經營分析模版

200x年x－x月運營分析xxxxxxx公司xxxxxxxxxx市場運營部20xx年x月－2－一、運營概略二、運營分析三、運營任務總結及下階段任務安排目錄總體運營情況公司預算執(zhí)行情況關聯(lián)買賣執(zhí)行情況－3－一、公司運營概略——總體運營情況公司整體各業(yè)務板塊收入情況存續(xù)企業(yè)－4－一、公司運營概略——公司預算執(zhí)行情況－5－一、公司運營概略——關聯(lián)買賣執(zhí)行情況業(yè)務類別07年06年增長率合計－6－目錄預算執(zhí)行情況分析業(yè)務收入分析本錢費用分析毛利潤分析合同收入分析人員情況分析一、運營概略二、運營分析三、運營任務總結及下階段任務安排－7－1、預算執(zhí)行情況分析項目07年累計（萬元）06年同期（萬元）增減(%)本年預算（萬元）預算完成率(%)一、業(yè)務收入關聯(lián)交易收入非關聯(lián)交易收入二、成本費用業(yè)務成本其中：人工成本材料費分包費用

SG&A費用三、凈利潤其中：經營性凈利潤四、資本支出五、營運資金變化六、自由現(xiàn)金流七、總資產八、凈資產－8－1、預算執(zhí)行情況分析——關鍵目的分析－9－目錄一、運營概略二、運營分析三、運營任務總結及下階段任務安排預算執(zhí)行情況分析業(yè)務收入分析本錢費用分析毛利潤分析合同收入分析人員情況分析－10－2、業(yè)務收入分析－按公司〔預算完成情況〕業(yè)務收入預算完成情況〔完成內部目的的xxxx%〕－11－2、業(yè)務收入分析－按業(yè)務按業(yè)務分析時間2007年累計2006年同期同比增減－12－2、業(yè)務收入分析－按客戶按客戶分析〔同期對比〕客戶/省份2006年同期2007年累計同比增長合計－13－2、業(yè)務收入分析－按板塊按板塊分析－14－2、業(yè)務收入分析－小結〔未〕業(yè)務收入完成情況小結：業(yè)務收入分析：

2.客戶收入分析：

－15－目錄一、運營概略二、運營分析三、運營任務總結及下階段任務安排預算執(zhí)行情況分析業(yè)務收入分析本錢費用分析毛利潤分析合同收入分析人員情況分析－16－3、本錢費用分析——占收比四項本錢費用占收入比分析－17－人工本錢資料費分包費用SG&A費用3、本錢費用分析——分類別－18－本錢費用情況小結：人工本錢：2.資料費：3.分包費：4.SG&A費用：

3、本錢費用分析——小結－19－目錄一、運營概略二、運營分析三、運營任務總結及下階段任務安排預算執(zhí)行情況分析業(yè)務收入分析本錢費用分析毛利潤分析合同收入分析人員情況分析－20－4、毛利潤率分析－按板塊2007年X－X月毛利率按板塊分析－21－2007年X－X月毛利率按業(yè)務分析4、毛利潤率分析－按業(yè)務－22－4、毛利潤率分析－按公司2007年1－9月毛利率按公司分析－23－4、毛利潤率分析－按客戶2007年X－X月毛利率按客戶分析－24－目錄預算執(zhí)行情況分析業(yè)務收入分析本錢費用分析毛利潤分析合同收入分析人員情況分析一、運營概略二、運營分析三、運營任務總結及下階段任務安排－25－5、合同收入分析－按業(yè)務－26－5、合同收入分析－按地域10430萬元－27－2007年X－X月合同收入按時間分析5、合同收入分析－按時間－28－合同收入按客戶分析5、合同收入分析－按客戶－29－1、2、3、改良措施：5、合同收入分析－小結〔未〕－30－目錄預算執(zhí)行情況分析業(yè)務收入分析本錢費用分析毛利潤分析合同收入分析人員情況分析一、運營概略二、運營分析三、運營任務總結及下階段任務安排－31－6、人員情況分析2007年X－X月人員控制情況－32－目錄一、集團運營概略二、上市公司運營分析三、運營任務總結及下階段任務安排存在問題分析重點任務總結下階段任務安排－33－1、當前運營任務中存在的問題問題一問題二

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