出納崗位的職責(zé)內(nèi)容（32篇）

第出納崗位的職責(zé)內(nèi)容（32篇）

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容（精選32篇）

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇1

1、配合業(yè)務(wù)部門隨時(shí)查詢銀行到賬情況，并及時(shí)統(tǒng)計(jì)更新報(bào)表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進(jìn)行核對等;

2、辦理各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)，實(shí)時(shí)更新資金日報(bào)表，保證收款與支付情況與資金報(bào)表相符;

3、整理銀行余額調(diào)節(jié)表;

4、保管好空白票據(jù)，及時(shí)去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì);

5、銀行賬戶管理，掌握集團(tuán)各公司賬戶狀態(tài)，有問題及時(shí)與銀行溝通;

6、主管出納工作，配合費(fèi)用記賬會計(jì)工作。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇2

1、按照審批后的單據(jù)辦理各項(xiàng)資金的支付和費(fèi)用報(bào)銷。

2、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

3、編制完成資金日報(bào)表，并及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

4、妥善保管各種有價(jià)證券和支票，對支票要嚴(yán)格辦理領(lǐng)登記手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，

5、負(fù)責(zé)開具進(jìn)口信用證，待采購確認(rèn)草本后及時(shí)發(fā)出。

6、負(fù)責(zé)外匯管理局外匯管理的日常申報(bào)及每月貨款延期報(bào)告的新增、調(diào)整，并登記臺賬。

7、月初根據(jù)上月各家銀行的對賬單及財(cái)務(wù)銀行存款明細(xì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇3

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點(diǎn);

5、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;

6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇4

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報(bào)告資金情況表;

2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);

3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào);

4、月末與會計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;

5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;

6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目;

7、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;

9、完成上級交代的其他事項(xiàng)。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇5

1、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷及對外付款的審核及付款操作;

2、負(fù)責(zé)計(jì)算付款單據(jù)中需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金;

3、負(fù)責(zé)報(bào)銷系統(tǒng)的簡單維護(hù);

4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的管理;

5、負(fù)責(zé)保管并處理支票、匯票等票據(jù);

6、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇6

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對銀行對賬單;

2、負(fù)責(zé)整理原始憑證，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報(bào)銷流程的維護(hù)、優(yōu)化;

4、完成資金日報(bào)表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評價(jià)，關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報(bào);

5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護(hù)與銀行的關(guān)系，審核準(zhǔn)備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對賬單;

6、按要求整理、裝訂及保管財(cái)務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇7

1、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

2、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

3、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

5、負(fù)責(zé)辦理銀行等外部機(jī)構(gòu)相關(guān)事宜。

6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇8

1、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算，管理公司銀行賬戶;

2、及時(shí)準(zhǔn)確的登記日記賬，每天進(jìn)行日結(jié)賬實(shí)核對，做到日清月結(jié);

3、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇9

1、負(fù)責(zé)公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作，確保資產(chǎn)安全;

2、編制公司各類日記賬，做好資金進(jìn)出登記及催收催付往來款工作;

3、審核各類報(bào)銷、轉(zhuǎn)賬資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，及時(shí)完整支付;

4、負(fù)責(zé)公司及子公司發(fā)票開具等工作，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購并妥善保管等工作;

5、配合做好公司及子公司各類合同的財(cái)務(wù)審核，及時(shí)把控合同風(fēng)險(xiǎn);

6、負(fù)責(zé)公司及子公司黨支部、工會財(cái)務(wù)相關(guān)工作;

7、負(fù)責(zé)做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對接，做好相關(guān)印章的保管工作;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇10

1.具備專業(yè)的財(cái)務(wù)知識，包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.熟練使用財(cái)務(wù)相關(guān)軟件;

3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的`規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程;

4.具備財(cái)務(wù)數(shù)字計(jì)算能力，防止出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤等問題;

5.具備良好的規(guī)劃能力、計(jì)劃能力;

6.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇11

負(fù)責(zé)現(xiàn)金、承兌匯票及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理;

負(fù)責(zé)將總經(jīng)理審批后的付款單據(jù)提交總公司財(cái)務(wù)審核,并將審核后的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入網(wǎng)銀并申請付款;

負(fù)責(zé)編制銀收、銀付相關(guān)會計(jì)憑證,及時(shí)進(jìn)行收付款賬務(wù)處理，做到日清月結(jié)，確?？傎~、銀行賬賬實(shí)相符;

負(fù)責(zé)公司___的開具及每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證工作;

根據(jù)每日銀行收支及時(shí)通知銷售人員、采購人員及其他相關(guān)人員收、付款情況，核對回款、付款明細(xì);

按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn),做好盤點(diǎn)記錄,確保賬實(shí)相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤，年終全盤。

協(xié)助會計(jì)編制會計(jì)憑證、會計(jì)報(bào)表及內(nèi)外協(xié)調(diào)，收集整理相關(guān)數(shù)據(jù)協(xié)助會計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析;協(xié)助會計(jì)共同完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作;

負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的整理、裝訂及保管，

公章、財(cái)務(wù)章、合同章及承兌匯票的保管;

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇12

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對;

2、負(fù)責(zé)收集報(bào)銷憑據(jù)的整理(真假單據(jù)的初審);

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，備用金管理;

4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng);

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇13

工作目的：

負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。

工作責(zé)任：

1、遵循會計(jì)法，財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項(xiàng)收付，數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時(shí)盤庫，保證賬實(shí)相符。

3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。

4、按公司財(cái)務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出、費(fèi)用報(bào)銷等事宜;

5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時(shí)發(fā)放工資。

6、按照會計(jì)核算要求編制入賬工資分表及其他表項(xiàng)編制。

7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

8、辦理各項(xiàng)酒店會議的充值結(jié)算。

9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送。

10、各銀行的年檢資料的送審工作。

11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

12、保證有價(jià)證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性

13、審核粘貼原始票據(jù)，及時(shí)向會計(jì)傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計(jì)及時(shí)核算入賬。

15、核對用戶信息，與會計(jì)核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。

16、接受主管會計(jì)的定期或不定期的`現(xiàn)金盤點(diǎn)，進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會計(jì)總賬核對相符。

17、接受主管會計(jì)的定期銀行對賬單盤點(diǎn)，進(jìn)行銀行存款日記賬與會計(jì)總賬核對相符。

18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)。

19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。

20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

21、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財(cái)務(wù)收支的工作，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。

22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇14

1.審核報(bào)銷人的原始憑證信息、制作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。

2.每月結(jié)賬前，制作銀行余額調(diào)節(jié)表、調(diào)節(jié)表信息的整理存檔。

3.審核月結(jié)供應(yīng)商開具的發(fā)票，打印月結(jié)應(yīng)付款明細(xì)表。

4.領(lǐng)導(dǎo)審批后的月結(jié)供應(yīng)商請款單，在T6付款模塊下做相應(yīng)的賬務(wù)處理。

5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應(yīng)付憑證。

6.熟知酒店政策和程序并遵守。

7.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案室的管理，整理、存檔財(cái)務(wù)部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。

8.負(fù)責(zé)各種錢款、票據(jù)的清點(diǎn)工作并及時(shí)通知銀行按時(shí)到店取款。

9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。

10.按照財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金報(bào)銷及員工離店結(jié)算工作并登記現(xiàn)金日記賬。

11.按照國家規(guī)定進(jìn)行備用金的使用和管理。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇15

1、辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。

2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)。

3、登記日記賬，保證日清月結(jié)，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

4、保管庫存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券，對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇16

1、負(fù)責(zé)審核酒店各項(xiàng)營業(yè)收入，做好各部門收入明細(xì)表，做好每日收入記賬憑證;

2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應(yīng)收款賬期情況，對應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表，與相關(guān)部門溝通，跟進(jìn)應(yīng)收賬款清理;

3、負(fù)責(zé)購買，領(lǐng)用管理、登記、核銷;

4、每天對營業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行賬實(shí)核對;

5、完成上級交辦的其他事務(wù)。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇17

1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、負(fù)責(zé)月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

4、熟悉國家有關(guān)的財(cái)稅法規(guī)及財(cái)務(wù)操作知識;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇18

1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)與銀行的結(jié)算、洽談業(yè)務(wù)。

2、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

3、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，每日編制資金日報(bào)表，并做好月末結(jié)帳對帳工作。

4、負(fù)責(zé)每月發(fā)放職工工資。

5、管理客戶/供應(yīng)商臺賬及公司計(jì)提、攤銷臺賬。

6、整理會計(jì)資料，裝訂會計(jì)憑證等。

7、完成上級交代的其他事務(wù)性工作。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇19

1.負(fù)責(zé)公司人員錄用信息采集

2.負(fù)責(zé)辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)

3.負(fù)責(zé)新進(jìn)員工準(zhǔn)備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等)

4.負(fù)責(zé)公司新進(jìn)員工，關(guān)于《員工手冊》的培訓(xùn)

5.負(fù)責(zé)每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險(xiǎn)金

6.負(fù)責(zé)公司宣傳欄的更新

7.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)員工考勤、餐費(fèi)、加班費(fèi)

8.負(fù)責(zé)代公司為員工發(fā)放生日祝愿

9.負(fù)責(zé)公司專利和商標(biāo)的管理工作

10.負(fù)責(zé)公司車輛和加油卡管理

11.負(fù)責(zé)公司辦公用品采購和領(lǐng)用

12.公司活動(dòng)的策劃

13.負(fù)責(zé)電話預(yù)約面試和初面安排

14.協(xié)助出納工作

15.配合上級安排的其他事務(wù).

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇20

1、開具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開票工作;

2、與銀行對接完成款項(xiàng)收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調(diào)節(jié)并按要求保存;

3、完成與稅務(wù)局、科技局對接，并完成相應(yīng)工作;

4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報(bào)表;

5、完成費(fèi)用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng);

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇21

1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2.公司基本賬務(wù)的核對;

3.負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5.負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

6.負(fù)責(zé)具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇22

1、負(fù)責(zé)公司日常款項(xiàng)收付工作及賬務(wù)處理;

2、建立健全出納各種帳目，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié);

3、收付款數(shù)據(jù)整理，收付款單據(jù)的整理、裝訂和保管;

4、負(fù)責(zé)空白發(fā)票、收據(jù)及發(fā)票專用章的管理，準(zhǔn)確無誤開具發(fā)票;

5、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理布置的其他相關(guān)工作。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇23

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，負(fù)責(zé)薪金發(fā)放、社保金匯繳工作。

3、保管好各種空白支票、有價(jià)證劵以及相關(guān)票據(jù)等經(jīng)濟(jì)管理工作;

4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

5、負(fù)責(zé)配合公司開戶行及稅務(wù)的年檢、對賬、報(bào)賬、清理回單等工作。

6、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。

7、各類銀行帳戶統(tǒng)計(jì)表、債務(wù)情況統(tǒng)計(jì)表

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇24

1.負(fù)責(zé)所屬公司的日常資金收支管理;

2.負(fù)責(zé)所屬公司現(xiàn)金、印章、支票、收據(jù)等的保管;

3.負(fù)責(zé)登記所屬公司的現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4.負(fù)責(zé)所屬公司銀行業(yè)務(wù)的辦理與賬戶管理工作;

5.負(fù)責(zé)資金報(bào)表的填報(bào)工作(含票據(jù)等);

6.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇25

1.負(fù)責(zé)處理銀行賬務(wù)結(jié)算與對賬;

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報(bào)銷及賬務(wù)登記;

3.負(fù)責(zé)公司各類賬戶、票據(jù)的保管;

4.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn);

5.依照公司的發(fā)展需要進(jìn)行銀行賬戶的開立及注銷;

科技項(xiàng)目申報(bào)工作：

6.負(fù)責(zé)整理、組織撰寫項(xiàng)目申報(bào)資料;

7.負(fù)責(zé)對接相關(guān)政府部門，完成知識產(chǎn)權(quán)、體系認(rèn)證、高企認(rèn)定、政府補(bǔ)貼等項(xiàng)目申報(bào)工作。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇26

1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

2.負(fù)責(zé)公司銀行收付業(yè)務(wù);

3.登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4.負(fù)責(zé)辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請，并負(fù)責(zé)作好客服代為簽收的手續(xù)費(fèi)，新辦卡號交由結(jié)算中心的薪資專員復(fù)核錄入的銀行帳號;

5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷;

6.根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報(bào)銷錄入財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng);

7.負(fù)責(zé)雇員辦卡資料、會計(jì)憑證等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作;

8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇27

1.審核項(xiàng)目部提交的項(xiàng)目付款申請和付款單據(jù),包含項(xiàng)目LC付款單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并作相應(yīng)帳務(wù)處理【掛賬發(fā)票、辦理付款】。負(fù)責(zé)項(xiàng)目付款流程的完善和優(yōu)化。

2.在PMS系統(tǒng)審核發(fā)票信息、付款條款，核對完整無誤后過賬到SAP。

3.審核公關(guān)部提交的為項(xiàng)目發(fā)生的前期費(fèi)用，履行付款審批手續(xù)，并作相應(yīng)帳務(wù)處理。

4.審核公司運(yùn)營CAPE_相關(guān)的采購付款申請及單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并做相應(yīng)賬務(wù)處理,審核公司日常運(yùn)營費(fèi)用以及員工報(bào)銷,根據(jù)審批流程,做到準(zhǔn)確,符合會計(jì)法和稅法等國家相關(guān)法律,并及時(shí)入帳。

5.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對賬,發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)分析原因并作帳務(wù)調(diào)整。包括公司二期等等項(xiàng)目供應(yīng)商尾款質(zhì)保金的核對確認(rèn)結(jié)算支付。

6.配合AVERIS檢查項(xiàng)目AP/DP及GRN的清帳項(xiàng)目，跟蹤所有項(xiàng)目供應(yīng)商預(yù)付款的核銷進(jìn)程。對相關(guān)報(bào)告差異的查詢解釋。

7.負(fù)責(zé)整理、核對已過帳增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)，并傳給稅務(wù)會計(jì)認(rèn)證。

8.負(fù)責(zé)所有項(xiàng)目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號，并整理歸檔。

9.負(fù)責(zé)與資產(chǎn)組、CM核對項(xiàng)目工程付款金額，及時(shí)為項(xiàng)目付款管理提供準(zhǔn)確資料。

10.幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應(yīng)商的協(xié)助執(zhí)行等所需要的文件資料。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇28

1、每天核對收入日報(bào)表，并根據(jù)當(dāng)天的收入日報(bào)，完成有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作;

2、月末完成當(dāng)月各報(bào)表的匯總工作，配合好其他崗位的工作;

3、審核有關(guān)的報(bào)銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報(bào)銷或付款;

4、根據(jù)需要，定期或不定期到銀行辦理各結(jié)算業(yè)務(wù);

5、負(fù)責(zé)保管公司所有的現(xiàn)金、票據(jù)等有價(jià)值的錢物;

6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

7、管理和協(xié)助收銀的日常工作。

出納崗位的職責(zé)內(nèi)容篇29

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

3、協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

4、負(fù)責(zé)掌管小額