中小公司管理制度通用版

PAGE中小公司管理制度匯編中小公司管理制度匯編目錄第一章管理總則 3第二章員工守則 5一、基本準則 5二、敬業(yè)守則 5三、誠信守則 6四、上下班守則 7五、辦公守則 7六、辦公環(huán)境衛(wèi)生守則 8七、保密守則 8八、節(jié)約守則 8第三章人事管理制度 10一、人事管理原則 10二、人事管理流程：招聘、入職、培訓、人事異動、離職 11三、考勤管理制度 15四、假期管理 17五、薪資管理制度 21六、晉升制度 22七、獎懲制度 23第四章行政管理制度 27一、文件管理制度 27二、檔案管理制度 29三、保密制度 30四、印章使用管理情況 31五、證照管理制度 35六、證明函管理制度 36七、辦公用品管理規(guī)定 37八、名片管理方法 38九、電話使用規(guī)定 39十、安全保衛(wèi)制度 40第五章財務管理制度 41一、員工費用管理制度 41二、借款審批及標準 47三、固定資產及低值易耗品采購標準及審批 48四、費用報銷流程 48五、費用報銷要求 48六、補充說明 50附則 51

第一章管理總則第一條為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細則。第二條凡屬本公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定，同時享有本章程所規(guī)定的一切權益；凡違犯本章程的職員，由有關部門依有關制度為準繩，按程序公正處理。第三條禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。第四條公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽的行為。第五條公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。第六條公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。第七條公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業(yè)務過硬的員工隊伍。第八條公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。第九條公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。第十條公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。第十一條公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發(fā)展提出合理化建議。第十二條公司尊重員工的辛勤勞動，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發(fā)揮其知識為公司多作貢獻。第十三條公司為員工提供社會保險等福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。第十四條公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態(tài)度。第十五條公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。

第二章員工守則一、基本準則1、必須遵守中華人民共和國各項法律法規(guī)。2、嚴格遵守公司的一切規(guī)章制度。3、在代表公司參與的各項活動中，必須維護公司的榮譽和利益。4、要有敬業(yè)精神，積極進取，盡職盡責。5、同事之間、部門之間應相互合作，不可相互推諉扯皮，推卸責任。6、增加成本意識，切勿鋪張浪費。7、積極參加公司組織的各種有益的文體、社會活動。二、敬業(yè)守則1、員工應牢固樹立專一從業(yè)思想，加盟公司就應全力以赴干好本職工作，集中精力為公司服務，不可三心二意，應當認真對待每一天的工作和參與的每一件事，投入百分百的精力去完成。2、勤奮好學，刻苦鉆研，提高專業(yè)水平，做合格稱職的員工，對所從事的業(yè)務，應以專業(yè)標準為尺度，從嚴要求，一絲不茍，規(guī)范、專業(yè)、高質量完成各項任務。3、接受任務之后，不慣面臨多么嚴重的困難，都要無條件接受，想方設法克服困難，高質量按時完成任務。4、不講條件，不計得失，一切為了公司利益，一切服從公司大局，不能以個人意愿患得患失，消極怠工。三、誠信守則1、誠信、正直，加盟公司就必須忠于公司，處處維護公司的榮譽和權力；在公司內部通過正常渠道，對公司各方面工作提出意見、建議，但不許詆毀公司形象，不妄加評論政策和業(yè)務，不詆毀公司領導、同時，不發(fā)表消極言論，不流露抵觸情緒。2、未經公司批準，不準以公司名義考察，談判；不準以公司名譽提供擔保、證明；不得代表公司出席公眾活動。3、不準從事危害公司利益的經濟活動及其他活動，在業(yè)務交往中，不準索取或收受客戶的酬金、禮品。4、在工作中出現失誤，影響公司和客戶利益，做到不隱瞞、不愚弄，及時承認錯誤并接受責罰。5、尊重客戶、理解客戶，即使客戶失信、違反約定，也不貶低客戶，采用積極的態(tài)度和方法解決問題。6、尊重同行，不貶低同行，不搞惡性競爭，自覺維護公司的良好聲譽。7、樹立誠信經營的職業(yè)道德，誠信為本，專業(yè)為重，規(guī)范操作。四、上下班守則1、上班時提前十分鐘到崗，打掃衛(wèi)生，正點準時進入工作狀態(tài)。2、下班時要做好以下工作：◆整理辦公桌面，各類文件歸放整齊◆最后離開辦公室的員工，應檢查門窗、電燈、電腦、空調、飲水機等用電設備的電源是否關好，檢查無遺留問題后鎖門方可離去。五、辦公守則1、保持辦公室安靜有序的工作環(huán)境，保持高效、快捷的工作作風。2、工作時間不說與工作無關的話，不做與工作無關的事，不亂竄崗位，不打私人電話，不瀏覽無關網頁和玩游戲。3、文明辦公，自覺做到語言文明、舉止高雅，禁止在辦公室大聲說話、嬉笑、打鬧。4、工作時間應堅守崗位，離開公司外出應向部門負責人說明。5、不在辦公室接待私事來訪親友，不準將與工作無關的人員帶入辦公室。6、不準在辦公區(qū)域內爭吵，如有誤解應心平氣和的溝通，嚴禁出現打架、罵人、砸東西等粗暴行為。六、辦公環(huán)境衛(wèi)生守則1、辦公桌、椅、柜等物品固定位置擺放，如有移動及時復位。2、辦公桌面條理整潔，不擺放與辦公無關的物品。3、不準亂丟紙屑、果皮，不隨地吐痰，辦公室的廢紙簍每日清理。七、保密守則1、員工應增強保密意識，保證公司商業(yè)秘密和工作秘密，維護公司利益。2、必須妥善保管公司機密文件及內部資料，不得擅自復印和傳遞，不得帶出公司，不得擅自隨意處置公司資料。3、不準對外提供涉及公司利益的內部文件，下列內容為公司機密，除非公開通報，員工嚴禁打聽，任何人詢問，以公司公開宣傳資料為準，或坦率告知對方“不便回答”或“不了解情況”。（1）公司內部情況資料，如法律事務、資金財務狀況、營銷策略、業(yè)務合同、員工薪酬和業(yè)務獎勵、技術開發(fā)動態(tài)和技術工作內容等；以及其它應該保密的各項信息。（2）合作伙伴的各項商業(yè)機密。八、節(jié)約守則1、必須樹立勤儉節(jié)約、節(jié)約光榮的思想，反對大手大腳、鋪張浪費，從點滴入手做好節(jié)約工作。2、牢固樹立成本意識，降低成本，增加收益。3、嚴格遵守辦公用品領用制度，管理有序，賬務相符。4、自覺做到節(jié)約用水，做到人走燈閉，人離水停。5、嚴格控制文件打印數量，條件允許的情況下，紙張正反兩面使用。6、外出辦公精打細算，提倡遠程火車硬座，市內乘公共交通，控制專車長途旅行和市內乘坐出租。7、嚴格控制各種招待費用及饋贈禮品。

第三章人事管理制度一、人事管理原則1、公司用工實行勞動合同制，特殊崗位實行顧問制（顧問制管理參照顧問協議）和臨聘制（臨聘制員工參照雇傭合同管理）。2、新聘員工先填寫應聘人員登記表，實行先試用后錄取的原則，試用期按照勞動合同約定，試用期考核后方成為公司正式員工。3、從入職起一個月內雙方根據《中華人民共和國勞動合同法》和國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章，在平等自愿，協商一致的基礎上簽訂《勞動合同》，試用期滿者，需以書面形式向公司提出申請，經考核合格者轉為公司正式員工。4、在勞動合同期內，雙方在平等自愿，協商一致的基礎上，可以對合同進行變更、解除和終止，《勞動合同》的相關條款將對以上情形予以說明。5、在勞動合同期內，公司根據國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度，對品德良好、業(yè)績能力突出、能優(yōu)秀完成崗位工作的員工依法實施獎勵；對工作怠慢、違章亂法、損害公司形象和利益的員工，有權解聘、換崗直至解除勞動合同。造成經濟損失嚴重者和影響惡劣者依法追究賠償責任，構成犯罪者依法移送司法機關處理。6、勞動合同和顧問協議期滿，公司對能遵守規(guī)章制度、工作業(yè)績顯著者優(yōu)先錄用和續(xù)簽協議。二、人事管理流程：招聘、入職、培訓、人事異動、離職（一）招聘：公司根據發(fā)展的需要，根據人力資源規(guī)劃和工作分析的要求，尋找、吸引有能力又有興趣到公司任職的人員，從中選出適宜人員予以錄用。1、各職能部門根據工作需要向人力資源部提出用人計劃；2、人力資源部匯總報總經理審批，部門主管以上崗位須報董事長審批；3、人力資源部和各職能部門實施招聘計劃；4、面試官根據考核結果擇優(yōu)錄取；5、人力資源部通知錄用人員辦理入職手續(xù)。（二）入職1、報到（1）辦理入職手續(xù)，填寫個人資料（填寫員工信息表）；（2）與錄用部門負責人見面，接受工作安排。2、入職手續(xù)報到時，需出示以下有效證件原件并留存復印件：身份證、學歷證、學位證、資格證書或職稱證書、與原單位解除勞動關系的證明文件或書面承諾已與原單位解除勞動關系。（三）培訓三級培訓1、 公司人事部門對新員工入職培訓針對新進人員面臨的問題，在職員工負責新進員工的工作及生活上的指導，使其盡快融入我們的團體。人事部負責涉及公司簡介（包括公司發(fā)展史及發(fā)展前景、企業(yè)文化、公司組織架構、各部門內部及部門職能等）、公司制度介紹等。2、 入職所屬部門對員工的職位的職能、技能等培訓與考核。（1） 到錄用部門報到，接受工作安排，并與部門負責人制定的入職引導人見面，入職引導人介紹公司基本情況、工作基本情況和解答部分疑問；（2） 辦理考勤卡、工作牌；（3） 領取辦公用品及其它相關資料；3、 各部門根據不同崗位不同職責，制定詳細的技能培訓計劃，切實提高新員工的專業(yè)技術水平。（4） 人事變動1、 目的：為合理配置人力資源，建立規(guī)范有序的人事變動管理機制，保證公司人力資源的穩(wěn)定、健康發(fā)展。人事變動主要是包括部門間調動、跨部門調動、調薪、晉升、勸退。2、 原則：以客觀公正為原則，以任職資格為標準，以考評結果為依據，結合公司各部門用人需求，綜合考慮員工相關的知識技能、資歷和經驗。3、 職責：各部門主管或經理負責本部門人事變動的申請或提名；人力資源部負責申請人員的評審、匯報和異動手續(xù)辦理；（五）離職1、離職種類：離職分為辭職、辭退、開出和自動離職等（1）辭職：員工本人主動向公司提出書面申請離職的。（2）辭退：公司對嚴重違反勞動紀律或企業(yè)內部規(guī)章，但未達到被開除、除名程度的員工，依法強行解除勞動合同。（3）開除：公司對具有嚴重違反勞動紀律和企業(yè)規(guī)章制度，造成重大經濟損失和其他違法亂紀行為而又屢教不改的員工，依法強制解除勞動關系。（4）自離：達到以下條件均視為自離，自離者按除名處理，給公司造成損失的依法追究賠償責任。a．職工要求停薪留職，但未經公司批準而擅自離職的；b．停薪留職期滿后一個月內既未要求回原公司上班，又未辦理離職手續(xù)的；c．假日后一周內未到崗，并未對公司做出任何說明；d．連續(xù)曠工達3天者；e．不按本公司規(guī)定流程離職的（離職程序如下）2.離職程序（1）離職員工在試用期內需提前3天提出書面申請，合同期的員工需提前一個月填寫《離職申請書》；辭退、自離的員工由主管或人事部開據《離職通知書》，經相關負責人批準后方能生效；（2）審批權限：員工辭職必須經部門主管批準后統(tǒng)一交人事部初審，總經理核批，主管級以上須由董事長核批。（3）離職申請生效及審批完成后，人事部應提前通知離職人員，并告知其準備辦理離職手續(xù)，在離職前完善工作交接，完備離職手續(xù)，包括：a．工作物品交接：交還所有公司文件資料、電子文檔、辦公設備及其它公物；在任職期間如有損壞、丟失情況的，須照價賠償。b．報銷公司賬目，歸還借款；c.離職者需填寫離職工作交接表，以雙方簽字為準。3.相關規(guī)定（1）已決定離職的員工，必須盡力服務至最后工作日為止，如借故怠慢，損害公司利益，公司有權立即對其進行相應的處罰，任意缺勤而無合理解釋者，以曠工論處。（2）離職人員在辦理離職手續(xù)時，必須交還公司的一切財務、文件及業(yè)務資料，否則公司不給辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，要負責賠償。（3）凡辭退、自離的員工不得再申請進入公司，人力資源部應給予記錄。4、其它當員工資料有以下變更或補充時，請于一周內向人事部報備，以確保員工的權益。（1） 姓名：（2） 戶籍、家庭住址及聯系電話；（3） 婚姻狀況、家庭狀況；（4） 緊急聯系人；（5） 學歷教育、培訓結業(yè)及進修畢業(yè)；（6） 身份證號碼；公司提倡誠實守信，凡新加入員工必須確保信息的準備性，如發(fā)現虛報信息公司有權解聘。三、考勤管理制度為嚴肅勞動紀律，加強考勤管理，維護良好工作秩序，提高工作效率，更好地適應公司發(fā)展，根據國家勞動法及相關法規(guī)，結合本公司實際情況，特制訂本規(guī)定；適用于公司全體員工。1、 工作時間每周一至周五上班，每周工作五天，加班可于事后調休，每天工作時間規(guī)定為：上午8:30至下午17:30。2、 工作考勤方式a) 上班實行打卡制度。工作日上午上班前、下午下班后須打卡，任何員工上、下班不得代打卡；當月無遲到、無早退、無缺勤視為全勤，全勤者給予50元的獎勵。b) 如遇特殊情況導致不能打卡者，須填寫《異常打卡說明》經部門領導審核簽字。3、外出工作考勤方式上班時間若因外出辦公，須填寫《外出登記表》經部門領導批準簽字；未經批準將按遲到、早退或曠工處理；上班時間無事不離崗、不串崗、不做與工作無關之事，因私事外出的需提交請假單，獲準后方可離崗。4、出差工作考勤方式出差、外出培訓或工作交流，須提前申請，經總經理批準后報行政部登記備案方可出差，未經辦理登記手續(xù)外出者按曠工處理；出差返回后，須向人力資源部辦理銷假手續(xù)。5、考勤處罰a.對于上午上班遲到、下午下班早退當月累計20分鐘以內的不扣款，超出時間按1元/分鐘扣款。b.當月累計未打卡三次，又未提交情況說明的，按曠工半天處理；當月累計未打卡四次，未提交情況說明的，按曠工一天處理；當月累計達4次以上，經教育不改者作離職處理。四、假期管理為規(guī)范人員管理及公司考勤管理制度，嚴格請假紀律，保證公司的正常運作，根據國家有關規(guī)定和公司制定的考勤管理制度，結合本公司實際情況，特制訂本規(guī)定；適用于公司全體員工。假期分為病假、事假、帶薪年假、婚假、產假、陪護假、喪假。1、法定假日員工全年法定假日共11天，法定假日工資照發(fā)。元旦一天（一月一日）春節(jié)三天（除夕、農歷正月初一、二）國際勞動節(jié)一天（五月一日）國慶節(jié)三天（十月一、二、三日） 清明節(jié)一天（四月四日）端午節(jié)一天（農歷五月初五）中秋節(jié)一天（農歷八月十五）2、事假的相關規(guī)定（1）員工請假1天（含）以內者，由主管審批確認即可。如遇主管不在，可直接向經理審批批準，員工請假3天以上者，直接由公司經理審批確認，如遇不在公司，可電話告知，并補齊請假單。（2）員工填寫《請假單》，經各部門領導審批后交由人力資源部備案歸檔。（3）較長時間的假期，必須交接好工作，確保工作的聯系性。（4）超假期應及時通告請示有關領導。（5）公司所有員工無論因公、私事請假批準后，均需交請假單至人力資源部備案歸檔。3、病假的相關規(guī)定（1）員工因病假請假一天以上，需出具正規(guī)醫(yī)院開具的病假條。（2）員工病假休假，需填寫《請假單》，寫明假別、原因、時間，按照請假程序辦理，員工若因急病未能在當天親自遞交《請假單》，必須及時電話告知或委托其他人向部門主管請假，待回公司后半天內補齊請假手續(xù)，交由人力資源部備案。4、員工按國家法定節(jié)假日休假。因工作生產需要不能休假的，節(jié)日按日工資300%、假日按日工資200%計算發(fā)給加班工資或安排補休。5、年休假的相關規(guī)定（1）員工累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。職工有下列情形之一的，不享受當年的年休假：a.職工依法享受寒暑假，其休假天數多于年休假天數的；b.職工請事假累計20天以上且單位按照規(guī)定不扣工資的；

c.累計工作滿1年不滿10年的職工，請病假累計2個月以上的；

d.累計工作滿10年不滿20年的職工，請病假累計3個月以上的；

e.累計工作滿20年以上的職工，請病假累計4個月以上的。(2)公司根據生產、工作的具體情況，并考慮員工本人意愿，統(tǒng)籌安排職工年休假。年休假在1個年度內可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。公司因生產、工作特點確有必要跨年度安排職工年休假的，可以跨1個年度安排。

（3）公司確因工作需要不能安排員工休年休假的，經員工本人同意，可以不安排職工休年休假。6、婚假的規(guī)定（1）、員工本人結婚，憑結婚證書（入司后領取的初婚者）可享有連續(xù)婚假3天；（2）、晚婚者（男25周歲，女23周歲以上初婚）可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。；（3）、婚假在結婚證明開具的6個月內有效；（4）、配偶在外地工作，需赴外地結婚者，經領導批準可增加路程假。（5）、職工婚假及因在外地結婚增加的路程假期間，薪資及相關的福利照發(fā)，路費由員工自理。7、產育假：（1）.女23周歲以下生育第一胎的，享受98天產假，其中產前可以休假15天；難產者可增加產假15天；生育多胞胎的，每多生育1個嬰兒，增加產假15天。（2）.女24周歲以上生育第一胎的，產假128天；難產者可增加產假15天；生育多胞胎的，每多生育1個嬰兒，增加產假15天。（3）.產假期滿后至嬰兒1周歲，每工作日享有哺乳假1小時；生育多胞胎的，每多哺乳1個嬰兒每天增加1小時哺乳時間。（4）.妊娠3個月以內（不包括3個月）自然流產（不包括人工流產）或宮外孕，可休產前產后假連續(xù)30天，但必須出具公司指定醫(yī)院的診斷書。妊娠3個月以上7個月以下（不包括7個月）自然流產（不包括人工流產），可休產前產后假連續(xù)45天，但必須出具公司指定醫(yī)院的診斷書。8、喪假員工的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時，喪假3天；9、請假手續(xù)員工申請以上各類假期，均需在事前填寫《請假單》，并附上有關證明，先經所屬部門主管同意，交人力資源部批準辦理有關手續(xù)后方能認可。若員工因突發(fā)急事未能依照上述手續(xù)事前請假，則應在當日上班后兩小時內親自電話通知直屬主管，說明請假事由，經批準后，方為有效。然后于上班后兩日內補辦請假手續(xù)。如未在所規(guī)定時間辦理按曠工處理。無論事假或病假，假期已滿不能上班者，應辦理續(xù)假手續(xù)。不續(xù)假或續(xù)假未獲批準而逾期不上班者，視為曠工。五、薪資管理制度1、薪資福利（1）、公司全權決定所屬員工的工資、待遇。（2）、公司執(zhí)行董事會批準實行的工資系統(tǒng)列。（3）、公司根據員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。（4）、員工的工資，由決定聘用者依照前條規(guī)定確定，按期編制公司員工工資、獎金、福利方案；由勞動人事部行文通知財務部門發(fā)放。（5）、公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現好或貢獻大者，所在單位可將材料報審，經總經理批準后予提級及獎勵。（6）、公司按照國家有關規(guī)定為員工辦社會保險。員工享有相應的福利待遇。（7）、公司執(zhí)行國家勞動保護法規(guī)，員工享有相應的勞保待遇。（8）、員工的獎金由公司根據實際效益按有關規(guī)定提取、發(fā)放。（9）、員工享有醫(yī)療保險待遇。員工本人的醫(yī)藥費按規(guī)定國家相關規(guī)定報銷。2、工資保密制度（1）、公司為鼓勵各級員工恪盡職守，且能為公司贏利與發(fā)展積極作貢獻，實施以貢獻論酬精神的薪資制度，為真正貢獻大的員工爭取高薪并避免優(yōu)秀人員免遭嫉妒，特推行薪資保密管理辦法。(2)、各級主管應領導所屬人員養(yǎng)成不探詢他人薪資的禮貌，不評論他人薪資的風度，以工作表現爭取同情的精神。(3)、各級人員的薪資除公司主辦核薪的人員、發(fā)薪的人員與各級直屬主管外，一律保密。(4)、主辦核薪及發(fā)薪人員，非經核準外，不得私自外泄任何人薪資，如有泄露，另調他職、降級處理。a.探詢他人的薪資者，扣發(fā)1/4年終獎金。b.吐露本身薪資者扣發(fā)1/2年終獎金，如因而招惹是非者扣發(fā)年終獎金并作降職處理，情節(jié)嚴重屢犯不改者作辭退處理。c.評論他人薪資者扣發(fā)1/2年終獎金，如因而招惹是非予以停職處分或降職處理，情節(jié)嚴重屢犯不改者作辭退處理。d.薪資計算如有不明之處，報經直屬主管向經辦人查明處理，不得自行理論（核薪由人力資源部，發(fā)薪由財務部指立專人辦理）。六、晉升制度為鼓勵員積極向上、多做貢獻及獎勵先進、選拔賢能，特制定本制度；本制度所指的晉升，是指公司對符合晉升條件的員工給予工資的晉級或職務的升遷。公司員工工作努力、業(yè)績突出者，均可成為被晉升的對象。對員工的晉升應當嚴格要求，公平對待。1、凡具備下列條件之一者，都予晉升工資一級；（1）忠于公司，在公司效力滿1年且表現良好者；（2）積極做好本職工作，突出受到公司表彰者；（3）對公司發(fā)展提出重大建議為公司采納，并產生重大經濟效益者；（4）領導虧損單位扭虧為盈，經營管理有方者；（5）有其他突出貢獻，董事會或總經理認為該給予晉級嘉獎者。（6）對成績特別突出或貢獻特別重大者，可給予晉升二級；同時具備領導才能者，可給予提升行政職務一級。2、晉升程序（1）員工推薦、本人自薦或單位提名；（2）人事部審核；（3）董事會或總經理批準。3、晉升手續(xù)由人力資源部負責辦理。七、獎懲制度為嚴明紀律，獎勵先進，處罰落后，調動員工積極性，提高工作效益和經濟效益，制訂本制度；實行以精神鼓勵和思想教育為主、經濟獎懲為輔的原則。本制度適于公司全體員工、未注明條款的其他各項規(guī)章制度?！舄剟钪贫?、獎勵方式：（1）大會表揚；（2）獎金獎勵；（3）晉升提級。2、對下列表現之一的員工，應當給予獎勵：（1）遵紀守法，執(zhí)行公司規(guī)章制度，思想進步，文明禮貌，團結互助，事跡突出；（2）一貫忠于職守、積極負責，廉潔奉公，全年無出現事故；（3）完成計劃指標，經濟效益良好；（4）積極向公司提出合理化建議，為公司采納；（5）全年無缺勤，積極做好本職工作；（6）維護公司利益，為公司爭得榮譽，防止或挽救事故與經濟損失有功；（7）維護財經紀律，抵制歪風邪氣，事跡突出；（8）其他對公司作出貢獻，董事會或總經理變?yōu)閼斀o予獎勵的。3、獎勵程序（1）員工推薦、本人自薦或單位提名；（2）勞動人事部審核；（3）董事會或總經理批準?！籼幜P制度員工有下列行為之一，經批評教育不改的，視情節(jié)輕重，分別給予扣除一定時期的獎金、扣除部分工資、警告、記過、降級、辭退、開除等處分：1.違反國家法規(guī)、法律、政策和公司規(guī)章制度，造成經濟損失或不良影響的；2.違反勞動法規(guī)，經常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒完成生產任務或工作任務的；3.不服從工作安排和調動、指揮，或無理取鬧，影響生產秩序、工作秩序的；4.拒不執(zhí)行董事會決議及總經理、經理或部門領導決定，干擾工作的；5.工作不負責，損壞設備、工具，浪費辦公用品，造成經濟損失的；6.玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經濟損失的；7.濫用職權，違反財經紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥私，造成經濟損失的；8.財務人員不堅持財經制度，喪失原則，造成經濟損失的；9.搬弄是非，破壞團結，損害他人名譽或領導威信，影響惡劣的；10.泄露公司秘密，把公司客戶介紹給他人或向客索取回扣、介紹費的；11.有其他違章違紀行為，董事會或總經理應予以處罰的。12.員工有上述行為，情節(jié)嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。13.員工行為造成公司經濟損失的，責任人除按上條規(guī)定承擔應負的責任外，并按份額賠償公司損失：14.對員工進行處分，應書面通知本人，并記入檔案。15.受處分的員工，在處罰事項未了結之前，不得調離公司（公司宣布辭退、開除的除外）。

第四章行政管理制度為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。一、文件管理制度為減少發(fā)文數量，提高辦文速度和發(fā)文質量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用，特制訂本制度1、 文件管理內容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本公司上報下發(fā)的各種文件、資料。按分工的原則，全公司各類文件由行政部門管理。2、 公文的簽收（1）、凡來公司公啟文件均由行政部登記簽收（2）、對上級機要部門發(fā)來的文件，要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口“核定，如果其中一項不對口，應立即報告上級機關部門，并登記差錯文件的文號。（3）、公文的管理a．來文后進行分類編號保管；b.本公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交行政部進行登記編號保管，不得個人保存。（4）、文件的閱批與分轉a.凡正式文件均需分別由行政部負責人根據文件內容和性質閱簽后，分送承辦部門閱辦，重要文件應呈送公司領導親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件擠壓誤事，一般在當天閱簽完，緊急文件要立即辦。b.一般函、電、單據等，分別由行政部直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的文件，應同主辦單位聯系后再分轉處理。c.為加速文件運轉，行政部應在當天或次日將文件送到公司領導和承辦部門，如關系到兩個以上業(yè)務部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不超過2天（特殊情況例外）。5、文件的傳閱與催辦（1）、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉借其他人閱看；對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。（2）、閱讀文件應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將文件交還行政部，閱批文件一般不得超過2天，閱后應簽名以示負責。如有領導“批示”、“擬辦意見”，行政部應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。（3）、文件閱完后，應送交行政部，切忌橫傳。（4）、行政部對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應按照公司有關規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復印或摘抄，原件應及時歸檔周轉。二、檔案管理制度1、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。2、各部室應在每季度底向公司辦公室移交上季度文書檔案并履行清交手續(xù)。3、各部室應明確規(guī)定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。4、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料等由行政部負責歸檔。5、歸檔資料必須符合下列要求：(1)、文件材料齊全完整；(2)、根據檔案內容合并整理、立卷；(3)、根據檔案內容的歷史關系，區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。6、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請示分管領導。7、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。三、保密制度為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。1、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。2、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：(1)、公司經營發(fā)展決策中的秘密事項；(2)、人事決策中的秘密事項；(3)、專有技術；(4)、招標項目的標底、合作條件、貿易條件；（5）、重要的合同、客戶和合作渠道；（6）、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；（7）、股東會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。3、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。4、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。5、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。6、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。7、檔案室及相關機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。8、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。四、印章使用管理情況印章是公司經營管理活動中行使職權，明確公司各種權利義務關系的重要憑證和工具，印章的管理應做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責權，特做如下公司印章使用與管理條例：1、印章的刻制（1）刻制按公司業(yè)務需要由部門提出申請，公司領導批準后，由總經辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》備案并留好印章樣圖。（2）、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務章）的刻制，應由指定的印章管理人員負責刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關使用條例。（3）.因業(yè)務發(fā)展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫《印章制發(fā)申請表》經總經理核準后送交行政部門刻制。2、印章的保管和使用（1）.印章的保管通過總經理授權賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權和使用權。由被授權人在總經辦簽字領取印章，指定專人保管。（2）.印章的使用任何部門在啟用印章前，均需與公司（行政部）辦理領取手續(xù)，接受相應的責權告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。（已經開始使用的需自通知當日補辦理領取手續(xù)）a、公章：公章由公司行政經理保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到行政部處領取并填寫《印章使用申請表》，經由公司經理核準后并在《印章使用申請表》中簽批，蓋章后經手人需將簽批申請表交由行政部，并在《印章使用登記薄》簽字。行政部需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。b、合同章：合同章由財務部保管。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到行政部領取并填寫《印章使用申請表》，經由行政經理審批，財務經理審核并在《印章使用申請表》中簽批，經手人需將簽批后申請表交由行政部并在《印章使用登記薄》簽字。行政部需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。c、法人私章：法人私章由公司或分公司出納保管，主要用于銀行匯票、現金支票等業(yè)務，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。d、財務章：由財務部經理（或負責人）保管，主要用于銀行匯票、現金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。e．其他職能部門章：其他職能部門章，主要適用于各部門內部使用，已經刻制的職能部門章，需由部門負責人進行保管并嚴格該章的使用辦法。3.印章的廢止、更換：（1）、廢止或繳銷的印章應由保管人員填寫《廢止申請單》，并呈公司經理核準后交由公司行政部負責人統(tǒng)一廢止或繳銷。（2）、遺失印章時應由印章保管人員填寫《廢止申請單》，并呈公司經理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由行政部按批示處理，如是遺失公司基本印章時必需登報申明。（3）、更換印章時應由印章保管人員依公司文件填寫《廢止申請單》，并呈公司經理核準后，交由行政部按批示處理。如有需要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請新的印章。4.印章保管人的責權范疇：對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。行政部主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責任與權力，具體劃分如下：（1）職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權力，同時負全部使用責任。（2）公章的保管人無獨立使用權力，但具有監(jiān)督及允許使用權力，因此公章的保管人對公章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任，而對未經由負責人或保管人（公司經理）簽批的公章使用經手人負主要責任，保管人負部分責任。（3）、財務章的保管人無獨立使用權力，但具有監(jiān)督及允許使用權力，因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任，而對未經由保管人（財務負責人）簽批的公章使用經手負主要責任，保管人負部分責任。（4）、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權力，需依據財務部負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。（5）、公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。。（6）、公司高、中層領導，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務，需要攜帶公司印章出差的，須經公司董事長或總經理審批并及時歸還。（7）、如遇個人需開具個人相關證明，需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用，但如涉及到個人經濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責。（8）、所有印章的使用，必須嚴格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關業(yè)務，不得從事有損公司利益之行為。（9）、印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用印章，如出現問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任。五、證照管理制度1、公司證照由行政部指定專人統(tǒng)一管理。2、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證等等。3、證照的使用包括借用、復印等。4、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。5、證照借用程序：借用人申請→部門負責人審核→總經理核準→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應在時限內歸還證照保理人。6、證照復印程序：借用人申請→部門負責人復核→主管副總經理核準→辦理借用手續(xù)→歸還（如證照復印件未使用，應立即退還證照保管人）。7、如需使用原件，則須總經理核準。8、證照復印件必須加蓋“再復印無效章”。9、證照保管人必須做出登記，認真填寫《證照使用登記表》。六、證明函管理制度1、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權委托書等。2、公司證明函由行政部指定專人統(tǒng)一管理。3、使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經部門經理核準后方可。4、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。5、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。6、證明函開出后，使用人應妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應立即向主管領導匯報，并迅速采取相應措施，避免造成損失；如證明函未使用，應立即退還行政部。7、行政部應妥善保管證明函存根。七、辦公用品管理規(guī)定為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費用開支，降低成本消耗?，F本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關事宜規(guī)定如下：1、采購、印刷品印制：(1)、公司日常所用辦公用品，應由行政部負責統(tǒng)一采購，經批準購買專屬辦公用品應由行政部派員陪同。(2)、各部門所需辦公用品，應按“購物申請清單”中各項內容要求認真填寫，經部門負責人審核簽字后，送行政部待辦。(3)、行政部應將“購物申請單”匯總分類，依據財務審批權限規(guī)定報批。除急需用品外，應集中辦理采購，不得一事一辦。（4）、行政部采購物品應在有關人員陪同下辦理，但陪同采購人（證明人）和驗收人不得為同一人。（5）、采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經久耐用。（6）、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報總經理審批后，由行政部統(tǒng)一印制。2、領用：（1）、各部門領用辦公用品必須填寫“領用單”，方可領取。（2）、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品重復領用時，一律交舊換新。3、保管：（1）、辦公用品應由行政部專人進行登記造冊，分類放置統(tǒng)一保管。（2）、保管員應認真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。（3）、保管員應在每季度末向行政經理匯報匯報物品消耗情況和臺帳記錄。八、名片管理方法公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門依據企業(yè)形象設計。1、名片印制程序（1）、根據工作需要，需要印制名片的員工需首先向部門經理提出申請；（2）、部門經理批準后會通知行政部；（3）、行政部負責對外印制名片的印刷業(yè)務，印制完畢后發(fā)給當事人2.名片使用（1）、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。（2）、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經公司批準的名片。公司員工管理制度范本（3）、員工與公司解除勞動合同關系后，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發(fā)現，公司將追究其責任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經濟損失費，同時對于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利。九、電話使用規(guī)定1、部門因業(yè)務或工作需要安裝電話，應由所需部門提出書面申請報告送呈行政部，經總經理批示后由行政部聯系裝機事宜。2、各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在使用過程中應輕拿輕放，如使用不當應照價賠償。3、內線電話主要用于機關各部門間的短暫聯系或傳達通知等，嚴禁談心或長時間通話，否則，一經發(fā)現處罰20元。4、禁止拔打與業(yè)務無關的電話，未經許可擅自拔打者每次予以10元的經濟處罰。5、業(yè)務需要拔打長途，應嚴格控制和掌握通話時間，杜絕電話里吹牛談心。6、因各部門電話由其負責人監(jiān)督管理，并有權拒絕非本部門人員使用電話。7、公司員工應自覺遵守本規(guī)定，部門負責人對本部門電話使用負有監(jiān)督管理責任，嚴重不負責的處罰20元。十、安全保衛(wèi)制度1、落實防火措施：（1）.辦公室、倉庫的消防栓，不得用作他用，公司應定期檢查消防栓是否完好無損；（2）.辦公樓、倉庫要按消防規(guī)范要求配備各種滅火筒，并按規(guī)定期限更換滅火藥物；（3）.易燃、易爆物品要按消防規(guī)范要求完善存放，并派專人保管，不得亂放、混放；（4）.防火通道必須保持暢通，嚴禁準放任何物品者塞防火通道；2、抓好安全用電：（1）.電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應及時更換；（2）.嚴禁擅自接駁電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐；3、落實防盜措施：（1）.辦公房間無人在內時要關好門窗和電燈；（2）.財務室、倉庫等重要部門要安裝自動報警器，下班時要接通報警器的電源；（3）.重要部門的房間要設置鐵閘鐵窗。

第五章財務管理制度為進一步完善財務管理，嚴格執(zhí)行財務制度，依據公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標準及程序。公司各部門一切費用開支和財務開支，由公司總經理負責，實行一支筆審批制度。一、員工費用管理制度1、差旅費報銷制度（1） 差旅費是指因公外出辦事所發(fā)生的機票、車船費、食宿費、餐費、誤餐補助、市內交通費等。（2）員工出差前必須填寫《出差申請書》，說明出差的原因、時間、地點、同行人數等情況。需乘坐飛機出差的員工還需填寫《乘坐飛機申請表》。（3）《出差申請書》由各部門經理審批。（4）出差人員報銷差旅費時，必須將已審批的《出差申請書》附在《報銷申請單》后，如有乘坐飛機的，需附上經批復的《乘坐飛機申請表》，未附相關表單的不予報銷。（5）出差人員按級別分類如下：A類：總經理、副總經理B類：部門經理C類：部門副經理D類：業(yè)務主管、專員E類：其余人員（6）地區(qū)分類：根據各地的經濟情況以及消費標準，將出差地區(qū)分類：核心城市(北京＼上海＼廣州＼深圳)、一類城市(省會城市)、二類城市(地級市)、三類城市(具體分類見附件)。（7）交通工具的選擇A類人員出差，可根據工作需要自行選擇交通工具，乘坐飛機時只能選擇經濟倉。B類人員出差，乘坐飛機時只能選擇經濟倉。C類、D類、E類人員出差，原則上乘坐火車硬臥，汽車或輪船三等艙?！恫盥觅M報銷單》須附已獲核準的《出差申請書》或批復郵件，如有乘坐飛機須附上已獲核準的《乘坐飛機申請》否則財務有權拒收。出差期間發(fā)生的交際應酬費、辦公用品、會議費等支出，只能列入《日常費用報銷明細表》對應欄目報銷，不能在差旅費中報銷，同時交際應酬費計入當月報銷限額。出差期間與業(yè)務無關的支出不予報銷。不同級別的人員出差，必須按各自的出差費用標準執(zhí)行，低級別的人員不能參照高級別人員標準。同性別人員兩人一起出差，住宿費只按一人標準報銷。住宿費、市內交通費必須憑發(fā)票在規(guī)定的標準內據實報銷，超支自理，住宿發(fā)票上必須注明起止日期、天數、人數、單價等經核實后給予報銷；無發(fā)票、虛假發(fā)票不予報銷。同時對虛假發(fā)票處以票面金額2倍的罰款；丟失發(fā)票須出示相關證明材料，由同行人或部門負責人簽字證明，報部門經理、財務部經理、總經理特批。出差期間伙食補助按照以上申請；如果發(fā)生招待費，扣減相應補助乘坐夜班車超過6個小時的人員可享受2倍的全額伙食補助。駐外業(yè)務代表在所負責的片區(qū)內工作屬于正常的工作范圍，不屬于出差，無出差補助。凡不符合上述規(guī)定的特殊情況，需報部門經理、財務部經理和總經理批準。（8）住宿及補助標準在不超過以下各地區(qū)標準的情況下，財務部須根據當地實際消費水平制定當地標準，簽定當地住宿合同酒店，并經部門經理確認后，報財務部審批備案。報銷級別出差人員費用類別ABCDE住宿標準核心城市按實際費用300240200150一級城市240200180120二級城市200150120100三級城食補助標準核心城市50505050跨省出差30303030省內出差20202020市內辦事（中午誤餐）10101010電話費補助標準核心城市20202020跨省出差20202020省內出差20202020交通費標準往返機場交通費80000出差期間市內交通費30303030（9）差旅費報銷細則填寫《差旅費報銷單》時，如有同行人須注明同行人姓名、職別。因業(yè)務需要長期出差在同一城市的，每月差旅住宿報銷按照20天內標準核報，因業(yè)務工作需要超出天數，需經所在公司負責人批準后核報。出差人員差旅費實行按次報銷制度，出差歸來5個工作日內必須到財務報銷；多人一起出差時，可分開報銷或合并報銷，并注明同行人員姓名職別。對享有電話費用報銷人員出差當月電話費用報銷未超過電話費報銷限額的，不予享受電話費用補助。乘飛機出差時，乘飛機去的當天和回的當天不算補助。2、招待費（1）業(yè)務招待費是指因業(yè)務需要所發(fā)生的接待用費、贈送禮品、交際應酬等各項費用。（2）在發(fā)生業(yè)務招待費前，各部門經辦人必須事先填寫《業(yè)務招待費申請書》，說明所招待的單位或客戶名稱、事由、參與人員和時間。（3）《業(yè)務招待費申請書》的審批權限：經理以下人員的《業(yè)務招待費申請書》由部門