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第頁共頁行政會計出納崗位職責模版一、崗位概述行政會計出納是企業(yè)內(nèi)部財務管理的重要崗位之一，主要負責行政會計和出納工作，確保企業(yè)財務的正常運作和規(guī)范管理。二、崗位職責1.行政會計職責：-負責編制和執(zhí)行企業(yè)的預算計劃，細化到各個部門和項目；-負責編制和執(zhí)行企業(yè)的財務制度和財務管理辦法，確保企業(yè)財務的規(guī)范管理；-負責編制和審核企業(yè)的財務報表，及時反映企業(yè)的財務狀況；-負責編制和執(zhí)行企業(yè)的會計核算和賬務處理；-負責控制企業(yè)的資金流動，確保資金的安全和合理利用；-負責編制和執(zhí)行企業(yè)的稅收籌劃和稅務申報等工作；-負責協(xié)助經(jīng)理進行財務分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營決策提供支持。2.出納職責：-負責企業(yè)資金的收付，包括現(xiàn)金、銀行存款等；-負責每日的現(xiàn)金盤點和銀行存款對賬，確保資金的安全和準確性；-負責企業(yè)的費用支出和報銷事務，編制相關報銷憑證；-負責審核和管理企業(yè)的發(fā)票和收據(jù)，確保合規(guī)和規(guī)范管理；-負責收取和管理客戶的貨款，及時入賬和核對；-負責編制和執(zhí)行企業(yè)的資金計劃和調(diào)度，保持企業(yè)資金的流通性；-負責與銀行和其他金融機構的往來業(yè)務，包括開戶、結算等；-負責協(xié)助公司內(nèi)外部審計工作，提供相關財務數(shù)據(jù)和支持。三、任職要求1.學歷要求：本科及以上學歷，財務、會計等相關專業(yè)優(yōu)先；2.專業(yè)知識：熟悉國家相關財務和稅務法律法規(guī)，熟悉財務管理和會計核算方法；3.技能要求：熟練使用財務軟件，熟悉辦公軟件操作；4.經(jīng)驗要求：具有一定的財務和出納工作經(jīng)驗，熟悉相關業(yè)務流程；5.能力要求：具備良好的分析和決策能力，具備較強的溝通和協(xié)調(diào)能力，具備較強的團隊合作精神；6.誠實守信，具備責任心和保密意識，能夠承受一定的工作壓力。以上是行政

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