wù)處應(yīng)由專人管理需新增總帳科目向中石化股份企業(yè)報(bào)批事宜。財(cái)務(wù)處及子企業(yè)財(cái)務(wù)部門需新增中石化會(huì)計(jì)科目表不存在的總帳科目時(shí)，應(yīng)由有關(guān)人員填寫創(chuàng)立總帳科目申請表，由有關(guān)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財(cái)務(wù)處專管人員報(bào)中石化股份企業(yè)審批。財(cái)務(wù)處總帳科目專管人員應(yīng)隨時(shí)關(guān)注中石化股份企業(yè)審批狀況，將審批通過的總帳科目添加到系統(tǒng)中，并及時(shí)告知有關(guān)人員。4.2總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程及規(guī)定財(cái)務(wù)處及子企業(yè)財(cái)務(wù)部門應(yīng)設(shè)專人管理我司總帳科目的增長、凍結(jié)和刪除，并建立對應(yīng)的臺(tái)帳。有關(guān)財(cái)務(wù)人員需增長、凍結(jié)和刪除中石化會(huì)計(jì)科目表已存在的總帳科目時(shí)，應(yīng)填寫總帳科目維護(hù)申請表，由有關(guān)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財(cái)務(wù)處專管人員進(jìn)行維護(hù)。4.3匯率維護(hù)流程及規(guī)定企業(yè)及子企業(yè)財(cái)務(wù)部門有波及外幣業(yè)務(wù)的必須指定專人進(jìn)行匯率SAP系統(tǒng)匯率為月末最終一種工作日的匯率。有關(guān)人員在進(jìn)行外匯業(yè)務(wù)處理時(shí)，須根據(jù)月初第一天的匯率或業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的匯率，將外幣折合成人民幣后直接填入人民幣欄目。月末，由匯率專管人員在SAP系統(tǒng)中完畢匯率重估的有關(guān)操作。4.4創(chuàng)立銀行主數(shù)據(jù)流程及規(guī)定財(cái)務(wù)處及子企業(yè)財(cái)務(wù)部門必須指定專人進(jìn)行銀行主數(shù)據(jù)的維護(hù)。需創(chuàng)立銀行主數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)僅包括在銀行存款科目進(jìn)行核算的帳戶，在其他貨幣資金下進(jìn)行核算的帳戶暫不創(chuàng)立銀行主數(shù)據(jù)。有關(guān)財(cái)務(wù)人員需增長銀行主數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)填寫銀行主數(shù)據(jù)創(chuàng)立申請表，由有關(guān)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財(cái)務(wù)處專管人員進(jìn)行創(chuàng)立。4.5稅碼維護(hù)流程及規(guī)定財(cái)務(wù)處及子企業(yè)財(cái)務(wù)部門必須指定專人進(jìn)行稅碼的維護(hù)。有關(guān)財(cái)務(wù)人員需增長稅碼時(shí)，應(yīng)填寫稅碼維護(hù)申請表，由有關(guān)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交財(cái)務(wù)處專管人員進(jìn)行維護(hù)。4.6總帳過帳流程及規(guī)定會(huì)計(jì)憑證的制證人員必須及時(shí)將有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)錄入SAP系統(tǒng)中。會(huì)計(jì)人員在錄入波及現(xiàn)金業(yè)務(wù)時(shí)必須分報(bào)銷點(diǎn)填寫分派字段。會(huì)計(jì)人員在錄入波及銀行業(yè)務(wù)時(shí)必須在分派字段填寫有關(guān)銀行票據(jù)的編碼，以有助于銀企對帳。其他必須填寫分派字段的憑證，必須嚴(yán)格按事先約定進(jìn)行填寫。對涉稅科目(尤其是增值稅有關(guān)科目)必須對的選擇有關(guān)稅碼。會(huì)計(jì)人員在錄入有關(guān)業(yè)務(wù)后必須進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的檢查查對，以保證有關(guān)人員因業(yè)務(wù)需要須制作預(yù)制憑證的，必須在二天內(nèi)將其過帳，以保證經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的及時(shí)性。任何SAP的操作人員不得在系統(tǒng)中寄存廢棄的預(yù)制憑證。一般狀況下，所有會(huì)計(jì)人員必須在次月2日前完畢當(dāng)月所有業(yè)務(wù)的4.7月末結(jié)帳流程及規(guī)定財(cái)務(wù)處及子企業(yè)財(cái)務(wù)部門必須指定專人進(jìn)行結(jié)帳管理。結(jié)帳專管人員必須在每月1日上班前打開當(dāng)月帳務(wù)，并在每月帳務(wù)結(jié)束后關(guān)閉該月帳務(wù)。關(guān)帳后須重新開帳的，須由有關(guān)人員寫出書面闡明，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。4.8利息計(jì)算流程及規(guī)定財(cái)務(wù)處及子企業(yè)財(cái)務(wù)部門必須指定專人進(jìn)行利率維護(hù)管理。有關(guān)業(yè)務(wù)人員必須及時(shí)進(jìn)行必要的利息計(jì)算操作，并進(jìn)行核算，在出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)將有關(guān)狀況及時(shí)向利率維護(hù)人員反應(yīng)。4.9會(huì)計(jì)憑證審核流程及規(guī)定財(cái)務(wù)部門必須按不一樣業(yè)務(wù)憑證設(shè)專人進(jìn)行檢查，以保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及時(shí)、精確地在財(cái)務(wù)上進(jìn)行反應(yīng)。會(huì)計(jì)憑證的審核的重要內(nèi)容包括：有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)與否與會(huì)計(jì)憑證反應(yīng)的內(nèi)容相一致；“參照”:填寫有關(guān)業(yè)務(wù)的附件張數(shù)(并行期間填寫中石化財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)中的對應(yīng)憑證號(hào));“短文本”:填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)；“長文本”:填寫憑證摘要或選擇有關(guān)選項(xiàng)；憑證日期、記帳日期、貨幣、業(yè)務(wù)范圍、原因代碼、業(yè)務(wù)金額總帳科目、借貸等選擇與否對的；與否對的填寫必要的分派項(xiàng)；對涉稅科目與否對的選擇了有關(guān)稅碼；其他按規(guī)定需填寫項(xiàng)目與否填寫對的。4.10報(bào)表及客戶化程序運(yùn)行流程及規(guī)定化股份企業(yè)報(bào)表，該部分報(bào)表通過“中國石化ERP報(bào)表管理系統(tǒng)”以數(shù)據(jù)抽取形式進(jìn)行編制；另一部分為企業(yè)及子企業(yè)管理報(bào)表，該部分報(bào)表通過SAP原則報(bào)表或運(yùn)行客戶化報(bào)表程序獲得。上報(bào)中石化股份企業(yè)報(bào)表必須按財(cái)務(wù)處有關(guān)編報(bào)規(guī)定及時(shí)精確上其他客戶化程序由有關(guān)使用人員分別管理。4.11會(huì)計(jì)檔案管理流程及規(guī)定會(huì)計(jì)憑證(包括沖銷憑證及清帳憑證)必須在制證完畢后由制證人按規(guī)定格式及時(shí)打印。對于其他模塊過入的會(huì)計(jì)憑證由有關(guān)的分管人員按規(guī)定格式及時(shí)打印。有關(guān)會(huì)計(jì)憑證打印后必須連同有關(guān)原始單據(jù)一起及時(shí)送交憑證管理人員保管。憑證管理人員必須及時(shí)將收到的憑證進(jìn)行分類別按次序裝訂成冊。有關(guān)分管帳務(wù)人員必須按規(guī)定格式打印自己分管理的帳冊，并于歸檔時(shí)將其按檔案管理規(guī)定裝訂成冊后交檔案管理人員。報(bào)表編制人員在所有報(bào)表編制完畢后打印保管，并于歸檔時(shí)將其按檔案管理規(guī)定裝訂成冊后交檔案管理人員。其他有關(guān)ERP管理過程中的文檔，由有關(guān)管理人員留存保管。4.12其他流程及規(guī)定ERP實(shí)行后其他須客戶化的程序，由需求人員按有關(guān)規(guī)定提出，并在完畢后由其詳細(xì)管理。ERP實(shí)行后其他須新增的流程，由需求人員按有關(guān)規(guī)定提出，由有關(guān)主管人員分析后決定與否實(shí)行。支持支持性文獻(xiàn)重要包括：集團(tuán)企業(yè)有關(guān)ERP的有關(guān)管理制度，顧客手冊等本規(guī)定由提出并歸口。本規(guī)定起草部門：財(cái)務(wù)處本制度解釋權(quán)歸(二)財(cái)務(wù)模塊一成本2、合用范圍3.2財(cái)務(wù)處根據(jù)企業(yè)行政機(jī)構(gòu)框架統(tǒng)一管理企業(yè)及子企業(yè)的成本中3.3財(cái)務(wù)處根據(jù)總帳科目主數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理企業(yè)及子企業(yè)的初級成本3.4各財(cái)務(wù)部門對所在企業(yè)的平常成本費(fèi)用數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，保證其對的3.5各財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督其他模塊集成到成本模塊的信息，有權(quán)規(guī)4.1成本中心主數(shù)據(jù)維護(hù)流程及規(guī)定成本中心主數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)處指定專人根據(jù)企業(yè)行政機(jī)構(gòu)統(tǒng)一維護(hù)。4.2成本中心原則層次維護(hù)流程及規(guī)定成本中心原則層次由財(cái)務(wù)處指定專人根據(jù)企業(yè)行政機(jī)構(gòu)框架統(tǒng)一維4.3成本中心非原則層次維護(hù)流程及規(guī)定成本中心非原則層次由各財(cái)務(wù)部門根據(jù)成本核算及管理的需要自行指定專人維護(hù)。各財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對所在企業(yè)的成本中心非原則層次制定統(tǒng)一的編號(hào)及命名規(guī)則，并報(bào)財(cái)務(wù)處立案。各成本核算及管理崗位人員需要?jiǎng)?chuàng)立、更改或刪除成本中心非原則層次時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請。成本中心非原則層次維護(hù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表在系統(tǒng)里進(jìn)行維護(hù)。4.4維護(hù)成本中心分?jǐn)傃h(huán)流程及規(guī)定成本中心分?jǐn)傃h(huán)由各財(cái)務(wù)部門根據(jù)成本核算及管理的需要自行指定專人維護(hù)。各財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對所在企業(yè)的成本中心分?jǐn)傃h(huán)制定統(tǒng)一的編號(hào)及命名規(guī)則，并報(bào)財(cái)務(wù)處立案。各成本核算及管理崗位人員需要?jiǎng)?chuàng)立、更改或刪除成本中心分?jǐn)傃h(huán)時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請。成本中心分?jǐn)傃h(huán)維護(hù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表在系統(tǒng)里進(jìn)行維護(hù)。4.5初級成本要素/收入要素主數(shù)據(jù)維護(hù)流程及規(guī)定初級成本/收入要素主數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)處指定專人根據(jù)總帳科目主數(shù)據(jù)統(tǒng)4.6次級成本要素主數(shù)據(jù)維護(hù)流程及規(guī)定次級成本要素主數(shù)據(jù)由各財(cái)務(wù)部門根據(jù)成本核算及管理的需要自行指定專人維護(hù)。各財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對所在企業(yè)的次級成本要素主數(shù)據(jù)制定統(tǒng)一的編號(hào)及命名規(guī)則，并報(bào)財(cái)務(wù)處立案。各成本核算及管理崗位人員需要?jiǎng)?chuàng)立、更改或刪除次級成本要素主數(shù)據(jù)時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請。次級成本要素主數(shù)據(jù)維護(hù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表在系統(tǒng)里進(jìn)行維護(hù)。4.7成本要素組維護(hù)流程及規(guī)定成本要素組由各財(cái)務(wù)部門根據(jù)成本核算及管理的需要自行指定專人各財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對所在企業(yè)的成本要素組制定統(tǒng)一的編號(hào)及命名規(guī)則，并報(bào)財(cái)務(wù)處立案。各成本核算及管理崗位人員需要?jiǎng)?chuàng)立、更改或刪除成本要素組時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請。成本要素組維護(hù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表在系統(tǒng)里進(jìn)行維護(hù)。4.8維護(hù)記錄關(guān)鍵指標(biāo)流程及規(guī)定記錄關(guān)鍵指標(biāo)由各財(cái)務(wù)部門根據(jù)成本核算及管理的需要自行指定專人維護(hù)。各財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對所在企業(yè)的記錄關(guān)鍵指標(biāo)制定統(tǒng)一的編號(hào)及命名規(guī)則，并報(bào)財(cái)務(wù)處立案。各成本核算及管理崗位人員需要?jiǎng)?chuàng)立、更改或刪除記錄關(guān)鍵指標(biāo)時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請。記錄關(guān)鍵指標(biāo)維護(hù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表在系統(tǒng)里進(jìn)行維護(hù)。4.9生產(chǎn)作業(yè)類別維護(hù)流程及規(guī)定生產(chǎn)作業(yè)類別由各財(cái)務(wù)部門根據(jù)成本核算及管理的需要自行指定專各財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對所在企業(yè)的生產(chǎn)作業(yè)類別制定統(tǒng)一的編號(hào)及命名規(guī)則，并報(bào)財(cái)務(wù)處立案。各成本核算及管理崗位人員需要?jiǎng)?chuàng)立、更改或刪除生產(chǎn)作業(yè)類別時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請。生產(chǎn)作業(yè)類別維護(hù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表在系統(tǒng)里進(jìn)行維護(hù)。4.10作業(yè)類型計(jì)劃價(jià)格制定流程及規(guī)定作業(yè)類型計(jì)劃價(jià)格由財(cái)務(wù)處統(tǒng)一制定下達(dá)。4.11記錄關(guān)鍵指數(shù)過帳流程及規(guī)定記錄關(guān)鍵指數(shù)過帳由各財(cái)務(wù)部門有關(guān)核算崗位人員執(zhí)行，并負(fù)責(zé)過帳4.12成本中心分?jǐn)傃h(huán)執(zhí)行流程及規(guī)定成本中心分?jǐn)傃h(huán)由各財(cái)務(wù)部門有關(guān)核算崗位人員根據(jù)循環(huán)規(guī)則執(zhí)行，并負(fù)責(zé)檢查分?jǐn)偝晒膶Φ男浴?.13成本中心作業(yè)價(jià)格計(jì)劃流程及規(guī)定各財(cái)務(wù)部門指定專人根據(jù)財(cái)務(wù)處制定下達(dá)的計(jì)劃價(jià)格在系統(tǒng)中進(jìn)行4.14財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與管理會(huì)計(jì)對帳流程及規(guī)定4.15維護(hù)管理會(huì)計(jì)過帳期間流程及規(guī)定管理會(huì)計(jì)過帳期間由各財(cái)務(wù)部門指定專人維護(hù)。月份第一天打開管理會(huì)計(jì)過帳期間，月末關(guān)帳前要檢查如下內(nèi)容：所有的成本費(fèi)用與否都已入帳，所有的內(nèi)部訂單與否都已結(jié)算，所有的分派分?jǐn)傃h(huán)與否都已執(zhí)行，所有工廠的物料帳與否都已清算完畢及物料帳的價(jià)格狀態(tài)。4.16利潤中心維護(hù)流程及規(guī)定利潤中心主數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)處指定專人根據(jù)企業(yè)利潤考核指標(biāo)統(tǒng)一維護(hù)。4.17利潤中心原則層次維護(hù)流程及規(guī)定利潤中心原則層次由財(cái)務(wù)處指定專人根據(jù)企業(yè)利潤考核指標(biāo)框架統(tǒng)一維護(hù)。4.18利潤中心非原則層次維護(hù)流程及規(guī)定利潤中心非原則層次由各財(cái)務(wù)部門根據(jù)成本核算及管理的需要自行指定專人維護(hù)。各財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對所在企業(yè)的利潤中心非原則層次制定統(tǒng)一的編號(hào)及命名規(guī)則，并報(bào)財(cái)務(wù)處立案。各成本核算及管理崗位人員需要?jiǎng)?chuàng)立、更改或刪除利潤中心非原則層次時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請。利潤中心非原則層次維護(hù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表在系統(tǒng)里進(jìn)行維護(hù)。4.19利潤表帳戶組維護(hù)流程及規(guī)定利潤表帳戶組由各財(cái)務(wù)部門根據(jù)成本核算及管理的需要自行指定專人維護(hù)。各財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對所在企業(yè)的利潤表帳戶組制定統(tǒng)一的編號(hào)及命名規(guī)則，并報(bào)財(cái)務(wù)處立案。各成本核算及管理崗位人員需要?jiǎng)?chuàng)立、更改或刪除利潤表帳戶組時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請。利潤表帳戶組維護(hù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表在系統(tǒng)里進(jìn)行維護(hù)。4.20收入分派循環(huán)維護(hù)流程及規(guī)定收入分派循環(huán)由各財(cái)務(wù)部門根據(jù)成本核算及管理的需要自行指定專人維護(hù)。各財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對所在企業(yè)的收入分派循環(huán)制定統(tǒng)一的編號(hào)及命名規(guī)則，并報(bào)財(cái)務(wù)處立案。各成本核算及管理崗位人員需要?jiǎng)?chuàng)立、更改或刪除收入分派循環(huán)時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請。收入分派循環(huán)維護(hù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表在系統(tǒng)里進(jìn)行維護(hù)。4.21收入分派循環(huán)執(zhí)行流程及規(guī)定收入分派循環(huán)由各財(cái)務(wù)部門有關(guān)核算崗位人員根據(jù)循環(huán)規(guī)則執(zhí)行，并負(fù)責(zé)檢查分派成果的對的性。4.22內(nèi)部定單主數(shù)據(jù)維護(hù)(費(fèi)用性支出)流程及規(guī)定內(nèi)部定單主數(shù)據(jù)由各財(cái)務(wù)部門根據(jù)成本核算及管理的需要自行指定各財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對所在企業(yè)的內(nèi)部定單主數(shù)據(jù)制定統(tǒng)一的編號(hào)及命名規(guī)則，并報(bào)財(cái)務(wù)處立案。各成本核算及管理崗位人員需要?jiǎng)?chuàng)立、更改或刪除內(nèi)部定單主數(shù)據(jù)時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請。內(nèi)部定單主數(shù)據(jù)維護(hù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表在系統(tǒng)里進(jìn)行維護(hù)。4.23內(nèi)部定單主數(shù)據(jù)維護(hù)(資本性支出)流程及規(guī)定4.24內(nèi)部訂單組維護(hù)及規(guī)定內(nèi)部定單組由各財(cái)務(wù)部門根據(jù)成本核算及管理的需要自行指定專人各財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對所在企業(yè)的內(nèi)部定單組制定統(tǒng)一的編號(hào)及命名規(guī)則，并報(bào)財(cái)務(wù)處立案。各成本核算及管理崗位人員需要?jiǎng)?chuàng)立、更改或刪除內(nèi)部定單組時(shí)，需填寫主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表向財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請。內(nèi)部定單組維護(hù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的主數(shù)據(jù)維護(hù)審批表在系統(tǒng)里進(jìn)行維護(hù)。4.25成本中心內(nèi)部定單結(jié)算流程及規(guī)定成本中心內(nèi)部定單由各財(cái)務(wù)部門有關(guān)核算崗位人員根據(jù)結(jié)算規(guī)則進(jìn)行結(jié)算，并負(fù)責(zé)檢查結(jié)算成果的對的性。4.26報(bào)表及客戶化程序運(yùn)行流程及規(guī)定按總帳模塊報(bào)表及客戶化程序運(yùn)行4.27其他流程及規(guī)定ERP實(shí)行后其他須客戶化的程序，由需求人員按有關(guān)規(guī)定提出，并在完畢后由其詳細(xì)管理。ERP實(shí)行后其他須新增的流程，由需求人員按有關(guān)規(guī)定提出，由有關(guān)主管人員分析后決定與否實(shí)行。成本模塊的會(huì)計(jì)檔案按總帳模塊中的會(huì)計(jì)檔案管理的有關(guān)規(guī)定實(shí)行統(tǒng)一管理。5、支持性文獻(xiàn)支持性文獻(xiàn)重要包括：集團(tuán)企業(yè)有關(guān)ERP的有關(guān)管理制度，顧客手冊等本規(guī)定由提出并歸口。本規(guī)定起草部門：財(cái)務(wù)處本制度解釋權(quán)歸(三)財(cái)務(wù)模塊一應(yīng)收應(yīng)付為深入強(qiáng)化企業(yè)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，保證ERP上線后順利運(yùn)行，制定本制度。中國石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限企業(yè)(如下簡稱“企業(yè)”)及其下屬已實(shí)行ERP的子企業(yè)(如下簡稱“子企業(yè)”)。3.1財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)對客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行維護(hù)。3.2各子企業(yè)負(fù)責(zé)管理所在企業(yè)的客戶及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的創(chuàng)立和維3.3有關(guān)部門增長了客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)后應(yīng)立即以書面形式告知財(cái)務(wù)部門追加財(cái)務(wù)信息。3.4財(cái)務(wù)部門有權(quán)對客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督、審核。4.1財(cái)務(wù)客戶及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)立流程及規(guī)定企業(yè)及子企業(yè)財(cái)務(wù)部門必須指定專人負(fù)責(zé)對客戶及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行創(chuàng)立和維護(hù)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、審核有關(guān)供應(yīng)商、客戶所有客戶及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的統(tǒng)馭科目必須按照客戶及供應(yīng)商的性質(zhì)設(shè)定為應(yīng)收帳款及應(yīng)付帳款有關(guān)科目?？蛻艏肮?yīng)商主數(shù)據(jù)專管人員在創(chuàng)立主數(shù)據(jù)時(shí)，首先必須認(rèn)真檢查該客戶或供應(yīng)商在SAP系統(tǒng)中與否已經(jīng)創(chuàng)立。SAP系統(tǒng)內(nèi)部自動(dòng)編碼。假如某一客戶或供應(yīng)商屬中石化集團(tuán)或股份的下屬單位，應(yīng)首先檢查中石化集團(tuán)及股份企業(yè)下屬單位編碼信息表，假如存在該單位，則以外部給碼方式增長該客戶或供應(yīng)商，假如不存在該單位，則必須以規(guī)定的方式向中石化股份企業(yè)申請編碼，待審批同意并下發(fā)編碼后再以外部給碼方式增長該客戶或供應(yīng)商。專管人員在創(chuàng)立某一客戶或供應(yīng)商時(shí)必須認(rèn)真檢查該單位信息與否已經(jīng)對應(yīng)創(chuàng)立成為供應(yīng)商或客戶，假如已經(jīng)創(chuàng)立，則須將已創(chuàng)立的供應(yīng)商或客戶的編碼填入該新建客戶或供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的對應(yīng)字段中。4.2員工主數(shù)據(jù)創(chuàng)立流程及規(guī)定員工主數(shù)據(jù)由企業(yè)及子企業(yè)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)報(bào)銷人員或指定其他專專管人員在創(chuàng)立員工主數(shù)據(jù)時(shí)必須讓有關(guān)人員提供該員工的真實(shí)的身份證號(hào)碼、工號(hào)及其他必要信息。任何人不得以任何虛擬信息創(chuàng)“E2230”+(五位數(shù)員工工號(hào))。4.3客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程及規(guī)定財(cái)務(wù)客戶、供應(yīng)商及員工主數(shù)據(jù)的有關(guān)專管人員負(fù)責(zé)客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的維護(hù)。專管人員應(yīng)隨時(shí)關(guān)注有關(guān)主數(shù)據(jù)信息的變化狀況并及時(shí)進(jìn)行修改?？蛻?、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)有關(guān)部門和人員有義務(wù)就有關(guān)單位的信息變動(dòng)及時(shí)向?qū)９苋藛T提供變動(dòng)信息。任何單位和個(gè)人不得以任何形式規(guī)定專管人員向客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中添加不真實(shí)的信息或?qū)⒃刃畔⑿薷臑椴徽鎸?shí)信息。專管人員有義務(wù)將原先上線時(shí)已存在部分虛擬信息逐漸修改為真實(shí)信息。4.4一般應(yīng)收應(yīng)付過帳流程財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)查看采購單狀況，并按規(guī)定進(jìn)行修正和過帳處理。財(cái)務(wù)部門在應(yīng)將有關(guān)非采購單發(fā)票對的、及時(shí)地過帳到SAP系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員對于應(yīng)收帳款及應(yīng)付帳款以外的客戶和供應(yīng)商掛帳認(rèn)真查對所選的尤其總帳標(biāo)志，以保證有關(guān)業(yè)務(wù)對的過帳到對應(yīng)的科目財(cái)務(wù)部門在收付款時(shí)應(yīng)對該客戶或供應(yīng)商的預(yù)收、預(yù)付及應(yīng)收、應(yīng)付款狀況進(jìn)行全方位的關(guān)注，對有關(guān)狀況及時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)絡(luò)，并對于非常狀況及時(shí)采用必要措施。預(yù)付及應(yīng)收、應(yīng)付款狀況，發(fā)現(xiàn)問題立即與財(cái)務(wù)部門聯(lián)絡(luò)，并采用必應(yīng)收、應(yīng)付的清帳工作應(yīng)盡量在收付款的同步進(jìn)行，如有特殊狀況必須單獨(dú)清帳時(shí)，應(yīng)在清帳憑證的“憑證昂首文本”中輸入清帳摘要1-1234/14-4567/1-1111”等),同步必須保證帳務(wù)處理的對的性與及4.5員工借款及報(bào)銷流程及規(guī)定財(cái)務(wù)部門在員工借款時(shí)，應(yīng)根據(jù)借款單據(jù)，通過尤其總帳標(biāo)志將借款過帳到“其他應(yīng)收款—員工”科目下。財(cái)務(wù)部門在員工報(bào)銷時(shí)，應(yīng)根據(jù)報(bào)銷單據(jù)，通過發(fā)票的形式將報(bào)銷款過帳到“其他應(yīng)付款—員工”科目下。其他應(yīng)收與其他應(yīng)付的清帳工作應(yīng)盡量在收付款的同步進(jìn)行，如有特殊狀況必須單獨(dú)清帳時(shí)，必須保證帳務(wù)處理的對的性與及時(shí)性。4.6應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)憑證審核流程及規(guī)定財(cái)務(wù)部門應(yīng)按應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)憑證的不一樣性質(zhì)設(shè)專人進(jìn)行檢查，以保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及時(shí)、精確地在財(cái)務(wù)上進(jìn)行反應(yīng)。應(yīng)收、應(yīng)付會(huì)計(jì)憑證審核的重要內(nèi)容包括：有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)與否與會(huì)計(jì)憑證反應(yīng)的內(nèi)容相一致；“參照”:填寫有關(guān)業(yè)務(wù)的附件張數(shù)(并行期間填寫中石化財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)中的對應(yīng)憑證號(hào));“昂首文本”:填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)；“長文本”:填寫憑證摘要或選擇有關(guān)選項(xiàng)；憑證日期、記帳日期、貨幣、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)金額等填寫與否總帳科目、借貸等選擇與否對的；與否對的填寫必要的分派項(xiàng)；對與否對的選擇了有關(guān)稅碼及有關(guān)稅費(fèi)計(jì)算與否對的；與總帳科目有關(guān)的各項(xiàng)內(nèi)容與否符合總帳模塊管理的有關(guān)規(guī)其他按規(guī)定需填寫項(xiàng)目與否填寫對的。從其他模塊過入的會(huì)計(jì)憑證應(yīng)認(rèn)真審核其業(yè)務(wù)的對的性、及時(shí)性以及必要的輸入項(xiàng)與否齊全、完整、符合規(guī)定等，如發(fā)現(xiàn)問題因及時(shí)通過合適途徑規(guī)定有關(guān)部門和人員進(jìn)行修正。4.7應(yīng)收、應(yīng)付月末結(jié)帳流程及規(guī)定財(cái)務(wù)處及子企業(yè)財(cái)務(wù)部門必須指定專人進(jìn)行結(jié)帳管理。結(jié)帳專管人員必須在每月1日上班前打開當(dāng)月帳務(wù)，并在每月帳務(wù)結(jié)束后關(guān)閉該月帳務(wù)。關(guān)帳后須重新開帳的，須由有關(guān)人員寫出書面闡明，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。4.8報(bào)表及客戶化程序運(yùn)行流程及規(guī)定化股份企業(yè)報(bào)表，該部分報(bào)表通過“中國石化ERP報(bào)表管理系統(tǒng)”以數(shù)據(jù)抽取形式進(jìn)行編制；另一部分為企業(yè)及子企業(yè)管理報(bào)表，該部分報(bào)表通過SAP原則報(bào)表或運(yùn)行客戶化報(bào)表程序獲得。上報(bào)中石化股份企業(yè)報(bào)表必須按財(cái)務(wù)處有關(guān)編報(bào)規(guī)定及時(shí)精確上其他客戶化程序由有關(guān)使用人員分別管理。4.9其他流程及規(guī)定ERP實(shí)行后其他須客戶化的程序，由需求人員按有關(guān)規(guī)定提出，并在完畢后由其詳細(xì)管理。ERP實(shí)行后其他須新增的流程，由需求人員按有關(guān)規(guī)定提出，由有關(guān)主管人員分析后決定與否實(shí)行。應(yīng)收、應(yīng)付模塊的會(huì)計(jì)檔案按總帳模塊中的會(huì)計(jì)檔案管理的有關(guān)規(guī)定實(shí)行統(tǒng)一管理。支持支持性文獻(xiàn)重要包括：集團(tuán)企業(yè)有關(guān)ERP的有關(guān)管理制度，顧客手冊等本規(guī)定由提出并歸口。本規(guī)定起草部門：財(cái)務(wù)處本制度解釋權(quán)歸(四)財(cái)務(wù)模塊一資產(chǎn)2.1中國石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限企業(yè)(如下簡稱“企業(yè)”)及其下屬已實(shí)行ERP的子企業(yè)(如下簡稱“子企業(yè)”)。2.2本制度所指的資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、長期待攤費(fèi)用、待攤費(fèi)用及在建工程。3.1財(cái)務(wù)處及子企業(yè)財(cái)務(wù)部門分別管理企業(yè)和子企業(yè)的平常財(cái)務(wù)事項(xiàng)，并保證其對的性和及時(shí)性。3.2財(cái)務(wù)部門有權(quán)按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定規(guī)定有關(guān)部門對其不規(guī)范事項(xiàng)進(jìn)行必要的調(diào)整。3.3財(cái)務(wù)部門有權(quán)規(guī)定有關(guān)部門提供完整的有關(guān)資產(chǎn)事項(xiàng)的數(shù)據(jù)。3.4財(cái)務(wù)部門有權(quán)規(guī)定有關(guān)部門對本單位固定資產(chǎn)的詳細(xì)信息進(jìn)行4.1創(chuàng)立資產(chǎn)主數(shù)據(jù)4.1.1各類資產(chǎn)分別由有關(guān)崗位財(cái)務(wù)人員根據(jù)各自的權(quán)限負(fù)責(zé)創(chuàng)立資4.1.2固定資產(chǎn)核算人員根據(jù)審核無誤的資產(chǎn)交付明細(xì)表及其他原始單據(jù)創(chuàng)立固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。4.1.3由物裝企業(yè)直接領(lǐng)料形成的固定資產(chǎn)，資產(chǎn)管理人員需根據(jù)填寫對的的物料領(lǐng)用單創(chuàng)立資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。4.1.4有施工方的在建工程項(xiàng)目，由在建工程核算人員根據(jù)綜管處計(jì)劃及項(xiàng)目管理單位簽訂的協(xié)議創(chuàng)立AUC物料號(hào)。(AUC號(hào)是指SAP中在建工程的物料或設(shè)備等編號(hào)，下同)。4.1.5企業(yè)內(nèi)部領(lǐng)在建工程項(xiàng)目的物料且未建AUC號(hào)的，由各部、處室領(lǐng)料人員根據(jù)綜管處計(jì)劃填寫對的的物料領(lǐng)用單，經(jīng)部、處領(lǐng)導(dǎo)審核并蓋確認(rèn)交財(cái)務(wù)部門。由有關(guān)財(cái)務(wù)部門在建工程核算人員創(chuàng)立AUC物料號(hào)。4.1.6暫無計(jì)劃但確實(shí)需要發(fā)生領(lǐng)料的在建工程項(xiàng)目，由綜管處下發(fā)計(jì)劃并貫徹項(xiàng)目管理單位后，由有關(guān)的財(cái)務(wù)部門在建工程核算人員創(chuàng)立AUC物料號(hào)。4.1.7所有科研項(xiàng)目和煉油五部、質(zhì)管中心及各處室外委修理項(xiàng)目領(lǐng)料，由施工單位編制物料領(lǐng)用單并經(jīng)項(xiàng)目管理單位審核工程用料后，由在建工程核算人員創(chuàng)立AUC物料號(hào)。4.1.8煉油一至四部、化工部等領(lǐng)修理物料，應(yīng)根據(jù)機(jī)動(dòng)處工單運(yùn)行程序進(jìn)行領(lǐng)料，并由在建工程核算人員根據(jù)工單的數(shù)據(jù)信息創(chuàng)4.2維護(hù)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)4.2.1各資產(chǎn)所在單位根據(jù)各自權(quán)限，由專人維護(hù)固定資產(chǎn)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)中的有關(guān)信息，如寄存地點(diǎn)、出廠編號(hào)等。對于本單位無權(quán)維護(hù)的信息，由資產(chǎn)所在單位填制固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)維護(hù)申請單提交財(cái)務(wù)部門審核。4.2.2財(cái)務(wù)部門資產(chǎn)管理人員根據(jù)經(jīng)審核后的固定資產(chǎn)維護(hù)申請單，維護(hù)有關(guān)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。4.2.3AUC主數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部門在建工程核算人員負(fù)責(zé)平常維護(hù)。4.3物裝領(lǐng)料流程及規(guī)定企業(yè)內(nèi)部單位領(lǐng)物裝企業(yè)在建工程物料(工單除外),根據(jù)財(cái)務(wù)部門創(chuàng)立的AUC物料號(hào)到物裝企業(yè)領(lǐng)料。有計(jì)劃，有協(xié)議的資本性在建工程項(xiàng)目，施工單位根據(jù)項(xiàng)目號(hào)到物4.3.3無協(xié)議的資本性在建工程項(xiàng)目。施工單位與項(xiàng)目管理單位聯(lián)絡(luò)，由項(xiàng)目管理單位將項(xiàng)目號(hào)、項(xiàng)目名稱、施工單位、項(xiàng)目計(jì)劃額及項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)人以書面形式并加蓋公后提供應(yīng)財(cái)務(wù)部門，由在建工程財(cái)務(wù)管理人員建AUC物料號(hào)后，施工單位據(jù)項(xiàng)目號(hào)到物裝企業(yè)領(lǐng)料。企業(yè)內(nèi)部零購、部分更新項(xiàng)目的核銷。物裝企業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目投資計(jì)劃，對實(shí)際狀況變更，確需超計(jì)劃的投資的項(xiàng)目，必須首先報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃管理單位審批，經(jīng)同意后方可采購，同步，由項(xiàng)目計(jì)劃管理單位向財(cái)務(wù)部門下發(fā)追加計(jì)劃。物裝發(fā)料后，財(cái)務(wù)部門在建工程核算人員應(yīng)及時(shí)作好有關(guān)的帳務(wù)處理，并將SAP有關(guān)報(bào)表與項(xiàng)目管理單位共享。該項(xiàng)目完畢后財(cái)務(wù)部門在建工程項(xiàng)目核算人員將此項(xiàng)目鎖定，不再容許物裝企業(yè)發(fā)料。在建工程核算人員應(yīng)及時(shí)做好“SAP物料維護(hù)表”的平常維護(hù)和審核工作。若發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，則注明原因，從SAP系統(tǒng)中放入退料庫，月中、月未物裝企業(yè)必須及時(shí)提供發(fā)票清單并將EDI發(fā)到財(cái)務(wù)處及基物裝企業(yè)提交的發(fā)票清單數(shù)據(jù)必須完整、精確，如提料人、內(nèi)部訂資產(chǎn)號(hào)等必須填寫齊全。財(cái)務(wù)處及子企業(yè)資產(chǎn)核算人員必須及時(shí)查對發(fā)票清單并進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)，若有差異及時(shí)告知物裝企業(yè)并辦理退料。經(jīng)財(cái)務(wù)處及子企業(yè)財(cái)務(wù)部門與物裝財(cái)務(wù)雙向確認(rèn)后，開具發(fā)票。對于因計(jì)劃變更或其他原因取消原有項(xiàng)目或項(xiàng)目變更，在建工程核算人員可將已開票領(lǐng)物料退回物裝企業(yè)。待財(cái)務(wù)處與項(xiàng)目管理單位核定后處理。物裝企業(yè)對發(fā)料到各AUC號(hào)的在建物料的信息全面負(fù)責(zé)，保證在建工物裝企業(yè)對發(fā)料到工單上的在建物料的信息全面負(fù)責(zé)，保證在建工程項(xiàng)目、領(lǐng)料單位與工單上的項(xiàng)目和施工單位相一致，保證物料信息完整、精確無誤。資產(chǎn)平常過帳流程及規(guī)定4.3.1各單位財(cái)務(wù)部門資產(chǎn)核算人員必須及時(shí)將有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)錄入SAP系統(tǒng)中。4.3.2資產(chǎn)憑證中的業(yè)務(wù)類型必須對的選擇，以保證報(bào)表記錄無誤。4.3.3資產(chǎn)核算人員在錄入有關(guān)業(yè)務(wù)后必須進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的檢查查對，以保證其對的性。4.3.4在建工程核算人員在供資產(chǎn)交付明細(xì)表時(shí)，還必須提交對應(yīng)的電子數(shù)據(jù)表格。4.3.5資產(chǎn)憑證所有錄入完畢，財(cái)務(wù)處需與基建財(cái)務(wù)查對過渡科目余額，并及時(shí)查找差異原因。4.3.6固定資產(chǎn)類別、折舊方式和折舊年限發(fā)生變更，不得在主數(shù)據(jù)中直接更改，須用轉(zhuǎn)儲(chǔ)記帳處理。4.3.7固定資產(chǎn)發(fā)生內(nèi)部調(diào)撥，不得直接更改成本中心，必須按事業(yè)部內(nèi)部調(diào)撥和事業(yè)部間調(diào)撥分別采用添加時(shí)間間隔和轉(zhuǎn)儲(chǔ)記帳4.4運(yùn)行折舊流程及規(guī)定4.11.1資產(chǎn)折舊運(yùn)行包括固定資產(chǎn)折舊運(yùn)行及長期待攤費(fèi)用、待攤費(fèi)用和無形資產(chǎn)的攤銷。4.11.2資產(chǎn)折舊運(yùn)行一般應(yīng)于每月末所有資產(chǎn)均已入帳后執(zhí)行。資產(chǎn)折舊運(yùn)行由各單位財(cái)務(wù)部門的固定資產(chǎn)核算人員負(fù)責(zé)執(zhí)行。4.11.3固定資產(chǎn)核算人員在運(yùn)行折舊前，需與各類資產(chǎn)有關(guān)崗位人員確認(rèn)其負(fù)責(zé)資產(chǎn)的折舊或攤銷額與否對的以及所有資產(chǎn)與否都已入帳完畢，以保證折舊運(yùn)行無誤。4.5固定資產(chǎn)年結(jié)流程及規(guī)定4.5.1在年結(jié)前，各單位財(cái)務(wù)部門資產(chǎn)管理人員必須對有關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)查對，保證帳卡、帳帳一致。4.5.2年結(jié)時(shí)，由資產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)進(jìn)行科目統(tǒng)馭及更改財(cái)政年度。4.5.3關(guān)閉前一年度會(huì)計(jì)月份及啟動(dòng)新年度會(huì)計(jì)月份與其他模塊一起由專人統(tǒng)一進(jìn)行，資產(chǎn)模塊不單獨(dú)處理。4.6其他流程及規(guī)定5、支持性文獻(xiàn)支持支持性文獻(xiàn)重要包括：集團(tuán)企業(yè)有關(guān)ERP的有關(guān)管理制度，顧客手冊等本規(guī)定由提出并歸口。本規(guī)定起草部門：財(cái)務(wù)處本制度解釋權(quán)歸為保證設(shè)備管理及維修所需數(shù)據(jù)的及時(shí)、精確錄入，實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)、物裝模塊的有效集成，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，保證SAP系統(tǒng)的有序運(yùn)行，特合用于各運(yùn)行部門、檢修部門及機(jī)動(dòng)處的設(shè)備檔案管理工作；合用于各運(yùn)行部的設(shè)備、管道、閥門及工作區(qū)域發(fā)生的平常維修和計(jì)合用于檢修部門的檢修過程管理；合用于維修費(fèi)和大修理工程費(fèi)的控制；創(chuàng)立維修告知單，維修工單并審批、下達(dá)工單；創(chuàng)立防止性維修的任務(wù)清單、維修方略、維修項(xiàng)目、維修計(jì)劃并調(diào)用，維護(hù)工單的結(jié)算規(guī)則、技術(shù)完畢工單、工單財(cái)務(wù)結(jié)算、業(yè)務(wù)完畢工單。3.1各運(yùn)行部(包括電氣、儀控部等，如下同)操作工、電儀檢修工根據(jù)巡檢及設(shè)備運(yùn)行狀況負(fù)責(zé)及時(shí)創(chuàng)立維修告知單(故障匯報(bào)),必要時(shí)設(shè)備員也可創(chuàng)立告知單；3.2各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)及時(shí)審核處理告知單，根據(jù)狀況負(fù)責(zé)創(chuàng)立、下達(dá)維修工單，并過程控制工單的執(zhí)行；負(fù)責(zé)將執(zhí)行工單的狀況(檢修記錄等)錄入工單并技術(shù)完畢工單，同步完畢告知單；負(fù)責(zé)建立防止性維修的任務(wù)清單、維修項(xiàng)目和維修計(jì)劃，經(jīng)有關(guān)人員審核后調(diào)用計(jì)劃生成工單；負(fù)責(zé)提供建立和修改主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面匯報(bào)；3.3各運(yùn)行部設(shè)備副主任負(fù)責(zé)檢查告知單及設(shè)備員的處理狀況，審核維修工單；負(fù)責(zé)審核和組織編制、修改維修計(jì)劃；有修改主數(shù)據(jù)的權(quán)限，可以審批設(shè)備員的建立修改主數(shù)據(jù)的匯報(bào)，并可授權(quán)設(shè)備員修改主數(shù)據(jù)；對使用企業(yè)PM模塊狀況負(fù)責(zé)，并根據(jù)本部門的詳細(xì)狀況，不停地提高完善計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備管理水平；3.4機(jī)動(dòng)處領(lǐng)導(dǎo)和主管人員負(fù)責(zé)查詢告知單及工單的處理狀況，并按管理規(guī)定審查對應(yīng)的維修工單；負(fù)責(zé)審核和責(zé)令修改二級單位上報(bào)的維修計(jì)劃；審核重要與通用設(shè)備的防止性維護(hù)任務(wù)清單負(fù)責(zé)提供版本、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)；對企業(yè)PM模塊使用負(fù)責(zé)，不停提高完善計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備管理水平；3.5財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)維護(hù)工單的結(jié)算規(guī)則，并將工單中的費(fèi)用進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，并業(yè)務(wù)完畢工單；3.6技術(shù)支持人員負(fù)責(zé)按照各運(yùn)行部提出的需求創(chuàng)立維修方略；負(fù)責(zé)提供的建立修改主數(shù)據(jù)的書面格式，審查建立主數(shù)據(jù)的匯報(bào)，并有建立主數(shù)據(jù)的職責(zé)；3.7各級設(shè)備管理人員應(yīng)及時(shí)按工單和項(xiàng)目查詢MRO模塊物料轉(zhuǎn)儲(chǔ)單、發(fā)貨單等數(shù)據(jù)和按工單、項(xiàng)目、成本中心查詢FICO模塊的各項(xiàng)3.8財(cái)務(wù)處、物裝企業(yè)應(yīng)提供對應(yīng)權(quán)限，以便機(jī)動(dòng)系統(tǒng)查詢管轄范圍內(nèi)的有關(guān)數(shù)據(jù)或報(bào)表。物裝企業(yè)編制的備件查詢方式必須以便各運(yùn)行部設(shè)備人員查詢，并及時(shí)補(bǔ)充完善備件清冊，發(fā)現(xiàn)問題積極服務(wù)到3.9最終顧客(設(shè)備模塊使用人員)可以書面提出客戶化和權(quán)限申請，但需經(jīng)有關(guān)人員同意后方可實(shí)行；4.1備品配件清單主數(shù)據(jù)(BOM)維護(hù)流程及規(guī)定各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立BOM備件主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面匯報(bào)，由運(yùn)行部設(shè)備副主任、機(jī)動(dòng)處審批，經(jīng)技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)后輸入系統(tǒng)。運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)提出修改BOM主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面匯報(bào)，由運(yùn)行部設(shè)備副主任審批后，輸入系統(tǒng)，并報(bào)機(jī)動(dòng)處和技術(shù)支持人員立案。4.2工作中心主數(shù)據(jù)(WC)維護(hù)流程及規(guī)定各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立工作中心主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面匯報(bào)，由運(yùn)行部設(shè)備副主任、機(jī)動(dòng)處審批后，技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)并輸入系統(tǒng)。運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)提出修改工作中心主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面匯報(bào)，由運(yùn)行部設(shè)備副主任審批并授權(quán)后，輸入系統(tǒng)，并報(bào)機(jī)動(dòng)處和技術(shù)支持人員立案。4.3功能位置主數(shù)據(jù)(FL)維護(hù)流程及規(guī)定各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立功能位置主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面匯報(bào)，由運(yùn)行部設(shè)備副主任、機(jī)動(dòng)處審批后，技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)并輸入系統(tǒng)。運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)提出修改功能位置主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面匯報(bào)，由運(yùn)行部設(shè)備副主任審批并授權(quán)后，輸入系統(tǒng)，并報(bào)機(jī)動(dòng)處和技術(shù)支持人員立案。4.4設(shè)備主數(shù)據(jù)(EQ)維護(hù)流程及規(guī)定各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立設(shè)備主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面匯報(bào)，由運(yùn)行部設(shè)備副主任、機(jī)動(dòng)處審批后，技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)并輸入系統(tǒng)。運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)提出修改設(shè)備主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面匯報(bào)，由運(yùn)行部設(shè)備副主任審批并授權(quán)后，輸入系統(tǒng)，并報(bào)機(jī)動(dòng)處和技術(shù)支持人員立案。4.5版本、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程及規(guī)定機(jī)動(dòng)處主管人員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立修改版本、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面匯報(bào)，由技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)并輸入系4.6測量點(diǎn)和計(jì)量憑證記錄流程及規(guī)定各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立測量點(diǎn)主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面匯報(bào)，由運(yùn)行部設(shè)備副主任、機(jī)動(dòng)處審批后，技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)并輸入系統(tǒng)。運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)提出修改測量主數(shù)并報(bào)機(jī)動(dòng)處和技術(shù)支持人員立案。各運(yùn)行部應(yīng)在有關(guān)設(shè)備中及時(shí)輸入設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間、動(dòng)設(shè)備振動(dòng)測量、壓力容器、安全閥的檢查時(shí)間和安全等級、電氣的電量記錄等測量點(diǎn)的計(jì)量憑證。4.7工單維修管理流程及規(guī)定4.7.1各運(yùn)行部操作工、電儀檢修工負(fù)責(zé)創(chuàng)立維修告知單，及時(shí)輸入現(xiàn)場缺陷發(fā)生的時(shí)間、對象(裝置或設(shè)備)、故障狀況、匯報(bào)人等數(shù)據(jù)。必要時(shí)設(shè)備員也可創(chuàng)立告知單。4.7.2各運(yùn)行部設(shè)備員及時(shí)審核處理告知單，并負(fù)責(zé)創(chuàng)立維修工單，填寫工單類型、對象(裝置或設(shè)備)、計(jì)劃員組、工單描述、動(dòng)工單人(寫在工單描述中)、施工時(shí)間、作業(yè)類型、優(yōu)先級、版本(費(fèi)用來源)、工序、服務(wù)供應(yīng)商(施工單位)、物料、成本中心等數(shù)據(jù)。4.7.3各運(yùn)行部設(shè)備副主任及時(shí)查詢告知單及設(shè)備員的處理狀況，審核維修工單，并按管理規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門審核。4.7.4經(jīng)審核的工單由創(chuàng)立該工單的設(shè)備員下達(dá)，同步產(chǎn)生物料采購申請(PR)。打印檢修作業(yè)票和工單及物料發(fā)放單(作業(yè)票須有關(guān)人員簽字),轉(zhuǎn)施工單位(包括內(nèi)部施工和外委施工)。由于工單及物料發(fā)放單將直接作為物裝企業(yè)發(fā)料及財(cái)務(wù)處費(fèi)用結(jié)算憑證，因此各運(yùn)行部在創(chuàng)立工單時(shí)必須認(rèn)真按規(guī)定填寫，嚴(yán)格把關(guān)。4.7.5施工單位憑單進(jìn)行領(lǐng)料和施工。物裝企業(yè)憑PR轉(zhuǎn)儲(chǔ)發(fā)料并轉(zhuǎn)入工單。施工過程中須變更用料，則應(yīng)由施工單位告知委托單位在原工單中增長材料及數(shù)量，并按打印的新增長料單進(jìn)行領(lǐng)料。緊急狀況，可經(jīng)委托單位同意，先向倉庫借料，物裝企業(yè)應(yīng)按生產(chǎn)急需，先行發(fā)料。事后由委托單位補(bǔ)入工單，并告知物裝企業(yè)。4.7.6各運(yùn)行部設(shè)備員要監(jiān)控施工單位的檢修，將執(zhí)行工單的狀況4.7.7檢修施工材料原則上均規(guī)定由甲方物裝企業(yè)供料。但容許另星的乙方供料，如土木建筑維修項(xiàng)目所需各類材料(如黃沙、水泥、木材、小五金等)以及一種項(xiàng)目消耗量不不小于物裝企業(yè)最小發(fā)放單位量的某些材料(如鋼板等),則材料不通過工單領(lǐng)料，而采用乙方供料方式：即委托單位或機(jī)動(dòng)處出具系統(tǒng)外書面料單，施工單位憑單 (檢安、工貿(mào)企業(yè)可直接開單)向物裝企業(yè)購置用料，再根據(jù)實(shí)際消耗在工程結(jié)束后向甲方結(jié)算。4.7.8物裝企業(yè)必須嚴(yán)格按工單規(guī)定的施工單位及數(shù)量進(jìn)行發(fā)料。物料出庫單必須查對對應(yīng)的工單號(hào)，自修工單領(lǐng)料單位必須是各運(yùn)行部，外委工單領(lǐng)料單位必須是工單中的服務(wù)供應(yīng)商(施工單位)。如發(fā)生分包丙方單位領(lǐng)料必須由乙方單位在領(lǐng)料單上蓋公，材料匯入乙4.7.9工單下達(dá)后財(cái)務(wù)人員要及時(shí)維護(hù)工單的結(jié)算規(guī)則；4.7.10施工完畢后各運(yùn)行部設(shè)備員將工單狀態(tài)改為“待驗(yàn)”;試車合格后簽收檢修做業(yè)票并改工單狀態(tài)為“已驗(yàn)”;收到施工單位的竣工資料并完畢技術(shù)檔案后“技術(shù)完畢工單”(此時(shí)財(cái)務(wù)必須已維護(hù)好工單的結(jié)算規(guī)則),同步“完畢告知單”。檢修后施工單位竣工資料應(yīng)制成電子版，發(fā)給運(yùn)行部。運(yùn)行部在相對應(yīng)工單中應(yīng)注明該文獻(xiàn)名及寄存地點(diǎn)，并在完畢工單及告知單時(shí)，在長文本中把檢修狀況按檢修記錄的格式規(guī)定進(jìn)行填寫歸檔。4.7.11財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)將工單中的費(fèi)用進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，并業(yè)務(wù)完畢4.7.12因工單勞務(wù)費(fèi)用暫不與財(cái)務(wù)集成，工單無法顯示勞務(wù)費(fèi)用，因此規(guī)定運(yùn)行部將結(jié)算的勞務(wù)費(fèi)用(包括乙供料費(fèi)用)手工輸入工單4.8防止維修管理流程及規(guī)定技術(shù)支持人員負(fù)責(zé)創(chuàng)立維修方略，各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)建立本單位防止性維修的任務(wù)清單、維修項(xiàng)目和維修計(jì)劃，設(shè)備副主任及機(jī)動(dòng)處主管人負(fù)責(zé)審核和責(zé)令修改維修計(jì)劃，運(yùn)行部設(shè)備員修改后調(diào)用計(jì)劃生成工單；目前正式維修計(jì)劃須打印后系統(tǒng)外審批。各運(yùn)行部應(yīng)在正式檢修計(jì)劃同意后及時(shí)建立和下達(dá)計(jì)劃檢修工單，以便施工單位盡早領(lǐng)4.9工單報(bào)廢流程及規(guī)定當(dāng)發(fā)生工單必須作廢的狀況，要分別不一樣狀況進(jìn)行處理：1、工單若已下達(dá)執(zhí)行，在作廢前首先問詢物裝與否訂貨，若已訂貨，則需提供物裝書面作廢證明。物裝若未訂貨，則在工單描述中注明此工單已作廢，并刪除工單中所有的物料。2、若已發(fā)料則必須先根據(jù)物裝ERP運(yùn)行管理規(guī)定的退料程序進(jìn)行退料，然后技術(shù)完畢工單，并將此工單4.10企業(yè)機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)檢查各有關(guān)單位PM模塊的使用狀況，并進(jìn)5、支持性文獻(xiàn)6、附加闡明(六)物料管理模塊為保證物料管理所需數(shù)據(jù)的及時(shí)、精確錄入，實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)、銷售模塊的有效集成，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，保證SAP系統(tǒng)的有序運(yùn)行，特制2、合用范圍創(chuàng)立、修改自營、進(jìn)料經(jīng)營方式下進(jìn)口、海洋、國內(nèi)陸上原油創(chuàng)立、修改自營、進(jìn)料經(jīng)營方式下MTBE等原料油以及其他成品油的采購訂單。按進(jìn)口、海洋、國內(nèi)陸上原油及MTBE等原料油采購訂單的收貨。來料加工原油的收貨和客戶中轉(zhuǎn)原油的收、發(fā)貨。不一樣經(jīng)營方式原油之間、成品油之間的平衡。不一樣經(jīng)營方式原油與客戶原油之間的平衡。SAP系統(tǒng)與綜管處記錄報(bào)表、煉油MIS、化肥MIS的接口程序的其他與物料管理模塊有關(guān)數(shù)據(jù)的手工錄入。由綜管處負(fù)責(zé)創(chuàng)立、修改自營、進(jìn)料經(jīng)營方式下進(jìn)口、海洋、國內(nèi)陸上原油的采購訂單。以及成品油的的采購訂單和成品油的收貨。由倉儲(chǔ)企業(yè)負(fù)責(zé)按進(jìn)口、海洋、國內(nèi)陸上原油及MTBE等原料油采購訂單的收貨和來料加工原油的收貨以及客戶中轉(zhuǎn)原油的收、發(fā)由財(cái)務(wù)處在系統(tǒng)中進(jìn)行不一樣經(jīng)營方式原油之間、成品油之間不一樣經(jīng)營方式原油與客戶原油之間的平衡，由倉儲(chǔ)企業(yè)負(fù)責(zé)客戶原油的轉(zhuǎn)庫，財(cái)務(wù)處在系統(tǒng)進(jìn)行平衡的操作。由綜管處負(fù)責(zé)運(yùn)行SAP系統(tǒng)與記錄報(bào)表的接口程序和負(fù)庫存補(bǔ)由化工部記錄負(fù)責(zé)運(yùn)行SAP系統(tǒng)與化肥MIS(化工部記錄數(shù)據(jù))的接口程序。由生產(chǎn)處記錄負(fù)責(zé)運(yùn)行SAP系統(tǒng)與煉油MIS(半成品庫存變化)4.1原油采購流程和規(guī)定綜管處計(jì)劃一科計(jì)劃員根據(jù)與供應(yīng)商或代理商簽訂的原油供貨協(xié)議，在原油裝船完、已獲知提單日期和提單量后(陸上原油由經(jīng)貿(mào)處向綜管處逐船通報(bào)采購及到港信息。并在每月底3個(gè)工作日前將有關(guān)信息書面提供應(yīng)綜管處),根據(jù)原油的到港日期、經(jīng)營方式、提單量、不含稅單價(jià)在系統(tǒng)中創(chuàng)立自營、進(jìn)料經(jīng)營方式下進(jìn)口、海洋、國內(nèi)陸上原油的采購訂單。采購訂單應(yīng)及時(shí)錄入系統(tǒng)，采購訂單中的信息規(guī)定相對精確。對于在創(chuàng)立采購訂單時(shí)，尚不能與供應(yīng)商確定單價(jià)的，根據(jù)目前的市場價(jià)格預(yù)估單價(jià)。為實(shí)現(xiàn)信息共享，便于倉儲(chǔ)企業(yè)按采購訂單收貨和財(cái)務(wù)處進(jìn)行發(fā)票校驗(yàn)，在創(chuàng)立采購定單時(shí)，應(yīng)在采購訂單昂首文本處提單日期和裝運(yùn)船名。系統(tǒng)中已按進(jìn)口原油、國內(nèi)陸上原油、海洋油建立了原油在裝運(yùn)、接卸過程中，需要我企業(yè)支付、并進(jìn)入原油到廠成本的有關(guān)運(yùn)雜費(fèi)的價(jià)格條件方案，在創(chuàng)立采購定單時(shí)應(yīng)檢查價(jià)格條件信息與否對的，當(dāng)價(jià)格主數(shù)據(jù)的信息發(fā)生變化后，應(yīng)及時(shí)在創(chuàng)立采購訂單前對價(jià)格主數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)。當(dāng)價(jià)格條件信息的構(gòu)造發(fā)生變化時(shí)向和信企業(yè)提出修改系統(tǒng)配置的祈求。提單分割量由財(cái)務(wù)處在系統(tǒng)中進(jìn)行處理。綜管處應(yīng)提供書面的提單分割信息給財(cái)務(wù)處。在發(fā)生新原油品種采購業(yè)務(wù)前，應(yīng)在SAP系統(tǒng)中檢查與否存在此原油的物料主數(shù)據(jù)，若不存在，應(yīng)至少在系統(tǒng)中創(chuàng)立采購定單五個(gè)工作日前，按物料主數(shù)據(jù)維護(hù)管理制度提出創(chuàng)立物料主數(shù)據(jù)的申請。當(dāng)與新的供應(yīng)商發(fā)生采購業(yè)務(wù)時(shí)，按供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)管理制度在系統(tǒng)中進(jìn)行新供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的維護(hù)。4.2原料油和成品油采購流程和規(guī)定經(jīng)貿(mào)處根據(jù)與供應(yīng)商或代理商簽訂的原料油和成品油供貨協(xié)議，根據(jù)原料油和成品油的到港日期、經(jīng)營方式、提單量、不含稅單價(jià)，在系統(tǒng)中創(chuàng)立自營、進(jìn)料經(jīng)營方式下原料油和成品油的采購訂單。采購訂單應(yīng)及時(shí)錄入系統(tǒng)，采購訂單中的信息規(guī)定相對精確。對于在創(chuàng)立采購訂單時(shí)，尚不能與供應(yīng)商確定單價(jià)的，根據(jù)目前的市場價(jià)格預(yù)估單價(jià)。為實(shí)現(xiàn)信息共享，便于倉儲(chǔ)企業(yè)按采購訂單收貨和財(cái)務(wù)處進(jìn)行提單日期和裝運(yùn)船名。系統(tǒng)中已按原料油和成品油在裝運(yùn)、接卸過程中，需要我企業(yè)支付、并進(jìn)入原料油和成品油到廠成本的有關(guān)運(yùn)雜費(fèi)的價(jià)格條件方案，在創(chuàng)立采購定單時(shí)應(yīng)檢查價(jià)格條件信息與否對的，當(dāng)價(jià)格主數(shù)據(jù)的信息發(fā)生變化后，應(yīng)及時(shí)在創(chuàng)立采購訂單前對價(jià)格主數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)。當(dāng)價(jià)格條件信息的構(gòu)造發(fā)生變化時(shí)、需要修改時(shí)，向和信企業(yè)提出修改系統(tǒng)配置的祈求。在發(fā)生新原料油采購業(yè)務(wù)前，應(yīng)在SAP系統(tǒng)中檢查與否存在此原料油的物料主數(shù)據(jù)，若不存在，應(yīng)至少在系統(tǒng)中創(chuàng)立采購定單五個(gè)工作日前，按物料主數(shù)據(jù)維護(hù)管理制度提出創(chuàng)立物料主數(shù)據(jù)的申請。當(dāng)與新的供應(yīng)商發(fā)生采購業(yè)務(wù)時(shí)，按供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)管理制度在系統(tǒng)中進(jìn)行新供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的維護(hù)。4.3按采購訂單收貨流程和規(guī)定當(dāng)原油船、原料油船卸油、計(jì)量完，已確認(rèn)收貨量后(進(jìn)口原油收貨量按商檢量為準(zhǔn)),倉儲(chǔ)企業(yè)記錄人員在系統(tǒng)中按照綜管處、經(jīng)貿(mào)處創(chuàng)立的采購訂單進(jìn)行收貨操作。若進(jìn)口原油船月底方卸油完，商檢尚未出具商檢量的，按自檢量進(jìn)行收貨，與商檢出具的岸罐量的差異在系統(tǒng)中暫不作調(diào)整。若月底、年終在卸油輪僅卸完部分貨品，對于當(dāng)期需入帳的已卸部分，按采購訂單進(jìn)行分批收貨。倉儲(chǔ)企業(yè)記錄人員應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行收貨操作，并保證收貨成品油的采購，一般均為帳務(wù)上處理的需要，并不發(fā)生物理上實(shí)際的收貨動(dòng)作，成品油按采購定單收貨由經(jīng)貿(mào)處在系統(tǒng)中完畢。4.4來料加工原油的收貨流程和規(guī)定由于來料加工原油所有權(quán)歸屬客戶，對于我企業(yè)，其庫存價(jià)值為零，在系統(tǒng)中不創(chuàng)立采購定單，綜管處在來料加工原油船到廠前，在線外提供來料加工原油到廠信息，倉儲(chǔ)企業(yè)記錄人員在來料加工原油船卸油、計(jì)量完，已確認(rèn)收貨量后(按商檢出具的岸罐量),在系統(tǒng)中進(jìn)行無采購定單的收貨操作。4.5客戶中轉(zhuǎn)原油的收、發(fā)貨流程和規(guī)定根據(jù)倉儲(chǔ)企業(yè)與客戶簽訂的原油代儲(chǔ)存協(xié)議或協(xié)議，在客戶的原油收貨完畢后，倉儲(chǔ)企業(yè)記錄人員根據(jù)實(shí)際的收貨量，在系統(tǒng)中進(jìn)行經(jīng)營方式為客戶的特殊庫存的收貨。所有代儲(chǔ)存的客戶庫存均放在倉儲(chǔ)企業(yè)在系統(tǒng)中所對應(yīng)的工廠(ZHA5)下。當(dāng)客戶將其代儲(chǔ)存的原油提貨后，倉儲(chǔ)企業(yè)記錄人員根據(jù)實(shí)際的裝船量在系統(tǒng)中進(jìn)行客戶代儲(chǔ)存特殊庫存的發(fā)貨操作。4.6不一樣經(jīng)營方式原油之間、成品油之間的平衡流程和規(guī)定財(cái)務(wù)處根據(jù)綜管處的記錄報(bào)表中原油、成品油在不一樣經(jīng)營方式下需平衡的數(shù)量，手工在系統(tǒng)中進(jìn)行不一樣經(jīng)營方式原油、成品油4.7不一樣經(jīng)營方式原油與客戶原油之間的平衡流程和規(guī)定根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，與客戶原油平衡業(yè)務(wù)需要在記錄和財(cái)務(wù)帳中體現(xiàn)時(shí)，方在系統(tǒng)中執(zhí)行此流程。在綜管處與客戶簽訂對應(yīng)的協(xié)議或協(xié)議后，綜管處應(yīng)分別向倉儲(chǔ)企業(yè)和財(cái)務(wù)處提供對應(yīng)的協(xié)議或書面根據(jù)。倉儲(chǔ)企業(yè)根據(jù)綜管處提供的有關(guān)協(xié)議或書面根據(jù)，根據(jù)客戶原油往廠區(qū)的實(shí)際輸轉(zhuǎn)量，在系統(tǒng)中進(jìn)行客戶代儲(chǔ)存原油特殊庫存的轉(zhuǎn)在倉儲(chǔ)企業(yè)完畢客戶特殊原油庫存的轉(zhuǎn)庫操作后，由財(cái)務(wù)處在系統(tǒng)中進(jìn)行不一樣經(jīng)營方式原油與客戶原油的平衡操作。4.8SAP系統(tǒng)與煉油MIS接口程序運(yùn)行的流程和規(guī)定SAP系統(tǒng)與煉油MIS接口程序?yàn)樨?cái)務(wù)核算提供期間半成品庫存的變化量，實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)的集成。此接口程序由生產(chǎn)處記錄人員每旬運(yùn)行一次，運(yùn)行日期分別為每月的10日(上旬),20日(中旬)和下旬30日(或31日),應(yīng)保應(yīng)晚于每旬的次日上午，并在運(yùn)行程序時(shí)將日期改為上述的指定日當(dāng)半成品的品種發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)維護(hù)SAP系統(tǒng)中物料對照表、清單表和煉油MIS數(shù)據(jù)下載程序的物料代碼表，保證上載數(shù)據(jù)的精確性。若SAP系統(tǒng)中的半成品的物料主數(shù)據(jù)不能滿足規(guī)定期，按物料主數(shù)據(jù)維護(hù)管理制度的規(guī)定提出在系統(tǒng)創(chuàng)立物料主數(shù)據(jù)的申請。當(dāng)接口程序出現(xiàn)問題，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)和信企業(yè)處理。4.9SAP系統(tǒng)與化肥MIS接口程序的運(yùn)行的流程和規(guī)定SAP系統(tǒng)與化肥MIS接口程序?yàn)榛な聵I(yè)部的財(cái)務(wù)核算提供數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)的集成。數(shù)據(jù)包括將渣油、脫油瀝青、不合格包裝尿素、液氨(自用)產(chǎn)量從對應(yīng)的成本中心收貨等。此接口程序由化工部記錄人員每旬運(yùn)行一次，運(yùn)行日期分別為每月的10日(上旬),20日(中旬)和下旬30日(或31日),應(yīng)保應(yīng)晚于每旬的次日上午，并在運(yùn)行程序時(shí)將日期改為上述的指定日氫氣供煉油產(chǎn)量從成本中心收貨并轉(zhuǎn)移至煉油事業(yè)部，不合格散裝尿素從尿素成本中心收貨并發(fā)貨至包裝成本中心，由化工部記錄人員手工錄入系統(tǒng)，外銷液氨、液氮產(chǎn)量按實(shí)際銷售量由財(cái)務(wù)處手工在系統(tǒng)從成本中心收貨，硫磺、散裝尿素、合格包裝尿素、不合格包裝尿素的盈虧由財(cái)務(wù)處手工在系統(tǒng)中處理，手工錄入的頻次和規(guī)定同接口程序的運(yùn)行頻次和規(guī)定。當(dāng)化工部的產(chǎn)品、半成品、與煉油的互供料品種發(fā)生變化，應(yīng)統(tǒng)中半成品、與煉油的互供料的物料主數(shù)據(jù)不能滿足規(guī)定期，按物料主數(shù)據(jù)維護(hù)管理制度的規(guī)定提出在系統(tǒng)創(chuàng)立物料主數(shù)據(jù)的申請。當(dāng)接口程序出現(xiàn)問題，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)和信企業(yè)處理。4.10SAP系統(tǒng)與綜管處記錄報(bào)表的接口程序和負(fù)庫存補(bǔ)零程序運(yùn)行流程和規(guī)定SAP系統(tǒng)與綜管處記錄報(bào)表的接口程序?yàn)闊捰褪聵I(yè)部的財(cái)務(wù)核算提供數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)的集成。數(shù)據(jù)包括：不一樣品種的原油、原料油按不一樣的經(jīng)營方式發(fā)往對應(yīng)的成本中心，原油廠內(nèi)盈虧量的處理，不一樣經(jīng)營方式的產(chǎn)品產(chǎn)量(除落地焦、地腳聚丙烯、煉油等外硫磺外)從對應(yīng)的成本中心收貨，成品盈虧量的處理，化工部所需要的原材料從煉油事業(yè)部轉(zhuǎn)移至化工事業(yè)部。此接口程序由綜管處記錄人員每旬運(yùn)行一次，運(yùn)行日期分別為每月的10日(上旬),20日(中旬)和下旬30日(或31日),應(yīng)保應(yīng)晚于每旬的次日上午，并在運(yùn)行程序時(shí)將日期改為上述的指定日期。由于記錄報(bào)表中未包括煉油脫油瀝青產(chǎn)量，在往ORACLE數(shù)據(jù)庫上載數(shù)據(jù)時(shí)，由綜管處記錄人員手工加入。落地焦、地腳聚丙烯、煉油等外硫磺按實(shí)際銷售量由財(cái)務(wù)處手工在系統(tǒng)從成本中心收貨，原料油的盈虧油財(cái)務(wù)處手工處理。手工錄入的頻次和規(guī)定同接口程序的運(yùn)行頻次和規(guī)定。當(dāng)記錄報(bào)表中原油、原料油、產(chǎn)品的編碼發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)維護(hù)SAP系統(tǒng)中物料對照表和物料清單表，保證上載數(shù)據(jù)的精確性。若SAP系統(tǒng)中產(chǎn)品的物料主數(shù)據(jù)不能滿足規(guī)定期，按物料主數(shù)據(jù)維護(hù)管理制度的規(guī)定提出在系統(tǒng)中創(chuàng)立物料主數(shù)據(jù)的申請。負(fù)庫存補(bǔ)零程序?yàn)閷⒏麂N售工廠因銷售出現(xiàn)的負(fù)庫存進(jìn)行補(bǔ)貨處理。此程序由綜管處記錄人員運(yùn)行，運(yùn)行頻次和規(guī)定與接口程序同。當(dāng)接口程序出現(xiàn)問題，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)和信企業(yè)處理。綜管處、財(cái)務(wù)處、經(jīng)貿(mào)處、生產(chǎn)處、化工部應(yīng)各自根據(jù)在ERP中的工作范圍制定對應(yīng)的考核制度。支持支持性文獻(xiàn)重要包括：集團(tuán)企業(yè)有關(guān)ERP的有關(guān)管理制度，顧客手冊等《創(chuàng)立采購訂單顧客手冊》《采購訂單價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)顧客手冊》《按采購訂單進(jìn)行油品收貨顧客手冊》《客戶代儲(chǔ)存原油收、發(fā)貨顧客手冊》《來料加工原油的收貨顧客手冊》《不一樣經(jīng)營方式原油、成品油互借還顧客手冊》《向客戶借還原油顧客手冊》《煉油MIS半成品庫存變化接口程序顧客手冊》《綜管處記錄報(bào)表接口顧客手冊》《MISTOSAP接口軟件顧客手冊》《期末負(fù)庫存補(bǔ)零程序顧客手冊》《物料到物料轉(zhuǎn)移編碼對照表顧客手冊》《物料對照表維護(hù)顧客手冊》《物料清單表維護(hù)顧客手冊》本規(guī)定由提出并歸口。本制度解釋權(quán)歸(七)物裝企業(yè)為保證物裝模塊所需數(shù)據(jù)的及時(shí)、精確錄入，實(shí)現(xiàn)物裝企業(yè)內(nèi)部與煉化企業(yè)其他模塊之間的有效集成，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，保證SAP系統(tǒng)的有序運(yùn)行，特制定本制度。合用于物裝企業(yè)主數(shù)據(jù)維護(hù)、計(jì)劃、采購、出入庫、移庫等流程的操作運(yùn)行管理。3.1物料主數(shù)據(jù)由各業(yè)務(wù)科計(jì)劃員負(fù)責(zé)統(tǒng)一維護(hù)管理，新投運(yùn)主機(jī)的大批量配件物料主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)科編制，并以規(guī)定的電子表格形式在每月的最終兩個(gè)工作日內(nèi)上交到管理科，由管理科計(jì)算機(jī)組在次月維護(hù)到系統(tǒng)中。3.2供應(yīng)商主數(shù)據(jù)由管理科供應(yīng)商管理人員維護(hù)。3.3外部客戶及領(lǐng)料單位主數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)科維護(hù)。3.4各業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)物資計(jì)劃、采購、入庫過帳、開提貨單、維護(hù)信息紀(jì)錄等操作，倉庫負(fù)責(zé)入庫凍結(jié)、開出庫單等操作。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)開具系統(tǒng)發(fā)票及寄售結(jié)算等工作。4.1采購信息記錄維護(hù)流程和規(guī)定根據(jù)物裝企業(yè)每年頒布的價(jià)格體系，由采購員負(fù)責(zé)在價(jià)格生效之前將其維護(hù)到系統(tǒng)中，更新舊的采購信息記錄，以保證適時(shí)采用有效的采購價(jià)格。在維護(hù)時(shí)必須對的錄入供應(yīng)商、物料、采購組織、價(jià)格有效期間、不含稅凈價(jià)。4.2貨源清單維護(hù)流程和規(guī)定需維護(hù)貨源清單的，由采購員負(fù)責(zé)維護(hù)到系統(tǒng)中，規(guī)定按物料逐一錄入明細(xì)資料，重要包括：物料、供應(yīng)商、有效時(shí)間段，并及時(shí)打印貨源清單，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在線外審批。貨源清單在規(guī)定的時(shí)間段內(nèi)有效，過有效期需重新維護(hù)貨源清單。4.3需求到請購流程和規(guī)定4.3.1結(jié)算單位是煉化企業(yè)或工程企業(yè)的煉化企業(yè)項(xiàng)目，由計(jì)劃員根據(jù)項(xiàng)目物資需求，維護(hù)A類轉(zhuǎn)儲(chǔ)單，需采購的，生成物裝企業(yè)采購計(jì)劃。4.3.2歸集到成本中心的煉化企業(yè)范圍內(nèi)的物資需求，計(jì)劃員維護(hù)K類轉(zhuǎn)儲(chǔ)單，需采購的，生成物裝企業(yè)采購計(jì)劃。4.4.3由工單生成的采購申請，計(jì)劃員維護(hù)F類轉(zhuǎn)儲(chǔ)單，需采購的，生成物裝采購計(jì)劃。出于庫存儲(chǔ)備的需要，由計(jì)劃員直接維護(hù)物裝企業(yè)采購計(jì)劃。4.4.4采購計(jì)劃經(jīng)審批(線上和線下)后，下達(dá)采購員執(zhí)行。4.4需求計(jì)劃核銷流程和規(guī)定對于需要進(jìn)行核銷的工程項(xiàng)目，計(jì)劃員根據(jù)工程項(xiàng)目資料按物資類別錄入概算數(shù)量、金額，根據(jù)料表及聯(lián)絡(luò)單建立煉化轉(zhuǎn)儲(chǔ)單、物裝需求、物裝采購訂單，在物資發(fā)出后，運(yùn)行項(xiàng)目核銷程序進(jìn)行核4.5請購到付款流程和規(guī)定采購員根據(jù)訂單(協(xié)議或市場采購單)辦理入庫后，打印入庫單，并隨附供應(yīng)商發(fā)票、其他費(fèi)用單據(jù)及經(jīng)科長審批的匯款申請單，由管理科協(xié)議管理員審核后，交財(cái)務(wù)科辦理付款手續(xù)。4.6框架協(xié)議采購流程和規(guī)定對價(jià)格隨行就市的長期協(xié)議及準(zhǔn)時(shí)間進(jìn)度交貨的分批交貨協(xié)議，可維護(hù)框架采購協(xié)議。4.7代儲(chǔ)代銷采購流程和規(guī)定4.4.1根據(jù)計(jì)劃員下達(dá)的采購計(jì)劃，屬代儲(chǔ)代銷范圍內(nèi)的物資，采購員生成無金額的代儲(chǔ)代銷采購訂單，由協(xié)議管理員審批后作為代儲(chǔ)代銷收貨的根據(jù)。4.7.2代儲(chǔ)代銷物資出庫前需要做一步庫存轉(zhuǎn)移，由供應(yīng)商寄售庫存類型轉(zhuǎn)為非限制使用庫存類型。4.8詢比價(jià)、招投標(biāo)采購流程和規(guī)定根據(jù)計(jì)劃員下達(dá)的采購計(jì)劃，采購員可以在線上生成詢價(jià)單，收到詢價(jià)單位的報(bào)價(jià)后，維護(hù)報(bào)價(jià)，并生成物裝采購協(xié)議；采購員也可以在線下完畢詢比價(jià)、招投標(biāo)，根據(jù)其成果在系統(tǒng)中維護(hù)采購訂4.9委外加工采購流程和規(guī)定發(fā)生委外加工業(yè)務(wù)時(shí)，計(jì)劃員可以根據(jù)需求創(chuàng)立I為L(分包)的委外加工采購計(jì)劃，并須維護(hù)組件：待加工的原物料、所需的總需求數(shù)量、工廠、發(fā)貨倉儲(chǔ)地點(diǎn)等。采購員可以參照委外加工采購計(jì)劃創(chuàng)立委外加工采購訂單。保管員根據(jù)委外加工采購訂單發(fā)料給供應(yīng)商，經(jīng)供應(yīng)商加工后，最終由保管員和采購員進(jìn)行收貨流程。4.10代儲(chǔ)代銷結(jié)算流程及規(guī)定每月財(cái)務(wù)關(guān)帳后，由財(cái)務(wù)科根據(jù)代儲(chǔ)代銷消耗狀況，按供應(yīng)商開列結(jié)算清單，交采購員，由采購員告知供應(yīng)商按照結(jié)算清單開具發(fā)4.11收貨流程和規(guī)定4.11.1供應(yīng)商送貨到倉庫后，保管員根據(jù)供應(yīng)商所附訂單原件或復(fù)印件，及時(shí)辦理入庫凍結(jié)。4.11.2供應(yīng)商送貨到現(xiàn)場的，由采購員將現(xiàn)場收貨證明及訂單原件或復(fù)印件，交保管員據(jù)實(shí)辦理入庫。4.11.3保管員將入庫凍結(jié)生成的憑證號(hào)告知采購員，采購員進(jìn)行入庫過帳，并打印出入庫單。4.12內(nèi)部領(lǐng)用發(fā)料流程和規(guī)定物裝內(nèi)部領(lǐng)用發(fā)料按照物裝財(cái)務(wù)制定的內(nèi)部領(lǐng)用程序執(zhí)行。4.13移庫流程-庫位移轉(zhuǎn)流程和規(guī)定倉儲(chǔ)管理部門提出移庫需求，經(jīng)物資管理部門同意后，進(jìn)行庫位移轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)處理：在系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)物資庫位之間的移轉(zhuǎn)，并實(shí)際進(jìn)行物資搬運(yùn)。假如有物資新的庫位，還需維護(hù)物料主數(shù)據(jù)的倉位(四4.14對轉(zhuǎn)儲(chǔ)單的退庫流程和規(guī)定4.14.1退單并退料的，在物裝財(cái)務(wù)未開發(fā)票的狀況下，由物裝計(jì)劃員開立退貨轉(zhuǎn)儲(chǔ)單及退貨提貨單，提貨單交領(lǐng)料單位，領(lǐng)料單位將實(shí)物運(yùn)送到倉庫，保管員收貨入庫并開退貨出庫單。4.14.2退單并退料的，在物裝財(cái)務(wù)已開發(fā)票的狀況下，每年集中辦理退貨，屬增值稅發(fā)票的，退料單位還需出具稅務(wù)局的退貨證明。由物裝計(jì)劃員開立退貨轉(zhuǎn)儲(chǔ)單及退貨提貨單，提貨單交領(lǐng)料單位，領(lǐng)料單位將實(shí)物運(yùn)送到倉庫，保管員收貨入庫并開退貨出庫單。4.14.3退單不退料的，由物裝計(jì)劃員對開出的提貨單進(jìn)行沖銷，并打印出提貨單沖銷單據(jù)及對的的提貨單交領(lǐng)料單位，保管員接受上述兩種單據(jù)，并按對的的提貨單進(jìn)行出庫過帳。4.15供貨商的退貨流程和規(guī)定根據(jù)退貨的物資品種及數(shù)量，采購員從系統(tǒng)中找出對應(yīng)的入庫單據(jù)，并告知供應(yīng)商及保管員，保管員退還實(shí)物，在系統(tǒng)中注明退貨原因后進(jìn)行退貨過帳。4.16庫存物資報(bào)廢流程和規(guī)定計(jì)劃員填報(bào)報(bào)廢清單，在線下完畢所有審批流程后，由計(jì)劃員在系統(tǒng)中做報(bào)廢除帳。4.17維護(hù)價(jià)格主數(shù)據(jù)流程和規(guī)定4.17.1根據(jù)地方政府部門每月公布的信息價(jià)，由材料科指定人員4.17.2其他價(jià)格條件由財(cái)務(wù)科根據(jù)物裝企業(yè)與煉化企業(yè)約定的取費(fèi)比例及條件，指定專人維護(hù)到系統(tǒng)中。4.18關(guān)聯(lián)交易和對外銷售協(xié)議處理流程和規(guī)定4.18.1核算單位為海達(dá)、檢安、倉儲(chǔ)企業(yè)的物資需求，核算單位為工程企業(yè)的非煉化企業(yè)項(xiàng)目的物資需求，由計(jì)劃員維護(hù)銷售訂單，售達(dá)方為上述各單位。4.18.2純外部客戶，在確認(rèn)有此客戶主數(shù)據(jù)后，計(jì)劃員開立銷售4.19關(guān)聯(lián)交易和對外銷售退貨流程和需求-銷售協(xié)議4.19.1退單并退料的，在物裝財(cái)務(wù)未開發(fā)票的狀況下，由物裝計(jì)劃員開立退貨銷售訂單及退貨提貨單，提貨單交領(lǐng)料單位，領(lǐng)料單位將實(shí)物運(yùn)送到倉庫，保管員辦理退貨出庫單。4.19.2退單并退料的，在物裝財(cái)務(wù)已開發(fā)票的狀況下，每年進(jìn)行集中辦理退貨，由退料單位出具稅務(wù)局的退貨證明，物裝企業(yè)計(jì)劃員開立退貨的銷售訂單及提貨單交領(lǐng)料單位，領(lǐng)料單位將實(shí)物運(yùn)送到倉庫，保管員辦理退貨出庫單。4.19.3退單不退料的，由物裝計(jì)劃員對開出的提貨單進(jìn)行沖銷，并打印出提貨單沖銷單據(jù)及對的的提貨單交領(lǐng)料單位，保管員接受上述兩種單據(jù)，并按對的的提貨單進(jìn)行出庫過帳。4.20關(guān)聯(lián)交易和對外銷售發(fā)貨流程和規(guī)定對純外部客戶(除景聯(lián)外)的銷售，由計(jì)劃員根據(jù)銷售訂單開具提貨單，外部客戶憑提貨單到財(cái)務(wù)科付款，財(cái)務(wù)科在其上加蓋“貨款收訖”,外部客戶持單到倉庫，保管員根據(jù)蓋有“貨款收訖”的提貨單進(jìn)行發(fā)貨，并開立出庫單。4.21開立發(fā)票流程和規(guī)定財(cái)務(wù)人員根據(jù)發(fā)貨單在SAP系統(tǒng)中開立系統(tǒng)發(fā)票，并據(jù)此在金稅系統(tǒng)開具增值稅專用發(fā)票及一般發(fā)票。4.22錯(cuò)誤發(fā)票處理流程和規(guī)定錯(cuò)誤系統(tǒng)發(fā)票重新開票4.23項(xiàng)目信息維護(hù)流程規(guī)定接受到煉化企業(yè)的年度綜合計(jì)劃和追加計(jì)劃后，由物裝企業(yè)管理科項(xiàng)目管理崗位按規(guī)定的格式及時(shí)輸入。項(xiàng)目領(lǐng)料前如核算單位變化，應(yīng)及時(shí)予以維護(hù)。在維護(hù)過程中要保證項(xiàng)目代碼、項(xiàng)目名稱及核算單位的精確性。加工、進(jìn)料、三資A、C等)銷售定單。對于企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要在系統(tǒng)內(nèi)運(yùn)行不一樣的流程(原則流程、統(tǒng)內(nèi)維護(hù)客戶的銷售數(shù)據(jù)，并及時(shí)告知財(cái)務(wù)處。(詳見數(shù)據(jù)綜管數(shù)據(jù)維護(hù)管理規(guī)定)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處負(fù)責(zé)創(chuàng)立多種經(jīng)營方式下的多種銷售定單。經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處負(fù)責(zé)對于各項(xiàng)定單建立發(fā)貨單及時(shí)發(fā)貨過賬。外貿(mào)結(jié)算單、運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)帳告知單等單據(jù))。經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處負(fù)責(zé)由于業(yè)務(wù)需要實(shí)際庫存轉(zhuǎn)為“客戶”庫存。經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處負(fù)責(zé)將儲(chǔ)運(yùn)企業(yè)發(fā)貨狀況在系統(tǒng)內(nèi)建立出廠票。倉儲(chǔ)企業(yè)、儲(chǔ)運(yùn)部、煉油二部、海達(dá)企業(yè)、工貿(mào)企業(yè)、化工部等部門的汽車發(fā)運(yùn)、皮輸出廠的發(fā)運(yùn)點(diǎn)負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)貿(mào)處建立的部分定單(原則訂單、寄售供貨定單、虛擬庫存發(fā)貨定單等),及時(shí)、精確地創(chuàng)立發(fā)貨單并做實(shí)際發(fā)貨過帳(石油焦產(chǎn)品除外)。倉儲(chǔ)企業(yè)、儲(chǔ)運(yùn)部、煉油二部等部門的水運(yùn)、管道、鐵運(yùn)發(fā)運(yùn)點(diǎn)負(fù)責(zé)將實(shí)際發(fā)貨信息及時(shí)、精確地在系統(tǒng)內(nèi)填寫出廠票所需信息。4.1原則銷售協(xié)議維護(hù)流程及規(guī)定經(jīng)貿(mào)處一科、二科、市場科可以根據(jù)操作狀況采用建立協(xié)議的方式，其填寫內(nèi)容參照定單所規(guī)定內(nèi)容，在建立業(yè)務(wù)定單同步可參照該協(xié)議進(jìn)行。4.2配置/銷售計(jì)劃與大類協(xié)議維護(hù)流程及規(guī)定經(jīng)貿(mào)處一科負(fù)責(zé)計(jì)劃的錄入、修改、刪除。4.3原則訂單流程及規(guī)定經(jīng)貿(mào)處一科、二科、市場科、調(diào)運(yùn)科在創(chuàng)立定單時(shí)需填寫客戶編碼，產(chǎn)品代碼，在昂首項(xiàng)目內(nèi)填寫價(jià)格清單類型、價(jià)格組、客戶所需開具發(fā)票的種類，配置產(chǎn)品需選擇不一樣的銷售區(qū)域。在行項(xiàng)目內(nèi)填寫裝運(yùn)工廠、裝運(yùn)點(diǎn)、貨品的評估類型(裝瓶物料除外)、同步查對含稅經(jīng)貿(mào)處一科在處理多種外貿(mào)單據(jù)尚不能確定交易單價(jià)、數(shù)量時(shí)，根據(jù)實(shí)際狀況錄入預(yù)估價(jià)格及數(shù)量。經(jīng)貿(mào)處一科、二科對于定單“采購定單編號(hào)”項(xiàng)目填寫時(shí)需注意：對于車發(fā)、皮輸出廠方式的填寫制單姓名的拼音字母。(對于不精確發(fā)運(yùn)方式出廠的產(chǎn)品，制作定單時(shí)要使用發(fā)票凍結(jié)，實(shí)際發(fā)運(yùn)時(shí)也要根據(jù)業(yè)務(wù)狀況調(diào)整客戶實(shí)際發(fā)貨容差)。經(jīng)貿(mào)處調(diào)運(yùn)科在創(chuàng)立以水運(yùn)、管輸、鐵路方式出廠的定單時(shí)須在“采購定單編號(hào)”項(xiàng)目填寫時(shí)需注意：根據(jù)實(shí)際狀況在該項(xiàng)目內(nèi)填寫出廠票編號(hào)(未根據(jù)出廠票創(chuàng)立定單的仍舊輸入制單者的制單姓名的拼音4.4急發(fā)訂單流程及規(guī)定經(jīng)貿(mào)處業(yè)務(wù)人員根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)可以采用此流程，其操作基本與原則定單相似。同步系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生發(fā)貨單。定單詳細(xì)制作規(guī)定參見(4.34.5寄售供貨流程及規(guī)定為保證財(cái)務(wù)帳目與物料帳目的精確，經(jīng)貿(mào)處對于在月末或當(dāng)月提前執(zhí)行下月銷售計(jì)劃、及價(jià)格不確定的狀況下的銷售發(fā)貨流程。為便于記錄的報(bào)表辨別，規(guī)定各業(yè)務(wù)崗位在制作定單時(shí)要選擇上述兩者間的某原因做為該定單創(chuàng)立的原由。經(jīng)貿(mào)處及發(fā)貨點(diǎn)根據(jù)定單創(chuàng)立發(fā)貨單并發(fā)貨過帳。定單詳細(xì)制作規(guī)定參見(4.3原則定單流程及規(guī)定)4.6寄售銷售流程及規(guī)定經(jīng)貿(mào)處根據(jù)實(shí)際發(fā)貨狀況完畢后，在確定實(shí)現(xiàn)銷售時(shí)使用該流程。經(jīng)貿(mào)處根據(jù)上述寄售供貨完畢狀況，在系統(tǒng)內(nèi)必須參照原寄售供貨建立寄售銷售定單，在保留后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生發(fā)貨單，業(yè)務(wù)人員查對數(shù)量無誤后即可發(fā)貨過帳。經(jīng)貿(mào)綜管科根據(jù)過帳發(fā)貨單開具多種發(fā)票。定單詳細(xì)制作規(guī)定參見(4.3原則定單流程及規(guī)定)。幾點(diǎn)闡明：使用該流程必須規(guī)定每一次交易存在關(guān)聯(lián)，為保證業(yè)務(wù)的清晰，便于開具發(fā)票時(shí)的單據(jù)對應(yīng)，對于不有關(guān)的業(yè)務(wù)不可以在系統(tǒng)對于以汽車方式出廠的產(chǎn)品須轉(zhuǎn)“客戶”庫存并建立對應(yīng)的虛庫定單。4.7發(fā)貨流程及規(guī)定倉儲(chǔ)企業(yè)、儲(chǔ)運(yùn)部、煉油二部、海達(dá)企業(yè)、工貿(mào)企業(yè)、化工部等部門的汽車、皮輸出廠的產(chǎn)品發(fā)貨點(diǎn)須參照經(jīng)貿(mào)處創(chuàng)立的定單，在系統(tǒng)內(nèi)及時(shí)、精確的建立發(fā)貨單；同步根據(jù)實(shí)際每次發(fā)運(yùn)規(guī)定在系統(tǒng)內(nèi)填寫出廠票所需車號(hào)、密度、毛重、備注等信息，經(jīng)保留、打印查對無誤后對于該發(fā)貨單發(fā)貨過帳(石油焦產(chǎn)品除外)。倉儲(chǔ)企業(yè)、儲(chǔ)運(yùn)部、煉油二部、倉儲(chǔ)企業(yè)、儲(chǔ)運(yùn)部、煉油二部對于水運(yùn)、管輸、鐵路出廠方式的發(fā)運(yùn)點(diǎn)需要將實(shí)際的裝運(yùn)后的信息及時(shí)精確錄入系統(tǒng)。(發(fā)貨點(diǎn)如需更改的出廠票，須經(jīng)經(jīng)貿(mào)處同意釋放后方對于由商檢確定發(fā)貨數(shù)量的，由經(jīng)貿(mào)處負(fù)責(zé)在系統(tǒng)內(nèi)錄入出廠票信4.8已售未提-提貨流程及規(guī)定經(jīng)貿(mào)處根據(jù)實(shí)際狀況(尤其精確發(fā)運(yùn)的車發(fā)及提前開票等業(yè)務(wù))。首先規(guī)定經(jīng)貿(mào)處業(yè)務(wù)人員在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)立原則定單或急發(fā)定單、發(fā)貨單、并發(fā)貨過帳；另一方面根據(jù)定單的數(shù)量將庫存轉(zhuǎn)入發(fā)貨工廠下的“客戶”庫存(與華東企業(yè)結(jié)算的配置產(chǎn)品要注意將庫存轉(zhuǎn)入到“送達(dá)方”名下),在轉(zhuǎn)入“客戶”庫存的同步要在庫存?zhèn)渥⑿畔?nèi)填寫上述原則定單或(急發(fā)定單)的號(hào)碼及對應(yīng)的發(fā)貨單號(hào)碼；然后建立虛擬庫存定單時(shí)必須在該定單內(nèi)的項(xiàng)目行內(nèi)參照原原則定單或急發(fā)定單，同步將評估類型更改為“客戶”,并在備注欄標(biāo)明原定單、發(fā)貨單、“客戶”庫存的編號(hào)；最終發(fā)貨點(diǎn)或經(jīng)貿(mào)處根據(jù)實(shí)際狀況參照該定單建立發(fā)貨單并發(fā)貨過帳。4.9開立發(fā)票處理流程及規(guī)定經(jīng)貿(mào)處綜管科根據(jù)經(jīng)貿(mào)各科室及發(fā)貨點(diǎn)建立的過帳后的發(fā)貨單開具經(jīng)貿(mào)處綜管科根據(jù)經(jīng)貿(mào)一科建立的補(bǔ)、退差價(jià)的憑證開具外貿(mào)結(jié)算經(jīng)貿(mào)處綜管科根據(jù)實(shí)際鐵路部門所提供的建立代收代付的憑證開具經(jīng)貿(mào)處綜管科根據(jù)財(cái)務(wù)處提供的代開發(fā)票的數(shù)據(jù)開具多種形式的發(fā)4.10錯(cuò)誤發(fā)票處理流程及規(guī)定經(jīng)貿(mào)處綜管科根據(jù)實(shí)際狀況對于上述幾種發(fā)票進(jìn)行沖紅、取消、作廢等操作。4.11退貨補(bǔ)貨處理流程及規(guī)定經(jīng)貿(mào)處業(yè)務(wù)科對于已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的銷售做退貨處理。首先建立退貨定單(系統(tǒng)內(nèi)的填寫信息均參照原銷售時(shí)的定單),然后創(chuàng)立收貨單并收貨過帳，經(jīng)貿(mào)處綜管科根據(jù)此單據(jù)開具發(fā)票；另一方面經(jīng)貿(mào)處業(yè)務(wù)科對于已實(shí)現(xiàn)銷售的部分重新做原則定單流程，最終由經(jīng)貿(mào)處綜管科對于該實(shí)現(xiàn)銷售的部分重新開具銷售發(fā)票。闡明：對于已轉(zhuǎn)入虛庫的貨品未發(fā)貨或未完全發(fā)貨須發(fā)貨完畢后，進(jìn)4.12退貨退款處理流程及規(guī)定經(jīng)貿(mào)處業(yè)務(wù)科室根據(jù)退貨的業(yè)務(wù)建立退貨定單(系統(tǒng)內(nèi)的填寫信息均參照原銷售時(shí)的定單),同步建立收貨單并且收貨過帳，綜管科根據(jù)過帳憑證開具發(fā)票。4.13其他流程及規(guī)定如客戶化程序和項(xiàng)目實(shí)行過程中新增流程5.1財(cái)務(wù)根據(jù)銷售所確立的流程做業(yè)務(wù)上實(shí)際收款、退款等操作。5.2財(cái)務(wù)每旬向經(jīng)貿(mào)處出具客戶欠款狀況的告知單。6、支持性文獻(xiàn)支持性文獻(xiàn)重要包括：集團(tuán)企業(yè)有關(guān)ERP的有關(guān)管理制度，本部門的有關(guān)管理制度，顧客手冊等本規(guī)定由提出并歸口。本制度解釋權(quán)歸第三數(shù)據(jù)與編碼維護(hù)(一)原則編碼代碼管理規(guī)定為加強(qiáng)企業(yè)原則信息代碼管理，按一定的目的和規(guī)則對信息進(jìn)行采集、傳播和檢索，使企業(yè)ERP系統(tǒng)成功地運(yùn)行，特制定本規(guī)定。本規(guī)定合用于企業(yè)ERP系統(tǒng)中的各類原則信息代碼的管理。3、職責(zé)與分工3.1企業(yè)原則代碼信息管理工作，在企業(yè)ERP試點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下開展，下設(shè)原則信息代碼工作小組，由綜管處、人教處、財(cái)務(wù)處、經(jīng)貿(mào)處、機(jī)動(dòng)處、生產(chǎn)處、物裝企業(yè)、和信企業(yè)等部門的有關(guān)人員參與，負(fù)責(zé)原則信息代碼的審核、管理、維護(hù)、協(xié)調(diào)等工作。原則信息代碼工作小組的平常辦事部門設(shè)在綜管處。制定企業(yè)原則信息代碼有關(guān)的管理規(guī)定。組織建立企業(yè)代碼維護(hù)與管理人員網(wǎng)絡(luò)，做好企業(yè)原則代碼的管理做好與總部信息原則化辦公室之間的工作聯(lián)絡(luò)，及時(shí)傳達(dá)總部有關(guān)負(fù)責(zé)企業(yè)原則信息代碼條目的整頓及匯總工作，組織原則信息成果的宣貫、推廣工作。負(fù)責(zé)做好向總部申請新碼的立案工作。負(fù)責(zé)做好本專業(yè)系統(tǒng)原則信息代碼的審核和維護(hù)工作。3.3和信企業(yè)確定專人為企業(yè)原則信息代碼管理員。3.3.1根據(jù)企業(yè)ERP系統(tǒng)對原則信息代碼的需求，提出需要設(shè)置的各類編組碼，提交企業(yè)原則信息代碼工作小組討論。3.3.2負(fù)責(zé)做好與總部原則信息代碼管理網(wǎng)站的工作聯(lián)絡(luò)。3.3.3組織做好需企業(yè)負(fù)責(zé)的原則信息代碼管理維護(hù)工作。負(fù)責(zé)原則信息代碼管理維護(hù)的培訓(xùn)，做好與企業(yè)各專業(yè)系統(tǒng)代碼審核維護(hù)人員之間的有關(guān)協(xié)調(diào)工作，保證維護(hù)的質(zhì)量。定期查看需本單位維護(hù)的代碼條目，發(fā)現(xiàn)問題立即和顧客聯(lián)絡(luò)，處理顧客存在的問題。3.4歸口單位按照總部管理職能的分派設(shè)置，對應(yīng)確定企業(yè)對口管理部門作為歸口單位。各歸口單位要明確專人負(fù)責(zé)本專業(yè)原則信息代碼的審核和維護(hù)工作。3.4.1負(fù)責(zé)組織本專業(yè)原則信息代碼的編制，確定原則信息代碼的3.4.2搜集、整頓本專業(yè)原則信息代碼條目，提交原則信息代碼工作小組審核。3.3.5定期查看負(fù)責(zé)維護(hù)的代碼條目，發(fā)現(xiàn)問題立即和責(zé)任顧客或代碼管理員聯(lián)絡(luò)，處理顧客的出現(xiàn)問題。4.1物料代碼4.1.1歸口部門：產(chǎn)品編碼由綜管處歸口，物資代碼由物裝企業(yè)歸4.1.2編碼規(guī)則：原產(chǎn)品編碼(8位次序碼)與原物資編碼(16位層次碼)合并，以原產(chǎn)品代碼前補(bǔ)8個(gè)0的形式形成一套物料編碼(16位編碼),屬于次序+層次碼。4.1.3標(biāo)識(shí)：以“物料代碼”和“物料名稱”作為唯一標(biāo)識(shí)。必填項(xiàng)：物料代碼、物料名稱、稱料簡稱、層次級別、上層代碼4.2企業(yè)代碼4.2.1歸口部門：財(cái)務(wù)處4.2.2編碼規(guī)則：4位數(shù)字碼，由總部財(cái)務(wù)部統(tǒng)一配碼。4.2.3標(biāo)識(shí)：以“企業(yè)代碼”和“企業(yè)名稱”作為唯一標(biāo)識(shí)。必填項(xiàng)：企業(yè)代碼、企業(yè)名稱、企業(yè)簡稱、從屬上級單位。4.3內(nèi)部單位代碼4.3.1歸口部門：由綜管處歸口，和信企業(yè)協(xié)助。4.3.2編碼規(guī)則：以數(shù)字“3”打頭，8位數(shù)字次序碼，碼段區(qū)間為4.3.3標(biāo)識(shí)：以“單位代碼”和“單位名稱”作為唯一標(biāo)識(shí)。必填項(xiàng)：單位代碼、單位名稱、單位簡稱、從屬上級單位代碼、事業(yè)部。4.4外部單位代碼4.4.1歸口部門：客戶由經(jīng)貿(mào)處歸口；供應(yīng)商由物裝企業(yè)歸口，其中原油部分由綜管處歸口，經(jīng)貿(mào)處協(xié)助。4.4.2編碼規(guī)則：8位數(shù)字次序碼，以數(shù)字“4”或“5”打頭。4.4.3標(biāo)識(shí)：以“稅號(hào)”和“單位名稱”或“全國組織機(jī)構(gòu)代碼”+“單位名稱”或“工商注冊號(hào)”作為唯一標(biāo)識(shí)。必填項(xiàng)：單位代碼、單位名稱、單位簡稱。4.5成本中心代碼4.5.1歸口部門：財(cái)務(wù)處4.5.2編碼規(guī)則：10位數(shù)字碼，由“8”+4位企業(yè)碼+5位次序碼。4