財(cái)務(wù)報(bào)銷培訓(xùn)課件

財(cái)務(wù)報(bào)銷培訓(xùn)課件匯報(bào)人：小無名24財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程概述各類費(fèi)用報(bào)銷規(guī)范與操作指南票據(jù)管理與注意事項(xiàng)報(bào)銷單填寫與提交要求審核流程與常見問題解答財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)操作演示與實(shí)操練習(xí)contents目錄財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程概述01介紹公司對(duì)員工因公支出進(jìn)行報(bào)銷的相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。報(bào)銷制度定義報(bào)銷范圍及標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷時(shí)限明確哪些支出可以報(bào)銷以及各類支出的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，如交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)等。規(guī)定員工在支出發(fā)生后多長時(shí)間內(nèi)需要完成報(bào)銷申請(qǐng)，以確保財(cái)務(wù)信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。030201報(bào)銷制度簡介員工因公支出，需妥善保留相關(guān)票據(jù)和憑證。支出發(fā)生經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核無誤后，按照公司規(guī)定的支付方式進(jìn)行報(bào)銷支付。報(bào)銷支付員工在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)填寫報(bào)銷單，詳細(xì)列明支出項(xiàng)目、金額、時(shí)間等信息。填寫報(bào)銷單員工將填寫完整的報(bào)銷單提交給直接上級(jí)審批，上級(jí)需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審批。提交審批經(jīng)上級(jí)審批通過后，報(bào)銷單流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)部門需核對(duì)票據(jù)和憑證的真實(shí)性和合規(guī)性。財(cái)務(wù)審核0201030405報(bào)銷流程梳理票據(jù)憑證報(bào)銷單審批流相關(guān)術(shù)語解析01020304指員工因公支出所取得的發(fā)票、收據(jù)等證明支出發(fā)生的憑證。指用于證明支出合理性和合規(guī)性的相關(guān)材料，如合同、協(xié)議、行程單等。指員工用于申請(qǐng)報(bào)銷的標(biāo)準(zhǔn)化表格，需詳細(xì)列明支出項(xiàng)目、金額、時(shí)間等信息。指報(bào)銷單在公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)審批的過程，包括直接上級(jí)審批、財(cái)務(wù)審核等環(huán)節(jié)。各類費(fèi)用報(bào)銷規(guī)范與操作指南02員工出差前需填寫出差申請(qǐng)單，明確出差目的、時(shí)間、地點(diǎn)等，經(jīng)上級(jí)審批后方可出行。出差申請(qǐng)與審批員工出差期間產(chǎn)生的交通費(fèi)用，如機(jī)票、火車票、出租車票等，需妥善保管相關(guān)票據(jù)，并在報(bào)銷時(shí)提供。交通費(fèi)用報(bào)銷員工出差期間的住宿費(fèi)用需符合公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)銷時(shí)需提供住宿發(fā)票及入住證明。住宿費(fèi)用報(bào)銷出差期間的餐飲費(fèi)用需合理控制，報(bào)銷時(shí)需提供餐飲發(fā)票及消費(fèi)明細(xì)。餐飲費(fèi)用報(bào)銷差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)范員工在招待客戶前需填寫招待申請(qǐng)單，明確招待對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)、預(yù)算等，經(jīng)上級(jí)審批后方可進(jìn)行。招待申請(qǐng)與審批公司規(guī)定不同級(jí)別的招待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，員工需按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得超標(biāo)。招待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)員工報(bào)銷招待費(fèi)用時(shí)需提供招待發(fā)票、消費(fèi)明細(xì)及招待申請(qǐng)單等相關(guān)憑證。報(bào)銷憑證要求招待費(fèi)報(bào)銷規(guī)范

交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)范交通費(fèi)用范圍包括公交車、地鐵、出租車、網(wǎng)約車等公共交通工具費(fèi)用。票據(jù)要求員工需提供有效的交通票據(jù)，如發(fā)票、行程單等，確保票據(jù)信息完整、清晰。私車公用報(bào)銷員工使用私家車辦理公務(wù)時(shí)，可根據(jù)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷油費(fèi)、過路費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。需提供相關(guān)票據(jù)及行程記錄。包括辦公用品、低值易耗品、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常辦公所需費(fèi)用。費(fèi)用范圍員工在發(fā)生其他費(fèi)用前需填寫費(fèi)用申請(qǐng)單，明確費(fèi)用預(yù)算及用途，經(jīng)上級(jí)審批后方可進(jìn)行。申請(qǐng)與審批員工報(bào)銷其他費(fèi)用時(shí)需提供有效的發(fā)票、合同等相關(guān)憑證，確保費(fèi)用真實(shí)、合理。報(bào)銷憑證要求其他費(fèi)用報(bào)銷規(guī)范票據(jù)管理與注意事項(xiàng)03行政事業(yè)單位收據(jù)必須是財(cái)政部門監(jiān)制的收據(jù)，且內(nèi)容清晰、完整，包括開票日期、交款單位、收款項(xiàng)目、金額等。發(fā)票必須是正規(guī)發(fā)票，且內(nèi)容清晰、完整，包括開票日期、購買方名稱、納稅人識(shí)別號(hào)、商品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等。其他合法票據(jù)如火車票、汽車票、機(jī)票等，需保持票面整潔，內(nèi)容清晰可辨。票據(jù)種類及要求123票據(jù)上的各項(xiàng)內(nèi)容必須如實(shí)填寫，不得遺漏或虛構(gòu)。填寫內(nèi)容真實(shí)、完整票據(jù)填寫應(yīng)使用黑色或藍(lán)色墨水筆，字跡工整、清晰。字跡清晰、易于辨認(rèn)不同類型的票據(jù)應(yīng)按規(guī)定用途使用，不得混用或錯(cuò)用。規(guī)范使用票據(jù)票據(jù)填寫規(guī)范票據(jù)應(yīng)平整粘貼在報(bào)銷單背面，不得折疊或破損，粘貼后應(yīng)能清晰看到票據(jù)內(nèi)容和金額。粘貼要求不同類型的票據(jù)應(yīng)分類保存，方便后續(xù)查找和核對(duì)。分類保存根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，票據(jù)保存期限一般為5年，特殊情況下可適當(dāng)延長。保存期限票據(jù)粘貼與保存方法報(bào)銷單填寫與提交要求04報(bào)銷單內(nèi)容必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，包括報(bào)銷人姓名、報(bào)銷事由、費(fèi)用明細(xì)、報(bào)銷金額等。報(bào)銷單上的各項(xiàng)內(nèi)容必須清晰可辨，不得涂改或模糊。報(bào)銷單必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)格式，不得使用其他格式的表格或紙張。報(bào)銷單格式及內(nèi)容要求報(bào)銷人必須認(rèn)真核對(duì)費(fèi)用明細(xì)和金額，確保與實(shí)際支出相符。報(bào)銷單上的日期、金額等數(shù)字必須大寫，以防篡改。報(bào)銷人必須在報(bào)銷單上簽字確認(rèn)，以示對(duì)報(bào)銷內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。填寫注意事項(xiàng)報(bào)銷單必須在費(fèi)用發(fā)生后的一個(gè)月內(nèi)提交，逾期將不予受理。報(bào)銷人必須將報(bào)銷單提交至公司財(cái)務(wù)部門指定的地點(diǎn)，不得隨意放置或交給他人代交。若因特殊情況無法按時(shí)提交報(bào)銷單，必須提前向財(cái)務(wù)部門說明情況并征得同意。提交時(shí)間和地點(diǎn)規(guī)定審核流程與常見問題解答05付款處理財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批結(jié)果，進(jìn)行付款處理。領(lǐng)導(dǎo)審批公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行最終審批。財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，檢查憑證完整性和合規(guī)性。提交報(bào)銷申請(qǐng)員工在報(bào)銷系統(tǒng)提交報(bào)銷申請(qǐng)，并上傳相關(guān)憑證。部門審核部門負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)費(fèi)用合理性和真實(shí)性。審核流程介紹問題一報(bào)銷憑證不齊全或不合規(guī)怎么辦？解答員工應(yīng)確保提交的報(bào)銷憑證齊全、合規(guī)，如有問題應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充或更正。問題二報(bào)銷申請(qǐng)被駁回如何處理？解答員工應(yīng)查看駁回原因，根據(jù)要求進(jìn)行修改后重新提交報(bào)銷申請(qǐng)。問題三如何查詢報(bào)銷進(jìn)度？解答員工可在報(bào)銷系統(tǒng)中查詢報(bào)銷進(jìn)度，如有疑問可聯(lián)系財(cái)務(wù)部門協(xié)助處理。常見問題匯總及解答提前了解報(bào)銷政策保留完整憑證準(zhǔn)確填寫報(bào)銷信息及時(shí)溝通反饋如何避免審核不通過情況發(fā)生員工應(yīng)提前了解公司的報(bào)銷政策，確保費(fèi)用符合公司規(guī)定。員工在提交報(bào)銷申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)確填寫相關(guān)信息，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤或遺漏。員工應(yīng)妥善保管相關(guān)憑證，確保提交的憑證完整、清晰。員工在報(bào)銷過程中遇到問題，應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部門溝通反饋，以便及時(shí)解決問題。財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)操作演示與實(shí)操練習(xí)0603個(gè)性化設(shè)置演示如何根據(jù)個(gè)人習(xí)慣進(jìn)行界面布局的調(diào)整、主題顏色的更換等個(gè)性化設(shè)置。01系統(tǒng)登錄方式介紹如何通過公司內(nèi)網(wǎng)或外網(wǎng)訪問財(cái)務(wù)報(bào)銷系統(tǒng)，并演示正確的登錄方法。02界面布局與功能導(dǎo)航詳細(xì)講解系統(tǒng)界面的各個(gè)區(qū)域，包括菜單欄、功能導(dǎo)航欄、工作區(qū)等，幫助用戶快速熟悉系統(tǒng)界面。系統(tǒng)登錄及界面介紹詳細(xì)講解如何填寫報(bào)銷單，包括報(bào)銷事由、費(fèi)用明細(xì)、附件上傳等操作，并演示正確的填寫方法。報(bào)銷申請(qǐng)模塊介紹公司的報(bào)銷審批流程，演示如何在系統(tǒng)中查看審批進(jìn)度、處理審批請(qǐng)求等操作。審批流程模塊講解系統(tǒng)提供的各類報(bào)表統(tǒng)計(jì)功能，如費(fèi)用明細(xì)表、部門費(fèi)用匯總表等，幫助用戶更好地了解費(fèi)用支出情況。報(bào)表統(tǒng)計(jì)模塊介紹系統(tǒng)管理員如何進(jìn)行用戶管理、權(quán)限分配、數(shù)據(jù)備份等操作，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行和數(shù)據(jù)安全。系統(tǒng)管理模塊功能模塊使用說明練習(xí)內(nèi)容根據(jù)培訓(xùn)目