JTAN05-FICO-業(yè)務(wù)藍圖-流程說明（3.1.3.7.2.1）銀行轉(zhuǎn)賬付款流程（煤業(yè)物資）-20130508-V1.00

陜煤物資采供管理信息化平臺項目物資集團&天大天科陜煤物資采供管理信息化平臺項目業(yè)務(wù)藍圖流程說明文檔（3.1.3.7.2.1）銀行轉(zhuǎn)賬付款流程2013年05月目錄1 序言 42 流程圖中的符號說明 43 業(yè)務(wù)藍圖流程說明 53.1 本流程綜述 53.1.1 綜述 53.1.2 名詞及概念說明 53.2 流程圖 63.3 流程說明 63.4 詳細設(shè)計 93.5 權(quán)限設(shè)計 93.6 相關(guān)報表匯總 103.7 本流程中需要通過二次開發(fā)定制的功能點 103.8 本流程中與其他流程的接口 103.9 本流程中SAP系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口 103.10 本流程中相關(guān)的SAP數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點 11作者作者聯(lián)系方式李正政聯(lián)系電話訂日期文檔版本修訂描述修訂者審批審批日期審批版本審批人角色審批人物資集團&天大天科=33/numpages11序言本流程主要適用于陜西煤業(yè)物資有限責(zé)任公司（以下簡稱煤業(yè)物資）所屬的各分子公司銀行轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)流程圖。流程圖中的符號說明圖例節(jié)點名稱使用要求開始/結(jié)束每個流程只能有一開始節(jié)點。判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點。系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項目的流程圖中描繪，只有重要的才會描繪。系統(tǒng)外單據(jù)系統(tǒng)外的單據(jù)，在系統(tǒng)外產(chǎn)生的單據(jù)SAP系統(tǒng)內(nèi)的所有工作在SAP系統(tǒng)內(nèi)進行的操作。SAP系統(tǒng)內(nèi)判斷在SAP系統(tǒng)內(nèi)進行的判斷。SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)由SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨使用，即單據(jù)必須和節(jié)點結(jié)合出現(xiàn)。鏈接下一頁鏈接下一頁流程圖引用其他流程其他系統(tǒng)的引用標(biāo)志。業(yè)務(wù)藍圖流程說明本流程綜述綜述流程主要描述購買材料、商品或接受勞務(wù)供應(yīng)后，財務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)部門付款申請單據(jù)申請資金并銀行轉(zhuǎn)賬付款。主要內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)部門將付款計劃提供給財務(wù)部門往來核算崗進行查詢、審核并匯總上報資金計劃，并得到審批，結(jié)算中心接到審批后的資金計劃下?lián)苜Y金，在收到上級下?lián)苜Y金后往來核算崗根據(jù)業(yè)務(wù)部門付款計劃填寫付款單，由財務(wù)主管、部門領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)審批后由往來核算崗進行賬務(wù)處理，并由總賬會計審核通過后交至出納進行付款操作。名詞及概念說明無流程圖流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明(輸入、處理、輸出)事務(wù)代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)10根據(jù)審批后的資金計劃撥款輸入：各分子公司提交的經(jīng)審批后的資金計劃處理：審查資金計劃準(zhǔn)確性、合理性。輸出：下?lián)苜Y金陜煤業(yè)股份結(jié)算中心資金管理崗20將收到的資金下?lián)芨鞣肿庸据斎耄菏盏浇Y(jié)算中心下?lián)苜Y金。處理：根據(jù)資金計劃分配資金。輸出：資金下?lián)芨鞣肿庸颈静控攧?wù)資產(chǎn)部資金管理崗30往來核算崗根據(jù)付款計劃填制付款單輸入：收到上級撥入資金。處理：根據(jù)付款計劃填制付款單。輸出：付款單。本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部往來核算崗付款單40會計主管審批輸入：付款單處理：審核輸出：若審核通過轉(zhuǎn)入步驟50；若審核未通過返回步驟30。本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部會計主管50財務(wù)負責(zé)人審批輸入：主管審批后的付款單處理：審核輸出：審核通過轉(zhuǎn)入步驟60；審核未通過返回步驟40。本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)人60總經(jīng)理審批輸入：財務(wù)資產(chǎn)部負責(zé)人審核后的付款單處理：審核、確認輸出：審核通過轉(zhuǎn)入步驟70；審核未通過返回步驟50。本部及各分子公司領(lǐng)導(dǎo)單位領(lǐng)導(dǎo)70往來核算崗根據(jù)回單進行賬務(wù)處理輸入：公司領(lǐng)導(dǎo)簽完字的付款單處理：根據(jù)付款單填制財務(wù)憑證輸出：財務(wù)憑證F-53本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部往來核算崗80總賬會計審核輸入：財務(wù)憑證、付款單處理：審核輸出：審核后的財務(wù)憑證。審核未通過轉(zhuǎn)入步驟90。本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部總賬會計90往來核算崗憑證沖銷輸入：審核未通過的財務(wù)憑證、付款單處理：沖銷憑證輸出：沖銷憑證FBRA/FB08本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部往來核算崗100出納付款輸入：審核通過的財務(wù)憑證、付款單處理：付款處理輸出：銀行付款單本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部出納財務(wù)憑證、付款單110資金管理崗檢查單據(jù)輸入：銀行付款單、財務(wù)憑證處理：資金管理崗檢查單據(jù)輸出：財務(wù)憑證本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部資金管理崗詳細設(shè)計詳細設(shè)計<流程關(guān)鍵條件、控制點及依據(jù)>往來核算崗根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的付款申請單在SAP系統(tǒng)中查詢應(yīng)付賬款情況。清帳憑證是生成后，不能更改主要信息，只能沖銷憑證后，重新清帳。對于已清項的憑證，要沖銷時需要對該憑證進行重置才能沖銷，不能直接使用FB08沖銷。<系統(tǒng)內(nèi)表單>無<其他>無權(quán)限設(shè)計權(quán)限編號角色/職位主要職責(zé)用戶分配SAP功能活動備注相關(guān)報表匯總報表模塊報表編號報表名稱報表提供者是否使用SAP打印本流程中需要通過二次開發(fā)定制的功能點節(jié)點編號節(jié)點描述功能點方式功能點描述本流程中與其他流程的接口接口節(jié)點編號接口節(jié)點描述接口模塊接口流程編號接口流程名稱05開始接入應(yīng)付賬款確認子流程FI3.1.1.2.2.1應(yīng)付賬款確認流程本流程中SAP系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口接口節(jié)點編號接口節(jié)點描述接口系統(tǒng)名稱接口描述70往來核算崗