藥業(yè)公司商業(yè)計(jì)劃書

XX藥業(yè)公司商業(yè)方案書中國(guó)·XX2005年9月釋義1、XX藥業(yè):指XXXX藥業(yè)股份2、公司、或股份公司：指XXXX藥業(yè)股份3、WTO:指世界貿(mào)易組織4、股東大會(huì)：指XXXX藥業(yè)股份股東大會(huì)5、董事會(huì):指XXXX藥業(yè)股份董事會(huì)6、監(jiān)事會(huì)：指XXXX藥業(yè)股份監(jiān)事會(huì)7、《公司法》:指《中華人民共和國(guó)公司法》8、《證券法》:指《中華人民共和國(guó)證券法》9、《公司章程》:指XXXX藥業(yè)股份公司章程10、省委：指XX省省委11、省政府：指XX省人民政府執(zhí)行概要XXXX藥業(yè)股份是經(jīng)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局許可批準(zhǔn)，XX省人民政府陜政函【2002】68號(hào)文批準(zhǔn)設(shè)立的以XXXX集團(tuán)作為主要發(fā)起人，聯(lián)合局部法人和自然人設(shè)立的一家從事高科技醫(yī)藥產(chǎn)品的研制、開發(fā)及生產(chǎn)銷售的科技型股份，注冊(cè)資金3200萬元。2004年公司投入巨資，按照國(guó)家質(zhì)量認(rèn)證體系及GMP標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的要求，建造了一個(gè)占地面積65120平方米，建筑面積15449.5平方米，綠化面積21000平方米的現(xiàn)代化的藥品生產(chǎn)基地。2005年3月通過了國(guó)家藥品GMP認(rèn)證，設(shè)計(jì)有膠囊劑、片劑、顆粒劑、糖漿劑、口服液劑生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)年產(chǎn)值15-30億元。公司的主導(dǎo)產(chǎn)品為國(guó)家準(zhǔn)字號(hào)藥品——XXX口服液和小兒咳喘靈口服液。XXX口服液、小兒咳喘靈口服液分別對(duì)治療小兒肺氣虛、感冒發(fā)燒、支氣管炎等病癥具有療效顯著、藥力持久、服用方便、易被人體吸收、副作用小等諸多優(yōu)點(diǎn)，是現(xiàn)代環(huán)保醫(yī)藥開展的方向和平安用藥的首選。XXX口服液作為國(guó)內(nèi)獨(dú)家產(chǎn)品國(guó)家級(jí)新藥，經(jīng)多年臨床觀察和市場(chǎng)跟蹤調(diào)查，治療急性上感和反復(fù)感冒痊愈率為62.5%，顯效率為33.4%，總有效率為94.8%。該產(chǎn)品科技含量高，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，屬于生物制劑，公司擁有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)，其技術(shù)水平屬于國(guó)際領(lǐng)先水平，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)十清楚顯，具有一定的市場(chǎng)壟斷性。兩年多來，盡管受到資金缺乏的制約，公司產(chǎn)品獨(dú)一無二的特性還是牢牢地占領(lǐng)了大局部市場(chǎng)份額。2005年，XXX口服液和小兒咳喘靈口服液的市場(chǎng)覆蓋面將會(huì)占到全國(guó)市場(chǎng)的40%，以后每年以10%以上的市場(chǎng)覆蓋率增長(zhǎng)。2008年,在中國(guó)市場(chǎng)的覆蓋率將會(huì)到達(dá)80%以上，市場(chǎng)占有率到達(dá)10%.公司利用自有的GMP生產(chǎn)車間，對(duì)XXX口服液和小兒咳喘靈口服液進(jìn)行生產(chǎn)和分銷。隨著新工程的建成投產(chǎn)，產(chǎn)品銷售市場(chǎng)將在此根底上進(jìn)一步拓展，企業(yè)效益也將保持同步的增長(zhǎng)。根據(jù)企業(yè)開展情況，預(yù)計(jì)2005年可實(shí)現(xiàn)銷售收入5665萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)近1000萬元，按現(xiàn)有股本計(jì)算，每股盈利為0.31元。公司將投入800萬元來實(shí)施海外上市方案。2006年，隨著擴(kuò)建工程的規(guī)?；a(chǎn)與進(jìn)一步調(diào)試，實(shí)際生產(chǎn)能力將進(jìn)一步提高，公司有望實(shí)現(xiàn)銷售收入1億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2400萬元。本財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)只包括中國(guó)境內(nèi)的分銷。公司預(yù)計(jì)，在境外市場(chǎng)上的銷售會(huì)獲得更多的收益。管理團(tuán)隊(duì)由5位執(zhí)行官組成。他們參與確定公司的策略性和戰(zhàn)略性方針，負(fù)責(zé)處理日常經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問題。管理團(tuán)隊(duì)將要依靠自身的才華和能力，做出日常決策。如果5位經(jīng)理人員由于缺乏相關(guān)知識(shí)無法做出決策，他們將向董事會(huì)尋求幫助。2005年3月，公司綜合固體制劑車間順利通過GMP認(rèn)證，意味著公司即將面臨第三次騰飛，這是具有里程碑意義的實(shí)質(zhì)性跨越，標(biāo)志著XX制藥將以嶄新的步伐向著標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、有序經(jīng)營(yíng)的可持續(xù)開展之路闊步前進(jìn)。目錄第一章行業(yè)、公司和產(chǎn)品 8一、行業(yè) 8二、公司 8三、產(chǎn)品 10第二章市場(chǎng)調(diào)研和分析 12一、行業(yè)前景及市場(chǎng)狀況 12二、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 13三、公司產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 15第三章銷售現(xiàn)狀與將要實(shí)施的市場(chǎng)開發(fā)策略 16一、產(chǎn)品銷售現(xiàn)狀 16二、營(yíng)銷策略 16第四章管理團(tuán)隊(duì) 19一、管理架構(gòu) 19二、組織機(jī)構(gòu)圖 19三、股份公司核心人員簡(jiǎn)介 20第五章SWOT分析 22一、優(yōu)勢(shì)〔STRENGTHS〕 22二、劣勢(shì)〔WEAKNESSES〕 23三、時(shí)機(jī)〔OPPORTUNITIES〕 23四、威脅〔THREATS〕 24第六章財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 25第七章風(fēng)險(xiǎn)因素及應(yīng)對(duì)以上風(fēng)險(xiǎn)的措施 31一、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施 31二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施 34三、政策風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施 35第八章資金需求方案和開展戰(zhàn)略 36一、完成二期建設(shè) 36二、實(shí)施品牌戰(zhàn)略 36三、加快市場(chǎng)開拓 37四、強(qiáng)化現(xiàn)代管理 37五、加快產(chǎn)品研發(fā) 37第九章資本運(yùn)作整體方案 38一、利潤(rùn)分紅 38二、股票公開上市 39三、海外借殼上市 40四、股份轉(zhuǎn)讓退出 40五、股份回購(gòu)?fù)顺?41六、兼并收購(gòu)?fù)顺?41第十章投資建議 43第十一章附錄 44行業(yè)、公司和產(chǎn)品一、行業(yè)制藥行業(yè)作為“永遠(yuǎn)的朝陽產(chǎn)業(yè)”，全球最有價(jià)值行業(yè)第二，始終是人們、特別是眾多投資者關(guān)注的焦點(diǎn)行業(yè)之一。中國(guó)改革開放二十多年來，中國(guó)制藥企業(yè)投資主體的多元化及醫(yī)藥科技的迅猛開展，為中國(guó)制藥行業(yè)的快速開展奠定了良好的根底。至二十世紀(jì)末，中國(guó)制藥企業(yè)總數(shù)已達(dá)6000余家，制藥行業(yè)整體增長(zhǎng)速度迅猛，遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度。但與此同時(shí)，由于宏觀調(diào)控不當(dāng)及無序開展等因素影響，已造成制藥行業(yè)內(nèi)部資本、資源結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不科學(xué)、產(chǎn)品技術(shù)含量低以及大量品種低水平重復(fù)生產(chǎn)、無序惡性競(jìng)爭(zhēng)等一系列不利因素，嚴(yán)重阻礙了制藥行業(yè)的進(jìn)一步快速開展。為了確保廣闊人民群眾用藥平安，保障中國(guó)制藥企業(yè)的健康開展，適應(yīng)中國(guó)入世后的新形勢(shì)，中國(guó)政府要求中國(guó)制藥企業(yè)必須通過GMP認(rèn)證。專家預(yù)測(cè)，屆時(shí)中國(guó)制藥企業(yè)總數(shù)將減少一半之多，僅存不過3000家，制藥企業(yè)的固定資產(chǎn)總值將成倍增加。這對(duì)一些具有實(shí)力和好產(chǎn)品的制藥企業(yè)來說仍有很大的開展空間和收益回報(bào)，是危機(jī)、潛力和機(jī)遇同在。中國(guó)制藥企業(yè)目前正在進(jìn)行前所未有的大洗牌，優(yōu)化組合，兼并重組，將使中國(guó)制藥企業(yè)總體質(zhì)量大幅提高。二、公司XXXX藥業(yè)股份是經(jīng)XX省人民政府陜政函XXXX號(hào)文批準(zhǔn)設(shè)立的以XXXX集團(tuán)作為主要發(fā)起人，聯(lián)合局部法人和自然人設(shè)立的一家從事高科技醫(yī)藥產(chǎn)品的研制、開發(fā)及生產(chǎn)銷售的科技型股份，注冊(cè)資金3200萬元。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:發(fā)起人出資額〔萬元〕認(rèn)購(gòu)股份〔萬元〕占總股本比例出資方式XXXXXXXXXXXXXXXX土地使用權(quán)XXXXXXXXXXXXXX貨幣2004年公司投入巨資，按照國(guó)家質(zhì)量認(rèn)證體系及GMP標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的要求，建造一個(gè)占地面積65120平方米，建筑面積15449.5平方米，綠化面積21000平方米現(xiàn)代化藥品生產(chǎn)基地。2005年3月通過了國(guó)家藥品GMP標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。這是XX藥業(yè)開展史上一個(gè)非常重要的里程碑,標(biāo)志著公司從此走上了一個(gè)新的臺(tái)階,向前飛躍了一大步。XX藥業(yè)擁有一支300余人的專業(yè)工作團(tuán)隊(duì)，具有大專以上文化程度的156人，中級(jí)以上職稱的藥學(xué)技術(shù)人員68人，占員工總數(shù)的60%以上。優(yōu)秀的人才管理為企業(yè)的開展奠定了堅(jiān)實(shí)的根底。XX人在“完善自我”的企業(yè)宗旨下，勇于創(chuàng)新、積極開拓，公司連年被評(píng)為“模范納稅單位”、“重合同、守信用企業(yè)”、“高新技術(shù)企業(yè)”、“消費(fèi)者信得過產(chǎn)品”。XX人關(guān)心社會(huì)公益事業(yè)，并獲得“雙擁模范單位”、“國(guó)防教育先進(jìn)單位”和“新聞十佳單位”等榮譽(yù)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，受到了中央、省、市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度贊揚(yáng)。XX藥業(yè)始終堅(jiān)持以高科技醫(yī)藥產(chǎn)品開發(fā)為核心，以改善人類健康為已任，先后投入數(shù)千萬元資金，經(jīng)過三年的努力和開展，已成功開發(fā)了XXX口服液、小兒咳喘靈口服液、婦康寶、四逆湯口服液、山花口服液等中藥制劑，并與中國(guó)軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院、第四軍醫(yī)大學(xué)等多家科研院所合作，走產(chǎn)、學(xué)、研一體化的路子，研制胃腸道系統(tǒng)、骨質(zhì)疏松癥治療方面具有獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的新品種并相繼申報(bào)國(guó)家專利。由于準(zhǔn)確的產(chǎn)業(yè)定位和產(chǎn)品定位，公司在治療兒童藥物的研制技術(shù)領(lǐng)域和醫(yī)藥原料藥方面處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，創(chuàng)下了XXX口服液、小兒咳喘靈口服液?jiǎn)纹贩N、單劑型年銷售收入逾5000萬元的營(yíng)業(yè)紀(jì)錄。公司設(shè)立以來，不斷建立和完善創(chuàng)新機(jī)制，銳意進(jìn)取，銷售收入和利稅指標(biāo)以年均23%的速度遞增，實(shí)現(xiàn)連年跨越式開展。同時(shí)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，在全國(guó)建立了完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，制定了以代理銷售為主，自營(yíng)銷售為輔的營(yíng)銷模式。在北京、上海、廣東、天津、哈爾濱等21個(gè)省市自治區(qū)設(shè)立銷售代理處，依托當(dāng)?shù)蒯t(yī)藥公司建立銷售網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品終端銷售。三、產(chǎn)品公司成立以來，一直以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，其主打產(chǎn)品XXX口服液、小兒咳喘靈口服液具有一定的市場(chǎng)壟斷優(yōu)勢(shì)，經(jīng)投放市場(chǎng)后迅速贏得了患者的廣泛贊譽(yù)，有著極高的知名度和美譽(yù)度。XXX口服液XXX口服液是XX藥業(yè)獨(dú)家生產(chǎn)的國(guó)家根本藥物，國(guó)藥準(zhǔn)字Z20025275號(hào)。XXX口服液具有清熱解毒，止咳平喘，益氣疏表的功能。主要用于小兒氣虛感冒所引起的發(fā)燒、咳嗽、氣喘、咽喉腫痛,具有療效顯著、藥力持久、服用方便，易被人體吸收，副作用小等諸多優(yōu)點(diǎn)，是現(xiàn)代環(huán)保醫(yī)藥開展的方向和平安用藥的首選。XXX口服液作為國(guó)內(nèi)獨(dú)家產(chǎn)品國(guó)家級(jí)新藥，不僅治療反復(fù)感冒效果好，而且具有解熱速度快，止咳化痰作用明顯，提高免疫功能等顯著特征。經(jīng)多年臨床觀察和市場(chǎng)跟蹤調(diào)查，XXX口服液治療急性上感和反復(fù)感冒痊愈率為62.5%，顯效率為33.4%，總有效率為94.8%。該產(chǎn)品科技含量高，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白?！捕承嚎却`口服液小兒咳喘靈口服液已申請(qǐng)國(guó)藥準(zhǔn)字Z61020452號(hào)?？却Y是臨床上小兒常見病、多發(fā)病。XX藥業(yè)推出小兒咳喘靈口服液屬于純中藥制劑，宣肺、止咳、平喘，具有平安快速，口感好，易于小兒接受，止咳快捷?！踩硧D康寶口服液婦康寶口服液源于東漢張仲景《金匱要略》中的膠艾湯，其組方嚴(yán)謹(jǐn)，配置合理，采用現(xiàn)代工藝精制而成，最大限度地提取原料藥的有效成份，能快捷、穩(wěn)定地發(fā)揮治療作用。婦康寶口服液具有補(bǔ)血調(diào)經(jīng)、止血安胎等成效，對(duì)紅細(xì)胞、血紅蛋白、網(wǎng)織紅細(xì)胞等血液有形成分均有不同程度的增加作用，同時(shí)還具有抗貧血作用，能使血中小血板數(shù)增多，具有促進(jìn)凝血作用。經(jīng)臨床驗(yàn)證，治療功能性子宮出血、痛經(jīng)、婦科腹痛、先兆流產(chǎn)、習(xí)慣性流產(chǎn)、產(chǎn)后出血等婦科血癥及相關(guān)疾病有顯著療效，并對(duì)痔漏出血等有良好療效?！菜摹乘哪鏈诜核哪鏈诜壕哂袦刂徐詈?，回陽救逆的成效，主要用于治療陽虛欲脫，冷汗自出，四肢厥逆，下利清谷，脈弱欲絕等病癥?！参濉成交诜荷交诜菏荴X藥業(yè)主要針對(duì)小兒腸胃疾病而研制開發(fā)的新一代生物制劑，主治小兒腸炎、消化不良等病癥。第二章市場(chǎng)調(diào)研和分析一、行業(yè)前景及市場(chǎng)狀況〔一〕中醫(yī)藥是我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)最具知識(shí)產(chǎn)權(quán)的一類商品，它繼承了我國(guó)傳統(tǒng)文化的特點(diǎn)，在崇尚回歸大自然的時(shí)代潮流中，中國(guó)中醫(yī)藥行業(yè)正面臨著千載難逢的開展機(jī)遇。1、國(guó)際上對(duì)中醫(yī)藥的需求急升，“回歸自然”、“綠色”消費(fèi)正在成為時(shí)尚，醫(yī)療模式也單純地從疾病治療轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防、保健與康復(fù)相結(jié)合，使天然植物藥在國(guó)際上得到青睞。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，在世界藥品市場(chǎng)中，天然植物藥的市場(chǎng)交易額近3000億美元，而且每年正在以20%的速度增長(zhǎng)，巨大的市場(chǎng)帶來了無限商機(jī)，中藥行業(yè)開展前景廣闊。2、從國(guó)內(nèi)來說，“八五”期間，中藥行業(yè)堅(jiān)持中西醫(yī)藥并生的方針，加強(qiáng)中藥生產(chǎn)組織、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和隊(duì)伍建設(shè)。1992年國(guó)務(wù)院決定對(duì)中藥采取特殊的行政保護(hù)方法，公布實(shí)施了《中藥品種保護(hù)條例》，一批以新品種、中藥保護(hù)品種為依托的中成藥企業(yè)脫穎而出。2001年中成藥企業(yè)共有1200多家，能生產(chǎn)包括滴劑、氣霧劑、注射劑在內(nèi)的現(xiàn)代中藥劑型40多種，品種8000多個(gè)，中藥已出口到130多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。隨著人口的自然增長(zhǎng)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，醫(yī)療體制改革及藥品分類管理的實(shí)施，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)將保持持續(xù)的高速增長(zhǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)，2010年我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)600億美元，2020年將達(dá)1200億美元，超過美國(guó)成為全球第一大市場(chǎng)，如此高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)空間給國(guó)內(nèi)的醫(yī)藥行業(yè)帶來了無限光明的前景。3、根據(jù)國(guó)家中醫(yī)藥管理局的調(diào)研，全國(guó)每年的門診就診患者有三分之一選擇中醫(yī)和中西醫(yī)結(jié)合治療，中醫(yī)藥在我國(guó)的醫(yī)療市場(chǎng)舉足輕重，具有不可替代的作用。全國(guó)70萬個(gè)村衛(wèi)生室與社區(qū)衛(wèi)生效勞站提供的年中醫(yī)中西醫(yī)結(jié)合診療的人次數(shù)高達(dá)6.47億，占中醫(yī)藥治療總需求量的51%，城鄉(xiāng)衛(wèi)生院提供的年中醫(yī)中西醫(yī)結(jié)合診療的人次數(shù)達(dá)3.33億，占中醫(yī)藥治療總需求量的26%。我國(guó)有8.5億的農(nóng)村人口，人均耗藥水平較低，缺醫(yī)少藥仍困擾著這局部人群，在疾病來臨時(shí)，由于價(jià)格低廉療效穩(wěn)定是中醫(yī)中藥的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，他們普遍選擇中醫(yī)藥治療，是中藥消費(fèi)的主力軍，未來很長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，他們?nèi)詫⑹侵兴幍凝嫶笙M(fèi)群體?！捕持嗅t(yī)藥行業(yè)開展出現(xiàn)新的趨勢(shì)中藥產(chǎn)業(yè)是我國(guó)的傳統(tǒng)民族產(chǎn)業(yè)，又是當(dāng)今快速開展的新興產(chǎn)業(yè)；是我國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)中獨(dú)具特色的重要組成局部，也是國(guó)際醫(yī)藥，特別是植物藥、天然藥的有機(jī)組成局部。近幾年來，中成藥工業(yè)的產(chǎn)值平均年增長(zhǎng)20%，利潤(rùn)和利稅平均年增長(zhǎng)24%，呈現(xiàn)了強(qiáng)勁的開展勢(shì)頭，出現(xiàn)了六大開展趨勢(shì)：科技創(chuàng)新的力度逐漸加快，大規(guī)模資金將會(huì)加快向中藥行業(yè)傾斜；2、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化開展，從中藥材種植、加工、新藥研究開發(fā)、生產(chǎn)及銷售等制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)〔GAP、GLP、GCP、GMP、GSP〕；3、注重單味品種的開發(fā)研究與銷售，許多中成藥均已成為科技含量高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的拳頭產(chǎn)品；4、國(guó)內(nèi)外知名品牌的建立，一批新的品牌正在形成之中；5、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)增強(qiáng)，中藥企業(yè)一般都能運(yùn)用法律對(duì)自身的商標(biāo)、專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行保護(hù)；6、組織結(jié)構(gòu)宏觀調(diào)整，中藥企業(yè)間及行業(yè)外投資者對(duì)中藥企業(yè)的資本運(yùn)作日益活潑，推動(dòng)了中藥企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)日趨合理。目前，在中藥行業(yè)中，股份制企業(yè)占41%，民營(yíng)企業(yè)占19%，國(guó)有企業(yè)占18%，合資企業(yè)占13%，集體企業(yè)占9%。可見，中藥工業(yè)未來資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將會(huì)進(jìn)一步向優(yōu)化方向開展，這將有利于中藥工業(yè)增強(qiáng)實(shí)力，向規(guī)?；较蜷_展。二、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)〔一〕國(guó)內(nèi)醫(yī)藥消費(fèi)現(xiàn)狀近年來，由于人們生活水平的不斷提高及人們對(duì)生活質(zhì)量的高標(biāo)準(zhǔn)要求，人們對(duì)醫(yī)藥的需求越來越多，作為朝陽產(chǎn)業(yè)的醫(yī)藥天然藥物工程，從天然植物中提取有效成分，加工而成的中成藥，更能滿足當(dāng)今人們的需求。根據(jù)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委有關(guān)人士預(yù)測(cè)，2003年，我國(guó)醫(yī)藥總產(chǎn)值依然保持較快的增長(zhǎng)速度，較2002年增長(zhǎng)14%左右，到達(dá)2060億元；醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)銷率比2002年有所上升，保持以往95%左右。醫(yī)藥工業(yè)增加值繼續(xù)保持平衡增長(zhǎng)，到達(dá)520億元；較2002年增長(zhǎng)9%左右；醫(yī)藥工業(yè)利潤(rùn)總額下降幅度趨緩，商業(yè)銷售總額繼續(xù)上升，較2002年增加10%，到達(dá)1800億元；對(duì)居民和社會(huì)集團(tuán)總額繼續(xù)增加，較2002年增長(zhǎng)12%，到達(dá)820億元；醫(yī)藥商業(yè)利潤(rùn)總額較2002年繼續(xù)下降約為2.5億元。同時(shí)，我國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)果將顯現(xiàn)出來，醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)間的聯(lián)合、兼并在2003年將進(jìn)一步開展，這些因素對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的開展都起到了積極的推動(dòng)作用。據(jù)分析，醫(yī)藥生產(chǎn)和市場(chǎng)可能出現(xiàn)如下特征：進(jìn)口醫(yī)藥產(chǎn)品有可能進(jìn)一步下降，但下降幅度將趨緩，“三資”企業(yè)的產(chǎn)品所占市場(chǎng)份額將進(jìn)一步增加，但利潤(rùn)會(huì)有所減少；國(guó)內(nèi)企業(yè)名牌產(chǎn)品銷售將進(jìn)一步增加；中成藥，特別是中藥保護(hù)品種的銷售將會(huì)增長(zhǎng)，個(gè)別品種將打入國(guó)際市場(chǎng)，成為醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)；農(nóng)村市場(chǎng)將得到快速開展，有利于農(nóng)村醫(yī)藥市場(chǎng)的進(jìn)一步開發(fā)?！捕承撼Ｒ姴∮盟幀F(xiàn)狀與口服液需求預(yù)測(cè)感冒發(fā)燒是兒童的常見病，目前國(guó)內(nèi)和國(guó)外專門用于小兒的藥物較少。目前市場(chǎng)專用小兒感冒藥物主要分為：1、成人感冒藥物處方上減量或改良劑型；2、化學(xué)合成藥物較多，主要是吡唑酮類?；瘜W(xué)合成藥物副作用大，易引發(fā)虛脫、粒細(xì)胞減少和再生障礙性貧血等不良后果，此類藥物在22個(gè)國(guó)家被禁用，2000年10月國(guó)內(nèi)一大批含PPA的藥物被禁用；3、國(guó)內(nèi)中藥配方感冒藥物也較多，但普遍治療面窄，而對(duì)治療反復(fù)感冒、預(yù)防感冒尚無理想效果。兒童是祖國(guó)的花朵，是祖國(guó)的未來，我國(guó)兒童界一批著名的專家紛紛提議，禁止服用上述藥物，而首選平安高效的口服液制劑。公司生產(chǎn)的四種小兒常用純中藥制劑，具有效果好、服用方便、療效持久、無毒副作用等優(yōu)點(diǎn)，是廣闊患兒家長(zhǎng)的首選用藥.按我國(guó)目前少兒人口3億計(jì)算，常見發(fā)病率按10%計(jì)，每年有三千萬患者，假設(shè)以50%使用口服液治病一個(gè)療程測(cè)算，市場(chǎng)需求四種制劑XXX口服液3億支，小兒咳喘靈口服液3億支.隨著含PPA藥物的全面禁用，口服液制劑的需求將會(huì)呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。三、公司產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析公司生產(chǎn)的XXX口服液、小兒咳喘靈口服液對(duì)治療肺氣虛、小兒感冒發(fā)燒、支氣管炎等病癥具有療效顯著、藥力持久、服用方便，易被人體吸收，副作用小等諸多優(yōu)點(diǎn)，是現(xiàn)代環(huán)保醫(yī)藥開展的方向和平安用藥的首選。XXX口服液是經(jīng)XX醫(yī)學(xué)科學(xué)研究會(huì)李興民教授、魏歌龍、楊俊武副教授等專家歷時(shí)數(shù)年研制，在進(jìn)一步臨床驗(yàn)證的根底上創(chuàng)制的一種純中藥新藥。1993年11月，公司接受技術(shù)轉(zhuǎn)讓后，經(jīng)國(guó)家藥監(jiān)局批準(zhǔn)，XXX口服液的批準(zhǔn)文號(hào)為國(guó)藥準(zhǔn)字Z20025275號(hào),小兒咳喘靈口服液批準(zhǔn)文號(hào)為國(guó)藥準(zhǔn)字Z61020452號(hào)。XXX口服液作為國(guó)內(nèi)獨(dú)家產(chǎn)品國(guó)家級(jí)新藥，不僅治療反復(fù)感冒效果好，而且具有解熱速度快，止咳化痰作用明顯，提高免疫功能等顯著特征。經(jīng)多年臨床觀察和市場(chǎng)跟蹤調(diào)查，XXX口服液治療急性上感和反復(fù)感冒痊愈率為62.5%，顯效率為33.4%，總有效率為94.8%。該產(chǎn)品科技含量高，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。本產(chǎn)品采用三級(jí)水提、冷藏醇沉、減壓濃縮等現(xiàn)代工藝技術(shù)。提取車間對(duì)提取罐藥液溫度、液位、流量進(jìn)行集中監(jiān)測(cè)和控制，具有通用性和靈活性，可以適應(yīng)產(chǎn)品品種的變化，完全提取出有效成分。制劑車間選用自控水平先進(jìn)可靠的機(jī)組，整個(gè)生產(chǎn)過程自控水平已到達(dá)國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。綜合來看，公司產(chǎn)品具有以下競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：▲XXX口服液作為國(guó)內(nèi)獨(dú)家產(chǎn)品國(guó)家級(jí)新藥，在一定的時(shí)期內(nèi)具有市場(chǎng)壟斷性；▲本產(chǎn)品為生物制劑，是現(xiàn)代環(huán)保醫(yī)藥開展的方向和平安用藥的首選；▲本產(chǎn)品的科技水平屬國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平；▲填補(bǔ)了市場(chǎng)專用小兒感冒藥物的空白；▲本產(chǎn)品經(jīng)多年臨床使用未發(fā)現(xiàn)毒、副作用，治療急性上感和反復(fù)感冒痊愈率為62.5%，顯效率為33.4%，總有效率為94.8%；▲感冒發(fā)燒是兒童的常見病，疾病發(fā)病率極高，市場(chǎng)潛力巨大。第三章銷售現(xiàn)狀與將要實(shí)施的市場(chǎng)開發(fā)策略一、產(chǎn)品銷售現(xiàn)狀目前公司產(chǎn)品銷售主要以代理銷售為主，自營(yíng)銷售為輔。主要在北京、廣東、天津、上海、哈爾濱等21個(gè)省市自治區(qū)設(shè)立銷售代理處，依托當(dāng)?shù)蒯t(yī)藥公司建立銷售網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品終端銷售。公司銷售主要以市場(chǎng)管理為主，以網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)反應(yīng)與信息收集，調(diào)整銷售策略和目標(biāo)市場(chǎng)的選擇與建立。二、營(yíng)銷策略〔一〕整體營(yíng)銷戰(zhàn)略隨著工程的實(shí)施，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模將成倍擴(kuò)大，生產(chǎn)銷售成為企業(yè)開展的重中之重，為保障企業(yè)開展的良性循環(huán)，企業(yè)銷售宜采取相應(yīng)的積極營(yíng)銷策略。根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和產(chǎn)品特點(diǎn)，總體籌劃，逐步實(shí)施。導(dǎo)入CI籌劃，按照全國(guó)不同市場(chǎng)的情況逐步實(shí)施促銷方案。利用電視媒體、播送電臺(tái)、電子網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙宣傳及各種路牌、車載廣告的方式來加大宣傳力度，從視覺和聽覺上進(jìn)行全方位的產(chǎn)品宣傳，樹立自已的知名品牌，走進(jìn)廣闊人民群眾的心中?！捕臣訌?qiáng)培訓(xùn)由于藥品知識(shí)比較專業(yè)，絕大多數(shù)患者并不具備醫(yī)藥專業(yè)知識(shí)，去醫(yī)院就診只聽從醫(yī)囑用藥。因此，藥品營(yíng)銷人員要深刻理解公司產(chǎn)品的治病機(jī)理，有著其它藥品不可比較的優(yōu)勢(shì)，并通過專業(yè)的語言和得體的方式灌輸給醫(yī)生。設(shè)計(jì)產(chǎn)品科普教材，讓醫(yī)生認(rèn)可該產(chǎn)品是兒童用藥和婦科用藥的換代產(chǎn)品，并會(huì)給廣闊兒童和婦女帶來健康和幸福。我們要對(duì)藥品營(yíng)銷人員進(jìn)行定期和不定期的各種藥品知識(shí)培訓(xùn),讓營(yíng)銷人員了解各種產(chǎn)品的不同特點(diǎn)，做到有的放矢?！踩呈袌?chǎng)策略進(jìn)入藥品流通主渠道〔GSP〕，加強(qiáng)直銷促銷工作；盡快完成XXX口服液和小兒咳喘靈口服液的OTC申報(bào)工作，創(chuàng)造條件，使XXX口服液和小兒咳喘靈口服液的銷售采用“主營(yíng)渠道”〔GSP〕和“自營(yíng)渠道”(OTC)兩條腿走路的市場(chǎng)策略。藥品流通渠道將按照GSP要求和OTC規(guī)那么，逐步標(biāo)準(zhǔn)。其市場(chǎng)流程為：藥品生產(chǎn)企業(yè)——藥品流通企業(yè)——醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥品零售企業(yè)——消費(fèi)者。采用醫(yī)院、婦保院(所)、集團(tuán)消費(fèi)、零售藥店四足并進(jìn)的方法，鑒于產(chǎn)品針對(duì)的適應(yīng)癥的特殊性和普遍性，逐步擴(kuò)大使用人群，盡可能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品市場(chǎng)的良性增長(zhǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率?！菜摹撤咒N策略嚴(yán)格執(zhí)行銷售工作操作程序和S0P有關(guān)規(guī)程，實(shí)行省域或區(qū)域性的商業(yè)代理，適當(dāng)放寬銷售政策，調(diào)動(dòng)各分銷渠道的積極性。啟動(dòng)產(chǎn)品的OTC市場(chǎng)，提高產(chǎn)品市場(chǎng)覆蓋率和市場(chǎng)占有率?！参濉炒黉N方案實(shí)行指標(biāo)及終端客戶管理，運(yùn)用動(dòng)態(tài)管理方法，根據(jù)目標(biāo)人群及市場(chǎng)環(huán)境分析，結(jié)合公司產(chǎn)品的特性，以臨床為主，帶動(dòng)零售〔OTC〕市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)互動(dòng)，提高市場(chǎng)銷量。包括運(yùn)用以下方式：編制專業(yè)性強(qiáng)、適合醫(yī)生用的宣傳手冊(cè)；參加專業(yè)學(xué)術(shù)會(huì)議；參加全國(guó)性、區(qū)域性的銷售會(huì)議；建立專家系統(tǒng)，聘請(qǐng)參謀，贊助社會(huì)公益活動(dòng)；與有關(guān)行政管理部門協(xié)同舉辦活動(dòng)或設(shè)立專項(xiàng)資助；與上級(jí)行政管理部門融通關(guān)系，進(jìn)入社保醫(yī)療藥品名單等?！擦充N售網(wǎng)絡(luò)公司除了與全國(guó)的各級(jí)代理商、分銷商等簽訂了戰(zhàn)略聯(lián)盟協(xié)議，將投入大量資金在全國(guó)范圍內(nèi)組建營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，得到客戶的廣泛支持和信賴，形成穩(wěn)定的、覆蓋全國(guó)的銷售體系。公司將在河南、河北、山東、湖北、湖南、四川、重慶、廣西、新疆、上海、北京、福建等省市建立起省、地、縣三級(jí)以至延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的四級(jí)銷售與效勞網(wǎng)絡(luò)，累計(jì)派遣一線效勞人員3000余名。廣闊XX人身在市場(chǎng)，心系客戶，以“愛心、熱心、細(xì)心、耐心”的“四心”效勞，樹立企業(yè)和個(gè)人品牌，贏得客戶與市場(chǎng)，保證了客戶與企業(yè)的雙向滿意?！财摺硾_出國(guó)門,走向世界中藥的世界性逐步在增強(qiáng)，產(chǎn)品營(yíng)銷的另一著力點(diǎn)在于捕捉國(guó)際市場(chǎng)機(jī)遇，謀求產(chǎn)品出口創(chuàng)匯。第四章管理團(tuán)隊(duì)一、管理架構(gòu)根據(jù)《公司法》及《XXXX藥業(yè)股份章程》有關(guān)規(guī)定，公司管理實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司依據(jù)《公司法》的規(guī)定股份公司建立起了標(biāo)準(zhǔn)的法人治理結(jié)構(gòu)，即股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和公司經(jīng)理層,形成權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的完備體系?！惨弧彻蓶|大會(huì)。由全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。依照《公司法》行使職權(quán)?！捕扯聲?huì)。董事會(huì)成員由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生；董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生；董事會(huì)是公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)；董事長(zhǎng)是公司的法定代表人?！踩潮O(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)成員由股東代表和一定比例的員工代表組成，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生；監(jiān)事會(huì)在其組成人員中推選一名召集人；監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)董事會(huì)成員和總經(jīng)理班子進(jìn)行監(jiān)督?！菜摹晨偨?jīng)理。公司總經(jīng)理由董事會(huì)聘任，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，領(lǐng)導(dǎo)各職能和業(yè)務(wù)部門，以及基層生產(chǎn)單位。二、組織機(jī)構(gòu)圖XXXX藥業(yè)股份組織體系如下列圖所示：三、股份公司核心人員簡(jiǎn)介XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第五章SWOT分析通過對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的比較分析，可以清楚的認(rèn)識(shí)到XX藥業(yè)公司的優(yōu)劣以及存在的時(shí)機(jī)和威脅。一、優(yōu)勢(shì)〔STRENGTHS〕〔一〕行業(yè)優(yōu)勢(shì)和專業(yè)定位優(yōu)勢(shì)我國(guó)的傳統(tǒng)中成藥，有較長(zhǎng)的臨床應(yīng)用歷史，其有效性和平安性已得到充分證明。但長(zhǎng)期以來，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)一直處于小規(guī)模、低水平的開展階段，傳統(tǒng)中藥方劑在治療運(yùn)用中受劑型、工藝落后的影響，市場(chǎng)開展受到極大限制，市場(chǎng)潛力遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有得到開發(fā)。公司發(fā)揮傳統(tǒng)中醫(yī)藥的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，代表了中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)未來開展的方向。由于準(zhǔn)確的產(chǎn)業(yè)定位和產(chǎn)品定位，公司在治療兒童藥物的研制技術(shù)領(lǐng)域和醫(yī)藥原料藥方面處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，創(chuàng)下了XXX口服液、小兒咳喘靈口服液?jiǎn)纹贩N、單劑型年銷售收入逾5000萬元的營(yíng)業(yè)紀(jì)錄?！捕晨蒲袡C(jī)構(gòu)參與優(yōu)勢(shì)以中國(guó)軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院和第四軍醫(yī)大學(xué)為依托，形成公司的研發(fā)中心,爭(zhēng)取在兩三年內(nèi)獨(dú)家研制出國(guó)家一類新藥2-3個(gè)?！踩钞a(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢(shì)有一批符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品儲(chǔ)藏和在研產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)基地，巨大的生產(chǎn)能力高素質(zhì)的生產(chǎn)管理隊(duì)伍和嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系〔四〕知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)明確的西藥研發(fā)思路具有產(chǎn)品市場(chǎng)潛力巨大的專利技術(shù)、生產(chǎn)工藝技術(shù)〔五〕經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)管理上具備一套敬業(yè)、懂管理的領(lǐng)導(dǎo)班子注重人才的儲(chǔ)藏和人才的鼓勵(lì)措施巧借“外腦”,加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外企業(yè)、高校和研究院所的合作?！擦碃I(yíng)銷優(yōu)勢(shì)由于本公司研發(fā)人員和市場(chǎng)營(yíng)銷人員具有多年相關(guān)工作背景和產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，他們對(duì)產(chǎn)品與市場(chǎng)的深刻認(rèn)識(shí)，將為公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)提供強(qiáng)有力支持。迄今為止，XX藥業(yè)已經(jīng)在XX、河南、河北、山東、湖北、重慶、廣西、新疆、福建等省市、自治區(qū)建立起省、地、縣三級(jí)以至延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的四級(jí)銷售與效勞網(wǎng)絡(luò)，累計(jì)派遣一線效勞人員８００余名。廣闊XX人身在市場(chǎng)，心系客戶，以“愛心、熱心、細(xì)心、耐心”的“四心”效勞，樹立企業(yè)和個(gè)人品牌，贏得客戶與市場(chǎng)，保證了客戶與企業(yè)的雙向滿意。二、劣勢(shì)〔WEAKNESSES〕〔一〕融通資金是現(xiàn)階段制約公司開展速度的瓶頸；〔二〕工程成果市場(chǎng)化的速度相對(duì)較慢。三、時(shí)機(jī)〔OPPORTUNITIES〕市場(chǎng)容量巨大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)度不高；產(chǎn)品生命周期處于市場(chǎng)導(dǎo)入轉(zhuǎn)為快速成長(zhǎng)階段；公司擁有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)，且在行業(yè)中定位獨(dú)特，行業(yè)集中度高；原材料自種，質(zhì)量有保證；經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)完善。四、威脅〔THREATS〕將有更多的國(guó)內(nèi)外醫(yī)藥公司關(guān)注婦女、兒童患者，使公司面臨一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力；通過資本運(yùn)營(yíng)和組織體系的重構(gòu)，國(guó)內(nèi)將逐步形成實(shí)力雄厚的集團(tuán)化公司，特別是上市公司將涉足中醫(yī)藥領(lǐng)域，從長(zhǎng)期看可能改變國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。國(guó)家醫(yī)藥政策的變化對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)思路產(chǎn)生一定影響。第六章財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司近幾年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利稅額保持了較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。產(chǎn)品在全國(guó)的銷售市場(chǎng)進(jìn)一步翻開，隨著新工程的建成投產(chǎn)，產(chǎn)品銷售市場(chǎng)將在此根底上進(jìn)一步拓展，企業(yè)效益也將保持同步的增長(zhǎng)，根據(jù)企業(yè)開展情況，預(yù)計(jì)2005年可實(shí)現(xiàn)銷售收入5665萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)近1000萬元，按現(xiàn)有股本計(jì)算，每股盈利為0.31元。公司將投入800萬元來實(shí)施海外上市方案。2006年，隨著擴(kuò)建工程的規(guī)?；a(chǎn)與進(jìn)一步調(diào)試，其實(shí)際生產(chǎn)能力可以進(jìn)一步提高，公司有望實(shí)現(xiàn)銷售1億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2400萬元。未來兩年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)03年〔審計(jì)〕04年〔審計(jì)〕2005年〔預(yù)測(cè)數(shù)〕2006年〔預(yù)測(cè)數(shù)〕主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢稅金及附加主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)利潤(rùn)總額所得稅〔按15%稅率計(jì)算〕所得稅〔按33%稅率計(jì)算〕凈利潤(rùn)〔按15%稅率計(jì)算〕凈利潤(rùn)〔按33%稅率計(jì)算〕每股收益〔3200萬〕按15%稅率計(jì)算每股收益〔3200萬〕按33%稅率計(jì)算單位：元〔本表中數(shù)據(jù)僅供參考〕資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：XXXX藥業(yè)股份2003年12月30日單位：人民幣·元資產(chǎn)行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金1短期投資2應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)收帳款4預(yù)付賬款5其他應(yīng)收款6存貨7待攤費(fèi)用8待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失9其他流動(dòng)資產(chǎn)10流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)11長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期投資12固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價(jià)13減：累計(jì)折舊14固定資產(chǎn)凈值15固定資產(chǎn)清理16在建工程17待處理固定資產(chǎn)凈損失18固定資產(chǎn)合計(jì)19無形及遞延資產(chǎn)：無形資產(chǎn)20遞延資產(chǎn)21無形及遞延資產(chǎn)合計(jì)22其他長(zhǎng)期資產(chǎn)23資產(chǎn)總計(jì)24損益表編制單位：XXXX藥業(yè)股份2003年12月單位：人民幣·元項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、產(chǎn)品銷售收入1減：銷售折扣與折讓2產(chǎn)品銷售收入凈額3減：產(chǎn)品銷售本錢4營(yíng)業(yè)費(fèi)用5產(chǎn)品銷售稅金及附加6二：主營(yíng)銷售利潤(rùn)7加：代購(gòu)代銷收入8三：主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)9加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)10減：管理費(fèi)用11財(cái)務(wù)費(fèi)用12四：營(yíng)業(yè)利潤(rùn)13加：投資收益14補(bǔ)貼收入15營(yíng)業(yè)外收入16減：營(yíng)業(yè)外支出17加：以前年度損益調(diào)整18五：利潤(rùn)總額19減：所得稅20六：凈利潤(rùn)21資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：XXXX藥業(yè)股份2004年12月30日單位：人民幣·元資產(chǎn)行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行數(shù)年初數(shù)年末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金1短期投資2應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)收帳款4預(yù)付賬款5其他應(yīng)收款6存貨7待攤費(fèi)用8待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失9其他流動(dòng)資產(chǎn)10流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)11長(zhǎng)期投資：長(zhǎng)期投資12固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價(jià)13減：累計(jì)折舊14固定資產(chǎn)凈值15固定資產(chǎn)清理16在建工程17待處理固定資產(chǎn)凈損失18固定資產(chǎn)合計(jì)19無形及遞延資產(chǎn)：無形資產(chǎn)20遞延資產(chǎn)21無形及遞延資產(chǎn)合計(jì)22其他長(zhǎng)期資產(chǎn)23資產(chǎn)總計(jì)24損益表編制單位：XXXX藥業(yè)股份2004年12月單位：人民幣·元項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、產(chǎn)品銷售收入1減：銷售折扣與折讓2產(chǎn)品銷售收入凈額3減：產(chǎn)品銷售本錢4營(yíng)業(yè)費(fèi)用5產(chǎn)品銷售稅金及附加6二：主營(yíng)銷售利潤(rùn)7加：代購(gòu)代銷收入8三：主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)9加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)10減：管理費(fèi)用11財(cái)務(wù)費(fèi)用12四：營(yíng)業(yè)利潤(rùn)13加：投資收益14補(bǔ)貼收入15營(yíng)業(yè)外收入16減：營(yíng)業(yè)外支出17加：以前年度損益調(diào)整18五：利潤(rùn)總額19減：所得稅20六：凈利潤(rùn)21本表中《近年及未來兩年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)》的數(shù)據(jù)系根據(jù)以下原那么預(yù)測(cè)的：1、在本公司所遵循的國(guó)家有關(guān)政策、法律、法規(guī)無重大變化；本公司所處地區(qū)的社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變化、市場(chǎng)沒有發(fā)生預(yù)測(cè)以外變化的情況下，股份公司能夠?qū)崿F(xiàn)既定的開展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。2、國(guó)家的有關(guān)利率、稅率無重大變化；本公司在盈利預(yù)測(cè)期間各項(xiàng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)和客戶以及產(chǎn)品銷售價(jià)格無重大變化；本公司生產(chǎn)所需的重要能源、原輔材料供給和價(jià)格無重大變化；本公司已簽訂的各項(xiàng)訂貨合同如期履行；本公司在預(yù)測(cè)期間無其他人力不可抗拒因素和不可預(yù)見因素造成的重大影響。3、股份公司投入的工程運(yùn)作正常，收益穩(wěn)定可靠，能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)定收益，未來三年平均營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率超過營(yíng)業(yè)本錢增長(zhǎng)率。第七章風(fēng)險(xiǎn)因素及應(yīng)對(duì)以上風(fēng)險(xiǎn)的措施一、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施〔一〕經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)1、重要原材料供給及價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)公司生產(chǎn)所需原材料主要為中草藥、包裝材料等。目前，上述原材料的市場(chǎng)供給較為充足，且供給數(shù)量眾多，能夠充分保證本公司的正常生產(chǎn)，但是假設(shè)其價(jià)格上漲或市場(chǎng)供給緊張，將會(huì)使生產(chǎn)本錢增加，進(jìn)而影響公司的盈利能力。2、藥品銷售價(jià)格變化的風(fēng)險(xiǎn)隨著國(guó)家根本醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革和降低藥品價(jià)格政策的實(shí)施，本公司將根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策和要求，調(diào)整相應(yīng)品種的市場(chǎng)價(jià)格，而市場(chǎng)價(jià)格的變化有可能對(duì)本公司產(chǎn)品的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)帶來不利影響。3、新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)中成藥新藥研制和開發(fā)一般需經(jīng)過臨床前根底工作研究、臨床前審批、臨床試驗(yàn)和生產(chǎn)審批、驗(yàn)證階段，正常約3-5年的研究審批時(shí)間。產(chǎn)品開發(fā)研制周期相對(duì)較長(zhǎng)，資金投入較大，如果新產(chǎn)品開發(fā)不成功或不順利將對(duì)公司的開展和未來盈利能力產(chǎn)生負(fù)面影響。4、技術(shù)先進(jìn)程度帶來的風(fēng)險(xiǎn)醫(yī)藥行業(yè)是知識(shí)密集型的高新技術(shù)行業(yè)，藥品使用周期相隨較短，更新快，新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。隨著科技水平的不斷開展，雖然本公司的局部藥物在研制方面處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，如果出現(xiàn)更具優(yōu)勢(shì)的新技術(shù)、新產(chǎn)品，可能會(huì)對(duì)公司工程產(chǎn)品造成沖擊?！捕硲?yīng)對(duì)措施1、重要原材料供給及價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策公司利用XX這個(gè)得天獨(dú)厚的中藥材種植基地的地緣優(yōu)勢(shì)，按照國(guó)家GAP標(biāo)準(zhǔn)種植標(biāo)準(zhǔn)，已在XX秦嶺山中的商洛地區(qū)建立了萬畝藥材種植基地，根本上實(shí)現(xiàn)了原料的自給自足。此外，公司所需的大局部原輔材料價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，原輔材料的本錢占總本錢的比例較低，并在采購(gòu)環(huán)節(jié)推行招標(biāo)采購(gòu)制度，大幅度降低采購(gòu)原材料本錢，防止對(duì)個(gè)別供給商的依賴。公司與大局部供給商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，及時(shí)掌握其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息，確保公司能夠獲得穩(wěn)定、充足、低本錢的原材料。2、藥品銷售價(jià)格變化風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策●根據(jù)國(guó)家藥品價(jià)格管理政策，公司將有方案、有步驟的采取應(yīng)對(duì)措施，降低產(chǎn)品價(jià)格限制風(fēng)險(xiǎn)?！窦哟螽a(chǎn)品的開發(fā)力度，對(duì)現(xiàn)有品種實(shí)施創(chuàng)新型改良，將口服液移植到膠囊，通過劑型的改變，增加成人患者群體?！駥?duì)醫(yī)藥市場(chǎng)進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)分，由于處方藥在宣傳、購(gòu)置、經(jīng)銷等環(huán)節(jié)上所受限制遠(yuǎn)較非處方藥嚴(yán)格，購(gòu)置人群將有所限制，市場(chǎng)份額將有很大一塊讓給非處方藥。而我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，在13億消費(fèi)人口中，農(nóng)民占72%，這局部龐大的消費(fèi)群體沒有公費(fèi)醫(yī)療保障，出于經(jīng)濟(jì)、便利的考慮，購(gòu)置非處方藥將成為他們的首先。因此，公司根據(jù)各消費(fèi)結(jié)構(gòu)和層次，適時(shí)推出的新產(chǎn)品、新劑型滿足了非處方藥的市場(chǎng)需求，確保了公司的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。3、新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策公司重視新產(chǎn)品研制和技術(shù)引進(jìn)與創(chuàng)新，近幾年不斷加大科研費(fèi)用投入，注意跟蹤藥品生產(chǎn)技術(shù)最新開展動(dòng)態(tài)。并與國(guó)內(nèi)醫(yī)藥研究單位進(jìn)行密切合作，共同開發(fā)新藥，充分利用合作方的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和科研力量，有效的促進(jìn)藥品品種和生產(chǎn)技術(shù)的及時(shí)更新，縮短新藥的開發(fā)周期，提高新藥的科技含量，增加工程儲(chǔ)藏。目前，研制出治療胃腸道系統(tǒng)和骨質(zhì)疏松癥的國(guó)家一類新藥已初見成效，彌補(bǔ)了感冒類藥物銷售淡季〔夏季〕的缺陷。同時(shí)，梯度開發(fā)的三種藥品已全獲得國(guó)家的臨床批件，從而將新藥的開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)降低到最小程度。4、技術(shù)先進(jìn)程度因素帶來的風(fēng)險(xiǎn)之對(duì)策公司將根據(jù)高新技術(shù)企業(yè)的特點(diǎn)加大科研開發(fā)力度，加快積聚科技創(chuàng)新實(shí)力，不斷提高自己的科技優(yōu)勢(shì)，確保公司的開展始終保持生機(jī)和活力?！裰鸩皆黾蛹夹g(shù)投入占銷售收入的比重，以技術(shù)投入支撐公司的開發(fā)；●利用融入資金加快建設(shè)技術(shù)開發(fā)中心，實(shí)施技術(shù)改造，提高技術(shù)裝備整體水平?！穹€(wěn)固產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合，加大與國(guó)內(nèi)科研機(jī)構(gòu)及相關(guān)公司的技術(shù)、信息交流，從而加強(qiáng)公司自主產(chǎn)品和技術(shù)的開發(fā)能力。5、產(chǎn)品銷售風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策公司將進(jìn)一步加強(qiáng)營(yíng)銷體系的建設(shè)。在原有的銷售體系的根底上，針對(duì)醫(yī)藥市場(chǎng)的特點(diǎn)，把產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)推廣到中小城市及中低收入的消費(fèi)者和農(nóng)村市場(chǎng)。對(duì)于原料藥的銷售，進(jìn)一步擴(kuò)大穩(wěn)定的客戶關(guān)系。通過這些措施把產(chǎn)品銷售風(fēng)險(xiǎn)化為最小。●實(shí)施品牌營(yíng)銷戰(zhàn)略，加大品牌及產(chǎn)品宣傳力度，應(yīng)選定適當(dāng)媒體與方式進(jìn)行全國(guó)范圍的促銷宣傳活動(dòng)?！衲壳暗匿N售網(wǎng)絡(luò)主要在大中城市，下一步側(cè)重城鎮(zhèn)和農(nóng)村市場(chǎng)的開發(fā)與促銷?！裰兴幍氖澜缧灾鸩皆谠鰪?qiáng)，產(chǎn)品營(yíng)銷的另一著力點(diǎn)在于捕捉國(guó)際市場(chǎng)機(jī)遇，謀求產(chǎn)品出口創(chuàng)匯。二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施〔一〕市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1、行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)醫(yī)藥行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要產(chǎn)業(yè)部門，近十年行業(yè)內(nèi)重復(fù)布點(diǎn)，低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理、生產(chǎn)集中程度低，一些企業(yè)無序、惡性競(jìng)爭(zhēng)，將對(duì)本公司進(jìn)一步開展帶來不良影響。2、產(chǎn)品生命周期的影響醫(yī)藥產(chǎn)品投放市場(chǎng)后，一般經(jīng)歷成長(zhǎng)期、成熟期和衰退期三個(gè)開展階段。隨著社會(huì)和科技的進(jìn)步，新藥上市產(chǎn)品數(shù)量明顯增多，速度加快，療效更佳，產(chǎn)品的生命周期將會(huì)縮短。如果本公司新產(chǎn)品的研制開發(fā)速度跟不上市場(chǎng)的要求，那么可能對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響?！捕硲?yīng)對(duì)措施1、行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策公司將依托自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，針對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，著重在新產(chǎn)品的科技含量和品質(zhì)方面下功夫，加強(qiáng)高新技術(shù)的開發(fā)、轉(zhuǎn)化和應(yīng)用，繼續(xù)保持在原有產(chǎn)品的領(lǐng)先地位。同時(shí)充分利用公司的資金優(yōu)勢(shì)和科學(xué)策略，在穩(wěn)固現(xiàn)有的技術(shù)、產(chǎn)品銷售優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，形成規(guī)模效益，使公司的競(jìng)爭(zhēng)力和應(yīng)變能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)，降低行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)本公司的影響。2、產(chǎn)品的生命周期風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策公司將跟蹤先進(jìn)的科研成果，有方案的開發(fā)新工藝、新材料，采用先進(jìn)的設(shè)備，降低主要產(chǎn)品的制造本錢，提高內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)市場(chǎng)需求變化，開拓相關(guān)的新領(lǐng)域，使公司的產(chǎn)品形成良性循環(huán)，保持公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)。3、市場(chǎng)占有率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策大力開展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，開辟新的國(guó)內(nèi)外銷售渠道，建立完整、科學(xué)的營(yíng)銷體系。通過以上措施，提高本公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，提高經(jīng)營(yíng)效率，降低市場(chǎng)因素帶來的風(fēng)險(xiǎn)。隨著工程的實(shí)施，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模將成倍擴(kuò)大，生產(chǎn)銷售成為企業(yè)開展的重中之重，為保障企業(yè)開展的良性循環(huán)，企業(yè)銷售宜采取相應(yīng)的積極營(yíng)銷策略。三、政策風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施〔一〕政策風(fēng)險(xiǎn)醫(yī)療行業(yè)作為關(guān)系到國(guó)計(jì)民生的重要行業(yè)，極易受有關(guān)政策的影響，特別是醫(yī)療保障體制改革、醫(yī)藥分業(yè)經(jīng)營(yíng)、處方藥與非處方藥分類管理的影響。目前我國(guó)不少大中城市相繼出臺(tái)了有關(guān)要求各大醫(yī)院實(shí)行“總量控制、結(jié)構(gòu)調(diào)整”的政策，限制醫(yī)藥費(fèi)用的增長(zhǎng)幅度，降低藥品耗用比重，這對(duì)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售有一定的影響?！捕硲?yīng)對(duì)措施公司將密切關(guān)注國(guó)家有關(guān)法規(guī)、政策的變化動(dòng)態(tài)，針對(duì)主要市場(chǎng)的具體醫(yī)療保障體制改革的要求，調(diào)整產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)，開展技術(shù)含量高、療效好、市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定的品種，在加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開拓力度的同時(shí)，注重增強(qiáng)海外市場(chǎng)銷售力量，以多種措施躲避產(chǎn)業(yè)政策限制的風(fēng)險(xiǎn)。第八章資金需求方案和開展戰(zhàn)略中醫(yī)藥是我國(guó)優(yōu)秀文化遺產(chǎn)，有五千多年歷史，理論內(nèi)容博大精深。它重視人與自然的關(guān)系，強(qiáng)調(diào)“天人合一”的理論，這與目前國(guó)際市場(chǎng)上綠色植物藥的回歸不謀而合。中藥制品及其生產(chǎn)廠家必將有著更大的開展余地。公司以“中藥報(bào)國(guó)”為已任，立足于特定的市場(chǎng)和特定的產(chǎn)業(yè)，在中醫(yī)藥領(lǐng)域建功立業(yè)。產(chǎn)品是市場(chǎng)需求的載體，是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力所在，是利潤(rùn)的生成點(diǎn)。公司將通過不斷加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品的開發(fā)，挖掘更多的商機(jī)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)、企業(yè)和患者的多贏。公司將加大現(xiàn)有的投入，來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。公司根據(jù)中藥市場(chǎng)現(xiàn)狀及自身的開展定位，理性的制定了未來3年的開展規(guī)劃。一、完成二期建設(shè)擴(kuò)大現(xiàn)有藥準(zhǔn)字號(hào)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，使暢銷全國(guó)品牌產(chǎn)品上規(guī)模、上檔次、上水平，把公司建設(shè)成為一個(gè)全新的、現(xiàn)代化的、綠色“GMP”制藥企業(yè)，擁有片劑5~10億片/年〔0.35g/片〕，膠囊1億粒/年〔0.35g/?！?；針劑1億支/年〔2ml/支〕；顆粒劑0.5億包/年〔10g/包〕；口服液0.3億支/年〔10ml/支〕的大型現(xiàn)代化制藥基地。經(jīng)過投資估算,需要投資3000萬元.二、實(shí)施品牌戰(zhàn)略通過市場(chǎng)開發(fā)與宣傳，樹立品牌戰(zhàn)略。將公司名牌產(chǎn)品“XXX口服液”、“小兒咳喘靈口服液”推廣成為全國(guó)知名品牌。同時(shí)，完成“XXX口服液”、“小兒咳喘靈口服液”等膠囊劑型改造。通過婦康寶口服液、四逆湯口服液及山花口服液三個(gè)品種的藥物審批，并不斷研制開發(fā)新的小兒和婦科藥品，逐步完成上述用藥系統(tǒng)化的設(shè)想。三、加快市場(chǎng)開拓以“站穩(wěn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，開展國(guó)際市場(chǎng)”為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)思想，將營(yíng)銷隊(duì)伍擴(kuò)大到2000千人，在國(guó)內(nèi)建立15個(gè)銷售大區(qū)。在非處方藥市場(chǎng)大做文章，通過劑型的改變和受眾群體的增加，使公司的產(chǎn)品擴(kuò)展到非處方藥市場(chǎng)領(lǐng)域，并積極開拓香港、東南亞等國(guó)際市場(chǎng)，形成一個(gè)以藥業(yè)為主的跨國(guó)公司。根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，方案投資5000萬元，用于市場(chǎng)開拓的實(shí)施，詳見下表：編號(hào)項(xiàng)目金額1銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費(fèi)1560萬元2學(xué)術(shù)推廣費(fèi)700萬元3醫(yī)院開發(fā)費(fèi)850萬元4宣傳資料印刷制作費(fèi)、郵寄費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)等500萬元500萬元5產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)、促銷費(fèi)400萬元6開發(fā)OTC市場(chǎng)費(fèi)用500萬元7差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、員工培訓(xùn)費(fèi)及房租440萬元8企業(yè)信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費(fèi)用50萬元合計(jì)5000萬元四、強(qiáng)化現(xiàn)代管理完善公司制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理模式，樹立以人為本的觀念，吸引和借鑒國(guó)際先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)和模式，使公司管理與國(guó)際接軌。五、加快產(chǎn)品研發(fā)加大科研經(jīng)費(fèi)的投入力度，壯大科技隊(duì)伍，以中國(guó)軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院和第四軍醫(yī)大學(xué)為依托，形成公司的研發(fā)中心,爭(zhēng)取在兩三年內(nèi)獨(dú)家研制出國(guó)家一類新藥2-3個(gè)。經(jīng)過投資估算,需要投資1000萬元。與此同時(shí),公司還制定了詳細(xì)的三步走開展戰(zhàn)略，最終通過實(shí)施兼并、購(gòu)并和重組，實(shí)現(xiàn)第三代新藥的規(guī)模生產(chǎn)，提高藥品技術(shù)含量和質(zhì)量水平，進(jìn)一步增加藥品種類，使XX藥業(yè)公司躋身國(guó)內(nèi)制藥企業(yè)8強(qiáng)。第9章資本運(yùn)作整體方案資本運(yùn)營(yíng)是現(xiàn)代企業(yè)開展必不可少的運(yùn)作方式，是企業(yè)快速開展的催化劑，其目的都是為了給企業(yè)創(chuàng)造更大的開展空間，為投資人提供給有的回報(bào)。公司將通過資本運(yùn)營(yíng)不斷擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，增加企業(yè)利潤(rùn)，促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)步開展。作為一家股份制公司，資本運(yùn)營(yíng)的階段性目標(biāo)就是公司上市，但是應(yīng)當(dāng)清醒的認(rèn)識(shí)到公司上市的目的是為企業(yè)的開展拓寬融資渠道和引入標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)運(yùn)行機(jī)制。通過十幾年來中國(guó)資本市場(chǎng)的開展，尤其是中國(guó)股票市場(chǎng)的開展，XX藥業(yè)更加深刻地領(lǐng)會(huì)到只有實(shí)施必要的資本運(yùn)營(yíng)，才能實(shí)現(xiàn)自身不斷完善與開展，才能立于不敗之地。XXXX藥業(yè)股份所實(shí)施的資本運(yùn)營(yíng)，將以維護(hù)投資人的權(quán)益作為主要工作任務(wù)。公司已經(jīng)在XX省股權(quán)托管中心對(duì)公司的全部股權(quán)進(jìn)行托管，并以“現(xiàn)金分紅+送股+配股”的組合方式來保障投資人合法權(quán)益。根據(jù)盈利預(yù)測(cè)，公司方案在2005年度股利分配中的現(xiàn)金分紅不低于0.20元。另一方面，公司將密切關(guān)注國(guó)內(nèi)股票上市的政策變化，著重考察海外中小企業(yè)證券交易市場(chǎng)?，F(xiàn)階段，公司已經(jīng)與多家海外券商進(jìn)行了廣泛的接觸和深入的討論，就公司上市融資問題進(jìn)行了詳細(xì)調(diào)研，并方案結(jié)合其它民營(yíng)企業(yè)成功的上市經(jīng)驗(yàn)，積極籌備海外上市工作。一、利潤(rùn)分紅公司的快速成長(zhǎng)來源于股東的大力支持。因此回饋股東是公司應(yīng)盡的義務(wù)。公司將采用現(xiàn)金分紅+送股+配股的組合分紅方式，使廣闊股東充分體驗(yàn)公司的信心與實(shí)力。公司方案今后三年堅(jiān)持每年都有現(xiàn)金分紅，每年使用未分配利潤(rùn)的50%以上對(duì)忠誠(chéng)的公司股東進(jìn)行分紅、送股，確保投資收益。通過分紅，公司股東可以取得穩(wěn)定、高額〔相對(duì)銀行存款利息〕的收益，與公司一起分享公司成長(zhǎng)的快樂。二、股票公開上市公開上市是資本的最正確退出方式。它可以使風(fēng)險(xiǎn)投資獲得數(shù)倍、數(shù)十倍甚至上百倍的回報(bào)，因而它也是投資家所追求的一種退出方式。主要包括：〔一〕通過主板市場(chǎng)上市；〔二〕利益于國(guó)家政策傾斜，申請(qǐng)?jiān)诟呖萍计髽I(yè)板塊上市；〔三〕在海外上市；〔四〕與其他公司捆綁在一起上市，包括和風(fēng)險(xiǎn)投資公司一起申請(qǐng)上市；〔五〕出售給已經(jīng)上市的公司；〔六〕出售給其它包括境外的投資基金。根據(jù)國(guó)內(nèi)主板和深圳中小企業(yè)板的上市條件，公司董事會(huì)認(rèn)為，在中小企業(yè)板上市的條件和主板完全相同的條件下，公司現(xiàn)存狀況很難滿足這一條件，因此，公司董事會(huì)認(rèn)為，公司優(yōu)先考慮海外融資，初步確定了海外上市的整體方案。從股份公司設(shè)立，公司就與多家海外券商進(jìn)行了接觸。隨著省內(nèi)數(shù)家股份公司實(shí)現(xiàn)在海外資本市場(chǎng)的上市融資，公司加快了海外上市融資步伐。經(jīng)過慎重選擇，2005年6月25日公司與美國(guó)華納國(guó)際集團(tuán)公司簽署了赴美上市協(xié)議。美國(guó)華納國(guó)際集團(tuán)公司是在美國(guó)新澤西州登記注冊(cè)的金融咨詢參謀公司，是美國(guó)第一家成功運(yùn)作中國(guó)民營(yíng)企業(yè)在美國(guó)借殼上市的金融參謀公司.為中國(guó)民營(yíng)企業(yè)到美國(guó)資本市場(chǎng)融資及上市提供相關(guān)效勞。美國(guó)華納公司長(zhǎng)期致力于促進(jìn)美中科技經(jīng)貿(mào)交流的活動(dòng)，得到了中國(guó)政府有關(guān)部門和駐美使領(lǐng)館的贊賞和支持。該公司董事長(zhǎng)周華康博士是中國(guó)旅美科技協(xié)會(huì)第一任會(huì)長(zhǎng)，終身理事，胡錦濤等國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人訪美時(shí)，曾應(yīng)邀代表美國(guó)華人華僑參加會(huì)見。簽署赴美上市協(xié)議后，公司將在美國(guó)華納集團(tuán)公司管理團(tuán)隊(duì)的輔導(dǎo)下，標(biāo)準(zhǔn)法人治理結(jié)構(gòu)，完善信息披露制度，標(biāo)準(zhǔn)股份公司運(yùn)作，確保企業(yè)充分利用好這個(gè)輔導(dǎo)時(shí)機(jī)促進(jìn)企業(yè)開展。爭(zhēng)取一年內(nèi)在美國(guó)納斯達(dá)克小資本市場(chǎng)上市。同時(shí)，公司繼續(xù)大力加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，爭(zhēng)取在輔導(dǎo)期內(nèi)提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，為股東創(chuàng)造良好的收益。三、海外借殼上市公司方案收購(gòu)一家境外上市公司的全部股權(quán)，購(gòu)入后以現(xiàn)成的境外上市公司作為外殼，取得上市地位，然后對(duì)其注入公司優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，并與國(guó)內(nèi)公司進(jìn)行股權(quán)置換，實(shí)現(xiàn)公司海外間接上市的目的以及國(guó)內(nèi)股東在海外市場(chǎng)交易變現(xiàn)的目的，從而引進(jìn)國(guó)際管理思想，實(shí)現(xiàn)公司股權(quán)多元化，帶給股東巨大的利潤(rùn)回報(bào)，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。借殼上市是最方便、最節(jié)省時(shí)間的一種境外上市方式；與直接掛牌上市相比，它可以避開國(guó)內(nèi)有關(guān)法規(guī)的限制和繁復(fù)的上市審批程序，手續(xù)簡(jiǎn)潔、辦理方便；與其它的間接上市方式相比，買殼上市可以一步到位，縮短上市時(shí)間。四、股份轉(zhuǎn)讓退出股份轉(zhuǎn)讓有股東之間和股東與新投資人之間協(xié)議轉(zhuǎn)讓兩種方式。由于中國(guó)境內(nèi)對(duì)企業(yè)上市限制很嚴(yán)，大局部股份制企業(yè)退出方式均是溢價(jià)協(xié)議轉(zhuǎn)讓。一般而言，股份制企業(yè)溢價(jià)幅度相對(duì)高于同期銀行長(zhǎng)期存款利息。股份轉(zhuǎn)讓退出方式的吸引力在于出售公司的股份可以立即收回現(xiàn)金或可流通證券，即使得股東可以立即從風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)中完全退出。一個(gè)高科技公司在開展兩年后就可以采用并購(gòu)的方式賣出獲利，因此要計(jì)算投資回報(bào)率，還是采用股份轉(zhuǎn)讓方式更為合算些。何況資本的時(shí)間價(jià)值還應(yīng)該計(jì)算在內(nèi)，股東在較短的時(shí)間收回資本后，可