大公司合同管理辦法

大公司合同管理辦法

大公司合同治理方法【1】

第一章總則

第一條為標準公司的合同治理工作、滿意合同治理工作需要，實現公司合同治理的制度化，預防和削減合同糾紛的發(fā)生，維護公司合法權益，依據《中華人民共和國合同法》和有關的法律、法規(guī)，結合公司實際狀況制定本方法。

其次條本方法適用于公司及公司下屬單位的一切合同治理活動。

勞動合同的治理根據上級勞動人事部門的有關規(guī)定執(zhí)行，借款合同、財產保險合同按公司財務部門要求執(zhí)行。

第三條本規(guī)定所稱合同，是指公司在經營治理活動中，與其它公平主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。

第四條本方法所稱合同治理，是指公司制定和修改有關合同治理制度以及對合同的訂立、審查批準、履行、變更與解除、糾紛處理等進展監(jiān)視、檢查與考核等全過程的治理活動。

第五條合同經辦部門負責本部門合同的訂立和治理工作，實行“誰訂立，誰負責”和“誰主管，誰負責”。主要職責為：

1、負責組織本部門職責分工范圍內的合同談判，擬定合同條款;

2、全面精確地填寫合同條款，必要時組織進展合同評審。辦理合同送審、報批、蓋章及送交存檔手續(xù);

3、負責合同履行跟蹤，追蹤合同標的的內外質量，收集使用單位意見;

4、準時妥當辦理合同的變更或解除事宜，并報治理規(guī)劃部和有關領導審查、批準;

5、準時向合同治理部門報送合同正本、招投標文件以及合同有關的各種紀要、變更澄清等資料，準時反映合同履行中消失的法律問題;

6、參加合同糾紛的調解、仲裁或訴訟，負責供應有關的一切資料;

7、安排專人負責合同治理工作，準時做好本部門合同副本及有關文件的歸檔工作，建立本部門合同臺賬;

訂立合同，如涉及公司內部其他單位的，應事先在內部進展協商，統(tǒng)一意見，然后簽約。對于涉及多個部門或難以確定由哪個部門作為合同經辦部門的，由與該項業(yè)務最相近的部門負責，或由與該項業(yè)務最相近的上級主管領導確定哪個部門作為合同的經辦部門。

其次章合同治理部門

第六條治理規(guī)劃部為公司合同治理的主管部門，統(tǒng)一治理公司的合同工作。其主要職責是：

1、負責擬定、修訂合同治理制度，并組織實施;

2、組織宣傳貫徹《合同法》及相關法律法規(guī)，組織對各業(yè)務部門合同經辦人的培訓;

3、參加公司對外訂立重大合同的談判;

4、參加標書評審和合同評審;

5、對合同訂立、變更及解除進展審查把關;

6、負責公司本部及所屬各單位的各類合同執(zhí)行狀況的監(jiān)視檢查;

7、負責公司合同專用章的治理;

8、負責公司合同臺賬、合同檔案的建立和治理;

9、協調單位內部和外部合同關系，對合同糾紛依法申請仲裁或訴訟;

10、合同治理中需要解決的其他問題。

第七條公司財務部是合同財務監(jiān)視部門，主要職責：

1、負責從財務角度審查和監(jiān)視合同的訂立和履行狀況，注意在價格、結算方式、票據等方面進展審查把關;

2、負責發(fā)票的審查、簽收、簽發(fā)。核對發(fā)票金額和合同金額、發(fā)票內容與合同內容是否全都;合同批準程序是否符合規(guī)定，程序不完備的，拒絕付款;

3、負責按合同結算條款收、付款;

第八條其他相關單位的職責：

1、申購單位負責向治理部門供應本單位所需物品的規(guī)格、型號、數量、質量、時間要求等;需要進展工程建筑施工的單位，負責向主管部門供應包括修理、改造、新建、擴建工程建立的需求報告;

2、質量驗收小組負責對購進機器設備、材料、燃料等進展驗收，并出具驗收報告;

3、驗收單位負責對驗收合格的機器設備、材料、燃料等辦理入庫手續(xù);

4、協作治理規(guī)劃部進展重大合同審查或評審，并簽署審查或評審意見;

第三章合同的訂立

第九條訂立合同應嚴格按《中華人民共和國合同法》的要求及本方法的有關規(guī)定，必需遵循“公平、自愿、公正”的原則。

第十條合同訂立的程序

1、顧客提出要約邀請的合同訂立程序

資信審查承受要約邀請合同填寫審查批準簽章。

2、我方提出要約邀請的合同訂立程序

對方資信狀況審核要約邀請要約信息反應合同填寫審查批準簽章。

3、通過招標訂立合同的程序

市場調查標書制作、發(fā)放接收投標評審定標訂立合同審查批準簽章。

4、設備、材料、物資買賣合同的訂立程序

規(guī)劃預備考察小組對標的詢問(質量、價格、售后效勞等)資信審查技術或商務談判草擬合同文本審查批準簽章。

第十一條合同簽訂內容一般包括以下條款：

1、當事人名稱(或姓名)、住宅、法人代表人姓名及職務、開戶銀行及賬號;

2、標的或標的物(指貨物、勞務、工程工程等)名稱、型號、規(guī)格等;

3、數量和質量，包括適用標準、質量標準和檢測方式等;

4、價款或酬金;

5、履行的期限、地點和方式;

6、違約責任;

7、合同爭議的解決方法;

8、合同訂立的時間、地點;

9、依據法律規(guī)定或合同性質應當具備的其他條款。

對數量、質量、履行期限限和方式等有特別要求的，應當在合同中予以特殊明確。

第十二條合同內容應符合以下要求：

1、主體合格、標的明確、手續(xù)完備;

2、條款齊全、意思表示真實;

3、文字清楚、語言標準;

4、無沖突條款、無空白條款。

5、數據電文合同信息可以調取以備日后查用，有牢靠的方法保證信息自首次以最終形式生成并保持完整性，同時可以將信息展現。

6、訂立合同，如涉及公司內部其他單位的，應事先在內部進展協商，統(tǒng)一意見，然后簽約。對于涉及多個部門或難以確定由哪個部門作為合同經辦部門的，由與該項業(yè)務最相關的部門或該項業(yè)務最相關的上級主管領導，確定哪個部門作為合同的經辦部門。

第四章合同的審查

第十三條合同訂立前，合同承辦部門應當審查對方的資信狀況和履約力量，內容包括：

1、社會信譽(近三年是否有重大違約，是否涉及重大經濟糾紛或經濟犯罪案件等)和履約力量(如生產力量、支付力量、運輸力量等);

2、審查營業(yè)執(zhí)照是否真實、有效;

3、核實對方的資產(資金)證明;

4、審查合同對方的資質等級證書;

5、審查法人證書及法人托付證書;

6、依據合同性質需要審查的其他內容。

合同對方當事人的資信、履約力量有瑕疵或其托付代理人無有效授權的，不得與其簽訂合同。

第十四條經辦部門組織對合同進展業(yè)務性審查，審查的內容為：

1、對方當事人是否具有簽約主體資格;

2、是否各方談判、協商的全都意見，是否符合決策部門的決策意見;

3、是否違反公司的規(guī)章制度;

4、是否超越業(yè)務權限;

5、語言是否精確、通順。

第十五條合同治理部門對合同進展合法性審查，主要內容包括：

1、合同簽訂主體是否符合法律規(guī)定;

2、條款是否違反法律、法規(guī)和司法解釋的規(guī)定;

3、條款是否有沖突;

4、條款是否有歧義;

5、條款是否有效維護我公司合法權益;

6、條款是否完備。

治理規(guī)劃部對合同嚴密性可進展監(jiān)視審查。

第十六條提交治理規(guī)劃部審查的合同應符合以下要求：

1、經辦部門已經對合同進展了業(yè)務性審查，涉及財務事項的已經經過財務部門審查;

2、合同當事人均未在合同合同上簽字蓋章;

3、合同商定的內容尚未實際履行;

4、需要同時附送的材料完備;

第十七條合同治理部門審查的期限為在收到合同后的3個工作日內完成，并視狀況提出法律意見或解決問題的方案，業(yè)務緊急的，因盡可能滿意業(yè)務部門的時間要求，業(yè)務特殊疑難的，應合理延長審查時間。

第十八條合同治理部門審查后，出具書面法律意見書，對存在的問題進展分析，對風險做出推斷，并視狀況提出防范或降低風險的對策。該意見不是最終的決策意見，而是業(yè)務部門做出決策的重要參考。

第十九條合同報送法人代表或授權代表批準時，必需將法律意見書做為附件一并報送，依據批準人的要求對接受局部和不接受局部進展說明，經辦部門合同存檔時也應將法律意見書一并存檔。

其次十條同一內容合同一般審查一次，由經辦部門對接受局部進展修改，特別狀況需要再次報送審查的，最多進展兩次，審查人對合同文本和審查意見一并保存。

其次十一條審查人對合同審查中涉及到的商業(yè)隱秘負有保密義務。

第五章合同的批準

其次十二條公司總經理受董事會及董事長的托付，全權處理公司的各類業(yè)務，代表公司對外簽訂合同。公司其他人員對外訂立合同，應得到公司總經理的授權并在授權范圍內對外訂立合同。

其次十三條以公司名義簽訂的合同，合同承辦部門應做好履行合同批準的程序：

1、工程承包合同：

公司本部土建工程、設備安裝工程的承包合同，由公司預算人員審核總造價后，經主管副總經理批準后(金額較大的遞交班子會爭論通過)由公司總經理授權副總經理簽訂合同。

2、銷售合同：

公司銷售合同，必需注明單價、供貨數量、供貨時間、回款時間、回款方式等，由公司總經理授權主管銷售副總經理簽訂有關合同。

如遇索賠、善后處理等有關事宜，必需經合同主管部門和其它合同監(jiān)視部門爭論后報班子會通過。

3、選購合同：

公司本部大宗物資、設備及其配件的選購經物資部負責招投標后，再報主管副總經理批準(金額較大的遞交班子會爭論通過)，最終由公司總經理授權副總經理簽訂合同。

4、其它各類合同批準程序：

公司本部以公司名義簽訂的其他各類合同，經合同業(yè)務部門擬定后，報主管副總經理批準后，有必要時遞交班子會爭論通過，由公司總經理授權簽訂有關合同。

其次十四條公司所屬法人單位以其公司名義訂立外協工程合同，應嚴格按公司“外協工程治理規(guī)定”有關內容訂立。

其次十五條以公司名義對外訂立合同應當使用合同專用章，以其他各種公章簽訂合同對本公司不發(fā)生效力，除非公司追認。違反規(guī)定簽訂合同的追究有關人員責任。

第六章合同的履行

其次十六條合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必需本著“守合同、重信用”的原則，嚴格執(zhí)行所規(guī)定的權利義務，確保合同實際、全面地履行。

其次十七條公司合同實行合同履約責任制，部門及單位一把手是合同履約的第一責任人，第一責任人對合同的全面、正確履行負責。

其次十八條各簽約單位、簽約人應隨時了解、把握合同的履行狀況，發(fā)覺問題準時處理或匯報。應當積極妥當地行使抗辯權、代位權、撤銷權、留置權，否則致使合同不能履行或不能完全履行，給公司造成損失的，要追究有關人員的相應責任。

其次十九條依據合同性質，合同執(zhí)行部門應根據合同商定的標的物的數量、質量等進展驗收，對不符合合同商定的，應在法定或商定的期限內向對方當事人提出書面異議，并催促合同對方連續(xù)履行。

第三十條對于公司為付款方的合同，支付合同價款時，須經公司領導審批簽字。未經合同主管部門及公司領導簽字，財務部門應不予付款。

第三十一條對于公司為付款方的合同，支付最終一筆合同款項時，合同執(zhí)行部門應填寫合同履行終結報告，送治理規(guī)劃部終止合同。

第七章合同的變更與解除

第三十二條在合同履行過程中遇到困難，各單位應盡一切努力克制，盡力保障合同的履行。照實際履行或適當履行確有不行克制的困難而需要變更、解除合同時，應在法律規(guī)定或合理期限內與對方當事人進展協商。

第三十三條對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本企業(yè)合法權益動身，從嚴掌握。

第三十四條合同需要變更、解除，合同執(zhí)行部門應向合同主管部門提交經本部門負責人簽字的書面報告，經治理規(guī)劃部門審查出具意見后，報法人代表或授權代表簽字同意前方可變更、解除。經辦部門應準時實行補救措施，盡量削減由此造成的損失。

第三十五條合同變更、解除必需實行書面形式。

第三十六條合同執(zhí)行部門應將變更、解除合同的各種文件、紀要、信函等原件報送合同主管部門。

第七章合同糾紛的處理

第三十七條發(fā)生合同糾紛時簽約單位應在24小時內到合同主管部門提交書面報告，并依據實際狀況，提出相應的解決以及應對方法;

第三十八條合同糾紛原則上由簽約單位負責處理，簽約人對糾紛的處理必需詳細負責究竟。涉及公司內多個單位的，或簽約單位處理不了的，報主管領導協調處理。

第三十九條對經協商仍無法解決的合同糾紛，經總經理同意，可提交上級主管機關、仲裁部門或人民法院依法處理。

第四十條合同糾紛的提出，及與對方當事人協商處理糾紛的時間，應留意不超過法律規(guī)定的時效，并考慮有仲裁或起訴的足夠時間。

第四十一條合同治理部門處理經濟糾紛前，有關簽約單位必需供應以下證據材料(原件或復印件);

1、合同的文本(包括變更、解除合同的協議)以及與合同有關的附件、文書、電報、圖表等;

2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證;

3、產品質量標準、樣品或鑒定報告;

4、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目;

5、有關違約的證據材料;

6、其他與處理糾紛有關的材料。

第四十二條合同糾紛經雙方協商達成全都意見的，應訂立書面協議，由雙方代表簽字并加蓋合同專用章。

第四十三條合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應準時通知有關單位，并將有關資料匯總，統(tǒng)一交合同主管部門歸檔，以備查考。

第八章合同的治理

第四十四條公司本部各職能部門訂立的合同，正本由合同主管部門保管，其副本由各職能部門保管。

第四十五條以公司名義鑒訂的一切合同，如選購合同、銷售合同、租賃合同、保險合同、工程承包合同及其招投標文件的正本由合同主管部門保管，其副本由財務部及相關部門保管。

第四十六條公司對對外訂立合同的人員，屬于職務代理的按本方法第五章授權權限執(zhí)行，屬于總經理特殊授權的，按一事一托付的原則，由總經理在辦公會上授權托付，記錄人需將內容寫入記錄。不經授權的人員一律無權對外訂立合同。

第四十七條各授權托付人在被授權的范圍、期限內，代表公司對外訂立合同，不得將代理事項自行轉托付他人代理。

第四十八條發(fā)生特別狀況，須外帶合同專用章的，須經法定代表人批準，并按規(guī)定辦理登記手續(xù)。

第四十九條合同專用章的使用應建立臺帳，合同專用章如遺失或被盜，除應馬上通知有關部門外，還應登報掛失。

第五十條一般狀況下，公司不為其他單位和個人供應擔保，特別狀況下，公司需為外單位供應擔保的，需經總經理辦公會議通過，總經理簽字批準，并加蓋公司印章。

第五十一條合同主管部門對公司所屬各單位的合同治理狀況進展不定期的檢查，對合同履行狀況進展監(jiān)視。對合同治理較差，達不到本方法要求但未造成嚴峻后果的”，由公司予以通報批判，并限期改正、改良;由于個人緣由造成合同履行困難或造成損失的，由公司追究相應責任，并視狀況賜予經濟懲罰;造成重大經濟損失的，依法追究法律責任。

第七章附則

第五十二條本方法由治理規(guī)劃部負責解釋和修訂。

本方法沒有規(guī)定的，以合同法、相關法律法規(guī)及本公司其他相關的規(guī)章制度為依據。

第五十三條本方法自下發(fā)之日開頭執(zhí)行，原《合同治理方法》同時廢止。公司下發(fā)的其他文件對合同治理與本方法有抵觸的，以本方法為準。

大公司合同治理方法【2】

第一節(jié)總則

第一條為加強經濟合同治理，削減失誤，提高經濟效益，依據《經濟合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際狀況，制訂本制度。

其次條公司各部門及下屬公司、企業(yè)對外簽訂的各類經濟合同一律適用本制度。

第三條經濟合同治理是企業(yè)治理的一項重要內容，搞好經濟合同治理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人托付人以及其他有關人員，都必需嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關部門必需相互協作，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的經濟合同治理工作。

其次節(jié)經濟合同的簽訂

第四條簽訂經濟合同，必需遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。

第五條對外簽訂經濟合同，除法定代表人外，必需是持有法人托付書的法人托付人。法人托付人必需對本企業(yè)負責，對本職工作負責，在授權范圍內行使簽約權。超越代理權限和非法托付人均無對外簽約，但經總經理特殊授權并發(fā)給托付證明收的例外。

第六條簽約人在簽訂經濟合同之前，必需仔細了解對方當事人的狀況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經營權、有否履約力量及其資信狀況，對方簽約人是否法定代表人或法人托付人及其代理權限。做到既要考慮本方的經濟效益，又要考慮對方的條件和實際力量，防止上當受騙，防止簽訂無效經濟合同，確保所簽合同有效、有利。

第七條簽訂經濟合同，必需貫徹“公平互利、協商全都、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

第八條簽訂經濟合同，如涉及公司內部其他單位的，應事先在內部進展協商，統(tǒng)一平衡，然后簽約。

第九條經濟合同除即時清潔者，一律采納書面格式，并必需采納統(tǒng)一的經濟合同文本。

第十條合同對方當事人權利、義務的規(guī)定必需明確、詳細、文字表達要清晰、精確。

合同內容應留意的主要問題是：

1.部首局部，留意寫明供需雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。

2.正文局部，留意：產品名稱應詳細寫明牌號、商標、生產廠家、型號、規(guī)格、等級、花色、是否成套產品等;技術質量要求要明確、詳細;數量要明確計量單位、計量方法、正負尾差、合理稱差及自然損耗率等;饈、運輸方式及運費負責應詳細明確;交(提)貨期限、地點及驗收方法應明確;價金必需執(zhí)行現行的國家定價或國家指導價、市場調整價;違約責任有法定違約金的按規(guī)定寫明，法律沒規(guī)定或規(guī)定不詳細的，應詳細寫明商定的違約金數額、比例及計算方法。

3.結尾局部，留意：雙方都必需使用合格的印章------公章或合同專用章，不得使用財務章或業(yè)務章等不合格印章;注明合同有效期限。

第十一條簽訂經濟合同，除合同履行地在我主所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在區(qū)、縣人民法院管轄。

第十二條簽訂購貨合同應以現貨為主，并堅持經銷定進原則;付款盡可能采納托收承付，如需預付貨款或定金按二百一十九條規(guī)定辦理。

簽訂購貨合同應以現款為主，不準賒銷;確需賒銷或代銷的，賒銷金額在20萬元以下的由下屬公司、企業(yè)經理審批，20萬元至50萬元的由總會計師和主管副總經理(總經理助理)審批，50萬元以上的由總經理審批。

第十三條任何人對外簽訂合同，都必需以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經濟合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

第三節(jié)經濟合同的審查批準

第十四條經濟合同的正式簽訂前，必需按規(guī)定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

第十五條經濟合同審批權限如下：

1.下屬公司、企業(yè)對外簽訂的經濟合同，除按規(guī)定須上報公司審查批準者外，由公司、企業(yè)領導審批。

2.以下合同由總經理或其授權人審批：

標的超過100萬元的;

預付定金或預付貨款超過10萬元的;

聯營、合資、合作合同;

重大涉外合同。