報(bào)表崗位操作手冊侯光容課件

華潤雪花啤酒貴州區(qū)域工廠財(cái)務(wù)部各項(xiàng)報(bào)表審核要點(diǎn)及操作流程1精選課件ppt工作內(nèi)容：一、從FMS傳輸數(shù)據(jù)到FMCS(HFM)二、HFM中調(diào)整日記帳三、HFM(PRC、HK、6S、MB)模版刷數(shù)及附表的填列四、數(shù)據(jù)源五、預(yù)提費(fèi)用表六、其他應(yīng)收/應(yīng)付-其他的明細(xì)表2精選課件ppt七、盤點(diǎn)差異表八、資本性支出表3精選課件ppt一:FMS中上傳數(shù)據(jù)到HFM

4精選課件ppt5精選課件ppt6精選課件ppt7精選課件ppt8精選課件ppt9精選課件ppt10精選課件ppt11精選課件ppt12精選課件ppt13精選課件ppt14精選課件ppt15精選課件ppt16精選課件ppt17精選課件ppt18精選課件ppt19精選課件ppt20精選課件ppt從FMS傳輸數(shù)據(jù)到HFM需注意的問題：一、所有憑證必須審核和過賬，并且保證賬務(wù)處理正確二、保證核算帳套已關(guān)閉，合并帳套已打開的情況下才能進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。21精選課件ppt二、刷HFM模板1、PRC22精選課件ppt23精選課件ppt24精選課件ppt25精選課件ppt26精選課件ppt27精選課件pptHFM附表28精選課件ppt29精選課件ppt30精選課件ppt31精選課件ppt32精選課件ppt33精選課件ppt34精選課件ppt35精選課件ppt36精選課件ppt37精選課件ppt38精選課件ppt39精選課件ppt40精選課件ppt2、HK與PRC做法相同3、6S與PRC做法相同HFM模板總結(jié)：邏輯校驗(yàn)表必須通過、期初結(jié)轉(zhuǎn)校驗(yàn)表必須平、輔助核算校驗(yàn)表中資產(chǎn)負(fù)債表必須平。若不平根據(jù)該科目進(jìn)行查找原因41精選課件pptHFM系統(tǒng)1、系統(tǒng)登錄在IE地址欄中輸入HFM系統(tǒng)登錄地址，單擊此鏈接可以直接打開系統(tǒng)登錄界面。42精選課件ppt輸入用戶名及密碼，進(jìn)入“選擇群集”界面HFM系統(tǒng)43精選課件ppt點(diǎn)擊進(jìn)入應(yīng)用程序。HFM系統(tǒng)44精選課件ppt選擇數(shù)據(jù)任務(wù)----進(jìn)程控制，出現(xiàn)如下圖：HFM系統(tǒng)45精選課件ppt選中單體公司點(diǎn)擊

右側(cè)三角形圖標(biāo)，選擇強(qiáng)制計(jì)算。HFM系統(tǒng)46精選課件ppt合并完后點(diǎn)擊選擇提升HFM系統(tǒng)47精選課件ppt工廠填報(bào)人提升到1級，審核人提升到2級，區(qū)域合并提升到3級，總部提升4級到集團(tuán)。工廠提升后，若有修改需請示區(qū)域降級，若區(qū)域已提升，需請示到總部。HFM系統(tǒng)48精選課件ppt合并日記賬調(diào)整:任務(wù)----日記賬任務(wù)---進(jìn)程日記賬。HFM系統(tǒng)49精選課件pptHFM系統(tǒng)50精選課件pptYear：選擇年份；period：選擇期間；entity：選擇公司編碼標(biāo)簽：日記賬編號每月第一張日記賬以001開始；余額類型：選擇已結(jié)余；安全性：選擇對應(yīng)單位編號；貨幣：自動出現(xiàn)（金額為港幣）HFM系統(tǒng)51精選課件ppt輔助日記賬余額類型：不平衡HFM系統(tǒng)52精選課件ppt注意事項(xiàng)1、標(biāo)簽CRB412_S1_001B，以B為結(jié)尾的是正常的日記賬調(diào)整分錄，以S為結(jié)尾的為輔助日記賬分錄。2、Account為調(diào)整日記賬科目;3、ICP,調(diào)整的科目含有關(guān)聯(lián)公司的，不含關(guān)聯(lián)公司的選擇[ICPNone]4、維度Custom3可選擇需要調(diào)整的科目對hfm報(bào)表不同口徑的調(diào)整，選擇None，則調(diào)整科目對所有報(bào)表（hk、6s、prc）均有影響。若影響6S版報(bào)表需選擇6S，影響prc版報(bào)表需選擇P2H01HFM系統(tǒng)53精選課件pptHFM模版每月工廠完成hfm系統(tǒng)提升后，需刷模版發(fā)至區(qū)域，區(qū)域?qū)徍斯Shfm報(bào)表要點(diǎn)1、補(bǔ)充資料的內(nèi)容，注意收入、銷量是否填正確，跟賬上的數(shù)據(jù)核對。季報(bào)年報(bào)時應(yīng)填的內(nèi)容是否已填上。54精選課件ppt2、固定成本和變動成本分類正確（和賬面核對）；3、主營業(yè)務(wù)成本外調(diào)酒成本分關(guān)聯(lián)公司填列；4各成本費(fèi)用科目下面的“其它”項(xiàng)目金額是否合理（大于1萬的查找原因并有文字解釋）；5、主營業(yè)務(wù)收入和折扣外調(diào)酒和自產(chǎn)酒是否分開；6、其它業(yè)務(wù)成本和其它業(yè)務(wù)收入關(guān)聯(lián)收支是否匹配（收入和成本是否對等）7、PL對賬報(bào)告是否有異常數(shù)據(jù)1.9表調(diào)項(xiàng)目（土地使用權(quán)攤銷）是否調(diào)整；8、三大費(fèi)用下的工資、福利費(fèi)等人工費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬增加數(shù)是否相。Hfm報(bào)表55精選課件pptHfm-數(shù)據(jù)源1、數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)來源于HFM-HK版，系統(tǒng)提升，完成日記賬調(diào)整后便可用數(shù)據(jù)源模版進(jìn)行刷數(shù)。選擇公司實(shí)體、日期、口徑等。設(shè)置好后點(diǎn)擊刷新56精選課件pptHfm-數(shù)據(jù)源2、刷數(shù)完成后，在位置透視表刷新，數(shù)據(jù)才會出現(xiàn)。57精選課件pptHfm-數(shù)據(jù)源3、在表5-pl手工填入銷量和收入，銷量和收入必須按項(xiàng)目對外銷售，對內(nèi)銷售分開填報(bào)。累計(jì)數(shù)與hfm一致。4、HFM系統(tǒng)改動數(shù)據(jù)時必須重新刷數(shù)據(jù)源，否則數(shù)據(jù)與HFM對不上產(chǎn)生錯誤數(shù)據(jù)。58精選課件ppt項(xiàng)目資金使用情況表1、收工廠表，檢查前期數(shù)據(jù)是否有變動，前期數(shù)據(jù)若變動需請示總部；2、檢查預(yù)算數(shù)是否合理；3、報(bào)表格式不得隨意更改，保證17行為合計(jì)；4、此表需填表人與財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字上報(bào)區(qū)域；5、收齊后統(tǒng)一報(bào)總部；6、以下為項(xiàng)目資金使用情況表樣版。59精選課件ppt預(yù)提費(fèi)用表營銷財(cái)務(wù)填報(bào)部分-預(yù)提費(fèi)用促銷費(fèi)期初余額必須與上月表的期末余額一致60精選課件ppt預(yù)提費(fèi)用表從HFM中與之對應(yīng)的科目取數(shù)61精選課件ppt預(yù)提費(fèi)用表數(shù)據(jù)填好后需跟hfm-prc核對并刷數(shù)（點(diǎn)擊刷新）62精選課件ppt人工費(fèi)用核對表-財(cái)務(wù)口徑與HFM-PRC版刷數(shù)核對無差異后合并到區(qū)域的表里63精選課件ppt人工費(fèi)用核對表-財(cái)務(wù)口徑檢查為0報(bào)總部，正常差異數(shù)下月調(diào)整，特殊情況需詳細(xì)說明。64精選課件ppt人工費(fèi)用核對表-人力口徑應(yīng)付職工薪酬必須與fms賬上一致，明細(xì)累計(jì)也要一致。65精選課件ppt人工費(fèi)用核對表-人力口徑從fms賬上導(dǎo)出數(shù)據(jù)與工廠填的表核對是否正確。工廠相加做區(qū)域表。到區(qū)域賬核對總數(shù)是否正確。66精選課件ppt固定成本、管理費(fèi)用分析。fx67精選課件ppt其他報(bào)表68精選課件p