JTAN05-FICO-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-流程說(shuō)明（3.1.3.7.2.1）銀行轉(zhuǎn)賬付款流程（煤業(yè)物資）-20130508-V1.00

陜煤物資采供管理信息化平臺(tái)項(xiàng)目物資集團(tuán)&天大天科陜煤物資采供管理信息化平臺(tái)項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程說(shuō)明文檔（3.1.3.7.2.1）銀行轉(zhuǎn)賬付款流程2013年05月目錄1 序言 42 流程圖中的符號(hào)說(shuō)明 43 業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程說(shuō)明 53.1 本流程綜述 53.1.1 綜述 53.1.2 名詞及概念說(shuō)明 53.2 流程圖 63.3 流程說(shuō)明 63.4 詳細(xì)設(shè)計(jì) 93.5 權(quán)限設(shè)計(jì) 93.6 相關(guān)報(bào)表匯總 103.7 本流程中需要通過(guò)二次開(kāi)發(fā)定制的功能點(diǎn) 103.8 本流程中與其他流程的接口 103.9 本流程中SAP系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口 103.10 本流程中相關(guān)的SAP數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點(diǎn) 11作者作者聯(lián)系方式李正政聯(lián)系電話訂日期文檔版本修訂描述修訂者審批審批日期審批版本審批人角色審批人物資集團(tuán)&天大天科=33/numpages11序言本流程主要適用于陜西煤業(yè)物資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱煤業(yè)物資）所屬的各分子公司銀行轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)流程圖。流程圖中的符號(hào)說(shuō)明圖例節(jié)點(diǎn)名稱使用要求開(kāi)始/結(jié)束每個(gè)流程只能有一開(kāi)始節(jié)點(diǎn)。判斷通過(guò)判斷點(diǎn)，可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果，引導(dǎo)至多個(gè)不同的后續(xù)節(jié)點(diǎn)。系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項(xiàng)目的流程圖中描繪，只有重要的才會(huì)描繪。系統(tǒng)外單據(jù)系統(tǒng)外的單據(jù)，在系統(tǒng)外產(chǎn)生的單據(jù)SAP系統(tǒng)內(nèi)的所有工作在SAP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行的操作。SAP系統(tǒng)內(nèi)判斷在SAP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行的判斷。SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)由SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨(dú)使用，即單據(jù)必須和節(jié)點(diǎn)結(jié)合出現(xiàn)。鏈接下一頁(yè)鏈接下一頁(yè)流程圖引用其他流程其他系統(tǒng)的引用標(biāo)志。業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程說(shuō)明本流程綜述綜述流程主要描述購(gòu)買(mǎi)材料、商品或接受勞務(wù)供應(yīng)后，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)付款申請(qǐng)單據(jù)申請(qǐng)資金并銀行轉(zhuǎn)賬付款。主要內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)部門(mén)將付款計(jì)劃提供給財(cái)務(wù)部門(mén)往來(lái)核算崗進(jìn)行查詢、審核并匯總上報(bào)資金計(jì)劃，并得到審批，結(jié)算中心接到審批后的資金計(jì)劃下?lián)苜Y金，在收到上級(jí)下?lián)苜Y金后往來(lái)核算崗根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)付款計(jì)劃填寫(xiě)付款單，由財(cái)務(wù)主管、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)審批后由往來(lái)核算崗進(jìn)行賬務(wù)處理，并由總賬會(huì)計(jì)審核通過(guò)后交至出納進(jìn)行付款操作。名詞及概念說(shuō)明無(wú)流程圖流程說(shuō)明節(jié)點(diǎn)號(hào)節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說(shuō)明(輸入、處理、輸出)事務(wù)代碼部門(mén)崗位單據(jù)SAP單據(jù)10根據(jù)審批后的資金計(jì)劃撥款輸入：各分子公司提交的經(jīng)審批后的資金計(jì)劃處理：審查資金計(jì)劃準(zhǔn)確性、合理性。輸出：下?lián)苜Y金陜煤業(yè)股份結(jié)算中心資金管理崗20將收到的資金下?lián)芨鞣肿庸据斎耄菏盏浇Y(jié)算中心下?lián)苜Y金。處理：根據(jù)資金計(jì)劃分配資金。輸出：資金下?lián)芨鞣肿庸颈静控?cái)務(wù)資產(chǎn)部資金管理崗30往來(lái)核算崗根據(jù)付款計(jì)劃填制付款單輸入：收到上級(jí)撥入資金。處理：根據(jù)付款計(jì)劃填制付款單。輸出：付款單。本部及各分子公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部往來(lái)核算崗付款單40會(huì)計(jì)主管審批輸入：付款單處理：審核輸出：若審核通過(guò)轉(zhuǎn)入步驟50；若審核未通過(guò)返回步驟30。本部及各分子公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部會(huì)計(jì)主管50財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批輸入：主管審批后的付款單處理：審核輸出：審核通過(guò)轉(zhuǎn)入步驟60；審核未通過(guò)返回步驟40。本部及各分子公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人60總經(jīng)理審批輸入：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核后的付款單處理：審核、確認(rèn)輸出：審核通過(guò)轉(zhuǎn)入步驟70；審核未通過(guò)返回步驟50。本部及各分子公司領(lǐng)導(dǎo)單位領(lǐng)導(dǎo)70往來(lái)核算崗根據(jù)回單進(jìn)行賬務(wù)處理輸入：公司領(lǐng)導(dǎo)簽完字的付款單處理：根據(jù)付款單填制財(cái)務(wù)憑證輸出：財(cái)務(wù)憑證F-53本部及各分子公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部往來(lái)核算崗80總賬會(huì)計(jì)審核輸入：財(cái)務(wù)憑證、付款單處理：審核輸出：審核后的財(cái)務(wù)憑證。審核未通過(guò)轉(zhuǎn)入步驟90。本部及各分子公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部總賬會(huì)計(jì)90往來(lái)核算崗憑證沖銷輸入：審核未通過(guò)的財(cái)務(wù)憑證、付款單處理：沖銷憑證輸出：沖銷憑證FBRA/FB08本部及各分子公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部往來(lái)核算崗100出納付款輸入：審核通過(guò)的財(cái)務(wù)憑證、付款單處理：付款處理輸出：銀行付款單本部及各分子公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部出納財(cái)務(wù)憑證、付款單110資金管理崗檢查單據(jù)輸入：銀行付款單、財(cái)務(wù)憑證處理：資金管理崗檢查單據(jù)輸出：財(cái)務(wù)憑證本部及各分子公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部資金管理崗詳細(xì)設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)<流程關(guān)鍵條件、控制點(diǎn)及依據(jù)>往來(lái)核算崗根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提供的付款申請(qǐng)單在SAP系統(tǒng)中查詢應(yīng)付賬款情況。清帳憑證是生成后，不能更改主要信息，只能沖銷憑證后，重新清帳。對(duì)于已清項(xiàng)的憑證，要沖銷時(shí)需要對(duì)該憑證進(jìn)行重置才能沖銷，不能直接使用FB08沖銷。<系統(tǒng)內(nèi)表單>無(wú)<其他>無(wú)權(quán)限設(shè)計(jì)權(quán)限編號(hào)角色/職位主要職責(zé)用戶分配SAP功能活動(dòng)備注相關(guān)報(bào)表匯總報(bào)表模塊報(bào)表編號(hào)報(bào)表名稱報(bào)表提供者是否使用SAP打印本流程中需要通過(guò)二次開(kāi)發(fā)定制的功能點(diǎn)節(jié)點(diǎn)編號(hào)節(jié)點(diǎn)描述功能點(diǎn)方式功能點(diǎn)描述本流程中與其他流程的接口接口節(jié)點(diǎn)編號(hào)接口節(jié)點(diǎn)描述接口模塊接口流程編號(hào)接口流程名稱05開(kāi)始接入應(yīng)付賬款確認(rèn)子流程FI3.1.1.2.2.1應(yīng)付賬款確認(rèn)流程本流程中SAP系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口接口節(jié)點(diǎn)編號(hào)接口節(jié)點(diǎn)描述接口系統(tǒng)名稱接口描述70往來(lái)核算崗