金蝶K3財(cái)務(wù)操作手冊范本

./財(cái)務(wù)操作手冊第1章登錄K3及基本操作31.1登錄及注銷遠(yuǎn)程服務(wù)器3使用遠(yuǎn)程桌面連接登錄服務(wù)器3注銷遠(yuǎn)程桌面41.2主控臺與主界面6登錄主控臺6主控臺界面61.3公共基礎(chǔ)資料維護(hù)71.4常用功能設(shè)置81.5新增K3用戶9進(jìn)入用戶管理9新建用戶9用戶權(quán)限控制10第2章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—總賬112.1總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置112.2總賬業(yè)務(wù)處理11憑證處理11賬表查詢15期末處理17反結(jié)賬18第3章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)193.1系統(tǒng)設(shè)置193.2基礎(chǔ)資料的維護(hù)19卡片類別20變動(dòng)方式20存放地點(diǎn)203.3業(yè)務(wù)處理21卡片錄入〔初始化過程的初始數(shù)據(jù)也在此錄入21初始化223.4卡片變動(dòng)處理233.5憑證管理23憑證生成23卡片生成憑證,傳遞到總賬23憑證查詢、維護(hù)24固定資產(chǎn)清單的查看25期末結(jié)賬25第4章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理274.1系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置274.2新科目錄入,并結(jié)束初始化274.3錄入日記賬28錄入現(xiàn)金日記賬28現(xiàn)金日記賬預(yù)覽、打印294.4現(xiàn)金盤點(diǎn)單304.5與總賬對賬304.6期末處理30第5章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—報(bào)表系統(tǒng)315.1報(bào)表菜單項(xiàng)說明315.2報(bào)表處理31新建報(bào)表說明31視圖切換〔顯示公式和顯示數(shù)據(jù)32報(bào)表屬性的設(shè)置32報(bào)表表頁管理32報(bào)表的權(quán)限控制33報(bào)表的引出、打印34多賬套管理、報(bào)表合并取數(shù)34第6章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收、應(yīng)付款管理366.1基礎(chǔ)資料366.2系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置366.3初始化376.4單據(jù)處理〔以收款單為例,其他單據(jù)類似376.5結(jié)算386.6期末處理39登錄K3及基本操作登錄及注銷遠(yuǎn)程服務(wù)器使用遠(yuǎn)程桌面連接登錄服務(wù)器在開始菜單-程序-附件〔視操作系統(tǒng)不同在附件-通訊找到"遠(yuǎn)程桌面連接",或者在開始菜單-運(yùn)行,在打開的對話框中輸入"mstsc",單擊確定。圖STYLEREF2\s1.1SEQ圖\*ARABIC\s21打開窗口如下圖：圖STYLEREF2\s1.1SEQ圖\*ARABIC\s22確定當(dāng)前電腦能接入互聯(lián)網(wǎng)的情況下,在上圖的輸入框內(nèi)錄入服務(wù)器的IP地址或者域名,點(diǎn)擊連接后彈出如下圖窗口：圖STYLEREF2\s1.1SEQ圖\*ARABIC\s23在登錄界面錄入總公司指定的用戶名〔用戶名不區(qū)分大小寫和用戶自定義的密碼〔密碼區(qū)分大小寫>。單擊"確定"即可進(jìn)入遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)桌面。注意：如果需要打印,則檢查遠(yuǎn)程桌面連接的選項(xiàng),是否將本地打印機(jī)連接到遠(yuǎn)程服務(wù)器。方法是：單擊"選項(xiàng)",切換到本地資源選項(xiàng)卡后,勾取"打印機(jī)"選項(xiàng)。圖STYLEREF2\s1.1SEQ圖\*ARABIC\s24注銷遠(yuǎn)程桌面完成操作之后,需要注銷遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)。可單擊"開始"→"注銷",如圖：圖STYLEREF2\s1.1SEQ圖\*ARABIC\s25主控臺與主界面登錄主控臺雙擊桌面"K3主控臺"圖標(biāo),出現(xiàn)如下登錄界面。圖STYLEREF2\s1.2SEQ圖\*ARABIC\s21說明：在"組織機(jī)構(gòu)"框內(nèi)輸入組織機(jī)構(gòu)名并輸入密碼后,單擊"確定",彈出如圖所示內(nèi)容。圖STYLEREF2\s1.2SEQ圖\*ARABIC\s22從"當(dāng)前賬套"欄內(nèi)選擇正確選擇的賬套。以"命名用戶身份登錄"方式,輸入用戶名和密碼之后,單擊"確定"進(jìn)入K3系統(tǒng)。主控臺界面K3主控臺有兩種顯示狀態(tài),分別如圖所示。圖STYLEREF2\s1.2SEQ圖\*ARABIC\s23說明：從左到右分別為[主模塊]→[子模塊]→[子功能]→[明細(xì)功能],要找到一個(gè)明細(xì)功能必須依次選擇其所在的主模塊、子模塊、子功能。雙擊對應(yīng)的明細(xì)功能執(zhí)行相應(yīng)的操作。圖STYLEREF2\s1.2SEQ圖\*ARABIC\s24說明：該界面為K3流程圖,左側(cè)邊框內(nèi)為模塊功能的樹狀圖。右側(cè)邊框?yàn)橄鄳?yīng)的模塊流程圖。雙擊如圖中子模塊可進(jìn)入子模塊的流程圖。上述2個(gè)界面可以互換,切換的方法為單擊工具欄上的K/3流程圖或K/3主界面。公共基礎(chǔ)資料維護(hù)公共基礎(chǔ)資料包括科目、幣別、憑證字、部門、職員、物料、計(jì)量單位、客戶、供應(yīng)商等等。這些資料的維護(hù)都在[公共資料]模塊里完成?；A(chǔ)資料維護(hù)界面如下圖。圖STYLEREF2\s1.3SEQ圖\*ARABIC\s21常用功能設(shè)置用戶可以將經(jīng)常使用的功能設(shè)為常用功能,使自己擁有個(gè)性化的主界面以及讓界面更加簡潔。比如右鍵點(diǎn)擊[憑證錄入]→"設(shè)為常用功能",或者直接單擊工具欄上的"設(shè)為常用功能"按鈕。如圖所示：圖STYLEREF2\s1.4SEQ圖\*ARABIC\s21設(shè)為常用功能后,用戶就可以在[我的K/3]→[常用功能]→[常用功能組]→[憑證錄入]使用該功能了。如圖所示：圖STYLEREF2\s1.4SEQ圖\*ARABIC\s22用戶也可以在[常用功能設(shè)置]中實(shí)現(xiàn)更多的設(shè)置功能。在主控臺中,選擇[我的K/3]→[功能設(shè)置]→[常用功能組]→[常用功能設(shè)置]進(jìn)行設(shè)置。點(diǎn)擊左邊窗口空白處后,再點(diǎn)"新建"可以建立常用功能組；點(diǎn)擊右邊窗口空白處,再點(diǎn)"新建"可以選擇系統(tǒng)明細(xì)功能到常用功能組中；點(diǎn)擊"刪除"將已選常用功能從界面去除。新增K3用戶域用戶,在域控制器的服務(wù)器上新增。命名用戶在K3用戶管理里新增。進(jìn)入用戶管理點(diǎn)擊"系統(tǒng)設(shè)置"→"用戶管理"→"用戶管理"→"用戶管理"。圖STYLEREF2\s1.5SEQ圖\*ARABIC\s21新建用戶圖STYLEREF2\s1.5SEQ圖\*ARABIC\s22錄入用戶名<中文名>。圖STYLEREF2\s1.5SEQ圖\*ARABIC\s23認(rèn)證方式,選擇密碼認(rèn)證。圖STYLEREF2\s1.5SEQ圖\*ARABIC\s24用戶權(quán)限控制右鍵點(diǎn)擊用戶名,選擇"功能權(quán)限管理",進(jìn)入權(quán)限管理模塊進(jìn)行授權(quán)或取消授權(quán)。圖STYLEREF2\s1.5SEQ圖\*ARABIC\s25說明：權(quán)限中的"查詢權(quán)"表示具有查看數(shù)據(jù)的權(quán)限,"管理權(quán)"表示具有增加、刪除、修改等等的權(quán)限。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—總賬總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置依次點(diǎn)擊[系統(tǒng)設(shè)置]→[系統(tǒng)設(shè)置]→[總賬]→[系統(tǒng)參數(shù)]進(jìn)入,一些關(guān)鍵的系統(tǒng)參數(shù)如圖說明。圖STYLEREF2\s2.1SEQ圖\*ARABIC\s21圖STYLEREF2\s2.1SEQ圖\*ARABIC\s22總賬業(yè)務(wù)處理憑證處理憑證錄入：依次點(diǎn)擊[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]→[總賬]→[憑證處理]→[憑證錄入]中進(jìn)行。圖STYLEREF2\s2.2SEQ圖\*ARABIC\s21注意：在憑證錄入界面的選項(xiàng)卡里可以做相應(yīng)設(shè)置,以提高錄入速度的方便性,如圖：圖STYLEREF2\s2.2SEQ圖\*ARABIC\s22圖STYLEREF2\s2.2SEQ圖\*ARABIC\s23系統(tǒng)提供的快捷鍵"F7"：查看代碼,憑證摘要庫、科目代碼庫、核算項(xiàng)目代碼庫等；"F8"：以下接形式彈出摘要庫、會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目等,并即時(shí)過濾顯示；"F9"：模糊查詢,系統(tǒng)提供了數(shù)字模糊查詢和漢字模糊查詢兩種方式,不僅僅適用于會(huì)計(jì)科目,對于憑證摘要和核算項(xiàng)目的錄入同樣適用；".."：復(fù)制上一條摘要；"http://"：復(fù)制第一條摘要。金額欄快速錄入技巧："空格鍵"： 借貸方互換；"－"： 紅藍(lán)字互換；"計(jì)算器"：在金額欄按F7或雙擊鼠標(biāo)左鍵可調(diào)出金蝶計(jì)算器,"空格鍵"將數(shù)據(jù)回填到憑證上。"ESC"：清除金額欄中的數(shù)據(jù)；"Ctrl"＋"F7"或"＝"：借貸數(shù)據(jù)自動(dòng)平衡。憑證查詢、修改和刪除：若未選擇"憑證保存后立即新增"選項(xiàng),可以在憑證保存后立即修改,否則需要在憑證查詢窗口中進(jìn)行查詢、修改和刪除操作,步驟：[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]→[總賬]→[憑證處理]→[憑證查詢]。按下圖設(shè)置好查詢條件后,單擊"確定"進(jìn)入序時(shí)薄界面。圖STYLEREF2\s2.2SEQ圖\*ARABIC\s24注意：只有未審核未過賬的憑證才能進(jìn)行修改、刪除操作,若需修改以前期間的憑證,必須用具有系統(tǒng)管理員權(quán)限的用戶進(jìn)行反結(jié)賬到以前期間,并取消過賬、審核后才能進(jìn)行操作。憑證審核、過賬、反過賬審核人審核憑證時(shí),在[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]→[總賬]→[憑證處理]→[憑證查詢]中把需要審核的憑證過濾出來,如圖：注意：審核人和制單人不能為同一人,審核時(shí)可以選擇單張審核或成批審核。反審核與審核人必須是同一人。圖STYLEREF2\s2.2SEQ圖\*ARABIC\s25會(huì)計(jì)憑證審核完畢之后就可以進(jìn)行過賬。憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會(huì)計(jì)科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬簿中的過程。憑證過賬通過向?qū)Х譃橐韵氯齻€(gè)步驟進(jìn)行：第一步,選擇過賬參數(shù)。圖STYLEREF2\s2.2SEQ圖\*ARABIC\s26第二步,開始過賬。第三步,顯示過賬信息。注意：過賬后的憑證將不允許修改。確實(shí)需要修改的采取補(bǔ)充憑證或紅字沖銷憑證的方法或者反過賬后進(jìn)行。憑證打印使用普通方式打印憑證先進(jìn)行頁面設(shè)置,設(shè)置好行與列的寬度和高度、頁邊距、文字字體與大小后,直接預(yù)覽即可。圖STYLEREF2\s2.2SEQ圖\*ARABIC\s27使用套打方式打印憑證首先,在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿雙擊進(jìn)入要打印的憑證界面；其次,確認(rèn)"文件"菜單欄→"使用套打"處于選中狀態(tài)；圖STYLEREF2\s2.2SEQ圖\*ARABIC\s28再次,"工具"菜單欄→"套打設(shè)置"里的憑證模板是否正確。最后,"文件"菜單欄→"打印預(yù)覽",預(yù)覽滿意后打印即可。如果設(shè)置沒有變化,平時(shí)可點(diǎn)擊工具欄"打印"按鈕直接打印。賬表查詢明細(xì)賬：包含核算項(xiàng)目明細(xì)賬等的明細(xì)帳可隨時(shí)查詢；總賬：包括核算項(xiàng)目分類總賬等只有過賬之后才可以查詢。過賬后可以查看報(bào)表,如科目余額表等。在"主控臺"界面,選擇[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]→[總賬]→[賬簿]→[明細(xì)分類賬],首先彈出"查詢條件"設(shè)置窗口。過濾窗口如圖所示：圖STYLEREF2\s2.2SEQ圖\*ARABIC\s29設(shè)置指定條件之后,點(diǎn)擊"確定"進(jìn)入明細(xì)賬查詢窗口：圖STYLEREF2\s2.2SEQ圖\*ARABIC\s210賬簿打印圖STYLEREF2\s2.2SEQ圖\*ARABIC\s211科目余額表、試算平衡表在主控臺界面,選擇[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]→[總賬]→[財(cái)務(wù)報(bào)表]→[科目余額表],進(jìn)入科目余額表的查詢。設(shè)置完過濾條件后進(jìn)入查詢科目余額表窗口。圖STYLEREF2\s2.2SEQ圖\*ARABIC\s212期末處理結(jié)賬；清理結(jié)算〔注：根據(jù)實(shí)際情況年終時(shí)才作清算；結(jié)賬窗口如圖所示：圖STYLEREF2\s2.2SEQ圖\*ARABIC\s213注意：本期間的所有會(huì)計(jì)憑證及業(yè)務(wù)資料全部錄入并且過賬之后才能結(jié)賬。要進(jìn)行下一期間的處理,必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理,系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間。在系統(tǒng)參數(shù)里設(shè)置與總賬要求期間同步的,必須先把其他模塊結(jié)賬后才可以結(jié)總賬,如固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付等。結(jié)賬后如果需要對上一個(gè)會(huì)計(jì)期間的數(shù)據(jù)進(jìn)行重新處理,此時(shí),可以通過反結(jié)賬的功能將會(huì)計(jì)期間反結(jié)到上一個(gè)會(huì)計(jì)期間。反結(jié)賬圖STYLEREF2\s2.2SEQ圖\*ARABIC\s214財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)置圖STYLEREF2\s3.1SEQ圖\*ARABIC\s21圖STYLEREF2\s3.1SEQ圖\*ARABIC\s22基礎(chǔ)資料的維護(hù)可對這些基礎(chǔ)資料進(jìn)行新增、修改和刪除等基本操作。圖STYLEREF2\s3.2SEQ圖\*ARABIC\s21卡片類別圖STYLEREF2\s3.2SEQ圖\*ARABIC\s22變動(dòng)方式圖STYLEREF2\s3.2SEQ圖\*ARABIC\s23存放地點(diǎn)設(shè)置存放固定資產(chǎn)的地點(diǎn)。業(yè)務(wù)處理卡片錄入〔初始化過程的初始數(shù)據(jù)也在此錄入卡片錄入主要由以下三部分組成,帶*為必錄項(xiàng)。圖STYLEREF2\s3.3SEQ圖\*ARABIC\s21圖STYLEREF2\s3.3SEQ圖\*ARABIC\s22基本信息基本信息主要包括：固定資產(chǎn)類別、編碼、名稱、計(jì)量單位、數(shù)量、入賬日期、存放地點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)用途、使用狀況、變動(dòng)方式、規(guī)格型號、產(chǎn)地、供應(yīng)商、制造商、摘要、附屬設(shè)備、自定義項(xiàng)目等信息。屬于基礎(chǔ)資料的信息,如資產(chǎn)類別等,可以按F7選擇。如果卡片類別設(shè)置了自定義項(xiàng)目,可單擊[自定義項(xiàng)目數(shù)據(jù)]進(jìn)行設(shè)置,其中來源于"基礎(chǔ)資料-核算項(xiàng)目"的內(nèi)容可以通過F7選擇。注意：在初始化中,入賬日期只能是初始化期以前的日期。部門及其他在此錄入的信息有固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊科目、使用部門、折舊費(fèi)用科目等,這些信息都可以按F7選擇錄入。下面著重就多使用部門與多費(fèi)用科目管理進(jìn)行說明：多使用部門管理當(dāng)某一固定資產(chǎn)同時(shí)為多個(gè)部門服務(wù)時(shí),其使用部門也對應(yīng)多個(gè)。此時(shí)應(yīng)選擇<使用部門>下的<多個(gè)>,然后單擊右側(cè)按鈕,彈出"部門分配情況-編輯"界面,單擊[增加],在"部門分配情況-新增"界面中錄入部門、分配比例,單擊[保存]即可。繼續(xù)單擊[增加],可連續(xù)新增多個(gè)部門,注意一定要保證所有部門的分配比例合計(jì)為100%,其中部門分配比率可以精確到十位小數(shù),有利于用戶進(jìn)行更為精確的折舊費(fèi)用分配。錄入完畢后單擊[關(guān)閉]即可退出新增操作。在"部門分配情況-編輯"界面還可以進(jìn)行部門及分配比例等信息的修改、刪除。報(bào)表中的部門統(tǒng)計(jì)信息就是按卡片中的分配比例確定的。多費(fèi)用科目管理為多部門服務(wù)的固定資產(chǎn),其使用部門分?jǐn)偟馁M(fèi)用科目也可能有多個(gè)。此時(shí)應(yīng)選擇<折舊費(fèi)用分配>下的<多個(gè)>,然后單擊右側(cè)按鈕,彈出"折舊費(fèi)用分配情況-編輯"界面,在此界面可以進(jìn)行折舊費(fèi)用科目的新增、刪除、修改。原值與折舊原值與折舊主要包括：固定資產(chǎn)原幣金額、幣別、匯率、開始使用日期、預(yù)計(jì)使用期間、已使用期間、累計(jì)折舊、預(yù)計(jì)凈殘值、凈值、減值準(zhǔn)備、凈額、折舊方法及購進(jìn)原值、購進(jìn)累計(jì)折舊等信息。其中：固定資產(chǎn)購進(jìn)原值、購進(jìn)累計(jì)折舊為備注信息,反映資產(chǎn)在購入時(shí)的原始信息,例如：評估后的資產(chǎn),原購進(jìn)原值與評估后的原值不一致,就可以反映在<購進(jìn)原值>項(xiàng)目里,備注信息不參與計(jì)算,屬非必錄項(xiàng),系統(tǒng)默認(rèn)與原幣金額和累計(jì)折舊一致。上述項(xiàng)目均與折舊要素相關(guān),輸入時(shí)一定小心,保證正確,以免影響折舊額。所有信息錄入完畢后,單擊[計(jì)提折舊],可以自動(dòng)按所選折舊方法計(jì)算出月折舊額。初始化歷史卡片〔初始數(shù)據(jù)錄完,核對原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備的余額與賬務(wù)相符后,可結(jié)束固定資產(chǎn)模塊的初始化。圖STYLEREF2\s3.3SEQ圖\*ARABIC\s23卡片變動(dòng)處理卡片變動(dòng)卡片清理卡片拆分卡片審核在固定資產(chǎn)系統(tǒng)主界面,單擊[業(yè)務(wù)處理],進(jìn)入卡片業(yè)務(wù)處理模塊,在該模塊中單擊[變動(dòng)處理],進(jìn)入"卡片管理"界面,可以進(jìn)行卡片的變動(dòng)等操作。圖STYLEREF2\s3.4SEQ圖\*ARABIC\s21憑證管理憑證生成卡片生成憑證,傳遞到總賬注意：固定資產(chǎn)模塊有啟用的,不能在總賬里直接錄入憑證。在固定資產(chǎn)系統(tǒng)主界面,單擊功能菜單〖業(yè)務(wù)處理〗→〖憑證管理〗,打開"憑證管理"過濾對話框,輸入設(shè)定條件之后,進(jìn)入"憑證管理"序時(shí)簿。圖STYLEREF2\s3.5SEQ圖\*ARABIC\s21憑證管理序時(shí)簿中憑證的功能如下表所示：在"憑證管理"界面,選擇要生成憑證的業(yè)務(wù)記錄,單擊[按單生成憑證]或[匯總生成憑證],系統(tǒng)會(huì)根據(jù)變動(dòng)方式類別中的設(shè)置生成記賬憑證。圖STYLEREF2\s3.5SEQ圖\*ARABIC\s22憑證查詢、維護(hù)在"憑證管理序時(shí)簿"中,單擊[序時(shí)簿]便進(jìn)入"會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿"界面,在此可以查看具體的憑證。同樣會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中可以查看、修改、刪除、審核和反審核憑證。也可以設(shè)置各種過濾條件過濾出自己所需要的憑證。會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿界面和憑證管理界面可以隨時(shí)切換,單擊[變動(dòng)業(yè)務(wù)]便可切換到憑證管理界面。圖STYLEREF2\s3.5SEQ圖\*ARABIC\s23固定資產(chǎn)清單的查看依次點(diǎn)擊"固定資產(chǎn)"→"統(tǒng)計(jì)報(bào)表"→"資產(chǎn)清單"。期末結(jié)賬期末結(jié)賬是指在完成當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的業(yè)務(wù)處理后,將當(dāng)期固定資產(chǎn)的有關(guān)賬務(wù)處理如折舊或變動(dòng)等信息轉(zhuǎn)入已結(jié)賬狀態(tài),即不允許再進(jìn)行修改和刪除,并進(jìn)入到下一期間,開始新業(yè)務(wù)的處理。本章將介紹在系統(tǒng)中如何進(jìn)行結(jié)賬的操作：包括正式結(jié)賬前的對賬和結(jié)賬處理。圖STYLEREF2\s3.5SEQ圖\*ARABIC\s24自動(dòng)對賬固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理和總賬財(cái)務(wù)核算處理的無縫連接,但為了防止用戶不通過固定資產(chǎn)系統(tǒng),直接在總賬系統(tǒng)錄入固定資產(chǎn)憑證,導(dǎo)致業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核對不上,系統(tǒng)提供了自動(dòng)對賬功能,幫助用戶將固定資產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。要進(jìn)行固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)的對賬,操作步驟如下：登錄K/3客戶端主控臺后,進(jìn)入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng),單擊[期末處理]→[自動(dòng)對賬],進(jìn)入"自動(dòng)對賬"界面；單擊[過濾],彈出"對賬方案"界面；單擊[增加],彈出"固定資產(chǎn)對賬"界面,可以設(shè)置固定資產(chǎn)系統(tǒng)的原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備所對應(yīng)的總賬系統(tǒng)的科目,科目設(shè)置完成后,錄入方案名稱并單擊[確定],進(jìn)行方案保存并回到"對賬方案"界面；存在多個(gè)對賬方案時(shí),可以設(shè)置其中的一個(gè)方案為默認(rèn)方案。選擇要設(shè)為默認(rèn)的方案,單擊[默認(rèn)設(shè)置]即可；在"對賬方案"界面,選擇對賬方案和對賬會(huì)計(jì)期間,可以對不同期間的賬務(wù)進(jìn)行核對。如果對賬要包括總賬系統(tǒng)尚未過賬的憑證,則選擇<包括未過賬憑證>的選項(xiàng)；設(shè)置完成后,單擊[確定],系統(tǒng)將給出自動(dòng)對賬報(bào)表,自動(dòng)對賬報(bào)表分別列示了固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)的固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備的期初余額、本期發(fā)生額、期末余額等情況,并列示了二者的差異。使用戶查詢時(shí)可以一目了然。如果進(jìn)行自動(dòng)對賬后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不平,用戶應(yīng)及時(shí)對兩系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查,找出錯(cuò)誤及時(shí)更正,避免將數(shù)據(jù)錯(cuò)誤累計(jì)到以后期間,系統(tǒng)將會(huì)控制對前期數(shù)據(jù)的修改。如果對賬平衡了,則可以開始進(jìn)行結(jié)賬的處理。如果要嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性,則可以在"系統(tǒng)參數(shù)"中選擇"期末結(jié)賬前先進(jìn)行自動(dòng)對賬"的選項(xiàng),這樣在進(jìn)行結(jié)賬處理時(shí),系統(tǒng)會(huì)先自動(dòng)進(jìn)行對賬檢查,如果沒有設(shè)置對賬方案或?qū)~不平,則系統(tǒng)會(huì)給予提示并不允許結(jié)賬。期末結(jié)賬結(jié)賬的操作方法如下：在固定資產(chǎn)系統(tǒng)的主界面,單擊[期末處理]→[期末結(jié)賬],彈出"期末結(jié)賬"界面,如果確認(rèn)進(jìn)行結(jié)賬處理,單擊[開始],系統(tǒng)會(huì)先檢查系統(tǒng)業(yè)務(wù)的處理情況,如果存在業(yè)務(wù)處理不完善的情況,系統(tǒng)將給予提示,用戶需根據(jù)提示完成這些業(yè)務(wù)再進(jìn)行結(jié)賬處理。如果系統(tǒng)檢查一切順利,則自動(dòng)完成結(jié)賬過程,會(huì)計(jì)期間轉(zhuǎn)入下一期。如果發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬期間的信息有誤,可以進(jìn)行反結(jié)賬。反結(jié)賬的操作方法如下：在期末處理模塊,按住Shift鍵,單擊[期末結(jié)賬],彈出"期末結(jié)賬"界面,選擇<反結(jié)賬>,單擊[開始],系統(tǒng)自動(dòng)完成反結(jié)賬過程,會(huì)計(jì)期間轉(zhuǎn)回上一期。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置"系統(tǒng)設(shè)置"→"系統(tǒng)設(shè)置"→"現(xiàn)金管理"→"系統(tǒng)參數(shù)"。圖STYLEREF2\s4.1SEQ圖\*ARABIC\s21圖STYLEREF2\s4.1SEQ圖\*ARABIC\s22新科目錄入,并結(jié)束初始化"系統(tǒng)設(shè)置"→"初始化"→"現(xiàn)金管理"→"初始數(shù)據(jù)錄入"。圖STYLEREF2\s4.2SEQ圖\*ARABIC\s21點(diǎn)擊"編輯"菜單→"從總賬引入科目"〔并引入期初金額。由于現(xiàn)金管理系統(tǒng)沒有自己的一套科目,所以必須從總賬中引入現(xiàn)金、銀行科目。如圖：圖STYLEREF2\s4.2SEQ圖\*ARABIC\s22點(diǎn)擊"編輯"→"結(jié)束初始化",結(jié)束新科目初始化。錄入日記賬在K/3主控臺中,選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖現(xiàn)金管理〗→〖現(xiàn)金〗→〖現(xiàn)金日記賬〗,進(jìn)入該處理過程?，F(xiàn)金日記賬,是用來逐日逐筆反映庫存現(xiàn)金的收入、支出和結(jié)存情況,以便于對現(xiàn)金的保管、使用及現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行嚴(yán)格的日常監(jiān)督及核算的賬簿。現(xiàn)金日記賬的登記依據(jù)是經(jīng)過復(fù)核無誤的收款記賬憑證和付款記賬憑證。錄入現(xiàn)金日記賬單行輸入：在現(xiàn)金日記賬主界面,在〖編輯〗下或單擊鼠標(biāo)右鍵把＜多行輸入＞的勾去掉,再單擊[新增]就是單行輸入。圖STYLEREF2\s4.3SEQ圖\*ARABIC\s21多行輸入：圖STYLEREF2\s4.3SEQ圖\*ARABIC\s22現(xiàn)金日記賬預(yù)覽、打印在現(xiàn)金日記賬界面選擇[預(yù)覽]、[打印]即可現(xiàn)金盤點(diǎn)單圖STYLEREF2\s4.4SEQ圖\*ARABIC\s21與總賬對賬在K/3主控臺中,選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖現(xiàn)金管理〗→〖現(xiàn)金〗→〖現(xiàn)金對賬〗,系統(tǒng)會(huì)彈出"現(xiàn)金對賬"的主界面。查詢的主要內(nèi)容有：現(xiàn)金管理系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬余額、總賬系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬余額、實(shí)際盤點(diǎn)的金額。期末處理為了總結(jié)會(huì)計(jì)期間〔如月度和年度資金的經(jīng)營活動(dòng)情況,必須定期進(jìn)行結(jié)賬。進(jìn)入現(xiàn)金管理系統(tǒng)后,單擊[期末處理],進(jìn)入期末處理模塊,在該模塊中單擊[期末結(jié)賬]進(jìn)入該處理過程。會(huì)計(jì)期末結(jié)賬,結(jié)出本會(huì)計(jì)期間借,貸發(fā)生額,期末余額,并將其結(jié)轉(zhuǎn)到下期會(huì)計(jì)期間。單擊[開始],將自動(dòng)結(jié)賬。本系統(tǒng)同時(shí)提供反結(jié)賬功能,但只有系統(tǒng)管理員組的成員才有權(quán)力進(jìn)行此操作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—報(bào)表系統(tǒng)報(bào)表菜單項(xiàng)說明報(bào)表系統(tǒng)用到的功能：靈活的取數(shù)設(shè)置、豐富的預(yù)設(shè)報(bào)表模板、多賬套取數(shù)管理、多表頁管理與表頁匯總、靈活的報(bào)表打印功能、報(bào)表授權(quán)管理、可按組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行取數(shù)。圖STYLEREF2\s5.1SEQ圖\*ARABIC\s21報(bào)表處理新建報(bào)表說明表格STYLEREF2\s5.2SEQ表格\*ARABIC\s21步驟描

述是否必需〔是/否第一步選擇〖程序〗→〖K/3系統(tǒng)〗→〖K/3系統(tǒng)主控臺〗→〖報(bào)表〗→〖〔性質(zhì)－報(bào)表〗。是第二步單擊〖文件〗→〖新建〗,或單擊工具欄中的,進(jìn)入新建空白報(bào)表。是執(zhí)行新建報(bào)表的操作,系統(tǒng)會(huì)生成一張空白的報(bào)表,由一個(gè)個(gè)的單元格組成,橫向?yàn)锳,B,C,D列標(biāo),縱向?yàn)?,2,3等字樣的行標(biāo),具體的操作同EXCEL的操作類似。也可以直接選擇〖程序〗→〖K/3系統(tǒng)〗→〖K/3系統(tǒng)主控臺〗→〖新建報(bào)表〗,新建一張空白的自定義報(bào)表。圖STYLEREF2\s5.2SEQ圖\*ARABIC\s