學(xué)校信息化建設(shè)銀行服務(wù)項(xiàng)目

學(xué)校信息化建設(shè)銀行服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)我校對(duì)學(xué)校信息化建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金的管理，規(guī)范資金使用，提高資金使用效率，防范風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)國(guó)家和學(xué)校的利益，根據(jù)我校與合作銀行簽訂合同的條款要求，結(jié)合我校實(shí)際，制定本辦法。第二章項(xiàng)目立項(xiàng)入庫(kù)第二條項(xiàng)目承辦單位應(yīng)組織專家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行前期論證，并提供相應(yīng)材料（項(xiàng)目決策資料、項(xiàng)目可行性論證資料、初步實(shí)施方案及估算資料、詳細(xì)施工方案及預(yù)算資料等）報(bào)學(xué)校網(wǎng)絡(luò)信息與現(xiàn)代教育技術(shù)中心審批。第三條網(wǎng)絡(luò)信息與現(xiàn)代教育技術(shù)中心組織專家對(duì)全校所有信息化建設(shè)合作銀行項(xiàng)目進(jìn)行論證、遴選，并將初步確定項(xiàng)目經(jīng)學(xué)校OA報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、校領(lǐng)導(dǎo)審批入庫(kù)立項(xiàng)。第四條入庫(kù)項(xiàng)目實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，可根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整。第五條經(jīng)學(xué)校立項(xiàng)后的信息化建設(shè)合作銀行項(xiàng)目報(bào)給合作銀行備案。第三章采購(gòu)辦法第六條廣東工業(yè)大學(xué)信息化建設(shè)合作銀行服務(wù)項(xiàng)目為合作銀行出資、由合作銀行直接付款給供應(yīng)商，資金來(lái)源屬于非財(cái)政性資金，采購(gòu)項(xiàng)目不按政府采購(gòu)進(jìn)行管理。第七條采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)業(yè)務(wù)委托廣東工業(yè)大學(xué)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資格庫(kù)中的招標(biāo)代理公司完成。第八條招投標(biāo)中心在招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資格庫(kù)中通過(guò)相應(yīng)的信息管理系統(tǒng)隨機(jī)抽取采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)代理公司；技術(shù)復(fù)雜和商務(wù)要求較高的特殊項(xiàng)目經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)可以指定特定的招標(biāo)代理公司。第九條預(yù)算金額20萬(wàn)元及以上的出庫(kù)項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)歸口管理部門委托招投標(biāo)中心實(shí)施采購(gòu)，需提供以下資料并對(duì)資料的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、合法合規(guī)性等負(fù)責(zé)：(一)項(xiàng)目審批手續(xù)的批準(zhǔn)文件(含可行性報(bào)告、變更報(bào)告、項(xiàng)目立項(xiàng)審批文件、出庫(kù)審批文件等)；(二)采購(gòu)預(yù)算佐證材料(如供應(yīng)商報(bào)價(jià)函、近期同類采購(gòu)項(xiàng)目合同等)；(三)用戶需求書(shū)：包括采購(gòu)預(yù)算、商務(wù)要求、技術(shù)需求、服務(wù)要求及擬采用的付款方式等。其中不得列入限制、排斥潛在供應(yīng)商的商務(wù)、技術(shù)條款；不得列入某一品牌特有的規(guī)格技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其他有違公平競(jìng)爭(zhēng)的條款等。第十條出庫(kù)項(xiàng)目按照預(yù)算金額，劃分為以下采購(gòu)方式：(一)預(yù)算金額為50萬(wàn)元及以上的出庫(kù)項(xiàng)目，招投標(biāo)中心審核資料受理后，委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)，優(yōu)先選擇公開(kāi)招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性磋商方式；(二)預(yù)算金額為20萬(wàn)元及以上至50萬(wàn)元以下的出庫(kù)項(xiàng)目，由招投標(biāo)中心審核資料受理后，采用自主招標(biāo)、自主詢價(jià)或電子競(jìng)價(jià)等學(xué)校集中采購(gòu)方式(原則上同期出庫(kù)的多個(gè)項(xiàng)目應(yīng)合并執(zhí)行，合并后預(yù)算金額達(dá)到50萬(wàn)元，按上款規(guī)定進(jìn)行采購(gòu))；(三)預(yù)算金額20萬(wàn)元以下的出庫(kù)項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)歸口管理部門按照學(xué)校采購(gòu)管理辦法規(guī)定負(fù)責(zé)執(zhí)行。第十一條如發(fā)生資金使用緊急情況或其他特殊情況，項(xiàng)目業(yè)務(wù)歸口管理部門可提交非公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)(競(jìng)爭(zhēng)性磋商除外)申請(qǐng)，經(jīng)審計(jì)處、財(cái)務(wù)處、招投標(biāo)中心會(huì)簽后，報(bào)項(xiàng)目分管校領(lǐng)導(dǎo)和分管招投標(biāo)中心工作的校領(lǐng)導(dǎo)審批同意后執(zhí)行采購(gòu)。第十二條招標(biāo)項(xiàng)目在采購(gòu)公告前需在學(xué)校OA系統(tǒng)上按學(xué)校集中采購(gòu)文件審核流程進(jìn)行審核采購(gòu)文件。第四章合同的簽訂第十三條項(xiàng)目招標(biāo)完成后，根據(jù)《廣東工業(yè)大學(xué)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同管理辦法》的要求，網(wǎng)絡(luò)信息與現(xiàn)代教育技術(shù)中心及承辦單位應(yīng)與中標(biāo)單位草擬合同，并經(jīng)學(xué)校OA系統(tǒng)報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)處、審計(jì)處及校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，經(jīng)雙方簽字蓋章生效。第十四條網(wǎng)絡(luò)信息與現(xiàn)代教育技術(shù)中心還應(yīng)與相應(yīng)合作銀行起草對(duì)應(yīng)的合同，中標(biāo)公司亦與相應(yīng)合作銀行簽訂對(duì)應(yīng)的合同第五章項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收第十五條項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程應(yīng)根據(jù)合同條款，由供應(yīng)商供貨及安裝、提供服務(wù)、按施工圖紙施工完成等.第十六條項(xiàng)目實(shí)施、驗(yàn)收應(yīng)引入第三方機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)理。第十七條項(xiàng)目的調(diào)整及終止(一)項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)實(shí)施的項(xiàng)目無(wú)法達(dá)到預(yù)期目標(biāo)時(shí),項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)及時(shí)向網(wǎng)絡(luò)信息與現(xiàn)代教育技術(shù)中心提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后終止項(xiàng)目。(二)項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)中標(biāo)單位沒(méi)有能力完成項(xiàng)目時(shí),項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)及時(shí)向網(wǎng)絡(luò)信息與現(xiàn)代教育技術(shù)中心提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后終止項(xiàng)目合同，另行招標(biāo)。第十八條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(一)合同價(jià)20萬(wàn)元以下(不含20萬(wàn)元)的貨物和維修工程驗(yàn)，由資產(chǎn)管理員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、相關(guān)專家(根據(jù)需要邀請(qǐng))等組成三人以上驗(yàn)收小組，按照合同或相關(guān)文件進(jìn)行驗(yàn)收。(二)合同價(jià)20萬(wàn)元及以上200萬(wàn)元以下(不含200萬(wàn)元)的貨物或工程類項(xiàng)目驗(yàn)收適用此方式，由網(wǎng)絡(luò)中心組織驗(yàn)收。使用部門、歸口管理部門、技術(shù)專家(根據(jù)需要邀請(qǐng))等組成5人以上驗(yàn)收小組，與供應(yīng)商或工程承建單位、監(jiān)理單位一起，按照合同或相關(guān)文件進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，由網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)人審核后簽發(fā)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并加蓋部門公章。(三)合同價(jià)200萬(wàn)元及以上的貨物或工程類項(xiàng)目驗(yàn)收適用此方式，由網(wǎng)絡(luò)中心組織驗(yàn)收。使用部門、網(wǎng)絡(luò)中心、審計(jì)處、國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室、技術(shù)專家(貨物類項(xiàng)目)、工程設(shè)計(jì)及監(jiān)理單位(工程類項(xiàng)目)等組成5人以上驗(yàn)收小組，其中教學(xué)科研儀器設(shè)備的驗(yàn)收校外專家不少于2名，與供應(yīng)商或工程承建單位一起，按照合同或相關(guān)文件等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收需有第三方提供檢測(cè)或測(cè)試報(bào)告的，第三方應(yīng)具備符合國(guó)家規(guī)定的資質(zhì)。驗(yàn)收合格的，由網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)人審核后簽發(fā)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并加蓋部門公章。第十九條合同款應(yīng)根據(jù)合同約定和實(shí)際發(fā)生事實(shí)進(jìn)行合同款核算，工程類項(xiàng)目應(yīng)經(jīng)學(xué)校審計(jì)處審計(jì)核算后，按實(shí)際發(fā)生金額支付。第六章固定資產(chǎn)的辦理第二十條廣東工業(yè)大學(xué)信息化建設(shè)合作銀行服務(wù)項(xiàng)目由合作銀行出資，固定資產(chǎn)按學(xué)校與相關(guān)合作銀行所簽訂的合同條款執(zhí)行。第七章材料的整理歸檔第二十一條根據(jù)學(xué)校檔案管理相關(guān)辦法要求，項(xiàng)目的相關(guān)資料應(yīng)有承辦單位整理交學(xué)校檔案館歸檔保存并報(bào)送網(wǎng)絡(luò)信息與現(xiàn)代教育技術(shù)中心備案存檔，資料包括立項(xiàng)、招標(biāo)、合同、驗(yàn)收材料等，資料要做到完整、準(zhǔn)確。第八章資金管理第二十二條廣東工業(yè)大學(xué)信息化建設(shè)合作銀行服務(wù)項(xiàng)目由合作銀行出資，專項(xiàng)資金的使用應(yīng)符合合作銀行和本管理規(guī)定以及學(xué)校建設(shè)規(guī)劃，?？顚Ｓ谩５诙龡l專項(xiàng)資金應(yīng)全部用于學(xué)校信息化建設(shè)及有關(guān)項(xiàng)目支出。第二十三條專項(xiàng)資金由合作銀行直接支付給中標(biāo)供應(yīng)商。第二十四條監(jiān)督管理與績(jī)效評(píng)價(jià)(一)財(cái)務(wù)處和審計(jì)處將不定期對(duì)參建項(xiàng)目實(shí)施情況和資金使用情況進(jìn)行檢查，對(duì)資金使用存在問(wèn)題、建設(shè)成效不明顯的項(xiàng)目將采取督促整改。(二)學(xué)校建立健全專項(xiàng)資金管理責(zé)任制。網(wǎng)絡(luò)信息與現(xiàn)代教育技術(shù)中心、參建項(xiàng)目單位相關(guān)責(zé)任人員對(duì)資金使用的合規(guī)性、合理性和有效性負(fù)責(zé)，對(duì)項(xiàng)目預(yù)算的及時(shí)執(zhí)行負(fù)責(zé)。(三)學(xué)校必須嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，自覺(jué)接受財(cái)政、審計(jì)等有關(guān)部門的監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正。對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的責(zé)任人員，將按有關(guān)規(guī)定追究其行政或法律責(zé)任。(四)專項(xiàng)資金實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)制度。網(wǎng)絡(luò)信息與現(xiàn)代教育技術(shù)中心按規(guī)定組織專項(xiàng)資金及其支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，參建項(xiàng)目