工程項(xiàng)目工程款支付程序及管理辦法

PAGE工程款支付程序管理辦法第一章總則第一條目的為規(guī)范公司所屬建設(shè)工程項(xiàng)目工程款支付程序，加快流轉(zhuǎn)速度，提高工程項(xiàng)目管理水平，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司工程管理制度和辦法，結(jié)合公司管理實(shí)際情況，制訂本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于公司所屬的開發(fā)建設(shè)工程項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目，包括但不局限于一切與工程建設(shè)有關(guān)的合同付款、零星支付、材料以及設(shè)備采購付款等。第三條管理原則工程款支付必須嚴(yán)格按照相關(guān)合同條款執(zhí)行，嚴(yán)禁違反合同或者逃避合同管理的支付行為。付款流程第四條工程進(jìn)度款的一般支付流程：施工單位根據(jù)實(shí)際完工情況及相關(guān)合同約定提出付款申請(qǐng)。付款申請(qǐng)需包含付款事由（合同依據(jù)）、形象進(jìn)度說明、工程量清單、設(shè)計(jì)變更和工程簽證等原始資料（如果合同規(guī)定需在進(jìn)度款中支付），并有項(xiàng)目經(jīng)理的簽字，加蓋單位公章。付款申請(qǐng)表可使用施工單位制式表格。施工單位每月25日后提交《工程款支付申請(qǐng)表》，并提供完整的工程清單資料送監(jiān)理審核，同時(shí)報(bào)送工程費(fèi)付款審核表。請(qǐng)款單位將付款申請(qǐng)材料送交到現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)理處，由工程監(jiān)理公司獨(dú)立完成審核并出具意見。公司提供統(tǒng)一內(nèi)部使用的工程進(jìn)度款付款審批表，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師及總監(jiān)理工程師在該付款審批表上簽字并加蓋公章后，將施工單位的付款申請(qǐng)材料及付款審批表移交公司專業(yè)工程師審核。公司工程項(xiàng)目部專業(yè)工程師進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審核，再由公司成本控制部進(jìn)行復(fù)核，分別提出意見及簽字后，報(bào)公司工程總監(jiān)簽署意見。付款申請(qǐng)材料連同上述審簽意見一同遞交公司常務(wù)副總經(jīng)理。常務(wù)副總審核后給出支付意見，有疑問或者有理由拒付的由其組織相關(guān)部門重審并知會(huì)請(qǐng)款單位，同意支付的轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)總監(jiān)（或公司董事會(huì)特別指定的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）進(jìn)行會(huì)簽。財(cái)務(wù)總監(jiān)（或公司董事會(huì)特別指定的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）簽署意見后，呈報(bào)公司總經(jīng)理最終審批。審批完成后，由專業(yè)工程師按公司財(cái)務(wù)規(guī)定辦理申請(qǐng)支付手續(xù)，財(cái)務(wù)部對(duì)以上過程資料審核無誤后予以支付，同時(shí)報(bào)公司董事會(huì)備案。如因工程緊急需要，或者公司總經(jīng)理有特別安排的，可不依照上述流程，由總經(jīng)理直接簽批工程進(jìn)度款付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門按照總經(jīng)理批示具體辦理付款手續(xù)。第五條工程結(jié)算款的一般支付流程：施工單位根據(jù)竣工圖、實(shí)際完工情況及相關(guān)合同約定提出付款申請(qǐng)。付款申請(qǐng)須包含雙方確認(rèn)的工程預(yù)算、材料計(jì)劃報(bào)表、工程進(jìn)度報(bào)表、工程結(jié)算匯總、工程簽證、工程驗(yàn)收文件、整改項(xiàng)目驗(yàn)收單、工程移交單等，如果是工程保修款還需要有使用部門同意付款的確認(rèn)單。付款申請(qǐng)表可使用施工單位制式表格。請(qǐng)款單位將付款申請(qǐng)材料送交到現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)理處，由工程監(jiān)理公司獨(dú)立完成審核并出具意見。公司提供統(tǒng)一內(nèi)部使用的工程結(jié)算款付款審批表，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師及總監(jiān)理工程師在該付款審批表上簽字并加蓋公章后，將施工單位的付款申請(qǐng)材料及付款審批表移交公司專業(yè)工程師審核。公司專業(yè)工程師、公司工程總監(jiān)、使用部門對(duì)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)，并由公司成本控制部會(huì)同公司財(cái)務(wù)部門復(fù)核各項(xiàng)費(fèi)用。所有相關(guān)手續(xù)都以正式文件或表格的形式予以確認(rèn)后，報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)（或公司內(nèi)部特別指定的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）進(jìn)行會(huì)簽。常務(wù)副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)（或公司內(nèi)部特別指定的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）對(duì)相關(guān)文件復(fù)核后，報(bào)公司總經(jīng)理最終審批。審批完成后，由專業(yè)工程師按公司財(cái)務(wù)規(guī)定辦理申請(qǐng)支付手續(xù)，財(cái)務(wù)部對(duì)以上過程資料審核無誤后予以支付，同時(shí)報(bào)公司備案。如因工程緊急需要，或者公司總經(jīng)理有特別安排的，可不依照上述流程，由總經(jīng)理直接簽批工程結(jié)算款付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門按照總經(jīng)理批示具體辦理付款手續(xù)。第六條工程預(yù)付款的一般支付流程：工程預(yù)付款由公司專業(yè)工程師根據(jù)合同約定，直接填寫公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一提供的付款申請(qǐng)書辦理相關(guān)支付手續(xù)，財(cái)務(wù)部接到審核完畢的付款申請(qǐng)書后予以支工程進(jìn)度款付款審批表審批表編號(hào)：日期：年月日項(xiàng)目名稱經(jīng)辦人（專業(yè)工程師）：請(qǐng)款單位合同總金額補(bǔ)充合同或追加項(xiàng)目總金額至上期末累計(jì)已付款(大寫)工程完成情況（形象進(jìn)度）請(qǐng)款單位本期申報(bào)款(大寫)經(jīng)審核本期實(shí)際應(yīng)付款(大寫)審核人：本期應(yīng)扣甲供材料、設(shè)備款(大寫)經(jīng)辦人：本期其他應(yīng)扣款(大寫)經(jīng)辦人：本期實(shí)際應(yīng)支付款(大寫)經(jīng)辦人：監(jiān)理公司審核意見監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：