金蝶EAS財務系統(tǒng)操作手冊范本

./金金蝶EAS財務系統(tǒng)操作手冊株洲城發(fā)集團株洲城發(fā)集團〔2016年4月...目錄財務會計1總賬1憑證處理1賬簿5財務報表10現(xiàn)金流量19報表24出納管理27合并報表29合并處理29..金蝶EAS財務系統(tǒng)操作手冊財務會計總賬憑證處理①憑證新增在金蝶EAS主控臺界面,選擇〖財務會計〗〖總賬〗〖憑證處理〗〖憑證新增〗,進入"憑證新增"界面。主要功能介紹：功能說明新增新增一張空白憑證。暫存對憑證進行臨時保存,暫存憑證可以在憑證序時簿中查詢,但不會在在賬簿、報表中體現(xiàn)。提交用于保存錄入的憑證內(nèi)容。復制并新增新增一張憑證,且復制了當前憑證的內(nèi)容。憑證合并將提交狀態(tài)的憑證中科目、幣別和借貸方向相同的分錄進行合并。刪除提交狀態(tài)的憑證可以刪除。附件對單張憑證附件進行管理,允許隨時修改憑證附件的張數(shù)。打印打印憑證。打印預覽預覽憑證效果?，F(xiàn)金流量點擊現(xiàn)金流量按鈕,進入現(xiàn)金流量指定界面,在該界面可以完成現(xiàn)金流量的指定。憑證處理此處,可以對憑證進行作廢、生效、復核、反復核、審核、反審核、過賬、反過賬。退出當前退出憑證填制狀態(tài)。常用功能鍵[F7]將光標移動到摘要欄,按[F7],可以選擇已錄入摘要庫中的摘要,單擊[確定]后,摘要會自動添入當前的憑證中。將光標定位于會計科目欄時,按[F7]鍵,即可調出會計科目表,在科目表中選擇所要錄入的科目,單擊[選擇]或者雙擊,即可獲取科目代碼。將光標定位于金額欄時,按[F7]鍵,可調出金蝶計算器,計算出金額之后按空格鍵,則會把金額寫入對應的單元格；也可以通過F12調出計算器,但是通過F12調出來的計算器,按空格鍵不會把金額寫入憑證分錄行。[F11]按[F11]鍵系統(tǒng)會自動彈出一個"參數(shù)設置"窗口,用戶可根據(jù)需要對里面參數(shù)進行多項選擇。[空格]在金額編輯狀態(tài)下,使用空格鍵,可切換分錄金額的借貸方向。[=]光標落在金額單元格,使用"="號鍵自動計算借貸差額,并把差額自動填入所在單元格。[Ctrl+上箭頭鍵]光標在輔助賬行,使用"Ctrl+上箭頭鍵",將光標移動到分錄行。[F12]按[F12]鍵系統(tǒng)會自動彈出一個"金蝶計算器"方便用戶隨時使用,此計算器的計算結果最多可精確15位數(shù)。②憑證過賬憑證過賬功能是指在不用進入憑證序時簿即可對符合過賬條件的憑證進行批量過賬。在金蝶EAS主界面,選擇〖財務會計〗→〖總賬〗→〖憑證處理〗→〖憑證過賬〗,則彈出"憑證過賬"界面。數(shù)據(jù)項說明憑證號不連續(xù)停止過賬遇到斷號就會停止過賬,并會彈出提示框。繼續(xù)過賬遇到斷號,仍會繼續(xù)過賬,直到把所有的憑證過賬完畢。斷號檢查點擊斷號檢查,系統(tǒng)會自動對當前公司當前期間的所有提交狀態(tài)憑證進行斷號檢查,檢查完畢后,會彈出檢查結果。過賬發(fā)生錯誤時停止過賬發(fā)現(xiàn)無法執(zhí)行過賬操作的憑證時,則會停止過賬。繼續(xù)過賬發(fā)現(xiàn)無法執(zhí)行過賬操作的憑證時,則會跳過該憑證,繼續(xù)過賬。憑證范圍全部未過賬憑證選擇全部未過賬憑證,其他三個復選項顯灰,不需要設置。指定范圍內(nèi)憑證選擇指定范圍內(nèi)憑證進行過賬時,則可對其他三個復選項進行設置,則只有對同時滿足所設定條件的憑證才執(zhí)行過賬操作。賬簿①總分類賬在金蝶EAS主界面,選擇〖財務會計〗→〖總賬〗→〖賬簿〗→〖總分類賬〗,系統(tǒng)首先彈出"總分類賬-條件查詢"界面,設定查詢條件,用戶可根據(jù)自己的需要設定查詢的條件,如圖所示：主要參數(shù)屬性說明：數(shù)據(jù)項說明會計期間選擇總分類賬輸出的會計期間范圍,可跨年跨期查詢?？颇看a查詢總分類賬時科目代碼的起止范圍,可選擇明細科目和非明細科目?？颇考墑e選擇要查詢到哪一級會計科目的總賬數(shù)據(jù)。在選擇了科目代碼的情況下,系統(tǒng)會科目級別調整為至已選擇科目代碼的最大級別,用戶可以視需要修改。包括未過賬憑證若選擇此項,則在輸出總賬時,金額包括未過賬的憑證。無發(fā)生額不顯示如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi),某科目無發(fā)生額,系統(tǒng)則不予顯示。余額為零且無發(fā)生額不顯示如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi),某科目無發(fā)生額并且余額為零,系統(tǒng)則不予顯示。無發(fā)生額的期間合計不顯示如果某期間沒有業(yè)務發(fā)生,則這個期間的本期合計行和本年累計行不顯示。顯示小計行選擇所有幣別時,才可勾選顯示數(shù)量列選擇該項后,賬簿會顯示出數(shù)量列。選擇完畢后點擊[確定],系統(tǒng)則自動進入總分類賬序時簿界面,如圖所示：總分類賬可聯(lián)查明細分類賬；若科目為帶輔助賬的科目,還提供輔助總賬的聯(lián)查功能。點擊工具欄[]按鈕,聯(lián)查到輔助核算總賬。點擊輔助總賬工具欄上的[]按鈕,聯(lián)查輔助明細賬。②明細分類賬設定查詢條件：在金蝶EAS主界面,選擇〖財務會計〗→〖總賬〗→〖賬簿〗→〖明細分類賬〗,首先彈出"明細分類賬-條件查詢"設置窗口：主要參數(shù)屬性說明：數(shù)據(jù)項說明會計期間選擇明細分類賬輸出的會計期間范圍?？颇看a查詢明細分類賬時科目代碼的起止范圍?？颇考墑e顯示明細分類賬包含的級次范圍。在選擇了科目代碼的情況下,系統(tǒng)科目級別會調整為至已選擇科目代碼的最大級別,用戶可以視需要修改。包括未過賬憑證如果選擇該選項,系統(tǒng)將把所有的憑證列示出來,包括未過賬的憑證；如果不選擇該選項,系統(tǒng)則只列示已經(jīng)過賬的憑證記錄。只顯示明細科目明細科目選項是選定明細賬輸出時,是按照明細科目的方式輸出,將明細科目中發(fā)生的全部業(yè)務在最明細一級科目中反映。無發(fā)生額不顯示選擇該項時,科目在查詢期間無發(fā)生額,則不予顯示。余額為零且無發(fā)生額不顯示選擇該項時,科目在查詢期間余額為零且無發(fā)生額,則不予顯示。無發(fā)生額的期間合計不顯示如果某期間沒有業(yè)務發(fā)生,則這個期間的本期合計行和本年累計行不顯示。從未使用不顯示若科目自啟用后未錄入任何數(shù)據(jù),包括錄入后刪除的數(shù)據(jù),則不予顯示。不包含結轉損益的憑證選擇后,則不包含系統(tǒng)生成的結轉損益憑證的業(yè)務記錄。顯示核算項目明細選擇后,在明細賬中顯示憑證上的輔助賬信息。顯示業(yè)務日期選擇后,在明細賬中顯示業(yè)務日期。顯示對方科目選擇后,系統(tǒng)拆分將一張憑證成一對一記錄,然后將結果按對方科目逐條顯示。顯示本日合計選擇該項后,在明細賬中將顯示每日合計數(shù)在"條件"頁簽勾選"顯示核算項目明細"時,則在"高級"頁簽下,可以對核算項目進行過濾,并可通過勾選復選項"根據(jù)分類標準過濾",對客商以及物料按照非默認分類標準進行查詢。在"自定義"頁簽中,可以通過提供的字段設置不同的過濾方案對明細分類賬進行靈活過濾。明細分類賬默認按照記賬日期以及憑證保存的時間進行排序,若需要按照記賬日期與憑證類型進行排序,則可在排序頁簽下進行設置。過濾條件可以選擇：查詢條件輸入完畢后,單擊[確定],系統(tǒng)即按所設定的條件顯示明細分類賬。系統(tǒng)會進入"明細分類賬"界面：在明細分類賬序時簿界面,可以點擊點擊工具欄上的[]按鈕聯(lián)查總分類賬；點擊[]聯(lián)查憑證；若科目為帶輔助賬的科目,點擊[]聯(lián)查輔助明細賬。財務報表①科目余額表在金蝶EAS主界面,選擇〖財務會計〗→〖總賬〗→〖財務報表〗→〖科目余額表〗,系統(tǒng)首先彈出"科目余額表-條件查詢"界面。在"科目余額表-條件查詢"界面中,將各項查詢條件選擇完畢之后,單擊[確定],則彈出"科目余額表"序時簿界面。②輔助核算匯總表在金蝶EAS主界面,選擇〖財務會計〗→〖總賬〗→〖財務報表〗→〖輔助核算匯總表〗,系統(tǒng)首先彈出"輔助核算匯總表-條件查詢"界面：設定好查詢條件之后,點擊確定按鈕,進入輔助核算匯總表序時簿界面,如圖：③輔助核算明細表在金蝶EAS主界面,選擇〖財務會計〗→〖總賬〗→〖財務報表〗→〖輔助核算明細表〗,進入"輔助核算明細表-條件查詢"界面：單擊[確定]后,系統(tǒng)彈出"輔助核算明細表"界面：注：如需按輔助核算明細打印賬簿可以從此界面操作。④核算項目余額表在金蝶EAS主界面,選擇〖財務會計〗→〖總賬〗→〖財務報表〗→〖核算項目余額表〗,彈出"核算項目余額表-條件查詢"界面：主要參數(shù)屬性說明：數(shù)據(jù)項說明會計期間選擇要輸出核項目余額表的會計期間,系統(tǒng)默認為當前期間,支持結賬后期間的查詢?？蜕虡I(yè)務分析碼客商業(yè)務分析碼與輔助賬只能二選一,選擇客戶業(yè)務分析碼,則按指定的業(yè)務分析碼輸出報表,客戶按照客商業(yè)務分析碼逐級顯示。輔助賬選擇輔助賬,則按指定的輔助賬輸出報表核算項目選擇所要查看的核算項目類型?？梢灾苯庸催x,按核算項目口徑查詢。核算項目組合,則可通過或可調整核算項目組合表的核算項目列的先后順序。匯總有<逐級><明細><指定>三種匯總方式選擇,根據(jù)選擇匯總方式進行展示。會計代碼非必選項,錄入帶輔助賬的明細或非明細科目。在不勾選只顯示明細科目選項時,核算項目余額表按此處設置的級別顯示明細和上級非明細級科目?？颇考墑e選擇要輸出到哪一級科目。包括未過賬憑證選擇此項,輸出報表時,數(shù)據(jù)包括未過賬的憑證數(shù)據(jù)。無發(fā)生額不顯示選擇此項,輸出報表時,沒有發(fā)生額的核算項目或者科目不顯示。余額為零不顯示選擇此項,輸出報表時,余額為零的核算項目或者科目不顯示。顯示核算項目小計選擇此項,則對相同的核算項目進行合計,無論科目是否相同。不包括結轉損益的憑證默認為不勾選,若勾選,輸出報表時會剔除憑證來源類型中為結轉損益的憑證。只顯示明細科目選擇此項,輸出報表時,只顯示明細級科目,非明細級科目不顯示。注：客商業(yè)務分析碼查詢是針對客戶與供應商的一個聯(lián)查,首先需要進入[基礎數(shù)據(jù)管理]→[主數(shù)據(jù)]→[客商業(yè)務分析碼]設置客戶與供應商的對應關系,彈出客商業(yè)務分析碼界面：設置完成后,可以進行客商業(yè)務分析碼的查詢,此功能方便各集權型單位每月往來核對,查詢結果如下：⑤核算項目組合表在金蝶EAS主界面,選擇〖財務會計〗→〖總賬〗→〖財務報表〗→〖核算項目組合表〗,進入"核算項目組合表-條件查詢"界面：設置完查詢條件后,單擊[確定],進入"核算項目組合表"進行瀏覽、打印等操作,如圖所示：⑥科目核算項目組合表在金蝶EAS主界面,選擇〖財務會計〗→〖總賬〗→〖財務報表〗→〖科目核算項目組合表〗,進入"科目核算項目組合表-條件查詢"界面：設置完查詢條件后,單擊[確定],進入"科目核算項目組合表"：在序時簿界面,點擊[],彈出如下對話框：可以對符合過濾條件的科目,根據(jù)查詢需要,決定顯示哪些科目。點擊[],彈出如下對話框：可以對科目核算項目組合表中展示的核算項目再次進行過濾,決定核算項目是否顯示。行列轉換可以實現(xiàn)科目核算項目的縱橫轉換,點擊[],則上圖轉為如下效果：現(xiàn)金流量在金蝶EAS主界面,選擇〖財務會計〗→〖總賬〗→〖現(xiàn)金流量〗→〖現(xiàn)金流量表〗首先彈出"現(xiàn)金流量表-條件查詢"界面,如圖：在此界面中設定現(xiàn)金流量各項條件值,系統(tǒng)將根據(jù)所設定的條件生成現(xiàn)金流量表。主要參數(shù)屬性說明：數(shù)據(jù)項說明按期間查詢二選一,選擇按會計期間范圍進行查詢。按日期查詢二選一,選擇按記賬日期范圍進行查詢。會計期間選擇現(xiàn)金流量表輸出的會計期間范圍。匯總項目級次用于分級匯總,決定現(xiàn)金流量表的流量項目顯示級次。包含未過賬憑證勾選,則統(tǒng)計包括未過賬憑證指定的現(xiàn)金流量,不勾選,則只統(tǒng)計已過賬憑證指定的現(xiàn)金流量。顯示核算項目明細勾選,輸出報表則顯示現(xiàn)金流量項目所掛核算項目類型的明細核算項目信息和數(shù)據(jù)。顯示現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期初期末余額勾選,輸出報表主表項目則顯示現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期初期末余額。在"現(xiàn)金流量表查詢"界面中,將各項查詢條件選擇完畢之后,單擊〖確定〗,進入"現(xiàn)金流量表"序時簿界面：注：集權型公司可以根據(jù)顯示核算項目明細每月按時按現(xiàn)金流量項目核對內(nèi)部現(xiàn)金流量,集權型公司間由于每月現(xiàn)金流頻繁,故各公司財務人員在賬務處理時盡量跟往來單位溝通保持現(xiàn)金流項目一致,保證合并報表內(nèi)部現(xiàn)金流量抵消的準確性。①現(xiàn)金流量查詢在金蝶EAS主界面,選擇〖財務會計〗→〖總賬〗→〖現(xiàn)金流量〗→〖現(xiàn)金流量查詢〗。首先彈出"現(xiàn)金流量查詢"界面,如圖：高級頁簽：用戶可以通過此界面對現(xiàn)金流量的主表和附表進行過濾篩選。在現(xiàn)金流量項目過濾條件欄里,把光標定位在白色文本框中,再按[F7],或單擊右邊的[],系統(tǒng)自動調出"現(xiàn)金流量項目"以供選擇,在主表項目選擇框按F7或者點擊[],調用的F7只能選擇主表項目,在附表項目選擇框按F7或者點擊[],調用的F7只能選擇附表項目。注：在最大返回結果數(shù)中最好選擇全部,這樣就可以顯示所有的記錄。設置完過濾條件后,單擊[確定],進入到"現(xiàn)金流量查詢"序時簿界面,顯示所有符合查詢條件的所有記錄。提醒：1、在此界面查詢可以方便財務人員檢查現(xiàn)金流量項目的準確性以及各子公司現(xiàn)金流量明細的核對,如果發(fā)現(xiàn)有現(xiàn)金流量項目選擇錯誤需要更正,可以選中需要更改的記錄行,然后點擊[]進行修改,注意修改后生成的現(xiàn)金流量表要重新點擊計算保存。2、此處的現(xiàn)金流量的性質分為內(nèi)部和外部,其中內(nèi)部是指集權型子公司之間的現(xiàn)金流往來,核算項目中的客戶根據(jù)現(xiàn)金最終流向的單位進行選擇3、由于集權型公司間往來業(yè)務頻繁,各單位財務人員可以借助此界面核對往來現(xiàn)金流項目,及時與往來單位溝通,保證各單位間的現(xiàn)金流項目保持一致。報表①報表編制從金蝶EAS的主界面,選擇〖功能菜單〗〖財務會計〗〖報表〗〖報表制作〗,進入"報表制作"界面進行操作。如圖所示：此界面中,提供新增、查看、修改、刪除、批量移動和批量導出等功能,在左邊是樹狀的報表,右邊具體內(nèi)容,用戶可以新增一個新的報表,單擊新增[]〔或選擇菜單〖文件〗->〖新增〗,然后會顯示如下對話框,如圖：屬性說明公司用戶公司的名稱。報表編號用戶任意錄入,具有唯一性。建議按年月日進行編號幣種報表所用的幣別。保存位置定義好的報表所保存的位置。期間報表所屬期間提醒：在EAS系統(tǒng)模板里面有集團下發(fā)的三大報表模板,如下圖：[內(nèi)部往來明細表]主要用來核對集權型子公司間往來賬務。[四大主表模板]主要是用來制作各公司的四大主表。[內(nèi)部現(xiàn)金流量明細表]主要是用來核對各集權型子公司現(xiàn)金流量明細。每月結賬后各公司及時在系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)三大報表,審批,提交并上報,如下圖：出納管理出納復核在金蝶EAS主界面,選擇〖功能菜單〗->〖財務會計〗->〖出納管理〗->〖憑證復核〗,進入"憑證復核查詢"界面,如圖：在該界面中設置查詢條件后單擊[確定]進入"憑證復核"序時簿界面,如下圖所示：自動復核：單擊[],按登賬設置的內(nèi)容自動復核所有選中憑證。手工復核：單擊[],彈出手工復核界面,如下圖：可以利用新增分錄、刪除分錄來對科目分錄進行拆分,新增和刪除日記賬記錄。查看復核：單擊[],彈出手工復核界面,允許用戶對憑證生成的日記賬記錄進行查看。修改復核：單擊[],彈出手工復核界面,允許用戶對憑證生成的日記賬記錄進行修改,包括新增分錄、刪除分錄。修改保存后,系統(tǒng)先刪除憑證關聯(lián)的所有日記賬記錄,按修改后的分錄重新生成日記賬記錄。已結賬期間或已勾對的日記賬記錄不允許修改復核。反復核：單擊[],刪除所選憑證生成的所有日記賬記錄〔包括現(xiàn)金、銀行日記賬記錄。已結賬期間或已勾對的日記賬記錄不允許反復核。合并報表合并處理在金蝶EAS主界面,選擇〖財務會計〗→〖合并報表〗→〖合并處理〗→〖合并范圍選擇〗,進入"合并范圍選擇"的界面,如圖所示：分別在<合并范圍>、<公司>、<報表日期>、<報表周期>的右邊按鈕中選擇所需的內(nèi)容后,再單擊[確定],系統(tǒng)自動提示信息："合并范圍已改變,是否關閉所有業(yè)務窗體？"；單擊[確定]即可。①報表接收在"報表接收"界面中,可以接收下級已提交的報表,如圖所示：所有已提交的報表默認打"√",且可以通過不同的顏色標識不同狀態(tài)的報表。用戶可