工會財務(wù)軟件用戶手冊

TOC第一部分軟件安裝 4硬件環(huán)境要求 4軟件環(huán)境要求 4安裝前準備工作 4安裝步驟 5第二部分軟件使用說明 9核算單位 9概述 9核算單位操作步驟 9賬務(wù)管理系統(tǒng) 12概述 12初始設(shè)置 13科目代碼寬度設(shè)置 14科目設(shè)置 15初始科目余額 17部門設(shè)置與核算方式 17初始部門余額 18初始科目余額平衡驗證 18初始化完成確認 18日常賬務(wù) 19憑證錄入 20憑證修改、刪除 22憑證審核 22憑證記賬 23月結(jié) 24生成自動轉(zhuǎn)賬憑證 24查詢、連續(xù)打印 25科目匯總表 26憑證數(shù)量統(tǒng)計表 27憑證分類統(tǒng)計表 28科目設(shè)置 28設(shè)置快速憑證 28設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬憑證 28憑證打印設(shè)置 29明細賬 32日記賬 32日報表 33總分類賬 33科目余額表 33部門核算(可選項) 34部門明細賬 34部門匯總表 34預算管理(可選項) 35預算控制方式 35部門預算設(shè)置 36科目預算報告、部門預算報告 36系統(tǒng)管理 37切換至其它年度 37生成下一年度賬薄(年結(jié)) 37用戶權(quán)限設(shè)置 37修改密碼 38數(shù)據(jù)備份、恢復 38操作日志 38輔助設(shè)置 38經(jīng)費管理(可選項) 39單位類型設(shè)置 39單位性質(zhì)設(shè)置 39下級單位設(shè)置 39下級單位應(yīng)交經(jīng)費設(shè)置 40本級經(jīng)費上解比例設(shè)置 40經(jīng)費收入統(tǒng)計臺賬 41經(jīng)費收解報告 41切換賬套、切換用戶 42操作指南 42報表管理系統(tǒng) 43概述 43報表管理 43報表類別名稱設(shè)置 48下級單位設(shè)置 48報表傳出 49報表匯入 49報表匯總 50報表匯總統(tǒng)計 50數(shù)據(jù)備份 50數(shù)據(jù)恢復 50操作員權(quán)限管理 51其它功能 51審核查詢 52概述 52身份認證 52權(quán)限分配 53余額審核和發(fā)生額審核 54賬表打印 56固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 57概述 57固定資產(chǎn)卡片號寬度設(shè)置 57固定資產(chǎn)分類表 57卡片條項名稱調(diào)整 58錄入卡片 58固定資產(chǎn)明細賬 60用戶管理 60其它功能 60報表報送系統(tǒng)(選裝模塊) 61選擇使用方式 61報表傳送: 61設(shè)定與財務(wù)軟件的連接 61創(chuàng)立報表 63計算報表 63傳送報表 64其它功能 65報表接收: 65編輯并回復 66報表匯總 66報表模版: 67

第一部分軟件安裝硬件環(huán)境要求工會財務(wù)軟件(以下簡稱財務(wù)軟件)當前分為單機版、Sqlserver網(wǎng)絡(luò)版和Oracle網(wǎng)絡(luò)版三個版本,分別適用于不同數(shù)據(jù)規(guī)模的場合,其中Sqlserver版和Oracle版分為服務(wù)器和客戶端兩部分,由于服務(wù)器的安裝配置工作較為復雜,一般在用戶使用之前由專業(yè)人員負責完成,因此本說明書所涉及的內(nèi)容大部分只針對單機版軟件和網(wǎng)絡(luò)版軟件的客戶端(兩者的界面和功能是基本相同的)。可是,為了便于用戶學習本說明書中下面章節(jié)中所講述的內(nèi)容,用戶依然需要了解軟件當前存在如上所述的幾個版本。財務(wù)軟件單機版或網(wǎng)絡(luò)版的客戶端在Windows環(huán)境下運行。為保證數(shù)據(jù)安全,最好使用品質(zhì)能夠得到保證的品牌主機,處理器頻率大于1000MHZ;硬盤至少有1G的剩余空間,內(nèi)存128M以上為宜。其它配件,如顯示器、打印機、鼠標等,如無特殊要求,只要Windows本身能支持即可。本軟件支持各種規(guī)格的辦公用激光、噴墨打印機以及可打印A4篇幅的針式打印機。財務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)版的服務(wù)器端硬件需求視用戶的應(yīng)用規(guī)模和現(xiàn)有條件而定,具體配置不在此說明之列,需要使用本軟件網(wǎng)絡(luò)版的客戶需要與我公司技術(shù)人員聯(lián)系,由雙方商討解決方案。軟件環(huán)境要求財務(wù)軟件必須在Windows類環(huán)境下運行,如Windows95,Windows98,Windows,WindowsME,WindowsXP等。軟件的最佳運行環(huán)境為windowsXP。低于此版本的操作系統(tǒng)可能因為已經(jīng)失去微軟的技術(shù)支持而引發(fā)問題。 同時為了保證系統(tǒng)正常運行,請注意在軟件用機上做好病毒防殺工作。本軟件經(jīng)過了廣泛嚴格的安裝測試試驗,如果在某些計算機上無法正常安裝和使用,可能是操作系統(tǒng)核心文件丟失所致,在某些情況下可能需要重新安裝操作系統(tǒng)。安裝前準備工作正式安裝前,先根據(jù)上述的硬件、軟件環(huán)境要求配置好您的計算機。安裝步驟工會財務(wù)軟件采用簡單明晰的安裝方式,僅需在取得安裝文件后(光盤或其它形式),運行根目錄下的Setup.exe,根據(jù)提示完成安裝。(圖1安裝提示)這里需要您選擇軟件的預言,選擇正確后即可進行下一步。這一步供您選擇軟件的安裝模塊,您能夠單獨選擇安裝運行環(huán)境或者軟件工作模塊,如果您的電腦是第一次安裝本軟件,請務(wù)必保持所有項目都被勾選。 本步驟允許您選擇安裝目錄,一般情況下使用默認目錄即可。本步驟開始拷貝文件,只需要耐心等待半分鐘即可完成安裝。安裝完成后,您會發(fā)現(xiàn)軟件已自動在”開始”菜單里和桌面上各建立了一個新的項目:”工會財務(wù)軟件”,打開此圖標,內(nèi)有6個程序項:核算單位、賬務(wù)處理系統(tǒng)、報表處理系統(tǒng)、審核查詢系統(tǒng)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)、報表報送系統(tǒng)(有些版本不含)。雙擊任何一圖標,即可運行相應(yīng)的模塊。第二部分軟件使用說明核算單位概述工會財務(wù)軟件可為多個獨立核算的單位進行財務(wù)核算,即所謂的”多套賬處理”,本模塊”核算單位設(shè)置”就是為了實現(xiàn)這一功能,方便核算單位管理而專門制作的。經(jīng)過本模塊,每個核算單位能夠選用已經(jīng)安裝在您計算機中的其它功能模塊,如賬務(wù)、報表、固定資產(chǎn)等。在將來的升級中,還能夠使用更多模塊。換言之,任何一個核算單位一個功能模塊,都必須在此注冊登記。注冊成功后,軟件將為新核算單位分配一套類似空白賬冊電子賬薄。本模塊僅供需要建立核算單位的系統(tǒng)管理員使用,對于普通的財務(wù)工作者,只需等待系統(tǒng)管理員為自己建立核算單位完成后使用其它工作模塊進行工作即可。這部分用戶能夠跳過本章,直接閱讀其它模塊的使用說明。另:凡是說明書中后綴說明”可選項”的,說明本部分功能可能在針對某些單位的版本中被隱藏,如果您手中的軟件不包含此部分工作界面,說明您無須使用和了解此部分功能。核算單位操作步驟進入Windows后,打開桌面上的”工會財務(wù)軟件”目錄,如圖:(圖3工會財務(wù)軟件文件夾)雙擊”核算單位”圖標,屏幕將會出現(xiàn)核算單位列表的窗口,并出現(xiàn)密碼輸入窗口,要求輸入系統(tǒng)管理員密碼,系統(tǒng)提供一個初始密碼,用戶應(yīng)該在首次登陸后更改此密碼,以保證安全。密碼輸入正確后,按回車鍵,或用鼠標點擊”確認”,即可進行具體的操作。在核算單位列表窗下方有功能按鈕,分別為”修改”、”刪除”、”增加”、”退出系統(tǒng)”,在屏幕右方有”年度數(shù)據(jù)”,經(jīng)過鼠標點擊,即可對核算單位進行增、刪、改等各項管理。以下先介紹”增加”功能。增加進入”增加”后,屏幕出現(xiàn)另外一個窗口”賬套信息”,即新增核算單位需要輸入的條目窗口,該窗口分為上、下兩部分,如下圖所示:(圖4賬套信息)上部的內(nèi)容是諸如核算單位名稱、賬套號、建賬日期、財務(wù)主管等。其中賬套號為10位數(shù)字或者字母,以標識不同的單位或賬套,默認值從開始,此項一般不需要修改。在所有這些條目中,以下五項是必輸項目:賬套號、核算單位名稱、行業(yè)、建賬日期、財務(wù)主管點擊”行業(yè)”錄入框時,窗口將自動下拉出行業(yè)列表,表中有4個常見行業(yè)列表,直接選擇所需行業(yè)即可。但如果是及以后開設(shè)的賬套,必須選擇新財務(wù)制度性質(zhì)。由于每個行業(yè)都有不同的會計科目、報表,所有正確選擇后,軟件將自動分配給核算單位相應(yīng)的初始會計科目和報表。”建賬日期”含義為正式做賬的日期。窗口下部的復選框都是軟件的功能模塊,除了”賬務(wù)處理系統(tǒng)”、”報表處理系統(tǒng)””固定資產(chǎn)”是可選項目外,其它都是灰色,不可選項目,這些功能模塊待軟件后期開發(fā)當中逐步提供。所有的輸入、選擇都結(jié)束后,點擊窗口下方”確定”,即開始建立新單位,完成后,屏幕撤回原先的窗口。此時窗口上已增加了一行剛才新增加的單位。修改對”增加”的單位,如果發(fā)現(xiàn)有輸入的錯誤,則能夠?qū)ζ溥M行局部修改,必須注意的是并不是所有的項目都能夠修改,比如賬套號、建賬日期、財務(wù)主管是不能修改的。具體的操作方法基本上是與”增加”功能是相同的,修改后點擊”確定”鍵,存入數(shù)據(jù)即可,也可點擊”退出”放棄修改。刪除用于刪除一個核算單位,永遠的丟棄該單位所有電子賬薄數(shù)據(jù)。使用該功能時一定要求慎重。年度數(shù)據(jù)用于添加修改和刪除該賬套的年度及年度中的模塊。備份和恢復先勾選中需要備份的賬套,系統(tǒng)將備份這些被選中的賬套,每個賬套的備份數(shù)據(jù)獨立存放,在恢復時可有選擇的進行恢復。集中備份、集中恢復備份所有賬套的數(shù)據(jù),集中備份的數(shù)據(jù)只能由集中恢復來完成。這種方法不能用來單獨備份和恢復某個賬套的數(shù)據(jù)。注意事項1．”財務(wù)主管”輸入時要注意,在首次使用其它模塊時,軟件要求輸入的操作員姓名就是財務(wù)主管,日后再由財務(wù)主管為普通操作分配權(quán)限。2．”建賬日期”輸入的時候,要特別的謹慎,建賬日期可理解為”領(lǐng)取電子賬本日期”,一般指計算機正式記賬的月份。例如:您在6月份安裝使用本模塊,您又想從同年4月份開始輸入憑證做賬,那么”建賬日期”應(yīng)該是4月份而不是系統(tǒng)默認的6月份。3．為了保證數(shù)據(jù)的安全,所有的計算機操作員必須責任明確,職能分離,為此本軟件設(shè)定了三類操作員:系統(tǒng)管理員、財務(wù)主管、和普通操作員,該部分”核算管理單位”功能必須完全由系統(tǒng)管理員來掌握,而系統(tǒng)管理員本身是不涉足任何的會計業(yè)務(wù)。關(guān)于財務(wù)主管和普通操作員的關(guān)系,將在以后的說明中進一步的闡述。

賬務(wù)管理系統(tǒng)概述賬務(wù)處理是整個財務(wù)過程的根本,”賬務(wù)管理系統(tǒng)”模塊也是整套財務(wù)軟件的核心部分。在”賬務(wù)管理系統(tǒng)”中,按業(yè)務(wù)將總在功能劃分為以下幾個子模塊:初始設(shè)置日常賬務(wù)部門核算預算管理系統(tǒng)管理切換賬套切換用戶在這幾個模塊中,”初始設(shè)置”是需要首先完成的。若不完成初始工作,軟件將阻止對其它模塊的操作(”系統(tǒng)管理”除外)。”初始設(shè)置”包含了很多的重要的操作,像會計科目體系建立、記賬憑證設(shè)置、憑證錄入等等,為保證賬冊數(shù)據(jù)的連續(xù)性和完整性,還必須輸入各種明細科目的年初余額、年初到建賬日期期間的借貸雙方的累計發(fā)生額。初始設(shè)置是手工賬到電腦賬的銜接過程。初始設(shè)置工作的質(zhì)量對日后的正常賬務(wù)處理有直接的影響。在初始工作完成以后,其它幾個子模塊才能夠使用,同時”初始設(shè)置”也已不起作用,不能再進入。”日常賬務(wù)”是這個賬務(wù)處理模塊的核心,大部分的日常賬務(wù)處理如憑證錄入修改、憑證審核、記賬、結(jié)賬和各類賬表打印等都在這里處理?！辈块T核算”內(nèi)容是以查詢,統(tǒng)計為主?！鳖A算管理”是指對本年度按科目、部門方式進行預算設(shè)置已經(jīng)統(tǒng)計。”系統(tǒng)管理”中具有”切換賬套”、”切換用戶”、切換年度等很多的重要功能。初始設(shè)置在使用”賬務(wù)管理系統(tǒng)”前,先要運行”核算單位”進行設(shè)置,待分配到核算單位后才能夠進行具體的操作。用鼠標雙擊”賬務(wù)”圖標,進入選擇賬套界面,選擇賬套并登錄后出現(xiàn)系統(tǒng)主工作界面。如下圖:圖3點擊”初始設(shè)置”圖標,進進入初始設(shè)置窗口。在窗口左側(cè)有若干子菜單:圖4財務(wù)制度設(shè)置如果賬套是沿用的舊財務(wù)制度,則在的初始化模塊中,會提供切換至新財務(wù)制度的選項,您在初必須完成新財務(wù)制度的切換工作?？颇吭O(shè)置科目代碼寬度設(shè)置點擊相應(yīng)子菜單”科目代碼寬度設(shè)置”,在右方彈出對話框圖5設(shè)置會計科目體系當中最基礎(chǔ)的參數(shù):科目總級數(shù)、各級科目代碼的寬度。本軟件最多有7級科目,每級代碼寬度為2或者3,也有4位,在操作中,假如不需要第五、第六、第七級科目,那么能夠不去設(shè)置五、六、七級科目的長度即可。同時必須謹慎設(shè)置代碼寬度,盡可能的考慮周全,因為科目代碼寬度一經(jīng)初始化完成,就不能夠再進行修改了?？颇吭O(shè)置點擊子菜單”科目設(shè)置”,則在屏幕右側(cè)出現(xiàn)科目明細表,如圖:圖6在此能夠增加、刪除、修改科目,也能夠打印科目表。在首次使用時,就已經(jīng)存在這些科目,這是工會財務(wù)制度中規(guī)定的相應(yīng)的科目,也能夠根據(jù)實際情況修改這些科目,如修改科目的屬性,也能夠增加二級,三級科目等。每個科目都有一下屬性:科目代碼科目名稱科目性質(zhì)余額方向部門核算經(jīng)費核算在科目表中,選擇其中一個科目,有一藍色橫條,表示此行為當前行,當前的修改,刪除都是對該行科目進行的。當需要增加新科目時,點擊”增加”鍵,屏幕會出現(xiàn)科目輸入窗,如圖:圖7”科目代碼”輸入時要符合”科目代碼寬度”中的科目級數(shù)和寬度;”科目名稱”能夠輸入漢字、英文、數(shù)字或其它字符;”科目性質(zhì)”中有7種選擇,每個科目根據(jù)自身的性質(zhì)來選擇其中之一,如圖:圖8”余額方向”是指本科目的余額是在借方還是在貸方,或者是可借可貸,在這有三種選擇:借方、貸方、兩性。如果選擇了”兩性”,那么該科目在以后的賬頁輸出中,余額能自動根據(jù)余額的正負切換成借或貸,而余額則始終顯示為正數(shù)。”部門核算”表示該科目是否參與部門核算。在流通行業(yè)中,一般損益類科目需要核算到部門。該項選擇只有在”部門核算方式”中已設(shè)置核算到部門后,才會起作用。在所有信息輸入完成后,按”確定”鍵,如果遇到以下情況,軟件將阻止存盤并作出提示:科目代碼級數(shù)或?qū)挾炔粚?科目代碼級數(shù)跳空,如在”102”不存在的情況下輸入”10201”科目;需要增加的科目代碼已經(jīng)存在;存入后,新增科目自動會按照科目代碼的的順序進行排列,處于合適的位置。如果要修改某個科目,能夠用鼠標直接雙擊該科目,也可將橫條移動到該科目位置,然后按”修改”鍵進行修改,其方式和增加科目的操作方式基本一致。”刪除”鍵用于刪除當前的科目,當前科目有下級科目的情況下,不能直接刪除該科目,必須從最末級科目刪起?？颇坑囝~設(shè)置初始科目余額會計科目設(shè)置好了以后,需要在此輸入各科目的年初的余額、年初至建賬日期的借、貸、累計發(fā)生額。例如您的建賬日期是”10月”,那么你必須準備的數(shù)據(jù)是:各個科目的”1月1日”余額,1月1日至9月底(已結(jié)賬)的借、貸累計發(fā)生額?？颇坑囝~窗口中,有些條目是黑色字體,表示這類科目不屬于末級科目,其數(shù)據(jù)是由下級科目逐級匯總而成,而不能直接輸入。窗口的”當前余額”欄是軟件根據(jù)輸入的年初余額、借方累計、貸方累計自動計算出來的。末級科目的余額輸入完成后,系統(tǒng)會自動將余額匯總至上級科目。若是本年度1月1日建賬,初始錄入見面就只有”年初余額”、”當前余額”兩項,而沒有借貸方累計額的錄入欄。每次錄入完數(shù)據(jù)后,都必須點擊”存入”鍵進行保存。其它的功能還有”打印”、”退出”。部門核算設(shè)置部門設(shè)置與核算方式”核算方式”有兩種方式能夠選擇:(1)不進行部門核算(2)核算到部門如果在”核算方式”選項中,選擇了”核算到部門”,則一定要再做”部門設(shè)置”的操作。初始部門余額進入本功能后,系統(tǒng)將提供一個部門核算科目窗,上面列舉了所有部門核算、且已錄入余額的科目,雙擊所選科目即可進入具體設(shè)置。科目余額表中該科目的當前總余額與在此輸入的每個部門的余額總計數(shù)是相等的。如圖:圖9選擇好部門,然后在余額欄中輸入該部門的余額,點確認。這里要注意的是,只有設(shè)置了科目初始余額的科目才被允許初始部門余額。初始設(shè)置完成初始科目余額平衡驗證在做完前面的工作后,能夠認為已基本完成初始化工作了,下面要做的就是對剛才輸入的數(shù)據(jù)進行驗證,查看是否平衡。初始化完成確認此功能共有4種檢驗項目如下圖:圖10其中”科目合法性”是用來檢查科目代碼長度是否正確、是否存在代碼跳空;”科目余額逐級匯總檢查”將自動對所有科目的余額重新從下級科目往上級科目匯總一遍,發(fā)現(xiàn)錯誤將自動更正。”核對部門賬余額”即對逐筆輸入的部門賬并和科目余額表中的當前余額按科目核對,發(fā)現(xiàn)錯誤,就會提示;”試算平衡”將對3各方面進行平衡檢查:年初余額的借方合計數(shù)＝貸方合計數(shù)、借方發(fā)生額累計數(shù)＝貸方發(fā)生額累計數(shù)、當前余額的借方合計數(shù)＝貸方合計數(shù)。以上4種檢查是連續(xù)進行的。當上一步未經(jīng)過檢查,下一步則不與進行,操作員予以更正操作。若上述驗證都能經(jīng)過,系統(tǒng)就將進行數(shù)據(jù)備份,選擇合適的位置進行數(shù)據(jù)備份后,即完成了初始工作的設(shè)置。日常賬務(wù)”日常賬務(wù)”是賬務(wù)系統(tǒng)的主要組成部分,大部分的業(yè)務(wù)都是在這個模塊中完成的。如下圖:圖11憑證處理”憑證處理”主要圍繞了憑證處理業(yè)務(wù)這個基本工作,如憑證錄入、修改、匯總、記賬、結(jié)賬。平常企業(yè)錄入工作量最大的就是錄入會計憑證。憑證錄入后經(jīng)審核就能夠記賬,即自動將憑證內(nèi)容記入各類明細賬和總賬。憑證錄入點擊菜單,如圖:圖12在左上角部分,憑證號是由電腦自動產(chǎn)生的,每張憑證都有獨立的憑證號,如0001、0002等。憑證號每個月都是從0001開始。憑證中每筆業(yè)務(wù)有以下4個基本內(nèi)容:摘要、科目名稱、借方金額、貸方金額”摘要”能夠直接輸入漢字,如果想查詢摘要代碼,可用鼠標點擊窗口右下角的”摘要”鍵,打開摘要窗口,并能夠直接從摘要窗口中選擇輸入。關(guān)于”科目”的輸入,有3種方法能夠使用:輸入科目代碼、輸入科目名稱、打開會計科目窗口雙擊所選科目。窗口中共有6筆分錄,并有一橫條,表示該行為”當前”行。窗口底部有一合計行,上有借方合計和貸方合計,只要金額一經(jīng)錄入,軟件立即會自動統(tǒng)計并顯示合計,所有借貸是否平衡一目了然。如果一張6筆分錄不夠用,那么在你錄入完6筆之后,系統(tǒng)會自動追加一行,因此一張憑證的行數(shù)是沒有限制的。同時,下方的”刪除”鍵用以刪除當前行。在屏幕右下角有”存為快速憑證”,錄入憑證的同時,將其保存為快速憑證。當一張憑證輸入完成以后,點擊”確認”鍵存入本張憑證。遇到輸入錯誤時,系統(tǒng)會列出錯誤信息,阻止存盤。當憑證存入成功后,屏幕被刷新,并要求輸入下一張憑證的日期,開始下一張憑證的錄入。憑證修改、刪除要修改刪除憑證,必須先選擇憑證范圍,類似”憑證查詢”那樣的操作,如圖:圖13查詢窗口中條項數(shù)目比”憑證查詢”的少,因為只有未記賬、未審核的憑證才能被修改和刪除。進入憑證窗口后,在屏幕左上和右下分別有”修改”、”刪除”按鈕。點擊”修改”后,才能進行修改,修改完以后,點擊”完成”,即完成修改。選擇好想要刪除的憑證,點擊”刪除”,即將當前憑證刪除。憑證審核憑證在記賬前都必須審核。進入審核的方法和”憑證查詢”、”憑證修改”相似,它實際上包含了審核憑證和解除已審核憑證兩種功能,因此在此能夠選擇”已審核憑證”或”未審核憑證”。如下圖:圖14進入憑證審核后,憑證右上側(cè)有2個鍵:”本張簽字/不簽字”、”全部簽字/不簽字”。簽字表示經(jīng)過審核,不簽字表示解除審核,上面”全部簽字/不簽字”對全部選中的憑證都起作用。如下圖:圖15經(jīng)過審核或解除審核有以下2條原則:(1)不能審核由審核人制單的憑證;(2)只能由審核人本人解除審核。審核后的憑證不能修改;而解除審核后仍可修改。憑證記賬憑證經(jīng)過審核后方可記賬,記賬過程就是把已審核過的憑證記入各類明細賬和總賬。各類明細賬如明細賬、部門賬、往來賬、銀行賬(銀行未達賬)等;每個月記賬的次數(shù)沒有限制,能夠只記一次,也能夠分多次記,經(jīng)過記賬處理后的憑證不能再被修改。進入記賬后,窗口將上有數(shù)據(jù)備份提示要求您選擇合適的路徑,以供記賬后一旦反悔還能夠恢復數(shù)據(jù)。記賬的時間是有限制的,如果上個月尚未結(jié)賬則本月不能記賬;如果本月已結(jié)賬則不能再在本月記賬。在正式記賬前,系統(tǒng)需要您備份數(shù)據(jù),而且先統(tǒng)計一些數(shù)字,例如參與本次記賬的已審核憑證總數(shù)、總筆數(shù)、借貸金額合計數(shù)、本月未審核憑證張數(shù),如果借貸不平衡或憑證數(shù)為0則不再繼續(xù)下去。月結(jié)結(jié)賬后不能再做本月憑證,在遇到下列情況下不能經(jīng)過結(jié)賬:1.本月尚有未記賬憑證2.上月尚未結(jié)賬結(jié)賬有月結(jié)和年結(jié)之分,如果結(jié)賬日期為12月份,則軟件自動作為年結(jié)對待。在年結(jié)時,軟件將所有科目、往來單位和部門的余額全部結(jié)轉(zhuǎn)至下一年,作為下一年的年初余額,而且在進入下一年的賬本時,首先要求進行年初初始化,以重新選擇核算方法、設(shè)置科目等等。如圖:圖18生成自動轉(zhuǎn)賬憑證在”憑證設(shè)置”中設(shè)置好的自動轉(zhuǎn)賬憑證分錄在此生成憑證,能夠選擇其中的一張生成也能夠選擇多張連續(xù)生成,憑證生成后允許進一步修改、調(diào)整,在此后的操作均和”憑證錄入”一樣。如圖:圖19圖20憑證查詢打印查詢、連續(xù)打印查詢界面的查詢條件較多。如圖:圖21在窗口左上方有查詢選擇”未記賬憑證”或”已記賬憑證”,兩種只能取其一;若選擇”未記賬憑證”后,還可進一步選擇:”已審核憑證”和”未審核憑證”,可選其一個也可同時選中;在憑證類型中可選其中一個,也可選其中最后一個:”全部”;憑證號能夠輸入一個范圍。這些條件的組合就成了選擇所需憑證的依據(jù)。如果這時點擊”連續(xù)打印”鍵,電腦將自動把所有選中的憑證全部分頁打印出來。如果想單獨打印某張憑證,能夠點擊”確定”,進入憑證顯示界面,選擇好你所想要打印的憑證,按右下角”打印”?？颇繀R總表點擊”科目匯總表”菜單,首先彈出的是”科目設(shè)置匯總條件設(shè)置”,如圖:圖22和上面的”查詢、連續(xù)打印”操作相似,設(shè)好條件,點擊”確定”,即彈出科目匯總表,如圖:圖23憑證數(shù)量統(tǒng)計表統(tǒng)計各個月份”未審核”、”已審核”、”已記賬”憑證的數(shù)據(jù)以及匯總。憑證分類統(tǒng)計表圖24按照”操作員”或者”操作員部門”分類,選擇不同的條件,顯示出憑證分類統(tǒng)計表。設(shè)置科目設(shè)置本功能模塊的操作方式和在初始化設(shè)置中的”科目設(shè)置”的操作基本一致。設(shè)置快速憑證在實際的錄入憑證過程中,操作員往往要重復錄入大量相似的憑證:這些憑證只是金額不一樣,其它內(nèi)容如科目、摘要都基本一致。為了節(jié)省錄入時間,減少重復勞動,能夠在此設(shè)置快速憑證,預先設(shè)計好科目和摘要,在錄入憑證時隨時調(diào)出這些憑證,填入發(fā)生額即可。據(jù)需要設(shè)置多種快速憑證,每種快速憑證都有一分錄號,以相互區(qū)別,您能夠根據(jù)需要設(shè)置多種快速憑證。設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬憑證每個單位在每月月底都要做一些固定的轉(zhuǎn)賬憑證,諸如結(jié)轉(zhuǎn)管理費用、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本、提取城建稅等等,象這類憑證相對較為”機械”而繁復,完全能夠用計算機代替手工來自動生成。本軟件中采用的設(shè)置方式比較方便直觀,能夠隨意從整個科目表中找出需要轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的科目,轉(zhuǎn)出的內(nèi)容能夠有以下八種:借方期初余額、貸方期初余額、借方期末余額、貸方期末余額、借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額、借方凈額(借方發(fā)生－貸方發(fā)生)、貸方凈額(貸方發(fā)生－借方發(fā)生)。用此方法能夠制作一些”多轉(zhuǎn)一”式的轉(zhuǎn)賬憑證如結(jié)轉(zhuǎn)管理費用、結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)費用、結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入等等。如圖:圖25如果您設(shè)置了部門核算方式,那么在制作過程中能夠不考慮部門因素,在以后自動生成憑證的過程中,軟件將會在同一張憑證中按照部門依次生成相應(yīng)的業(yè)務(wù)量。憑證打印設(shè)置進入”憑證打印設(shè)置”,如圖:圖26將鼠標移至邊線上,待鼠標變成左右或者上下都是箭頭時,按住鼠標左鍵,就能夠?qū)吘€左右或者上下進行調(diào)整了。點擊增加項目,能夠自定義一些記賬憑證的項目,如圖:圖27選中某一欄目,點擊”清除選中項”,即可將其中的內(nèi)容清除。點擊”打印設(shè)置”,如圖:圖28圖29根據(jù)您實際使用的紙張大小,類型進行設(shè)置,完成后點擊”確定”,回到圖26的界面,按”保存”鍵,即完成設(shè)置。賬表查詢打印明細賬明細賬當中又分為普通(三欄)明細賬、多欄明細賬。(1)普通明細賬在查詢普通明細賬前需要選擇科目、確定月份,明細賬窗口將按憑證日期順序列出所選明細賬,內(nèi)容包括日期、憑證類型、憑證號碼、摘要、借方和貸方金額、余額。圖30(2)多欄明細賬查詢前也需要確定科目,但先需要確定的是上一級科目,然后再選擇該科目的子科目,如果子科目數(shù)量比較多,您能夠任意從中選擇若干個子科目,并可分批顯示或打印。圖31日記賬在此共設(shè)立了2種日記賬:現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬。如果您設(shè)置了多個現(xiàn)金或銀行科目,將出現(xiàn)現(xiàn)金/銀行科目列表要求您選擇科目,然后后要求輸入日期范圍、是否包括未記賬憑證。日報表日報表是一定時間范圍內(nèi)所發(fā)生的各個科目的借貸發(fā)生額及余額,具體操作方法和日記賬相似,只是不需要選擇科目。總分類賬經(jīng)過查詢總分類賬能夠查詢到所有科目各個月的借貸方發(fā)生額及余額?？颇坑囝~表科目余額表是比較重要的一個表,經(jīng)過本功能能夠查詢?nèi)我庖辉滤锌颇康钠诔跤囝~、借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額、期末余額。查詢窗口中有”篩選”、”打印”、”其它日期”等鍵可用。如下圖:圖32部門核算(可選項)本子模塊一般見于需要核算到部門的商業(yè)流通行業(yè)。部門核算中所需數(shù)據(jù)全部取自”日常賬務(wù)”子模塊,在執(zhí)行”日常賬務(wù)”的記賬過程中,系統(tǒng)把記賬憑證中與部門核算有關(guān)的每筆業(yè)務(wù)提取出來,存入專門的部門賬中,以供部門核算的需要。本子模塊的功能以部門賬的查詢和統(tǒng)計為主,主菜單包括:部門明細賬、部門匯總表。部門明細賬在實際查詢部門賬時,用戶可能會需要有多種表格格式、多種查詢方法,比如要查某部門某科目的明細賬、不分部門或者不分科目地查部門明細賬等等。因此本軟件也相應(yīng)設(shè)立多種查詢方案。部門明細賬提供了明細賬和日報表兩種格式的賬頁,在明細表中,點擊菜單條后,屏幕彈出查詢條件輸入窗口,窗口中的內(nèi)容可分為三部分:月份、核算部門、科目列表,其中月份為必選,核算部門和科目能夠全部選擇,也能夠二者取一,這樣就保證了用戶有三種查詢方法:1.分部門查詢部門賬;2.分科目查詢部門賬;3.分部門分科目查詢部門賬;這樣基本能夠滿足部門核算中對明細一級的賬本查詢的需要。除此之外,還能夠查部門總分類賬。部門匯總表部門匯總表有兩種匯總方式:某科目下的各部門的發(fā)生余額表、某部門下各科目的發(fā)生余額表。同樣還有某科目各部門收付結(jié)存表、某部門各科目收付結(jié)存表對數(shù)量匯總形式。匯總表格式同”科目余額表”。預算管理(可選項)預算管理是財務(wù)日常管理中重要的一環(huán),對成本控制有著很重要的意義。預算控制方式圖33按照自己習慣的方式選擇好一種控制組合?？颇款A算設(shè)置進入”科目預算設(shè)置”界面,點擊增加,彈出對話框:圖34能夠有三種方式進行錄入按月份、按季度和年度來錄入預算。在此界面上,進行科目預算的操作,某科目設(shè)置完成以后,按”確定”鍵,完成設(shè)置。部門預算設(shè)置其操作方式基本上和”科目預算設(shè)置”相似,只是在錄入時多了”部門名稱”的輸入?？颇款A算報告、部門預算報告自動生成”預算與實際發(fā)生對照表”。系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理子模塊包含了許多重要的功能,例如操作員權(quán)限統(tǒng)一分配、新一會計年度電子賬本的生成等等。主菜單中提供了四項:(1)會計年度管理(2)權(quán)限管理(3)數(shù)據(jù)安全維護(4)輔助設(shè)置會計年度管理切換至其它年度在軟件運行時,所有子模塊一般都是對某一會計年度的賬本進行操作的,如果您已經(jīng)有兩年以上的電子賬簿,那么有可能要查看前幾年的賬,或者做下一年的憑證等跨年度的工作,為此,軟件在此設(shè)立了”切換”年度的功能,能夠任意切換至其它已有的年度。一旦切換成功,所有的操作包括”日常賬務(wù)”,”往來賬管理”等等都是對當前年度的賬進行的。生成下一年度賬薄(年結(jié))按照沿襲下來的財務(wù)軟件的做法,往往是在本年年結(jié)后才能形成下一年的賬本,可是實際情況卻往往是本會計年度的賬尚未年結(jié),下一年的憑證已經(jīng)在發(fā)生。為此,軟件專門提供了”生成下一年度賬”功能,以生成新年賬本。有已下幾點值得注意:1.如果本年11月份沒有結(jié)賬,不能生成新一年賬本;2.如果上年沒有年結(jié),不能對新一年賬進行記賬和結(jié)賬;3.在新生成的年度賬余額表(匯總庫)中,所有科目的年初余額均為零,只有在上年年結(jié)以后才能形成新一年的年初余額,并要求進行年初初始化。權(quán)限管理用戶權(quán)限設(shè)置嚴格說來,軟件有三類操作員:系統(tǒng)管理員、財務(wù)主管、普通操作員。在這些操作員當中,系統(tǒng)管理員負責注冊,撤銷其它操作員(包括財務(wù)主管),她本身不能介入財務(wù)操作;財務(wù)主管則負責為普通操作員分配權(quán)限。本模塊就是實現(xiàn)注冊、分配權(quán)限等功能的。普通操作員根本不能進入本模塊。點擊菜單后,隨即出現(xiàn)所有操作員的列表,在此能夠增加二級操作員、修改某操作員權(quán)限、刪除某一操作員。新增加普通操作員時,屏幕彈出一個權(quán)限窗口,在”賬務(wù)處理”中的所有子模塊的權(quán)限都在此設(shè)置。操作員密碼由操作員自行修改,其它操作員包括財務(wù)主管也無法知道、修改其密碼。修改密碼用于修改當前操作員的密碼。數(shù)據(jù)安全維護數(shù)據(jù)備份、恢復每個操作員做完一次操作后,都應(yīng)該對系統(tǒng)進行一次數(shù)據(jù)備份,以免一些不為人控制的因素,如:斷電,火災,硬盤損壞時,不至于將重要的財務(wù)數(shù)據(jù)完全丟失,超成不必要的損失。操作日志用來供操作人員翻閱軟件使用記錄,每個操作人員使用一次財務(wù)軟件,都會自動留下使用紀錄,比如日期、進入時間、退出時間、使用那些功能等。輔助設(shè)置當發(fā)現(xiàn)已”月結(jié)”、”記賬”憑證出現(xiàn)錯誤是,用”取消月結(jié)”、”取消記賬”功能來返回到以前的狀態(tài),進行修改。經(jīng)費管理(可選項)針對經(jīng)費收入需要核算到下級單位的情況,本模塊提供下級單位的設(shè)置以及生成臺賬。單位類型設(shè)置預設(shè)下級單位的類型,輸入編碼和類型名稱。單位性質(zhì)設(shè)置預設(shè)下級單位的性質(zhì),輸入編碼和性質(zhì)名稱。下級單位設(shè)置工會下級單位設(shè)置窗口主要用于維護下級的工會單位名冊,在此窗口中您能夠增刪及修改下級工會單位,下級工會單位能夠設(shè)置如下內(nèi)容:單位代碼、單位名稱、單位助記碼、上解及留存比例等。單位代碼是程序表示工會單位的標識碼,其必須為唯一,也就是說單位代碼是不能重復的,在設(shè)置單位代碼時應(yīng)注意科學地規(guī)劃,單位代碼設(shè)置的好壞將影響以后工會臺賬等的篩選查詢效果,單位代碼由字符構(gòu)成,最多可達10位。留存比例是由上解比例推算而得。上解比例在以后的上解報告分析中有效。點擊‘增加’按紐用于增加一個下級工會單位,此時會彈出一個下級單位輸入窗口,在此窗口中分成兩部分,用于輸入下級工會單位的基本信息和經(jīng)費比例信息。點擊‘修改’或?qū)使挝涣斜碇械哪承锌尚薷漠斍斑x中行的工會單位,注意在修改工會單位時,單位代碼不允許被修改,而其它信息均允許被修改。點擊‘刪除’按紐將刪除當前行的工會單位,注意當前行所對應(yīng)的單位如果有賬存在,則不允許被刪除。下級單位應(yīng)交經(jīng)費設(shè)置下級工會年初應(yīng)交經(jīng)費是指上年底結(jié)存的下級工會應(yīng)交而未交的那部分經(jīng)費;全年應(yīng)繳經(jīng)費指全年預算上繳的經(jīng)費總額。本級經(jīng)費上解比例設(shè)置在本窗口中您能夠設(shè)置下級工會所對應(yīng)的企事業(yè)單位的默認會費計提比例、下級單位的默認參考上解比例、以及本單位的上解經(jīng)費比例。下級單位的留存比例及本單位的留存比例由上解比例計算而得。當您設(shè)置好‘下級工會工資計提比例’后,則輸入下級工會所對應(yīng)的企事業(yè)單位的某月工資發(fā)生額后即可根據(jù)此比例計算出此下級單位應(yīng)收取的會費。在此窗口中請設(shè)置好本單位的經(jīng)費上解比例,在經(jīng)費收解報告表中會用到此經(jīng)費比例,在經(jīng)費收解報告表中會根據(jù)本月本單位所收到的下級工會單位的上解經(jīng)費總和乘以上解比例而計算出本月本單位應(yīng)上解至上級工會單位的經(jīng)費。經(jīng)費收入統(tǒng)計臺賬在進行經(jīng)費收入統(tǒng)計臺賬前,軟件會彈出一個窗口,在此窗口中你能夠指定本次欲統(tǒng)計的月份范圍,你也可指定本次的統(tǒng)計結(jié)果是否包含未記賬數(shù)據(jù)。條件設(shè)置好后軟件將計算出統(tǒng)計結(jié)果,在此有一點需特別聲明,在統(tǒng)計條件中的月份為經(jīng)費上解所屬月份。例:6月份發(fā)生一張憑證,此憑證中的經(jīng)費數(shù)據(jù)所屬期為5月份,則此筆數(shù)據(jù)在經(jīng)費收入統(tǒng)計臺賬中將被歸集于5月份而非6月份。此統(tǒng)計表中的各列的含義如下:‘應(yīng)收經(jīng)費’指下級工會單位在你指定的月份范圍內(nèi)的應(yīng)收入經(jīng)費額,其金額應(yīng)當為下級留存及下級應(yīng)上解之和?！畱?yīng)上解經(jīng)費’指下級工會單位在你指定的月份范圍內(nèi)的應(yīng)上解至本單位的經(jīng)費額?！a交經(jīng)費’是指下級工會單位在本年補交歷年所欠的經(jīng)費。在此窗口中你可點擊‘其它月份’從而快速切換至其它月份范圍。經(jīng)費收解報告在進行經(jīng)費收解報告統(tǒng)計前,軟件會彈出一個窗口,在此窗口中你能夠指定本次欲統(tǒng)計的月份范圍,注意經(jīng)費收解報告表的統(tǒng)計結(jié)果必然為包括所有未記賬的數(shù)據(jù),月份的含義在此也特別需注意,經(jīng)費收解報告表中的月份不同于其它臺賬統(tǒng)計報表中的月份,其月份為憑證發(fā)生月份,而非經(jīng)費上解所屬月份。經(jīng)費收解報告表中的各列的含義如下:‘下級單位上解數(shù)’指下級工會單位在你指定的憑證發(fā)生月份范圍內(nèi)的上解經(jīng)費。所屬單位留成數(shù)=所屬單位上解數(shù)/上解比例*(1-上解比例)‘本級留成數(shù)’指本單位在你指定的月份范圍內(nèi)根據(jù)下級單位經(jīng)費上解數(shù)計算而得的本單位應(yīng)留存經(jīng)費。其計算公式如下:本級留成數(shù)=所屬單位上解數(shù)*本單位留存比例其中‘本單位留存比例’在‘本單位經(jīng)費參數(shù)設(shè)置’窗口中設(shè)置?！炯壣辖鈹?shù)’指本單位在指定的月份范圍內(nèi)應(yīng)上解至上級工會單位的經(jīng)費額。其計算公式如下:本級上解數(shù)=所屬單位上解數(shù)*本單位上解比例在本窗口中的上方有兩個復選框,‘根據(jù)單位分列’和‘根據(jù)經(jīng)費比例分列’,經(jīng)過選擇這兩個復選框,你能夠選擇不同的統(tǒng)計方式。如果你選擇按‘根據(jù)經(jīng)費比例分列’,統(tǒng)計的結(jié)果是根據(jù)下級單位的上解比例來歸納的,同時‘相同比例合并’將變得有效,你如果點擊‘相同比例合并’,軟件將按照相同的經(jīng)費上解比例來合并數(shù)據(jù),同時不再顯示下級工會單位。在此窗口中你可點擊‘其它月份’從而快速切換至其它月份范圍。切換賬套、切換用戶能夠方便的在不同賬套之間進行切換,或者在同一套賬中,不同的操作員能夠方便的切換。操作指南在賬務(wù)處理窗口中,上部工具欄最后一個按鈕,是本軟件的幫助功能。用鼠標點擊該按鈕,屏幕將會彈出一個解釋說明的窗口,上面有與操作有關(guān)的文字說明,幫你理解當前操作的目的和方法,也就是說您不用看操作手冊就能獲得關(guān)于當前操作中的一些問題。

報表管理系統(tǒng)概述工會財務(wù)軟件的”報表處理系統(tǒng)”模塊是新一代財經(jīng)報表制作工具的杰出代表,它充分吸收了著名的Excel電子表格設(shè)計思想,而且淋漓盡致地發(fā)揮了Windows的優(yōu)點,在操作上最大程度地體現(xiàn)了新工具方便、直觀、快捷、實用、美觀等特點。報表處理系統(tǒng)提供了以下功能:報表管理、報表制作、報表公式定義、自動計算、表間取數(shù)、轉(zhuǎn)換輸出、報表傳出與匯入(適用于上下級單位)、同類報表匯總計算等等。報表管理在”工會財務(wù)軟件”組中雙擊”報表管理系統(tǒng)”圖標即可進入”報表處理系統(tǒng)”。和”賬務(wù)處理”模塊一樣,如果有多個核算單位擁有本模塊,那么將需要您選擇確定核算單位,然后輸入操作員姓名、密碼。

圖示(賬套選擇窗口)一進入主界面,就會彈出報表篩選窗口,系統(tǒng)已經(jīng)為您建立好了所有需要的報表,您無須再次建立,只需篩選出需要的報表并進行計算和分析后打印即可。圖示(報表篩選窗口)(窗口中部門報表統(tǒng)計對象僅對進行部門核算的賬套有效,選擇統(tǒng)計對象能夠生成該部門的報表)根據(jù)篩選窗口的設(shè)定選擇篩選條件后點擊確定出現(xiàn)主窗口,主窗口內(nèi)有本單位的報表列表和常見功能鈕。下面將說明其功能和作用。圖示(報表管理主窗口)窗口內(nèi)每行表示一張報表,內(nèi)容有表名、日期和該報表在磁盤上的的文件名;窗口內(nèi)有一藍條,表示當前行。窗口上方有年度、篩選、復制到下月等幾個按鈕,下面一一講解其作用。 年度:當系統(tǒng)中存在當前核算單位多個年度的財務(wù)數(shù)據(jù)時,當您需要出具非當前年度的報表,需要 切換到目標年度并查詢當年的報表,默認的當前年度為系統(tǒng)中存在的最大財物年度。篩選:重新設(shè)定報表查詢條件,使報表處理主窗口中只顯示符合條件的報表。復制到下月:在默認情況下,此功能不需要使用。因為系統(tǒng)已經(jīng)為您生成了全年的報表,不需要再創(chuàng)立和復制報表。可是,在某些特殊情況下,比如因為誤操作而刪除了某個月份的報表,這時就需要將某一月份的報表復制到目標月份(也能夠采用批量建表的方式)。勾選需要復制的報表,選擇目標月份并設(shè)置好是否覆蓋,點擊確定。窗口的下方有如下功能按鈕:建表、批量建表、報表日期設(shè)置、刪除、編輯、全選。建表:圖示(建表設(shè)置窗口)建立單張報表,在某單張報表缺失時使用。批量建表:圖示(批量建表窗口)按月份批量建表,在某月或某幾個月報表缺失時使用。報表日期設(shè)置:圖示(報表日期設(shè)置)修改報表的信息(包括所屬日期、單位代碼、擁有者等)。使用本功能時需要慎重,改變當前報表的月份將導致當前月份的報表丟失。刪除、編輯圖示(報表編輯窗口)針對當前選中的報表進行操作。全選快捷的使全部報表被選中或被反選。報表類別名稱設(shè)置每張報表都有自己的類別和日期,這兩個因素決定了報表的唯一性,系統(tǒng)為每一類別設(shè)置了默認的類別名稱,在一般情況下無須改動。在特殊情況下需要改動類別名稱或者增加類別時,這個模塊提供這樣的功能。圖示(報表名稱類別管理窗口)單擊選中某行,使用下面的功能按鈕即可進行增加、刪除、修改工作。這里著重指出的是:如果您發(fā)現(xiàn)某類報表格式不適合您的要求而需要修改時,在這個模塊下對報表模板進行編輯修改將會使您一勞永逸。而在報表管理窗口下修改報表本身則只會影響修改的報表,而不會影響其它月份的報表。正確的操作流程應(yīng)該是:改動報表模板、在報表管理模塊中刪除所有現(xiàn)存報表,再生成新的報表,此時新的報表就已經(jīng)是依據(jù)改動后的模板生成的下級單位設(shè)置設(shè)置了下級單位才能夠進行報表匯入統(tǒng)計,但不設(shè)置下級單位并不影響任何有關(guān)報表的其它操作。下級單位為樹型結(jié)構(gòu)。報表傳出本功能用于在不同核算單位之間傳出報表(常見于上下級),首先篩選出需要傳出的報表并打勾使其選中,點擊傳出按鈕,則彈出如下窗口:圖示(報表傳出窗口)其中,以文件方式傳遞用于單機版軟件,采用磁盤等介質(zhì)在不同電腦之間傳遞報表數(shù)據(jù)。網(wǎng)絡(luò)版用戶能夠選擇以網(wǎng)絡(luò)方式傳出,選擇目標賬套后即能夠輕松的完成報表的上報工作。報表匯入此功能一般應(yīng)用于單機版用戶,網(wǎng)絡(luò)版用戶由于傳輸方式為純被動方式而一般不會使用到本功能。下級單位持報表傳出的介質(zhì)到上級單位處,上級單位使用本功能選擇匯入文件進行匯入工作。圖示(報表匯入窗口)再完成匯入后,才能夠進行下一步的報表匯入統(tǒng)計和報表匯總工作。報表匯總僅同一類別的報表才允許進行匯總,一般用于上級單位匯總下級單位上報報表的數(shù)據(jù)。首先篩選出需要匯總的報表,勾選之后點擊匯總,系統(tǒng)會自動將需要匯總的報表進行數(shù)據(jù)處理,生成新的匯總表。注意:如果您選中的報表中含有與其它報表非同類的報表,系統(tǒng)將不允許您進行匯總。報表匯總統(tǒng)計根據(jù)下設(shè)的單位統(tǒng)計報表匯入情況,掌握報表匯入進度;圖示(報表匯總統(tǒng)計)數(shù)據(jù)備份備份當前賬套當前年度的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)恢復將備份的數(shù)據(jù)恢復至當前賬套當前年度,一旦恢復數(shù)據(jù),恢復之前的數(shù)據(jù)將被覆蓋。操作員權(quán)限管理財務(wù)主管能夠為其它用戶分配權(quán)限或增加操作用戶。圖示(用戶權(quán)限設(shè)置窗口)在分配權(quán)限時,需要謹慎操作。其它功能包括切換賬套,切換用戶,修改密碼,使用指南等都可參見”賬務(wù)管理系統(tǒng)”部分說明。

審核查詢概述工會系統(tǒng)財務(wù)軟件產(chǎn)品是針對國內(nèi)的財務(wù)的核算體系、適應(yīng)國內(nèi)財務(wù)核算流程的需要,同時迎合工會系統(tǒng)現(xiàn)金流及往來賬等財務(wù)控制方面的具體需求而搭建的會計核算平臺,幫助工會系統(tǒng)實現(xiàn)財務(wù)電算化管理,從而建立起更加嚴密的財務(wù)控制體系。工會財務(wù)軟件可為多個獨立核算的單位進行財務(wù)核算,即所謂的”多套賬處理”。當前具有以下幾個功能完備的子系統(tǒng):核算單位、賬務(wù)管理系統(tǒng)、報表管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)。這些子系統(tǒng)協(xié)同工作,能夠很好的滿足財務(wù)核算以及出具賬表工作的需求?？墒?隨著財務(wù)工作的不斷推進,工會系統(tǒng)在財務(wù)工作方面的實際需求也在不斷的發(fā)生變化,在擁有多個獨立核算子單位的集團應(yīng)用中,對財務(wù)工作的集中監(jiān)管和監(jiān)督愈發(fā)顯得重要。針對這種需求,審核查詢模塊應(yīng)運而生。身份認證審核查詢的用戶身份認證獨立于其它模塊,由系統(tǒng)管理員進行集中分配,因此在第一次使用本系統(tǒng)時需要以系統(tǒng)管理員的身份進入執(zhí)行權(quán)限分配操作,進入系統(tǒng)后,系統(tǒng)管理員僅擁有用戶管理和切換至其它用戶身份的權(quán)限,其中用戶管理是系統(tǒng)管理員工作的核心部分。圖1(系統(tǒng)管理員工作界面圖)

權(quán)限分配進入用戶管理界面后,系統(tǒng)管理員能夠增加、修改、刪除用戶并為用戶分配相應(yīng)的權(quán)限,考慮到工作的實際需求,系統(tǒng)在用戶的有效期限以及授權(quán)賬套范圍等項目上給出了可定制選項。圖2(用戶資料及權(quán)限分配工作窗口圖)窗口下方列出當前所有核算單位的賬套,系統(tǒng)管理員可酌情為該用戶進行權(quán)限分配,打勾表示選中。授權(quán)有效期默認為當前日期至一年后,也能夠選擇”永久有效”使用戶能夠永遠擁有查詢權(quán)。為所有需要授權(quán)的用戶創(chuàng)立并賦予權(quán)限后,系統(tǒng)管理員的工作就完成了。需要使用本系統(tǒng)完成監(jiān)管工作的用戶,能夠在任何地方登錄并使用本系統(tǒng)進行工作。

余額審核和發(fā)生額審核操作用戶根據(jù)分配的賬號和密碼進入系統(tǒng)后,能夠更改自己的登陸密碼或者切換為其它用戶身份,這里僅介紹最重要的兩個功能:科目余額審核查詢和科目發(fā)生額審核查詢。進入科目余額查詢,系統(tǒng)會彈出查詢條件窗口。圖3(查詢條件窗口)在這個窗口中,左邊顯示的是當前用戶的所有授權(quán)賬套,根據(jù)賬套性質(zhì)能夠進行篩選,賬套前的復選框打勾表示選中,將作為統(tǒng)計的項目之一。右邊顯示所選賬套的所有科目,根據(jù)條件能夠篩選出一級科目和末級科目,打勾表示選中。查詢條件設(shè)定完成后,點擊確定即能夠生成各賬套科目余額對比表和發(fā)生額對比表。圖4(各賬套科目余額表)圖5(各賬套科目發(fā)生額表)賬表打印根據(jù)系統(tǒng)提供的打印設(shè)置功能,您能夠方便的將生成的報表打印至各種幅面的紙張上。圖6(打印設(shè)置窗口) 在這個窗口您能夠選擇輸出的紙張類型,然后選擇縮放方式,系統(tǒng)會根據(jù)您的選擇將打印篇幅進行縮放以適合紙張大小,如果您需要橫向打印能夠?qū)⑺x中,并在最下方設(shè)置合適的裝訂邊距。

固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)概述固定資產(chǎn)核算系統(tǒng)能為用戶提供固定資產(chǎn)管理所需要的各種功能,如建立固定資產(chǎn)卡片、輸入并記錄固定資產(chǎn)變動情況、生成所需的各種類型的賬表。主菜單中的功能分布如下:1.固定資產(chǎn)卡片號寬度設(shè)置2.固定資產(chǎn)分類表3.卡片條項名稱調(diào)整4.卡片錄入5.固定資產(chǎn)明細賬 6.切換賬套 7.切換用戶 8.用戶管理固定資產(chǎn)卡片號寬度設(shè)置為了便于固定資產(chǎn)的管理以及計算機處理,每一種固定資產(chǎn)都必須對應(yīng)一個唯一的代碼,如”10101001”、”1020”,代碼中的每一位數(shù)字都能夠由用戶規(guī)定其含義,例如,以下6位數(shù)字代碼分三級,每一級都有其特定的含義:XXX