20220728進出口集團業(yè)財一體化SAP優(yōu)化設(shè)計方案

財務(wù)業(yè)務(wù)一體化優(yōu)化設(shè)計方案財務(wù)業(yè)務(wù)一體化咨詢框架4.管理提升2.核心業(yè)務(wù)流程優(yōu)化建議3.流程優(yōu)化詳細設(shè)計財務(wù)管理提升業(yè)務(wù)管理提升1.現(xiàn)狀調(diào)研及診斷分析國際項目業(yè)務(wù)流程一般貿(mào)易業(yè)務(wù)流程招標物業(yè)業(yè)務(wù)流程國際項目解決方案一般貿(mào)易解決方案招標物業(yè)解決方案現(xiàn)狀調(diào)研總體概述業(yè)務(wù)類型概述現(xiàn)狀調(diào)研診斷分析目錄現(xiàn)狀調(diào)研及診斷分析核心業(yè)務(wù)流程優(yōu)化建議流程優(yōu)化詳細設(shè)計管理提升現(xiàn)狀調(diào)研總體概述調(diào)研部門：財務(wù)部、業(yè)發(fā)部調(diào)研工具：調(diào)研文件、資料搜集調(diào)研時間：2020年7月12日至2020年7月21日業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵步驟；操作方式/崗位/部門；財務(wù)核算時點；財務(wù)核算依據(jù)；賬務(wù)處理；財務(wù)控制方式；調(diào)研內(nèi)容調(diào)研基本情況調(diào)研業(yè)務(wù)概覽業(yè)務(wù)類型概述國際業(yè)務(wù)一般貿(mào)易海外工程集成防務(wù)系統(tǒng)集成自營進口代理進口內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)自營出口業(yè)務(wù)類型招標物業(yè)公共安全集成代理出口招標業(yè)務(wù)物業(yè)業(yè)務(wù)雄英進出口總部國際業(yè)務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)類型差異劃分為三大類，目前按項目方式運作。（1）防務(wù)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)該業(yè)務(wù)針對的客戶主要是目標國的軍隊和政府。（2）公共安全集成業(yè)務(wù)該業(yè)務(wù)是雄英進出口針對國際反恐新局勢所重點部署的戰(zhàn)略高地。（3）海外工程集成業(yè)務(wù)該業(yè)務(wù)是為響應國家“走出去”戰(zhàn)略的號召而打造的核心業(yè)務(wù)。一般貿(mào)易業(yè)務(wù)包括了自營進口、代理進口、自營出口、代理出口、內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)，五種業(yè)務(wù)類型。（1）自營進口通過銷售和采購的價差獲得利潤的業(yè)務(wù)方式。雄英進出口公司向國外供應商采購，對國內(nèi)客戶開增值稅發(fā)票的業(yè)務(wù)。（2）代理進口通過賺取代理費獲得利潤的業(yè)務(wù)方式。雄英進出口公司通過與國外供應商采購，與國內(nèi)客戶簽署代理協(xié)議，雄英不承擔貨物價格波動風險。（3）自營出口通過銷售和采購的價差獲得利潤的業(yè)務(wù)方式。雄英進出口公司向國內(nèi)供應商采購，收增值稅票，對國外客戶開出口發(fā)票的業(yè)務(wù)。（4）代理出口通過賺取代理費獲得利潤的業(yè)務(wù)方式。雄英進出口公司通過與國外客戶簽署銷售合同，與國內(nèi)供應商簽署代理協(xié)議，雄英不承擔貨物價格波動風險。（5）內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)雄英進出口公司向國內(nèi)供應商采購，賣給國內(nèi)客戶，收增值稅發(fā)票的業(yè)務(wù)。（1）招標業(yè)務(wù)雄英進出口公司通過與國外用戶簽署招標代理協(xié)議，收標書款、質(zhì)保金、中標服務(wù)費等方式獲取利潤的業(yè)務(wù)。（2）物業(yè)業(yè)務(wù)通過出租固定資產(chǎn)、房屋租賃等方式獲取利潤的業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)詳細描述步驟項目階段步驟描述核算時點核算依據(jù)帳務(wù)處理1立項階段項目評審、立項

2編制、審批項目概算

3推銷階段編制、審批推銷預算

4推銷費用支出（1）報銷：拿到票據(jù)

（2）領(lǐng)匯：出國審批表（OA），總裁審批，到外事，批件，辦簽證，

情況一：如果有平臺：不領(lǐng)匯（外幣）

情況二：如果沒有平臺，領(lǐng)匯（涉及做賬）

回國報銷，機票的報銷

形成開支預算表，根據(jù)外交部規(guī)定，領(lǐng)取補助，經(jīng)外事、領(lǐng)導審批，出納支票，領(lǐng)錢

（3）付款：銀行回單票據(jù)（1）報銷：

借：費用

貸：銀行存款

（2）領(lǐng)匯：

借：其他應收款-備用金

貸：銀行存款

借：涉外費

貸：備用金

（3）付款：

借：應付賬款

貸：銀行存款

（4）如有運費，

借：運雜費

貸：銀行存款5對外合同審批、簽約

建立銷售合同

6推銷結(jié)算業(yè)發(fā)部通知推銷結(jié)果待定成功：結(jié)轉(zhuǎn)

工程施工類項目要結(jié)轉(zhuǎn)7現(xiàn)狀調(diào)研——海外工程現(xiàn)狀調(diào)研——海外工程步驟項目階段步驟描述核算時點核算依據(jù)帳務(wù)處理8項目啟動項目預算

9對內(nèi)合同

10工程分包合同

11工程施工（沒有大包、土建、安裝）

12服務(wù)合同（設(shè)計、監(jiān)理、咨詢）

13采購（自采、代采）

14運輸

15傭金

16建立采購合同

17執(zhí)行預算

現(xiàn)狀調(diào)研——海外工程步驟項目階段步驟描述核算時點核算依據(jù)帳務(wù)處理18項目執(zhí)行年度執(zhí)行預算

19對外開立保函（潘志剛）

20預收工程款收到銀行水單銀行水單借：銀行存款

貸：預收賬款21收到保函

22預付工程款（開信用證）收到銀行水單水單、合同、發(fā)票、請款函（不定，需要簽字）、付款審批單

（預算）借：預付賬款

銀行手續(xù)費

貸：銀行存款

23報關(guān)、打印外銷發(fā)票

24錄統(tǒng)（發(fā)票號、報關(guān)數(shù)據(jù)）

25收到供應商發(fā)票

26入庫

現(xiàn)狀調(diào)研——海外工程步驟項目階段步驟描述核算時點核算依據(jù)帳務(wù)處理27項目執(zhí)行入庫作憑ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)員提交入庫單后入庫單（ERP系統(tǒng)輸出）

對內(nèi)合同、發(fā)票、外銷發(fā)票號、報關(guān)單（1）正常退稅

借：庫存商品

出口退稅

貸：應付賬款

（2）不退即征：

業(yè)務(wù)員在報關(guān)當月，如果報關(guān)單有0退稅貨物，計提銷項的分錄：

沖預收

Dr：應收賬款—應收國外賬款

Cr：應交稅費—應交增值稅—銷項稅額

Dr：預收賬款—預收國外賬款

Cr：應收賬款—應收國外賬款

到入庫環(huán)節(jié)：

借：庫存商品

進項稅額

貸：應付賬款

免稅貨物（要求有出庫記錄）：

借：庫存商品

貸：應付賬款28出庫29出庫作憑ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)員提交出庫單后出庫單、對外合同、報關(guān)單、裝箱單、提單、外銷發(fā)票Dr：工程施工-合同成本-材料成本

Cr：庫存商品—工程承包庫存商品現(xiàn)狀調(diào)研——海外工程步驟項目階段步驟描述核算時點核算依據(jù)帳務(wù)處理30項目執(zhí)行辦理退稅提交退稅材料對內(nèi)合同、對外合同、對內(nèi)對外發(fā)票、報關(guān)單、裝箱單、提單稅務(wù)會計

（1）正常商品辦理出口退稅

Dr：其他應收款—應收補貼款

Cr：應交稅費-應交增值稅-出口退稅

（2）正常商品收到出口退稅

Dr：銀行存款—人民幣存款

Cr：其他應收款—應收補貼款31收匯收到銀行水單銀行水單Dr:銀行存款－人民幣銀行存款/外幣銀行存款

Cr:預收賬款—預收國外賬款

借：預收賬款

貸：工程結(jié)算32付款完成付款審批

1)預付工程款

Dr：預付賬款—預付國內(nèi)賬款

Cr：銀行存款－人民幣銀行存款/外幣銀行存款

2)支付進度款

Dr：工程施工—合同成本—分包成本

Cr：銀行存款－人民幣銀行存款/外幣銀行存款

預付賬款—預付國內(nèi)賬款

預付轉(zhuǎn)應付的過程

2)付貨款

Dr：應付賬款—應付賬款

Cr：銀行存款—人民幣/外幣存款

3）設(shè)計費

Dr：工程施工—合同成本—分包成本

Cr：銀行存款－人民幣銀行存款/外幣銀行存款現(xiàn)狀調(diào)研——海外工程步驟項目階段步驟描述核算時點核算依據(jù)帳務(wù)處理33項目執(zhí)行費用結(jié)算（運雜費）銀行回單付款申請、發(fā)票、運輸發(fā)票、運輸合同、銀行水單借：工程施工-直接費用

貸：銀行存款34內(nèi)部費用記賬報銷銀行回單發(fā)票、報銷審批單、銀行回單借：費用

貸：銀存

結(jié)轉(zhuǎn)：

借：工程施工

貸：費用35收入成本確認年末根據(jù)計劃成本、累計實際成本計算比例結(jié)轉(zhuǎn)（1）每年結(jié)轉(zhuǎn)一次：

Dr:主營業(yè)務(wù)成本-工程承包成本

工程施工-合同毛利

Cr:主營業(yè)務(wù)收入-工程承包收入

（2）預計虧損

Dr：資產(chǎn)減值損失

Cr：存貨減值準備36項目收尾業(yè)主結(jié)算

分包商結(jié)算付尾款之前合同、結(jié)算審核書37清理項目剩余物資

38清理項目剩余資產(chǎn)

固定資產(chǎn)折舊清單39收入成本確認項目結(jié)束剩余未結(jié)轉(zhuǎn)全部結(jié)轉(zhuǎn)收尾：Dr:工程結(jié)算

工程施工－合同毛利（借方表示項目虧損）

Cr:工程施工－合同成本

工程施工－合同毛利（貸方表示項目盈利）40工程項目結(jié)轉(zhuǎn)

41決算報告

決算通知單

42現(xiàn)狀調(diào)研——安防防務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研——安防防務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研——安防防務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研——安防防務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研——安防防務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研——安防防務(wù)國際業(yè)務(wù)現(xiàn)狀問題及改進需求總結(jié)現(xiàn)有的ERP系統(tǒng)未實現(xiàn)對國際業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理，業(yè)務(wù)口徑和財務(wù)核算口徑的項目號不一致；項目的類別、級別、國別、項目經(jīng)理等基礎(chǔ)信息在線外管理，信息共享程度不高；項目的執(zhí)行階段和工作進度依靠線下溝通確認，增加信息傳遞的人工成本，降低了信息傳遞的效率；合同的變更比較頻繁，財務(wù)核算的信息與合同信息沒有實現(xiàn)同步，追溯性不高；外銷發(fā)票在系統(tǒng)外管理，出口退稅過程中依靠人工對記賬數(shù)據(jù)與實際退稅數(shù)據(jù)進行匹配，對應退未退的線索跟蹤管理有待加強；自營的工程項目現(xiàn)場物資沒有信息化體現(xiàn)，存在管理盲點；項目中的資產(chǎn)沒有歸口管理部門，項目結(jié)束后資產(chǎn)的處置沒有建立完善的流程制度；賬務(wù)上實現(xiàn)對項目成本費用歸集和結(jié)算，但是結(jié)果化的報表程度不高，仍需要花大量的時間進行二次加工整理；項目的資金流主要依靠線下臺帳管理，需要有信息化建設(shè)來配合項目過程中的資金管控?，F(xiàn)狀調(diào)研——一般貿(mào)易（內(nèi)貿(mào)）現(xiàn)狀調(diào)研——一般貿(mào)易（內(nèi)貿(mào)）現(xiàn)狀調(diào)研——一般貿(mào)易（自營出口）現(xiàn)狀調(diào)研——一般貿(mào)易（自營出口）現(xiàn)狀調(diào)研——一般貿(mào)易（自營出口）現(xiàn)狀調(diào)研——一般貿(mào)易（代理出口）現(xiàn)狀調(diào)研——一般貿(mào)易（代理出口）現(xiàn)狀調(diào)研——一般貿(mào)易（自營進口）現(xiàn)狀調(diào)研——一般貿(mào)易（自營進口）現(xiàn)狀調(diào)研——一般貿(mào)易（自營進口）現(xiàn)狀調(diào)研——一般貿(mào)易（自營進口）現(xiàn)狀調(diào)研——一般貿(mào)易（代理進口）現(xiàn)狀調(diào)研——一般貿(mào)易（代理進口）現(xiàn)狀調(diào)研——一般貿(mào)易（代理進口）一般貿(mào)易業(yè)務(wù)現(xiàn)狀問題總結(jié)合同的收付款指標沒有進行量化管理，財務(wù)在收款和付款業(yè)務(wù)審核時沒有直觀的合同信息依據(jù)；合同的變更比較頻繁，財務(wù)核算的信息與ERP的合同信息沒有實現(xiàn)同步，追溯性不高；外銷發(fā)票在系統(tǒng)外管理，出口退稅過程中依靠人工對記賬數(shù)據(jù)與實際退稅數(shù)據(jù)進行匹配，對應退未退的線索跟蹤管理有待加強；進、來料加工業(yè)務(wù)沒有相應的流程制度；收款未認領(lǐng)到合同，為實現(xiàn)以收定支的管理要求，就需要對合同應收未收、應付未付的款項進行跟蹤，目前主要通過線下臺帳管理，增加大量的人力成本，并且效率不高；銷售合同與采購合同這種背靠背貿(mào)易業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)程度不高，對一單貿(mào)易業(yè)務(wù)的利潤情況和資金收支情況結(jié)果化的報表程度不高，需要花大量的時間進行二次加工整理。現(xiàn)狀調(diào)研——物業(yè)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研——物業(yè)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研——物業(yè)業(yè)務(wù)物業(yè)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀問題總結(jié)招標業(yè)務(wù)目前只實現(xiàn)賬務(wù)核算，未來希望按標號進行管理，通過標號串聯(lián)標書款、保證金、中標服務(wù)費、開票以及分利等業(yè)務(wù)，實現(xiàn)財務(wù)自動化記賬；物業(yè)合同未進行量化管理，物業(yè)合同的客戶、租期、付款條款等基礎(chǔ)信息通過線下臺帳管理，物業(yè)的經(jīng)營情況和利潤情況需要花大量的時間進行統(tǒng)計分析；物業(yè)合同變更未實現(xiàn)信息化管理，追溯性不高；物業(yè)合同的回款未拆分到合同，回款是否逾期、是否已開增值稅發(fā)票等需要線下臺帳管理?，F(xiàn)狀調(diào)研——招標業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研——招標業(yè)務(wù)目錄現(xiàn)狀調(diào)研及診斷分析核心業(yè)務(wù)流程優(yōu)化建議流程優(yōu)化詳細設(shè)計管理提升國際業(yè)務(wù)未來流程總圖國際業(yè)務(wù)優(yōu)化建議項目立項管理海外工程/安防/防務(wù)統(tǒng)一業(yè)務(wù)管理流程，體現(xiàn)核算的差異，及境內(nèi)外公司同步核算本次ERP實施項目以財務(wù)為核心，項目結(jié)構(gòu)簡單化，工程施工項目分為推銷、執(zhí)行和售后階段，項目進度確認工作完成與系統(tǒng)管控結(jié)合項目號統(tǒng)一由MDM分發(fā)各系統(tǒng)，是銷售合同、采購合同、費用報銷、預算編制的必輸項，多系統(tǒng)數(shù)據(jù)通過項目號實現(xiàn)項目信息的完整統(tǒng)計。對外（對內(nèi)）合同創(chuàng)建與審批、變更管理合同SAP初建-》OA審批-》簽約后SAP錄入簽約日期，合同狀態(tài)管控后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)生-》MDM分發(fā)其他系統(tǒng)合同執(zhí)行一覽表：合同金額、收貨/發(fā)貨、收票/開票、預付/付進度款、剩余未收/付變更審批期間鎖定原合同業(yè)務(wù)處理；終止原合同管控收、付款管理收款認領(lǐng)到合同號，基于合同追蹤應收未收、賬齡報表自動生成，加強過程控制付款自動對應到合同號，基于合同追蹤應付未付、賬齡報表自動生成，加強過程控制項目成本、費用、收入的核算對內(nèi)合同的執(zhí)行過程自動歸集項目成本費用報銷跟蹤到項目號，自動歸集項目費用對外合同的執(zhí)行過程自動歸集收入建造合同類業(yè)務(wù)按照成本百分比確認收入項目物資收、發(fā)、存、結(jié)項時剩余物資的管理物資按料號管理明細信息加強自營項目境外物資的庫存管理項目資產(chǎn)的管理增加項目中資產(chǎn)的歸口管理職能制定了項目固定資產(chǎn)購置、折舊、結(jié)項時的清理（報廢、轉(zhuǎn)移、出售）的流程出口退稅管理出口退稅跟蹤表自動生成，基于外銷發(fā)票號跟蹤應退未退信息退稅處理是業(yè)務(wù)流程的一環(huán)，信息共享支持及時辦理退稅，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題項目的報表每個項目的資金流、每個項目的利潤的報表自動產(chǎn)生現(xiàn)狀現(xiàn)有的ERP系統(tǒng)未實現(xiàn)對國際業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理，業(yè)務(wù)口徑和財務(wù)核算口徑的項目號不一致；項目的類別、級別、國別、項目經(jīng)理等基礎(chǔ)信息在線外管理，信息共享程度不高；項目的執(zhí)行階段和工作進度依靠線下溝通確認，增加信息傳遞的人工成本，降低了信息傳遞的效率；合同的變更比較頻繁，財務(wù)核算的信息與合同信息沒有實現(xiàn)同步，追溯性不高；外銷發(fā)票在系統(tǒng)外管理，出口退稅過程中依靠人工對記賬數(shù)據(jù)與實際退稅數(shù)據(jù)進行匹配，對應退未退的線索跟蹤管理有待加強；自營的工程項目現(xiàn)場物資沒有信息化體現(xiàn)，存在管理盲點；項目中的資產(chǎn)沒有歸口管理部門，項目結(jié)束后資產(chǎn)的處置沒有建立完善的流程制度；賬務(wù)上實現(xiàn)對項目成本費用歸集和結(jié)算，但是結(jié)果化的報表程度不高，仍需要花大量的時間進行二次加工整理；項目的資金流主要依靠線下臺帳管理，需要有信息化建設(shè)來配合項目過程中的資金管控。未來項目統(tǒng)計的全面和高效項目自采物資、資產(chǎn)精細化管理加強項目管理與信息的匹配度國際業(yè)務(wù)管理體系的核心目標->落地到管理流程->流程信息化境外公司業(yè)務(wù)未來流程總圖-分包總公司項目境外公司業(yè)務(wù)未來流程總圖-自有項目境外公司業(yè)務(wù)流程-改變與管理提升項目立項管理與總公司統(tǒng)一業(yè)務(wù)管理流程，體現(xiàn)核算的差異，及境內(nèi)外公司同步核算本次ERP實施項目以財務(wù)為核心，項目結(jié)構(gòu)簡單化，工程施工項目分為推銷、執(zhí)行和售后階段，項目進度確認工作完成與系統(tǒng)管控結(jié)合項目號統(tǒng)一由MDM分發(fā)各系統(tǒng)，是銷售合同、采購合同、費用報銷、預算編制的必輸項，多系統(tǒng)數(shù)據(jù)通過項目號實現(xiàn)項目信息的完整統(tǒng)計。對外（對內(nèi)）合同創(chuàng)建與審批、變更管理合同SAP初建-》OA審批-》簽約后SAP錄入簽約日期，合同狀態(tài)管控后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)生-》MDM分發(fā)其他系統(tǒng)合同執(zhí)行一覽表：合同金額、收貨/發(fā)貨、收票/開票、預付/付進度款、剩余未收/付變更審批期間鎖定原合同業(yè)務(wù)處理；終止原合同管控項目成本、費用、收入的核算

對內(nèi)合同的執(zhí)行過程自動歸集項目成本費用報銷跟蹤到項目號，自動歸集項目費用收、付款管理收款認領(lǐng)到合同號，基于合同追蹤應收未收、賬齡報表自動生成，加強過程控制付款自動對應到合同號，基于合同追蹤應付未付、賬齡報表自動生成，加強過程控制項目物資收、發(fā)、存、結(jié)項時剩余物資的管理物資按料號管理明細信息加強自營項目境外物資的庫存管理項目資產(chǎn)的管理增加項目中資產(chǎn)的歸口管理職能制定了項目固定資產(chǎn)購置、折舊、結(jié)項時的清理（報廢、轉(zhuǎn)移、出售）的流程對外合同的執(zhí)行過程自動歸集收入建造合同類業(yè)務(wù)按照成本百分比確認收入項目的報表每個項目的資金流、每個項目的利潤的報表自動產(chǎn)生現(xiàn)狀現(xiàn)有的ERP系統(tǒng)未實現(xiàn)對國際業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理，業(yè)務(wù)口徑和財務(wù)核算口徑的項目號不一致，與總公司共同建設(shè)的項目在信息上和核算上數(shù)據(jù)分離；項目的類別、級別、國別、項目經(jīng)理等基礎(chǔ)信息在線外管理，信息共享程度不高；項目的執(zhí)行階段和工作進度依靠線下溝通確認，增加信息傳遞的人工成本，降低了信息傳遞的效率；合同的變更比較頻繁，財務(wù)核算的信息與合同信息沒有實現(xiàn)同步，追溯性不高；自營的工程項目現(xiàn)場物資沒有信息化體現(xiàn)，存在管理盲點；項目中的資產(chǎn)沒有歸口管理部門，項目結(jié)束后資產(chǎn)的處置沒有建立完善的流程制度；賬務(wù)上實現(xiàn)對項目成本費用歸集和結(jié)算，但是結(jié)果化的報表程度不高，仍需要花大量的時間進行二次加工整理；項目的資金流主要依靠線下臺帳管理，需要有信息化建設(shè)來配合項目過程中的資金管控。固定資產(chǎn)管理只實現(xiàn)賬務(wù)核算，沒有配套的業(yè)務(wù)流程。未來對境外公司以前有要求很難靠工具落地，現(xiàn)在可以按照總公司的要求用信息化一般貿(mào)易自營出口業(yè)務(wù)未來流程總圖一般貿(mào)易自營進口業(yè)務(wù)未來流程總圖一般貿(mào)易代理進口業(yè)務(wù)未來流程總圖一般貿(mào)易代理出口業(yè)務(wù)未來流程總圖一般貿(mào)易內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)未來流程總圖一般貿(mào)易-改變和管理提升現(xiàn)狀合同的收付款指標沒有進行量化管理，財務(wù)在收款和付款業(yè)務(wù)審核時沒有直觀的合同信息依據(jù)；合同的變更比較頻繁，財務(wù)核算的信息與ERP的合同信息沒有實現(xiàn)同步，追溯性不高；外銷發(fā)票在系統(tǒng)外管理，出口退稅過程中依靠人工對記賬數(shù)據(jù)與實際退稅數(shù)據(jù)進行匹配，對應退未退的線索跟蹤管理有待加強；進、來料加工業(yè)務(wù)沒有相應的流程制度；收款未認領(lǐng)到合同，為實現(xiàn)以收定支的管理要求，就需要對合同應收未收、應付未付的款項進行跟蹤，目前主要通過線下臺帳管理，增加大量的人力成本，并且效率不高；銷售合同與采購合同這種背靠背貿(mào)易業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)程度不高，對一單貿(mào)易業(yè)務(wù)的利潤情況和資金收支情況結(jié)果化的報表程度不高，需要花大量的時間進行二次加工整理。未來預算單管理自營進出口/代理進出口統(tǒng)一管理流程，且體現(xiàn)核算上的差異通過預算單對每一單業(yè)務(wù)的收入、成本、費用和利潤進行事前測算基于預算單號歸集實際成本實現(xiàn)基于預算單號的實際數(shù)與預算數(shù)的比較分析實現(xiàn)每一單業(yè)務(wù)的損益表，支持考核對外（對內(nèi)）合同創(chuàng)建與審批、變更管理合同SAP初建-》OA審批-》簽約后SAP錄入簽約日期，合同狀態(tài)管控后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)生-》MDM分發(fā)其他系統(tǒng)合同執(zhí)行一覽表：合同金額、收貨/發(fā)貨、收票/開票、預付/付進度款、剩余未收/付收、付款管理收款認領(lǐng)到合同號，基于合同追蹤應收未收、賬齡報表自動生成，加強過程控制付款自動對應到合同號，基于合同追蹤應付未付、賬齡報表自動生成，加強過程控制自營進出口的物流管理物資按料號管理明細信息加強收發(fā)貨業(yè)務(wù)處理的及時性，物流與記賬同步出口退稅管理出口退稅跟蹤表自動生成，基于外銷發(fā)票號跟蹤應退未退信息退稅處理是業(yè)務(wù)流程的一環(huán)，信息共享支持及時辦理退稅，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題進料、來料流程設(shè)計進、來料業(yè)務(wù)完整的流程設(shè)計進、來料業(yè)務(wù)的物資管理合同全生命周期管理物業(yè)租賃業(yè)務(wù)未來流程總圖招標物業(yè)-改變和管理提升物業(yè)管理報表每個物業(yè)每個合同執(zhí)行一覽表：合同金額、收票/開票、預付/付進度款、剩余未收/付招標業(yè)務(wù)核算招標系統(tǒng)管理業(yè)務(wù)，自動對接SAP系統(tǒng)，產(chǎn)生記賬憑證會計憑證中記錄內(nèi)部訂單號，統(tǒng)計每一個招標項目的成本、費用、收入和利潤在內(nèi)部訂單報表中可查詢每個標號的成本、費用、收入和利潤物業(yè)租賃合同管理、審批、變更合同SAP初建-》OA審批-》SAP合同生效，合同狀態(tài)管控后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)生合同開票直聯(lián)金稅，自動開票自動確認收入收、付款管理收款認領(lǐng)到合同號，基于合同追蹤應收未收、賬齡報表自動生成，加強過程控制付款自動對應到合同號，基于合同追蹤應付未付、賬齡報表自動生成，加強過程控制現(xiàn)狀招標業(yè)務(wù)目前只實現(xiàn)賬務(wù)核算，未來希望按標號進行管理，通過標號串聯(lián)標書款、保證金、中標服務(wù)費、開票以及分利等業(yè)務(wù)，實現(xiàn)財務(wù)自動化記賬；物業(yè)合同未進行量化管理，物業(yè)合同的客戶、租期、付款條款等基礎(chǔ)信息通過線下臺帳管理，物業(yè)的經(jīng)營情況和利潤情況需要花大量的時間進行統(tǒng)計分析；物業(yè)合同變更未實現(xiàn)信息化管理，追溯性不高；物業(yè)合同的回款未拆分到合同，回款是否逾期、是否已開增值稅發(fā)票等需要線下臺帳管理。未來非業(yè)務(wù)類業(yè)務(wù)-改變與管理提升現(xiàn)狀固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)是兩個獨立的系統(tǒng)，業(yè)務(wù)口徑與核算口徑的信息相對孤立，容易造成記賬混亂，盤點時實物流與信息流對不上；資產(chǎn)在項目、部門間的轉(zhuǎn)移，資產(chǎn)處置沒有配套的業(yè)務(wù)流程；在建工程項目的建造、轉(zhuǎn)資沒有配套的業(yè)務(wù)流程；研發(fā)項目的管理沒有配套的業(yè)務(wù)流程；對外投資項目的成本費用通過線下臺帳進行統(tǒng)計分析；員工借款、報銷沖賬通過線下進行管理；低值易耗品一次性計入費用，事后沒有根據(jù)實際領(lǐng)用情況進行費用分攤；大量的人工成本進行費用統(tǒng)計、板塊利潤考核統(tǒng)計、外部市場獲利情況分析；手工收集各分子公司的財務(wù)數(shù)據(jù)，編制合并底稿，出具合并報表。貨幣資金回款希望按項目、按合同進行認領(lǐng)，貨幣資金付款希望按預算、按合同條款進行支付，希望實現(xiàn)按項目、按合同的資金收支統(tǒng)計分析；稅務(wù)上希望按稅率進行核算，退稅時按外銷發(fā)票或者報關(guān)單進行跟蹤處理；未來對外投資項目管理通過內(nèi)部訂單跟蹤每個投資項目的收益研發(fā)項目管理建立管理流程通過項目號跟蹤每一個研發(fā)項目的成本費用明細研發(fā)產(chǎn)出物管理在建工程項目管理建立管理流程通過項目號跟蹤每一個在建工程項目的成本費用明細在建工程產(chǎn)出物管理資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)購置、折舊、報廢、出售、轉(zhuǎn)移的全過程管理資產(chǎn)購置與費控系統(tǒng)相連，自動產(chǎn)生會計憑證無形資產(chǎn)的購入、攤銷的過程管理員工借款、低值易耗SAP與費控系統(tǒng)相連，自動產(chǎn)生會計憑證管理會計部門費用明細表業(yè)務(wù)版塊損益表外部市場獲利能力分析合并報表自動出具合并報表目錄現(xiàn)狀調(diào)研及診斷分析核心業(yè)務(wù)流程優(yōu)化建議流程優(yōu)化詳細設(shè)計管理提升雄英財務(wù)業(yè)務(wù)一體化詳細流程框架預/收帳款核算流程預/付帳款核算流程存貨核算流程收入應收核算流程成本應付核算流程資產(chǎn)核算流程費用核算流程進口業(yè)務(wù)出口業(yè)務(wù)內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)物業(yè)招標國際業(yè)務(wù)一般貿(mào)易海外工程防務(wù)安防執(zhí)行收尾推銷推銷執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行收尾收尾收尾收尾收尾進口自營進口代理出口自營出口代理內(nèi)貿(mào)進口自營進口代理出口自營出口代理內(nèi)貿(mào)進口自營出口自營內(nèi)貿(mào)進口自營進口代理出口自營出口代理內(nèi)貿(mào)進口自營出口自營內(nèi)貿(mào)物業(yè)招標物業(yè)招標招標招標物業(yè)物業(yè)會計核算流程業(yè)務(wù)類型A001-國際業(yè)務(wù)總流程核心需求未來改進1.業(yè)務(wù)操作與會計核算上使用統(tǒng)一的項目號進行管理（目前業(yè)務(wù)口徑與ERP口徑有差異,，ERP中無項目貫穿業(yè)務(wù)及財務(wù)全程的功能），希望實現(xiàn)境內(nèi)外數(shù)據(jù)的合并；2.根據(jù)項目的階段進行分段控制和核算；3.合同管理：合同條款量化管理（目前OA中合同信息未自動帶入到ERP中）；代采合同關(guān)聯(lián)分包合同；合同結(jié)算自動出具相關(guān)信息；4.項目按預算管理，控制成本費用的支出；5.出口退稅跟蹤管理；6.外銷發(fā)票（報關(guān)、退稅、要款）管理；7.對內(nèi)增值稅發(fā)票管理；8.按項目進行收款認領(lǐng)；9.自營項目的工程物資和資產(chǎn)管理；10.財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理（目前財務(wù)做憑證與業(yè)務(wù)的處理是分開的，系統(tǒng)的出入庫與財務(wù)做賬不同步等）；11.項目信息查詢分析需求：資金收支情況分析、項目經(jīng)營利潤情況分析、自動出具項目結(jié)算的報表12.匯率管理1.啟用PS項目管理模塊，立項通過后由業(yè)務(wù)部門維護項目主數(shù)據(jù)，記錄項目名稱，項類型、級別、國別、部門、項目經(jīng)理、利潤中心等基礎(chǔ)信息，批準后通過MDM主數(shù)據(jù)管理平臺分發(fā)給預算費控系統(tǒng)、資金系統(tǒng)等，實現(xiàn)各系統(tǒng)統(tǒng)一的項目號管理；2.項目共設(shè)置推銷、執(zhí)行、售后三個階段，對境外公司共同參與的項目，在總公司的項目下設(shè)置境外公司的推銷、執(zhí)行、售后三個階段，從業(yè)務(wù)上實現(xiàn)對項目的統(tǒng)一管理，財務(wù)上也能達到分別核算的要求；3.業(yè)主合同、分包合同、服務(wù)采購合同通過SAP系統(tǒng)建立銷售訂單、采購訂單，傳給OA系統(tǒng)結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)進行審批，審批通過SAP系統(tǒng)才能進行合同執(zhí)行，當合同變更時也按照以上的步驟進行管理；銷售訂單記錄業(yè)主合同號、項目號，采購訂單記錄分包合同號、服務(wù)合同號、項目號以及業(yè)主合同號，實現(xiàn)項目與合同，業(yè)主合同與分包合同、服務(wù)采購合同的串聯(lián)；4.預算費控系統(tǒng)按照MDM分發(fā)的項目號編制項目概算、預算和執(zhí)行預算，項目下各階段WBS狀態(tài)的釋放和關(guān)閉狀態(tài)來控制實際成本費用的發(fā)生；5.按物料維護退稅率，實現(xiàn)出口退稅的自動記賬到外銷發(fā)票，出口退稅款認領(lǐng)到外銷發(fā)票，達到出口退稅的跟蹤管理；6..在SAP系統(tǒng)內(nèi)審核和打印外銷發(fā)票，實現(xiàn)報關(guān)、退稅和要款的不同需求；7.影像系統(tǒng)與OA集成管理發(fā)票臺賬；，SAP系統(tǒng)對接的發(fā)票校驗（應付記賬）中維護增值稅票號；8.資金系統(tǒng)實現(xiàn)認領(lǐng)，連SAP產(chǎn)生記賬憑證；9.自營項目的工程物資根據(jù)現(xiàn)場實際領(lǐng)用情況在SAP系統(tǒng)做出庫管理，實現(xiàn)實物與賬務(wù)核算的同步；.項目上的固定資產(chǎn)按項目計提折舊，項目結(jié)束后將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移其他項目或者境外平臺；10.SAP系統(tǒng)的收貨、供應商發(fā)票校驗、工程物資領(lǐng)用、客戶開票自動產(chǎn)生會計憑證，費控系統(tǒng)的報銷通過資金平臺支付再傳遞SAP實現(xiàn)自動記賬，資金系統(tǒng)的收款信息傳遞給SAP系統(tǒng)再由業(yè)務(wù)員進行認領(lǐng)后實現(xiàn)自動記賬，通過SAP系統(tǒng)自身強大的業(yè)務(wù)財務(wù)集成以及與其他系統(tǒng)的接口集成，實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理；11.由于SAP系統(tǒng)及其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)均按項目或WBS進行統(tǒng)一管理，因此可自動提供項目的經(jīng)營利潤情況和資金收支情況的可視化報表，滿足財務(wù)部門日常核算和業(yè)務(wù)部門對項目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析需求。自動出具項目決算報告中的指標信息；12.收款匯率、付款匯率、結(jié)匯匯率、購匯匯率、報表統(tǒng)計匯率全部按目前的管理需求實現(xiàn)。A002-自營出口業(yè)務(wù)總流程核心需求未來改進1.一般貿(mào)易業(yè)務(wù)用預算單管理；2.加強合同管理（合同簽訂的商品相關(guān)信息與出口報關(guān)如不一致，需要改合同），希望OA中財務(wù)條款帶入ERP系統(tǒng)，合同條款進行量化管理；3.出口退稅跟蹤管理；4.外銷發(fā)票（報關(guān)、退稅、要款）管理；希望入庫作憑自動帶出海關(guān)退稅率、商品主數(shù)據(jù)中默認商品稅率；申請退稅前，檢查是否出庫做銷及《出庫退稅交接表》；5.對內(nèi)增值稅發(fā)票管理；供應商發(fā)票需要控制在認證期內(nèi)，與報關(guān)單進行比對；若認證不通過，系統(tǒng)通知業(yè)務(wù)員，結(jié)果傳遞給財務(wù)會計；6.按合同進行收款認領(lǐng)；7.付款：根據(jù)《合同執(zhí)行情況一覽表》（含合同總金額、支付時間點、剩余金額，付款比例、與合同條款的對應，檢查付款合計是否超過合同金額），一個客戶下實際收支和未達收支情況，反應實時的預估客戶賬面可動用余款；8.財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理；9.貿(mào)易業(yè)務(wù)經(jīng)營利潤情況和資金收支情況可視化報表分析。10.增加代理出口結(jié)算模板（自動出具）1.啟用內(nèi)部訂單進行預算單管理，批準后通過MDM主數(shù)據(jù)管理平臺分發(fā)給預算費控系統(tǒng)、資金系統(tǒng)等，實現(xiàn)各系統(tǒng)統(tǒng)一的內(nèi)部訂單管理；由業(yè)務(wù)員輸入內(nèi)部訂單的預計收入、成本、費用，實際收入、成本、費用歸集到內(nèi)部訂單上，實現(xiàn)按內(nèi)部訂單的預實比較分析；2.一般貿(mào)易的銷售合同、采購合同通過SAP系統(tǒng)建立銷售訂單、采購訂單，傳給OA系統(tǒng)結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)進行審批，審批通過SAP系統(tǒng)才能進行合同執(zhí)行，當合同變更時也按照以上的步驟進行管理；銷售訂單記錄銷售合同號、內(nèi)部訂單號，采購訂單記錄采購合同號、內(nèi)部訂單號以及銷售合同號，實現(xiàn)內(nèi)部訂單與合同，銷售合同與采購合同的串聯(lián)；通過內(nèi)部訂單的批準和關(guān)閉狀態(tài)來控制實際成本費用的發(fā)生；3.按物料維護退稅率，實現(xiàn)出口退稅的自動記賬到外銷發(fā)票，出口退稅款認領(lǐng)到外銷發(fā)票，達到出口退稅的跟蹤管理；4.在SAP系統(tǒng)內(nèi)審核和打印外銷發(fā)票，實現(xiàn)報關(guān)、退稅和要款的不同需求，SAP系統(tǒng)與金稅系統(tǒng)進行關(guān)聯(lián)，當SAP系統(tǒng)開票后傳給金稅系統(tǒng)開具增值稅發(fā)票，再將結(jié)果反饋SAP系統(tǒng)進行記賬；5.影像系統(tǒng)與OA集成管理發(fā)票臺賬，SAP系統(tǒng)對接的發(fā)票校驗（應付記賬）中維護增值稅票號；6.資金系統(tǒng)實現(xiàn)認領(lǐng)，連SAP產(chǎn)生記賬憑證；7.SAP中開發(fā)《合同執(zhí)行情況一覽表》，付款時可實時查詢；8.SAP系統(tǒng)的收貨、供應商發(fā)票校驗、發(fā)貨、客戶開票自動產(chǎn)生會計憑證，費控系統(tǒng)的報銷通過資金平臺支付再傳遞SAP實現(xiàn)自動記賬，資金系統(tǒng)的收款信息傳遞給SAP系統(tǒng)再由業(yè)務(wù)員進行認領(lǐng)后實現(xiàn)自動記賬，通過SAP系統(tǒng)自身強大的業(yè)務(wù)財務(wù)集成以及與其他系統(tǒng)的接口集成，實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理；9.由于SAP系統(tǒng)及其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)均按內(nèi)部訂單號進行統(tǒng)一管理，因此可自動提供每一單貿(mào)易業(yè)務(wù)的經(jīng)營利潤情況和資金收支情況的可視化報表，滿足財務(wù)部門日常核算和業(yè)務(wù)部門對項目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析需求。10.系統(tǒng)提供內(nèi)部訂單的成本報表，財務(wù)根據(jù)成本計算生成結(jié)算數(shù)據(jù)。A003-代理出口業(yè)務(wù)總流程核心需求未來改進1.一般貿(mào)易業(yè)務(wù)用預算單管理；2.加強合同管理（合同簽訂的商品相關(guān)信息與出口報關(guān)如不一致，需要改合同），希望OA中財務(wù)條款帶入ERP系統(tǒng)，合同條款進行量化管理；3.出口退稅跟蹤管理；4.外銷發(fā)票（報關(guān)、退稅、要款）管理；希望入庫作憑自動帶出海關(guān)退稅率、商品主數(shù)據(jù)中默認商品稅率；申請退稅前，檢查是否出庫做銷及《出庫退稅交接表》；5.對內(nèi)增值稅發(fā)票管理；供應商發(fā)票需要控制在認證期內(nèi)，與報關(guān)單進行比對；若認證不通過，系統(tǒng)通知業(yè)務(wù)員，結(jié)果傳遞給財務(wù)會計；6.按合同進行收款認領(lǐng)；7.付款：根據(jù)《合同執(zhí)行情況一覽表》（含合同總金額、支付時間點、剩余金額，付款比例、與合同條款的對應，檢查付款合計是否超過合同金額），一個客戶下實際收支和未達收支情況，反應實時的預估客戶賬面可動用余款；8.財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理；9.貿(mào)易業(yè)務(wù)經(jīng)營利潤情況和資金收支情況可視化報表分析。10.增加代理出口結(jié)算模板（自動出具）1.啟用內(nèi)部訂單進行預算單管理，批準后通過MDM主數(shù)據(jù)管理平臺分發(fā)給預算費控系統(tǒng)、資金系統(tǒng)等，實現(xiàn)各系統(tǒng)統(tǒng)一的內(nèi)部訂單管理；由業(yè)務(wù)員輸入內(nèi)部訂單的預計收入、成本、費用，實際收入、成本、費用歸集到內(nèi)部訂單上，實現(xiàn)按內(nèi)部訂單的預實比較分析；2.一般貿(mào)易的銷售合同、采購合同通過SAP系統(tǒng)建立銷售訂單、采購訂單，傳給OA系統(tǒng)結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)進行審批，審批通過SAP系統(tǒng)才能進行合同執(zhí)行，當合同變更時也按照以上的步驟進行管理；銷售訂單記錄銷售合同號、內(nèi)部訂單號，采購訂單記錄采購合同號、內(nèi)部訂單號以及銷售合同號，實現(xiàn)內(nèi)部訂單與合同，銷售合同與采購合同的串聯(lián)；通過內(nèi)部訂單的批準和關(guān)閉狀態(tài)來控制實際成本費用的發(fā)生；3.按物料維護退稅率，實現(xiàn)出口退稅的自動記賬到外銷發(fā)票，出口退稅款認領(lǐng)到外銷發(fā)票，達到出口退稅的跟蹤管理；4.在SAP系統(tǒng)內(nèi)審核和打印外銷發(fā)票，實現(xiàn)報關(guān)、退稅和要款的不同需求，SAP系統(tǒng)與金稅系統(tǒng)進行關(guān)聯(lián)，當SAP系統(tǒng)開票后傳給金稅系統(tǒng)開具增值稅發(fā)票，再將結(jié)果反饋SAP系統(tǒng)進行記賬；5.影像系統(tǒng)與OA集成管理發(fā)票臺賬，SAP系統(tǒng)對接的發(fā)票校驗（應付記賬）中維護增值稅票號；6.資金系統(tǒng)實現(xiàn)認領(lǐng)，連SAP產(chǎn)生記賬憑證；7.SAP中開發(fā)《合同執(zhí)行情況一覽表》，付款時可實時查詢；8.SAP系統(tǒng)的收貨、供應商發(fā)票校驗、發(fā)貨、客戶開票自動產(chǎn)生會計憑證，費控系統(tǒng)的報銷通過資金平臺支付再傳遞SAP實現(xiàn)自動記賬，資金系統(tǒng)的收款信息傳遞給SAP系統(tǒng)再由業(yè)務(wù)員進行認領(lǐng)后實現(xiàn)自動記賬，通過SAP系統(tǒng)自身強大的業(yè)務(wù)財務(wù)集成以及與其他系統(tǒng)的接口集成，實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理；9.由于SAP系統(tǒng)及其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)均按內(nèi)部訂單號進行統(tǒng)一管理，因此可自動提供每一單貿(mào)易業(yè)務(wù)的經(jīng)營利潤情況和資金收支情況的可視化報表，滿足財務(wù)部門日常核算和業(yè)務(wù)部門對項目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析需求。10.系統(tǒng)提供內(nèi)部訂單的成本報表，財務(wù)根據(jù)成本計算生成結(jié)算數(shù)據(jù)。A004-自營進口業(yè)務(wù)總流程核心需求未來改進1.一般貿(mào)易業(yè)務(wù)用預算單管理；2.加強合同管理（合同簽訂的商品相關(guān)信息與出口報關(guān)如不一致，需要改合同），希望OA中財務(wù)條款帶入ERP系統(tǒng)，合同條款進行量化管理；3.出口退稅跟蹤管理；4.外銷發(fā)票（報關(guān)、退稅、要款）管理；希望入庫作憑自動帶出海關(guān)退稅率、商品主數(shù)據(jù)中默認商品稅率；申請退稅前，檢查是否出庫做銷及《出庫退稅交接表》；5.對內(nèi)增值稅發(fā)票管理；供應商發(fā)票需要控制在認證期內(nèi)，與報關(guān)單進行比對；若認證不通過，系統(tǒng)通知業(yè)務(wù)員，結(jié)果傳遞給財務(wù)會計；6.按合同進行收款認領(lǐng)；7.付款：根據(jù)《合同執(zhí)行情況一覽表》（含合同總金額、支付時間點、剩余金額，付款比例、與合同條款的對應，檢查付款合計是否超過合同金額），一個客戶下實際收支和未達收支情況，反應實時的預估客戶賬面可動用余款；8.財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理；9.貿(mào)易業(yè)務(wù)經(jīng)營利潤情況和資金收支情況可視化報表分析。10.增加代理出口結(jié)算模板（自動出具）1.啟用內(nèi)部訂單進行預算單管理，批準后通過MDM主數(shù)據(jù)管理平臺分發(fā)給預算費控系統(tǒng)、資金系統(tǒng)等，實現(xiàn)各系統(tǒng)統(tǒng)一的內(nèi)部訂單管理；由業(yè)務(wù)員輸入內(nèi)部訂單的預計收入、成本、費用，實際收入、成本、費用歸集到內(nèi)部訂單上，實現(xiàn)按內(nèi)部訂單的預實比較分析；2.一般貿(mào)易的銷售合同、采購合同通過SAP系統(tǒng)建立銷售訂單、采購訂單，傳給OA系統(tǒng)結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)進行審批，審批通過SAP系統(tǒng)才能進行合同執(zhí)行，當合同變更時也按照以上的步驟進行管理；銷售訂單記錄銷售合同號、內(nèi)部訂單號，采購訂單記錄采購合同號、內(nèi)部訂單號以及銷售合同號，實現(xiàn)內(nèi)部訂單與合同，銷售合同與采購合同的串聯(lián)；通過內(nèi)部訂單的批準和關(guān)閉狀態(tài)來控制實際成本費用的發(fā)生；3.按物料維護退稅率，實現(xiàn)出口退稅的自動記賬到外銷發(fā)票，出口退稅款認領(lǐng)到外銷發(fā)票，達到出口退稅的跟蹤管理；4.在SAP系統(tǒng)內(nèi)審核和打印外銷發(fā)票，實現(xiàn)報關(guān)、退稅和要款的不同需求，SAP系統(tǒng)與金稅系統(tǒng)進行關(guān)聯(lián)，當SAP系統(tǒng)開票后傳給金稅系統(tǒng)開具增值稅發(fā)票，再將結(jié)果反饋SAP系統(tǒng)進行記賬；5.影像系統(tǒng)與OA集成管理發(fā)票臺賬，SAP系統(tǒng)對接的發(fā)票校驗（應付記賬）中維護增值稅票號；6.資金系統(tǒng)實現(xiàn)認領(lǐng)，連SAP產(chǎn)生記賬憑證；7.SAP中開發(fā)《合同執(zhí)行情況一覽表》，付款時可實時查詢；8.SAP系統(tǒng)的收貨、供應商發(fā)票校驗、發(fā)貨、客戶開票自動產(chǎn)生會計憑證，費控系統(tǒng)的報銷通過資金平臺支付再傳遞SAP實現(xiàn)自動記賬，資金系統(tǒng)的收款信息傳遞給SAP系統(tǒng)再由業(yè)務(wù)員進行認領(lǐng)后實現(xiàn)自動記賬，通過SAP系統(tǒng)自身強大的業(yè)務(wù)財務(wù)集成以及與其他系統(tǒng)的接口集成，實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理；9.由于SAP系統(tǒng)及其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)均按內(nèi)部訂單號進行統(tǒng)一管理，因此可自動提供每一單貿(mào)易業(yè)務(wù)的經(jīng)營利潤情況和資金收支情況的可視化報表，滿足財務(wù)部門日常核算和業(yè)務(wù)部門對項目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析需求。10.系統(tǒng)提供內(nèi)部訂單的成本報表，財務(wù)根據(jù)成本計算生成結(jié)算數(shù)據(jù)。A005-代理進口業(yè)務(wù)總流程核心需求未來改進1.一般貿(mào)易業(yè)務(wù)用預算單管理；2.加強合同管理（合同簽訂的商品相關(guān)信息與出口報關(guān)如不一致，需要改合同），希望OA中財務(wù)條款帶入ERP系統(tǒng)，合同條款進行量化管理；3.出口退稅跟蹤管理；4.外銷發(fā)票（報關(guān)、退稅、要款）管理；希望入庫作憑自動帶出海關(guān)退稅率、商品主數(shù)據(jù)中默認商品稅率；申請退稅前，檢查是否出庫做銷及《出庫退稅交接表》；5.對內(nèi)增值稅發(fā)票管理；供應商發(fā)票需要控制在認證期內(nèi)，與報關(guān)單進行比對；若認證不通過，系統(tǒng)通知業(yè)務(wù)員，結(jié)果傳遞給財務(wù)會計；6.按合同進行收款認領(lǐng)；7.付款：根據(jù)《合同執(zhí)行情況一覽表》（含合同總金額、支付時間點、剩余金額，付款比例、與合同條款的對應，檢查付款合計是否超過合同金額），一個客戶下實際收支和未達收支情況，反應實時的預估客戶賬面可動用余款；8.財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理；9.貿(mào)易業(yè)務(wù)經(jīng)營利潤情況和資金收支情況可視化報表分析。10.增加代理出口結(jié)算模板（自動出具）1.啟用內(nèi)部訂單進行預算單管理，批準后通過MDM主數(shù)據(jù)管理平臺分發(fā)給預算費控系統(tǒng)、資金系統(tǒng)等，實現(xiàn)各系統(tǒng)統(tǒng)一的內(nèi)部訂單管理；由業(yè)務(wù)員輸入內(nèi)部訂單的預計收入、成本、費用，實際收入、成本、費用歸集到內(nèi)部訂單上，實現(xiàn)按內(nèi)部訂單的預實比較分析；2.一般貿(mào)易的銷售合同、采購合同通過SAP系統(tǒng)建立銷售訂單、采購訂單，傳給OA系統(tǒng)結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)進行審批，審批通過SAP系統(tǒng)才能進行合同執(zhí)行，當合同變更時也按照以上的步驟進行管理；銷售訂單記錄銷售合同號、內(nèi)部訂單號，采購訂單記錄采購合同號、內(nèi)部訂單號以及銷售合同號，實現(xiàn)內(nèi)部訂單與合同，銷售合同與采購合同的串聯(lián)；通過內(nèi)部訂單的批準和關(guān)閉狀態(tài)來控制實際成本費用的發(fā)生；3.按物料維護退稅率，實現(xiàn)出口退稅的自動記賬到外銷發(fā)票，出口退稅款認領(lǐng)到外銷發(fā)票，達到出口退稅的跟蹤管理；4.在SAP系統(tǒng)內(nèi)審核和打印外銷發(fā)票，實現(xiàn)報關(guān)、退稅和要款的不同需求，SAP系統(tǒng)與金稅系統(tǒng)進行關(guān)聯(lián)，當SAP系統(tǒng)開票后傳給金稅系統(tǒng)開具增值稅發(fā)票，再將結(jié)果反饋SAP系統(tǒng)進行記賬；5.影像系統(tǒng)與OA集成管理發(fā)票臺賬，SAP系統(tǒng)對接的發(fā)票校驗（應付記賬）中維護增值稅票號；6.資金系統(tǒng)實現(xiàn)認領(lǐng)，連SAP產(chǎn)生記賬憑證；7.SAP中開發(fā)《合同執(zhí)行情況一覽表》，付款時可實時查詢；8.SAP系統(tǒng)的收貨、供應商發(fā)票校驗、發(fā)貨、客戶開票自動產(chǎn)生會計憑證，費控系統(tǒng)的報銷通過資金平臺支付再傳遞SAP實現(xiàn)自動記賬，資金系統(tǒng)的收款信息傳遞給SAP系統(tǒng)再由業(yè)務(wù)員進行認領(lǐng)后實現(xiàn)自動記賬，通過SAP系統(tǒng)自身強大的業(yè)務(wù)財務(wù)集成以及與其他系統(tǒng)的接口集成，實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理；9.由于SAP系統(tǒng)及其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)均按內(nèi)部訂單號進行統(tǒng)一管理，因此可自動提供每一單貿(mào)易業(yè)務(wù)的經(jīng)營利潤情況和資金收支情況的可視化報表，滿足財務(wù)部門日常核算和業(yè)務(wù)部門對項目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析需求。10.系統(tǒng)提供內(nèi)部訂單的成本報表，財務(wù)根據(jù)成本計算生成結(jié)算數(shù)據(jù)。A006-內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)總流程核心需求未來改進1.一般貿(mào)易業(yè)務(wù)用預算單管理；2.加強合同管理（合同簽訂的商品相關(guān)信息與出口報關(guān)如不一致，需要改合同），希望OA中財務(wù)條款帶入ERP系統(tǒng)，合同條款進行量化管理；3.出口退稅跟蹤管理；4.外銷發(fā)票（報關(guān)、退稅、要款）管理；希望入庫作憑自動帶出海關(guān)退稅率、商品主數(shù)據(jù)中默認商品稅率；申請退稅前，檢查是否出庫做銷及《出庫退稅交接表》；5.對內(nèi)增值稅發(fā)票管理；供應商發(fā)票需要控制在認證期內(nèi)，與報關(guān)單進行比對；若認證不通過，系統(tǒng)通知業(yè)務(wù)員，結(jié)果傳遞給財務(wù)會計；6.按合同進行收款認領(lǐng)；7.付款：根據(jù)《合同執(zhí)行情況一覽表》（含合同總金額、支付時間點、剩余金額，付款比例、與合同條款的對應，檢查付款合計是否超過合同金額），一個客戶下實際收支和未達收支情況，反應實時的預估客戶賬面可動用余款；8.財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理；9.貿(mào)易業(yè)務(wù)經(jīng)營利潤情況和資金收支情況可視化報表分析。10.增加代理出口結(jié)算模板（自動出具）1.啟用內(nèi)部訂單進行預算單管理，批準后通過MDM主數(shù)據(jù)管理平臺分發(fā)給預算費控系統(tǒng)、資金系統(tǒng)等，實現(xiàn)各系統(tǒng)統(tǒng)一的內(nèi)部訂單管理；由業(yè)務(wù)員輸入內(nèi)部訂單的預計收入、成本、費用，實際收入、成本、費用歸集到內(nèi)部訂單上，實現(xiàn)按內(nèi)部訂單的預實比較分析；2.一般貿(mào)易的銷售合同、采購合同通過SAP系統(tǒng)建立銷售訂單、采購訂單，傳給OA系統(tǒng)結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)進行審批，審批通過SAP系統(tǒng)才能進行合同執(zhí)行，當合同變更時也按照以上的步驟進行管理；銷售訂單記錄銷售合同號、內(nèi)部訂單號，采購訂單記錄采購合同號、內(nèi)部訂單號以及銷售合同號，實現(xiàn)內(nèi)部訂單與合同，銷售合同與采購合同的串聯(lián)；通過內(nèi)部訂單的批準和關(guān)閉狀態(tài)來控制實際成本費用的發(fā)生；3.按物料維護退稅率，實現(xiàn)出口退稅的自動記賬到外銷發(fā)票，出口退稅款認領(lǐng)到外銷發(fā)票，達到出口退稅的跟蹤管理；4.在SAP系統(tǒng)內(nèi)審核和打印外銷發(fā)票，實現(xiàn)報關(guān)、退稅和要款的不同需求，SAP系統(tǒng)與金稅系統(tǒng)進行關(guān)聯(lián)，當SAP系統(tǒng)開票后傳給金稅系統(tǒng)開具增值稅發(fā)票，再將結(jié)果反饋SAP系統(tǒng)進行記賬；5.影像系統(tǒng)與OA集成管理發(fā)票臺賬，SAP系統(tǒng)對接的發(fā)票校驗（應付記賬）中維護增值稅票號；6.資金系統(tǒng)實現(xiàn)認領(lǐng)，連SAP產(chǎn)生記賬憑證；7.SAP中開發(fā)《合同執(zhí)行情況一覽表》，付款時可實時查詢；8.SAP系統(tǒng)的收貨、供應商發(fā)票校驗、發(fā)貨、客戶開票自動產(chǎn)生會計憑證，費控系統(tǒng)的報銷通過資金平臺支付再傳遞SAP實現(xiàn)自動記賬，資金系統(tǒng)的收款信息傳遞給SAP系統(tǒng)再由業(yè)務(wù)員進行認領(lǐng)后實現(xiàn)自動記賬，通過SAP系統(tǒng)自身強大的業(yè)務(wù)財務(wù)集成以及與其他系統(tǒng)的接口集成，實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理；9.由于SAP系統(tǒng)及其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)均按內(nèi)部訂單號進行統(tǒng)一管理，因此可自動提供每一單貿(mào)易業(yè)務(wù)的經(jīng)營利潤情況和資金收支情況的可視化報表，滿足財務(wù)部門日常核算和業(yè)務(wù)部門對項目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析需求。10.系統(tǒng)提供內(nèi)部訂單的成本報表，財務(wù)根據(jù)成本計算生成結(jié)算數(shù)據(jù)。A007-進料加工業(yè)務(wù)總流程核心需求未來改進1.一般貿(mào)易業(yè)務(wù)用預算單管理；2.加強合同管理（合同簽訂的商品相關(guān)信息與出口報關(guān)如不一致，需要改合同），希望OA中財務(wù)條款帶入ERP系統(tǒng)，合同條款進行量化管理；3.出口退稅跟蹤管理；4.外銷發(fā)票（報關(guān)、退稅、要款）管理；希望入庫作憑自動帶出海關(guān)退稅率、商品主數(shù)據(jù)中默認商品稅率；申請退稅前，檢查是否出庫做銷及《出庫退稅交接表》；5.對內(nèi)增值稅發(fā)票管理；供應商發(fā)票需要控制在認證期內(nèi)，與報關(guān)單進行比對；若認證不通過，系統(tǒng)通知業(yè)務(wù)員，結(jié)果傳遞給財務(wù)會計；6.按合同進行收款認領(lǐng)；7.付款：根據(jù)《合同執(zhí)行情況一覽表》（含合同總金額、支付時間點、剩余金額，付款比例、與合同條款的對應，檢查付款合計是否超過合同金額），一個客戶下實際收支和未達收支情況，反應實時的預估客戶賬面可動用余款；8.財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理；9.貿(mào)易業(yè)務(wù)經(jīng)營利潤情況和資金收支情況可視化報表分析。10.增加代理出口結(jié)算模板（自動出具）1.啟用內(nèi)部訂單進行預算單管理，批準后通過MDM主數(shù)據(jù)管理平臺分發(fā)給預算費控系統(tǒng)、資金系統(tǒng)等，實現(xiàn)各系統(tǒng)統(tǒng)一的內(nèi)部訂單管理；由業(yè)務(wù)員輸入內(nèi)部訂單的預計收入、成本、費用，實際收入、成本、費用歸集到內(nèi)部訂單上，實現(xiàn)按內(nèi)部訂單的預實比較分析；2.一般貿(mào)易的銷售合同、采購合同通過SAP系統(tǒng)建立銷售訂單、采購訂單，傳給OA系統(tǒng)結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)進行審批，審批通過SAP系統(tǒng)才能進行合同執(zhí)行，當合同變更時也按照以上的步驟進行管理；銷售訂單記錄銷售合同號、內(nèi)部訂單號，采購訂單記錄采購合同號、內(nèi)部訂單號以及銷售合同號，實現(xiàn)內(nèi)部訂單與合同，銷售合同與采購合同的串聯(lián)；通過內(nèi)部訂單的批準和關(guān)閉狀態(tài)來控制實際成本費用的發(fā)生；3.按物料維護退稅率，實現(xiàn)出口退稅的自動記賬到外銷發(fā)票，出口退稅款認領(lǐng)到外銷發(fā)票，達到出口退稅的跟蹤管理；4.在SAP系統(tǒng)內(nèi)審核和打印外銷發(fā)票，實現(xiàn)報關(guān)、退稅和要款的不同需求，SAP系統(tǒng)與金稅系統(tǒng)進行關(guān)聯(lián)，當SAP系統(tǒng)開票后傳給金稅系統(tǒng)開具增值稅發(fā)票，再將結(jié)果反饋SAP系統(tǒng)進行記賬；5.影像系統(tǒng)與OA集成管理發(fā)票臺賬，SAP系統(tǒng)對接的發(fā)票校驗（應付記賬）中維護增值稅票號；6.資金系統(tǒng)實現(xiàn)認領(lǐng)，連SAP產(chǎn)生記賬憑證；7.SAP中開發(fā)《合同執(zhí)行情況一覽表》，付款時可實時查詢；8.SAP系統(tǒng)的收貨、供應商發(fā)票校驗、發(fā)貨、客戶開票自動產(chǎn)生會計憑證，費控系統(tǒng)的報銷通過資金平臺支付再傳遞SAP實現(xiàn)自動記賬，資金系統(tǒng)的收款信息傳遞給SAP系統(tǒng)再由業(yè)務(wù)員進行認領(lǐng)后實現(xiàn)自動記賬，通過SAP系統(tǒng)自身強大的業(yè)務(wù)財務(wù)集成以及與其他系統(tǒng)的接口集成，實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理；9.由于SAP系統(tǒng)及其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)均按內(nèi)部訂單號進行統(tǒng)一管理，因此可自動提供每一單貿(mào)易業(yè)務(wù)的經(jīng)營利潤情況和資金收支情況的可視化報表，滿足財務(wù)部門日常核算和業(yè)務(wù)部門對項目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析需求。10.系統(tǒng)提供內(nèi)部訂單的成本報表，財務(wù)根據(jù)成本計算生成結(jié)算數(shù)據(jù)。A008-來料加工業(yè)務(wù)總流程核心需求未來改進1.一般貿(mào)易業(yè)務(wù)用預算單管理；2.加強合同管理（合同簽訂的商品相關(guān)信息與出口報關(guān)如不一致，需要改合同），希望OA中財務(wù)條款帶入ERP系統(tǒng)，合同條款進行量化管理；3.出口退稅跟蹤管理；4.外銷發(fā)票（報關(guān)、退稅、要款）管理；希望入庫作憑自動帶出海關(guān)退稅率、商品主數(shù)據(jù)中默認商品稅率；申請退稅前，檢查是否出庫做銷及《出庫退稅交接表》；5.對內(nèi)增值稅發(fā)票管理；供應商發(fā)票需要控制在認證期內(nèi)，與報關(guān)單進行比對；若認證不通過，系統(tǒng)通知業(yè)務(wù)員，結(jié)果傳遞給財務(wù)會計；6.按合同進行收款認領(lǐng)；7.付款：根據(jù)《合同執(zhí)行情況一覽表》（含合同總金額、支付時間點、剩余金額，付款比例、與合同條款的對應，檢查付款合計是否超過合同金額），一個客戶下實際收支和未達收支情況，反應實時的預估客戶賬面可動用余款；8.財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理；9.貿(mào)易業(yè)務(wù)經(jīng)營利潤情況和資金收支情況可視化報表分析。10.增加代理出口結(jié)算模板（自動出具）1.啟用內(nèi)部訂單進行預算單管理，批準后通過MDM主數(shù)據(jù)管理平臺分發(fā)給預算費控系統(tǒng)、資金系統(tǒng)等，實現(xiàn)各系統(tǒng)統(tǒng)一的內(nèi)部訂單管理；由業(yè)務(wù)員輸入內(nèi)部訂單的預計收入、成本、費用，實際收入、成本、費用歸集到內(nèi)部訂單上，實現(xiàn)按內(nèi)部訂單的預實比較分析；2.一般貿(mào)易的銷售合同、采購合同通過SAP系統(tǒng)建立銷售訂單、采購訂單，傳給OA系統(tǒng)結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)進行審批，審批通過SAP系統(tǒng)才能進行合同執(zhí)行，當合同變更時也按照以上的步驟進行管理；銷售訂單記錄銷售合同號、內(nèi)部訂單號，采購訂單記錄采購合同號、內(nèi)部訂單號以及銷售合同號，實現(xiàn)內(nèi)部訂單與合同，銷售合同與采購合同的串聯(lián)；通過內(nèi)部訂單的批準和關(guān)閉狀態(tài)來控制實際成本費用的發(fā)生；3.按物料維護退稅率，實現(xiàn)出口退稅的自動記賬到外銷發(fā)票，出口退稅款認領(lǐng)到外銷發(fā)票，達到出口退稅的跟蹤管理；4.在SAP系統(tǒng)內(nèi)審核和打印外銷發(fā)票，實現(xiàn)報關(guān)、退稅和要款的不同需求，SAP系統(tǒng)與金稅系統(tǒng)進行關(guān)聯(lián)，當SAP系統(tǒng)開票后傳給金稅系統(tǒng)開具增值稅發(fā)票，再將結(jié)果反饋SAP系統(tǒng)進行記賬；5.影像系統(tǒng)與OA集成管理發(fā)票臺賬，SAP系統(tǒng)對接的發(fā)票校驗（應付記賬）中維護增值稅票號；6.資金系統(tǒng)實現(xiàn)認領(lǐng)，連SAP產(chǎn)生記賬憑證；7.SAP中開發(fā)《合同執(zhí)行情況一覽表》，付款時可實時查詢；8.SAP系統(tǒng)的收貨、供應商發(fā)票校驗、發(fā)貨、客戶開票自動產(chǎn)生會計憑證，費控系統(tǒng)的報銷通過資金平臺支付再傳遞SAP實現(xiàn)自動記賬，資金系統(tǒng)的收款信息傳遞給SAP系統(tǒng)再由業(yè)務(wù)員進行認領(lǐng)后實現(xiàn)自動記賬，通過SAP系統(tǒng)自身強大的業(yè)務(wù)財務(wù)集成以及與其他系統(tǒng)的接口集成，實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理；9.由于SAP系統(tǒng)及其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)均按內(nèi)部訂單號進行統(tǒng)一管理，因此可自動提供每一單貿(mào)易業(yè)務(wù)的經(jīng)營利潤情況和資金收支情況的可視化報表，滿足財務(wù)部門日常核算和業(yè)務(wù)部門對項目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析需求。10.系統(tǒng)提供內(nèi)部訂單的成本報表，財務(wù)根據(jù)成本計算生成結(jié)算數(shù)據(jù)。A009-物業(yè)業(yè)務(wù)總流程核心需求未來改進1.招標業(yè)務(wù)按標號管理；2.物業(yè)業(yè)務(wù)按合同管理：物業(yè)合同條款進行量化管理；新合同相關(guān)信息及時反饋；業(yè)務(wù)員將租戶退租信息在ERP體現(xiàn)，傳遞信息；變更收付款方，需要合同或協(xié)議支持；3.對內(nèi)增值稅發(fā)票管理；4.與金稅系統(tǒng)對接，自動開票；客戶信息修改需通過系統(tǒng)審批；5.按物業(yè)合同進行收款認領(lǐng)；6.付款：前賬不清（前面的發(fā)票未收到），后賬不付；7.財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理；8.物業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營利潤情況；物業(yè)業(yè)務(wù)資金收支情況報表，先開發(fā)票未收款，需要控制收款時間；《物業(yè)收入結(jié)轉(zhuǎn)情況表》；《合同執(zhí)行情況一覽表》（合同金額、收款時間、實際收款時間、實際收款金額、繳稅、結(jié)轉(zhuǎn)）。1.招標系統(tǒng)與SAP系統(tǒng)對接，招標系統(tǒng)各項業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞給SAP系統(tǒng)自動生成會計憑證，同時憑證上記錄標號；2.物業(yè)業(yè)務(wù)按銷售合同管理，在SAP系統(tǒng)內(nèi)建立銷售訂單記錄每個物業(yè)租賃合同的客戶、租期、支付條款等基礎(chǔ)信息，傳給OA系統(tǒng)結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)進行審批，審批通過SAP系統(tǒng)才能進行合同執(zhí)行，當合同變更時也按照以上的步驟進行管理；3.影像系統(tǒng)與OA集成管理發(fā)票臺賬，SAP系統(tǒng)對接的發(fā)票校驗（應付記賬）中維護增值稅票號；4.SAP系統(tǒng)與金稅系統(tǒng)進行關(guān)聯(lián)，當SAP系統(tǒng)開票后傳給金稅系統(tǒng)開具增值稅發(fā)票，再將結(jié)果反饋SAP系統(tǒng)進行記賬；客戶信息修改通過MDM系統(tǒng)流程控制；5.資金系統(tǒng)的收款信息傳遞給SAP系統(tǒng)再由業(yè)務(wù)員進行認領(lǐng)后實現(xiàn)自動記賬；6.供應商明細帳可查詢先付款未收票情況，支持進行監(jiān)督管理；7.通過SAP系統(tǒng)自身的功能以及與其他系統(tǒng)的接口集成，實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理；8.由于SAP系統(tǒng)及其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)均按銷售合同進行統(tǒng)一管理，因此可自動提供每一個租賃業(yè)務(wù)的經(jīng)營利潤情況和資金收支情況的可視化報表，滿足財務(wù)部門日常核算和業(yè)務(wù)部門對項目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析及控制的需求。MM001-物料主數(shù)據(jù)維護流程建立編碼規(guī)則；建立數(shù)據(jù)維護規(guī)范商品名錄管理商品采購統(tǒng)計分析MM002-供應商主數(shù)據(jù)維護流程建立編碼規(guī)則建立數(shù)據(jù)維護規(guī)范，MDM統(tǒng)一分發(fā)，一號到底的跨系統(tǒng)業(yè)務(wù)及信息管理供應商名錄管理供應商采購統(tǒng)計分析，支持業(yè)務(wù)持續(xù)改進有據(jù)可依MM003-物料采購價格主數(shù)據(jù)維護流程規(guī)范采購價格流程，先維護再使用，避免在采購時輸入錯誤。重復使用的商品，如果價格相同，不需要再輸入價格，系統(tǒng)自動帶出價格。MM004-國際業(yè)務(wù)采購合同創(chuàng)建流程根據(jù)項目建立國際業(yè)務(wù)采購合同，實現(xiàn)項目成本對象的歸集；ERP系統(tǒng)與OA系統(tǒng)無縫對接；國際業(yè)務(wù)采購合同流程規(guī)范化、標準化、數(shù)據(jù)格式化；實現(xiàn)國際業(yè)務(wù)采購合同的狀態(tài)管理，即時查詢合同執(zhí)行進度；分包商的采購合同進度有效記錄，對分包商的供應商評價提供依據(jù)。MM005-一般貿(mào)易采購合同創(chuàng)建流程采購合同流程規(guī)范化、數(shù)據(jù)格式化；ERP系統(tǒng)與OA系統(tǒng)無縫對接；實現(xiàn)采購合同的狀態(tài)管理，即時查詢合同執(zhí)行進度。MM006-國際業(yè)務(wù)采購合同變更流程國際業(yè)務(wù)銷售合同的修改追蹤記錄，可以即時查詢修改人和修改日期；修改記錄的新舊值都可以實現(xiàn)查詢。MM007-一般貿(mào)易采購合同變更流程采購合同的修改追蹤記錄，可以即時查詢修改人和修改日期；修改記錄的新舊值都可以實現(xiàn)查詢。MM008-采購服務(wù)流程采購服務(wù)合同流程規(guī)范化、數(shù)據(jù)格式化；ERP系統(tǒng)與OA系統(tǒng)無縫對接；實現(xiàn)采購服務(wù)合同的狀態(tài)管理，即時查詢合同執(zhí)行進度；服務(wù)合同的成本歸集明確。MM009-采購服務(wù)合同變更流程采購服務(wù)合同的修改追蹤記錄，可以即時查詢修改人和修改日期；修改記錄的新舊值都可以實現(xiàn)查詢。MM010-庫存物資領(lǐng)用流程根據(jù)項目進度需要進行項目物資的領(lǐng)料作業(yè)，實現(xiàn)項目的實際成本歸集；及時對物資的賬務(wù)進行處理。MM011-庫存物料盤點流程實現(xiàn)庫存盤點，有效控制賬務(wù)和實物相符；實現(xiàn)財務(wù)對賬務(wù)的監(jiān)管，同時對業(yè)務(wù)部門起到督促記錄物資賬務(wù)的作用。MM012-工程剩余物資清理流程工程物資處理系統(tǒng)流程化；實現(xiàn)工程物資的合理化賬務(wù)管理SD001-客戶主數(shù)據(jù)維護流程建立編碼規(guī)則建立數(shù)據(jù)維護規(guī)范，MDM統(tǒng)一分發(fā)，一號到底的跨系統(tǒng)業(yè)務(wù)及信息管理客戶名錄管理客戶銷售統(tǒng)計分析，支持業(yè)務(wù)持續(xù)改進有據(jù)可依SD002-物料銷售價格主數(shù)據(jù)維護流程規(guī)范銷售價格流程，先維護再使用，避免在銷售時輸入錯誤。重復使用的商品，如果價格相同，不需要再輸入價格，系統(tǒng)自動帶出價格。SD003-國際業(yè)務(wù)銷售合同創(chuàng)建流程根據(jù)項目建立國際業(yè)務(wù)銷售合同，實現(xiàn)項目成本對象的歸集；ERP系統(tǒng)與OA系統(tǒng)無縫對接；國際業(yè)務(wù)銷售合同流程規(guī)范化、標準化、數(shù)據(jù)格式化；實現(xiàn)國際業(yè)務(wù)銷售合同的狀態(tài)管理，即時查詢合同執(zhí)行進度；銷售合同金額即時反饋到項目上，實現(xiàn)對客戶收款的進度進行統(tǒng)計。SD004一般貿(mào)易銷售合同創(chuàng)建流程根據(jù)項目建立國際業(yè)務(wù)銷售合同，實現(xiàn)項目成本對象的歸集；ERP系統(tǒng)與OA系統(tǒng)無縫對接；國際業(yè)務(wù)銷售合同流程規(guī)范化、標準化、數(shù)據(jù)格式化；實現(xiàn)國際業(yè)務(wù)銷售合同的狀態(tài)管理，即時查詢合同執(zhí)行進度。SD005-物業(yè)租賃銷售合同創(chuàng)建流程物業(yè)銷售合同流程規(guī)范化、數(shù)據(jù)格式化；ERP系統(tǒng)與OA系統(tǒng)無縫對接；實現(xiàn)物業(yè)銷售合同的狀態(tài)管理，即時查詢合同執(zhí)行進度；物業(yè)的銷售業(yè)務(wù)與財務(wù)集成，實現(xiàn)業(yè)財一體化。SD006-國際業(yè)務(wù)銷售合同變更流程國際業(yè)務(wù)銷售合同的修改追蹤記錄，可以即時查詢修改人和修改日期；修改記錄的新舊值都可以實現(xiàn)查詢。SD007-一般貿(mào)易銷售合同創(chuàng)建流程銷售合同流程規(guī)范化、數(shù)據(jù)格式化；ERP系統(tǒng)與OA系統(tǒng)無縫對接；實現(xiàn)銷售合同的狀態(tài)管理，即時查詢合同執(zhí)行進度。SD008-物業(yè)租賃銷售合同變更流程物業(yè)銷售服務(wù)合同的變更進行記錄，系統(tǒng)可以記錄合同的修改信息；修改記錄可實現(xiàn)新舊值的查詢。A010-招標業(yè)務(wù)總流程與招標系統(tǒng)集成，在SAP系統(tǒng)自動產(chǎn)生相應的會計憑證，減少人工記賬，降低手工記賬的錯誤風險，提高賬務(wù)處理的及時性和準確性。A011-國際業(yè)務(wù)總流程-境外公司（自有項目）核心需求系統(tǒng)實現(xiàn)1.業(yè)務(wù)操作與會計核算上使用統(tǒng)一的項目號進行管理；2.根據(jù)項目的階段進行分段控制和核算；3.合同管理；4.項目按預算管理，控制成本費用的支出；5.自營項目的工程物資和資產(chǎn)管理；6.財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理；7.項目經(jīng)營利潤情況和資金收支情況可視化報表分析；8.應收賬款賬齡、應付賬款賬齡、庫齡分析及壞賬準備計提。1.啟用PS項目管理模塊，立項通過后由業(yè)務(wù)部門維護項目主數(shù)據(jù)，記錄項目名稱，項類型、級別、國別、部門、項目經(jīng)理、利潤中心等基礎(chǔ)信息，批準后通過MDM主數(shù)據(jù)管理平臺分發(fā)給預算費控系統(tǒng)、資金系統(tǒng)等，實現(xiàn)各系統(tǒng)統(tǒng)一的項目號管理；2.項目共設(shè)置推銷、執(zhí)行、售后三個階段，對境外公司共同參與的項目，在總公司的項目下設(shè)置境外公司的推銷、執(zhí)行、售后三個階段，從業(yè)務(wù)上實現(xiàn)對項目的統(tǒng)一管理，財務(wù)上也能達到分別核算的要求；3.業(yè)主合同、分包合同、服務(wù)采購合同通過SAP系統(tǒng)建立銷售訂單、采購訂單，當合同變更時同步變更SAP系統(tǒng)的銷售訂單和采購訂單；銷售訂單記錄業(yè)主合同號、項目號，采購訂單記錄分包合同號、服務(wù)合同號、項目號以及業(yè)主合同號，實現(xiàn)項目與合同，業(yè)主合同與分包合同、服務(wù)采購合同的串聯(lián)；4.預算費控系統(tǒng)按照MDM分發(fā)的項目號編制項目概算、預算和執(zhí)行預算，項目下各階段WBS狀態(tài)的釋放和關(guān)閉狀態(tài)來控制實際成本費用的發(fā)生；5.自營項目的工程物資根據(jù)現(xiàn)場實際領(lǐng)用情況在SAP系統(tǒng)做出庫管理，實現(xiàn)實物與賬務(wù)核算的同步；項目上的固定資產(chǎn)按項目計提折舊，項目結(jié)束后將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移其他項目或者境外平臺；6.SAP系統(tǒng)的收貨、供應商發(fā)票校驗、工程物資領(lǐng)用、客戶開票自動產(chǎn)生會計憑證，費控系統(tǒng)的報銷傳遞SAP實現(xiàn)自動記賬，通過SAP系統(tǒng)自身強大的業(yè)務(wù)財務(wù)集成以及與其他系統(tǒng)的接口集成，實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理；7.由于SAP系統(tǒng)及其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)均按項目或WBS進行統(tǒng)一管理，因此可自動提供項目的經(jīng)營利潤情況和資金收支情況的可視化報表，滿足財務(wù)部門日常核算和業(yè)務(wù)部門對項目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析需求；8.SAP系統(tǒng)出具應收賬款、應付賬款、庫齡分析報表，并且滿足按公司、按板塊的分析需求，根據(jù)應收帳齡和應付賬齡計提壞賬準備。A012-國際業(yè)務(wù)總流程-境外公司（分包總公司項目）核心需求系統(tǒng)實現(xiàn)1.業(yè)務(wù)操作與會計核算上使用統(tǒng)一的項目號進行管理；2.根據(jù)項目的階段進行分段控制和核算；3.合同管理；4.項目按預算管理，控制成本費用的支出；5.自營項目的工程物資和資產(chǎn)管理；6.財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理；7.項目經(jīng)營利潤情況和資金收支情況可視化報表分析。1.與總部使用同一個項目號，進行項目全生命周期管理；2.項目共設(shè)置推銷、執(zhí)行、售后三個階段，對境外公司共同參與的項目，在總公司的項目下設(shè)置境外公司的推銷、執(zhí)行、售后三個階段，從業(yè)務(wù)上實現(xiàn)對項目的統(tǒng)一管理，財務(wù)上也能達到分別核算的要求；3.業(yè)主合同、分包合同、服務(wù)采購合同通過SAP系統(tǒng)建立銷售訂單、采購訂單，當合同變更時同步變更SAP系統(tǒng)的銷售訂單和采購訂單；銷售訂單記錄業(yè)主合同號、項目號，采購訂單記錄分包合同號、服務(wù)合同號、項目號以及業(yè)主合同號，實現(xiàn)項目與合同，業(yè)主合同與分包合同、服務(wù)采購合同的串聯(lián)；4.預算費控系統(tǒng)按照MDM分發(fā)的項目號編制項目概算、預算和執(zhí)行預算，項目下各階段WBS狀態(tài)的釋放和關(guān)閉狀態(tài)來控制實際成本費用的發(fā)生；5.自營項目的工程物資根據(jù)現(xiàn)場實際領(lǐng)用情況在SAP系統(tǒng)做出庫管理，實現(xiàn)實物與賬務(wù)核算的同步；項目上的固定資產(chǎn)按項目計提折舊，項目結(jié)束后將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移其他項目或者境外平臺；6.SAP系統(tǒng)的收貨、供應商發(fā)票校驗、工程物資領(lǐng)用、客戶開票自動產(chǎn)生會計憑證，費控系統(tǒng)的報銷傳遞SAP實現(xiàn)自動記賬，通過SAP系統(tǒng)自身強大的業(yè)務(wù)財務(wù)集成以及與其他系統(tǒng)的接口集成，實現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理；7.由于SAP系統(tǒng)及其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)均按項目或WBS進行統(tǒng)一管理，因此可自動提供項目的經(jīng)營利潤情況和資金收支情況的可視化報表，滿足財務(wù)部門日常核算和業(yè)務(wù)部門對項目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析需求；FI001-會計科目主數(shù)據(jù)維護流程完善了會計科目的管理體系，對會計科目主數(shù)據(jù)的維護流程、人員權(quán)限、所使用的單據(jù)進行了明確的規(guī)范。優(yōu)化了費用類會計科目的設(shè)置，未來會計科目+功能范圍（工程施工、銷售費用、管理費用、研發(fā)費用、財務(wù)費用）的方式來確定最終的費用科目。通過這種方式記賬更加方便，科目設(shè)置更加精簡，同時滿足按部門、按科目、按費用性質(zhì)的多種分析需要。FI002-成本中心(組)主數(shù)據(jù)維護流程建立成本中心核算體系，通過成本中心(組)主數(shù)據(jù)維護流程，明確了成本中心主數(shù)據(jù)維護的分工、職責，確保成本中心維護的有序、合理、清晰。通過成本中心、成本中心組的設(shè)置，為費用核算精細至部門提供基礎(chǔ)，未來可通過成本中心及成本中心的靈活組合進行不同層面的部門費用分析。FI003-利潤中心(組)主數(shù)據(jù)維護流程根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)結(jié)合財務(wù)核算管理的需要，將核算對象分別設(shè)置為不同的利潤中心，全面記錄各對象發(fā)生的各項成本及收入、費用，為企業(yè)內(nèi)部績效評估提供財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。FI004-內(nèi)部訂單（組）主數(shù)據(jù)維護流程建立內(nèi)部訂單核算體系，將一般貿(mào)易業(yè)務(wù)預算單、對外投資項目、非業(yè)務(wù)類項目、物業(yè)等業(yè)務(wù)作為內(nèi)部訂單管理，通過內(nèi)部訂單歸集成本費用，滿足內(nèi)部管理的需求。FI005-內(nèi)部訂單計劃維護流程內(nèi)部訂單的費用成本計劃用于監(jiān)視實際成本并和實際成本對比分析，從而為管理決策者提供依據(jù)。FI006-總賬憑證處理流程與業(yè)務(wù)模塊集成的業(yè)務(wù)，會計憑證自動產(chǎn)生，在很大程度上減輕了手工記賬的工作量，加強憑證記賬的事前檢查，劃分了業(yè)務(wù)憑證和財務(wù)憑證的關(guān)系，明確了業(yè)務(wù)處理與會計核算的責任，強化分工和控制。FI007-憑證更改及沖銷流程強化對已記賬的會計憑證的修改和沖銷控制，憑證過賬后，除憑證摘要、附件張數(shù)外，其他信息都不允許修改。如果發(fā)現(xiàn)憑證錯誤，須紅字沖銷或補充更正。FI008-年度審計調(diào)整憑證過賬流程通過本流程，將年度調(diào)整的賬務(wù)處理與正常會計記賬處理分開，既可查看調(diào)整前的報表，又可以查看調(diào)整后的報表，同時記錄調(diào)整過程，使得整個審計調(diào)整過程可追溯、可查詢。通過使用特殊期間的方式，審計調(diào)整記賬在專門定義13-16的4個特別會計期間，可以保證正常的年結(jié)處理不受影響，不需要等到審計調(diào)整完成后才能進行年結(jié)，使得審計調(diào)整對年結(jié)時間無影響。FI009-財務(wù)月結(jié)、年結(jié)流程完善財務(wù)總賬月結(jié)流程，明確了月結(jié)執(zhí)行過程中各個環(huán)節(jié)的順序和具體的執(zhí)行時間點、執(zhí)行人，使流程分工明確，步驟清晰，使作業(yè)更加標準化；通過簡化高效嚴謹?shù)脑陆Y(jié)流程，減少了需要手工進行的核對工作，縮短了月結(jié)的時間；通過系統(tǒng)的賬期控制，既可以控制結(jié)賬月份的業(yè)務(wù)不能隨意調(diào)整，又可以保證正常期的業(yè)務(wù)正常進行，減少了結(jié)賬期間對業(yè)務(wù)處理的影響；減化年結(jié)處理步驟，通過系統(tǒng)的邏輯檢查，保證年結(jié)的準確性。FI010-員工借款流程員工借款業(yè)務(wù)從費控系統(tǒng)發(fā)起申請及審批，通過資金系統(tǒng)付款成功后將結(jié)果生成憑證，減少手工錄入工作量，提高會計憑證生成的及時性和憑證信息的準確性；未來員工作為財務(wù)客戶管理并與員工編號關(guān)聯(lián)，便于跟蹤員工借款及報銷沖抵情況，強化借款管理，也便于在人員進行調(diào)動或離退時，進行必要的欠款清算。FI011-費用報銷流程費用報銷申請和審批在預算與費控系統(tǒng)中進行，通過與資金系統(tǒng)的接口、SAP系統(tǒng)接口，自動生成SAP系統(tǒng)會計憑證，減少手工錄入總賬憑證工作量，會計憑證生成的及時性和憑證信息的準確性；憑證記賬增加審核環(huán)節(jié)，系統(tǒng)自動產(chǎn)生預制憑證，財務(wù)會計審核無誤后再正式記賬，雙重保證憑證的正確性。FI012-付款及核算流程費控系統(tǒng)觸發(fā)SAP系統(tǒng)產(chǎn)生會計憑證，在SAP系統(tǒng)中首先生成預制憑證，由財務(wù)金融部應付會計審核后方可進行過賬，產(chǎn)生正式憑證，提高了業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準確性。FI013-收款及核算流程與資金系統(tǒng)集成，提高收款信息傳遞的及時性；增加應收會計復核環(huán)節(jié)，保證業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)正確性。FI014-出口退稅流程通過與業(yè)務(wù)發(fā)票檢驗自動集成，自動產(chǎn)生出口退稅記賬憑證，減少會計手工記賬的錯誤風險；用外銷發(fā)票作為退稅記賬的輔助核算項，便于跟蹤外銷發(fā)票應退未退情況。FI015-項目收入成本確認及結(jié)轉(zhuǎn)流程開發(fā)項目收入成本確認及結(jié)轉(zhuǎn)功能，自動出具項目家底統(tǒng)計表，計算出項目本期應確認收入和成本，減少手工臺帳的工作量，提高數(shù)據(jù)的質(zhì)量；允許對項目測算結(jié)果進行調(diào)整，為業(yè)務(wù)處理提供必要的靈活性。FI016-低值易耗品管理流程規(guī)范低值易耗品采購，付款報銷及領(lǐng)用分攤的業(yè)務(wù)處理流程；與費控系統(tǒng)集成付款業(yè)務(wù)和領(lǐng)用業(yè)務(wù)，分別產(chǎn)生會計憑證和管理憑證，既滿足核算要求又實現(xiàn)公司內(nèi)部管理需求。FI017-研發(fā)項目核算流程規(guī)范研發(fā)項目從立項、下達預算、日常成本費用支出到項目結(jié)項的核算流程，通過建立項目號和節(jié)點WBS進行項目過程管理和成本費用歸集。FI018-在建工程購置及轉(zhuǎn)固流程建立并完善在建工程核算體系，規(guī)范在建工程轉(zhuǎn)資制度，系統(tǒng)可提供能隨時查詢已預轉(zhuǎn)資但未正式轉(zhuǎn)資的的資產(chǎn)清單及其正式轉(zhuǎn)資的截止期限；在建工程在系統(tǒng)中進行資產(chǎn)主數(shù)據(jù)管理，記錄在建工程的所有信息，包括原始記錄、增減變動情況和對應的固定資產(chǎn)編號，通過資產(chǎn)編號，可以查詢與該資產(chǎn)相關(guān)的所有信息；通過