MBTS資金管理解決方案

集中管控網(wǎng)聚財(cái)富

—工行-金蝶MBTS解決方案金蝶軟件（中國）有限公司目錄管理目標(biāo)管理思路解決方案應(yīng)用組合產(chǎn)品特性服務(wù)保障客戶價(jià)值成功實(shí)踐關(guān)鍵目標(biāo)降低成本整合集團(tuán)信貸資源，統(tǒng)一融資和票據(jù)集中管理，合理安排調(diào)配內(nèi)部資金余缺，降低集團(tuán)融資成本。

集中資金通過收支兩條線等資金管理辦法，高度集中內(nèi)部閑置資金；資金預(yù)算，做到事前預(yù)算、事中控制和事后分析。防范風(fēng)險(xiǎn)搭建資金管理信息監(jiān)控平臺(tái)，全面掌握結(jié)算、投融資、票據(jù)、財(cái)務(wù)等信息；掌控下屬單位對(duì)外擔(dān)保等經(jīng)濟(jì)行為，將財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降低到最小。3214規(guī)模效益風(fēng)險(xiǎn)防范提高效率

開展內(nèi)部結(jié)算，杜絕體外循環(huán)；減少資金結(jié)算成本；通過銀企互聯(lián)，實(shí)時(shí)監(jiān)控存量流量，加快資金流動(dòng)。資金集中管理是大勢所趨跨國公司在中國投資企業(yè)按照總部要求必須采用資金集約管理模式；國資委要求央企必須實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)資金集中管理，地方國有企業(yè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化集團(tuán)財(cái)務(wù)資金管理水平；企業(yè)集團(tuán)紛紛設(shè)立資金結(jié)算中心，申請(qǐng)財(cái)務(wù)公司資格（上百家審批排隊(duì)中）；《企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)范》率先在上市公司實(shí)行，貨幣資金管理是重點(diǎn)之一?？刂骗h(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制活動(dòng)信息和溝通監(jiān)控營經(jīng)務(wù)財(cái)守遵單位1單位2單位3單位4《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》現(xiàn)金為王企業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張、利潤不斷增長的背后1.是否有充足、高效、均衡資金流2.資金占用和債務(wù)規(guī)模的不斷膨脹基于權(quán)責(zé)發(fā)生制的會(huì)計(jì)核算、靜態(tài)的現(xiàn)金流量表并不能為管理者提供全面的、動(dòng)態(tài)的資金信息1.資金周轉(zhuǎn)效率、效益、成本2.財(cái)務(wù)資金監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控能力目錄關(guān)鍵目標(biāo)管理思路解決方案應(yīng)用組合產(chǎn)品特性服務(wù)保障客戶價(jià)值成功實(shí)踐集團(tuán)企業(yè)資金管理模式集團(tuán)企業(yè)資金管理模式按賬戶管理模式劃分資金監(jiān)控收支兩線制統(tǒng)收統(tǒng)支現(xiàn)金池按組織模式劃分財(cái)務(wù)部兼管資金專管部門結(jié)算中心（內(nèi)部銀行）財(cái)務(wù)公司管理思路資金集中管理三部曲看著花控著花幫著花主要方式：主動(dòng)監(jiān)控、及時(shí)反應(yīng)、準(zhǔn)確決策。特點(diǎn)：組織結(jié)構(gòu)變動(dòng)小、涉及面較窄，易實(shí)行。主要方式：收支兩條線、預(yù)算控制。特點(diǎn)：涉及權(quán)利較多變更、涉及面較寬。主要方式：集中結(jié)算、三算合一、投融資集中、理財(cái)服務(wù)。特點(diǎn)：權(quán)利變更較大；涉及面寬，較難實(shí)行。資金監(jiān)控收支兩條線結(jié)算中心財(cái)務(wù)公司資金集中管理關(guān)鍵成功7大因素集團(tuán)資金管理目的組織摸清家底找出問題風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分類組織建設(shè)單位支持控制政策與手冊(cè)資源配置業(yè)務(wù)控制節(jié)點(diǎn)銀行關(guān)系管理政策合理的分工和審批權(quán)限內(nèi)部控制制度流程資金頭寸管理收付款的處理和管理投融資管理對(duì)帳結(jié)帳和報(bào)告衡量優(yōu)化符合整體戰(zhàn)略的KPI報(bào)告的時(shí)效預(yù)測的準(zhǔn)確性回報(bào)率信息系統(tǒng)安全集成應(yīng)用行業(yè)特色閉環(huán)管理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)化模式行業(yè)特色適合的模式循序漸進(jìn)與金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系七大因素保障集團(tuán)資金管理實(shí)施成功（1/7）資金管理目的根據(jù)集團(tuán)實(shí)際情況確定資金管理的戰(zhàn)略目標(biāo)，以明確資金管理的管理組織建設(shè)、資金管理模式、集權(quán)分權(quán)程度、規(guī)范業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)資金管理的持續(xù)優(yōu)化。七大因素保障集團(tuán)資金管理實(shí)施成功（2/7）組織資金部長結(jié)算部經(jīng)理資金部經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)管理主管出納報(bào)表主管兼事后監(jiān)督票據(jù)專員復(fù)核員融資專員資金計(jì)劃主管審計(jì)主管國際業(yè)務(wù)主管記帳員信貸專員財(cái)務(wù)部資金管理中心例七大因素保障集團(tuán)資金管理實(shí)施成功（3/7）模式收支兩條線管理模式先松后緊，循序漸進(jìn)先監(jiān)控，暫不歸集成員單位收入帳戶資金成員單位上報(bào)資金計(jì)劃，按計(jì)劃自行支付，計(jì)劃執(zhí)行情況暫不考核資金集中管理，嚴(yán)格按計(jì)劃支付存款、貸款利率優(yōu)惠年底資金集中管理收益返還七大因素保障集團(tuán)資金管理實(shí)施成功（4/7）控制資金調(diào)度控制風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控手冊(cè)信貸業(yè)務(wù)審查工作制度貸后管理辦法授權(quán)管理辦法重要事項(xiàng)匯報(bào)制度文件審查規(guī)定業(yè)務(wù)差錯(cuò)、違章管理辦法審計(jì)工作制度例七大因素保障集團(tuán)資金管理實(shí)施成功（5/7）流程集團(tuán)資金管理規(guī)定結(jié)算制度出納制度及操作規(guī)程會(huì)計(jì)制度結(jié)算業(yè)務(wù)操作規(guī)程及會(huì)計(jì)核算辦法內(nèi)部往來會(huì)計(jì)核算辦法銀企互聯(lián)業(yè)務(wù)管理制度及操作規(guī)程貸款損失準(zhǔn)備及壞帳準(zhǔn)備計(jì)提辦法重要單證及印章管理辦法事后監(jiān)督制度資金制度利率管理規(guī)定審貸會(huì)工作制度綜合授信管理辦法信貸資產(chǎn)五級(jí)分類辦法融資類保證業(yè)務(wù)管理辦法商業(yè)匯票管理規(guī)定銀行授信業(yè)務(wù)管理辦法流動(dòng)資金貸款管理辦法綜合管理制度績效考核管理辦法計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理辦法檔案綜合管理辦法例七大因素保障集團(tuán)資金管理實(shí)施成功（6/7）信息系統(tǒng)高安全級(jí)別業(yè)務(wù)處理覆蓋全面成熟的銀企互聯(lián)系統(tǒng)且開通銀行全面有多家各種模式下的成功案例與集團(tuán)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)的緊密集成應(yīng)用預(yù)警監(jiān)控平臺(tái)例七大因素保障集團(tuán)資金管理實(shí)施成功（7/7）衡量優(yōu)化指標(biāo)指標(biāo)銀行賬戶集中度籌資費(fèi)用銀行借款資金周轉(zhuǎn)速度內(nèi)部結(jié)算單位往來款項(xiàng)資金運(yùn)營成本成員單位在途資金投資理財(cái)收益資金保障程度……例ⅠⅡⅢⅣ影響程度中高低中發(fā)生概率高低23172112161433113223056218281529361113424252026935331072732目錄關(guān)鍵目標(biāo)管理思路解決方案應(yīng)用組合產(chǎn)品特性服務(wù)保障客戶價(jià)值成功實(shí)踐總體框架金蝶BOS是集成管理、隨需應(yīng)變的基礎(chǔ)平臺(tái)，是給企業(yè)、伙伴自主開發(fā)、改進(jìn)或延伸業(yè)務(wù)的開發(fā)平臺(tái)基于CA安全證書及金蝶自有Ormrpc加密技術(shù)確保身份認(rèn)證及數(shù)據(jù)傳輸安全全面滿足客戶集團(tuán)管控需求，滿足各種現(xiàn)金管理模式應(yīng)用已經(jīng)實(shí)現(xiàn)與14家銀行（共18個(gè)版本）銀企直連并且支持工行作為主辦行、主賬戶MBTS資金管理業(yè)務(wù)藍(lán)圖資金計(jì)劃匯總集團(tuán)資金管理及決策分析子公司資金管理付款預(yù)測采購合同應(yīng)付管理基礎(chǔ)政策用戶管理基礎(chǔ)資料組織架構(gòu)權(quán)限管理參數(shù)配置控制策略滾動(dòng)預(yù)算統(tǒng)一融資計(jì)劃組合融資還款計(jì)劃授信額度預(yù)算缺口分析外幣敞口分析客戶管理集團(tuán)調(diào)撥集團(tuán)母賬戶利息分配利息計(jì)算收款預(yù)測銷售合同應(yīng)收管理銀行賬戶投資項(xiàng)目實(shí)施與再評(píng)價(jià)投資項(xiàng)目決策投資計(jì)劃資金監(jiān)控報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債管理匯兌風(fēng)險(xiǎn)管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理信用風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)賬交易流水查詢強(qiáng)化監(jiān)控，防范風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化監(jiān)控，防范風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理可以根據(jù)實(shí)際情況實(shí)行年度、月度甚至日資金計(jì)劃；逐步達(dá)到能夠預(yù)測公司未來一段時(shí)間的資金余缺狀況；根據(jù)資金計(jì)劃進(jìn)行諸于資金籌集方案、債務(wù)償還安排等資金決策。

防范投融資風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)管理信用風(fēng)險(xiǎn)模型是將量化(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù))和非量化的客戶信息聯(lián)系到信用政策的工具和大多數(shù)模型一樣，信用風(fēng)險(xiǎn)模型也是通過將不同風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)分乘以權(quán)重，得到風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)(總評(píng)分)，再根據(jù)系數(shù)劃分出一定的檔次，配合相應(yīng)的信用政策道德Character能力Capacity資本Capital抵押Collateral環(huán)境Condition示范信用風(fēng)險(xiǎn)模型靈活性：可定制的評(píng)級(jí)指標(biāo)庫和評(píng)級(jí)模型庫快捷性：提供在業(yè)界使用的成熟的評(píng)級(jí)模型專業(yè)性：多種違約概率的分析服務(wù)提高資金結(jié)算效率銀企互聯(lián)全方位的安全體系工行-金蝶MBTS系統(tǒng)提供各種安全策略來保證系統(tǒng)達(dá)不到不同的安全級(jí)別，除了普通的密碼策略、部署策略、權(quán)限與用戶監(jiān)控等策略，MBTS提供了如下圖所示的綁定標(biāo)準(zhǔn)安全方案PKI（PublicKeyInfrastructure）體系的安全方案。發(fā)揮規(guī)模效益，降低資金成本集中結(jié)算，減少在途資金全面滿足大企業(yè)客戶資金管理需求

工商銀行現(xiàn)金管理解決方案的拓展將為客戶提供更廣泛的增值服務(wù)之后，將對(duì)集團(tuán)資金管理帶來全新的服務(wù)體驗(yàn)。賬戶管理解決方案銀企直連平臺(tái)解決方案跨行現(xiàn)金池解決方案資金預(yù)算管理解決方案資金結(jié)算管理解決方案信貸管理解決方案投資理財(cái)管理解決方案票據(jù)管理解決方案內(nèi)部計(jì)價(jià)解決方案核算管理解決方案全面動(dòng)態(tài)預(yù)警解決方案動(dòng)態(tài)分析監(jiān)控解決方案賬戶管理解決方案

集中支付解決方案收款解決方案臨時(shí)融資解決方案風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案供應(yīng)鏈金融解決方案外匯資金集中管理解決方案電子銀行解決方案當(dāng)前現(xiàn)金管理產(chǎn)品產(chǎn)品服務(wù)拓展目錄關(guān)鍵目標(biāo)管理思路解決方案應(yīng)用組合產(chǎn)品特性服務(wù)保障客戶價(jià)值成功實(shí)踐應(yīng)用組合分類功能跨行銀企直聯(lián)資金監(jiān)控結(jié)算中心財(cái)資管理財(cái)務(wù)公司基礎(chǔ)功能跨行銀企直聯(lián)平臺(tái)√√√√√銀企接口適配器√√√√√資金監(jiān)控

√√√√出納管理

√√√√核心功能資金結(jié)算

√√√票據(jù)管理

√√√投資管理

√√√融資管理

√√√或有負(fù)債

√√√資金計(jì)劃

√√費(fèi)用報(bào)銷

√√專業(yè)功能同業(yè)往來

√客戶管理

√銀企互聯(lián)應(yīng)用場景應(yīng)用場景企業(yè)間日常大量的結(jié)算業(yè)務(wù)及頻繁工資發(fā)放、報(bào)銷等資金活動(dòng)要求方便、快捷、安全的轉(zhuǎn)賬支付；加速資金結(jié)算、減少在途占用；為保障資金安全，希望能實(shí)時(shí)查詢賬戶信息；ERP的廣泛應(yīng)用要求企業(yè)與銀行形成“對(duì)接”，能夠一條龍?zhí)幚順I(yè)務(wù)；ERP如何快速處理資金業(yè)務(wù)，全盤掌握資金信息多銀行接口支持資金監(jiān)控解決方案應(yīng)用場景應(yīng)用場景集團(tuán)多元化、跨地區(qū)發(fā)展使資金的分布和活動(dòng)狀態(tài)趨于分散與復(fù)雜，往往導(dǎo)致集團(tuán)家底不清楚，決策信息不完整、不準(zhǔn)確、不及時(shí)，無法為集團(tuán)決策提供有力的數(shù)據(jù)支撐！因此大型集團(tuán)需要建立資金管控平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)集團(tuán)資金存量、流量、流向的集中管理與監(jiān)控。出納管理出納系統(tǒng)資金預(yù)警分析資金結(jié)構(gòu)分析資金流動(dòng)分析可用資金匯總表資金日?qǐng)?bào)表資金存貸分析到期業(yè)務(wù)預(yù)警資金監(jiān)控監(jiān)控平臺(tái)報(bào)表收付款業(yè)務(wù)登記日記賬余額調(diào)節(jié)表銀行存款對(duì)賬資金匯總表資金明細(xì)表對(duì)賬匯總表銀企平臺(tái)結(jié)算中心解決方案應(yīng)用場景應(yīng)用場景集團(tuán)資金集中管理已成為趨勢，越來越多的企業(yè)通過在集團(tuán)內(nèi)部設(shè)立結(jié)算中心，辦理內(nèi)部各成員單位現(xiàn)金收付和往來結(jié)算業(yè)務(wù)。大部分集團(tuán)的結(jié)算中心兼有內(nèi)部銀行的功能，辦理集團(tuán)內(nèi)部存貸業(yè)務(wù)，以降低資金成本。目前，全球500強(qiáng)企業(yè)中2/3以上擁有自己的財(cái)務(wù)公司和資金結(jié)算中心。財(cái)資管理解決方案應(yīng)用場景應(yīng)用場景

集團(tuán)需要統(tǒng)籌安排資金，防止資金波動(dòng)對(duì)企業(yè)營運(yùn)造成重大影響；通過資金預(yù)算執(zhí)行集團(tuán)資金管理戰(zhàn)略，強(qiáng)化集團(tuán)管控力度。解決日常辦公中的借款、費(fèi)用申請(qǐng)和報(bào)銷等問題，打通行政審批流程與財(cái)務(wù)、資金系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)資金一體化。財(cái)務(wù)公司解決方案應(yīng)用場景應(yīng)用場景財(cái)務(wù)公司是為集團(tuán)公司提供金融服務(wù)的，依托集團(tuán)公司而發(fā)展；

財(cái)務(wù)公司為集團(tuán)內(nèi)各成員企業(yè)提供貨幣資金的金融服務(wù)；集團(tuán)通過財(cái)務(wù)公司統(tǒng)一與外部金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行往來清算和交易。目錄關(guān)鍵目標(biāo)管理思路解決方案應(yīng)用組合產(chǎn)品特性服務(wù)保障客戶價(jià)值成功實(shí)踐MBTS管理系統(tǒng)解決方案特點(diǎn)業(yè)務(wù)覆蓋全面客戶管理帳戶管理資金結(jié)算銀企直聯(lián)資金計(jì)劃票據(jù)管理融資管理投資管理利息管理國際結(jié)算或有負(fù)債資金監(jiān)控賬務(wù)核算銀企對(duì)賬預(yù)警平臺(tái)短信平臺(tái)工作流系統(tǒng)……MBTS管理系統(tǒng)解決方案特點(diǎn)金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全級(jí)別MBTS管理系統(tǒng)解決方案特點(diǎn)滿足多種資金管控模式銀企互聯(lián)版資金監(jiān)控版結(jié)算中心版財(cái)資管理版財(cái)務(wù)公司版MBTS管理系統(tǒng)解決方案特點(diǎn)“三算合一”、“三流合一”的一體化系統(tǒng)MBTS管理系統(tǒng)解決方案特點(diǎn)平臺(tái)化隨需應(yīng)變的系統(tǒng)目錄關(guān)鍵目標(biāo)管理思路解決方案應(yīng)用組合產(chǎn)品特性服務(wù)保障客戶價(jià)值成功實(shí)踐服務(wù)團(tuán)隊(duì)和體系工行&金蝶聯(lián)合團(tuán)隊(duì)研發(fā)中心，開辟綠色通道專業(yè)化的服務(wù)團(tuán)隊(duì)雙方設(shè)立常設(shè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，為提供業(yè)務(wù)上專業(yè)的咨詢財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，金蝶提供優(yōu)秀的系統(tǒng)售后服務(wù)。一站式、一體化貼身服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理集中管控統(tǒng)一規(guī)范和要求實(shí)施目標(biāo)與策略統(tǒng)一與客戶總部項(xiàng)目小組實(shí)時(shí)的暢通溝通快速響應(yīng)AB一站式貼身服務(wù)D目標(biāo)清晰策略得當(dāng)C成功的保障以客戶為中心成立聯(lián)合專家團(tuán)隊(duì)，開展平臺(tái)推廣宣傳，承擔(dān)對(duì)銀行、客戶的培訓(xùn)，開展聯(lián)合項(xiàng)目支持。對(duì)客戶個(gè)性需求金蝶提供綠色快速通道，優(yōu)先為客戶解決問題。項(xiàng)目實(shí)施保障工商銀行業(yè)務(wù)流程梳理業(yè)務(wù)咨詢財(cái)務(wù)顧問參與系統(tǒng)開發(fā)執(zhí)行計(jì)劃金蝶業(yè)務(wù)咨詢

系統(tǒng)上線實(shí)施（初始化、數(shù)據(jù)檢驗(yàn)）系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)需求編寫及開發(fā)項(xiàng)目培訓(xùn)產(chǎn)品售后服務(wù)客戶

配合整理業(yè)務(wù)需求規(guī)劃未來業(yè)務(wù)模式及系統(tǒng)應(yīng)用參加系統(tǒng)培訓(xùn)、數(shù)據(jù)錄入目標(biāo)：項(xiàng)目高質(zhì)量、快速上線目錄關(guān)鍵目標(biāo)管理思路解決方案應(yīng)用組合產(chǎn)品特性服務(wù)保障客戶價(jià)值成功實(shí)踐客戶價(jià)值實(shí)時(shí)了解資金流的整個(gè)動(dòng)態(tài)情況，風(fēng)險(xiǎn)得到監(jiān)督和控制；集中利用資金，減少貸款利息，提高資金使用效率；增強(qiáng)集團(tuán)融資能力；業(yè)務(wù)流程得到優(yōu)化，各系統(tǒng)協(xié)同更加有效；促進(jìn)了商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)服務(wù)的改善；規(guī)范資金管理，提升財(cái)務(wù)管理水平，增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。內(nèi)部資金調(diào)劑、降低融資成本

建立集團(tuán)資金統(tǒng)籌優(yōu)勢，內(nèi)部平衡資金盈缺資金量時(shí)間資金集中后的效果子公司A子公司B資金盈余，使用效率下降資金短缺，融資成本或業(yè)務(wù)受損公司資金需求公司資金頭寸集團(tuán)資金需求集團(tuán)資金頭寸大企業(yè)跨行資金管理系統(tǒng)項(xiàng)目意義實(shí)時(shí)了解資金流的整個(gè)動(dòng)態(tài)情況，風(fēng)險(xiǎn)得到監(jiān)督和控制；集中利用資金，減少貸款利息，提高資金使用效率；增強(qiáng)集團(tuán)融資能力；業(yè)務(wù)流程得到優(yōu)化，各系統(tǒng)協(xié)同更加有效；增加了對(duì)商業(yè)銀行議價(jià)能力和服務(wù)改善；規(guī)范資金管理，提升財(cái)務(wù)管理水平，增強(qiáng)企業(yè)競爭力。資金量時(shí)間資金集中后的效果子公司A子公司B資金盈余，使用效率下降資金短缺，融資成本或業(yè)務(wù)受損公司資金需求公司資金頭寸集團(tuán)資金需求集團(tuán)資金頭寸對(duì)客戶成功實(shí)踐關(guān)鍵目標(biāo)管理思路解決方案應(yīng)用組合產(chǎn)品特性服務(wù)保障客戶價(jià)值成功實(shí)踐成功實(shí)踐金蝶集團(tuán)簡介香港主板上市公司(股票代碼:0268)中國企業(yè)管理軟件首選品牌(>60萬客戶)超過54家分子公司與1400家伙伴5000多名員工與2000多名研發(fā)人才國際化管理團(tuán)隊(duì)和創(chuàng)新的激情文化專注企業(yè)管理軟件（ERP）和中間件成立金蝶東南亞軟件集團(tuán)—大舉進(jìn)軍國際市場中國軟件企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)廠商金蝶集團(tuán)簡介中國ERP軟件行業(yè)應(yīng)用滿意度第一－CCW《年度中國IT用戶滿意度調(diào)研》中國信息產(chǎn)業(yè)年度行業(yè)采購管理軟件產(chǎn)品首選品牌－中國計(jì)算機(jī)用戶協(xié)會(huì)亞太區(qū)最具發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)評(píng)選，唯一入圍的中國管理軟件廠商－福布斯亞洲雜志2006-2008評(píng)價(jià)

全球第19家SOA架構(gòu)提供服務(wù)商，中國地區(qū)唯一的SOA供應(yīng)商

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