成立基金托管銀行協(xié)議各大銀行

成立基金托管銀行協(xié)議各大銀行成立基金托管銀行協(xié)議本協(xié)議由以下各方于中國(guó)大陸簽署：甲方：（基金管理公司/基金托管公司/委托人）地址：法定代表人：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào)：乙方：（托管銀行）地址：法定代表人：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊(cè)號(hào)：鑒于，甲方為基金管理公司/基金托管公司/委托人，授權(quán)乙方作為其基金托管銀行，管理和托管其所管理的基金資產(chǎn)。經(jīng)雙方友好協(xié)商，就有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條雙方權(quán)利與義務(wù)1.1甲方的權(quán)利與義務(wù)（1）甲方有權(quán)根據(jù)法律、法規(guī)和基金合同規(guī)定，管理基金并依照基金合同規(guī)定實(shí)時(shí)披露基金信息。（2）甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提供基金托管業(yè)務(wù)所需材料，并保證其合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并承擔(dān)由此帶來(lái)的法律責(zé)任。（3）甲方應(yīng)按照基金托管合同規(guī)定存放基金資產(chǎn)，控制基金財(cái)產(chǎn)去向。（4）甲方應(yīng)根據(jù)乙方要求，及時(shí)收集、傳輸和提供基金托管相關(guān)信息。（5）甲方應(yīng)保證其管理的基金資產(chǎn)不用于非法目的。（6）如乙方要求對(duì)特定基金份額進(jìn)行凍結(jié)、解凍等處理，甲方應(yīng)積極配合。1.2乙方的權(quán)利與義務(wù)（1）乙方有權(quán)根據(jù)法律、法規(guī)和基金合同規(guī)定，獨(dú)立行使其基金托管職能。（2）乙方應(yīng)根據(jù)基金合同規(guī)定，承擔(dān)基金托管職能，并按照基金合同規(guī)定實(shí)施有關(guān)托管賬戶(hù)的操作。（3）乙方應(yīng)對(duì)存放在其手中的基金資產(chǎn)負(fù)責(zé)，及時(shí)匯報(bào)基金資產(chǎn)的變動(dòng)情況，并提供資產(chǎn)報(bào)告和其他信息。（4）乙方應(yīng)在托管期間妥善保管基金資產(chǎn)，定期審核、確認(rèn)和核對(duì)基金賬戶(hù)及相關(guān)流轉(zhuǎn)情況，但如因不可抗力等原因所引起的基金資產(chǎn)的損失或損害或基金份額持有人的損失，乙方不承擔(dān)責(zé)任。（5）如基金賬戶(hù)造成的誤差、漏洞等問(wèn)題，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)解決，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)責(zé)任。（6）乙方應(yīng)保護(hù)甲方的合法權(quán)益，不得向任何人泄露有關(guān)甲方的機(jī)密信息。第二條基本的服務(wù)內(nèi)容2.1基金托管業(yè)務(wù)（1）托管資產(chǎn)安全管理服務(wù)乙方根據(jù)托管協(xié)議的規(guī)定，根據(jù)基金合同托管并保管基金財(cái)產(chǎn)。（2）財(cái)產(chǎn)自查管理服務(wù)乙方在托管期內(nèi)，對(duì)存放的基金資產(chǎn)進(jìn)行自查管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問(wèn)題。（3）現(xiàn)金管理服務(wù)乙方根據(jù)投資人需要進(jìn)行現(xiàn)金的收付和余額管理。（4）投資管理服務(wù)乙方應(yīng)每日確認(rèn)、核對(duì)基金份額和基金資產(chǎn)。（5）風(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)乙方應(yīng)根據(jù)投資人的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和保證金、費(fèi)用等要求，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。2.2基金托管費(fèi)用（1）基金賬戶(hù)的開(kāi)立：根據(jù)乙方要求遞交開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)，按照乙方的規(guī)定繳納基金托管費(fèi)和手續(xù)費(fèi)。（2）系統(tǒng)使用費(fèi)：按照乙方的有關(guān)規(guī)定收費(fèi)。（3）其他服務(wù)費(fèi)：按照乙方的有關(guān)規(guī)定收費(fèi)。第三條法律效力和可執(zhí)行性本協(xié)議雙方承認(rèn)，本協(xié)議所闡述的職責(zé)與義務(wù)等條款，是雙方之間公正合理的協(xié)定。本協(xié)議的任何條款如果與法律存在沖突，則認(rèn)為本協(xié)議所涵蓋的條款恢復(fù)其原有含義，但該條款不影響本協(xié)議其他條款的效力與可執(zhí)行性。第四條違約責(zé)任4.1甲方違約責(zé)任（1）如果甲方違反本協(xié)議規(guī)定，致使乙方所管理托管的基金資產(chǎn)受到損失或一定程度的危險(xiǎn)，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（2）如甲方未及時(shí)提供基金托管業(yè)務(wù)所需材料，致使乙方無(wú)法履行其托管職責(zé)、資產(chǎn)管理等其他職責(zé)，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.2乙方違約責(zé)任（1）如乙方未清償基金托管費(fèi)用，甲方有權(quán)向乙方索賠，并可能解除與乙方的協(xié)議。（2）如乙方監(jiān)管責(zé)任不到位，造成甲方和托管基金資產(chǎn)的出現(xiàn)重大損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第五條法律適用和爭(zhēng)議解決5.1法律適用本協(xié)議在實(shí)施過(guò)程中，須遵守中國(guó)有關(guān)的法律