計(jì)量支付培訓(xùn)文檔

**EasyPay--計(jì)量支付管理系統(tǒng)目錄（2005-6-21）1.前言 21.1工程計(jì)量現(xiàn)狀 21.2計(jì)算機(jī)輔助——必由之路 22.**計(jì)量支付管理系統(tǒng)的主要功能、賣點(diǎn) 22.1計(jì)量流程清晰規(guī)范 22.2報(bào)表模板靈活多樣 22.3計(jì)量進(jìn)度管理形象、直觀 22.4業(yè)務(wù)功能齊全、操作簡(jiǎn)單 22.5智能化、多角度的計(jì)量監(jiān)控 22.6強(qiáng)大的計(jì)量分析 22.7快速的報(bào)表輸出 33.版本劃分 33.1標(biāo)準(zhǔn)版（Easypay/Netpay） 33.2簡(jiǎn)易版（平臺(tái)版/工作站版） 33.3投資控制版 34.軟件應(yīng)用 44.1準(zhǔn)備工作 44.2建立業(yè)務(wù)體系（系統(tǒng)管理員/業(yè)主） 54.3業(yè)務(wù)操作（承包商） 64.3.1接收業(yè)務(wù)體系（系統(tǒng)管理員、業(yè)主以外的其他用戶）： 64.3.2計(jì)量前的準(zhǔn)備工作（錄入基礎(chǔ)信息） 74.3.3計(jì)量 84.3.4報(bào)表（針對(duì)所有用戶） 84.3.5臺(tái)帳（選擇性補(bǔ)充內(nèi)容） 94.3.6數(shù)據(jù)處理（針對(duì)所有用戶） 104.4業(yè)務(wù)操作（監(jiān)理） 114.5業(yè)務(wù)操作（業(yè)主） 11

前言工程計(jì)量現(xiàn)狀浩如煙海的數(shù)據(jù)令人望而生畏數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性讓人放心不下計(jì)量超計(jì)讓人措手不及報(bào)表成山，雜亂無章……計(jì)算機(jī)輔助——必由之路規(guī)范計(jì)量工作，減少人為因素影響提高計(jì)量工作的準(zhǔn)確性和可追溯性提高工作效率，減少重復(fù)工作量提高管理能力，分析報(bào)表提供決策依據(jù)**計(jì)量支付管理系統(tǒng)的主要功能、賣點(diǎn)計(jì)量流程清晰規(guī)范依據(jù)項(xiàng)目量身定制計(jì)量流程規(guī)范工作流程及崗位職責(zé)全程記錄并監(jiān)控計(jì)量支付業(yè)務(wù)可實(shí)行多標(biāo)段、總分包單位的計(jì)量支付業(yè)務(wù)報(bào)表模板靈活多樣完全遵循FIDIC條款，還可自定義支付項(xiàng)目；豐富齊全的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量報(bào)表；方便靈活的報(bào)表定制。計(jì)量進(jìn)度管理形象、直觀總體/階段計(jì)劃編制方便快捷自動(dòng)匯總計(jì)量數(shù)據(jù)生成S曲線，進(jìn)行計(jì)劃和進(jìn)度的對(duì)比分析。業(yè)務(wù)功能齊全、操作簡(jiǎn)單合同計(jì)量業(yè)務(wù)齊全變更流程合理規(guī)范清單/變更計(jì)量操作簡(jiǎn)單智能化、多角度的計(jì)量監(jiān)控中間計(jì)量過程中完成總量適時(shí)監(jiān)控；根據(jù)不同的合同監(jiān)控指標(biāo)進(jìn)行全程監(jiān)控。強(qiáng)大的計(jì)量分析自定義分部分項(xiàng)、概預(yù)算體系，通過定制報(bào)表，了解任工程項(xiàng)目計(jì)量情況，同時(shí)為竣工決算做準(zhǔn)備?？焖俚膱?bào)表輸出自定義計(jì)量周期，快速生成中期支付證書；報(bào)表成冊(cè)管理，批量打?。豢扇我廨敵鰝€(gè)崗位的報(bào)表冊(cè)；支持多合同段數(shù)據(jù)匯總輸出。版本劃分★版本說明：根據(jù)應(yīng)用對(duì)象以及業(yè)務(wù)功能的不同，計(jì)量支付可分為標(biāo)準(zhǔn)版、簡(jiǎn)易版、投資控制版以及學(xué)習(xí)版；根據(jù)數(shù)據(jù)應(yīng)用模式的不同可分為：?jiǎn)螜C(jī)版、網(wǎng)絡(luò)版；根據(jù)數(shù)據(jù)庫的類型不同可分為：MSDE版和SQL版。下面對(duì)各個(gè)版本功能及應(yīng)用分別進(jìn)行說明：標(biāo)準(zhǔn)版（Easypay/Netpay）1）、Easypay（SQL/MSDE）：適用于承包商、監(jiān)理與業(yè)主在沒有網(wǎng)絡(luò)條件下的單機(jī)聯(lián)合應(yīng)用。使用普通鎖（并口鎖/USB鎖），沒有數(shù)據(jù)上報(bào)模塊。根據(jù)使用的數(shù)據(jù)庫不同，又分為MSDE版和SQL版。MSDE版本是針對(duì)原來ACCESS標(biāo)準(zhǔn)版的運(yùn)行速度問題新推出的版本，具有與SQL3.3.2標(biāo)準(zhǔn)版本相同功能。采用MSSQL桌面數(shù)據(jù)庫，無須另外安裝數(shù)據(jù)庫，用于取代原來的ACCESS標(biāo)準(zhǔn)版。適用于流程環(huán)節(jié)少、合同段少（總用戶不超過10個(gè)）、工期不太長(zhǎng)（2年以內(nèi)）的項(xiàng)目應(yīng)用；SQL版本采用的是中大型數(shù)據(jù)庫，適用于數(shù)據(jù)量大（流程環(huán)節(jié)多，合同段多，工期長(zhǎng)）的項(xiàng)目應(yīng)用。

2）、Netpay：具有標(biāo)準(zhǔn)版所有的業(yè)務(wù)功能，適用于承包商、監(jiān)理與業(yè)主均在同一辦公網(wǎng)絡(luò)下的應(yīng)用；或承包商與駐地監(jiān)理沒有組成網(wǎng)絡(luò)，而總監(jiān)辦與業(yè)主在同一辦公網(wǎng)絡(luò)條件下單機(jī)與網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合應(yīng)用。使用網(wǎng)絡(luò)鎖，沒有數(shù)據(jù)發(fā)送和接收模塊，使用同一數(shù)據(jù)庫，通過數(shù)據(jù)上報(bào)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)。該版本只支持使用SQLServer數(shù)據(jù)庫。

★功能特點(diǎn)：具有基本的計(jì)量業(yè)務(wù)模塊，提供分析統(tǒng)計(jì)、計(jì)量項(xiàng)分類以及監(jiān)控臺(tái)帳等計(jì)量數(shù)據(jù)分析模塊，可通過不同的監(jiān)控方式進(jìn)行分部分項(xiàng)控制，并提供了一套標(biāo)準(zhǔn)的FIDIC計(jì)量報(bào)表。

★主要應(yīng)用范圍：高等級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目簡(jiǎn)易版（平臺(tái)版/工作站版）是基于原Easypay3.3.1（Access數(shù)據(jù)庫）版本上的修改版本，將Access數(shù)據(jù)庫改為使用MSDE數(shù)據(jù)庫管理類簡(jiǎn)易版分為“平臺(tái)版”和“工作站版”兩個(gè)版本?！捌脚_(tái)版”供建設(shè)管理單位業(yè)主使用（或管理流程中最后環(huán)節(jié)崗位），它具有原標(biāo)準(zhǔn)版所有功能，且可根據(jù)項(xiàng)目上實(shí)際業(yè)務(wù)情況加強(qiáng)改進(jìn)。業(yè)主單位計(jì)量支付管理崗位可通過“平臺(tái)版”功能實(shí)現(xiàn)確定支付范圍、統(tǒng)一支付項(xiàng)目各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及支付流程、監(jiān)控計(jì)量支付完成進(jìn)展情況的作用。“工作站版”是為承包商、監(jiān)理使用（管理流程中除業(yè)主以外其他崗位環(huán)節(jié)）。客戶可通過此版本完成標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表的上報(bào)及生成。此版本在計(jì)量單錄入界面、監(jiān)控方面做了精簡(jiǎn)處理，使操作方便易學(xué)。

★功能特點(diǎn)：具有標(biāo)準(zhǔn)版全部功能；平臺(tái)版和工作站版聯(lián)合應(yīng)用；使用MSDE數(shù)據(jù)庫；價(jià)格低!

★主要應(yīng)用范圍：二級(jí)路以下（包括二級(jí)路）低等級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目。投資控制版該版本在計(jì)量支付標(biāo)準(zhǔn)版3.3.0基礎(chǔ)上修改完成。增加了四個(gè)模塊：概預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)、概預(yù)算項(xiàng)設(shè)置、概預(yù)算清單關(guān)聯(lián)、概預(yù)算項(xiàng)費(fèi)用；去掉了三個(gè)模塊：分析統(tǒng)計(jì)、計(jì)量項(xiàng)分類、監(jiān)控臺(tái)帳。采用先分解清單再進(jìn)行計(jì)量的模式，要求對(duì)清單先細(xì)分，后計(jì)量；并可以將清單按照概預(yù)算編碼分類（建立關(guān)聯(lián)），計(jì)量之后數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)規(guī)列到相應(yīng)的節(jié)點(diǎn)；也可以等計(jì)量之后按照概預(yù)算編碼分類（建立關(guān)聯(lián)）；有分樁計(jì)量和監(jiān)控的功能。投資控制版使用USB鎖。

★功能特點(diǎn)：采用先分解清單再計(jì)量的模式；可將清單按照概預(yù)算編碼分類建立關(guān)聯(lián)；有分樁計(jì)量和監(jiān)控的功能。

★主要應(yīng)用范圍：適用于一些投資大、工期比較長(zhǎng)的大項(xiàng)目，對(duì)施工單位復(fù)測(cè)或者0＃變更要求比較嚴(yán)格的項(xiàng)目，如高速公路、一二級(jí)公路。注：0＃變更：是指進(jìn)場(chǎng)時(shí)進(jìn)行復(fù)測(cè)，對(duì)原設(shè)計(jì)圖紙量發(fā)生的變更稱之為0#變更。軟件應(yīng)用準(zhǔn)備工作1、軟件、數(shù)據(jù)庫安裝及數(shù)據(jù)庫配置：1）計(jì)量軟件安裝：根據(jù)安裝步驟提示一步步安裝即可。2）數(shù)據(jù)庫安裝：A、使用MSDE版本計(jì)量支付，無需單獨(dú)安裝數(shù)據(jù)庫；B、使用SQL版本計(jì)量支付，需安裝SQLServer數(shù)據(jù)庫。SQL安裝步驟請(qǐng)見附件的安裝說明（SQL2000及SQL7.0看圖安裝）。對(duì)于單機(jī)版的用戶，只安裝桌面版（DesktopEdition）即可；對(duì)網(wǎng)絡(luò)版用戶，在服務(wù)器上安裝標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)器版（StandardEdition），此時(shí)要注意操作系統(tǒng)必須是服務(wù)器版的操作系統(tǒng)（如：WindowsNT，Windows2000Server等）。3）數(shù)據(jù)庫配置：A、MSDE版計(jì)量支付數(shù)據(jù)庫配置界面如下圖，輸入數(shù)據(jù)庫名稱后直接點(diǎn)擊確定即可：B、SQL版計(jì)量支付數(shù)據(jù)庫配置界面：需填寫配置信息部分：a、服務(wù)器地址：本機(jī)安裝的數(shù)據(jù)庫服務(wù)器地址默認(rèn)IP為127.0.0.1；如在局域網(wǎng)中連接服務(wù)器端的數(shù)據(jù)庫，則需填寫該服務(wù)器的IP地址。b、登陸密碼：填寫數(shù)據(jù)庫安裝時(shí)建立的sa密碼，如未設(shè)置，則此位置留空。c、數(shù)據(jù)庫名稱：自定義數(shù)據(jù)庫名稱，可用字母+數(shù)字或者只用字母，但不允許只用數(shù)字或以數(shù)字開頭的數(shù)據(jù)庫名稱；如不填寫，則默認(rèn)為mp3000。2、準(zhǔn)備軟件鎖對(duì)應(yīng)的注冊(cè)文件、注冊(cè)號(hào)：配置完數(shù)據(jù)庫后，對(duì)于系統(tǒng)管理員（一般是業(yè)主）還要進(jìn)行系統(tǒng)注冊(cè)，因此應(yīng)備有.ret注冊(cè)文件、軟件鎖對(duì)應(yīng)的注冊(cè)號(hào)（可向客服中心申請(qǐng)）；對(duì)于系統(tǒng)管理員以外的用戶無需注冊(cè)，首次使用時(shí)直接以u(píng)ser登陸，無密碼。即對(duì)應(yīng)角色應(yīng)準(zhǔn)備內(nèi)容如下：a、業(yè)主：軟件鎖對(duì)應(yīng)的注冊(cè)文件、注冊(cè)號(hào)b、承包商、監(jiān)理：軟件鎖對(duì)應(yīng)的注冊(cè)號(hào)注：申請(qǐng)注冊(cè)文件及注冊(cè)號(hào)時(shí)需向客服說明此項(xiàng)目使用的是什么版本，因?yàn)椴煌陌姹疽褂貌煌哪K分發(fā)器制作注冊(cè)文件。3、安裝軟件鎖驅(qū)動(dòng)、軟件鎖注冊(cè)：在運(yùn)行計(jì)量軟件之前，先插上軟件鎖，同時(shí)要注意：如果使用的是并口軟件鎖，對(duì)于win2000/winxp系統(tǒng)，一定要先啟動(dòng)軟件鎖注冊(cè)文件；如果使用的是USB鎖，要先安裝HASP加密鎖驅(qū)動(dòng)程序；如果使用的是網(wǎng)絡(luò)鎖，則需安裝網(wǎng)絡(luò)鎖服務(wù)程序。以上操作均在“開始/程序/**計(jì)量支付管理系統(tǒng)”菜單中執(zhí)行。建立業(yè)務(wù)體系（系統(tǒng)管理員/業(yè)主）1、建立業(yè)務(wù)體系由系統(tǒng)管理員建立和維護(hù)，登陸用戶名：mp，密碼：3000。mp用戶只用于建立業(yè)務(wù)體系及進(jìn)行維護(hù)，不能進(jìn)行其他任何的業(yè)務(wù)操作。工程信息即工程名稱、合同段信息，需結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況正確、完整填寫，該信息會(huì)索引到報(bào)表中。本系統(tǒng)只能做單個(gè)項(xiàng)目的計(jì)量業(yè)務(wù)，不能管理多項(xiàng)目。（注意：若已做過計(jì)量數(shù)據(jù)（即該工程信息已被引用），則不允許再修改“工程編號(hào)”或“標(biāo)段編號(hào)”，否則會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。若只是在建立業(yè)務(wù)體系時(shí)需要再修改編號(hào)，則可按如下方法解決：以mp身份登錄系統(tǒng)，進(jìn)入“用戶管理”模塊，將所有用戶的合同段權(quán)限都取消，然后就可以修改“工程編號(hào)”或“標(biāo)段編號(hào)”了，修改完成后再賦予各用戶對(duì)應(yīng)的合同段權(quán)限。）業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)即崗位層次，可以設(shè)置多級(jí)。例：承包商駐地監(jiān)理總監(jiān)辦業(yè)主清單規(guī)則是指整個(gè)項(xiàng)目的清單編號(hào)規(guī)則，根據(jù)合同清單編號(hào)定義。還可設(shè)置“一清單多單價(jià)”格式。用戶信息中，除了郵箱可以不填外，其他各項(xiàng)信息必須填寫，否則不能保存。注意：用戶、注冊(cè)號(hào)及軟件鎖一定要一一對(duì)應(yīng)。設(shè)置用戶業(yè)務(wù)權(quán)限時(shí)，一般按照下列規(guī)則：①業(yè)務(wù)權(quán)限是通過業(yè)務(wù)模塊來控制的，各個(gè)崗位的業(yè)務(wù)權(quán)限區(qū)別主要在于中間計(jì)量。除非業(yè)主有要求，一般情況下，承包商只給計(jì)量數(shù)據(jù)錄入模塊，其他崗位給計(jì)量審核模塊。②沒有涉及到的業(yè)務(wù)模塊不必給。業(yè)務(wù)模塊除了通過注冊(cè)文件控制，也可以通過用戶權(quán)限設(shè)置控制。定義中期支付項(xiàng)時(shí)，要弄清楚各分項(xiàng)本期完成金額的取值，選擇計(jì)算基數(shù)列式計(jì)算。如果無法實(shí)現(xiàn)列式計(jì)算，可以采用手工錄入或者報(bào)送研發(fā)進(jìn)行公式定制。中期支付證書中只能錄入正數(shù)，扣款項(xiàng)是通過“是否扣款”來設(shè)置的。報(bào)表模板編輯模塊可修改報(bào)表名稱、表頭/表尾、表欄信息，還可以定義數(shù)據(jù)顯示精度；系統(tǒng)設(shè)置是定義系統(tǒng)計(jì)算過程中的數(shù)據(jù)精度，要注意區(qū)分。關(guān)于定制報(bào)表的說明：在培訓(xùn)前的需求分析過程中，注意引導(dǎo)用戶使用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表或在標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表基礎(chǔ)上進(jìn)行修改，盡量不要有報(bào)表定制需求；如果確實(shí)需要定制，則需仔細(xì)分析表中數(shù)據(jù)的取值，然后編寫定制需求并報(bào)送研發(fā)部。為了方便維護(hù)，系統(tǒng)管理員與業(yè)主最好使用同一個(gè)數(shù)據(jù)庫。下發(fā)業(yè)務(wù)體系數(shù)據(jù)1）、建立好業(yè)務(wù)體系后，把數(shù)據(jù)發(fā)給各承包商、監(jiān)理接收。2）、接收升級(jí)文件（定制報(bào)表或公式）或修改業(yè)務(wù)體系后也一定要重新下發(fā)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，讓非業(yè)主崗位的所有人員都接收。業(yè)務(wù)操作（承包商）★基本操作流程：接收業(yè)務(wù)體系（系統(tǒng)管理員、業(yè)主以外的其他用戶）：注意事項(xiàng)：1、以u(píng)ser用戶、空密碼，登錄系統(tǒng)；2、接收業(yè)務(wù)體系時(shí)輸入與軟件鎖對(duì)應(yīng)的注冊(cè)號(hào)；3、選擇好接收文件之后一定要向后瀏覽完所有要接收的數(shù)據(jù)并保存，否則數(shù)據(jù)無法真正接收進(jìn)來。注：user用戶只能用于第一次接收業(yè)務(wù)體系時(shí)使用。計(jì)量前的準(zhǔn)備工作（錄入基礎(chǔ)信息）1、錄入合同概況合同概況中錄入的數(shù)據(jù)大部分在報(bào)表輸出時(shí)會(huì)用到，其中，“車道數(shù)”可以不錄入；如果本工程是非涉外工程，與英文相關(guān)的各項(xiàng)也不必填寫，如：建設(shè)單位（英）、監(jiān)理單位（英）等；計(jì)劃開工、完工日期要根據(jù)實(shí)際填寫，否則會(huì)影響編制“工程計(jì)劃”及相應(yīng)的報(bào)表。2、錄入合同條款合同條款部分要按合同文件填寫（特別是各項(xiàng)的限額一定不能忽視），以保證在相應(yīng)的業(yè)務(wù)計(jì)量能正確索引相關(guān)信息，如果填寫不正確，將影響合同計(jì)量的部分項(xiàng)目以及中期支付證書的結(jié)果。合同條款必填項(xiàng)：清單金額、（計(jì)日工和暫定金如有也需填寫）、動(dòng)員預(yù)付款總額、動(dòng)員預(yù)付款起扣金額、動(dòng)員預(yù)付款全額扣回限額、材料預(yù)付款比例、材料扣回款比例、材料預(yù)付款限額、暫扣保留金比例、保留金起扣金額、累計(jì)暫扣保留金限額、其他各項(xiàng)如有也應(yīng)填寫。其中，“扣回動(dòng)員預(yù)付款比例（%）”不必錄入；如果本工程是非涉外工程，與外匯有關(guān)的各項(xiàng)也不必填寫，如：外匯比重（%）、外幣幣種等。3、價(jià)格調(diào)整設(shè)置軟件中內(nèi)置一套FIDIC標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格調(diào)整因子，可直接調(diào)用或在其基礎(chǔ)上修改形成該項(xiàng)目的價(jià)格調(diào)整因子，也可以直接新建。注意：加權(quán)系數(shù)之和要等于100。4、錄入清單建立清單有兩種方法：①手工錄入②導(dǎo)入清單。建議采用導(dǎo)入清單的方式。導(dǎo)入EXCEL格式的工程量清單時(shí)，要注意EXCEL的文件格式：項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目編號(hào)前不能有空格。項(xiàng)目編號(hào)的章節(jié)細(xì)目之間的分隔符只能是-(中劃線)和_（下劃線）。要區(qū)分項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目編號(hào)中一些字符的全角和半角，如：全角（）和半角()是不同的，項(xiàng)目編號(hào)為204-2-a與204—2—a是完全不同的兩項(xiàng)。項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱要嚴(yán)格和清單代碼一致，否則導(dǎo)入工程量清單時(shí)這些不一致的項(xiàng)目將不能導(dǎo)入。整個(gè)清單可以在不同的工作表（sheet）內(nèi)，但每個(gè)表單內(nèi)不能有重復(fù)內(nèi)容，否則導(dǎo)入后會(huì)有重復(fù)項(xiàng)；而且，第二個(gè)及其之后的表單從第一行開始必須是清單行。相鄰項(xiàng)目之間不能有空行。清單中匯總項(xiàng)的金額不要錄入，這些項(xiàng)目的匯總金額由系統(tǒng)產(chǎn)生。否則，對(duì)工程量清單匯總后，錄入總體計(jì)劃時(shí)發(fā)現(xiàn)每章的總金額對(duì)不上。如果有一清單多單價(jià)的情況，注意，1）系統(tǒng)管理員要在清單規(guī)則中打勾選擇“一清單多單價(jià)”；2）導(dǎo)入的多單價(jià)清單項(xiàng)注意標(biāo)示多單價(jià)。3.3.2版本中，清單一旦被引用，即無法再修改或刪除，業(yè)主也沒有權(quán)限。補(bǔ)充：清單類型分為合同清單和增補(bǔ)清單，其中增補(bǔ)清單是指在中標(biāo)后的工程量清單之外增加的清單項(xiàng)目，比如原工程量清單沒有挖次堅(jiān)石，增加該項(xiàng)后將其清單類型改為“增補(bǔ)清單”，可以根據(jù)工程項(xiàng)目的需要匯總到相應(yīng)報(bào)表中。而合同清單是指中標(biāo)工程量清單。5、分解清單（投資控制版）使用投資控制版，在錄入清單后，還需要分解清單。在實(shí)際的計(jì)量中，是“按工程計(jì)量，按清單支付”的，進(jìn)行工程量分解就是將清單中的工程量分配到具體的單位工程中。軟件提供了按樁號(hào)分解的方式；另外，也有要求按照分實(shí)體或部位分解的，這時(shí)可以變通處理：樁號(hào)名稱欄錄入部位/實(shí)體即可。清單分解注意事項(xiàng)：1）工程量清單和清單細(xì)項(xiàng)是一個(gè)統(tǒng)一的整體，清單細(xì)項(xiàng)也是構(gòu)成工程量清單的一部分，通常是由承包商錄入。2）被分解的清單項(xiàng)一經(jīng)引用或上報(bào)之后不能再刪除或修改，否則會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。6、工程計(jì)劃可以根據(jù)需要作整體計(jì)劃，也可以做階段性計(jì)劃。在做計(jì)劃前，務(wù)必檢查工程量清單的正確性。注意事項(xiàng)：1）作計(jì)劃前，將核對(duì)正確的工程量清單進(jìn)行匯總、累計(jì)。2）計(jì)劃中的合同金額是由系統(tǒng)計(jì)算出來的，一旦合同清單金額改動(dòng)，計(jì)劃中的數(shù)據(jù)必須重新錄入。計(jì)量1、清單計(jì)量、計(jì)日工計(jì)量、暫定金計(jì)量①理解清單計(jì)量時(shí)錄入對(duì)話框中每個(gè)項(xiàng)目的意義以及數(shù)據(jù)來源；并突出軟件適時(shí)超計(jì)提示功能；如需掛接草圖，須另存為jpg或gif格式，然后在中間計(jì)量模塊中導(dǎo)入；草圖的大小不能超過500K。計(jì)日工、暫定金發(fā)生就計(jì)，沒發(fā)生就不需要計(jì)；不提倡將計(jì)日工和暫定金按清單計(jì)量處理，否則在打印報(bào)表時(shí)會(huì)出現(xiàn)一些混亂；⑤軟件可以實(shí)現(xiàn)清單負(fù)計(jì)量業(yè)務(wù)，但計(jì)量工程數(shù)量不能為0（也不會(huì)有這種業(yè)務(wù)）。2、變更計(jì)量1）進(jìn)行變更計(jì)量前，要先錄入變更令。變更類型有：數(shù)量變更、單價(jià)變更、數(shù)量單價(jià)變更、增補(bǔ)變更等。2）變更令走體外流程，在軟件中不走審批流程，即承包商根據(jù)業(yè)主下發(fā)的變更批復(fù)文件，錄入變更令后就可以做變更計(jì)量了，不需要監(jiān)理/業(yè)主在軟件中審核后再做變更計(jì)量。3）軟件可以實(shí)現(xiàn)負(fù)變更計(jì)量業(yè)務(wù)。4）理解變更計(jì)量單中每個(gè)項(xiàng)目的意義、數(shù)據(jù)來源及所代表的含義。5）變更令信息一旦引用做了變更計(jì)量，禁止對(duì)該變更令進(jìn)行修改或刪除操作。3、合同計(jì)量合同計(jì)量是指與合同條款有關(guān)的計(jì)量業(yè)務(wù)，主要包括：索賠、合同違約、指數(shù)調(diào)整、動(dòng)員預(yù)付款。按照數(shù)據(jù)審批性質(zhì)來分，可以分為兩類：A、第一類是不走審批流程，即只需要直接錄入進(jìn)行修改即可。包括索賠、合同違約、遲付款利息、指數(shù)調(diào)整；B、第二類是走審批流程，即需要報(bào)送上級(jí)審核。包括動(dòng)員預(yù)付款、材料到場(chǎng)計(jì)量、材料消耗計(jì)量。索賠、合同違約、遲付款利息：進(jìn)行該項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)量前，必須要確認(rèn)在合同條款中錄入了相應(yīng)項(xiàng)的限額。指數(shù)調(diào)整：必須要在“合同信息/價(jià)格調(diào)整”模塊設(shè)置好了調(diào)整因子及指數(shù)。動(dòng)員預(yù)付款一般是在首期計(jì)量前完成。材料到場(chǎng)計(jì)量、材料消耗計(jì)量：必須確認(rèn)在合同條款中錄入了材料預(yù)付款比例及限額、材料扣回款比例；計(jì)量前，要先錄入材料類型。注意：已經(jīng)計(jì)量的材料類型不能刪除，否則無法發(fā)送數(shù)據(jù)。報(bào)表（針對(duì)所有用戶）1、中期支付證書：1）中期支付證書的起止時(shí)間一定要包含本期計(jì)量的業(yè)務(wù)時(shí)間，并嚴(yán)格按照計(jì)量周期來做；最好讓業(yè)主統(tǒng)一確定計(jì)量周期，各個(gè)崗位嚴(yán)格按照計(jì)量周期生成證書。2）扣回動(dòng)員預(yù)付款、暫扣保留金及其他扣款項(xiàng)均是在中期支付證書中計(jì)算。有兩種方式：一是手工錄入金額；二是通過系統(tǒng)管理員設(shè)置的計(jì)算公式進(jìn)行計(jì)算。要注意以下兩點(diǎn)：A、若手工錄入金額計(jì)算，錄入數(shù)據(jù)后，應(yīng)回車或?qū)⒐鈽?biāo)移開，再點(diǎn)擊生成支會(huì)證書，否則不能保存；B、動(dòng)員預(yù)付款的扣回：當(dāng)?shù)奖酒谀├塾?jì)完成的進(jìn)度款未達(dá)到合同條款中的動(dòng)員預(yù)付款起扣金額時(shí)，本期動(dòng)員支付款扣回為0；當(dāng)超過扣回限額時(shí)，動(dòng)員預(yù)付款不再扣回。同樣，暫扣保留金的扣回也一樣。3）如果重新修改了計(jì)量數(shù)據(jù)，要?jiǎng)h除已經(jīng)生成的該期支付證書，重新生成證書；4）由于計(jì)量支付系統(tǒng)內(nèi)存在多個(gè)崗位的數(shù)據(jù)，以誰的數(shù)據(jù)作為上期末數(shù)據(jù)是關(guān)鍵，本軟件規(guī)定：上期末的數(shù)據(jù)是以具有審定權(quán)限的崗位（也就是業(yè)主）的上期末數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。因此，只有接收了業(yè)主返還的之前每一期數(shù)據(jù)，各崗位的上期末金額才會(huì)有或者累計(jì)正確。5）業(yè)主審核完數(shù)據(jù)，在發(fā)送數(shù)據(jù)前一定要先生成支付證書，否則各崗位接收數(shù)據(jù)后查詢不到業(yè)主的支付證書以及中期支付證書累計(jì)錯(cuò)誤。2、生成和查詢報(bào)表冊(cè)1）生成報(bào)表冊(cè)時(shí)的起止日期要與中期支付證書的日期段保持一致；2）可以生成和查詢不同崗位的數(shù)據(jù)或報(bào)表；3）表編號(hào)設(shè)置有兩種方式：a、規(guī)則的表編號(hào)，可通過表列選項(xiàng)設(shè)置；b、不規(guī)則的表編號(hào)，直接手工錄入。3、報(bào)表輸出和打印1）所有的報(bào)表均可以直接打印，也可以導(dǎo)出到excel里進(jìn)行編輯打??；2）計(jì)劃進(jìn)度表必須要接收業(yè)主返還的數(shù)據(jù)后才能產(chǎn)生實(shí)際進(jìn)度線；3）要預(yù)覽或打印中間計(jì)量單中插入的草圖，只能在生成報(bào)表冊(cè)模塊中直接預(yù)覽或打印，在查詢報(bào)表冊(cè)中無法實(shí)現(xiàn)；4）所有的報(bào)表都是50頁成包，超過50頁后，另打包一個(gè)文件，要通過“上一個(gè)文件”或“下一個(gè)文件”進(jìn)行預(yù)覽；5）生成報(bào)表冊(cè)時(shí)要注意合同段、崗位、起止日期；如果要生成多合同段報(bào)表，要注意選擇相應(yīng)的合同段。臺(tái)帳（選擇性補(bǔ)充內(nèi)容）1、計(jì)量項(xiàng)分類1）主要解決工程計(jì)量支付關(guān)于費(fèi)用監(jiān)控、費(fèi)用分析以及輔助投資分析方面的業(yè)務(wù)；2）為了方便用戶操作，系統(tǒng)提供工程樹的復(fù)制功能，在右鍵菜單；3）計(jì)量項(xiàng)分類提供了兩種方式：第一是前處理，即計(jì)量的時(shí)候分類；第二是后處理，等計(jì)量了一定時(shí)間段之后再分類，此時(shí)在計(jì)量項(xiàng)分類模塊中完成。4）軟件只提供了四種分類方式，若不同可以變通處理：在系統(tǒng)已有的分類中加載自己的分類方式即可，只是名稱不變而已。5）計(jì)量項(xiàng)分類只能在軟件中查看，暫時(shí)不能出報(bào)表。2、監(jiān)控臺(tái)帳1）沒有超標(biāo)：范圍內(nèi)的監(jiān)控量>范圍內(nèi)的計(jì)量工程量，顯示黑色；剛好等于監(jiān)控量：范圍內(nèi)的監(jiān)控量＝范圍內(nèi)的計(jì)量工程量，顯示藍(lán)色；超標(biāo)：范圍內(nèi)的監(jiān)控量<范圍內(nèi)的計(jì)量工程量，顯示紅色。2）監(jiān)控臺(tái)帳只能在軟件中查看，不能出報(bào)表。數(shù)據(jù)處理（針對(duì)所有用戶）1、數(shù)據(jù)發(fā)送、歷史數(shù)據(jù)發(fā)送每個(gè)崗位除了發(fā)送本崗位數(shù)據(jù)外，還可同時(shí)將其下級(jí)各個(gè)崗位的數(shù)據(jù)全部發(fā)送出來。如：監(jiān)理在發(fā)送本崗位數(shù)據(jù)的同時(shí)也將其接收的承包商數(shù)據(jù)帶出來了，業(yè)主接收監(jiān)理數(shù)據(jù)的同時(shí)，也導(dǎo)入了承包商的數(shù)據(jù)；如果系統(tǒng)管理員對(duì)“系統(tǒng)數(shù)據(jù)”進(jìn)行過修改或接收了升級(jí)文件，必須將數(shù)據(jù)發(fā)送出來，讓其他各級(jí)用戶重新接收；數(shù)據(jù)發(fā)送的原則：同一個(gè)數(shù)據(jù)只能發(fā)送一次，一旦發(fā)送出去了，就會(huì)變成灰色，無法再修改/刪除，因此，發(fā)送前一定要仔細(xì)檢查、核對(duì)數(shù)據(jù)。如果一定要再次發(fā)送，則可以通過發(fā)送歷史數(shù)據(jù)模塊，選擇發(fā)送流程數(shù)據(jù)進(jìn)行發(fā)送。數(shù)據(jù)發(fā)送包含兩部分內(nèi)容：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和計(jì)量數(shù)據(jù)。首次上報(bào)數(shù)據(jù)必須將這兩部分都發(fā)送上報(bào)；后續(xù)計(jì)量期間，若基礎(chǔ)數(shù)據(jù)沒發(fā)生改變則可不發(fā)送；反之，要發(fā)送。區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)發(fā)送和歷史數(shù)據(jù)發(fā)送模塊（發(fā)送流程數(shù)據(jù)、發(fā)送歷史數(shù)據(jù)）的不同點(diǎn)；數(shù)據(jù)越級(jí)發(fā)送后，就不能再發(fā)送給直接上級(jí)；發(fā)送出來的數(shù)據(jù)是一個(gè)文件包，在發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí)，選擇保存的路徑只需選中保存的文件夾即可；通過發(fā)送出來的數(shù)據(jù)包名稱可識(shí)別數(shù)據(jù)的屬性；各崗位產(chǎn)生的支付證書會(huì)隨著計(jì)量數(shù)據(jù)發(fā)送出去，而產(chǎn)生的報(bào)表冊(cè)不能發(fā)送。2、數(shù)據(jù)接收1）“數(shù)據(jù)發(fā)送”與“數(shù)據(jù)接收”是互為對(duì)應(yīng)的操作，即“發(fā)送”的數(shù)據(jù)要用“接收”命令導(dǎo)入到系統(tǒng)中；2）同一個(gè)數(shù)據(jù)可以多次接收，但如果時(shí)間段不同而包含的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)相同的數(shù)據(jù)包不能多次接收，否則中期支付證書中會(huì)出現(xiàn)同一期