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個(gè)人出納工作總結(jié)字匯報(bào)人：2024-01-03工作職責(zé)工作成果工作問題與改進(jìn)工作展望目錄工作職責(zé)01010204現(xiàn)金收付收取客戶支付的款項(xiàng)，確?，F(xiàn)金安全、準(zhǔn)確無誤地存入銀行賬戶。支付現(xiàn)金給供應(yīng)商或員工，確保符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定和流程。核對現(xiàn)金日記賬和銀行賬戶余額，確保賬目一致。定期盤點(diǎn)現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金與賬目相符。03及時(shí)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括支票、匯款、電匯等。核對銀行對賬單，確保公司賬戶資金安全無誤。協(xié)助財(cái)務(wù)人員處理銀行相關(guān)事務(wù)，如開戶、銷戶、變更等。保管好銀行U盾、密碼等重要物品，確保資金安全。01020304銀行結(jié)算負(fù)責(zé)保管各類票據(jù)，如支票、發(fā)票、收據(jù)等。定期對票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保票據(jù)與賬目相符。負(fù)責(zé)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷和登記工作，確保票據(jù)使用合規(guī)。對過期或作廢的票據(jù)進(jìn)行妥善處理，防止誤用或遺失。票據(jù)管理負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印章，如公章、法人章、財(cái)務(wù)章等。在使用印章時(shí)嚴(yán)格遵守公司規(guī)定和流程，防止濫用或違規(guī)使用。負(fù)責(zé)印章的刻制、更換和銷毀工作，確保印章安全可控。對印章使用情況進(jìn)行登

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