出納兼文員工作職責(zé)

出納兼文員工作職責(zé)1、編制收款、付款原始憑證，登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳，做到日清月結(jié);2、每周定時(shí)報(bào)銷及核對(duì)報(bào)銷單據(jù)，并進(jìn)行記錄;每月向索取銀行對(duì)賬單、打印銀行回單，及時(shí)核對(duì)銀行余額;3、負(fù)責(zé)公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;4、編制現(xiàn)金流動(dòng)表，及時(shí)報(bào)送資金報(bào)表;5、負(fù)責(zé)開(kāi)立、關(guān)閉銀行賬戶事宜;6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。出納兼文員工作職責(zé)21、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)、銀行單據(jù)的打印及回單取回工作;2、負(fù)責(zé)編制收支日?qǐng)?bào)表、票據(jù)簽發(fā)及管理工作;3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表工作;4、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)工作。出納兼文員工作職責(zé)31、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。出納兼文員工作職責(zé)41、銀行業(yè)務(wù)：憑證購(gòu)買(mǎi)，現(xiàn)金支取，托收支票，打印回單;2、公司人員報(bào)銷暫支，登記現(xiàn)金日記賬;3、按時(shí)核對(duì)現(xiàn)金，網(wǎng)銀付款，催費(fèi)用發(fā)票;4、月末統(tǒng)計(jì)承兌，付款，下載銀行賬;5、開(kāi)發(fā)票和收據(jù)，托收轉(zhuǎn)讓保管銀行承兌匯票;6、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)出納兼文員工作職責(zé)5.根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度審核報(bào)銷單據(jù)，錄入原憑證;.登記發(fā)票情況，并及時(shí)進(jìn)行核對(duì);___個(gè)人往來(lái)資金登記及報(bào)銷單據(jù)核銷登記;.每月編制現(xiàn)金流量表，實(shí)際資金收支情況表;.配合出納支付款項(xiàng)的審核及各特殊支付的登記;.做好月末核對(duì)工作，關(guān)于自己涉及到的相關(guān)往來(lái)科目做好核對(duì)工作;出納兼文員工作職責(zé)61、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部賬戶對(duì)賬，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;2、與各門(mén)店收銀員核實(shí)門(mén)店當(dāng)日收入;3、每月配合人事編制員工薪酬，并協(xié)助發(fā)放;4、及時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期借款;5、保管公司的各類證件、空白收據(jù)、公司印鑒、合同等重要資料;6、公司現(xiàn)金、備用金的管理7、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行存款8、各門(mén)店報(bào)銷等工作出納兼文員工作職責(zé)71、現(xiàn)金/POS機(jī)管理一一收款，繳存現(xiàn)金收入，備用金管理；2、報(bào)銷的管理——包含填寫(xiě)付款申請(qǐng)，個(gè)人報(bào)銷審核及退費(fèi);3、發(fā)票管理——填制/給予學(xué)員發(fā)票,申請(qǐng),匯總,報(bào)告;4、收入及退款的確認(rèn);5、合同的管理;6、學(xué)校固定資產(chǎn)管理;出納兼文員的崗位職責(zé)崗位職責(zé);1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，處理帳務(wù);2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;3、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;4、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)買(mǎi)發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);5、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;6、配合辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);7、銷售倉(cāng)庫(kù)的登記和管理;8、辦公快速的記錄與管理;9、負(fù)責(zé)管理銷售倉(cāng)庫(kù);10、完成店長(zhǎng)交給的其它事務(wù)性工作。任職資格1、財(cái)務(wù)，會(huì)計(jì)，經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷;2、較好的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)，有財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算，財(cái)務(wù)軟件操作;4、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力;5、具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力，工作認(rèn)真細(xì)心;篇二崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款及票據(jù)收付，日記賬及對(duì)賬，期末編制銀行余額調(diào)節(jié)表。2、負(fù)責(zé)審核員工的報(bào)銷單據(jù)，核對(duì)票據(jù)的合法合規(guī)，準(zhǔn)確性，確保金額和審批權(quán)限付符合公司規(guī)定，按時(shí)支付各類款項(xiàng)。3、負(fù)責(zé)日常收支單據(jù)的及時(shí)傳遞，協(xié)助會(huì)計(jì)做好工作。4、負(fù)責(zé)按規(guī)定程序保管好現(xiàn)金，各種空白支票，票據(jù)及印鑒，保證資金及票據(jù)安全。5、公司日常辦公室接待事宜。任職資格：1、專科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè)，具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證和基金從業(yè)資格證。2、___年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。3、并購(gòu)熟練使用計(jì)算機(jī)及各種辦公設(shè)備，手鏈掌握財(cái)務(wù)軟件的使用。4、優(yōu)秀的職業(yè)道德，職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)寫(xiě)作精神，敬業(yè)，穩(wěn)重。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具備良好的學(xué)習(xí)能力。篇三崗位職責(zé)：1、根據(jù)每日公司收支情況編制日?qǐng)?bào)收支報(bào)表;2、負(fù)責(zé)公司績(jī)效提成統(tǒng)計(jì)和分析;3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金銀行及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;4、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;5、負(fù)責(zé)社保、公積金并協(xié)助處理公司一般行政工作;6、負(fù)責(zé)開(kāi)具發(fā)票及領(lǐng)票事宜;7、負(fù)責(zé)與銀行、工商的一般業(yè)務(wù)接洽。8、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡和印章的管理。9、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的行政后勤類相關(guān)工作;10、其他臨時(shí)突發(fā)性事物處理任職要求：1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、行政管理類專業(yè)，本科以上學(xué)歷;2、至少一年以上工作經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任過(guò)出納、會(huì)計(jì)助理、行政人事專員、財(cái)務(wù)文員等，英語(yǔ)交流良好，能閱讀書(shū)寫(xiě)日常業(yè)務(wù)文件;3、熟悉使用相關(guān)辦公軟件，熟練使用各