企業(yè)出納崗位職責(zé)模板

第頁共頁企業(yè)出納崗位職責(zé)模板一、崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司的日常資金管理工作，及時監(jiān)控公司的資金狀況，保障資金的安全和流動性。2.負(fù)責(zé)公司的日常資金收支核對工作，確保收入和支出的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。3.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金管理工作，包括現(xiàn)金的接收、支付、清點和存儲，合理安排現(xiàn)金的使用和流轉(zhuǎn)。4.負(fù)責(zé)公司的銀行結(jié)算工作，包括與銀行的日常聯(lián)系和業(yè)務(wù)辦理，并按時完成各項資金結(jié)算任務(wù)。5.負(fù)責(zé)公司的票據(jù)管理工作，包括票據(jù)的驗收、登記、保管和使用，確保票據(jù)的安全和準(zhǔn)確性。6.負(fù)責(zé)公司的財務(wù)報表編制工作，包括每月的資金收支情況、銀行存款余額等報表的及時準(zhǔn)確編制。7.負(fù)責(zé)公司的財務(wù)審計工作，按照預(yù)算和規(guī)定對公司的財務(wù)進行審核和檢查，并及時報告異常情況。8.負(fù)責(zé)與相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)工作，保障資金的流通暢通，提高資金利用效率。9.參與公司的預(yù)算編制和管控工作，提供資金管理方面的意見和建議，協(xié)助提高公司的資金利用效率。10.負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)申報工作，按照稅務(wù)法規(guī)定，及時、準(zhǔn)確地完成各項稅務(wù)申報任務(wù)。11.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他臨時性工作任務(wù)。二、任職要求1.具備相關(guān)財務(wù)、會計或金融專業(yè)的本科或以上學(xué)歷。2.具備一定的財務(wù)會計工作經(jīng)驗，熟悉財務(wù)報表的編制和分析。3.熟練掌握財務(wù)軟件和辦公軟件的使用，熟悉電子銀行、票據(jù)管理等相關(guān)業(yè)務(wù)流程。4.具備良好的數(shù)字分析能力和邏輯思維能力，能夠準(zhǔn)確快速地處理財務(wù)數(shù)據(jù)。5.具備較強的溝通和協(xié)調(diào)能力，能夠與相關(guān)部門有效合作，解決資金管理方面的問題。6.具備較強的責(zé)任心和工作積極性，能夠承擔(dān)一定的工作壓力和業(yè)務(wù)量。7.具備較強的團隊合作意識和敬業(yè)精神，積極主動地為公司的發(fā)展和改進提供建議。8.具備良好的職業(yè)操守和道德素質(zhì)，能夠保守公司的財務(wù)秘密，確保財務(wù)信息的安全性。三、評價指標(biāo)1.資金管理能力：及時監(jiān)控公司的資金狀況，合理調(diào)配使用資金，保障資金的安全和流動性。2.財務(wù)報表準(zhǔn)確性：準(zhǔn)確編制財務(wù)報表，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。3.業(yè)務(wù)熟練程度：熟練掌握財務(wù)軟件和辦公軟件的使用，熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)流程。4.溝通協(xié)調(diào)能力：與相關(guān)部門有效溝通和協(xié)調(diào)，解決資金管理方面的問題。5.工作效率和質(zhì)量：按時完成各項工作任務(wù)，保證工作質(zhì)量和效率。6.團隊合作精神：積極參與團隊合作，為公司的發(fā)展和改進提供建議。7.職業(yè)操守和道德