NC系統(tǒng)培訓(xùn)講義

國機(jī)關(guān)鍵用戶培訓(xùn)PAGEPAGE1用友軟件北京分公司NC系統(tǒng)培訓(xùn)講義一、總體說明： 1二、客戶化設(shè)置：所有參數(shù)、根底檔案、權(quán)限分配〔使用對象：總公司系統(tǒng)管理員/檔案管理員、子公司系統(tǒng)管理員/關(guān)鍵用戶〕 2三、總帳 3四、固定資產(chǎn) 4五、會計(jì)平臺 6六、IUFO報(bào)表 66.1報(bào)表填制流程 7個性化報(bào)表編制流程 9講義使用說明：講義中帶“※〞內(nèi)容為本次所有參與培訓(xùn)人員都必須掌握內(nèi)容；其他局部內(nèi)容，總公司事業(yè)部及資金結(jié)算部關(guān)鍵用戶只做了解。一、總體說明：1、各個錄入界面中藍(lán)色字體顯示的均為必輸項(xiàng)，否那么系統(tǒng)不允許保存。2、系統(tǒng)的快捷鍵F2-模糊查詢，F(xiàn)5-新增，F(xiàn)6-保存，F(xiàn)7-修改3、在檔案和單據(jù)中可做“列表狀態(tài)〞和“卡片狀態(tài)〞切換：“列表狀態(tài)〞即所有檔案及單據(jù)的以列表顯示；“卡片狀態(tài)〞即可瀏覽其中一張檔案或單據(jù)的詳細(xì)信息。4、檔案一旦使用過后，不能刪除，除非將此檔案相關(guān)的單據(jù)刪除。5、“刷新〞按鈕，將當(dāng)前最新的數(shù)據(jù)刷新到當(dāng)前頁面。6、修改參數(shù)后，建議重新登錄系統(tǒng)，參數(shù)設(shè)置才能生效。7、建議處理什么月份的數(shù)據(jù)，就以什么月份的日期登錄系統(tǒng)。8、如果有新啟用的模塊，必須先設(shè)置權(quán)限才能使用。9、用戶可以修改自己的密碼，在“幫助〞的下拉三角中的“用戶口令〞中修改。10、參數(shù)設(shè)置：客戶化——參數(shù)設(shè)置各個模塊的參數(shù)設(shè)置都在此處進(jìn)行設(shè)置，建議在修改模塊參數(shù)后，重新登錄系統(tǒng)。二、客戶化設(shè)置：所有參數(shù)、根底檔案、權(quán)限分配〔使用對象：總公司系統(tǒng)管理員/檔案管理員、子公司系統(tǒng)管理員/關(guān)鍵用戶〕首先理解在NC系統(tǒng)中“集團(tuán)帳〞的概念：CMEC公共參數(shù)、公共根底檔案設(shè)置的地方。建賬日期：練習(xí)帳中設(shè)定總賬、固定資產(chǎn)的建賬日期為2008-01-01，需要錄入2021年1月的期初余額?！部偣窘巧?、用戶、權(quán)限：注意：總公司給每個子公司設(shè)置了“權(quán)限管理員〞，該管理員的用戶名是：admin+本單位編碼，密碼為1，密碼可由各單位自行修改。事業(yè)部的用戶，由總公司的系統(tǒng)管理員統(tǒng)一設(shè)置例如：本部的單位編碼是199，那么該單位的“權(quán)限管理員〞是admin199該“權(quán)限管理員〞僅有設(shè)置本公司用戶、角色、權(quán)限的權(quán)限。3.1角色管理：【客戶化—權(quán)限管理-角色管理】由各公司統(tǒng)一規(guī)劃，建議可以先設(shè)置最大權(quán)限，以后再細(xì)化。編碼：XXX+公司編碼然后給“角色〞做“權(quán)限分配〞權(quán)限分配：【客戶化—權(quán)限管理-角色管理】3.3用戶管理：【客戶化—權(quán)限管理-角色管理】用戶編碼：使用姓名的拼音字母用戶名稱：用戶的真實(shí)姓名然后給“用戶〞分配“角色〞說明：權(quán)限分配由單位的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人確定本單位的權(quán)限分配例：用戶編碼：wq或wangqiang用戶名稱：王強(qiáng)部門檔案：【客戶化—根本檔案—組織機(jī)構(gòu)—部門檔案】由各單位自己增加，部門編碼由各單位自己設(shè)置，例如編碼：三位順序碼XXX總公司的部門檔案由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一設(shè)好。人員檔案：【客戶化—根本檔案—人員信息—人員檔案】人員檔案由各單位自己增加，編碼自定。總公司人員檔案由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一增加。地區(qū)分類：【客戶化—根本檔案—客商信息—地區(qū)分類】與國機(jī)集團(tuán)檔案一致，各單位可在集團(tuán)設(shè)置的地區(qū)分類下劃分更明細(xì)分類?？蜕虣n案：【客戶化—根本檔案—客商信息—客商管理檔案】國機(jī)集團(tuán)所有的成員單位都作為客商檔案建立并下發(fā)到各級子公司，各公司只能增加集團(tuán)外的客商，需要確定客商的屬性：客商、客戶、供給商。注意：各公司自行建立客商檔案時，必須使用客商的全稱，系統(tǒng)中將客戶名稱作為客商檔案的唯一標(biāo)識。工程類別：【客戶化—根本檔案—工程信息—工程類型】由各單位自己設(shè)置：工程類別可以理解成為輔助核算工程，可以支持用戶自己設(shè)置個性的輔助核算工程。例如：“外合同號〞，可以設(shè)置成工程類別。工程檔案：【客戶化—根本檔案—工程信息—工程管理檔案】由各單位自己設(shè)置工程檔案為工程類型設(shè)置后，具體的核算檔案。例如：“000001〞為“外合同號〞其中的一個具體檔案。自定義項(xiàng)：【客戶化—根本檔案—自定義項(xiàng)—自定義項(xiàng)檔案定義】自定義工程在應(yīng)用時功能與工程檔案一樣，同樣是用來設(shè)置核算的輔助工程和工程的具體內(nèi)容，但跟工程檔案的差異在于：工程檔案必須有編碼長度規(guī)那么，例如：2/2/3，而自定義工程可以沒有編碼長度的規(guī)那么。會計(jì)科目：【客戶化—根本檔案—財(cái)務(wù)會計(jì)信息—會計(jì)科目】在上級單位設(shè)置的科目下增加明細(xì)級科目，根據(jù)需要增加自己的輔助核算。會計(jì)科目講解時應(yīng)注意幾個地方：科目的分配方式現(xiàn)金分類幣種發(fā)生額方向控制數(shù)量核算輔助核算〔可以一次性選擇〕科目自由項(xiàng)設(shè)置科目必輸項(xiàng)設(shè)置憑證類別：集團(tuán)默認(rèn)的是“記賬憑證〞，各單位可以自己增加其他的憑證類別。三、總帳參數(shù)設(shè)置：

客戶化-參數(shù)設(shè)置期初余額錄入：總帳-總賬期初余額應(yīng)試算平衡；固定資產(chǎn)原始卡片金額應(yīng)等于總賬中固定資產(chǎn)的期初余額。重點(diǎn)講解輔助核算的錄入方法，錄入完成并試算平衡后，做“期初建賬〞。帶輔助核算科目及外幣科目余額錄入方法。試算平衡時必須先選擇本幣?！粘I(yè)務(wù)處理制單——審核——記賬常用憑證的使用方法：注意：制單人和審核人不能是同一人在憑證記帳之前必須“期初建賬〞。匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)定義自定義轉(zhuǎn)賬定義，由各單位自己定義。自定義轉(zhuǎn)帳流程操作流程：自定義轉(zhuǎn)帳分類定義-自定義轉(zhuǎn)帳定義-自定義轉(zhuǎn)帳執(zhí)行自定義轉(zhuǎn)帳可以在日常憑證未記帳的情況下生成自定義轉(zhuǎn)帳憑證，自定義轉(zhuǎn)帳生成的憑證也需要執(zhí)行審核、記帳操作。注意：對于不允許下級單位增加的根底檔案，如：現(xiàn)金流量工程、結(jié)算方式，不允許下級單位增加，如果集團(tuán)的設(shè)置不能滿足需求，需要向集團(tuán)提出申請，由集團(tuán)增加?！~簿查詢四、固定資產(chǎn)說明：平均年限法〔一〕和平均年限法〔二〕的區(qū)別：平均年限法〔一〕月折舊額公式：〔原值-減值準(zhǔn)備〕*月折舊率月折舊率公式：〔1-凈殘值率〕/預(yù)計(jì)使用月限平均年限法〔二〕月折舊額公式：〔月初原值-月初凈殘值-月初累計(jì)折舊-月初減值準(zhǔn)備〕\〔預(yù)計(jì)使用月限-已計(jì)提月份〕月折舊率公式：月折舊額/〔月初原值-月初減值準(zhǔn)備〕用平均年限法〔一〕經(jīng)常會有剩余原值在系統(tǒng)中無法計(jì)提。而用平均年限法〔二〕能夠完全計(jì)提。原值、累計(jì)折舊等變動時，用平均年限法〔一〕月折舊額不改變，而用平均年限法〔二〕月折舊額會隨之變動。增加資產(chǎn)類別操作路徑：客戶化_根本檔案_資產(chǎn)信息_資產(chǎn)類別說明：集團(tuán)已經(jīng)統(tǒng)一設(shè)置了資產(chǎn)類別，各公司可在集團(tuán)分類根底上增加明細(xì)分類，并可以關(guān)聯(lián)不同的卡片樣式。注意資產(chǎn)類別使用后不能再增加下級。更改賬簿信息操作路徑：客戶化_根本檔案_資產(chǎn)信息_賬簿信息將固定資產(chǎn)分類逐個與本公司賬簿對應(yīng)。說明：以上1、2兩步只是在需要在集團(tuán)資產(chǎn)類別根底上增加明細(xì)分類時才需要做，如果不需要增加新的分類，可忽略上兩個步驟。錄入原始卡片操作路徑：財(cái)務(wù)會計(jì)_固定資產(chǎn)_錄入原始卡片選擇要增加的資產(chǎn)的類別，卡片中藍(lán)色字體工程為必輸項(xiàng)，此外原值、累計(jì)折舊為必輸項(xiàng)?！Y產(chǎn)增加操作路徑：財(cái)務(wù)會計(jì)_固定資產(chǎn)_新增資產(chǎn)_資產(chǎn)增加錄入方法與錄入原始卡片一樣?！Y產(chǎn)變動處理操作路徑：財(cái)務(wù)會計(jì)_固定資產(chǎn)_資產(chǎn)維護(hù)_資產(chǎn)變動處理部門變動、原值、累計(jì)折舊、使用時間、使用狀況等的變動。說明：資產(chǎn)變動需要做審核、確認(rèn)兩部操作，才算是完成了資產(chǎn)變動處理。如果需要撤銷資產(chǎn)變動處理，在資產(chǎn)變動處理中查詢到這張資產(chǎn)變動單，取消審核、刪除這張單據(jù)即可撤銷變動。※資產(chǎn)減少操作路徑：財(cái)務(wù)會計(jì)_固定資產(chǎn)_資產(chǎn)減少※卡片管理操作路徑：財(cái)務(wù)會計(jì)_固定資產(chǎn)_卡片管理用于查詢已經(jīng)錄入系統(tǒng)的固定資產(chǎn)卡片?！儎訂喂芾聿僮髀窂剑贺?cái)務(wù)會計(jì)_固定資產(chǎn)_變動單管理用于查詢資產(chǎn)變動單?！叟f與攤銷操作路徑：財(cái)務(wù)會計(jì)_固定資產(chǎn)_折舊與攤銷說明：如果計(jì)提折舊與手工有差異，可以在當(dāng)前界面修改本月系統(tǒng)計(jì)提折舊額。※結(jié)賬操作路徑：財(cái)務(wù)會計(jì)_固定資產(chǎn)_結(jié)賬說明：結(jié)賬之后，不可修改本月數(shù)據(jù)。但系統(tǒng)提供反結(jié)賬功能，反結(jié)賬后即可修改本月數(shù)據(jù)。如果下月已經(jīng)做過業(yè)務(wù)處理，例如：資產(chǎn)變動、計(jì)提折舊并生成憑證傳到總賬后，系統(tǒng)不允許反結(jié)賬，必須將下月業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)刪除才能將本月反結(jié)賬。五、會計(jì)平臺憑證模版定義操作路徑：客戶化_會計(jì)平臺_財(cái)務(wù)會計(jì)平臺_憑證模版定義說明：在模版中參加憑證類別?？颇糠诸惗x操作路徑：客戶化_會計(jì)平臺_財(cái)務(wù)會計(jì)平臺_科目分類定義平臺日志操作路徑：客戶化_會計(jì)平臺_財(cái)務(wù)會計(jì)平臺_平臺日志說明：平臺日志是用來管理或處理在生成實(shí)時憑證時出現(xiàn)錯誤或異常的單據(jù)。如果憑證模版設(shè)置正確，可忽略這個步驟憑證生成操作路徑：客戶化_會計(jì)平臺_財(cái)務(wù)會計(jì)平臺_憑證生成六、IUFO報(bào)表IUFO報(bào)表使用流程6.1報(bào)表填制流程說明：集團(tuán)層次統(tǒng)一設(shè)置人員角色，各單位按照集團(tuán)角色給用戶配置權(quán)限。集團(tuán)層次報(bào)表統(tǒng)一由集團(tuán)設(shè)置，各單位無需再設(shè)。建本單位角色操作路徑：系統(tǒng)設(shè)置_角色建用戶操作路徑：系統(tǒng)設(shè)置_用戶系統(tǒng)可將用戶從NC系統(tǒng)中同步到iufo中2、點(diǎn)擊2、點(diǎn)擊“執(zhí)行〞1、選擇此集成器1、選擇此集成器注意：IUFO中和NC中的用戶名、密碼必須一致，否那么在報(bào)表中無法取數(shù)。設(shè)置好用戶后，系統(tǒng)默認(rèn)的是簡單角色，需要修改本錢單位已經(jīng)設(shè)置的角色。※選擇當(dāng)前任務(wù)和當(dāng)前數(shù)據(jù)源※報(bào)表計(jì)算操作路徑：我的報(bào)表_報(bào)表數(shù)據(jù)_選擇本單位_錄入_WEB方式錄入_錄入填報(bào)時間_選擇報(bào)表計(jì)算※上報(bào)報(bào)表操作路徑：我的報(bào)表_報(bào)表數(shù)據(jù)_選擇本單位_報(bào)送管理_上報(bào)確認(rèn)※請求取消上報(bào)操作路徑：我的報(bào)表_報(bào)表數(shù)據(jù)_選擇本單位_報(bào)送管理_請求取消確認(rèn)在報(bào)表數(shù)據(jù)報(bào)送錯誤情況下使用。本單位在執(zhí)行“取消上報(bào)操作〞后，在任務(wù)下達(dá)的上級單位會出現(xiàn)“請求取消操作〞的信息，上級單位確認(rèn)“取消上報(bào)〞后，下級單位方可修改報(bào)表數(shù)據(jù)。編制報(bào)表格式操作路徑：我的報(bào)表_報(bào)表表樣_本單位報(bào)表下面對報(bào)表表樣右邊對應(yīng)的菜單進(jìn)行簡要說明：目錄：在此菜單下對報(bào)表文件夾進(jìn)行管理，可新建、修改或者刪除文件夾；報(bào)表：在此對報(bào)表文件進(jìn)行管理，可新建、修改或者刪除報(bào)表文件；權(quán)限：對報(bào)表權(quán)限進(jìn)行管理，可將本單位報(bào)表權(quán)限共享給下級單位的操作人員；工具：對報(bào)表格式進(jìn)行編輯，可通過設(shè)計(jì)格式這個功能設(shè)置報(bào)表格式及公式。在編制報(bào)表格式時，有三個需要特別注意的：設(shè)置報(bào)表關(guān)鍵字：操作節(jié)點(diǎn)：數(shù)據(jù)_關(guān)鍵字設(shè)置在下面彈出的對話框中設(shè)置本報(bào)表的關(guān)鍵字和關(guān)鍵字的位置：設(shè)置單元格指標(biāo)所有有數(shù)據(jù)的地方必須都設(shè)置成指標(biāo)，操作方法：選中單元格，點(diǎn)擊右鍵_指標(biāo)提取出現(xiàn)下列圖界面：上圖紅色方框中，給每一個單元格都賦予了一個名字，給單元格賦予了意義，名稱這個欄目可以自行進(jìn)行修改。設(shè)置公式在需要設(shè)置公式的單元格上點(diǎn)擊右鍵_單元公式函數(shù)說明函數(shù)名函數(shù)組函數(shù)說明函數(shù)名函數(shù)組增加報(bào)表任務(wù)操作路徑：網(wǎng)絡(luò)報(bào)表_任務(wù)_任務(wù)下面對任務(wù)界面菜單進(jìn)行簡要說明：任務(wù)：對報(bào)表任務(wù)進(jìn)行管理，系統(tǒng)中所有的報(bào)表都是通過任務(wù)的方式分發(fā)給本單位或者下級單位進(jìn)行填報(bào)。設(shè)置任務(wù)具體步