東風(fēng)汽車公司信息系統(tǒng)建設(shè)方案-財(cái)務(wù)系統(tǒng)（GFM）解決方案

東風(fēng)汽車公司信息系統(tǒng)建設(shè)方案集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)（GFM）解決方案提交日期：拷貝份數(shù)：*文檔控制文檔更新記錄日期更新人版本備注文檔審核記錄日期審核人職務(wù)備注文檔去向記錄拷貝份數(shù)接受人職務(wù)備注

目錄TOC\o"1-5"文檔控制 2文檔說(shuō)明 51.項(xiàng)目背景 62.財(cái)務(wù)體系管理現(xiàn)狀 72.1財(cái)務(wù)體系管理現(xiàn)狀綜述 72.2財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀存在的主要問(wèn)題 82.2.1財(cái)務(wù)體系組織 82.2.2財(cái)務(wù)體系流程 92.2.3應(yīng)用技術(shù)手段 92.2.4財(cái)務(wù)核算 92.2.5資金管理 92.2.6預(yù)算管理 103.財(cái)務(wù)體系需求理解 113.1財(cái)務(wù)體系總體需求 113.1.1各核算主體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的共享與安全 113.1.2財(cái)務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的共享與安全 113.1.3財(cái)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控 113.1.4多公司、多行業(yè)、多組織會(huì)計(jì) 113.1.5立體化、能滿足各部門分析需求的科目結(jié)構(gòu) 123.1.6財(cái)務(wù)分析功能 123.2財(cái)務(wù)管理需求 123.2.1總帳 123.2.2應(yīng)收管理 133.2.3應(yīng)付管理 153.2.4固定資產(chǎn)管理 163.2.5現(xiàn)金管理 163.3采購(gòu)管理需求 173.4庫(kù)存管理需求 184.總體解決方案 194.1財(cái)務(wù)集成信息系統(tǒng)藍(lán)圖 19核心數(shù)據(jù) 20核心模塊 20計(jì)劃與管理 20決策支持 204.2核心管理軟件產(chǎn)品選型建議 204.3財(cái)務(wù)管理總體解決方案 214.3.1財(cái)務(wù)核算體系的建立 214.3.2日常帳務(wù)處理 234.3.3財(cái)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算 244.3.4財(cái)務(wù)資料合并 254.3.5財(cái)務(wù)分析/商業(yè)智能 284.4資金管理總體解決方案 324.5采購(gòu)管理總體解決方案 334.6庫(kù)存管理總體解決方案 354.7財(cái)務(wù)體系主要業(yè)務(wù)流程 364.7.1總帳 364.7.2應(yīng)付管理 374.7.3應(yīng)收管理 384.7.4固定資產(chǎn)管理 394.7.5現(xiàn)金管理 404.7.6采購(gòu)管理 424.7.7庫(kù)存管理 434.7.8項(xiàng)目管理 445.實(shí)施方案 455.1實(shí)施順序 455.2實(shí)施關(guān)鍵 455.3財(cái)務(wù)模塊信息化實(shí)施總體思想：集中考慮、分步實(shí)施 455.4實(shí)施計(jì)劃與進(jìn)度 476.投資預(yù)算及效益分析 486.1投資預(yù)算 486.2投資效益分析 48文檔說(shuō)明本文檔是在對(duì)東風(fēng)汽車公司（以下簡(jiǎn)稱“東風(fēng)公司”）現(xiàn)狀初步調(diào)研基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)東風(fēng)公司財(cái)務(wù)管理流程存在的問(wèn)題和困難進(jìn)行歸集和分析，并結(jié)合東風(fēng)公司未來(lái)發(fā)展策略，提出的東風(fēng)公司未來(lái)兩年（2002-2003年）財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，做為國(guó)家專項(xiàng)貸款申請(qǐng)報(bào)告的基礎(chǔ)。文檔依據(jù)本文檔中的現(xiàn)狀分析部分主要依據(jù)以下文檔和資料：各部門對(duì)業(yè)務(wù)狀況調(diào)查問(wèn)卷的答復(fù)；對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)骨干的訪談筆錄；東風(fēng)汽車相關(guān)部門提供的相關(guān)管理制度、組織結(jié)構(gòu)、需求報(bào)告等文件或文檔文檔組成本報(bào)告為東風(fēng)汽車公司信息系統(tǒng)建設(shè)方案的五個(gè)分報(bào)告之一1.項(xiàng)目背景作為國(guó)內(nèi)特大型企業(yè)的東風(fēng)汽車公司從1969年發(fā)展至今，經(jīng)歷了艱苦創(chuàng)業(yè)(1969年-1985年)、改革發(fā)展(1986年-1992年)、結(jié)構(gòu)調(diào)整(1993年-2000年)三個(gè)階段，發(fā)展成為下屬分、子公司34個(gè)，資產(chǎn)總額574億元、凈資產(chǎn)224億元、職工總數(shù)12萬(wàn)、生產(chǎn)能力50萬(wàn)輛、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)8.7億元，涵蓋生產(chǎn)制造、商業(yè)貿(mào)易、房地產(chǎn)、建筑、金融、電信等特大型綜合性集團(tuán)。在幾十年發(fā)展的每個(gè)關(guān)鍵時(shí)期，東風(fēng)汽車公司決策層都能審時(shí)度勢(shì)，及時(shí)調(diào)整加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)核心，提出企業(yè)發(fā)展方向和目標(biāo)，使東風(fēng)公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，創(chuàng)造出一定的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。2001年?yáng)|風(fēng)公司提出了公司十五發(fā)展目標(biāo)即在下一個(gè)5年時(shí)間內(nèi)，東風(fēng)公司要爭(zhēng)取進(jìn)入世界500強(qiáng)，完成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，綜合實(shí)力提高到行業(yè)前2位，產(chǎn)銷70萬(wàn)輛，營(yíng)業(yè)額800億元，市場(chǎng)占有率18-20%。十五戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)與否，一方面看企業(yè)內(nèi)部因素，企業(yè)自身實(shí)力，企業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力、市場(chǎng)銷售能力和企業(yè)內(nèi)部管理能力，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題并加以改進(jìn)(本方案第二章說(shuō)明)，另一方面看企業(yè)外部因素，所處的外部環(huán)境，如：政策因素、市場(chǎng)環(huán)境變化、趨勢(shì)以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，提出針對(duì)性的整體經(jīng)營(yíng)策略，以企業(yè)內(nèi)部因素為保障，逐步實(shí)現(xiàn)東風(fēng)汽車公司十五戰(zhàn)略目標(biāo)。隨著中國(guó)即將加入WTO以及國(guó)內(nèi)外汽車行業(yè)的兼并、重組加劇，其目的就是集中優(yōu)勢(shì)、優(yōu)化資源配置，進(jìn)一步占領(lǐng)國(guó)內(nèi)乃至全球市場(chǎng)，在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。然而這種兼并、重組的浪潮也說(shuō)明了當(dāng)今的汽車工業(yè)面臨著新的更艱巨的挑戰(zhàn)。東風(fēng)公司也不例外，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：向全球化市場(chǎng)與全球化制造模式發(fā)展客戶需求直接驅(qū)動(dòng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)的全過(guò)程加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，提高自身綜合實(shí)力，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟、贏得優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)信息化是加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理的一個(gè)重要手段，可以快速、準(zhǔn)確、全面、細(xì)致地反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況及經(jīng)營(yíng)信息，對(duì)企業(yè)實(shí)施有效監(jiān)控，財(cái)務(wù)信息分析和預(yù)測(cè)結(jié)果，是企業(yè)決策層決策的重要依據(jù)，財(cái)務(wù)信息化程度和水平高低直接關(guān)系到企業(yè)未來(lái)發(fā)展，因此，加強(qiáng)東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)信息化工作，縮短與國(guó)內(nèi)外同行以及先進(jìn)企業(yè)之間的差距，是影響東風(fēng)汽車公司十五發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)與否的重要因素。2.財(cái)務(wù)體系管理現(xiàn)狀2.1財(cái)務(wù)體系管理現(xiàn)狀綜述由于我國(guó)長(zhǎng)時(shí)間實(shí)行的是計(jì)劃體制，企業(yè)基本沒(méi)有自主經(jīng)營(yíng)權(quán)，企業(yè)只關(guān)心生產(chǎn)，不關(guān)心盈利。體現(xiàn)在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)上，只要求把已發(fā)生的業(yè)務(wù)核算清楚即可，而對(duì)預(yù)算、控制等要求不高。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制改革以來(lái)，隨著財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與國(guó)際逐步接軌，我國(guó)企業(yè)普遍引進(jìn)了西方先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理思想，但實(shí)際應(yīng)用情況遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于理念?？v觀國(guó)內(nèi)大部分企業(yè)的財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀，基本還停留在業(yè)務(wù)核算層次，即財(cái)務(wù)部門的員工大部分時(shí)間就是和憑證、賬簿及報(bào)表打交道。財(cái)務(wù)部門僅僅起到事后核算的作用。東風(fēng)汽車公司的情況也是這樣。一些其他國(guó)內(nèi)企業(yè)財(cái)務(wù)管理常常存在的問(wèn)題，在東風(fēng)汽車公司存在，如財(cái)務(wù)管理內(nèi)容不足，缺乏動(dòng)態(tài)性，與生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售脫節(jié)；財(cái)務(wù)信息不準(zhǔn)確，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)時(shí)效性較差，從而使經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法得到有效控制等。東風(fēng)汽車公司會(huì)計(jì)核算的組織結(jié)構(gòu)涉及匯總報(bào)表的各級(jí)單位約100個(gè)左右（詳見(jiàn)東風(fēng)汽車公司信息系統(tǒng)建設(shè)方案）。目前財(cái)務(wù)人員有2400多人，分布在總部及下屬80多個(gè)分、子公司及專業(yè)廠。由于地域和網(wǎng)絡(luò)條件的限制，目前十堰載重車公司、襄樊東風(fēng)汽車股份公司、武漢神龍、深圳南方事業(yè)部等10多個(gè)二級(jí)板塊都建立了財(cái)務(wù)帳薄。目前采用的會(huì)計(jì)核算體制是：分散建立帳本，月末送交報(bào)表供匯總，東風(fēng)汽車有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)公司二級(jí)板塊的內(nèi)部往來(lái)統(tǒng)一管理，各二級(jí)板塊下的經(jīng)營(yíng)單位每月送交報(bào)表匯總，二級(jí)板塊的財(cái)務(wù)部對(duì)其下屬的經(jīng)營(yíng)單位之間的內(nèi)部往來(lái)統(tǒng)一管理。管理層通過(guò)月末報(bào)表了解有限且事后的財(cái)務(wù)信息，不能進(jìn)行最好的預(yù)算和預(yù)算控制以及無(wú)法對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行有效實(shí)時(shí)的財(cái)務(wù)監(jiān)督和控制，大量的手工內(nèi)部往來(lái)處理，月末結(jié)賬時(shí)間較長(zhǎng)?，F(xiàn)階段東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)帳薄結(jié)構(gòu)圖如下：銷售部銷售部材料供應(yīng)部協(xié)作配套部總裝配廠。。。。。業(yè)務(wù)組合并帳套匯總/合并帳套子帳套載重車東風(fēng)股份零部件東風(fēng)汽車財(cái)務(wù)帳套計(jì)劃財(cái)務(wù)部風(fēng)神惠州發(fā)展總公司本田零部件有限公司本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司風(fēng)神汽車有限公司。。。。。南方事業(yè)財(cái)務(wù)公司各三級(jí)單位二級(jí)單位…………銷售部庫(kù)存組織….總裝廠庫(kù)存組織….…..………..…..…..…..….庫(kù)存組織2.2財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀存在的主要問(wèn)題2.2.1財(cái)務(wù)體系組織分散、獨(dú)立財(cái)務(wù)管理模式財(cái)務(wù)人員有2400多人，分布在總部及下屬30多個(gè)分、子公司及專業(yè)廠財(cái)務(wù)人員的人事、行政關(guān)系隸屬各相關(guān)單位職責(zé)、崗位各職能部門、事業(yè)部、分、子公司職責(zé)不明確,崗位設(shè)置不清成本中心、利潤(rùn)中心、管理中心的劃分不明確資源及技能來(lái)源受地理?xiàng)l件限制，財(cái)務(wù)人才流失,技能培訓(xùn)有待加強(qiáng)行業(yè)信息的獲取、交流和積累不夠2.2.2財(cái)務(wù)體系流程目前采取職能管理方式目前沒(méi)有加強(qiáng)財(cái)務(wù)流程工作,流程意識(shí)不強(qiáng)沒(méi)有崗位績(jī)效考核指標(biāo)，沒(méi)有衡量工作好壞標(biāo)準(zhǔn)2.2.3應(yīng)用技術(shù)手段財(cái)務(wù)體系信息系統(tǒng)缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，各單位選擇并決定財(cái)務(wù)軟件隨意性較大在報(bào)表匯總、合并以及與業(yè)務(wù)系統(tǒng)交換信息困難財(cái)務(wù)信息量大，耗費(fèi)大量財(cái)務(wù)人員精力且財(cái)務(wù)信息及時(shí)性、準(zhǔn)確性難以保證收集財(cái)務(wù)信息的方式采用各單位報(bào)軟盤、發(fā)電子郵件方式或傳真2.2.4財(cái)務(wù)核算目前財(cái)務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)聯(lián)(如：庫(kù)存、采購(gòu)、銷售等)同時(shí)財(cái)務(wù)上、下級(jí)之間沒(méi)有實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)信息交互各業(yè)務(wù)管理制度的建立及完善有待加強(qiáng)。如會(huì)計(jì)核算制度完善等研發(fā)項(xiàng)目管理與核算2.2.5資金管理對(duì)二、三級(jí)單位的資金狀況(包括現(xiàn)金流量)難以及時(shí)掌握，缺乏對(duì)集團(tuán)子公司資金流監(jiān)控手段資金統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)籌困難對(duì)二、三級(jí)單位資金來(lái)源、去處無(wú)法追蹤與業(yè)務(wù)系統(tǒng)無(wú)法實(shí)現(xiàn)信息交互對(duì)帳采用手工方式2.2.6預(yù)算管理預(yù)算制定缺乏有效、合理數(shù)據(jù)支撐預(yù)算的實(shí)施、控制、考評(píng)等方面的深度和準(zhǔn)確性存在一定的差異預(yù)算控制存在事后控制現(xiàn)象總而言之，東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)管理存在的問(wèn)題主要是流程、模式和具體管理手段方面的問(wèn)題，要解決這些問(wèn)題，就要考慮提升財(cái)務(wù)管理理念，優(yōu)化財(cái)務(wù)管理流程，建立整合集中的財(cái)務(wù)管理模式，并配合具有先進(jìn)財(cái)務(wù)管理思想的信息系統(tǒng)。3.財(cái)務(wù)體系需求理解3.1財(cái)務(wù)體系總體需求3.1.1各核算主體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的共享與安全東風(fēng)汽車公司將來(lái)財(cái)務(wù)信息集中存貯于一個(gè)中央服務(wù)器，為信息的共享提供了基本保證。東風(fēng)汽車公司總部、下屬各分、子公司、事業(yè)部統(tǒng)一運(yùn)用一套基于網(wǎng)絡(luò)的與業(yè)務(wù)集成的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，保證東風(fēng)汽車公司各財(cái)務(wù)核算主體數(shù)據(jù)格式一致，為東風(fēng)汽車公司各核算部門財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的簡(jiǎn)潔、快速合并提供了可能。因財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)高度集中與共享，安全機(jī)制顯得極為重要，根據(jù)東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)管理的要求應(yīng)保證：上級(jí)可以查詢下級(jí)的數(shù)據(jù)，下級(jí)不能查詢上級(jí)，同級(jí)之間不能互相查看。3.1.2財(cái)務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的共享與安全東風(fēng)汽車公司（包含下屬公司、事業(yè)部）采購(gòu)部門要用到供應(yīng)商、經(jīng)銷商、服務(wù)站的信息來(lái)處理采購(gòu)、銷售業(yè)務(wù)，同時(shí)東風(fēng)汽車公司（包含下屬公司、事業(yè)部）的財(cái)務(wù)部門要用到供應(yīng)商信息來(lái)處理采購(gòu)結(jié)算；為了保證應(yīng)付帳款的正確性，應(yīng)付發(fā)票中的項(xiàng)目應(yīng)是公司需要的（即做了采購(gòu)定單），已接收的，檢驗(yàn)合格的，且發(fā)票中的項(xiàng)目數(shù)量和單價(jià)在合同規(guī)定的范圍之內(nèi)。財(cái)務(wù)系統(tǒng)通過(guò)信息共享保持?jǐn)?shù)據(jù)一致性和減少重復(fù)勞動(dòng)。在應(yīng)付模塊可將發(fā)票與采購(gòu)定單、檢驗(yàn)單、入庫(kù)單進(jìn)行多維匹配，保證應(yīng)付帳款的正確性。在應(yīng)收中可跟蹤庫(kù)存模塊紅字發(fā)票物品的入庫(kù)情況。財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)共享的主要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有：職員信息、供應(yīng)商、客戶、物料編碼等。為保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性，安全性，東風(fēng)汽車公司應(yīng)明確系統(tǒng)中各部分共享信息的輸入和維護(hù)的負(fù)責(zé)部門，并落實(shí)到人。通過(guò)系統(tǒng)職責(zé)的定義，保證只有被授權(quán)的人才可在系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的操作。3.1.3財(cái)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)是集成的，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理所產(chǎn)生的財(cái)務(wù)信息能隨時(shí)自動(dòng)過(guò)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，財(cái)務(wù)人員確認(rèn)后便可過(guò)帳，這樣實(shí)現(xiàn)物流、資金流和信息流的統(tǒng)一。財(cái)務(wù)人員可對(duì)過(guò)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)的異常數(shù)據(jù)逆查業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控。3.1.4多公司、多行業(yè)、多組織會(huì)計(jì)東風(fēng)汽車公司下屬80多個(gè)分、子公司，涵蓋生產(chǎn)制造、商業(yè)貿(mào)易、房地產(chǎn)、建筑、金融、電信等行業(yè)。為了適應(yīng)東風(fēng)汽車公司整體財(cái)務(wù)體系信息化需要，財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)能滿足不同行業(yè)核算特點(diǎn)。且是一個(gè)多組織的會(huì)計(jì)核算體系。3.1.5立體化、能滿足各部門分析需求的科目結(jié)構(gòu)東風(fēng)汽車公司的決策層、管理層、業(yè)務(wù)層對(duì)財(cái)務(wù)信息有不同的要求，決策層需要的是合并的信息以了解公司總體的財(cái)務(wù)狀況以供決策，并可向下挖掘；管理層需要的是關(guān)系到收入、費(fèi)用和預(yù)算執(zhí)行情況；業(yè)務(wù)層需要減少操作工作量，能夠方便快捷操作在其權(quán)限范圍內(nèi)財(cái)務(wù)信息和數(shù)據(jù)。另一方面，對(duì)同一事項(xiàng)，東風(fēng)汽車公司希望能從不同的角度進(jìn)行分析反映，如既可根據(jù)傳統(tǒng)核算要求，對(duì)外報(bào)送法定的報(bào)表，又可基于內(nèi)部管理要求，對(duì)內(nèi)提交有利于管理、利于決策的內(nèi)部管理報(bào)表。3.1.6財(cái)務(wù)分析功能再多的信息如果不經(jīng)過(guò)分析、提煉以支持管理和指導(dǎo)決策，其意義不大。財(cái)務(wù)分析不僅為東風(fēng)汽車公司公司決策層所需要，而且為管理層需要，系統(tǒng)應(yīng)可為不同角色的人們提供不同財(cái)務(wù)分析的信息。3.2財(cái)務(wù)核算需求3.2.1總帳能符合國(guó)家最新頒布的企業(yè)財(cái)務(wù)法規(guī)。提供無(wú)限級(jí)科目體系的建立、維護(hù)查詢和打印功能，為不同企業(yè)的科目要求提供靈活方便的手段。提供記賬憑證的錄入和審核功能，以保證輸入正確。提供憑證、帳簿和匯總表的查詢和打印功能，便于憑證核查。提供批處理過(guò)賬功能，自動(dòng)生成流水賬和分類明細(xì)賬、總帳。提供月末金額調(diào)整，年末結(jié)轉(zhuǎn)功能。提供流水賬、明細(xì)賬的查詢和打印，以取代人工賬本。對(duì)企業(yè)銀行日記帳現(xiàn)金日記賬提供查詢，以掌握企業(yè)的銀行存款狀況。提供靈活的轉(zhuǎn)帳憑證自動(dòng)生成功能，通過(guò)用戶自己定義，可自動(dòng)生成需要的轉(zhuǎn)帳憑證，也可通過(guò)此功能進(jìn)行一些帳務(wù)核算。支持多幣種處理。支持財(cái)務(wù)與LD(倉(cāng)庫(kù))數(shù)據(jù)的交換提供對(duì)總帳科目匯總關(guān)系的自定義功能，方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。支持憑證的自動(dòng)沖銷。支持按部門、職員、成本中心、利潤(rùn)中心匯總發(fā)生額。提供銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳的打印。提供靈活的多欄式帳打印功能。提供資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、費(fèi)用明細(xì)表、現(xiàn)金流量表（每月）。支持母子公司、控股公司的合并帳務(wù)處理，自動(dòng)產(chǎn)生合并會(huì)計(jì)報(bào)表。支持集團(tuán)公司的總帳匯總查詢功能。支持集團(tuán)公司對(duì)分公司總帳和流水帳的查詢。打印普通和外幣兩種記帳憑證格式。支持子公司外部數(shù)據(jù)的錄入，方便集團(tuán)公司的匯總。具有OLAP聯(lián)機(jī)分析應(yīng)用并與財(cái)務(wù)分析程序集成，能夠容易地識(shí)別、分析、模擬、預(yù)算、預(yù)測(cè)、報(bào)告和存貯總分類帳中的信息。支持財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)的完全集成：可以實(shí)時(shí)協(xié)調(diào)外部和內(nèi)部會(huì)計(jì)系統(tǒng)。管理會(huì)計(jì)中所需要的每一個(gè)帳戶都定義為成本要素，兩個(gè)會(huì)計(jì)領(lǐng)域可以使用同一數(shù)據(jù)源?？梢詫⒚恳淮芜^(guò)帳指定給管理會(huì)計(jì)中一個(gè)特定的成本中心、成本對(duì)象或獲利能力段。提供多維的獲利分析報(bào)告。支持利潤(rùn)中心的靈活設(shè)置。支持定義多個(gè)組織，包括不定的組織結(jié)構(gòu)、簡(jiǎn)單的重組和層次累積。有預(yù)算功能，包括以下內(nèi)容：可以定義不定數(shù)量的預(yù)算、聯(lián)機(jī)輸入預(yù)算、保證預(yù)算的安全性、設(shè)置預(yù)算控制（使用明細(xì)帳戶和匯總帳戶，嚴(yán)格水平、允差和代理傭金、靈活的時(shí)間間隔）、設(shè)置預(yù)算從屬關(guān)系、分配預(yù)算額、使用預(yù)算公式執(zhí)行自動(dòng)預(yù)算、從電子表格中直接引入預(yù)算、自動(dòng)寫(xiě)回在財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)中編寫(xiě)的預(yù)算。3.2.2應(yīng)收管理對(duì)客戶信息進(jìn)行管理建立客戶檔案，提供客戶統(tǒng)計(jì)資料，并能與其他系統(tǒng)全面接合?？蓪?duì)客戶的每一筆應(yīng)收情況和回款情況進(jìn)行管理。可隨時(shí)統(tǒng)計(jì)出某時(shí)間段客戶拖欠款情況，供決策人員確定該客戶的信用度。支持對(duì)應(yīng)收帳款帳務(wù)的處理對(duì)自動(dòng)生成的記帳憑證提供審核功能。支持預(yù)收款處理。支持已收款的清帳處理。支持客戶應(yīng)收帳款帳齡分析可進(jìn)行靈活的帳齡分期，并按分期進(jìn)行帳齡分析。應(yīng)收帳管理對(duì)帳齡分析應(yīng)具備按停帳時(shí)間長(zhǎng)短實(shí)施篩選、匯總、打印的功能。提供多種統(tǒng)計(jì)資料和報(bào)表格式可隨時(shí)統(tǒng)計(jì)出某時(shí)間段內(nèi)資金的回籠情況?？呻S時(shí)提供已結(jié)案和未結(jié)案的項(xiàng)目查詢?？纱蛴〕霭l(fā)出商品明細(xì)帳和客戶回款明細(xì)帳?？砂磿r(shí)間段統(tǒng)計(jì)為客戶預(yù)先支付的由于發(fā)貨帶來(lái)的其它費(fèi)用金額，如保險(xiǎn)費(fèi)，運(yùn)雜費(fèi)等。支持客戶的多種付款形式分批付款、全部付清、按百分比付款、支持多種折扣政策支持多幣種業(yè)務(wù)處理支持各項(xiàng)稅務(wù)處理根據(jù)當(dāng)期發(fā)生的實(shí)際銷貨金額，自動(dòng)計(jì)算出當(dāng)期應(yīng)交稅金中的銷項(xiàng)稅額?？勺詣?dòng)生成并打印增值稅發(fā)票。（此項(xiàng)要求符合國(guó)家稅務(wù)規(guī)定，因稅務(wù)部門有自己的系統(tǒng)）可以選擇稅的分類，比如按地區(qū)或產(chǎn)品等支持發(fā)票的管理應(yīng)收模塊應(yīng)與銷售模塊完全集成，信息無(wú)縫鏈接提供銷售價(jià)格表和折扣信息企業(yè)能及時(shí)而準(zhǔn)確地了解因發(fā)生產(chǎn)品銷售、非產(chǎn)品銷售等業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收帳款情況及客戶實(shí)際回款情況，并與具體的銷售定單相關(guān)聯(lián)，可互相追蹤查詢通過(guò)對(duì)應(yīng)收帳款和實(shí)際回款的管理，及時(shí)給管理人員提供客戶拖欠款的情況，便于管理人員制定催款計(jì)劃，加速資金流動(dòng)，增加企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力能及時(shí)獲得當(dāng)期的帳齡分析報(bào)告，準(zhǔn)確評(píng)估客戶信用，減少壞帳。3.2.3應(yīng)付管理滿足供應(yīng)商管理支持對(duì)發(fā)票的處理滿足對(duì)各種發(fā)票單據(jù)信息的管理，并根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)要求自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證?？梢圆樵兒蛯徍艘焉傻陌l(fā)票記帳憑證。并可以通過(guò)接口，傳入到總帳系統(tǒng)中。支持預(yù)付款處理，并能自動(dòng)沖銷。支持預(yù)付定金和已付款的清帳處理。支持對(duì)付款的管理可以進(jìn)行付款審批管理可以對(duì)每一筆應(yīng)付款情況和已付款情況進(jìn)行管理根據(jù)應(yīng)付和已付款的處理，可以跟蹤到每張發(fā)票的欠款金額和欠客戶的總金額，便于合理地支付欠款。支持對(duì)供應(yīng)商的帳齡分析可以進(jìn)行帳齡分析，供決策人員作資金使用的決策之用。提供多種統(tǒng)計(jì)資料和報(bào)表格式提供已結(jié)案和未結(jié)案的項(xiàng)目查詢提供應(yīng)付帳款和已付帳款的明細(xì)報(bào)告。根據(jù)應(yīng)付、已付款明細(xì)帳，可以按時(shí)間段統(tǒng)計(jì)匯總應(yīng)付、已付金額?？砂葱枰峁┠硶r(shí)間段的付款及欠款金額，向決策者提供流動(dòng)資金需求量的準(zhǔn)確信息。其他需求實(shí)現(xiàn)與總帳、固定資產(chǎn)、采購(gòu)、庫(kù)存、應(yīng)收、現(xiàn)金管理等多種應(yīng)用系統(tǒng)的集成。發(fā)票可與采購(gòu)訂單有多種匹配方式。3.2.4固定資產(chǎn)管理根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，用戶可靈活地定義固定資產(chǎn)的大類及明細(xì)分類，方便統(tǒng)計(jì)分析。建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳，通過(guò)有關(guān)參數(shù)的定義，決定參加折舊項(xiàng)目和方法。提供多種折舊方法的定義，供用戶選擇，支持平均年限法，工作量法，雙倍余額遞減法以及年數(shù)總和法、定義分?jǐn)偤蛨?bào)廢規(guī)則、折舊費(fèi)用預(yù)測(cè)、進(jìn)行What-if折舊分析。通過(guò)用戶自定義折舊憑證內(nèi)容及公式，自動(dòng)生成月折舊記帳憑證。建立固定資產(chǎn)移動(dòng)情況流水帳，如：調(diào)撥、增值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等信息?？梢愿櫣潭ㄙY產(chǎn)變化情況，便于使用者查詢。方便、靈活的有關(guān)固定資產(chǎn)折舊、凈值、原值多種查詢要求。靈活地打印各種流水帳，以便存檔之用。支持與總帳的接口，可以與總帳進(jìn)行折舊和資產(chǎn)原值的對(duì)帳試算平衡?？删幹乒潭ㄙY產(chǎn)月報(bào)表。支持在建工程項(xiàng)目的全過(guò)程管理，在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)使所有支出資本化。支持資產(chǎn)的標(biāo)簽管理，即可以增加資產(chǎn)的多媒體附加信息，可以為資產(chǎn)附加文字、掃描的圖象或其他視聽(tīng)信息。管理和追蹤無(wú)形資產(chǎn)和租賃的資產(chǎn)。進(jìn)行資產(chǎn)盤存，調(diào)用盤存資產(chǎn)數(shù)據(jù)、比較現(xiàn)有和盤存數(shù)據(jù)調(diào)整差異。支持資產(chǎn)的攤提和調(diào)整費(fèi)用，如成本、折舊方法、壽命、比率、生產(chǎn)能力、殘值等。支持資產(chǎn)的轉(zhuǎn)撥、各種方式的資產(chǎn)報(bào)廢、資產(chǎn)重估。3.2.5現(xiàn)金管理支持自動(dòng)或手工記錄銀行對(duì)帳單、自動(dòng)或手工調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單。調(diào)節(jié)本系統(tǒng)和外部系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)，可以查看現(xiàn)有的調(diào)節(jié)業(yè)務(wù)，在調(diào)節(jié)前清算付款和收款?？梢宰詣?dòng)產(chǎn)生各種事項(xiàng)以便記錄企業(yè)的未達(dá)帳項(xiàng)。自動(dòng)產(chǎn)生調(diào)節(jié)會(huì)計(jì)分錄，以便能查出由于貨幣波動(dòng)和銀行手續(xù)費(fèi)或差錯(cuò)而造成的清理總額和記錄總額之間的差異。自動(dòng)記錄外幣匯兌的損益。可以設(shè)定調(diào)帳允差水平、調(diào)帳操作選項(xiàng)和例外控制規(guī)則等?？梢源鏅n或者清除銀行對(duì)帳單。系統(tǒng)應(yīng)可以從財(cái)務(wù)系統(tǒng)的其他部分的數(shù)據(jù)來(lái)源來(lái)估計(jì)現(xiàn)金流動(dòng)?？梢圆扇《喾N方式定義現(xiàn)金預(yù)測(cè)模式，例如：分階段預(yù)測(cè)、按照來(lái)源選擇跨組織預(yù)測(cè)，可以以任一貨幣產(chǎn)生預(yù)測(cè)，可以估算和分析外幣匯兌風(fēng)險(xiǎn)。允許多種格式的查詢，以便復(fù)查對(duì)帳和現(xiàn)金預(yù)測(cè)活動(dòng)；有一定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表并可以打印，從而控制系列事項(xiàng)：包括現(xiàn)金預(yù)測(cè)、分析銀行對(duì)帳單、確認(rèn)用于對(duì)帳的交易、比較銀行合總帳余額、審計(jì)銀行對(duì)帳單和憑證號(hào)碼。3.3采購(gòu)管理需求建立與維護(hù)供應(yīng)商檔案建立與維護(hù)采購(gòu)合同（與供應(yīng)商簽定的采購(gòu)意向協(xié)議）建立申購(gòu)審批流程將申購(gòu)單轉(zhuǎn)為采購(gòu)定單采購(gòu)定單與采購(gòu)協(xié)定的對(duì)應(yīng)支持安全庫(kù)存、批量定夠、經(jīng)濟(jì)定夠等貨策略和ABC分類管理。采購(gòu)定單的狀態(tài)能夠跟蹤到以下環(huán)節(jié)：部門經(jīng)理是否批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)經(jīng)理是否批準(zhǔn)、總經(jīng)理是否批準(zhǔn)、信用證是否發(fā)出、是否報(bào)關(guān)、貨物到否、驗(yàn)收如何、等。提供采購(gòu)單綜合報(bào)表、分類等報(bào)表，從各個(gè)角度反映采購(gòu)單狀態(tài)。如詳細(xì)的訂單資料，是否批準(zhǔn)，收料和退料情況等。提供采購(gòu)收料計(jì)劃報(bào)表，一方面讓采購(gòu)員重點(diǎn)跟蹤近期（如2周內(nèi)）收料的訂單，同時(shí)使貨倉(cāng)、物控等部門及時(shí)做好收料準(zhǔn)備。提供過(guò)期采購(gòu)報(bào)表（Over-DueP/OReport），提醒采購(gòu)員重點(diǎn)處理此類訂單。提供供應(yīng)商報(bào)價(jià)管理，相同的物料可以有不同的供應(yīng)商、批量、交貨期和附加資料，供選擇供應(yīng)商之用。生成采購(gòu)訂單過(guò)程中，能幫助搜索供應(yīng)商報(bào)價(jià)和歷史采購(gòu)價(jià)格。對(duì)采購(gòu)單可自動(dòng)結(jié)單或手工強(qiáng)制結(jié)單?？啥嘟嵌鹊夭樵兾锪系挠嗁?gòu)及收貨入庫(kù)的明細(xì)、匯總情況。進(jìn)行采購(gòu)價(jià)格歷史查詢，分析同一物料在不同采購(gòu)單中的價(jià)格變化，以便分析價(jià)格走勢(shì)并及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能的價(jià)格問(wèn)題。生成采購(gòu)應(yīng)/已付帳報(bào)表。3.4庫(kù)存管理需求產(chǎn)品應(yīng)按合格品、報(bào)廢品、退貨品等分類存放。產(chǎn)品的出/入庫(kù)是在盤的基礎(chǔ)上進(jìn)行。成品的查詢可以按：型號(hào)、最終產(chǎn)品號(hào)來(lái)查詢，結(jié)果應(yīng)該是該型號(hào)（或該產(chǎn)品）以及其屬下的每一盤的數(shù)量、庫(kù)存狀態(tài)、發(fā)貨記錄等明細(xì)信息。支持條碼技術(shù)，使產(chǎn)品的出\入庫(kù)存事物能夠以掃條碼的形式完成。原材料按ABC分類管理和安全庫(kù)存管理。系統(tǒng)應(yīng)有盤點(diǎn)管理功能。系統(tǒng)應(yīng)具有物料反沖的功能和WIP管理及盤存功能。原材料的采購(gòu)入庫(kù)涉及以下環(huán)節(jié)：?jiǎn)巫C核對(duì)（采購(gòu)定單、裝箱單、發(fā)票）、接收到待檢驗(yàn)區(qū)、檢驗(yàn)合格品從檢驗(yàn)區(qū)接收到庫(kù)存區(qū)、檢驗(yàn)不合格品接收到有問(wèn)題材料庫(kù)區(qū)、不合格品的退貨。庫(kù)存操作所產(chǎn)生的財(cái)務(wù)信息應(yīng)與財(cái)務(wù)模塊集成系統(tǒng)應(yīng)提供產(chǎn)品、原材料的庫(kù)存報(bào)表，內(nèi)容涉及：期初量/金額、現(xiàn)有量/金額、接收量/金額、發(fā)放量/金額、調(diào)整量/金額等信息。系統(tǒng)應(yīng)提供庫(kù)存占用資金情況、存量、存貨周轉(zhuǎn)率、管理成本查詢和報(bào)表.系統(tǒng)應(yīng)可以對(duì)庫(kù)存的歷史記錄進(jìn)行查詢。系統(tǒng)能在任何需要的地方根據(jù)DESCRIPTION而不一定必須根據(jù)ITEMNUMBER來(lái)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行查詢、出庫(kù)、入庫(kù)等事物操作。4.總體解決方案4.1財(cái)務(wù)集成信息系統(tǒng)藍(lán)圖在上表中列出了能夠滿足東風(fēng)汽車公司極其控股的分、子公司的財(cái)務(wù)解決方案需求的完整藍(lán)圖，它基本覆蓋了汽車行業(yè)所涉及的各類應(yīng)用。這些應(yīng)用可根據(jù)不同用戶單位的要求進(jìn)行功能剪裁和模塊的再組合。藍(lán)圖著重介紹了滿足東風(fēng)汽車公司當(dāng)前及未來(lái)商業(yè)需求所需的四個(gè)功能區(qū)域。這些區(qū)域是：核心數(shù)據(jù)核心模塊計(jì)劃與管理決策支持4.1.1核心數(shù)據(jù)核心數(shù)據(jù)指滿足解決方案需求所需的基本信息。例如，就財(cái)務(wù)管理和報(bào)告而言，其關(guān)鍵元素是會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)，供應(yīng)商維護(hù)信息，人力資源情況和客戶信息等，這些元素對(duì)我們?yōu)闁|風(fēng)汽車公司制定的商業(yè)解決方案的操作至關(guān)重要。4.1.2核心模塊核心模塊指的是那些日常運(yùn)營(yíng)所必需的模塊。核心模塊同時(shí)也是指那些用戶將在其內(nèi)輸入適合業(yè)務(wù)并進(jìn)行必要處理的模塊。這些模塊包括總帳、應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、庫(kù)存、采購(gòu)、資金等4.1.3計(jì)劃與管理藍(lán)圖本部分內(nèi)的模塊是指那些用來(lái)管理的各種管理模塊。管理人員通常使用這些模塊來(lái)確定東風(fēng)汽車公司及其下屬企事業(yè)單位的運(yùn)作是否有效。例如，各級(jí)組織需要準(zhǔn)備年度預(yù)算以便對(duì)其經(jīng)營(yíng)成本、收入及利潤(rùn)率進(jìn)行預(yù)測(cè)。這就得借助從核心數(shù)據(jù)選取的數(shù)據(jù)以及使用高級(jí)管理人員同意的某些假定而對(duì)未來(lái)作出預(yù)測(cè)。這些部分包括：資金管理、現(xiàn)金流量管理、財(cái)務(wù)預(yù)算、合同管理、財(cái)產(chǎn)管理等。4.1.4決策支持藍(lán)圖的這一功能區(qū)可為管理人員提供準(zhǔn)備本組織的“假定推測(cè)”分析所需的模塊和工具。包括：財(cái)務(wù)分析、關(guān)鍵統(tǒng)計(jì)指標(biāo)分析、市場(chǎng)分析、銷售與收入分析和企業(yè)運(yùn)作分析等。4.2核心管理軟件產(chǎn)品選型建議針對(duì)東風(fēng)汽車公司的需求，我們認(rèn)為東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)管理存在的問(wèn)題主要是流程、模式和具體管理手段方面的問(wèn)題，要解決這些問(wèn)題，就要考慮提升財(cái)務(wù)管理理念，優(yōu)化財(cái)務(wù)管理流程，建立整合集中的財(cái)務(wù)管理模式，并配合以具有先進(jìn)財(cái)務(wù)管理思想的信息系統(tǒng)。所以解決東風(fēng)汽車公司最關(guān)鍵的問(wèn)題是選擇一套核心管理軟件，在實(shí)施該核心管理軟件的同時(shí)解決流程、模式方面存在的問(wèn)題，最終提升東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)管理理念，優(yōu)化財(cái)務(wù)管理流程，建立整合集中的財(cái)務(wù)管理模式，為東風(fēng)汽車公司實(shí)現(xiàn)十五戰(zhàn)略目標(biāo)提供強(qiáng)有力保障。自二十世紀(jì)九十年代以來(lái)，隨著信息技術(shù)的發(fā)展及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，以ERP為代表的集成化管理軟件系統(tǒng)獲得了飛速發(fā)展。其中如SAP、Oracle、PeopleSoft、Baan等系統(tǒng)在世界范圍內(nèi)產(chǎn)生了較廣泛的影響力。近年來(lái)，隨著電子商務(wù)、客戶關(guān)系管理等新的應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展，集成化管理軟件市場(chǎng)格局也隨之發(fā)生了變化，用戶對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)的功能和集成性要求不斷提高，Baan、J.D.Edwards等供應(yīng)商因戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)等問(wèn)題造成實(shí)力大大減弱，市場(chǎng)主流更加向SAP、Oracle兩大應(yīng)用系統(tǒng)集中，并且Oracle憑借其出色的電子商務(wù)、Internet戰(zhàn)略和技術(shù)能力，超越SAP而成為集成化管理軟件市場(chǎng)的新霸主。國(guó)內(nèi)在集成化管理軟件的應(yīng)用方面相對(duì)滯后。因?yàn)閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境和相關(guān)管理思想方法的發(fā)展歷史較短，先期進(jìn)入國(guó)內(nèi)的SSA、ForthShift等國(guó)外管理軟件，在八十年代末到九十年代中期的推廣應(yīng)用浪潮中并未能取得理想效果，甚至產(chǎn)生大面積的失敗。國(guó)內(nèi)的相關(guān)開(kāi)發(fā)工作主要集中支持工廠運(yùn)作MRP系統(tǒng)和支持國(guó)內(nèi)現(xiàn)有財(cái)務(wù)制度的會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)。其中會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)在國(guó)家政策的支持下獲得較大發(fā)展，用友、金蝶、浪潮國(guó)強(qiáng)、新中大等一系列財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行了大面積的推廣應(yīng)用。至九十年代末，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及SAP、Oracle等先進(jìn)的軟件系統(tǒng)的進(jìn)入，國(guó)內(nèi)集成化管理軟件的應(yīng)用獲得突破性進(jìn)展。國(guó)內(nèi)的財(cái)務(wù)軟件、管理軟件在管理思想方法，技術(shù)水平，成熟程度等方面的差距也暴露出來(lái)，雖然用友和金蝶在國(guó)內(nèi)軟件產(chǎn)品中應(yīng)用有一定的市場(chǎng)份額，但在與業(yè)務(wù)集成、基于ERP核心理念等方面存在一定差距。我們可以將目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的集成化管理軟件總體上劃分為三個(gè)層次：第一個(gè)層次是包括Oracle、SAP等世界級(jí)、面向大型集團(tuán)型企業(yè)的高端系統(tǒng)，功能全面、強(qiáng)大，技術(shù)先進(jìn)，系統(tǒng)成熟并且集成度高，在世界范圍內(nèi)先進(jìn)企業(yè)獲得廣泛應(yīng)用，形成了覆蓋廣泛領(lǐng)域的大量成熟解決方案和最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。第二個(gè)層次是以Symix、SSA為代表的面向中小型企業(yè)的國(guó)外系統(tǒng)，規(guī)模中等，主要面向中小型制造企業(yè)等特定的細(xì)分市場(chǎng)，技術(shù)上也具備一定的先進(jìn)和成熟程度。第三個(gè)層次是以用友、金蝶為代表的國(guó)內(nèi)軟件公司，在財(cái)務(wù)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上向集成化的ERP應(yīng)用系統(tǒng)擴(kuò)展，定位在面向國(guó)內(nèi)企業(yè)，在管理思想方法、功能技術(shù)方面努力追趕國(guó)外先進(jìn)的應(yīng)用系統(tǒng)（主要是中小型應(yīng)用系統(tǒng)），總體上還很不成熟，其應(yīng)用系統(tǒng)相比而言在功能、集成性、穩(wěn)定性方面均比前兩個(gè)層次有較大的差距。針對(duì)東風(fēng)汽車公司的需求，結(jié)合核心管理軟件廠家的財(cái)務(wù)、技術(shù)實(shí)力，我們認(rèn)為選擇第一層次、世界級(jí)、面向大型集團(tuán)企業(yè)的產(chǎn)品作為東風(fēng)汽車公司核心管理軟件是合理選擇。4.3財(cái)務(wù)管理總體解決方案4.3.1財(cái)務(wù)核算體系的建立東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)方案建議以集中式財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，在總部放置統(tǒng)一的集中式數(shù)據(jù)庫(kù)，各二級(jí)單位及各業(yè)務(wù)主體則全部不再設(shè)置數(shù)據(jù)庫(kù)，其財(cái)務(wù)工作通過(guò)Web/Browser遠(yuǎn)程訪問(wèn)和操作存放在總部數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)，而東風(fēng)汽車公司總部進(jìn)行集中的管理和控制。支持多組織系統(tǒng)而不需要多次安裝東風(fēng)汽車公司可以在一次安裝中定義多組織及它們之間的關(guān)系。過(guò)去，如果你有多個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)體，你必須在同一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)多次安裝應(yīng)用產(chǎn)品?，F(xiàn)在這種情況一去不復(fù)返了，因?yàn)橐淮伟惭b就可以支持任何數(shù)量不同邏輯關(guān)系的業(yè)務(wù)實(shí)體。不需要增加更多的模塊或安裝產(chǎn)品.多組織系統(tǒng)的特點(diǎn)如下:一次安裝就可以支持任何數(shù)量的組織，即使這些組織使用不同的帳套在一次安裝中支持任何數(shù)量的合法實(shí)體組織間系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全性-確保數(shù)據(jù)的訪問(wèn)以使用戶只能訪問(wèn)與他們相關(guān)的信息多會(huì)計(jì)核算主體并存-可以使用不同的帳套組織間業(yè)務(wù)自動(dòng)化，規(guī)范化-通過(guò)記錄公司間應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款自動(dòng)記錄公司間往來(lái)狀況各帳套可具備不同核算本位幣與會(huì)計(jì)期，適應(yīng)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)根據(jù)多組織結(jié)構(gòu)設(shè)置多帳套，并與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)做有效的集成。應(yīng)用產(chǎn)品的多組織關(guān)系如下圖：故多組織財(cái)務(wù)系統(tǒng)可支持東風(fēng)汽車公司管理信息逐級(jí)規(guī)范化、資源共享及靈活的報(bào)表與查詢,以集約化投資的最佳方式來(lái)發(fā)展實(shí)現(xiàn)宏觀管理.立體化的會(huì)計(jì)科目設(shè)置帳務(wù)管理系統(tǒng)中的會(huì)計(jì)科目編碼需一種功能很強(qiáng)的彈性工具，它允許用戶根據(jù)業(yè)務(wù)需要定義總帳帳戶代碼結(jié)構(gòu)，故東風(fēng)汽車公司之管理思想和組織結(jié)構(gòu)可以通過(guò)會(huì)計(jì)科目設(shè)置來(lái)完成。如上圖所示,就這一五段的會(huì)計(jì)編碼作一解釋:公司: 東風(fēng)汽車公司/分、子公司(編制獨(dú)立的財(cái)務(wù)報(bào)表)成本中心: 歸集成本和費(fèi)用的中心板塊: 根據(jù)不同板塊銷售情況進(jìn)行分析科目: 資產(chǎn)/負(fù)債/權(quán)益/費(fèi)用/收入產(chǎn)品: 不同產(chǎn)品大類進(jìn)行分析(如:集成業(yè)務(wù)/開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù))這樣的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)設(shè)置，可滿足東風(fēng)汽車公司組織管理的需要，因?yàn)槠淇梢啦煌瑯I(yè)務(wù)需求進(jìn)行多維分析或跟蹤(例如：集成業(yè)務(wù)/開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù))此外，東風(fēng)汽車公司采用上述會(huì)計(jì)科目架構(gòu)，可依業(yè)務(wù)需要將明細(xì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)匯總至任何有意義的匯總帳戶甚至能以不同業(yè)務(wù)需求多次對(duì)同一帳戶進(jìn)行匯總(例如：各板塊之業(yè)務(wù)總收入)，而且在改變組織結(jié)構(gòu)時(shí)能很容易地修改匯總模式。并可以使用匯總帳戶特性快速生成匯總財(cái)務(wù)報(bào)表，另每一數(shù)據(jù)段之細(xì)目可以采用多層次匯總(rollup)。此外，財(cái)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)能夠靈活,輕松地適應(yīng)組織中一些日常頻繁的變動(dòng),需要功能強(qiáng)大的拖放式工具組織編輯器(AccountHierachyEditor),圖形化地調(diào)整東風(fēng)汽車公司的組織結(jié)構(gòu)4.3.2日常帳務(wù)處理日記帳審批系統(tǒng)總帳系統(tǒng)通過(guò)一個(gè)基于工作流技術(shù)的日記帳審批系統(tǒng)確保東風(fēng)汽車公司較好地控制事務(wù)處理。首先，建立一個(gè)審批等級(jí)制度和定義授權(quán)界限。然后，總帳系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按照審批等級(jí)制度將日記帳傳給相應(yīng)的審批者。審批過(guò)程基于財(cái)務(wù)應(yīng)用產(chǎn)品的工作流技術(shù)。

總帳系統(tǒng)提供了一個(gè)缺省的審批工作流模板，你可以裁剪這一模板以符合東風(fēng)汽車公司自身的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。統(tǒng)計(jì)性分錄統(tǒng)計(jì)信息在財(cái)務(wù)管理中已變得越來(lái)越重要,例如:東風(fēng)汽車公司可以輸入各分公司使用管理信息系統(tǒng)時(shí)間這一非財(cái)務(wù)信息,進(jìn)而分?jǐn)偣竟芾硇畔⑾到y(tǒng)維護(hù)費(fèi)用來(lái)考核各分公司業(yè)績(jī)等。公司間往來(lái)交易由于上下級(jí)公司間事務(wù)的復(fù)雜性，東風(fēng)汽車公司可用集中式的事務(wù)審批來(lái)控制貫穿企業(yè)的業(yè)務(wù)實(shí)體之間(總部/分公司)的公司事務(wù)。允許東風(fēng)汽車公司以一種控制的方式集中進(jìn)入，批準(zhǔn)和鑒別發(fā)生于企業(yè)內(nèi)的公司間事務(wù)(例如:總部撥款或設(shè)備等)。每個(gè)所牽涉到的機(jī)構(gòu)都必須批準(zhǔn)該事務(wù)。這種控制單點(diǎn)理順了月末調(diào)帳的過(guò)程。另外，還能使你記錄跨越不同帳套的事務(wù)，即使你的帳套使用不同的科目結(jié)構(gòu)、當(dāng)你進(jìn)入一個(gè)跨帳套的事務(wù)時(shí)，能自動(dòng)地在每個(gè)帳套中建立相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄，以減少未達(dá)帳的發(fā)生。多幣種核算財(cái)務(wù)系統(tǒng)可處理多幣種交易，并自動(dòng)將外幣分錄轉(zhuǎn)換成本位幣。此外，財(cái)務(wù)系統(tǒng)可于期末重新計(jì)算外幣資產(chǎn)和負(fù)債，以反映出每個(gè)會(huì)計(jì)期末的匯率變化，并可自動(dòng)生成匯兌損益帳戶的會(huì)計(jì)分錄。另，財(cái)務(wù)系統(tǒng)可自動(dòng)將實(shí)際和預(yù)算帳戶余額從本位幣換算成其他貨幣，這樣就可以滿足東風(fēng)汽車公司開(kāi)展涉及外幣、海外業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)管理上的要求.4.3.3財(cái)務(wù)計(jì)劃與預(yù)算財(cái)務(wù)計(jì)劃的核心是預(yù)算和實(shí)際金額分析，而傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有提供強(qiáng)有力的預(yù)算功能。通過(guò)總帳和財(cái)務(wù)分析工具，你可以執(zhí)行強(qiáng)有力的預(yù)算和預(yù)測(cè)，其特點(diǎn)如下:自上而下，自下而上松緊自如的預(yù)算。用常規(guī)的電子表做預(yù)算，然后將數(shù)據(jù)載入到總帳系統(tǒng)。可以根據(jù)你的愿望建立盡可能多的不同預(yù)算，比較各種預(yù)算找到差別?？梢栽谝延蓄A(yù)算或以前實(shí)際數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上快速建立新的預(yù)算?？刂茖?duì)預(yù)算的訪問(wèn)。計(jì)算預(yù)算的方法和計(jì)算實(shí)際數(shù)據(jù)的方法一樣。使用簡(jiǎn)單的分配公式建立預(yù)算分配公式?？梢赞D(zhuǎn)換預(yù)算余額和實(shí)際發(fā)生額以在現(xiàn)金報(bào)告中建立預(yù)算與實(shí)際對(duì)比報(bào)表。另外，總帳允許建立主從預(yù)算，即，設(shè)置主要預(yù)算來(lái)控制下層的明細(xì)預(yù)算授權(quán)。通過(guò)定義明細(xì)預(yù)算及其與主要預(yù)算的關(guān)系可以建立預(yù)算等級(jí)制度。因?yàn)閭鹘y(tǒng)的財(cái)務(wù)管理受了管理手段的制約，公司各部門不能有效協(xié)作財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門只能對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)作事后記錄，即使部分采用了預(yù)算手段，也僅是滯后于業(yè)務(wù)的對(duì)比考核，因此常常引發(fā)業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門的矛盾。而預(yù)算控制功能，可以在請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)單或發(fā)票進(jìn)行審批時(shí)，聯(lián)機(jī)檢查可用預(yù)算狀況以保證實(shí)際費(fèi)用支出和計(jì)劃費(fèi)用支出不超出預(yù)算。而且東風(fēng)汽車公司可依不同會(huì)計(jì)帳戶或費(fèi)用支出單據(jù)類型選擇控制費(fèi)用支出的預(yù)算控制等級(jí)。現(xiàn)金預(yù)測(cè)現(xiàn)金管理可與應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng),帳務(wù)管理系統(tǒng),采購(gòu)等系統(tǒng)集成運(yùn)作，以采集相關(guān)現(xiàn)金流入(流出)數(shù)據(jù)。此外，提供一接口可從本地或其他數(shù)據(jù)庫(kù)上的外部系統(tǒng)自動(dòng)引入現(xiàn)金流量的相關(guān)信息，故東風(fēng)汽車公司可匯總?cè)镜馁Y金運(yùn)營(yíng)狀況，并可依自定義的預(yù)測(cè)期間及來(lái)源等條件，來(lái)進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)測(cè)，以作為未來(lái)資金運(yùn)用及調(diào)度之參考依據(jù)。4.3.4財(cái)務(wù)資料合并全球合并系統(tǒng)(GCS)總帳模塊中的全球合并系統(tǒng)通過(guò)幫助東風(fēng)汽車經(jīng)過(guò)多步合并過(guò)程可加強(qiáng)東風(fēng)汽車公司的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，這一合并過(guò)程如下：數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，數(shù)據(jù)影射，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，執(zhí)行公司間往來(lái)的消除，匯報(bào)和分析合并后的財(cái)務(wù)結(jié)果。GCS將使東風(fēng)汽車公司:執(zhí)行僅用于報(bào)表的合并或明細(xì)數(shù)據(jù)合并可以執(zhí)行來(lái)自任何明細(xì)級(jí)別上的數(shù)據(jù)合并，也可以執(zhí)行具備不同帳戶結(jié)構(gòu)、幣種、會(huì)計(jì)期及余額類型，合并實(shí)體間帳戶的數(shù)據(jù)合并。使用合并工作臺(tái)和狀態(tài)控制器可以在每個(gè)合并層上總體監(jiān)視和控制多公司的合并。通過(guò)平衡靈活的數(shù)據(jù)影射規(guī)則來(lái)定義附屬數(shù)據(jù)怎樣進(jìn)入合并主體。運(yùn)用合并設(shè)定邏輯地集合并同步轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)。用圖形格式觀看你整個(gè)的合并等級(jí)狀況。在每一個(gè)合并層上自動(dòng)產(chǎn)生抵銷信息從一個(gè)單獨(dú)形式上就能鉆透并分析多個(gè)合并層。產(chǎn)生合并后的財(cái)務(wù)報(bào)表以滿足法定的報(bào)告要求和其他內(nèi)部數(shù)據(jù)分析需要。除此之外，東風(fēng)汽車公司可以運(yùn)用合并等級(jí)觀看器，一個(gè)強(qiáng)有力的拖放式工具，以圖形方式重新構(gòu)建你的組織，使你能夠立即看到和分析整個(gè)合并結(jié)構(gòu)，而不管它包含多少個(gè)中間合并主體。在各個(gè)節(jié)點(diǎn)你都可以取消整個(gè)等級(jí)制度簡(jiǎn)要地分析合并結(jié)構(gòu)。另一種方法是，在等級(jí)制度中擴(kuò)展所有的節(jié)點(diǎn)來(lái)詳細(xì)地觀看合并主體和附屬關(guān)系。無(wú)論你設(shè)置哪種組織，東風(fēng)汽車公司都能自動(dòng)地合并不同的業(yè)務(wù)實(shí)體，而不須考慮本位幣，會(huì)計(jì)期，或科目結(jié)構(gòu)的不同。項(xiàng)目管理東風(fēng)汽車公司存在部分業(yè)務(wù)是典型的以項(xiàng)目為導(dǎo)向的業(yè)務(wù)管理。如：產(chǎn)品研發(fā)，如何進(jìn)行有效的項(xiàng)目預(yù)算,安排項(xiàng)目的資源,控制項(xiàng)目的實(shí)際費(fèi)用和成本,進(jìn)行實(shí)際和預(yù)算的比較等就顯得尤為重要。所提供的是一個(gè)全面的項(xiàng)目管理解決方案,從項(xiàng)目的建立,預(yù)算的審批,成本的歸集,項(xiàng)目盈利的分析等給用戶一個(gè)整個(gè)項(xiàng)目周期的全過(guò)程控制與管理。完整的查詢和報(bào)表全過(guò)程的管理與控制定義項(xiàng)目定義業(yè)務(wù)規(guī)則歸集項(xiàng)目成本資本化其他應(yīng)用產(chǎn)品確認(rèn)收入生成發(fā)票東風(fēng)汽車公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中還包括一些內(nèi)部的項(xiàng)目,如:產(chǎn)品研發(fā),售前研發(fā)等.如果項(xiàng)目成功就會(huì)資本化或計(jì)入項(xiàng)目成本,如果失敗,就會(huì)計(jì)入費(fèi)用。項(xiàng)目管理和財(cái)務(wù)系統(tǒng)的緊密集成,使項(xiàng)目管理方案能方便的處理這些情況.項(xiàng)目管理員需要利用他們的優(yōu)勢(shì)來(lái)管理項(xiàng)目而財(cái)務(wù)分析人員需要必要的信息以便進(jìn)行效益分析，項(xiàng)目管理員可以用項(xiàng)目管理來(lái)跟蹤詳細(xì)的開(kāi)銷情況，將它控制在預(yù)算內(nèi)并且成功地按時(shí)完成。項(xiàng)目管理能夠?qū)㈨?xiàng)目的詳細(xì)信息轉(zhuǎn)入到財(cái)務(wù)事物處理過(guò)程中，使財(cái)務(wù)分析人員得到所需的信息。通過(guò)項(xiàng)目管理,您可以通過(guò)一個(gè)獨(dú)立于總帳科目的分類細(xì)目結(jié)構(gòu)來(lái)組織和監(jiān)視項(xiàng)目活動(dòng)。成本歸集大多數(shù)項(xiàng)目系統(tǒng)提供非常呆板的成本歸集方法，需提供了一個(gè)靈活的系統(tǒng)使您可以按自己的需要決定成本控制。您可以直接輸入費(fèi)用或通過(guò)批量處理接口分批輸入，采購(gòu)和應(yīng)付記錄項(xiàng)目供應(yīng)商的業(yè)務(wù)往來(lái)，您還可以利用現(xiàn)有的成本歸集工具和項(xiàng)目成本的接口來(lái)收集設(shè)備使用和其它費(fèi)用情況，您不但擁有收集經(jīng)費(fèi)和委托的能力，而且具有控制不利因素的能力。交叉項(xiàng)目分析在對(duì)信息訪問(wèn)問(wèn)題的解決上，處于領(lǐng)先地位，它提供了對(duì)關(guān)鍵項(xiàng)目信息的全面的多元化的分析。項(xiàng)目分析準(zhǔn)許被授權(quán)的用戶查找并分析關(guān)鍵的項(xiàng)目數(shù)據(jù)，而無(wú)須帳戶系統(tǒng)甚至MIS的干預(yù)，方便地進(jìn)行數(shù)據(jù)比較，比較實(shí)際情況、債務(wù)、預(yù)算及其他方面項(xiàng)目的WBS（WBS－工作分解結(jié)構(gòu)）多種形式的項(xiàng)目附件：可以將客戶的說(shuō)明書(shū)、成本估算表、客戶需求的合同文檔等使用的多媒體系統(tǒng)（包括聲音、文字及視頻技術(shù)）附在相應(yīng)的項(xiàng)目上。項(xiàng)目的WBS：可以根據(jù)不同的業(yè)務(wù)需要,定義無(wú)限制的項(xiàng)目結(jié)構(gòu)(包括:項(xiàng)目資源、項(xiàng)目日歷和項(xiàng)目預(yù)算等信息)。項(xiàng)目復(fù)制：所有的信息（包括預(yù)算和WBS）可以復(fù)制，對(duì)不同的可執(zhí)行的項(xiàng)目也可復(fù)制投標(biāo)書(shū)和建議書(shū)。項(xiàng)目的批準(zhǔn)：項(xiàng)目和預(yù)算的批準(zhǔn)流程也可在工作流中定義，減少紙張的工作。與第三方項(xiàng)目管理系統(tǒng)集成通過(guò)使用項(xiàng)目接口(ProjectConnect)和活動(dòng)管理網(wǎng)關(guān)(AMG)在線集成第三方項(xiàng)目管理系統(tǒng)(如:MSProject)進(jìn)行項(xiàng)目的進(jìn)度管理.項(xiàng)目預(yù)算多種預(yù)算版本：我們可以創(chuàng)建包括某一項(xiàng)目所有成本的多個(gè)預(yù)算版本，如標(biāo)準(zhǔn)成本預(yù)算、目標(biāo)成本預(yù)算等等，在每個(gè)項(xiàng)目時(shí)間段，我們可按實(shí)際發(fā)生或估算的預(yù)算與上次的預(yù)算進(jìn)行比較、分析，然后對(duì)下一階段的預(yù)算進(jìn)行更改成為新的預(yù)算版本，以便下次再比較、修正。無(wú)限制的預(yù)算類型：可以定義各種預(yù)算，如成本預(yù)算、收入預(yù)算、預(yù)測(cè)收入預(yù)算，批準(zhǔn)的成本預(yù)算和更多的預(yù)算。時(shí)間段的預(yù)算：可以對(duì)自定義時(shí)間周期或使用總帳周期或項(xiàng)目周期進(jìn)行預(yù)算。項(xiàng)目成本跟蹤和控制項(xiàng)目狀態(tài)查詢：可根據(jù)WBS向上或向下查詢項(xiàng)目的匯總信息，且能追溯到詳細(xì)的事物處理信息。我們可以獲得項(xiàng)目的收入、發(fā)票、未收款成本、拖欠、應(yīng)收款和許諾信息，還可以方便地將數(shù)據(jù)輸出，在線地用桌面表格和報(bào)表工具查詢，很容易地滿足本估算的需求。項(xiàng)目比較：允許對(duì)項(xiàng)目的不同版本進(jìn)行比較，還可對(duì)項(xiàng)目的基線(baseline)和現(xiàn)在的預(yù)算進(jìn)行比較。項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)表：項(xiàng)目和項(xiàng)目管理系統(tǒng)（也可是第三方項(xiàng)目管理系統(tǒng)）都可產(chǎn)生大量的項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)表以分析項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀態(tài)。項(xiàng)目成本元素：可創(chuàng)建用戶定義的項(xiàng)目成本元素(支出費(fèi)用)，并將這些元素分類，可對(duì)項(xiàng)目的成本累計(jì)和計(jì)算。項(xiàng)目分析集成：采用在線分析系統(tǒng)收集與項(xiàng)目相關(guān)信息，進(jìn)行多維的項(xiàng)目分析,如:項(xiàng)目盈利情況,預(yù)算使用情況,實(shí)際和目標(biāo)比較情況等。項(xiàng)目營(yíng)收收款條件：可定義收款方式、周期和發(fā)票格式及說(shuō)明。收款率計(jì)劃：可定義標(biāo)準(zhǔn)的人工及非人工率的計(jì)劃。間接費(fèi)用計(jì)劃：為項(xiàng)目根據(jù)不同的成本、應(yīng)計(jì)收入和發(fā)票定義間接費(fèi)用計(jì)劃。資金：為一個(gè)或多個(gè)項(xiàng)目定義可用資金。收款：可使用三種不同的收款方法：工作發(fā)生時(shí)，成本到成本，事件驅(qū)動(dòng)?？僧a(chǎn)生待決發(fā)票，這些發(fā)票與應(yīng)收帳有全過(guò)程的接口。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)每項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)際成本進(jìn)行計(jì)算，但在跟蹤分析各項(xiàng)目活動(dòng)的產(chǎn)生因素時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理手中的數(shù)據(jù)往往不能與企業(yè)財(cái)務(wù)部門的數(shù)據(jù)不一致，故企業(yè)人員耗費(fèi)很多精力于采集及統(tǒng)一數(shù)據(jù)過(guò)程，然而統(tǒng)一數(shù)據(jù)過(guò)程所費(fèi)時(shí)間并不增加生產(chǎn)效率。故項(xiàng)目管理系統(tǒng)即是項(xiàng)目執(zhí)行部門與財(cái)務(wù)部門的橋梁，一方面可維護(hù)中心項(xiàng)目信息庫(kù)，同時(shí)能保持其他系統(tǒng)與不同用戶能以最佳格式分享該資源。項(xiàng)目管理系統(tǒng)不僅可提供各項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生成本的分析，更可對(duì)各項(xiàng)目預(yù)算作詳細(xì)的估算、計(jì)劃及模擬。此外，項(xiàng)目管理系統(tǒng)可以適合有不同需求的使用者：項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤項(xiàng)目的詳細(xì)成本信息，預(yù)算執(zhí)行的管理及項(xiàng)目進(jìn)度的執(zhí)行情況提供項(xiàng)目的匯總信息并且方便地溯源到明細(xì)的每一筆任務(wù)財(cái)務(wù)經(jīng)理自動(dòng)移送項(xiàng)目詳細(xì)信息到總帳形式會(huì)計(jì)分錄，以滿足財(cái)務(wù)分析的需要與其他財(cái)務(wù)模塊完整的集成（應(yīng)付帳款、固定資產(chǎn)、采購(gòu)、庫(kù)存、總帳）項(xiàng)目執(zhí)行人員在線或離線的輸入項(xiàng)目的人工和費(fèi)用情況4.3.5財(cái)務(wù)分析/商業(yè)智能財(cái)務(wù)分析信息不僅為東風(fēng)汽車公司公司高層所需要，而且為其他需要參照此信息制定決策的人們所需要,為不同角色的人們提供不同財(cái)務(wù)分析的信息。標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表每個(gè)模塊可提供多于60張的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表個(gè)人報(bào)表從財(cái)務(wù)系統(tǒng)中獲得任意查詢數(shù)據(jù)的最方便的方法是利用圖形界面的文件夾功能。“文件夾功能”提供了數(shù)據(jù)輸出的能力。查詢的結(jié)果可被輸出至桌面系統(tǒng)。如Excel，然后可以進(jìn)一步編輯，并易于發(fā)布。在線查詢溯源分析查詢財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表生成器桌面集成桌面集成器在桌面環(huán)境中完成全部會(huì)計(jì)循環(huán)的一組產(chǎn)品。通過(guò)易用的桌面產(chǎn)品與強(qiáng)大的應(yīng)用產(chǎn)品的結(jié)合，在會(huì)計(jì)循環(huán)的每一階段均提供真正的桌面集成產(chǎn)品。隨著固定資產(chǎn)桌面集成器與“進(jìn)程請(qǐng)求中心”的出現(xiàn)，這一產(chǎn)品已不再局限于總帳部分。應(yīng)可以創(chuàng)建預(yù)算。記錄交易，定義并向WEB電子表至標(biāo)準(zhǔn)文本發(fā)布各種報(bào)表。你甚至可以不離開(kāi)桌面系統(tǒng)就實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)溯源查詢。主要功能介紹:預(yù)算精靈創(chuàng)建電子表預(yù)模板在脫機(jī)環(huán)境中錄入預(yù)算對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)加以說(shuō)明從總帳中下載已有的預(yù)算或創(chuàng)建新的預(yù)算自動(dòng)上載預(yù)算至總帳自動(dòng)以圖形方式顯示比較預(yù)算數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)報(bào)表精靈在電子表格中創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表無(wú)縫支持各層次用戶報(bào)表定義基于服務(wù)器的報(bào)表進(jìn)程分析精靈從匯總金額，明細(xì)金額溯源至詳細(xì)會(huì)計(jì)分錄行通過(guò)修改報(bào)表期間及金額類型創(chuàng)建特殊報(bào)表快速組織財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)“What-if”及”Whathappen”分析利用鼠標(biāo)擊鍵將分析結(jié)果送入電子表進(jìn)程申請(qǐng)中心向電子表格，WEB網(wǎng)頁(yè)及標(biāo)準(zhǔn)文本發(fā)布報(bào)表自定義并選擇滿足東風(fēng)公司在顏色,字體,標(biāo)記等方面需要的報(bào)表用“HotList“來(lái)歸類當(dāng)前申請(qǐng)監(jiān)控并發(fā)請(qǐng)求，當(dāng)進(jìn)程完成后，立即預(yù)以提示被執(zhí)行的應(yīng)用安全控制資產(chǎn)精靈快速脫機(jī)收集所有信息創(chuàng)建資產(chǎn)拷貝并復(fù)制重復(fù)的地址，說(shuō)明，類別等信息自動(dòng)上載資產(chǎn)至固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)分析/商業(yè)智能(OFA)管理財(cái)務(wù)和戰(zhàn)略財(cái)務(wù)之間的區(qū)別是將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為決策支持信息的能力。發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)并迅速定位問(wèn)題決定著企業(yè)的成敗。財(cái)務(wù)系統(tǒng)可確保在適當(dāng)時(shí)間將正確的商業(yè)信息提供給適當(dāng)?shù)娜?，最大限度地提高東風(fēng)汽車公司的決策能力。利用財(cái)務(wù)系統(tǒng)，東風(fēng)汽車公司可以有選擇地發(fā)布有關(guān)信息，無(wú)需支出費(fèi)用或?qū)嵤┡c紙質(zhì)文件相關(guān)的管理。利用Internet/Intranet、桌面集成、電子連接和靈活的輸出控制，東風(fēng)汽車公司可以建立適合自身特點(diǎn)的業(yè)務(wù)模型。業(yè)務(wù)模型利用財(cái)務(wù)分析，所有東風(fēng)汽車公司的授權(quán)使用者均可輕易獲得所有財(cái)務(wù)余額信息。包括實(shí)際、預(yù)算、統(tǒng)計(jì)量等按需要進(jìn)行溯源分析并迅速得到深層結(jié)果。這種分析可以如你希望的一樣變化多樣。財(cái)務(wù)分析支持全面的多維分析，優(yōu)勝于其他常規(guī)報(bào)表工具(如下圖)。主動(dòng)管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)和例外事件東風(fēng)汽車公司每個(gè)人對(duì)于各個(gè)事件關(guān)心的程度不同，預(yù)警功能可掃描所有應(yīng)用，幫助選擇他所關(guān)心的事件，進(jìn)行主動(dòng)管理。預(yù)警功能作為一個(gè)靈活的、自動(dòng)化的例外信息管理和報(bào)告工具，它可以始終幫助東風(fēng)汽車公司了解運(yùn)行中的關(guān)鍵活動(dòng)/事件，有助于工作流程的自動(dòng)化，更快、更好地進(jìn)行經(jīng)營(yíng)決策。商業(yè)智能信息技術(shù)行業(yè)正處在快速發(fā)展之中，東風(fēng)汽車公司必將面臨企業(yè)改革和重組的挑戰(zhàn)，對(duì)該能力的支持，主要依賴于信息系統(tǒng)的靈活性和多樣性。對(duì)于任何變化而言，如并購(gòu)一家公司、重新設(shè)計(jì)務(wù)業(yè)流程或進(jìn)入新市場(chǎng)，解決方案都能為它們獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。商業(yè)智能是將事務(wù)處理數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為決策信息的結(jié)果。多維分析系統(tǒng)(包括財(cái)務(wù)分析和項(xiàng)目分析)可提供集成而完整的解決方案，進(jìn)行多維趨勢(shì)分析。東風(fēng)汽車公司可以利用這一分析系統(tǒng)自動(dòng)檢索財(cái)務(wù)系統(tǒng)的信息；然后從商業(yè)角度分析信息及趨勢(shì)，確定贏利的領(lǐng)域。東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)管理解決方案能為東風(fēng)汽車公司提供下列有效的決策信息:內(nèi)部及外部的產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量趨勢(shì)，與事先定義的服務(wù)質(zhì)量及市場(chǎng)調(diào)查對(duì)比；按服務(wù)類型，預(yù)估的單位成本和客戶組區(qū)分。所有啟動(dòng)項(xiàng)目和進(jìn)行項(xiàng)目的狀態(tài)，根據(jù)地點(diǎn)和額外提供的能力來(lái)區(qū)分。4.4資金管理總體解決方案資金是企業(yè)的血液，是所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的起點(diǎn)和終點(diǎn)，是企業(yè)最重要的資源之一。對(duì)東風(fēng)汽車公司這樣每年資金收付數(shù)十億元的企業(yè)，對(duì)資金的管理就顯得尤為重要。但財(cái)務(wù)系統(tǒng)的資金管理解決方案涉及到業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)其他功能模塊的成功實(shí)施和集成，公司資金籌融資管理辦法和其他相關(guān)制度的完善，只有這些基礎(chǔ)工作完成后資金管理解決方案的資金預(yù)測(cè)、金融風(fēng)險(xiǎn)的管理才能有效的實(shí)現(xiàn)。內(nèi)部銀行東風(fēng)汽車公司目前各經(jīng)營(yíng)實(shí)體分別獨(dú)立核算，每個(gè)經(jīng)營(yíng)實(shí)體有自已的現(xiàn)金流和資金需求，目前一方面有的經(jīng)營(yíng)實(shí)體大量資金閑置，另一方面有的經(jīng)營(yíng)實(shí)體為經(jīng)營(yíng)頭寸而苦惱，從東風(fēng)汽車公司整體而言造成資金效益不能充分發(fā)揮，因此，未來(lái)東風(fēng)汽車公司信息化體系結(jié)構(gòu)中必須考慮資金管理功能。內(nèi)部銀行管理各經(jīng)營(yíng)實(shí)體的銀行帳戶余額，實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)公司總部對(duì)資金的統(tǒng)一管理，以便統(tǒng)一安排調(diào)度和使用。將來(lái)各核算實(shí)體都在內(nèi)部銀行開(kāi)設(shè)帳戶，內(nèi)部銀行通過(guò)這些帳戶代各核算實(shí)體收支款項(xiàng)。統(tǒng)一的對(duì)外資金籌集和投資管理。當(dāng)內(nèi)部銀行對(duì)東風(fēng)汽車公司內(nèi)部各核算實(shí)體的總資金凈流量預(yù)測(cè)出現(xiàn)不足時(shí)，內(nèi)部銀行統(tǒng)一對(duì)外籌集資金；當(dāng)出現(xiàn)余額時(shí)，由內(nèi)部銀行統(tǒng)一對(duì)外投資。正是因?yàn)閮?nèi)部銀行對(duì)資金的專業(yè)化和集中化的管理，能有效地降低資金的籌積成本和風(fēng)險(xiǎn)，增加投資的回投。合理確定內(nèi)部各核算實(shí)體對(duì)內(nèi)部資金的使用成本和投資回報(bào)。東風(fēng)汽車公司各核算實(shí)體是獨(dú)立核算和考核的，當(dāng)內(nèi)部互相拆借資金時(shí)，為了公正、公平地反映借入方使用資金的代價(jià)，借出方提供資金應(yīng)獲得的收益，內(nèi)部銀行應(yīng)按公司的相關(guān)制度制定內(nèi)部資金的利率，以計(jì)算資金的利息，借以全面考核各實(shí)體。資金管理提供了內(nèi)部銀行的功能，可以合并各經(jīng)營(yíng)實(shí)體的現(xiàn)金和外匯需求，可以提供公司間融資，管理各子公司的銀行帳戶余額，充分實(shí)現(xiàn)東風(fēng)汽車公司以上需求。金融工具、金融風(fēng)險(xiǎn)管理東風(fēng)汽車公司籌融資的環(huán)境內(nèi)部是：集中的運(yùn)作方式，跨公司的信息集成；公司采購(gòu)業(yè)務(wù)，金額大，有一定的供貨周期；外部是融資的全球化，金融工具日趨復(fù)雜，利率風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)加大。在東風(fēng)汽車公司逐漸轉(zhuǎn)化依靠自身力量進(jìn)行資金的籌集和管理時(shí)，對(duì)金融工具的選擇和金融風(fēng)險(xiǎn)的管理就變得越來(lái)越重要。利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)更是影響東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)運(yùn)作的重要因素。資金模塊與現(xiàn)金模塊結(jié)合使用能很好地解決東風(fēng)汽車公司將來(lái)的需求。資金模塊可支持各類金融產(chǎn)品和衍生工具的交易，可自定義投資組合和產(chǎn)品類型，設(shè)定金融風(fēng)險(xiǎn)尺度，設(shè)定利率和外匯政策，并比較金融風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)內(nèi)部政策，來(lái)控制投資組合，確定資金成本和投資收益。4.5采購(gòu)管理總體解決方案采購(gòu)系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)是一套完整的采購(gòu)解決方案，它可以幫助您快捷高效地處理請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)單、詢價(jià)請(qǐng)求及收據(jù)等工作，以使您能夠集中精力發(fā)展重要的供貨關(guān)系并駕馭整個(gè)采購(gòu)過(guò)程。采購(gòu)系統(tǒng)是應(yīng)用產(chǎn)品的組成部分，并與其它應(yīng)用產(chǎn)品全面集成強(qiáng)化戰(zhàn)略重點(diǎn)采購(gòu)系統(tǒng)能夠使常規(guī)的采購(gòu)自動(dòng)化、簡(jiǎn)單化，提供更多寶貴的時(shí)間給您處理重要的戰(zhàn)略性工作，例如洽談更好的合約、管理供貨商和進(jìn)行價(jià)值分析等等。流程式的業(yè)務(wù)流程采購(gòu)系統(tǒng)所形成的業(yè)務(wù)流減少用戶學(xué)習(xí)的彎路，提高您分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力和每日工作的效率。能使用戶通過(guò)多個(gè)渠道尋找關(guān)鍵信息、以自己喜聞樂(lè)見(jiàn)的形式得出結(jié)果并且采取適當(dāng)?shù)倪\(yùn)作方法。例如，采購(gòu)單可以使您查看、修改、生成或執(zhí)行有關(guān)采購(gòu)單及其相關(guān)文件的其它操作方法。更高的效率請(qǐng)購(gòu)單由請(qǐng)購(gòu)單模板及諸多功能強(qiáng)大的缺省值生成，使用自動(dòng)生成功能，把申請(qǐng)單轉(zhuǎn)換成采購(gòu)單，申請(qǐng)單可通過(guò)聯(lián)機(jī)輸入，庫(kù)存補(bǔ)充或計(jì)劃產(chǎn)品生成。一旦建立了長(zhǎng)期的供應(yīng)關(guān)系，采購(gòu)單生成過(guò)程就可以完全實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。更少的紙張流程所有信息讀取工作全部通過(guò)采購(gòu)系統(tǒng)在線使用，從而減少了紙張消耗。需求方可以聯(lián)機(jī)生成請(qǐng)購(gòu)單，并自動(dòng)申報(bào)審批。庫(kù)存系統(tǒng)可以根據(jù)計(jì)劃采購(gòu)單和供給目錄定購(gòu)單在采購(gòu)系統(tǒng)中自動(dòng)生成請(qǐng)購(gòu)單。聯(lián)機(jī)審批與安全保密采購(gòu)系統(tǒng)的聯(lián)機(jī)審批與安全選項(xiàng)保證您的特殊業(yè)務(wù)需要。例如，您可以確定有資格的人員才能夠批準(zhǔn)請(qǐng)購(gòu)單。您還可以發(fā)送一份待批請(qǐng)購(gòu)單給另一位指定的審批人，或直接發(fā)送給有足夠權(quán)力批準(zhǔn)請(qǐng)購(gòu)單的審批人。改進(jìn)的工作量管理采購(gòu)系統(tǒng)主動(dòng)為您提示運(yùn)作項(xiàng)目?？梢灾苯釉陧?xiàng)目欄內(nèi)校定、修改或批準(zhǔn)文件。簡(jiǎn)便靈活的源選項(xiàng)采購(gòu)系統(tǒng)的Supplier-ItemCatalog功能可以使需求方和采購(gòu)方瀏覽自己限定的或供貨方提供的目錄，選擇需求項(xiàng)目，然后生成請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)單。靈活接收采購(gòu)系統(tǒng)有效的接收功能為您全面提供從碼頭到倉(cāng)庫(kù)的簽收與驗(yàn)貨過(guò)程。您可以在簽收／檢驗(yàn)地接收供貨方的貨物和貨單，或者直接送到您的辦公室和儲(chǔ)存地。此外，CascadingReceipts功能能夠幫助快速、準(zhǔn)確地接收全部貨物。而且聯(lián)機(jī)查詢與報(bào)告為收貨方提供簽署收據(jù)和加快后續(xù)發(fā)貨所需要的信息。4.6庫(kù)存管理總體解決方案庫(kù)存是一套完整的庫(kù)存管理解決方案，它將幫助用戶控制自己的庫(kù)存，確保用戶擁有足夠的供應(yīng)，并提高倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)率。庫(kù)存是應(yīng)用的一部分，而后者是一套集成的企業(yè)解決方案，其設(shè)計(jì)目的是為了支持在分秒必爭(zhēng)的市場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)進(jìn)行持續(xù)不斷的改進(jìn)。獨(dú)一無(wú)二的靈活性庫(kù)存允許用戶靈活地定義對(duì)于企業(yè)非常重要的庫(kù)存結(jié)構(gòu)和控制。強(qiáng)勁的多址性能允許用戶管理多個(gè)倉(cāng)庫(kù)，而每個(gè)倉(cāng)庫(kù)又擁有多個(gè)庫(kù)位。完整的址間傳送能力有助于庫(kù)存的流動(dòng)與補(bǔ)充。提高生產(chǎn)率通過(guò)使用旨在進(jìn)行快速大容量的數(shù)據(jù)輸入的庫(kù)存交易系統(tǒng)來(lái)提高倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)率。開(kāi)放式接口使得數(shù)據(jù)匯總設(shè)備與其它自動(dòng)化系統(tǒng)的集成更為輕松。更好的庫(kù)存管理通過(guò)精密的預(yù)測(cè)和計(jì)劃工具改進(jìn)客戶服務(wù)，并優(yōu)化庫(kù)存投資。多項(xiàng)預(yù)測(cè)技術(shù)允許用戶預(yù)測(cè)未來(lái)庫(kù)存需求。重訂貨點(diǎn)和最小/最大計(jì)劃性能有助于用戶進(jìn)行有根據(jù)的庫(kù)存補(bǔ)充決策，以及自動(dòng)生成采購(gòu)申請(qǐng)和內(nèi)部申請(qǐng)單。改進(jìn)庫(kù)存精確度庫(kù)存系統(tǒng)通過(guò)全面的確認(rèn)規(guī)則來(lái)改進(jìn)精確度，這些規(guī)則將確認(rèn)數(shù)據(jù)輸入的完整性。用戶可以通過(guò)循環(huán)盤點(diǎn)和年終盤點(diǎn)工具來(lái)避免缺貨和年終突擊檢查。綜合成本信息可在線查看所有會(huì)計(jì)交易，并按項(xiàng)目、類型、日期或用途對(duì)其進(jìn)行分析。用戶還可以把會(huì)計(jì)活動(dòng)傳送至總帳系統(tǒng)。可配置的ATP和材料保留可以定義ATP（可承諾量）算法來(lái)滿足自己的企業(yè)需要。一旦各市/縣所申請(qǐng)的數(shù)量可用，ATP將向各市/縣發(fā)出通知。甚至在用戶對(duì)多個(gè)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查時(shí)，GroupATP也可以搜索某一批項(xiàng)目的最早可用日期。4.7財(cái)務(wù)體系主要業(yè)務(wù)流程解決方案4.7.1總帳流程主要功能特點(diǎn)靈活的會(huì)計(jì)結(jié)構(gòu)科目結(jié)構(gòu)編輯器無(wú)限制多組織結(jié)構(gòu)靈活的會(huì)計(jì)日歷靈活的憑證和預(yù)算進(jìn)程靈活的財(cái)務(wù)報(bào)表生成器易于維護(hù)的層次管理多種信息存取選項(xiàng)多幣種的會(huì)計(jì)能力主子分類帳的溯源功能強(qiáng)大的桌面集成4.7.2應(yīng)付管理流程主要功能特點(diǎn)供應(yīng)商管理二、三、四層匹配自動(dòng)發(fā)票批準(zhǔn)支持現(xiàn)金計(jì)息管理自動(dòng)稅率分配雇員費(fèi)用報(bào)銷程序應(yīng)付與資產(chǎn)管理的接口靈活的發(fā)票形式付款收據(jù)付款控制支票記錄現(xiàn)金支付控制靈活地付款與控制處理自我服務(wù)

4.7.3應(yīng)收管理主要功能介紹客戶信息維護(hù)靈活的發(fā)票信息發(fā)票與帳戶的使用規(guī)則自動(dòng)會(huì)計(jì)記錄靈活的現(xiàn)金管理方法加速銷售資金的回籠，增加現(xiàn)金流量在線收款工具4.7.4固定資產(chǎn)管理主要功能特點(diǎn)維護(hù)資產(chǎn)存貨自動(dòng)處理資產(chǎn)業(yè)務(wù)折舊管理無(wú)限制折舊帳本資本支出預(yù)測(cè)在建工程管理無(wú)限制折舊規(guī)則優(yōu)化的稅收戰(zhàn)略資產(chǎn)類別代碼位置代碼資產(chǎn)鍵代碼

4.7.5現(xiàn)金管理主要功能特色自動(dòng)或手工記錄銀行對(duì)帳單在線更正銀行對(duì)帳接口自動(dòng)或手工對(duì)帳與付款,收款以及外部數(shù)據(jù)結(jié)合對(duì)帳根據(jù)錯(cuò)誤的對(duì)帳單進(jìn)行更正并對(duì)帳對(duì)帳前清理收款,付款自動(dòng)創(chuàng)建雜項(xiàng)業(yè)務(wù)記錄,反映銀行利息等自動(dòng)產(chǎn)生對(duì)帳分錄自動(dòng)計(jì)算外匯匯兌損益自動(dòng)反沖NSF或被拒絕的收款適應(yīng)你需求的客戶化自由詩(shī)對(duì)帳誤差水平對(duì)帳進(jìn)程選項(xiàng)例外處理規(guī)則規(guī)檔及清理銀行對(duì)帳單銀行對(duì)帳單接口 主要功能特點(diǎn):從應(yīng)用系統(tǒng)來(lái)測(cè)算現(xiàn)金流量從本地及移動(dòng)數(shù)據(jù)庫(kù)上的其他外部系統(tǒng)測(cè)算現(xiàn)金流量從其他源頭輸入期望的現(xiàn)金流量定義現(xiàn)金預(yù)測(cè)模塊,包括:預(yù)測(cè)期間根據(jù)每個(gè)來(lái)源選擇預(yù)測(cè)條件業(yè)務(wù)日歷多組織預(yù)測(cè)運(yùn)行多幣種現(xiàn)金預(yù)測(cè)4.7.6采購(gòu)管理主要功能特色評(píng)估供貨商的價(jià)格、服務(wù)與履約質(zhì)量防止從未經(jīng)批準(zhǔn)的供貨商采購(gòu)物品對(duì)于經(jīng)常需要的項(xiàng)目，使用請(qǐng)購(gòu)單樣本根據(jù)聯(lián)機(jī)請(qǐng)購(gòu)單自動(dòng)生成詢價(jià)單（詢價(jià)單）根據(jù)詢價(jià)單自動(dòng)生成或直接進(jìn)入供貨方報(bào)價(jià)單根據(jù)聯(lián)機(jī)請(qǐng)購(gòu)單自動(dòng)生成采購(gòu)單為采購(gòu)方、收貨方和供貨方提供多媒體附件根據(jù)您的管理結(jié)構(gòu)控制文件路徑和文件送審報(bào)批的途徑從多個(gè)倉(cāng)庫(kù)、工廠或地點(diǎn)集中、合并購(gòu)買申請(qǐng)對(duì)開(kāi)支或者庫(kù)存采購(gòu)使用預(yù)算控制采購(gòu)單自動(dòng)建立賬目分配通過(guò)任何渠道輸入請(qǐng)購(gòu)單，包括計(jì)劃、庫(kù)存與車間控制系統(tǒng)在線查看全部接收歷史防止在核對(duì)發(fā)票的數(shù)量與定購(gòu)、接收和檢驗(yàn)的數(shù)量之前支付發(fā)票

4.7.7庫(kù)存管理主要功能特色定義多個(gè)組織，如工廠、服務(wù)中心以及倉(cāng)庫(kù)使用模板來(lái)定義和維護(hù)項(xiàng)目使用任一數(shù)量的描述性元素在目錄內(nèi)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行分類輕松地搜索項(xiàng)目，并避免重復(fù)定義從供應(yīng)商或其它庫(kù)位使用內(nèi)部請(qǐng)購(gòu)單自動(dòng)補(bǔ)充庫(kù)存接收直接來(lái)自供應(yīng)商的、車間的以及用戶定義來(lái)源的材料向車間、銷售訂單、內(nèi)部訂單、以及用戶定義地點(diǎn)發(fā)放材料使用最小/最大庫(kù)存或重訂貨點(diǎn)技術(shù)；修改訂貨根據(jù)ABC分類和用戶定義盤點(diǎn)頻率自動(dòng)安排循環(huán)盤點(diǎn)在線或以報(bào)告形式審查所有項(xiàng)目、交易以及現(xiàn)有數(shù)量詳情；從其它接收、發(fā)貨或制造系統(tǒng)引入發(fā)放、接收、轉(zhuǎn)移及調(diào)整數(shù)據(jù)到開(kāi)放式接口

4.7.8項(xiàng)目管理主要功能特色無(wú)限制的工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)項(xiàng)目模板與拷貝項(xiàng)目狀態(tài)查詢項(xiàng)目成本收集與分?jǐn)傢?xiàng)目預(yù)算編制與執(zhí)行自定義項(xiàng)目費(fèi)用控制與第三方(如:MSProject)集成項(xiàng)目審批工作流離線/在線輸入項(xiàng)目人工與費(fèi)用項(xiàng)目盈利分析5.實(shí)施方案5.1實(shí)施順序?yàn)榇_保東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目成功實(shí)施，需注意如下幾點(diǎn)：財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程重組與財(cái)務(wù)體系核心軟件產(chǎn)品財(cái)務(wù)模塊實(shí)施并行財(cái)務(wù)模塊實(shí)施以績(jī)效監(jiān)控系統(tǒng)建立為階段性成功標(biāo)志，而不僅僅將財(cái)務(wù)模塊上線做為標(biāo)志集中考慮，分步實(shí)施5.2實(shí)施關(guān)鍵為確保東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)體系信息化項(xiàng)目成功實(shí)施，必須注意以下的成功關(guān)鍵因素：更新傳統(tǒng)的觀念和認(rèn)識(shí)，樹(shù)立流程管理思想建立明確的階段目標(biāo)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理需求嚴(yán)格控制該項(xiàng)目范圍建立層次結(jié)構(gòu)合理、功能齊全、職責(zé)明確的項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)按照項(xiàng)目職責(zé)及時(shí)解決實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題定期檢查項(xiàng)目進(jìn)度與階段目標(biāo)及階段成果5.3財(cái)務(wù)模塊信息化實(shí)施總體思想：集中考慮、分步實(shí)施需求調(diào)研：全面調(diào)研，突出典型性制定詳細(xì)的需求調(diào)研計(jì)劃提供全面而詳盡的調(diào)查問(wèn)卷整理調(diào)查問(wèn)卷，并針對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行討論、確認(rèn)詳細(xì)描繪組織結(jié)構(gòu)、各組織間的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)關(guān)系全面考慮會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)、帳簿結(jié)構(gòu)等提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備模板、對(duì)項(xiàng)目組進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備方法培訓(xùn)流程重組：科學(xué)、合理設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)體系管理模式優(yōu)化、設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)體系業(yè)務(wù)流程優(yōu)化財(cái)務(wù)體系組織設(shè)置、設(shè)計(jì)崗位及崗位職責(zé)詳細(xì)方案：詳略得當(dāng) 分模塊設(shè)計(jì)解決方案設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)測(cè)試文檔測(cè)試環(huán)境設(shè)置、并在測(cè)試環(huán)境中對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行詳細(xì)模擬測(cè)試加強(qiáng)項(xiàng)目組成員操作培訓(xùn)，并編制操作流程書(shū)及崗位績(jī)效考核指標(biāo)完成模塊設(shè)置文檔根據(jù)詳細(xì)解決方案，提出必要報(bào)表、單據(jù)的開(kāi)發(fā)需求基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作情況的跟蹤與檢查用戶培訓(xùn)：自始至終 培訓(xùn)應(yīng)貫穿整個(gè)實(shí)施過(guò)程，培訓(xùn)、培訓(xùn)、再培訓(xùn)是財(cái)務(wù)模塊實(shí)施成功的關(guān)鍵。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，在各階段需要進(jìn)行不同程度的培訓(xùn)。具體如下：在項(xiàng)目啟動(dòng)階段：BPR、ERP理念培訓(xùn)，中高層領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)骨干在業(yè)務(wù)調(diào)研階段：BPR、ERP流程及系統(tǒng)功能培訓(xùn)，項(xiàng)目組在詳細(xì)設(shè)計(jì)階段：ERP詳細(xì)功能設(shè)置、操作培訓(xùn)，項(xiàng)目組在系統(tǒng)上線階段：ERP業(yè)務(wù)功能培訓(xùn)，用戶在產(chǎn)品安裝及客戶化階段：系統(tǒng)管理及開(kāi)發(fā)工具培訓(xùn)，技術(shù)人員系統(tǒng)上線：戒“焦”戒燥 制定上線策略和步驟檢查并確認(rèn)切換點(diǎn)期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備完成情況財(cái)務(wù)模塊環(huán)境的初始化加強(qiáng)試運(yùn)行階段的數(shù)據(jù)核對(duì)工作5.4實(shí)施計(jì)劃與進(jìn)度6.投資預(yù)算及效益分析6.1投資預(yù)算根據(jù)東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)體系信息化需求，結(jié)合同行類似項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)系統(tǒng)、軟件市場(chǎng)行情，我們對(duì)東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)信息化建設(shè)的投資作出了估算，如下表所示：財(cái)務(wù)體系核心管理軟件及實(shí)施服務(wù)(單位：美元)產(chǎn)品/項(xiàng)目軟件實(shí)施費(fèi)用合計(jì)價(jià)格/用戶用戶數(shù)小計(jì)咨詢費(fèi)/天人天小計(jì)流程重組$600400$240000財(cái)務(wù)管理$5993300$1797900$600800$480000財(cái)務(wù)分析工具（OFA）$599380$479440$600200$120000項(xiàng)目會(huì)計(jì)（PA）$599350$299650$600100$60000理財(cái)（Treasury）$599325$149825$600100$60000供應(yīng)鏈$5993150$898950$600600$360000支持服務(wù)$797668.3合計(jì)$4423433.3$1320000$5743433.31.財(cái)務(wù)體系核心管理軟件及實(shí)施服務(wù)折合人民幣為：$5743433.3*8.3=￥4767,0496.392.硬件費(fèi)用：中心服務(wù)器硬件、磁盤、備份系統(tǒng)(２*臺(tái)服務(wù)器采用磁盤陣列構(gòu)成高可用集群多重處理系銃)：2*3000000=￥600,00003.客戶端設(shè)備更新(PC機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備,以500個(gè)客戶端數(shù)計(jì)算)：500*15000=￥750，0000上述三項(xiàng)合計(jì)：￥6117,0496.396.2投資效益分析通過(guò)該項(xiàng)目的建設(shè)，公司將在以下幾方面得到相當(dāng)大的改善:加強(qiáng)基層單位財(cái)務(wù)規(guī)范化管理，扼制基層單位的違規(guī)操作。促進(jìn)基層單位其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)。資金流動(dòng)狀況得到有效的監(jiān)控，促進(jìn)資金的合理運(yùn)用，加大資金違規(guī)操作的監(jiān)管力度。增加財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息傳遞的全面性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性。為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的財(cái)務(wù)信息。

工程付款作業(yè)指引編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人目的規(guī)范工程付款程序，明確付款審批人職責(zé)。適用范圍海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司及下屬區(qū)域公司所有工程項(xiàng)目付款。術(shù)語(yǔ)和定義3.1工程項(xiàng)目付款：指項(xiàng)目建安工程費(fèi)、工程建設(shè)其它費(fèi)的付款，包括合同類和非合同類的付款。3.2合同類付款包括集中采購(gòu)（含授權(quán)采購(gòu)）和分散采購(gòu)所形成的合同付款。3.3非合同類的付款一般指政府相關(guān)部門的規(guī)費(fèi)及配套費(fèi)等。4.職責(zé)區(qū)域公司和涉及集團(tuán)需要工程付款的部門區(qū)域公司和涉及集團(tuán)需要工程付款的部門根據(jù)合同約定和工程進(jìn)展情況，填寫(xiě)《進(jìn)度、質(zhì)量完成情況確認(rèn)表》。4.1.2負(fù)責(zé)核實(shí)供方是否已按合同約定完成規(guī)定的工程量且達(dá)到質(zhì)量要求。4.1.3負(fù)責(zé)確認(rèn)按合同約定是否須付款。4.1.4負(fù)責(zé)根據(jù)合同經(jīng)濟(jì)條款和預(yù)結(jié)算審核情況,確認(rèn)付款金額。4.1.5項(xiàng)目規(guī)費(fèi)或配套費(fèi)的支付需同時(shí)提供政府部門有關(guān)文件和規(guī)定。4.1.6負(fù)責(zé)核對(duì)并填寫(xiě)付款臺(tái)帳。4.1.7負(fù)責(zé)填寫(xiě)付款審批單及匯總相關(guān)資料。4.1.8合同最終付款需同時(shí)提供《供方履約評(píng)估表》的復(fù)印件。工程管理中心負(fù)責(zé)確認(rèn)區(qū)域公司提交的申請(qǐng)中的工程進(jìn)度和工程質(zhì)量。成本管理中心4.2.1負(fù)責(zé)核定區(qū)域公司提交的申請(qǐng)中的工程量及應(yīng)付當(dāng)期工程款。4.2.2負(fù)責(zé)核定應(yīng)付當(dāng)期工程款。4.2.3負(fù)責(zé)核對(duì)并填寫(xiě)部門付款臺(tái)帳。4.2.4負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)管理中心提供月度付款審批金額匯總表。主管副總裁負(fù)責(zé)根據(jù)合同執(zhí)行情況，確認(rèn)是否可以付款。財(cái)務(wù)管理中心4.5.1負(fù)責(zé)根據(jù)合同經(jīng)濟(jì)條款和已付款情況，確認(rèn)是否須付款及應(yīng)付金額。4.5.2負(fù)責(zé)根據(jù)合同經(jīng)濟(jì)條款和已付款情況，核對(duì)成本管理中心核定結(jié)果，審批是否須付款及應(yīng)付金額。4.5.3董事長(zhǎng)/總裁批準(zhǔn)支付后，辦理費(fèi)用支付。4.5.4負(fù)責(zé)核對(duì)并填寫(xiě)付款臺(tái)帳。4.5.5負(fù)責(zé)審核預(yù)算外的工程付款董事長(zhǎng)/總裁負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)總體情況，確認(rèn)是否付款。5.工作程序填寫(xiě)付款審批單區(qū)域公司和涉及公司需要工程付款的部門經(jīng)辦人會(huì)同顧問(wèn)單位核實(shí)已完工程量，確認(rèn)按合同約定是否須付款，填寫(xiě)付款臺(tái)帳及付款審批單。區(qū)域公司和涉及公司需要工程付款部門的部門負(fù)責(zé)人復(fù)核經(jīng)辦人意見(jiàn)，包括施工進(jìn)度、質(zhì)量情況及合同執(zhí)行情況，簽署審批意見(jiàn)。分散采購(gòu)的合同付款審批按區(qū)域公司付款審批制度執(zhí)行。集中采購(gòu)（含授權(quán)采購(gòu)）的合同付款審批按下述審批流程執(zhí)行。5.3.1審批流程（月度資金預(yù)算內(nèi)）5.3.1.1策劃設(shè)計(jì)類的合同付款需集團(tuán)策劃、設(shè)計(jì)主管部門（投資發(fā)展中心、研發(fā)設(shè)計(jì)中心、工程管理中心）審核確認(rèn)；5.3.1.2成本管理中心核定當(dāng)期已完工程量并根據(jù)合同約定核定當(dāng)期應(yīng)付款，簽署審批意見(jiàn)；a、1