會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)上機(jī)實(shí)驗(yàn)資料(新)

實(shí)驗(yàn)一建立賬套實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備在開始進(jìn)行實(shí)驗(yàn)之前必須做好一下一些準(zhǔn)備工作：1、調(diào)整系統(tǒng)時(shí)間為20x年1月1日，以符合實(shí)驗(yàn)資料規(guī)定。2、核對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的機(jī)器名和用友軟件中的注冊(cè)名是否一致。3、修改學(xué)生機(jī)中SQL數(shù)據(jù)服務(wù)庫和UF數(shù)據(jù)庫中名字和終端計(jì)算機(jī)名保持一致。實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)1、建立賬套2、賬套備份實(shí)驗(yàn)步驟：從程序中啟動(dòng)UF-系統(tǒng)服務(wù)-管理圖2-11、點(diǎn)擊“系統(tǒng)”中注冊(cè)，用戶名：admin密碼（默認(rèn)為空密碼）【確定】。相關(guān)提示：學(xué)生機(jī)中不要去修改系統(tǒng)管理員密碼，以免他人無法登錄。圖2-2如果機(jī)器名提示錯(cuò)誤，請(qǐng)查證后輸入即可。2、登錄后，點(diǎn)擊【賬套】-【新建】圖2-3在圖2-3中“賬套名稱”位置輸入賬套名稱，可自行設(shè)置“賬套路徑”和“會(huì)計(jì)期間設(shè)置”，賬套號(hào)一般是3位數(shù)，最多可以單位多個(gè)建立999套帳，賬套名稱與會(huì)計(jì)主體名稱保持一致。賬套路徑定義后將作為默認(rèn)的數(shù)據(jù)存放位置，會(huì)計(jì)期間默認(rèn)公歷時(shí)間，可以自己根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整，實(shí)驗(yàn)課中以實(shí)驗(yàn)資料提示為準(zhǔn)。啟用會(huì)計(jì)期一旦確定不允許更改，必須慎重。3、再按〖下一步〗（見圖2-4），單位名稱和簡(jiǎn)稱為必填項(xiàng)目，其他輔助單位信息實(shí)驗(yàn)課可不填。圖2-44、再按“下一步”（見下圖），行業(yè)性質(zhì)將決定系統(tǒng)預(yù)置科目的內(nèi)容，必須明確無誤，demo是用友軟件默認(rèn)的一個(gè)賬套主管，不必修改，按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目必須選中，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將所選的行業(yè)會(huì)計(jì)制度中總賬科目引入，提示總賬科目一般不允許修改。圖2-55、再按“下一步”（見下圖），此四項(xiàng)分類如若不選在賬套啟用后將無法分類，請(qǐng)根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料慎重選擇。圖2-6按“完成”，提示“可以創(chuàng)建賬套了么？”點(diǎn)擊確認(rèn)將在幾分鐘內(nèi)見下圖，圖2-7此處關(guān)鍵在“科目編碼級(jí)次”設(shè)置，此設(shè)置在賬套使用后不可更改。設(shè)置完成后“保存”，點(diǎn)擊“退出”出現(xiàn)下圖，按需要填寫，再點(diǎn)“確認(rèn)”，顯示創(chuàng)建成功。圖2-8系統(tǒng)啟用是指用友各項(xiàng)子系統(tǒng)是否現(xiàn)在就需要同時(shí)啟用，也可以在賬套啟用后在企業(yè)門戶中選擇啟用，點(diǎn)擊“是”，進(jìn)行系統(tǒng)啟用設(shè)置，提示：系統(tǒng)啟用時(shí)間自動(dòng)選擇和當(dāng)前計(jì)算機(jī)時(shí)間保持一致，見下圖：圖2-96、啟用“總帳”，并選擇啟用日期后，確認(rèn)則點(diǎn)擊“是”，顯示下圖：圖2-10若要啟用其他模塊，同理。此時(shí)，可以點(diǎn)擊“退出”，完成新建帳套。7、數(shù)據(jù)備份，點(diǎn)擊系統(tǒng)-帳套輸出，選擇自己所需備份的帳套，確認(rèn)即可。提示：由于用友軟件數(shù)據(jù)量較大，所需時(shí)間比較長，大概2分鐘，請(qǐng)耐心等待，切勿亂點(diǎn)鼠標(biāo)，備份時(shí)應(yīng)該先存放于硬盤如：D盤，再復(fù)制到U盤中去，如果直接存放在U盤，將會(huì)先格式化U盤，切記。以后每一次實(shí)驗(yàn)下課時(shí)都如此備份。步驟如下：第一步先在D盤建立一個(gè)新文件夾，再點(diǎn)擊【帳套】中【輸出】圖2-11第二步選擇所需備份的帳套。圖2-12第三步選擇備份的目標(biāo)路徑D:\新文件夾。注意：不能直接備份到U盤，因?yàn)樨?cái)務(wù)軟件備份介質(zhì)必須專用，系統(tǒng)會(huì)先格式化U盤再備份帳套數(shù)據(jù)。圖2-13第四步將新文件夾復(fù)制到自己的U盤。附；實(shí)驗(yàn)資料1、建立新賬套(1)賬套信息賬套號(hào)：001；賬套名稱：班級(jí)+學(xué)生姓名：采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會(huì)計(jì)期：當(dāng)前年份年1月；會(huì)計(jì)期間設(shè)置：默認(rèn)公歷。(2)單位信息單位名稱：學(xué)生姓名；單位簡(jiǎn)稱：學(xué)生姓名：?jiǎn)挝坏刂罚嚎眨悍ㄈ舜恚嚎眨秽]政編碼：空；聯(lián)系電話及傳真：空；稅號(hào)：空。提示：這些為空的信息在實(shí)驗(yàn)課中不需要填寫。(3)核算類型該企業(yè)的記賬本位幣：人民幣(RMB)；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度：賬套主管：demo；選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”復(fù)選框。提示：按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目選中后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)總賬科目調(diào)入。(4)基礎(chǔ)信息該企業(yè)有外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時(shí)，需要對(duì)存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類。(5)分類編碼方案該企業(yè)的分類方案如下。科目編碼級(jí)次：4222存貨分類編碼級(jí)次：1223客戶和供應(yīng)商分類編碼級(jí)次：223收發(fā)類別編碼級(jí)次：12部門編碼級(jí)次：122結(jié)算方式編碼級(jí)次：12地區(qū)分類編碼級(jí)次：223提示：這一步選擇默認(rèn)的分類方案也可以。(6)數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對(duì)存貨數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位定為2。(7)系統(tǒng)啟用啟用總賬、固定資產(chǎn)、工資子系統(tǒng)，應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)。啟用時(shí)間為當(dāng)前年份的1月1日。2、數(shù)據(jù)備份先在D盤建一個(gè)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)文件夾，備份時(shí)先指定此文件夾為備份目標(biāo)路徑，備份后此文件夾大小16.4M左右，然后再復(fù)制到U盤中。不能直接備份到U盤，否則用友軟件會(huì)先自動(dòng)格式化U盤再備份帳套數(shù)據(jù)，以后每次實(shí)驗(yàn)結(jié)束后備份數(shù)據(jù)都遵循這一原則。實(shí)驗(yàn)二用戶權(quán)限管理所謂的用戶權(quán)限管理就是指那些人可以進(jìn)入用友軟件、進(jìn)入后可以做那些事情、具有那些模塊的操作權(quán)、各種用戶之間的權(quán)利如何相互制約。用友系統(tǒng)允許用戶可以以系統(tǒng)管理員的身份，也可以以賬套主管的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的維護(hù)工作，以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)進(jìn)入，便可以進(jìn)行所有賬套的各種管理(包括賬套的建立、引入和輸出)，以及操作員及其權(quán)限的設(shè)置。賬套主管只能進(jìn)行對(duì)應(yīng)賬套的維護(hù)工作。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備在開始進(jìn)行實(shí)驗(yàn)之前必須做好一下一些準(zhǔn)備工作：1、調(diào)整系統(tǒng)時(shí)間為20x年1月1日以符合實(shí)驗(yàn)資料規(guī)定2、核對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的機(jī)器名和用友軟件中的注冊(cè)名是否一致。3、修改學(xué)生機(jī)中SQL數(shù)據(jù)服務(wù)庫和UF數(shù)據(jù)庫中名字和終端計(jì)算機(jī)名保持一致實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)為企業(yè)信息系統(tǒng)增加操作員合理分配操作員的權(quán)限實(shí)驗(yàn)步驟：1、單擊功能菜單【系統(tǒng)】下的【注冊(cè)】，屏幕顯示如圖。圖2-142、操作員中選中“admin”，輸入密碼（初始密碼為空）。3、單擊〖確定〗按鈕完成注冊(cè)。4、增加用戶增加用戶就是在UF系統(tǒng)中定義那些人員可以進(jìn)入信息系統(tǒng)，只有經(jīng)過認(rèn)可的操作員才能打開并使用UF系統(tǒng)。操作步驟：（1）單擊【權(quán)限】菜單中的【用戶】選項(xiàng)，進(jìn)入“用戶管理”窗口。如圖所示：圖2-15（2）單擊〖增加〗，進(jìn)入“增加用戶”窗口，輸入用戶編號(hào)、姓名、口令。然后單擊〖增加〗，增加別的用戶（注：建議教學(xué)中為了便于記憶，口令一般和編號(hào)保持一致，或者不設(shè)口令）。增加完畢后，單擊〖退出〗。圖2-16提示：實(shí)驗(yàn)資料中001賬套主管和004財(cái)務(wù)主管在增加用戶時(shí)可以同時(shí)選擇下面的角色，那么該角色所具有的權(quán)限就自動(dòng)分配給該用戶。5、如何給財(cái)務(wù)人員分配相應(yīng)的權(quán)限。在U8系統(tǒng)中，需要給每一個(gè)財(cái)會(huì)人員設(shè)置一定的權(quán)限，明確每個(gè)財(cái)會(huì)人員的權(quán)限和職責(zé)，避免與業(yè)務(wù)無關(guān)的人員或無權(quán)限的人員對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行非法操作。這樣能夠使會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)更有效運(yùn)行，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，保證系統(tǒng)的安全性和會(huì)計(jì)信息的保密性。實(shí)驗(yàn)資料中002和003兩個(gè)用戶需要單獨(dú)分配權(quán)限。操作步驟：（1）單擊系統(tǒng)管理窗口【權(quán)限】菜單下的【權(quán)限】選項(xiàng)，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口。圖2-17（2）選擇需進(jìn)行財(cái)務(wù)分工的賬套名稱和操作員，單擊【修改】按鈕，進(jìn)入修改權(quán)限窗口。圖2-18提示：在操作員權(quán)限窗口中，如果單擊選中“賬套主管”選項(xiàng)，則當(dāng)前操作員將被任命為當(dāng)前賬套的賬套主管，此時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)該操作員擁有所有權(quán)限。附：實(shí)驗(yàn)資料：1、001張總管(口令：001)角色：賬套主管。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的建立，以及各項(xiàng)初始設(shè)置工作；負(fù)責(zé)管理軟件的日常運(yùn)行管理工作，監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運(yùn)行；一般他不從事具體的操作工作。2、002王出納(口令：002)主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行賬管理工作。如企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款的查詢、資金日?qǐng)?bào)的編制、銀行對(duì)賬等工作。賦予“總賬--憑證--出納簽字”和“總賬--出納”的操作權(quán)限。3、003馬會(huì)計(jì)(口令：003)主要是憑證查詢、填制、審核，記賬、賬簿管理、期末轉(zhuǎn)賬等工作。賦予“總賬”的全部操作權(quán)限。4、004李主管(口令：004)角色：會(huì)計(jì)主管、財(cái)務(wù)主管。主要負(fù)責(zé)憑證的審核、記賬、結(jié)賬、恢復(fù)記賬前狀態(tài)、選項(xiàng)設(shè)置、輸入期初余額、主管簽字、各種賬簿的查詢權(quán)。提示：以上權(quán)限設(shè)置只是為了實(shí)驗(yàn)中學(xué)習(xí)，與企業(yè)實(shí)際分工可能有所不同，企業(yè)相關(guān)操作員比較多，分工比較細(xì)致。

實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)名稱：系統(tǒng)管理、權(quán)限設(shè)置實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)學(xué)生姓名：班級(jí)：學(xué)號(hào)：指導(dǎo)老師：實(shí)驗(yàn)日期：實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：實(shí)驗(yàn)體會(huì)實(shí)驗(yàn)重點(diǎn)問題的分析1、那幾個(gè)操作員可以進(jìn)入系統(tǒng)管理進(jìn)行工作，在功能上有什么區(qū)別？2、如果在建賬中忘了啟用工資系統(tǒng)，如何補(bǔ)救？3、建賬中有一個(gè)“是否預(yù)支科目”選項(xiàng)如果沒有選擇會(huì)對(duì)后續(xù)操作有何影響？實(shí)驗(yàn)總結(jié)：

實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備1、基礎(chǔ)檔案的設(shè)置應(yīng)該有賬套主管001來完成。2、實(shí)驗(yàn)資料中有關(guān)各種分類要預(yù)先整理，做到心中有數(shù)。3、上機(jī)后先查看計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)間是否是建賬時(shí)間，即為當(dāng)前年份的1月1號(hào)。4、核對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的機(jī)器名和用友軟件中的注冊(cè)名是否一致。5、修改學(xué)生機(jī)中SQL數(shù)據(jù)服務(wù)庫和UF數(shù)據(jù)庫中名字和終端計(jì)算機(jī)名保持一致。實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)1、部門檔案2、客戶、供應(yīng)商、地區(qū)分類3、客戶、供應(yīng)商目錄輸入4、職員檔案輸入5、憑證類別定義6、結(jié)算方式定義附：實(shí)驗(yàn)資料實(shí)驗(yàn)資料分類檔案資料如下。(1)部門檔案部門編碼部門名稱1總經(jīng)理辦公室2財(cái)務(wù)部3銷售部301銷售1部302銷售2部4采購部5生產(chǎn)中心人員編號(hào)人員姓名性別行政部門101劉健男總經(jīng)理辦公室201姜山男財(cái)務(wù)部202王芳女財(cái)務(wù)部203瑪麗女財(cái)務(wù)部301王莉女銷售1部302孫志男銷售2部401武鋼男采購部402李平男采購部(3)客戶分類分類編碼分類名稱01大客戶02零售客戶03代銷店04直銷店(4)供應(yīng)商分類分類編碼分類名稱01主原料供應(yīng)商02配件供應(yīng)商(5)地區(qū)分類地區(qū)分類分類名稱01東北地區(qū)02華北地區(qū)03華東地區(qū)04華南地區(qū)05西北地區(qū)06西南地區(qū)(6)客戶檔案客戶編號(hào)客戶名稱所屬分類碼所屬地區(qū)地址分管部門分管業(yè)務(wù)員001北京批發(fā)市場(chǎng)0102北京市海淀區(qū)阜城路13號(hào)銷售1部002天津多樂嘉超市0202天津市鼓樓路1號(hào)銷售2部003蘇寧電器0303上海市南京路號(hào)銷售1部004直屬銷售中心0401北京建國路7號(hào)銷售2部編號(hào)供應(yīng)商名稱所屬分類碼所屬地區(qū)地址分管部門業(yè)務(wù)員001桑德蘭壓縮機(jī)有限公司0102北京市三里河9號(hào)采購部002大華模具公司0102北京市建國路5號(hào)采購部003德立五金批發(fā)中心0203南京市洪武路1號(hào)采購部004華塑零部件廠0203上海市南京路88號(hào)采購部（8）結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱票據(jù)管理標(biāo)志1支票否101現(xiàn)金支票是102轉(zhuǎn)賬支票是2本票否3匯票否301商業(yè)承兌匯票否302銀行承兌匯票否4托收承付否

實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)名稱：基礎(chǔ)檔案設(shè)置實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)學(xué)生姓名：班級(jí)：學(xué)號(hào)：指導(dǎo)老師：實(shí)驗(yàn)日期：實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：實(shí)驗(yàn)體會(huì)實(shí)驗(yàn)重點(diǎn)問題的分析1、設(shè)置往來輔助帳的作用？2、地區(qū)分類的作用？實(shí)驗(yàn)總結(jié)：

實(shí)驗(yàn)四科目設(shè)置和期初余額的輸入科目設(shè)置模塊的功能是將單位會(huì)計(jì)核算中使用的科目逐一地按要求描述給系統(tǒng)，并將科目設(shè)置的結(jié)果保存在科目文件中，實(shí)現(xiàn)對(duì)會(huì)計(jì)科目的管理。財(cái)務(wù)人員可以根據(jù)會(huì)計(jì)核算和管理的需要，設(shè)置適合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目體系，同時(shí)可以方便地增加、插入、修改、刪除、查詢、打印會(huì)計(jì)科目。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：1、將計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)間調(diào)整為20x年1月1日，以符合實(shí)驗(yàn)資料規(guī)定2、核對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的機(jī)器名和用友軟件中的注冊(cè)名是否一致。3、修改學(xué)生機(jī)中SQL數(shù)據(jù)服務(wù)庫和UF數(shù)據(jù)庫中名字和終端計(jì)算機(jī)名保持一致。實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)1、增加、刪除、復(fù)制會(huì)計(jì)科目2、設(shè)置相應(yīng)的輔助項(xiàng)3、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)4、外幣的定義5、輸入期初余額附：實(shí)驗(yàn)資料1.總賬控制參數(shù)選項(xiàng)卡參數(shù)設(shè)置憑證只需選中以下幾項(xiàng)：制單序時(shí)控制赤字控制：資金及往來科目可以使用應(yīng)收款、應(yīng)付款、存貨受控科目憑證編號(hào)方式采用系統(tǒng)編號(hào)出納憑證必須經(jīng)由出納簽字允許修改、作廢他人填制的憑證可查詢他人憑證賬薄默認(rèn)會(huì)計(jì)日歷默認(rèn)其他默認(rèn)2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)外幣及匯率幣符：USD幣名：美元；固定匯率1：6(此匯率只供演示使用)。(2)會(huì)計(jì)科目及期初余額表50000個(gè)204000.00400臺(tái)5040001000臺(tái)2050000借40000.00貸256850.00供應(yīng)商往來貸220000.00客戶往來貸貸貸8200.00貸貸貸貸貸2352.00貸貸貸2592000.00貸1358977.69貸貸借17165.74項(xiàng)目核算借10000.00項(xiàng)目核算借4000.74項(xiàng)目核算借2000.00項(xiàng)目核算借1165.00借借借貸貸臺(tái)貸臺(tái)貸借貸臺(tái)貸臺(tái)借借借部門核算借部門核算借部門核算借借借部門核算借部門核算借部門核算借部門核算借部門核算借部門核算借借借借提示：將“現(xiàn)金(1001)”科目指定為現(xiàn)金總賬科目。將“銀行存款(1002)”科目指定為銀行總賬科目。(3)憑證類別實(shí)驗(yàn)課中憑證類別選擇通用憑證。(4)項(xiàng)目目錄項(xiàng)目設(shè)置步驟設(shè)置內(nèi)容項(xiàng)目大類生產(chǎn)成本項(xiàng)目級(jí)次一級(jí)2位項(xiàng)目名稱產(chǎn)品名稱核算科目直接材料（410101）直接人工（410102）制造費(fèi)用（410103）折舊費(fèi)（410104）項(xiàng)目分類主經(jīng)營產(chǎn)品副業(yè)項(xiàng)目名稱001壓縮機(jī)所屬分類碼1002空調(diào)所屬分類碼13.期初余額(1)總賬期初余額表見“上表會(huì)計(jì)科目及期初余額表”。(2)輔助賬期初余額表會(huì)計(jì)科目：113302其他應(yīng)收款－應(yīng)收個(gè)人款余額：借7800元日期憑證號(hào)部門個(gè)人摘要方向期初余額200x-1年3月6日1總經(jīng)理辦公室劉健出差借款借2000.00200x-1年4月1日2銷售部孫志出差借款借5800.00會(huì)計(jì)科目：1131應(yīng)收賬款余額：借149600元日期憑證號(hào)客戶摘要方向金額業(yè)務(wù)員200x-1年3月6日3北京批發(fā)市場(chǎng)銷售商品借49600.00王莉200x-1年4月6日4多樂嘉超市銷售商品借30000.00孫志200x-1年5月6日5直銷中心銷售商品借20000.00孫志200x-1年7月7日6蘇寧電器銷售商品借50000.00王莉會(huì)計(jì)科目：2121應(yīng)付賬款余額：貸220000元日期憑證號(hào)客戶摘要方向金額業(yè)務(wù)員200x-1年5月1日7桑德蘭公司購買原材料貸20000.00武鋼200x-1年6月1日8大華模具公司購買原材料貸100000.00李平200x-1年7月1日9德立五金批發(fā)公司購買原材料貸50000.00武鋼200x-1年8月1日7華塑零部件公司購買原材料貸50000.00李平會(huì)計(jì)科目：4101生產(chǎn)成本余額：借17165.74元科目名稱壓縮機(jī)空調(diào)合計(jì)直接材料(410101)4000.006000.0010000.00直接人工(410102)1500.002500.744000.74制造費(fèi)用(410103)800.001200.002000.00折舊費(fèi)(410104)500.00665.001165.00合計(jì)6800.0010365.7417165.74(3)銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)銀行對(duì)賬科目100201工行期初余額數(shù)據(jù)中調(diào)整前余額單位日記帳為310000元，銀行對(duì)賬單為320000元。期初未達(dá)賬項(xiàng)只有銀行已收企業(yè)未收為10000元，詳細(xì)內(nèi)容：時(shí)間200（X-1）年7月1日憑正號(hào)碼110結(jié)算方式選現(xiàn)金支票，票號(hào)XJ888，借方金額10000元。實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)名稱：科目設(shè)置和期初余額輸入實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)學(xué)生姓名：班級(jí)：學(xué)號(hào)：指導(dǎo)老師：實(shí)驗(yàn)日期：實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：實(shí)驗(yàn)體會(huì)實(shí)驗(yàn)重點(diǎn)問題的分析1、往來帳期初余額的輸入方法？2、生產(chǎn)成本的期初余額的輸入方法？請(qǐng)將期初余額試算的結(jié)果填寫在下表：期初余額試算平衡表答案實(shí)驗(yàn)結(jié)果答案實(shí)驗(yàn)結(jié)果資產(chǎn)負(fù)債成本權(quán)益損益合計(jì)數(shù)合計(jì)差額試算結(jié)果是否平衡實(shí)驗(yàn)總結(jié)：]

實(shí)驗(yàn)五日常業(yè)務(wù)處理憑證處理主要是完成對(duì)憑證的日常處理工作，會(huì)計(jì)工作實(shí)現(xiàn)電算化后，即將企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)制作成會(huì)計(jì)憑證，并將憑證準(zhǔn)確無誤地錄入到計(jì)算機(jī)。憑證處理工作可以劃分為憑證輸入、憑證審核、憑證查詢打印，以及生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證等功能模塊。憑證輸入模塊是總賬子系統(tǒng)中憑證處理模塊下的一個(gè)重要子模塊，它的功能是將記賬憑證的格式顯示在屏幕上，財(cái)務(wù)人員通過鍵盤輸入會(huì)計(jì)憑證。在輸入過程中系統(tǒng)會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)科目的正確性、日期的合法性、憑證編號(hào)的重復(fù)性等內(nèi)容進(jìn)行檢查；憑證輸入完成后存盤時(shí)對(duì)金額進(jìn)行檢查；如果正確，則將憑證保存在憑證文件中。否則不予保存，并提示錯(cuò)誤，等待財(cái)會(huì)人員修改憑證。任何會(huì)計(jì)軟件的憑證輸入模塊設(shè)計(jì)時(shí)都要考慮以下內(nèi)容。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備：1、將計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)間調(diào)整為20x年1月31日，以滿足憑證管理的需要。2、核對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的機(jī)器名和用友軟件中的注冊(cè)名是否一致。3、修改學(xué)生機(jī)中SQL數(shù)據(jù)服務(wù)庫和UF數(shù)據(jù)庫中名字和終端計(jì)算機(jī)名保持一致。實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)1、填制憑證2、修改憑證3、期末處理4、查閱賬簿附：實(shí)驗(yàn)資料1、基本要求：增值稅稅率17%，其它稅費(fèi)暫時(shí)不考慮，各種輔助帳必須填寫，會(huì)計(jì)科目輸入要求以代碼方式快捷輸入，金額使用鍵盤右方的數(shù)字區(qū)。200x年1月份企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：(1)1月2日，采購部武鋼購買了本部門所使用500元的打印紙借：營業(yè)費(fèi)用—辦公費(fèi)(550101)500貸：現(xiàn)金(1001)500(2)1月3借：應(yīng)收賬款（1131）327600貸：主營業(yè)務(wù)收入（5101）280000貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金（21710105）47600(3)1月5日，收到某集團(tuán)投資資金10000美元，匯率1：6借：銀行存款／中行存款(100202)60000貸：實(shí)收資本(3101)60000(4)1月8日，采購部武鋼從桑德蘭公司采購電機(jī)100個(gè)，每個(gè)1000元，材料直接入庫，貨款以銀行存款支付，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZ002借：原材料／電機(jī)(121101)100000應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅金（21710101）17000貸：銀行存款／工行存款(100201)117000(5)1月12日，經(jīng)過業(yè)務(wù)員劉志的努力，直銷中心轉(zhuǎn)來2張轉(zhuǎn)賬支票，金額20000元，用以償還前欠貨款，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZ004、ZZ003借：銀行存款／工行存款(100201)10000銀行存款／工行存款(100201)10000貸：應(yīng)收賬款(1131)20000(6)1月14日，采購部武鋼從德立五金批發(fā)中心購入零件10000張，單價(jià)5借：原材料—備用零件(121102)50000借：應(yīng)交稅金／應(yīng)交增值稅／進(jìn)項(xiàng)稅額(21710101)8500貸：應(yīng)付賬款(2121)58500(7)1月16日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)4200元，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZ005借；管理費(fèi)用／招待費(fèi)(550205)4200貸：銀行存款／工行存款(100201)4200(8)1月18日，總經(jīng)理辦公室劉健、孫志出差歸來，報(bào)銷差旅費(fèi)76借：管理費(fèi)用／差旅費(fèi)(550204)7600現(xiàn)金(1001)200貸：其他應(yīng)收款—應(yīng)收個(gè)人借款(113301)（要分兩筆分錄寫）7800(9)1月20日，生產(chǎn)中心領(lǐng)用電機(jī)100個(gè)，單價(jià)1000元，用于生產(chǎn)壓縮機(jī)借：生產(chǎn)成本／直接材料(410101)100000貸：原材料／生產(chǎn)用原材料(121101)100000(10)1月20日，總經(jīng)理辦公室購買了3000元的打印紙，節(jié)日福利用品6000，以現(xiàn)金借：管理費(fèi)用---辦公費(fèi)(550203)3000管理費(fèi)用---福利費(fèi)(550202)6000貸：銀行存款／工行存款(100201)3000銀行存款／工行存款(100201)6000(11)1月21日，銷售1部王莉預(yù)支8000元上海參加展覽會(huì)，開出現(xiàn)金借：其他應(yīng)收款—應(yīng)收個(gè)人借款(113301)8000貸：銀行存款／工行存款(100201)8000(12)1月22借：生產(chǎn)成本／直接人工(410102)（項(xiàng)目：壓縮機(jī)）40000管理費(fèi)用---薪資(550201)（部門：辦公室）50000管理費(fèi)用---薪資(550201)（部門：財(cái)務(wù)部）50000生產(chǎn)成本／直接人工(410102)（項(xiàng)目：空調(diào)）60000貸：應(yīng)付薪資（2151）200000（13）1月22借：生產(chǎn)成本／直接材料(410101)（項(xiàng)目：空調(diào)）112240貸：原材料／電機(jī)(121101)100000貸：原材料／零部件(121102)12240（14）1月22日，借：應(yīng)收賬款（1131）643500貸：主營業(yè)務(wù)收入（5101）550000貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金（21710105）93500(15)1月23日，采購部李平從大華模具公司采購零部件10000個(gè)，每個(gè)4借：原材料／零部件(121102)40000應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅金（21710101）6800貸：應(yīng)付賬款(2121)46800(16)1月24日，采購部武鋼從德立五金批發(fā)中心采購零部件20000個(gè)，每個(gè)5借：原材料／零部件(121102)100000應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅金（21710101）17000貸：銀行存款／工行存款(100201)117000（17）1月24借：應(yīng)收賬款（1131）503100貸：主營業(yè)務(wù)收入（5101）430000貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金（21710105）73100(18)1月25日，辦公室購買了5000元的辦公用品，以現(xiàn)金借：管理費(fèi)用---辦公費(fèi)(550203)5000貸：銀行存款／工行存款(100201)5000（19）1月25借：管理費(fèi)用---辦公費(fèi)(550203)3000生產(chǎn)成本---制造費(fèi)用(410103)7000生產(chǎn)成本---制造費(fèi)用(410103)6000貸：銀行存款／工行存款(100201)3000銀行存款／工行存款(100201)13000（20）1月27借：管理費(fèi)用---折舊費(fèi)(550206)4000生產(chǎn)成本---折舊費(fèi)用(410104)6500貸：累計(jì)折舊(1502)10500（21）1月27借：應(yīng)收賬款（1131）175500貸：主營業(yè)務(wù)收入（5101）150000貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金（21710105）25500（22）1月27日，財(cái)務(wù)部王芳借：現(xiàn)金(1001)10000貸：銀行存款／工行存款(100201)100002、憑證出納簽字重新注冊(cè)，用出納員登錄企業(yè)門戶進(jìn)行出納簽字。3、審核憑證重新注冊(cè)，用會(huì)計(jì)主管登錄企業(yè)門戶進(jìn)行審核。發(fā)現(xiàn)8、17號(hào)憑證要分多筆分錄進(jìn)行填制，表錯(cuò)后，由制單員修改。再重新審核憑證4、記賬5、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第1號(hào)憑證金額錯(cuò)誤，購買打印紙支付了900元現(xiàn)金，請(qǐng)使用紅字沖銷法進(jìn)行處理。

實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)名稱：日常業(yè)務(wù)處理實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)學(xué)生姓名：班級(jí)：學(xué)號(hào)：指導(dǎo)老師：實(shí)驗(yàn)日期：實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：實(shí)驗(yàn)體會(huì)實(shí)驗(yàn)重點(diǎn)問題的分析1、為什么一筆收支業(yè)務(wù)中使用了多張銀行票據(jù)會(huì)計(jì)分錄需要分筆輸入？2、物資的采購和銷售業(yè)務(wù)如果不填數(shù)量、單價(jià)對(duì)后續(xù)操作會(huì)有什么影響？請(qǐng)?zhí)顚懴铝锌颇坑囝~表的部分內(nèi)容：科目名稱本期發(fā)生數(shù)期末余額答案實(shí)驗(yàn)結(jié)果答案實(shí)驗(yàn)結(jié)果銀行存款原材料應(yīng)付賬款主營業(yè)務(wù)收入管理費(fèi)用實(shí)驗(yàn)總結(jié)：實(shí)驗(yàn)六期末處理期末處理即期末會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理是指會(huì)計(jì)人員在每個(gè)會(huì)計(jì)期末所完成的一些特定的會(huì)計(jì)工作。期末會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)主要包括期末轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)、對(duì)賬、結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表等工作。在信息化會(huì)計(jì)條件下，期末處理模塊主要包括:自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、對(duì)賬和結(jié)賬等功能。實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的時(shí)間調(diào)整為20x年1月31日。查閱憑證是否已經(jīng)全部記賬。3、核對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的機(jī)器名和用友軟件中的注冊(cè)名是否一致。4、修改學(xué)生機(jī)中SQL數(shù)據(jù)服務(wù)庫和UF數(shù)據(jù)庫中名字和終端計(jì)算機(jī)名保持一致。實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)期末自動(dòng)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)銀行對(duì)賬反記賬、對(duì)賬、結(jié)賬賬簿查詢、輸出附實(shí)驗(yàn)資料1、銀行對(duì)賬本月銀行對(duì)賬單如下:日期結(jié)算方式結(jié)算號(hào)借方貸方200x.1.8轉(zhuǎn)帳支票

ZZ00410000200x.1.9現(xiàn)金支票XJ0098000200x.1.13轉(zhuǎn)帳支票ZZ011117000200x.1.13現(xiàn)金支票XJ0115000200x.1.17現(xiàn)金支票XJ0133000200x.1.18現(xiàn)金支票XJ01413000200x.1.21現(xiàn)金支票XJ00110000200x.1.21轉(zhuǎn)帳支票ZZ002117000200x.1.21轉(zhuǎn)帳支票ZZ00310000200x.1.21轉(zhuǎn)帳支票ZZ0054200200x.1.21現(xiàn)金支票XJ0023000200x.1.21現(xiàn)金支票XJ0036000對(duì)賬條件：結(jié)算方式+結(jié)算票號(hào)+金額查詢銀行余額調(diào)節(jié)表2、期末自動(dòng)轉(zhuǎn)賬：（004會(huì)計(jì)主管操作）=1\*GB3①自定義：20x年1月31日，攤銷保險(xiǎn)費(fèi)，假定汽車保險(xiǎn)費(fèi)是去年12月繳納，還沒有進(jìn)行攤銷。按待攤費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)期初余額分12個(gè)月攤銷。如下表，001號(hào)自定義轉(zhuǎn)賬憑證，編號(hào)：001，說明：攤銷汽車保險(xiǎn)費(fèi)摘要科目編碼方向金額公式攤銷汽車保險(xiǎn)費(fèi)管理費(fèi)用\辦公費(fèi)550203借QC(130101,月,借)/12攤銷汽車保險(xiǎn)費(fèi)待攤費(fèi)用\保險(xiǎn)費(fèi)130101貸QC(130101,月,借)/12或者ce()定義成功后，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”，應(yīng)能生成以下憑證：摘要：攤銷汽車保險(xiǎn)費(fèi)借：管理費(fèi)用\辦公費(fèi)761.83貸：待攤費(fèi)用\保險(xiǎn)費(fèi)761.83點(diǎn)擊保存，換人去審核、記賬。=2\*GB3②對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)：編號(hào)：002摘要：增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)出科目代碼21710105銷項(xiàng)稅。點(diǎn)擊【增加】，輸入轉(zhuǎn)入科目編碼21710103轉(zhuǎn)出未交增值稅。定義成功后，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”，應(yīng)能生成憑證點(diǎn)擊保存，換人去審核、記賬。=3\*GB3③結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本設(shè)置：庫存商品為“1243”，商品銷售收入為“5101”，商品銷售成本為“5401”。用自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本方法生成如下憑證：結(jié)轉(zhuǎn)成本，本月共銷售壓縮機(jī)200臺(tái)，空調(diào)400臺(tái)。借：主營業(yè)務(wù)成本―壓縮機(jī)252000.00貸：庫存商品―壓縮機(jī)252000.00借：主營業(yè)務(wù)成本―空調(diào)820000.00貸：庫存商品―空調(diào)820000.00點(diǎn)擊保存，換人去審核、記賬。④期間損益：200x年1月31日，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)（期間損益定義，轉(zhuǎn)賬生成憑證，再把該憑證審核、記賬），自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)后的結(jié)果金額合計(jì)數(shù)1410000元。實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)名稱：期末處理實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)學(xué)生姓名：班級(jí)：學(xué)號(hào)：指導(dǎo)老師：實(shí)驗(yàn)日期：實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：實(shí)驗(yàn)體會(huì)實(shí)驗(yàn)重點(diǎn)問題的分析1、利用自定義轉(zhuǎn)賬去提取職工福利費(fèi)如何處理？2、期末商品銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)失敗的原因有哪些？請(qǐng)?zhí)顚懴铝锌颇坑囝~表的部分內(nèi)容：科目名稱本期發(fā)生數(shù)期末余額答案實(shí)驗(yàn)結(jié)果答案實(shí)驗(yàn)結(jié)果銀行存款原材料應(yīng)付賬款主營業(yè)務(wù)收入管理費(fèi)用實(shí)驗(yàn)總結(jié)：

實(shí)驗(yàn)七UFO報(bào)表管理實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備1、調(diào)整計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)間為20X年1月31日。2、由財(cái)務(wù)主管004注冊(cè)登錄企業(yè)門戶。3、先進(jìn)入總賬模塊查閱所有的憑證是否都已經(jīng)記賬。實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)1、利用UFO報(bào)表模板制作資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等2、自定義管理費(fèi)用部門構(gòu)成表實(shí)驗(yàn)步驟一、自定義報(bào)表1、啟用UFO報(bào)表管理系統(tǒng)(1)以會(huì)計(jì)主管004的身份進(jìn)入企業(yè)門戶，執(zhí)行【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】中【UFO報(bào)表】命令，進(jìn)入報(bào)表管理系統(tǒng)。(2)執(zhí)行【文件】中【新建】命令，建立一張空白報(bào)表，將報(bào)表名另存為管理費(fèi)用部門匯總表，保存在D盤。圖4-12、設(shè)置報(bào)表格式查看空白報(bào)表底部左下角的【格式／數(shù)據(jù)】按鈕，使當(dāng)前狀態(tài)為格式狀態(tài)。圖4-2第一步設(shè)置報(bào)表尺寸(1)執(zhí)行【格式】的【表尺寸】命令，打開【表尺寸】對(duì)話框。(2)輸入行數(shù)8，列數(shù)14，單擊〖確認(rèn)〗。圖4-3第二步定義需要的組合單元(1)選擇需合并的單元區(qū)域，如B1:C1,D1:E1,F1:G1等。圖4-4(2)執(zhí)行【格式】中【組合單元】命令，打開【組合單元】對(duì)話框。圖4-5(3)選擇組合方式【整體組合】或【按行組合】，該單元即合并成一個(gè)單元格。第三步輸入報(bào)表項(xiàng)目(1)選中需要輸入內(nèi)容的單元或組合單元。(2)在該單元或組合單元中輸入相關(guān)文字內(nèi)容，如表名、編制單位等。圖4-6提示：報(bào)表項(xiàng)目指報(bào)表的文字內(nèi)容，主要包括表頭內(nèi)容、表體項(xiàng)目、表尾項(xiàng)目等，日期一般作為關(guān)鍵字輸入。第四步定義報(bào)表框線先選中全表A1:N10，再點(diǎn)擊菜單【格式】下的【單元屬性】，四個(gè)頁簽點(diǎn)〖邊框〗。圖4-7注意先選擇【線型】，再點(diǎn)擊【外邊框】和【內(nèi)邊框】。另外：行高和列寬及設(shè)置單元風(fēng)格，請(qǐng)學(xué)生按照美觀簡(jiǎn)潔要求自行定義第五步設(shè)置關(guān)鍵字(1)選中需要輸入關(guān)鍵字的組合單元。(2)執(zhí)行【數(shù)據(jù)】中【關(guān)鍵字】命令，打開【設(shè)置關(guān)鍵字】對(duì)話框。圖4-8(3)選擇【年】，單擊【確定】按鈕。(4)同理，設(shè)置【月】關(guān)鍵字。圖4-9提示：要取消關(guān)鍵字，須執(zhí)行【關(guān)鍵字】中【取消】命令。3、報(bào)表公式定義定義單元公式——直接輸入公式(1)選定需要定義公式的單元B5，即總經(jīng)理辦公室的工資本期發(fā)生數(shù)。(2)執(zhí)行【數(shù)據(jù)】中【編輯公式】的【單元公式】命令，打開【定義公式】對(duì)話框。圖4-10提示：當(dāng)直接輸入函數(shù)時(shí)，公式中涉及到的符號(hào)均為英文半角字符，所以要關(guān)閉輸入法。(3)在【定義公式】對(duì)話框中，直接輸入總賬期初函數(shù)公式：FS("550201",月,"借",,,"1",,)，單擊【確認(rèn)】按鈕，也可以使用函數(shù)向?qū)л斎?。定義單元公式——函數(shù)向?qū)Ч降谝徊较赛c(diǎn)擊〖函數(shù)向?qū)А?，選中”賬務(wù)函數(shù)類”、函數(shù)名“發(fā)生（FS）”。圖4-11第二步單擊【下一步】按鈕，打開【用友賬務(wù)函數(shù)】對(duì)話框。圖4-12第三步單擊【參照】按鈕，打開【賬務(wù)函數(shù)】對(duì)話框。選擇科目“550201”，部門編碼選擇“總經(jīng)理辦公室”其余各項(xiàng)均采用系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊【確定】按鈕，返回【用友賬務(wù)函數(shù)】對(duì)話框。圖4-13第四步單擊【確定】按鈕，返回【定義公式】對(duì)話框，單擊【確認(rèn)】按鈕。圖4-14最后再參照輸入其他單元公式。定義審核公式審核公式用于審核報(bào)表內(nèi)或報(bào)表之間勾稽關(guān)系是否正確。例如，【資產(chǎn)負(fù)債表】中的【資產(chǎn)合計(jì)＝負(fù)債合計(jì)+所有者權(quán)益合計(jì)】。本實(shí)驗(yàn)的【貨幣資金表】中不存在這種勾稽關(guān)系。若要定義審核公式，執(zhí)行【數(shù)據(jù)】|【編輯公式】|【審核公式】命令即可。4、保存報(bào)表保存報(bào)表在UFO系統(tǒng)中其實(shí)是保存保存報(bào)表格式文件。(1)執(zhí)行【文件】中【另存為】。(2)選擇保存路徑，輸入報(bào)表文件名：管理費(fèi)用部門匯總表，選擇保存類型REP,單擊【保存】按鈕。5、報(bào)表數(shù)據(jù)處理打開報(bào)表(1)啟動(dòng)UFO系統(tǒng)，執(zhí)行【文件】中【打開】命令。(2)選擇存放報(bào)表格式的文件夾中的報(bào)表文件管理費(fèi)用部門匯總表。單擊【打開】。(3)單擊空白報(bào)表底部左下角的【格式／數(shù)據(jù)】按鈕，使當(dāng)前狀態(tài)為【數(shù)據(jù)】狀態(tài)。這時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示是否自動(dòng)重算，選擇“否”。（4）輸入關(guān)鍵字值點(diǎn)擊菜單【數(shù)據(jù)】中【關(guān)鍵字】的【錄入】命令，打開【錄入關(guān)鍵字】對(duì)話框，輸入年20x年1月。單擊【確認(rèn)】后，系統(tǒng)自動(dòng)重算報(bào)表。圖4-15（5）選擇保存報(bào)表，可以直接存放在自己的備份介質(zhì)中。請(qǐng)同學(xué)們將結(jié)果數(shù)據(jù)填寫在實(shí)驗(yàn)報(bào)告中。二、生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)(1)點(diǎn)擊菜單【打開】，在文件夾C:\U8SOFT\UFO\MODEL\新會(huì)計(jì)制度科目中找到下圖中的文件，包括利潤表lrb、資產(chǎn)負(fù)債表zcfzb、現(xiàn)金流量表xjllb、利潤分配表lrfpb。圖4-16(2)選擇資產(chǎn)負(fù)債表打開。圖4-17(3)點(diǎn)擊菜單【數(shù)據(jù)】下【關(guān)鍵字】的【錄入】命令，定義20X年1月31日。圖4-18(4)系統(tǒng)提示重新計(jì)算報(bào)表，選擇“是”。圖4-19(5)單擊菜單【文件】下的【另存為】，將生成的報(bào)表數(shù)據(jù)保存到自己的U盤。注意把數(shù)據(jù)填寫在實(shí)驗(yàn)報(bào)告上。提示其他報(bào)表制作雷同，此處不再重復(fù)。

附實(shí)驗(yàn)資料：管理費(fèi)用部門匯總表如下：公式如下：（只列舉了薪資的各部門的取數(shù)公式和運(yùn)算公式，其他工資項(xiàng)目參考輸入）B5=FS("550201",月,"借",,,"1",,)C5=B5/B10B6=FS("550201",月,"借",,,"2",,)C6=B6/B10B7=FS("550201",月,"借",,,"3",,)C7=B7/B10B8=FS("550201",月,"借",,,"4",,)C8=B8/B10B9=FS("550201",月,"借",,,"5",,)C9=B9/B10B10=B5+B6+B7+B8+B9

實(shí)驗(yàn)總結(jié)實(shí)驗(yàn)名稱：報(bào)表管理實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)學(xué)生姓名：班級(jí)：學(xué)號(hào)：指導(dǎo)老師：實(shí)驗(yàn)日期：實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：實(shí)驗(yàn)體會(huì)實(shí)驗(yàn)重點(diǎn)問題的分析1、UFO報(bào)表制作中關(guān)鍵字的作用？2、UFO報(bào)表公式的種類和作用？請(qǐng)?zhí)顚懴卤眄?xiàng)目薪資薪資福利費(fèi)福利費(fèi)辦公費(fèi)辦公費(fèi)金額比例金額比例金額比例辦公室財(cái)務(wù)部銷售部采購部生產(chǎn)中心合計(jì)數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表：資產(chǎn)期末數(shù)：負(fù)債期末數(shù)：權(quán)益期末數(shù)：實(shí)驗(yàn)總結(jié)：

第5章工資管理功能概述工資的核算和管理是企業(yè)管理的重要組成部分，其中對(duì)于企業(yè)員工的業(yè)績考評(píng)和薪酬的確定正確與否更是關(guān)系到企業(yè)每一個(gè)職工的切身利益，對(duì)于調(diào)動(dòng)每一個(gè)職工的工作積極性、正確處理企業(yè)與職工之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系具有重要意義。工資管理是各企事業(yè)單位最經(jīng)常使用的功能之一。在用友ERP-U8管理軟件中，它作為工資管理系統(tǒng)的一個(gè)子系統(tǒng)存在，它的主要功能包括工資類別管理、人員檔案管理、工資數(shù)據(jù)管理和工資報(bào)表管理。教學(xué)安排：工資系統(tǒng)是用友ERP軟件中比較獨(dú)立的一個(gè)系統(tǒng)，其部分功能和賬務(wù)系統(tǒng)的聯(lián)系十分緊密，在學(xué)習(xí)過程中必須和賬務(wù)處理子系統(tǒng)有機(jī)聯(lián)系起來，深刻理解薪資系統(tǒng)的基本原理和內(nèi)容。實(shí)驗(yàn)課為6課時(shí)。實(shí)驗(yàn)八工資系統(tǒng)管理實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備1、在做工資系統(tǒng)初始化時(shí)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的時(shí)間調(diào)整為20x年1月1日，做日常處理和期末處理時(shí)再調(diào)整為20x年1月31日。2、在企業(yè)門戶設(shè)置頁面的基礎(chǔ)信息中打開系統(tǒng)啟用，檢查是否啟用工資系統(tǒng)。3、核對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的機(jī)器名和用友軟件中的注冊(cè)名是否一致。4、修改學(xué)生機(jī)中SQL數(shù)據(jù)服務(wù)庫和UF數(shù)據(jù)庫中名字和終端計(jì)算機(jī)名保持一致。5、工資系統(tǒng)中的工作由賬套主管完成。實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo)工資系統(tǒng)初始化工資業(yè)務(wù)日常處理工資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析附實(shí)驗(yàn)資料：1.建立工資賬套的有關(guān)設(shè)置工資類別個(gè)數(shù)：多個(gè)；不核算計(jì)件工資；核算幣種：人民幣RMB；要求代扣個(gè)人所得稅；不進(jìn)行扣零處理，人員編碼長度：3位；啟用日期：20X年01月。2.基礎(chǔ)信息設(shè)置(1)工資項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目名稱類型長度小數(shù)位數(shù)增減項(xiàng)基本工資數(shù)字82增項(xiàng)獎(jiǎng)金數(shù)字82增項(xiàng)交通補(bǔ)貼數(shù)字82增項(xiàng)應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)缺勤扣款數(shù)字82減項(xiàng)缺勤天數(shù)數(shù)字82其他扣款合計(jì)數(shù)字102減項(xiàng)實(shí)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)代扣稅數(shù)字]02減項(xiàng)(2)人員檔案設(shè)置工資類別：在崗人員、退休人員部門選擇：所有部門。人員類別：管理人員、營銷人員、生產(chǎn)工人工資項(xiàng)目：基本工資、獎(jiǎng)金、交通補(bǔ)貼、應(yīng)發(fā)合計(jì)、缺勤扣款、扣款