現金收支的日常管理規(guī)定模版

第頁共頁現金收支的日常管理規(guī)定模版日?，F金收支管理規(guī)定模板第一章總則第一條為了加強對現金收支的管理，規(guī)范日常經費使用，確保經費使用的合理性和安全性，根據相關法律法規(guī)和國家財政部門的有關規(guī)定，制定本規(guī)定。第二條所有單位、團體及個人在接受并使用經費時，應按照本規(guī)定的要求進行操作。第三條全體員工均應嚴格遵守本規(guī)定，如有違反規(guī)定的行為，將受到相應的處理。第四條本規(guī)定由現金管理部門負責解釋和執(zhí)行。第二章收款管理第五條收款人員必須對收款人的身份、款項數量等進行核實，確保收款人和款項的真實性。第六條任何個人或單位收到現金時，必須在當面向付款人出具收條，并由付款人簽字確認。第七條每周收款額累計不得超過規(guī)定額度，超過額度必須上報財務部門備案。第八條每月底，所有收款人員必須將當月收到的現金及時上交給財務部門，由財務人員統(tǒng)計核對。第九條收款人員必須合理安排和管理收款工作，確保現金收款的安全性和有效性。第三章支出管理第十條支出必須符合單位或個人的合法需求，并在經費預算的范圍內進行。第十一條支出人員必須對使用款項進行明確的安排和計劃，在支出時要結合實際情況，確保資金的有效利用。第十二條支出人員必須保留相關支出憑證，并及時記錄在財務部門指定的臺賬上。第十三條支出人員必須按照相關程序和規(guī)定辦理相關手續(xù)，確保資金使用的合法性。第十四條每月底，所有支出人員必須將當月的支出情況及時上報給財務部門，由財務人員進行核對和備案。第四章財務管理第十五條財務部門負責現金收支的核對和統(tǒng)計工作，并定期上報財政部門。第十六條財務部門負責制定現金管理制度和相關管理流程，并對所有收支人員進行培訓和指導。第十七條財務部門負責編制開支預算和支出計劃，并根據實際情況進行調整。第十八條財務部門負責保管所有收入和支出的憑證，并確保其完整性和安全性。第十九條財務部門負責編制財務報告，并及時向上級財政部門報送。第五章監(jiān)督管理第二十條上級財政部門有權對各部門、單位的現金收支情況進行檢查和監(jiān)督。第二十一條各部門、單位應將現金收支情況及時向上級財政部門報告，并接受相關的檢查和審核。第二十二條對于違反規(guī)定的現金收支行為，上級財政部門有權要求相關責任人進行整改，并對相關責任人進行相應的處理。第二十三條任何單位和個人對違反規(guī)定的行為有權向上級財政部門進行舉報，相關部門有義務對舉報行為進行調查和處理。第六章處罰規(guī)定第二十四條對于嚴重違反現金收支管理規(guī)定的行為，將按照有關法律法規(guī)進行處理，并追究相關人員的法律責任。第二十五條對于一般違反現金收支管理規(guī)定的行為，將按照情節(jié)輕重采取警告、記過、降級、罰款等處罰措施。第二十六條違反現金收支管理規(guī)定造成經濟損失的，相關責任人應承擔相應的賠償責任。第七章附則第二十七條本規(guī)定自發(fā)布之日起生效，如有補充和修改，將另行通知。第二十八條對于本規(guī)定未涉及的問題，可參照相關法律法規(guī)進行處