基金銀行托管協(xié)議

基金銀行托管協(xié)議基金銀行托管協(xié)議甲方：（基金托管銀行名稱）地址：郵編：法定代表人：聯(lián)系人：電話：傳真：開戶銀行名稱：開戶銀行賬號：乙方：（基金管理人名稱）地址：郵編：法定代表人：聯(lián)系人：電話：傳真：開戶銀行名稱：開戶銀行賬號：鑒于甲方是一家合法注冊的商業(yè)銀行，乙方是一家已取得基金管理人資格的合法企業(yè)，雙方依據(jù)《基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就本協(xié)議所涉及的基金托管業(yè)務(wù)約定如下：第一條甲方的職責(zé)與權(quán)利1.1甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，承擔(dān)基金的托管業(yè)務(wù)，為乙方管理的基金提供服務(wù)，收取相應(yīng)的托管費(fèi)用。1.2甲方應(yīng)當(dāng)為乙方管理的基金提供存款賬戶、交易結(jié)算賬戶、資產(chǎn)賬戶等，以便乙方進(jìn)行基金的運(yùn)營管理。1.3甲方應(yīng)當(dāng)對處理基金的資金、證券等進(jìn)行清盤、清算、核算和清理，并應(yīng)當(dāng)在每個工作日結(jié)束時向乙方提供相應(yīng)的基金托管報告。1.4甲方應(yīng)當(dāng)遵守中國相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的基金托管要求，嚴(yán)格管理基金托管賬戶，保護(hù)基金托管賬戶的安全，防止基金資產(chǎn)遭受損失。1.5甲方有權(quán)向乙方收取與基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)費(fèi)用。第二條乙方的職責(zé)與權(quán)利2.1乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，管理基金資產(chǎn)，符合基金合同規(guī)定的投資方向，確保基金資產(chǎn)實現(xiàn)穩(wěn)健增值。2.2乙方應(yīng)當(dāng)定期向基金投資者公開披露基金的投資情況和業(yè)績表現(xiàn)，保護(hù)基金投資者的合法權(quán)益。2.3乙方應(yīng)當(dāng)遵守中國相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的基金托管要求，按照甲方規(guī)定的操作程序使用基金托管賬戶，嚴(yán)禁違法用途。2.4乙方應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議的約定向甲方支付基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)費(fèi)用。第三條托管費(fèi)用3.1甲方應(yīng)當(dāng)向乙方收取基金托管服務(wù)費(fèi)用，具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)在合同簽訂時在協(xié)議附件中注明。3.2基金托管服務(wù)費(fèi)用的支付方式、周期等應(yīng)當(dāng)在合同簽訂時在協(xié)議附件中注明。第四條履行方式4.1甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行基金托管協(xié)議，保障基金托管業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。4.2乙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行基金管理人的義務(wù)，保障基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。4.3雙方應(yīng)當(dāng)互相配合，做好信息交流、協(xié)調(diào)配合等工作。第五條法律效力和可執(zhí)行性5.1本協(xié)議簽署后即構(gòu)成有效合約，雙方應(yīng)當(dāng)遵守本協(xié)議的約定，按照協(xié)議履行各自的義務(wù)。5.2如本協(xié)議任何一條款被認(rèn)定為無效或不可執(zhí)行，不應(yīng)影響其他條款的效力和可執(zhí)行性。第六條違約責(zé)任6.1任何一方不履行本協(xié)議約定的任何義務(wù)，均應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2如任何一方違反法律法規(guī)、監(jiān)管要求或本協(xié)議約定，給對方造成損失的，違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第七條爭端解決7.1本協(xié)議的簽訂、履行和解釋均適用中國法律。7.2雙方因本協(xié)議引起的爭端，應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向本協(xié)議約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁。7.3仲裁裁決是終局裁決，對雙方均有法律約束力。第八條其他8.1本協(xié)議經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。本協(xié)議的附件與本協(xié)議具有同等法律效力。8.2未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。甲方（蓋章）：