2022年財務管理部工作總結范文

Word文檔年財務管理部工作總結范文XX年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時光緊、任務重。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向，牢固樹立以完美制度為前提，以業(yè)務為抓手，以資金和全面預算為主線，以資產(chǎn)管理為重點，以信息化建設為支撐的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，根據(jù)各項工作部署，制訂有針對性的工作支配：加強制度建設；面向新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強與銀行的交流，搞好融資工作，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調配資金；以預算管理為主線加強成本控制，降本增效。

在這一年里，在各部門的共同協(xié)作下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作一、健全財務內控制度，進一步規(guī)范各項會計工作

1.實施《新企業(yè)會計準則》

按照省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于XX年全面施行新準則。財務部根據(jù)新準則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均根據(jù)新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平常會計核算和報表編制中發(fā)覺的問題和不足舉行了改進和完美，如規(guī)范對付職工薪酬明細核算科目、現(xiàn)金流量增強了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟業(yè)務的內部財務管理流程也舉行相應調節(jié)，保證對經(jīng)濟業(yè)務的核算的確根據(jù)準則要求。今年年初順當完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務連接，起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》，確保公司按時按新準則要求舉行規(guī)范的賬務處理。

2.財務部按照公司差旅費的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對款待用酒、茶葉的報銷手續(xù)舉行梳理和規(guī)范。

3、加強資產(chǎn)管理

與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用后的管理舉行交流、梳理、完美；幫助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理舉行交流、梳理和完美；催促規(guī)劃設備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。

4.加強成本管理、出臺成本管理方法

針對公司造船成本管理薄弱的狀況，年底與相關部門協(xié)作，組織制定公司的《成本管理方法》，明確了各部門的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本方案、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都舉行了詳盡的規(guī)定，有利于進一步完美公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。

5.財務管理部績效薪酬考核

針對公司出臺的績效考核制度，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標計劃，從公司規(guī)則制度遵守狀況、工作效率效果、6s等多個方面向本部門員工績效舉行考核，并擬定相應的獎懲方法。實踐表明，該項考核制度的采取有效地調動了大家的樂觀性，合理地利用了人力資源。

6.結合公司6s規(guī)定，重新完美部門6s管理規(guī)定、進一步細化部門6s考核量化指標

7.按照公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業(yè)務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建筑合同準則、物資選購業(yè)務、勞務結算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務、成本核算業(yè)務指導書、保險業(yè)務、財務報表編制、涉稅業(yè)務等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業(yè)指導書，經(jīng)過層層審核，跨部門報送給相關的部門領導會簽，4個月的細心編制、修改和完美，收拾出一套有用于財務管理作業(yè)的作業(yè)指導書。它規(guī)范了業(yè)務處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。

二、資金管理方面

資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，因為多艘船舶同時建筑，資金一度吃緊。財務部按照公司的資金管理方法，結合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期方案，合理地支配融資進度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。

通過與銀行的樂觀交流，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延伸了還款時光。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增強了86.2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉。

外匯運作方面，財務部合理編制收付匯方案，通過遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局舉行了大量卓有成效的交流，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質量保函，保證我司能夠準時交船。

資金風險管控：我司資金活動較為復雜，資金內部控制不行能面面俱到。財務部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務舉行仔細梳理，按照不同的環(huán)境不同的風險大小，明確關鍵的業(yè)務、關鍵的程序，從而確定關鍵的風險控制點，針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》；聯(lián)合總經(jīng)辦對款待用酒、茶葉的報銷手續(xù)舉行梳理和規(guī)范；我部通過加強物資選購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資選購業(yè)務的財務控制；針對船東撤單的狀況，我部集中關注了與撤銷船只關聯(lián)的債權債務關系，屬于債權的（船東賠款、預付材料款）謹慎確認收入和損失，定期催促業(yè)務員催收，屬于債務的（物資選購違約款）要求業(yè)務員盡快把相關的手續(xù)辦好，與此相關預付款保函、保函保證金也催促資金管理員跟銀行交流撤銷和收回。通過識別并關注資金活動主要風險來源和主要風險控制點，財務部提高了內部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的平安運營。

三、圍繞公司生產(chǎn)大綱，制定和下達年度財務預算，持續(xù)推動全面預算管理工作。

本年度財務預算的編制工作，秉承自下而上，自上而下的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預算，預算表格按照新企業(yè)會計準則的要求，對相關預算項目舉行了修正。

財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，XX年7月份組織對公司上半年預算執(zhí)行狀況舉行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預算交流協(xié)調會，對年度預算舉行調節(jié)。

四、成本管控

船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監(jiān)管，財務部修訂出臺了《成本管理方法》，按期召開由黃總、李副總親手主持、財務部詳細負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。

除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業(yè)二工段墻體工程實施舉行跟蹤檢查，相關工程決算采取剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅定不予通過。

五、材料

1.強化材料選購普通審核

強化對物資選購審核，物資選購審核一定要要查驗合同，以合同規(guī)定的條款為準，并查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全，領導簽批的若與國家相關規(guī)矩、公司制度規(guī)定、合同等相左，必需提出來，不得審核通過。

2.仔細貫徹落實物資增補規(guī)定，規(guī)范材料出庫

按照物資增補規(guī)定，紅單及技術修改單停止使用，1月份開頭工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經(jīng)規(guī)劃設備課批準后，交由物質部選購；全部科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號舉行領用；設備大修改造單自立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按維修工程號舉行領用，不再按工具、配件、易耗品的工程號舉行領用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度。

3.加強進口設備管理

本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設備的初始設置舉行了修改、完美物料系統(tǒng)進口設備出庫流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無法按照入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。

4.樂觀盤活積壓物資

組織物資部對長久購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權交易中心的要求的流程著手舉行處理，催促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結果。

六、加強稅務管理，有效避開公司的稅務風險

XX年財務部樂觀與市區(qū)有關稅務部門交流與聯(lián)系，完成了XX企業(yè)所得稅納稅申報：相關的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節(jié)能節(jié)水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時光內完成申報備案，樂觀發(fā)揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務局。

在規(guī)定的退(免)稅申報期收匯核銷，準時辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款１.4億元。

七、小金庫專項治理工作

仔細貫徹落實《通知》精神，全面摸清小金庫產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目，對比規(guī)定檢查帳務處理的合規(guī)性，對匯款掛帳舉行清理，對開出的收款收據(jù)舉行核銷，對開出的全部發(fā)票舉行核銷，對不正確的賬務處理準時舉行改正，并對全部帳務舉行清理，自查自糾，準時發(fā)覺和解決問題，確保了小金庫治理工作有效開展。

通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內部各管理環(huán)節(jié)舉行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋覓風險點，加以改進，準時阻塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進企業(yè)建章立制，完美內部控制機制，著力構建防治小金庫、實現(xiàn)穩(wěn)健進展的長效機制。

八、與其他部門的協(xié)調

財務管理部是服務部門，在做好基礎工作的前提下,主動發(fā)揮管理職能，加強與其他部門的交流：材料選購對企業(yè)的資金流影響很大，財務部樂觀協(xié)作物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作；幫助行政室擬定藥品管理規(guī)定；協(xié)作企管辦項稅務局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證實；協(xié)作企管辦向稅務局申請開立申報節(jié)能嘉獎的納稅證實等等。

九、抓好財務部自身隊伍建設

總體上看，本年度財務部工作負荷比較大，從實施新會計準則、繼續(xù)推行全面預算管理、加強資金管理、樂觀盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務重時光緊，財務部充分發(fā)揮團隊力氣，做好部門內責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標，順當?shù)赝瓿杀灸甓鹊呢攧展芾砉ぷ?/p>

同時通過定期舉行小組研究和一對一傳、幫、帶工作對部門人員舉行業(yè)務培訓，舉行適當?shù)膿Q崗，加強了內部核算監(jiān)督，促進了各崗位的溝通合作，提升科員綜合工作能力。

明年工作的展望除了日常財務管理活動外，XX年，我部將根據(jù)公司信息化建設五年規(guī)劃的要求，全面推動推動財務信息化進程不斷建立和完美基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶供給商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系。定制統(tǒng)一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實現(xiàn)設計、物資、財務使用統(tǒng)一的檔案編碼，從而實現(xiàn)生產(chǎn)設計、選購、庫存、財務等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果：按照經(jīng)公司經(jīng)營領導班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設計軟件上舉行生產(chǎn)設計，生產(chǎn)設計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單，再按照生產(chǎn)方案支配物資納期，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營、并舉行財務核算和監(jiān)督。

財務信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng)性的實現(xiàn)從簽訂選購合同開頭、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行狀況的監(jiān)控，打通包括企業(yè)管理物資選購，庫存管理，財務管理等各個環(huán)節(jié)，形成物流、財務信息的全面整合，實現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的集成；一條以預算為主，在合同的基礎上，各部門各業(yè)務員按照合同發(fā)展狀況提出每個月的月度用款申請，并舉行逐級審核，形成月度預算數(shù)據(jù)，將費用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤，同時實現(xiàn)月度預算對關鍵業(yè)務舉行實時監(jiān)控，財務與物流業(yè)務高度集成，對實際資金支付舉行事前實時控制，解決企業(yè)預算控制滯后的難題。形成預算與費用實時聯(lián)動，提高資金審付方面的效率和月度資金支配的科學性。

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2022財務管理部部門工作總結范文

年內，在全體員工的共同努力下，我部完成了XX年全面預算及今后五年資金預算的編制、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標任務等工作。

一、緊跟企業(yè)管理進展趨勢，努力實現(xiàn)管理職能的改變。

致力于從財務資料的搜集者和提供者改變?yōu)閷ω攧招畔⒛芰康尼尫耪吆屯七M者的角色轉換，從提供多項任務和交易信息為主，轉向為業(yè)務部門提供決策支持的信息分析；參加戰(zhàn)略決策，做好全面預算管理工作，完成有關預算的編制，提供今后幾年的財務報表測算狀況及企業(yè)資本的流向、流程、流速、流量等財務信息，為公司領導舉行決策提供依據(jù)。

二、做好會計基礎核算工作，為公司進展提供基礎信息服務。

完成年度會計決算工作，核對理順往來帳務關系；對長久投資區(qū)別股權和債權舉行核算，規(guī)范核算手續(xù)；協(xié)作稅務稽查，樂觀敦促退回預交企業(yè)所得稅；努力推動公司財務信息管理系統(tǒng)建設。

三、強化資金管理，優(yōu)化資本結構。

加強資金的方案管理和綜合調度，做好公司各月資金方案、資金方案執(zhí)行狀況分析和檢查工作，對資金使用效益、資金風險作事前的衡量，準時跟蹤資金運行狀況，舉行資金控制，使集團能夠對資金把握有度；加強籌資管理，樂觀拓展融資渠道，調節(jié)公司負債結構，優(yōu)化資本結構；爭取到各銀行賦予貸款優(yōu)待，使新增貸款的利率下浮10%，降低籌資成本，為公司節(jié)省財務費用。

四、規(guī)范管理公司托付貸款和擔保業(yè)務。

從嚴控制托付貸款和擔保業(yè)務的開展，強調按規(guī)定程序辦理，完美有關手續(xù)；參加起草鹿化脫困計劃，幫助化解公司的財務風險。

五、完美財務管理，加強投資項目控制。

致力于為業(yè)務部門提供決策支持的信息分析，為公司決策提供信息支持；完成可研性項目的財務分析及財務評價工作；實施事前控制，對公司擬投資項目舉行資料的收集、收拾、分析，并提出了財務方面的評價和建議，為領導決策提供參考看法；加強投資項目的財務管理和財務監(jiān)督；協(xié)作業(yè)務部門做好退出項目的前期計劃制定。財務管理部工作小結范文

xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時光緊、任務重。財務管理部以利潤化為財務管理導向，牢固樹立以完美制度為前提，以業(yè)務為抓手，以資金和全面預算為主線，以資產(chǎn)管理為重點，以信息化建設為支撐的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，根據(jù)各項工作部署，制訂有針對性的工作支配：加強制度建設;面向新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強與銀行的交流，搞好融資工作，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調配資金;以預算管理為主線加強成本控制，降本增效。

在這一年里，在各部門的共同協(xié)作下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：

一、健全財務內控制度，進一步規(guī)范各項會計工作

1.實施《新企業(yè)會計準則》

按照省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于xx年全面施行新準則。財務部根據(jù)新準則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均根據(jù)新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平常會計核算和報表編制中發(fā)覺的問題和不足舉行了改進和完美，如規(guī)范對付職工薪酬明細核算科目、現(xiàn)金流量增強了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟業(yè)務的內部財務管理流程也舉行相應調節(jié)，保證對經(jīng)濟業(yè)務的核算的確根據(jù)準則要求。今年年初順當完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務連接，起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》，確保公司按時按新準則要求舉行規(guī)范的賬務處理。

2.財務部按照公司差旅費的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對款待用酒、茶葉的報銷手續(xù)舉行梳理和規(guī)范。

3、加強資產(chǎn)管理

與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用后的管理舉行交流、梳理、完美;幫助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理舉行交流、梳理和完美;催促規(guī)劃設備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。

4.加強成本管理、出臺成本管理方法

針對公司造船成本管理薄弱的狀況，年底與相關部門協(xié)作，組織制定公司的《成本管理方法》，明確了各部門的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本方案、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都舉行了詳盡的規(guī)定，有利于進一步完美公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。

5.財務管理部績效薪酬考核

針對公司出臺的績效考核制度，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標計劃，從公司規(guī)則制度遵守狀況、工作效率效果、6s等多個方面向本部門員工績效舉行考核，并擬定相應的獎懲方法。實踐表明，該項考核制度的采取有效地調動了大家的樂觀性，合理地利用了人力資源。

6.結合公司6s規(guī)定，重新完美部門6s管理規(guī)定、進一步細化部門6s考核量化指標

7.按照公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業(yè)務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建筑合同準則、物資選購業(yè)務、勞務結算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務、成本核算業(yè)務指導書、保險業(yè)務、財務報表編制、涉稅業(yè)務等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業(yè)指導書，經(jīng)過層層審核，跨部門報送給相關的部門領導會簽，4個月的細心編制、修改和完美，收拾出一套有用于財務管理作業(yè)的作業(yè)指導書。它規(guī)范了業(yè)務處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。

二、資金管理方面

資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，因為多艘船舶同時建筑，資金一度吃緊。財務部按照公司的資金管理方法，結合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期方案，合理地支配融資進度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。

通過與銀行的樂觀交流，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延伸了還款時光。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增強了86.2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉。

外匯運作方面，財務部合理編制收付匯方案，通過遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局舉行了大量卓有成效的交流，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質量保函，保證我司能夠準時交船。

資金風險管控：我司資金活動較為復雜，資金內部控制不行能面面俱到。財務部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務舉行仔細梳理，按照不同的環(huán)境不同的風險大小，明確關鍵的業(yè)務、關鍵的程序，從而確定關鍵的風險控制點，針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》;聯(lián)合總經(jīng)辦對款待用酒、茶葉的報銷手續(xù)舉行梳理和規(guī)范;我部通過加強物資選購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資選購業(yè)務的財務控制;針對船東撤單的狀況，我部集中關注了與撤銷船只關聯(lián)的債權債務關系，屬于債權的(船東賠款、預付材料款)謹慎確認收入和損失，定期催促業(yè)務員催收，屬于債務的(物資選購違約款)要求業(yè)務員盡快把相關的手續(xù)辦好，與此相關預付款保函、保函保證金也催促資金管理員跟銀行交流撤銷和收回。通過識別并關注資金活動主要風險來源和主要風險控制點，財務部提高了內部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的平安運營。

三、圍繞公司生產(chǎn)大綱，制定和下達年度財務預算，持續(xù)推動全面預算管理工作。

本年度財務預算的編制工作，秉承自下而上，自上而下的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預算，預算表格按照新企業(yè)會計準則的要求，對相關預算項目舉行了修正。

財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，xx年7月份組織對公司上半年預算執(zhí)行狀況舉行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預算交流協(xié)調會，對年度預算舉行調節(jié)。

四、成本管控

船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監(jiān)管，財務部修訂出臺了《成本管理方法》，按期召開由黃總、李副總親手主持、財務部詳細負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。

除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業(yè)二工段墻體工程實施舉行跟蹤檢查，相關工程決算采取剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅定不予通過。

五、材料

1.強化材料選購普通審核

強化對物資選購審核，物資選購審核一定要要查驗合同，以合同規(guī)定的條款為準，并查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全，領導簽批的若與國家相關規(guī)矩、公司制度規(guī)定、合同等相左，必需提出來，不得審核通過。

2.仔細貫徹落實物資增補規(guī)定，規(guī)范材料出庫

按照物資增補規(guī)定，紅單及技術修改單停止使用，1月份開頭工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經(jīng)規(guī)劃設備課批準后，交由物質部選購;全部科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號舉行領用;設備大修改造單自立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按維修工程號舉行領用，不再按工具、配件、易耗品的工程號舉行領用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度。

3.加強進口設備管理

本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設備的初始設置舉行了修改、完美物料系統(tǒng)進口設備出庫流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無法按照入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。

4.樂觀盤活積壓物資

組織物資部對長久購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權交易中心的要求的流程著手舉行處理，催促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結果。

六、加強稅務管理，有效避開公司的稅務風險

xx年財務部樂觀與市區(qū)有關稅務部門交流與聯(lián)系，完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報：相關的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節(jié)能節(jié)水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時光內完成申報備案，樂觀發(fā)揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務局。

在規(guī)定的退(免)稅申報期收匯核銷，準時辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元。

七、小金庫專項治理工作

仔細貫徹落實《通知》精神，全面摸清小金庫產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目，對比規(guī)定檢查帳務處理的合規(guī)性，對匯款掛帳舉行清理，對開出的收款收據(jù)舉行核銷，對開出的全部發(fā)票舉行核銷，對不正確的賬務處理準時舉行改正，并對全部帳務舉行清理，自查自糾，準時發(fā)覺和解決問題，確保了小金庫治理工作有效開展。

通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內部各管理環(huán)節(jié)舉行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋覓風險點，加以改進，準時阻塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進企業(yè)建章立制，完美內部控制機制，著力構建防治小金庫、實現(xiàn)穩(wěn)健進展的長效機制。

八、與其他部門的協(xié)調

財務管理部是服務部門，在做好基礎工作的前提下,主動發(fā)揮管理職能，加強與其他部門的交流：材料選購對企業(yè)的資金流影響很大，財務部樂觀協(xié)作物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;幫助行政室擬定藥品管理規(guī)定;協(xié)作企管辦項稅務局辦理申報省產(chǎn)品的納稅證實;協(xié)作企管辦向稅務局申請開立申報節(jié)能嘉獎的納稅證實等等。

九、抓好財務部自身隊伍建設

總體上看，本年度財務部工作負荷比較大，從實施新會計準則、繼續(xù)推行全面預算管理、加強資金管理、樂觀盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務重時光緊，財務部充分發(fā)揮團隊力氣，做好部門內責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標，順當?shù)赝瓿杀灸甓鹊呢攧展芾砉ぷ?/p>

同時通過定期舉行小組研究和一對一傳、幫、帶工作對部門人員舉行業(yè)務培訓，舉行適當?shù)膿Q崗，加強了內部核算監(jiān)督，促進了各崗位的溝通合作，提升科員綜合工作能力。

明年工作的展望：

除了日常財務管理活動外，xx年，我部將根據(jù)公司信息化建設五年規(guī)劃的要求，全面推動推動財務信息化進程：

不斷建立和完美基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶供給商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系。定制統(tǒng)一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實現(xiàn)設計、物資、財務使用統(tǒng)一的檔案編碼，從而實現(xiàn)生產(chǎn)設計、選購、庫存、財務等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果：按照經(jīng)公司經(jīng)營領導班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設計軟件上舉行生產(chǎn)設計，生產(chǎn)設計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單，再按照生產(chǎn)方案支配物資納期，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營、并舉行財務核算和監(jiān)督。

財務信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng)性的實現(xiàn)從簽訂選購合同開頭、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行狀況的監(jiān)控，打通包括企業(yè)管理物資選購，庫存管理，財務管理等各個環(huán)節(jié)，形成物流、財務信息的全面整合，實現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的集成;一條以預算為主，在合同的基礎上，各部門各業(yè)務員按照合同發(fā)展狀況提出每個月的月度用款申請，并舉行逐級審核，形成月度預算數(shù)據(jù)，將費用支出動態(tài)的與合同直接掛鉤，同時實現(xiàn)月度預算對關鍵業(yè)務舉行實時監(jiān)控，財務與物流業(yè)務高度集成，對實際資金支付舉行事前實時控制，解決企業(yè)預算控制滯后的難題。形成預算與費用實時聯(lián)動，提高資金審付方面的效率和月度資金支配的科學性。

財務管理部工作總結范文

xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時光緊、任務重。財務管理部以利潤化為財務管理導向，牢固樹立以完美制度為前提，以業(yè)務為抓手，以資金和全面預算為主線，以資產(chǎn)管理為重點，以信息化建設為支撐的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，根據(jù)各項工作部署，制訂有針對性的工作支配：加強制度建設;面向新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強與銀行的交流，搞好融資工作，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調配資金;以預算管理為主線加強成本控制，降本增效。

在這一年里，在各部門的共同協(xié)作下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：

一、健全財務內控制度，進一步規(guī)范各項會計工作

1.實施《新企業(yè)會計準則》

按照省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于xx年全面施行新準則。財務部根據(jù)新準則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均根據(jù)新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平常會計核算和報表編制中發(fā)覺的問題和不足舉行了改進和完美，如規(guī)范對付職工薪酬明細核算科目、現(xiàn)金流量增強了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟業(yè)務的內部財務管理流程也舉行相應調節(jié)，保證對經(jīng)濟業(yè)務的核算的確根據(jù)準則要求。今年年初順當完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務連接，起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》，確保公司按時按新準則要求舉行規(guī)范的賬務處理。

2.財務部按照公司差旅費的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對款待用酒、茶葉的報銷手續(xù)舉行梳理和規(guī)范。

3、加強資產(chǎn)管理

與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用后的管理舉行交流、梳理、完美;幫助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理舉行交流、梳理和完美;催促規(guī)劃設備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。

4.加強成本管理、出臺成本管理方法

針對公司造船成本管理薄弱的狀況，年底與相關部門協(xié)作，組織制定公司的《成本管理方法》，明確了各部門的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本方案、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都舉行了詳盡的規(guī)定，有利于進一步完美公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。

5.財務管理部績效薪酬考核

針對公司出臺的績效考核制度，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標計劃，從公司規(guī)則制度遵守狀況、工作效率效果、6s等多個方面向本部門員工績效舉行考核，并擬定相應的獎懲方法。實踐表明，該項考核制度的采取有效地調動了大家的樂觀性，合理地利用了人力資源。

6.結合公司6s規(guī)定，重新完美部門6s管理規(guī)定、進一步細化部門6s考核量化指標

7.按照公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業(yè)務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建筑合同準則、物資選購業(yè)務、勞務結算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務、成本核算業(yè)務指導書、保險業(yè)務、財務報表編制、涉稅業(yè)務等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業(yè)指導書，經(jīng)過層層審核，跨部門報送給相關的部門領導會簽，4個月的細心編制、修改和完美，收拾出一套有用于財務管理作業(yè)的作業(yè)指導書。它規(guī)范了業(yè)務處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。

二、資金管理方面

資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，因為多艘船舶同時建筑，資金一度吃緊。財務部按照公司的資金管理方法，結合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期方案，合理地支配融資進度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。

通過與銀行的樂觀交流，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延伸了還款時光。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增強了86.2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉。

外匯運作方面，財務部合理編制收付匯方案，通過遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局舉行了大量卓有成效的交流，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質量保函，保證我司能夠準時交船。

資金風險管控：我司資金活動較為復雜，資金內部控制不行能面面俱到。財務部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務舉行仔細梳理，按照不同的環(huán)境不同的風險大小，明確關鍵的業(yè)務、關鍵的程序，從而確定關鍵的風險控制點，針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》;聯(lián)合總經(jīng)辦對款待用酒、茶葉的報銷手續(xù)舉行梳理和規(guī)范;我部通過加強物資選購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資選購業(yè)務的財務控制;針對船東撤單的狀況，我部集中關注了與撤銷船只關聯(lián)的債權債務關系，屬于債權的(船東賠款、預付材料款)謹慎確認收入和損失，定期催促業(yè)務員催收，屬于債務的(物資選購違約款)要求業(yè)務員盡快把相關的手續(xù)辦好，與此相關預付款保函、保函保證金也催促資金管理員跟銀行交流撤銷和收回。通過識別并關注資金活動主要風險來源和主要風險控制點，財務部提高了內部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的平安運營。

三、圍繞公司生產(chǎn)大綱，制定和下達年度財務預算，持續(xù)推動全面預算管理工作。

本年度財務預算的編制工作，秉承自下而上，自上而下的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預算，預算表格按照新企業(yè)會計準則的要求，對相關預算項目舉行了修正。

財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，xx年7月份組織對公司上半年預算執(zhí)行狀況舉行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預算交流協(xié)調會，對年度預算舉行調節(jié)。

四、成本管控

船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監(jiān)管，財務部修訂出臺了《成本管理方法》，按期召開由黃總、李副總親手主持、財務部詳細負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。

除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業(yè)二工段墻體工程實施舉行跟蹤檢查，相關工程決算采取剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅定不予通過。

五、材料

1.強化材料選購普通審核

強化對物資選購審核，物資選購審核一定要要查驗合同，以合同規(guī)定的條款為準，并查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全，領導簽批的若與國家相關規(guī)矩、公司制度規(guī)定、合同等相左，必需提出來，不得審核通過。

2.仔細貫徹落實物資增補規(guī)定，規(guī)范材料出庫

按照物資增補規(guī)定，紅單及技術修改單停止使用，1月份開頭工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經(jīng)規(guī)劃設備課批準后，交由物質部選購;全部科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號舉行領用;設備大修改造單自立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按維修工程號舉行領用，不再按工具、配件、易耗品的工程號舉行領用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度。

3.加強進口設備管理

本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設備的初始設置舉行了修改、完美物料系統(tǒng)進口設備出庫流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無法按照入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。

4.樂觀盤活積壓物資

組織物資部對長久購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權交易中心的要求的流程著手舉行處理，催促評