603530神馬電力2023年三季度經(jīng)營成果報告

內(nèi)部資料，妥善保管第頁共NUMPAGES\*Arabic1頁神馬電力2023年三季度經(jīng)營成果報告一、實現(xiàn)利潤分析1、利潤總額2023年三季度利潤總額為5,282.01萬元，與2022年三季度的548.93萬元相比成倍增長，增長8.62倍。利潤總額主要來自于內(nèi)部經(jīng)營業(yè)務(wù)。 2、營業(yè)利潤2023年三季度營業(yè)利潤為5,280.2萬元，與2022年三季度的557.32萬元相比成倍增長，增長8.47倍。以下項目的變動使營業(yè)利潤增加：投資收益增加260.99萬元，公允價值變動收益增加48.98萬元，資產(chǎn)減值損失減少50.04萬元，共計增加360.01萬元；以下項目的變動使營業(yè)利潤減少：信用減值損失減少69.22萬元，其他收益減少48.24萬元，資產(chǎn)處置收益減少9.84萬元，營業(yè)成本增加1,388.25萬元，財務(wù)費用增加853.52萬元，管理費用增加629.55萬元，研發(fā)費用增加311.79萬元，營業(yè)稅金及附加增加75.22萬元，銷售費用增加49.13萬元，共計減少3,434.75萬元。各項科目變化引起營業(yè)利潤增加4,722.88萬元。 3、投資收益2022年三季度投資收益虧損156.71萬元，2023年三季度扭虧為盈，盈利104.28萬元。 4、營業(yè)外利潤2022年三季度營業(yè)外利潤虧損8.4萬元，2023年三季度扭虧為盈，盈利1.81萬元。5、經(jīng)營業(yè)務(wù)的盈利能力從營業(yè)收入和成本的變化情況來看，2023年三季度的營業(yè)收入為25,704.81萬元，比2022年三季度的17,816.94萬元增長44.27%，營業(yè)成本為15,035.98萬元，比2022年三季度的13,647.73萬元增長10.17%，營業(yè)收入和營業(yè)成本同時增長，但營業(yè)收入增長幅度大于營業(yè)成本，表明企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)盈利能力提高。 實現(xiàn)利潤增減變化表(萬元)項目名稱2021年三季度2022年三季度2023年三季度數(shù)值增長率(%)數(shù)值增長率(%)數(shù)值增長率(%)營業(yè)收入16,139.54-5.6217,816.9410.3925,704.8144.27利潤總額2,710.23-48.33548.93-79.755,282.01862.24營業(yè)利潤2,717.42-48.52557.32-79.495,280.2847.42投資收益36.61685.72-156.71-528104.28166.54營業(yè)外利潤-7.1978.7-8.4-16.821.81121.55 二、成本費用分析1、成本構(gòu)成情況神馬電力2023年三季度成本費用總額為20,718.84萬元，其中：營業(yè)成本為15,035.98萬元，占成本總額的72.57%；銷售費用為1,488.27萬元，占成本總額的7.18%；管理費用為2,187.7萬元，占成本總額的10.56%；財務(wù)費用為305.43萬元，占成本總額的1.47%；營業(yè)稅金及附加為321.98萬元，占成本總額的1.55%；研發(fā)費用為1,379.49萬元，占成本總額的6.66%。 成本構(gòu)成表(占成本費用總額的比例)(萬元)項目名稱2021年三季度2022年三季度2023年三季度數(shù)值百分比(%)數(shù)值百分比(%)數(shù)值百分比(%)成本費用總額14,068.72100.0017,411.39100.0020,718.84100.00營業(yè)成本10,732.9376.2913,647.7378.3815,035.9872.57營業(yè)稅金及附加162.751.16246.761.42321.981.55銷售費用1,764.2712.541,439.148.271,488.277.18管理費用1,434.2210.191,558.158.952,187.710.56財務(wù)費用-25.44-0.18-548.09-3.15305.431.47研發(fā)費用0-1,067.76.131,379.496.66 2、總成本變化情況及原因分析神馬電力2023年三季度成本費用總額為20,718.84萬元，與2022年三季度的17,411.39萬元相比有較大增長，增長19%。以下項目的變動使總成本增加：營業(yè)成本增加1,388.25萬元，財務(wù)費用增加853.52萬元，管理費用增加629.55萬元，研發(fā)費用增加311.79萬元，營業(yè)稅金及附加增加75.22萬元，銷售費用增加49.13萬元，共計增加3,307.46萬元。 成本構(gòu)成變動情況表(占營業(yè)收入的比例)(萬元)項目名稱2021年三季度2022年三季度2023年三季度數(shù)值百分比(%)數(shù)值百分比(%)數(shù)值百分比(%)營業(yè)收入16,139.54100.0017,816.94100.0025,704.81100.00營業(yè)成本10,732.9366.5013,647.7376.6015,035.9858.49營業(yè)稅金及附加162.751.01246.761.38321.981.25銷售費用1,764.2710.931,439.148.081,488.275.79管理費用1,434.228.891,558.158.752,187.78.51財務(wù)費用-25.44-0.16-548.09-3.08305.431.19研發(fā)費用0-1,067.75.991,379.495.37 3、營業(yè)成本控制情況2023年三季度營業(yè)成本為15,035.98萬元，與2022年三季度的13,647.73萬元相比有較大增長，增長10.17%。 三、盈利能力分析1、盈利能力基本情況神馬電力2023年三季度的營業(yè)利潤率為20.54%，總資產(chǎn)報酬率為11.34%，凈資產(chǎn)收益率為10.95%，成本費用利潤率為25.49%。企業(yè)實際投入到企業(yè)自身經(jīng)營業(yè)務(wù)的資產(chǎn)為191,243.74萬元，經(jīng)營資產(chǎn)的收益率為11.04%，而對外投資的收益率為9.75%。 盈利能力指標表(%)項目2021年三季度2022年三季度2023年三季度行業(yè)均值營業(yè)毛利率(%)32.4922.0240.2522.69營業(yè)利潤率(%)16.843.1320.546.05成本費用利潤率(%)19.263.1525.496.11總資產(chǎn)報酬率(%)6.521.3711.342.47凈資產(chǎn)收益率(%)6.111.2210.953.41 2、凈資產(chǎn)收益率2023年三季度凈資產(chǎn)收益率為10.95%，與2022年三季度的1.22%相比有所提高，提高9.73個百分點。 3、凈資產(chǎn)收益率變化原因2023年三季度凈資產(chǎn)收益率比2022年三季度提高的主要原因是：2023年三季度凈利潤為4,496.84萬元，與2022年三季度的477.04萬元相比成倍增長，增長8.43倍。2023年三季度平均所有者權(quán)益為164,278.94萬元，與2022年三季度的156,370.72萬元相比有所增長，增長5.06%。凈利潤增長速度快于平均所有者權(quán)益的增長速度，致使凈資產(chǎn)收益率提高。4、總資產(chǎn)報酬率2023年三季度總資產(chǎn)報酬率為11.34%，與2022年三季度的1.37%相比有較大幅度的提高，提高9.96個百分點。5、總資產(chǎn)報酬率變化原因2023年三季度總資產(chǎn)報酬率比2022年三季度提高的主要原因是：2023年三季度息稅前收益為5,587.44萬元，與2022年三季度的700.57萬元相比成倍增長，增長6.98倍。2023年三季度平均總資產(chǎn)為197,151.02萬元，與2022年三季度的203,923.98萬元相比有所下降，下降3.32%。息稅前收益增長，但平均總資產(chǎn)下降，致使總資產(chǎn)報酬率提高。6、成本費用利潤率變化情況從成本費用投入的經(jīng)濟效益來看，2023年三季度成本費用利潤率為25.49%，與2022年三季度的3.15%相比有較大幅度的提高，提高22.34個百分點。2023年三季度期間費用投入的經(jīng)濟效益為98.53%，與2022年三季度的15.61%相比有較大幅度的提高，提高82.92個百分點。7、成本費用利潤率變化原因2023年三季度成本費用投入經(jīng)濟效益比2022年三季度提高的主要原因是：2023年三季度實現(xiàn)利潤為5,282.01萬元，與2022年三季度的548.93萬元相比成倍增長，增長8.62倍。2023年三季度成本費用總額為20,718.84萬元，與2022年三季度的17,411.39萬元相比有較大增長，增長19.00%。實現(xiàn)利潤增長速度快于成本費用總額的增長速度，致使成本費用投入經(jīng)濟效益提高。四、財務(wù)狀況1、資產(chǎn)構(gòu)成基本情況神馬電力2023年三季度資產(chǎn)總額為203,914.05萬元，其中流動資產(chǎn)為117,692.78萬元，主要以貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨為主，分別占流動資產(chǎn)的39%、33.08%和14.18%。非流動資產(chǎn)為86,221.27萬元，主要以固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、在建工程為主，分別占非流動資產(chǎn)的64.29%、13.96%和8.85%。 資產(chǎn)構(gòu)成表(萬元)項目名稱2021年三季度2022年三季度2023年三季度數(shù)值百分比(%)數(shù)值百分比(%)數(shù)值百分比(%)總資產(chǎn)190,330.43100.00207,610.87100.00203,914.05100.00流動資產(chǎn)127,565.5767.02129,631.8862.44117,692.7857.72貨幣資金38,656.1420.3153,216.525.6345,898.9222.51應(yīng)收賬款33,430.4817.5638,351.3418.4738,928.2219.09存貨15,654.928.2320,328.159.7916,688.328.18非流動資產(chǎn)62,764.8632.9877,978.9937.5686,221.2742.28固定資產(chǎn)35,140.6518.4640,057.7119.2955,428.427.18無形資產(chǎn)12,923.626.7912,491.456.0212,039.075.90在建工程4,014.272.1110,563.75.097,627.133.74 2、負債及權(quán)益構(gòu)成基本情況神馬電力2023年三季度負債總額為37,386.86萬元，所有者權(quán)益為166,527.18萬元，其中實收資本為43,226.33萬元，資產(chǎn)負債率為18.33%。在負債總額中，流動負債為31,684.39萬元，占負債總額的84.75%；非流動負債為5,702.48萬元，占負債總額的15.25%。 負債及權(quán)益構(gòu)成表(萬元)項目名稱2021年三季度2022年三季度2023年三季度數(shù)值百分比(%)數(shù)值百分比(%)數(shù)值百分比(%)負債及權(quán)益總額190,330.43