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文檔簡介

付款申請書與ERP付款系統連接主持:財務部高健培訓者:財務科鄭景華

三工場第一會議室2010.9.416:00~17:00參加:陳木生部長盧植強科長杜惠清科長李南科長林錦茹科長財務科全員采購科全員鄧麗靜胡玉寶周志強劉秋蘭李虹杜艷目的1.減少數據的重復錄入,減少錯誤,提高工作效率2.付款申請人能及時查詢付款情況3.規(guī)范付款申請書的填寫付款申請流程圖改善舊流程新流程電子付款申請書的位置錄入付款申請書帶星號的為必錄項,空著不能保存在”付款金額”欄錄入本次申請付款的金額“實付金額”與”完成標志”為系統自動生成,不需要錄入,”完成標志”為1,表示完成了付款,為0表示未完成付款業(yè)務擔當啟用多級審核審核付款申請書的位置雙擊查看,進行單據的審核、反審核、查看過濾未審核的單據“1級審核人”為空”查出的是科長未審核的單據說明:1級審核人為本部門科長,2級審核人為本部門部長3級審核人為本部門本部長代理審核方式一點擊“審核”進行單據審核點擊“駁回”取消單據審核審核單據:方式二審核單據:方式三多張單據一次審核多張單據一次審核業(yè)務擔當打印付款申請書出現了”審核”二字才能進行打印套打預覽未審核不能套打查詢付款情況這兩個勾必須打上查詢付款情況在”2級審核意見”欄,若推遲付款的,上面會寫付款日期,如:”10月16日付款”在當月付款的,該欄為空白稟議書付款申請財政專戶收款的付款申請書※銀行收款賬戶為財政專戶的申請書,收款單位欄填寫單位名稱,銀行戶名填寫在備注欄.※例如:付給肇慶市質量計量監(jiān)督檢測所的檢測費,在付款申請書的錄入該單位名稱,備注欄填寫該單位的銀行賬戶名.付款申請書套打注意事項※打印付款申請書必須安裝套打文件,在初次使用時或套打出問題時,請聯系財務部進行安裝配置.※付款申請書套打的紙張尺寸與外購入庫單一樣,由財務部規(guī)定,各部門自行報購.※付款申請書的套打必須使用統一的紙張,不得使用其他紙張,付款申請單已限制了每張單只能打印一次,如由于機器的問題需要第二次打印付款申請書的,需向財務擔當申請,由財務擔當查明登記后,開通特殊權限進行第二次打印.※套打文件由財務部設計與發(fā)行,任何人不得自行修改.權限管理為了規(guī)范數據的正當查詢,保證數據的安全,已設置了每個用戶只能查詢本科內的付款申請書.如有權限方面的疑問,請咨詢財務部.連接ERP付款系統2010年9月6日起付款申請書與ERP付款系統連接,付款申請書由ERP系統套打,各擔當可自行在ERP系統查詢每筆付款申請的付款情況,財務部不再接受付款情況的查詢.以下為財務擔當的業(yè)務內容第一步,找到付款申請明細功能第二步,設置過濾條件不等于1或者等于0,表示未完成付款第三步,下推自動生成付款最后一步,保存與審核灰色為自動生成,不能修改付款單反審核付款單反審核付款單

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