財務系統(tǒng)操作規(guī)程

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普利制藥文件編號POLY_SAP_FICO_SDS_2020版本V1.0生效日期擬制部門深圳景同信息科技有限公司SAP系統(tǒng)FICO模塊軟件設計說明擬制/修訂說明序號擬制/修訂內(nèi)容擬制/修訂人修訂日期1新建職責姓名職位/部門簽名日期編制周歡景同科技/FICO審核陳智山信息部電子數(shù)據(jù)合規(guī)性主管審核徐登攀財務部門經(jīng)理審核汪義平財務部門經(jīng)理審核應瓊山財務部門經(jīng)理審核李恒光信息部總監(jiān)批準朱杰SAP項目總監(jiān)目錄TOC\o"1-2"\u1 介紹 32 目的 33 范圍 34 職責 35 縮略語 46 法規(guī)和指南背景 47 同其他文檔關系 58 軟件設計/配置說明 58.1 企業(yè)結(jié)構 58.2 財務會計的全局設置 78.3 總賬會計 218.4 應收賬款和應付賬款 308.5 資產(chǎn)會計核算 378.6 企業(yè)結(jié)構 628.7 一般控制 648.8 全局設置 698.9 成本中心會計 708.10 內(nèi)部訂單會計 748.11 生產(chǎn)成本控制 818.12 物料分類賬 1019 附錄 106

SAP系統(tǒng)FICO模塊軟件設計說明介紹SAP系統(tǒng)是一個可以配置的企業(yè)資源管理系統(tǒng)，普利制藥的SAP系統(tǒng)含6個子系統(tǒng)：項目管理系統(tǒng)（PS）、銷售系統(tǒng)(SD)、物料管理系統(tǒng)(MM)、設備管理系統(tǒng)(PM)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)（PP）和財務管理系統(tǒng)(FICO)，每個子系統(tǒng)下包含支持子系統(tǒng)正常運行的子流程，通過這些模塊的緊密聯(lián)系實現(xiàn)全面的企業(yè)資源管理。目的本軟件設計說明是計算機化系統(tǒng)對用戶需求說明的響應，是對應于用戶需求說明的軟件層面更詳細的解決方案。本文件是驗證文件體系的組成部分。范圍系統(tǒng)實施法人組織范圍包括：海南普利制藥股份有限公司浙江普利藥業(yè)有限公司安徽普利藥業(yè)有限公司浙江瑞利藥業(yè)有限公司本功能設計說明僅適用于普利制藥SAP拓展實施項目的財務管理模塊。職責深圳景同信息科技有限公司-業(yè)務顧問：負責本文件的編制；計算機系統(tǒng)驗證團隊：協(xié)助本文件的編制；審核本文件的內(nèi)容、準確性和整體結(jié)構；質(zhì)量保證組：審核本文件的內(nèi)容、準確性和整體結(jié)構，確保滿足適用的cGMP法規(guī)和期望；質(zhì)量負責人：批準本文件縮略語縮略語定義GxPGMP/GCP/GLP/GSPVMP驗證主計劃SOP標準操作規(guī)程GMP藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范URS用戶需求規(guī)范DQ設計確認IQ安裝確認OQ運行確認PQ性能確認RA風險評估SD銷售模塊PS項目管理模塊MM物料管理模塊PM設備管理模塊PP生產(chǎn)管理模塊FICO財務模塊法規(guī)和指南背景序號文件名稱1國家食品藥品監(jiān)督管理局.衛(wèi)生部令第79號，藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范[S].2010.2GoodManufacturingPracticesAnnexComputerizedsystem（2015.12）《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》附錄：計算機化系統(tǒng)（2015.12）藥品生產(chǎn)驗證指南[M].國家食品藥品監(jiān)督管理局，2003.3良好的自動化生產(chǎn)實踐指南第五版.遵從GxP計算機化系統(tǒng)監(jiān)管的風險管理方法[M].國際制藥工程協(xié)會，2008.4國家食品藥品監(jiān)督管理總局.第54號公告，藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范附件1：計算機化系統(tǒng)[S].2015.5國家食品藥品監(jiān)督管理總局.第54號公告，藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范附件2：確認與驗證[S].2015.6國家食品藥品監(jiān)督管理總局.總局令第28號，藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范[S].2016.7美國食品藥品監(jiān)督管理局.FDA21CFRPart11：電子記錄：電子簽名[S].1997.08.同其他文檔關系文件編號文件名稱說明POLY_SAP_FICO_URS_2020SAP系統(tǒng)財務管理模塊用戶需求說明/POLY_SAP_FICO_FS_2020SAP系統(tǒng)財務管理模塊功能說明/軟件設計/配置說明企業(yè)結(jié)構編輯,復制,刪除,檢查公司代碼菜單路徑IMG\企業(yè)結(jié)構→定義→財務會計→編輯,復制,刪除,檢查公司代碼事務代碼OX02配置參數(shù)：公司公司名稱城市國家/地區(qū)語言代碼貨幣1100海南普利制藥股份有限公司海南CNZHCNY1200浙江普利藥業(yè)有限公司杭州CNZHCNY1300安徽普利藥業(yè)有限公司安慶CNZHCNY1400浙江瑞利藥業(yè)有限公司杭州CNZHCNY配置屏幕：定義功能范圍菜單路徑IMG\企業(yè)結(jié)構→定義→財務會計→定義功能范圍事務代碼SPRO配置屏幕：財務會計的全局設置為準備激活銷售會計核算的成本菜單路徑IMG->財務會計->財務會計全局設置>銷售核算成本的功能范圍>為準備激活銷售會計核算的成本事務代碼SPRO配置屏幕：定義字段狀態(tài)變式菜單路徑IMG->財務會計->財務會計全局設置>分類賬>字段>定義字段狀態(tài)變式事務代碼OBC4配置參數(shù):字段狀態(tài)變式字段狀態(tài)描述字段狀態(tài)組文本1000普利制藥字段狀態(tài)組Z001一般科目1000普利制藥字段狀態(tài)組Z002現(xiàn)金科目（原因代碼必填）配置屏幕：向字段狀態(tài)變式分配公司代碼菜單路徑IMG->財務會計->財務會計全局設置>分類賬>字段>向字段狀態(tài)變式分配公司代碼事務代碼OBC5配置屏幕：維護會計年度變式菜單路徑IMG->財務會計->財務會計全局設置>分類賬>會計年度和過帳期間>維護會計年度變式事務代碼OB29配置參數(shù)：FV描述K4日歷年，4個特殊期間配置屏幕：向一個會計年度變式分配公司代碼菜單路徑IMG->財務會計->財務會計全局設置>分類賬>會計年度和過帳期間>向一個會計年度變式分配公司代碼事務代碼OB37配置參數(shù)：公司公司名稱財年變式1100海南普利制藥股份有限公司K41200浙江普利藥業(yè)有限公司K41300安徽普利藥業(yè)有限公司K41400浙江瑞利藥業(yè)有限公司K4配置屏幕：定義未結(jié)清過賬期間變式菜單路徑IMG->財務會計->財務會計全局設置>分類賬>會計年度和過帳期間>過賬期間>定義未結(jié)清過帳期間變式事務代碼OBBO配置參數(shù)：變式變式名稱1100海南普利制藥股份有限公司期間變式1200浙江普利藥業(yè)有限公司期間變式1300安徽普利藥業(yè)有限公司期間變式1400浙江瑞利藥業(yè)有限公司期間變式配置屏幕：將變式分配給公司代碼菜單路徑IMG->財務會計->財務會計全局設置>分類賬>會計年度和過帳期間>過賬期間>將變式分配給公司代碼事務代碼OBBP配置參數(shù)：公司公司名稱城市變式1100海南普利制藥股份有限公司海南11001200浙江普利藥業(yè)有限公司浙江12001300安徽普利藥業(yè)有限公司安徽13001400浙江瑞利藥業(yè)有限公司浙江1400配置屏幕：打開和關閉過賬期間菜單路徑IMG->財務會計->財務會計全局設置>分類賬>會計年度和過帳期間>過賬期間>打開和關閉過帳期間事務代碼OB52配置屏幕：分配會計核算原理至分類帳組菜單路徑IMG->財務會計->財務會計全局設置>分類賬>平行會計核算>分配會計核算原理至分類賬組事務代碼SPRO配置屏幕：輸入全局參數(shù)菜單路徑IMG->財務會計->財務會計全局設置>公司代碼的全球參數(shù)>輸入全局參數(shù)事務代碼OBY6配置屏幕：使用會計年度默認菜單路徑IMG->財務會計->財務會計全局設置>憑證>缺省值>使用會計年度默認事務代碼SPRO配置屏幕：定義條目視圖的憑證類型菜單路徑IMG->財務會計->財務會計全局設置>憑證>憑證類型>定義單據(jù)類型事務代碼OBA7配置參數(shù)：類型說明備注ZA結(jié)算返款憑證新增ZW外幣評估新增配置屏幕：憑證號范圍菜單路徑IMG->財務會計->財務會計全局設置>憑證>憑證號范圍>定義憑證編號范圍事務代碼FBN1配置屏幕：定義雇員容差組菜單路徑IMG->財務會計->財務會計全局設置>憑證>容差組>定義雇員的容差組事務代碼OBA4配置屏幕：檢查計算程序菜單路徑IMG->財務會計->財務會計全局設置>銷售稅/采購稅>基本設置>檢查計算程序事務代碼OBYZ配置屏幕：向計算程序分配國家菜單路徑IMG->財務會計->財務會計全局設置>銷售稅/采購稅>基本設置>向計算程序分配國家事務代碼OBBG配置屏幕：定義銷售/采購稅代碼菜單路徑IMG->財務會計->財務會計全局設置>銷售稅/采購稅>計算>定義銷售/采購稅代碼事務代碼FTXP配置參數(shù)：國家稅碼描述稅率（%）CNJ00%，進項稅0CNJ116%，進項稅16CNJ213%，進項稅13CNJ311%，進項稅11CNJ49%，進項稅7CNJ56%，進項稅6CNJ63%，進項稅3CNX00%，銷項稅0CNX116%，銷項稅16CNX213%，銷項稅13配置屏幕：定義稅務科目菜單路徑IMG->財務會計->財務會計全局設置>銷售稅/采購稅>過賬>定義稅務科目事務代碼OB40配置參數(shù)：科目表事務說明稅務代碼總賬科目1000MWS銷項稅X022210102001000MWS銷項稅X122210102001000MWS銷項稅X222210102001000VST進項稅J022210101001000VST進項稅J122210101001000VST進項稅J222210101001000VST進項稅J322210101001000VST進項稅J422210101001000VST進項稅J522210101001000VST進項稅J62221010100配置屏幕：為非征稅事務分配稅務代碼菜單路徑IMG->財務會計->財務會計全局設置>銷售稅/采購稅>過賬>為非征稅事務分配稅務代碼事務代碼OBCL配置參數(shù)：公司公司名稱城市進項稅碼銷項稅碼1100海南普利制藥股份有限公司海南J0X01200浙江普利藥業(yè)有限公司浙江J0X01300安徽普利藥業(yè)有限公司安徽J0X01400浙江瑞利藥業(yè)有限公司浙江J0X0配置屏幕：總賬會計編輯科目表清單菜單路徑IMG->財務會計→總帳會計→主數(shù)據(jù)→總帳科目→準備→編輯科目表清單事務代碼OB13配置參數(shù)：賬目表會計科目表描述1000普利制藥會計科目表配置屏幕：給科目表分配公司代碼菜單路徑IMG->財務會計→總帳會計→主數(shù)據(jù)→總帳科目→準備→給科目表分配公司代碼事務代碼OB62配置屏幕：定義科目組菜單路徑IMG->財務會計→總帳會計→主數(shù)據(jù)→總帳科目→準備→定義科目組事務代碼OBD4配置參數(shù)：科目表科目組名稱起始賬戶終止賬戶10001000資產(chǎn)類1000000001199999999910002000負債類2000000001299999999910004000權益類4000000001499999999910005000成本類5000000001599999999910006000損益類6000000001699999999910009000次級成本要素及期初90000000019999999999配置屏幕：定義留存收益科目菜單路徑IMG->財務會計→總帳會計→主數(shù)據(jù)→總帳科目→準備→定義留存收益科目事務代碼OB53配置參數(shù)：科目表損益表科目類型賬戶1000X4103010000配置屏幕：定義會計報表版本菜單路徑IMG->財務會計→總帳會計→主數(shù)據(jù)→總帳科目→定義會計報表版本事務代碼OB58配置參數(shù)：配置屏幕：為總賬科目定義容差組菜單路徑IMG->財務會計→總帳會計→業(yè)務交易→未清項目清算→清算差額→為總帳科目定義容差組事務代碼OBA0配置參數(shù)：公司容差組名稱1100海普容差組1200浙普容差組1300安慶容差組1400瑞利容差組配置屏幕：允許負值記賬菜單路徑IMG->財務會計→總帳會計→業(yè)務交易→調(diào)整過帳/沖銷→允許負值記帳事務代碼SPRO配置屏幕：定義沖銷原因菜單路徑IMG->財務會計→總帳會計→業(yè)務交易→調(diào)整過帳/沖銷→定義沖銷原因事務代碼SPRO配置參數(shù)：原因文本反記賬替換pos.dt03紅字沖銷（當前期間）X04紅字沖銷（關閉期間）XX配置屏幕：定義評估方法菜單路徑IMG->財務會計→總帳會計→定期處理→評估→定義評估方法事務代碼SPRO配置屏幕：準備外幣評估的自動過賬菜單路徑IMG->財務會計→總帳會計→定期處理→評估→外幣估值→準備外幣評估的自動過帳事務代碼OBA1配置參數(shù)：賬目表業(yè)務差額代碼費用科目收益科目評估虧損評估收益資產(chǎn)負債表調(diào)整1000KDB66030400006603040000660304000066030400001000KDF應收660304000066030400006603040000660304000011229900001000KDF預付660304000066030400006603040000660304000011239900001000KDF其他應收660304000066030400006603040000660304000012219900001000KDF應付660304000066030400006603040000660304000022029900001000KDF預收660304000066030400006603040000660304000022039900001000KDF其他應付66030400006603040000660304000066030400002241990000配置屏幕：應收賬款和應付賬款定義容差組（供應商）菜單路徑IMG->財務會計→應收賬款和應付賬款→業(yè)務交易→付款→手工付款→定義容差組（供應商）事務代碼OBA3配置屏幕：定義容差（客戶）菜單路徑IMG->財務會計→應收賬款和應付賬款→業(yè)務交易→收款→手工收款→定義容差（客戶）事務代碼OBA3配置屏幕：維護支付條件菜單路徑IMG->財務會計→應收賬款和應付賬款→業(yè)務交易→發(fā)出發(fā)票/貸項憑證→維護支付條件事務代碼OBB8配置屏幕：定義原因代碼菜單路徑IMG->財務會計→應收賬款和應付賬款→業(yè)務交易→付款→手動付款→超收/欠收→定義原因代碼事務代碼SPRO配置參數(shù)：原因代碼短文本長文本101銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金-國內(nèi)銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金-國內(nèi)102銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金-國際銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金-國際103收到的稅費返還收到的稅費返還104收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金-政府補貼收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金-政府補貼105收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金-理財、利息收入收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金-理財、利息收入106收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金-其他收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金-其他201購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金-物料采購購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金-物料采購202購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金-期間費用購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金-期間費用203支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金204支付的各項稅費支付的各項稅費205支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金301收回投資收到的現(xiàn)金收回投資收到的現(xiàn)金302取得投資收益收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金303處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額304處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額305收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金401購建固定、無形和其他資產(chǎn)支付的現(xiàn)金-余杭購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金-余杭項目402購建固定、無形和其他資產(chǎn)支付的現(xiàn)金-海南購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金-海南項目403購建固定、無形和其他資產(chǎn)支付的現(xiàn)金-安慶購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金-安慶項目404購建固定、無形和其他資產(chǎn)支付的現(xiàn)金-研發(fā)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金-研發(fā)項目405投資支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金406取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額407支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金501吸收投資收到的現(xiàn)金吸收投資收到的現(xiàn)金502取得借款收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金503收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金601償還債務支付的現(xiàn)金償還債務支付的現(xiàn)金602分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金603支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金701匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響702現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額配置屏幕：為客戶/供應商定義備選統(tǒng)馭科目菜單路徑IMG->財務會計→應收賬款和應付賬款→業(yè)務交易→帶有備選統(tǒng)馭科目的過帳→其他特殊總帳事務→為客戶/供應商定義備選統(tǒng)馭科目事務代碼OBXY/OBXT配置參數(shù)：科目類型SL.名稱統(tǒng)馭科目統(tǒng)馭科目描述特別總賬科目特別總賬科目描述DA預收帳款1122010000應收帳款-關聯(lián)2203010000預收帳款-關聯(lián)1122020000應收賬款-非關聯(lián)2203020000預收帳款-非關聯(lián)DW應收票據(jù)-銀行承兌匯票1122010000應收帳款-關聯(lián)1121010000應收票據(jù)-銀行承兌匯票1122020000應收賬款-非關聯(lián)1121010000應收票據(jù)-銀行承兌匯票DB其他應收款-關聯(lián)1122010000應收帳款-關聯(lián)1221010000其他應收款-關聯(lián)DC其他應收款-客戶單位1122020000應收賬款-非關聯(lián)1221020000其他應收款-客戶單位DE長期股權投資1122010000應收帳款-關聯(lián)1511010000長期股權投資1122020000應收賬款-非關聯(lián)1511010000長期股權投資DG長期股權投資減值準備1122010000應收帳款-關聯(lián)1512010000長期股權投資減值準備1122020000應收賬款-非關聯(lián)1512010000長期股權投資減值準備DH其他應付款-保證金-發(fā)貨1122010000應收帳款-關聯(lián)2241020200其他應付款-保證金-發(fā)貨1122020000應收賬款-非關聯(lián)2241020200其他應付款-保證金-發(fā)貨DI其他應付款-保證金-市場1122010000應收帳款-關聯(lián)2241020300其他應付款-保證金-市場1122020000應收賬款-非關聯(lián)2241020300其他應付款-保證金-市場DJ其他應付款-結(jié)算返款1122010000應收帳款-關聯(lián)2241030000其他應付款-結(jié)算返款1122020000應收賬款-非關聯(lián)2241030000其他應付款-結(jié)算返款DK長期借款1122010000應收帳款-關聯(lián)2501000000長期借款1122020000應收賬款-非關聯(lián)2501000000長期借款KA預付賬款2202010000應付賬款-關聯(lián)1123010000預付賬款-關聯(lián)2202020000應付賬款-非關聯(lián)1123020000預付賬款-非關聯(lián)KW應付票據(jù)2202010000應付賬款-關聯(lián)2201000000應付票據(jù)2202020000應付賬款-非關聯(lián)2201000000應付票據(jù)KB其他應付款-關聯(lián)2202010000應付賬款-關聯(lián)2241010000其他應付款-關聯(lián)KC其他應付款-保證金-投標2202010000應付賬款-關聯(lián)2241020100其他應付款-保證金-投標2202020000應付賬款-非關聯(lián)2241020100其他應付款-保證金-投標KD實收資本2202010000應付賬款-關聯(lián)4001000000實收資本2202020000應付賬款-非關聯(lián)4001000000實收資本KE庫存股2202010000應付賬款-關聯(lián)4201000000庫存股2202020000應付賬款-非關聯(lián)4201000000庫存股配置屏幕：準備自動結(jié)清菜單路徑IMG->財務會計→應收賬款和應付賬款→業(yè)務交易→未清項目清算→準備自動結(jié)清事務代碼OB74配置屏幕：資產(chǎn)會計核算檢查國家特殊的設置菜單路徑IMG->財務會計→資產(chǎn)會計核算→組織架構→檢查國家特殊的設置事務代碼OA08配置屏幕：復制參考折舊表/折舊范圍表菜單路徑IMG->財務會計→資產(chǎn)會計核算→組織架構→復制參考折舊表/折舊范圍表事務代碼ORFA配置參數(shù)：折舊表描述1000普利制藥折舊表配置屏幕：將折舊表分配至公司代碼菜單路徑IMG->財務會計→資產(chǎn)會計核算→組織架構→將折舊表分配至公司代碼事務代碼ORFA配置屏幕：指定賬戶確定菜單路徑IMG->財務會計→資產(chǎn)會計核算→組織架構→資產(chǎn)類→指定賬戶確定事務代碼ORFA配置參數(shù)：科目確定科目組說明Z101房屋建筑物Z102機械設備Z103儀器設備Z104運輸設備Z105辦公設備Z106電子設備Z107模具設備Z201無形資產(chǎn)-生產(chǎn)批件Z202無形資產(chǎn)-土地使用權，50年Z203無形資產(chǎn)-土地使用權，70年Z204無形資產(chǎn)-軟件Z301在建工程-房屋建筑物Z302在建工程-機械設備Z303在建工程-儀器設備Z304在建工程-運輸設備Z305在建工程-辦公設備Z306在建工程-電子設備Z307在建工程-模具設備配置屏幕：創(chuàng)建屏幕格式規(guī)則菜單路徑IMG->財務會計→資產(chǎn)會計核算→組織架構→資產(chǎn)類→創(chuàng)建屏幕格式規(guī)則事務代碼ORFA配置屏幕：定義號碼范圍間隔菜單路徑IMG->財務會計→資產(chǎn)會計核算→組織架構→資產(chǎn)類→定義號碼范圍間隔事務代碼AS08配置參數(shù)：資產(chǎn)類別號碼范圍起始號終止號外部編號Z101011010000010199999-Z102021020000010299999-Z103031030000010399999-Z104041040000010499999-Z105051050000010599999-Z106061060000010699999-Z107071070000010799999-Z201082010000020199999-Z202092020000020299999-Z203102030000020399999-Z204112040000020499999-Z301123010000030199999-Z302133020000030299999-Z303143030000030399999-Z304153040000030499999-Z305163050000030599999-Z306173060000030699999-Z307183070000030799999-配置屏幕：定義資產(chǎn)分類菜單路徑IMG->財務會計→資產(chǎn)會計核算→組織架構→資產(chǎn)類→定義資產(chǎn)分類事務代碼ORFA配置參數(shù)：類別資產(chǎn)類別描述科目分配屏幕設置規(guī)則號碼范圍Auc的狀態(tài)Z101房屋建筑物Z101Z10101沒有AUCZ102機械設備Z102Z10202沒有AUCZ103儀器設備Z103Z10303沒有AUCZ104運輸設備Z104Z10404沒有AUCZ105辦公設備Z105Z10505沒有AUCZ106電子設備Z106Z10606沒有AUCZ107模具設備Z107Z10707沒有AUCZ201無形資產(chǎn)-生產(chǎn)批件Z201Z20008沒有AUCZ202無形資產(chǎn)-土地使用權，50年Z202Z20009沒有AUCZ203無形資產(chǎn)-土地使用權，70年Z202Z20010沒有AUCZ204無形資產(chǎn)-軟件Z203Z20011沒有AUCZ301在建工程-房屋建筑物Z301Z30012行項目結(jié)算Z302在建工程-機械設備Z302Z30013行項目結(jié)算Z303在建工程-儀器設備Z303Z30014行項目結(jié)算Z304在建工程-運輸設備Z304Z30015行項目結(jié)算Z305在建工程-辦公設備Z305Z30016行項目結(jié)算Z306在建工程-電子設備Z306Z30017行項目結(jié)算Z307在建工程-模具設備Z307Z30018行項目結(jié)算配置屏幕：定義折舊范圍到總賬的過賬方式菜單路徑IMG->財務會計→資產(chǎn)會計核算→與總賬會計集成→定義折舊范圍到總賬的過賬方式事務代碼ORFA配置參數(shù)：折舊表折舊范圍描述總賬100001帳面折舊實時范圍過賬100002帳面折舊-集團貨幣-配置屏幕：分配總賬科目菜單路徑IMG->財務會計→資產(chǎn)會計核算→與總賬會計集成→分配總賬科目事務代碼AO90配置參數(shù)：科目分配科目組說明購置和生產(chǎn)成本資產(chǎn)報廢損失正常折舊的累計折舊正常折舊的費用科目Z101房屋建筑物1601010000160600000016020100006602160001Z102機械設備1601020000160600000016020200006602160002Z103儀器設備1601030000160600000016020300006602160003Z104運輸設備1601040000160600000016020400006602160004Z105辦公設備1601050000160600000016020500006602160005Z106電子設備1601060000160600000016020600006602160006Z107模具設備1601070000160600000016020700006602160007Z201無形資產(chǎn)-生產(chǎn)批件1701010000160600000017020100006602170001Z202無形資產(chǎn)-土地使用權，50年1701020000160600000017020200006602170002Z202無形資產(chǎn)-土地使用權，70年1701020000160600000017020200006602170002Z203無形資產(chǎn)-軟件1701030000160600000017020300006602170003Z301在建工程-房屋建筑物1604010000Z302在建工程-機械設備1604020000Z303在建工程-儀器設備1604030000Z304在建工程-運輸設備1604040000Z305在建工程-辦公設備1604050000Z306在建工程-電子設備1604060000Z307在建工程-模具設備1604070000配置屏幕：定義集成資產(chǎn)購置的技術清算科目菜單路徑IMG->財務會計→資產(chǎn)會計核算→與總賬會計集成→集成資產(chǎn)購置的技術清算科目→定義集成資產(chǎn)購置的技術清算科目事務代碼配置參數(shù)：賬目表科目10009980000001配置屏幕：指定資產(chǎn)報表的財務結(jié)算版本菜單路徑IMG->財務會計→資產(chǎn)會計核算→與總賬會計集成→指定資產(chǎn)報表的財務結(jié)算版本事務代碼OAYN配置參數(shù)：公司代碼Ar.FSVers會計報表版本名稱110001/021000海南普利制藥股份有限公司120001/021000浙江普利藥業(yè)有限公司130001/021000安徽普利藥業(yè)有限公司140001/021000浙江瑞利藥業(yè)有限公司配置屏幕：指定折舊過帳的憑證類型菜單路徑IMG->財務會計→資產(chǎn)會計核算→與總賬會計集成→將折舊過賬至總賬會計→指定折舊過帳的憑證類型事務代碼AO71配置參數(shù)：公司代碼公司名稱憑證類型說明1100海南普利制藥股份有限公司AF折舊過帳1200浙江普利藥業(yè)有限公司AF折舊過帳1300安徽普利藥業(yè)有限公司AF折舊過帳1400浙江瑞利藥業(yè)有限公司AF折舊過帳配置屏幕：指定間隔和過帳規(guī)則菜單路徑IMG->財務會計→資產(chǎn)會計核算→與總賬會計集成→將折舊過賬至總賬會計→指定間隔和過帳規(guī)則事務代碼OAYR配置參數(shù)：公司代碼Ar.期間和方法期間間隔110001月記賬001120001月記賬001130001月記賬001140001月記賬001配置屏幕：有效科目分配目標菜單路徑IMG->財務會計→資產(chǎn)會計核算→與總賬會計集成→附加科目分配對象→有效科目分配目標事務代碼配置參數(shù)：科目對象科目分配對象名稱激活資產(chǎn)負債表協(xié)議CAUFN內(nèi)部訂單XFKBER功能范圍XXXKOSTL成本中心XXPS_PSP_PNR2WBS元素X配置屏幕：詳細說明科目分配目標的科目分配類型菜單路徑IMG->財務會計→資產(chǎn)會計核算→與總賬會計集成→附加科目分配對象→詳細說明科目分配目標的科目分配類型事務代碼ACSET配置參數(shù)：公司代碼科目對象科目分配對象名稱事務類型事務類型文本科目分配類型科目設置CAUFN內(nèi)部訂單*通用業(yè)務類型01APC價值過帳XCAUFN內(nèi)部訂單*通用業(yè)務類型02折舊運行XKOSTL成本中心*通用業(yè)務類型01APC價值過帳XKOSTL成本中心*通用業(yè)務類型02折舊運行XFKBER功能范圍*通用業(yè)務類型01APC價值過帳XFKBER功能范圍*通用業(yè)務類型02折舊運行XPS_PSP_PNR2WBS元素*通用業(yè)務類型01APC價值過帳XPS_PSP_PNR2WBS元素*通用業(yè)務類型02折舊運行X配置屏幕：定義折舊范圍菜單路徑IMG->財務會計→資產(chǎn)會計核算→一般評估→折舊范圍→定義折舊范圍事務代碼SPRO配置屏幕：定義資產(chǎn)分類中的折舊范圍菜單路徑IMG->財務會計→資產(chǎn)會計核算→一般評估→定義資產(chǎn)分類中折舊范圍事務代碼SPRO配置參數(shù)：資產(chǎn)分類描述折舊表折碼年限屏幕格式Z101房屋建筑物1000Z00120Z101Z102機械設備1000Z00110Z102Z103儀器設備1000Z00110Z103Z104運輸設備1000Z0014Z104Z105辦公設備1000Z0015Z105Z106電子設備1000Z0013Z106Z107模具設備1000Z0025Z107Z201無形資產(chǎn)-生產(chǎn)批件1000Z00320Z200Z202無形資產(chǎn)-土地使用權，50年1000Z00350Z200Z203無形資產(chǎn)-土地使用權，70年1000Z00370Z200Z204無形資產(chǎn)-軟件1000Z0035Z200Z301在建工程-房屋建筑物1000Z0040Z300Z302在建工程-機械設備1000Z0040Z300Z303在建工程-儀器設備1000Z0040Z300Z304在建工程-運輸設備1000Z0040Z300Z305在建工程-辦公設備1000Z0040Z300Z306在建工程-電子設備1000Z0040Z300Z307在建工程-模具設備1000Z0040Z300配置屏幕：定義基本方法菜單路徑IMG->財務會計→資產(chǎn)會計核算→折舊→評估方法→折舊碼→計算方法→定義基本方法事務代碼SPRO配置參數(shù)：基本方法計算類型計算方式折舊壽命縮短到會計年度末計劃的有效期結(jié)束后折舊賬面凈值小于零的折舊控制0002NN空否否否0011ND空否否否配置屏幕：定義多層方法菜單路徑IMG->財務會計→資產(chǎn)會計核算→折舊→評估方法→折舊碼→計算方法→定義多層方法事務代碼AFAMS配置參數(shù)：折舊表多層次方法購置年度年數(shù)每基值百分比剩余使用期減少1000Z0599999991224X配置屏幕：維護期間控制方法菜單路徑IMG->財務會計→資產(chǎn)會計核算→折舊→評估方法→折舊碼→計算方法→維護期間控制方法事務代碼AFAMP配置參數(shù)：折舊表期間控制方法描述Acq加廢轉(zhuǎn)重估資助UpDp升值1000Z01固定資產(chǎn)期間控制11111111111111111000Z02無形資產(chǎn)期間控制0101010101010101配置屏幕：維護折舊碼菜單路徑IMG->財務會計→資產(chǎn)會計核算→折舊→評估方法→折舊碼→維護折舊碼事務代碼SPRO配置參數(shù)：折舊碼描述折舊類型階段基本方法余額遞減方法期間控制多層次方法分類截止碼Z001次月折舊，5%殘值N10011001Z01Z051Z03Z002次月折舊，3%殘值N10011001Z01Z051Z02Z003當月折舊，0%殘值N10011001Z02Z051Z01Z004不提折舊N10002-Z02Z050Z01配置屏幕：定義終止值代碼菜單路徑IMG->財務會計→資產(chǎn)會計核算→折舊→評估方法→更多設置→定義終止值代碼事務代碼ANHAL配置參數(shù)：截止值碼描述有效至至資產(chǎn)有效年數(shù)有效月數(shù)截止百分率Z01無形資產(chǎn)折舊，0%殘值99999999999120Z02固定資產(chǎn)折舊，3%殘值9999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