采購、付款及驗收入庫管理制度

采購、付款及驗收入庫管理制度錦州陽光源有限司采購、款及驗入庫管制度200909月目

采購、付款及驗收入庫管理制度錄第一章第二章第三章第四章

總則………………..1采購主體及采購范圍……………..1各部門職責………………………..1附則………………..3第一條

采購、付款及驗收入庫管理制度第一章總則為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常運行，確保所購物料符合生質(zhì)量的要求，降低采購成本，合理安排庫存，協(xié)調(diào)各部門之間的關系，為生一線服務，特制定本度。第二條

本制度適用于采購部門及相關各部門。第二章

采購主體采購范圍第三條全責。第四條

采購主體：公司實行統(tǒng)一采購。采購部要嚴格職業(yè)操守，對司的采購事務負采購范圍：1、生原料（現(xiàn)階段生產(chǎn)用料的國外采購暫由銷售部門負責，逐步過渡2、生用輔助原料；設備、備品備件、工具（含零配件、量具、檢驗儀器、模具辦公用品、各種表單印制；勞保用品；其它材料及備品。第三章各部門責采購部責第五條第六條

依據(jù)總經(jīng)理審批后的采購計劃，進行有計劃的采購。設置待選供應商、委托加工廠商資料檔案，做好檔案資料備管理工作。第七條依據(jù)公司采購求，認真核實、篩選供貨商，根據(jù)審批權限報營銷總監(jiān)或總理審批確認。第八條對經(jīng)審批確認供貨商，采購部應建立供貨商信息管理體系，每半年對供貨進行一次評鑒考核，考核資料一式兩份，一份本部門留存，份提供給財務部存檔并做好采購合同的備案管理工作。第九條所購材料盡可有兩家以上供貨商供應或待供，以避免因單獨交易而給企業(yè)來風險。第十條

采購前采購部必須按照中華人民共和國《合同法》之規(guī)定，草簽合同，其中涉及稅務及法律條款的事項，需經(jīng)財務部及審計法務部審核定，再報營銷總監(jiān)、經(jīng)理審批后簽訂正式采購合同。正式合同一經(jīng)簽訂，送財務部（原計法務部各一份留存?zhèn)?采購、付款及驗收入庫管理制度案。第十一條采購部要建立市場信息庫，及時掌握司所需材料的市場行及價格信息，做到貨比三家，從優(yōu)采購，并負責對所采購材料質(zhì)量的信息集與反饋。第十二條采購部對采購材料的質(zhì)量負全責。做“不合格材料不進廠源頭上控制資金和材料的浪費，降低采購成本。第十三條對采購的材料要有標識、產(chǎn)地、規(guī)格號、質(zhì)量說明書及售服務情況等，大宗材料（如生產(chǎn)設備、備品備件等）要有產(chǎn)品合格證、保證、使用說明書等，其具有可追溯性，并負責對不合格材料的處理和退貨。第十四條根據(jù)本公司產(chǎn)品銷售趨勢、生產(chǎn)需求會同生產(chǎn)部門、倉儲門擬定大宗消耗原輔材料的庫存儲備安全定額，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。第十五條固定資產(chǎn)的采購，按照《固定資產(chǎn)管制度》執(zhí)行。相關部職責第十六條

銷售部門的工作職責設置銷售廠商資料檔案，做好銷售合同的備案管理工作。根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。根據(jù)產(chǎn)品銷售趨勢，擬定材料采購價格要求。第十七條技術部門的工作職責根據(jù)公司產(chǎn)品特點，編制產(chǎn)品材料、輔助材料耗用定額，作原輔材料采購的基礎據(jù)。根據(jù)供貨廠商的信譽度及所購物品的不同，分別采取抽檢和檢的方式，及時檢驗購入庫的外購物資、委托加工交庫產(chǎn)品的質(zhì)量，并在《入庫》上簽字確認。凡檢驗不合格的物資、委托加工工件應拒絕辦理簽證確認手，并及時報告有關領處理。第十八條生產(chǎn)部門的工作職責根據(jù)生產(chǎn)計劃，編制材料需求清單。生產(chǎn)設備進廠安裝后，會同技術部驗收簽字后，報財務部付。第十九條財務部門的工作職責做好采購、銷售合同的備案歸檔工作，并負責對所有合同進分類及編號。認真審核物料采購及銷售的貨款結算、物料出入庫手續(xù)制度執(zhí)行結果，發(fā)現(xiàn)問題時向有關領導報告。對現(xiàn)款采購的物料，付款時審核供貨廠商的結算憑證、公司入庫憑證，經(jīng)審核無后，簽字確認，報送有關部門及總經(jīng)理審批付款。對付款方式為經(jīng)銷或代銷的供應商，在合同規(guī)定的付款結算，審核供貨廠商提交2采購、付款及驗收入庫管理制度入庫單、退貨憑證及相關資料，根據(jù)采購合同規(guī)定條款，編貨款結算單為供應商算貨款。對購進的生產(chǎn)設備付款，需安裝調(diào)試后，根據(jù)生產(chǎn)部、技術驗收、簽字后的相關續(xù)付款。對貨款結算憑證進行合理性、合法性審核，發(fā)現(xiàn)問題督促有部門糾正，避免給公造成經(jīng)濟損失。設置有關明細帳簿，及時辦理記帳手續(xù)，做到帳目清楚。做好倉庫、采購、銷售部門的帳帳、帳實的核對工作。第二十條倉儲部門的工作職責凡購進的各種物料、委托加工收回的工件等物資，必須及時《采購單料通知單）驗收點數(shù)，并填寫實收數(shù)，開具《收料單庫單時記入庫存臺帳。對賒購采購的物資，在掛賬結算簽證時，認真審核退貨單據(jù)其它相關資料，避免公司造成經(jīng)濟損失。第二十一條其它部門的工職責公司其它各部門因生產(chǎn)、經(jīng)營、管理之需要，需采購相關材或物品時，必須編制購計劃，報經(jīng)有關領導審核批準后，交采購部門辦理采購事務第二十二條各部門于每月25-26日報各種設備、備品備件、原輔材料、勞保用品、辦公用品、特殊材料等需求計劃（特殊情況除外）由相關領審核后，呈報采購部各部門對以上所需材料、用品的品名、規(guī)格型號、單位、用