KSP-MM-P030-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-原材料采購流程-V1.1-20200918

金新農(nóng)SAPS/4系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)原材料采購流程金新農(nóng)SAPS/4系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目組2020年9月

文檔控制變更記錄:日期版本作者變更記錄2020/9/18V1.0胡海順創(chuàng)建審核簽名:客戶方項(xiàng)目經(jīng)理:日期:麥匯項(xiàng)目經(jīng)理：日期:麥匯顧問:日期:目錄TOC\o"1-4"\h\z文檔控制 11 圖示解釋 22 流程說明 43 業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì) 43.1 概念設(shè)計(jì) 43.1.1 概述 43.1.2 公司代碼 43.1.3 采購組織 43.1.4 采購組（PurchasingGroup） 43.1.5 工廠代碼 53.2 業(yè)務(wù)流程 53.2.1 目標(biāo)宗旨 53.2.2 流程綜述 53.2.3 作業(yè)描述 73.2.4 改進(jìn)內(nèi)容 74 報表需求 85 表單需求 86 接口與SAP增強(qiáng) 86.1 接口需要 86.2 SAP增強(qiáng) 87 關(guān)鍵注意事項(xiàng) 8圖示解釋流程圖定義 流程說明本各子分公司流程適用于庫存物料的采購。此流程涉及非豬只相關(guān)并做庫存管理的物料采購。比如：輔材、備品備件、五金配件、行政物資、燃料等做庫存管理的物料。業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)概念設(shè)計(jì)概述采購訂單是指企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品的用料計(jì)劃和實(shí)際能力以及相關(guān)的因素，所制定的切實(shí)可行的采購訂單計(jì)劃，并下達(dá)至訂單部門執(zhí)行，在執(zhí)行的過程中要注意對訂單進(jìn)行跟蹤，以使企業(yè)能從采購環(huán)境中購買到企業(yè)所需的商品，為生產(chǎn)部門和需求部門輸送合格的原材料和配件。

采購訂單是存貨在采購業(yè)務(wù)中流動的起點(diǎn)，是詳細(xì)記錄企業(yè)物流的循環(huán)流動軌跡、累積企業(yè)管理決策所需要的經(jīng)營運(yùn)作信息的關(guān)鍵。通過它可以直接向供應(yīng)商訂貨并可查詢采購訂單的收貨情況和訂單執(zhí)行狀況，通過采購訂單的關(guān)聯(lián)跟蹤，采購業(yè)務(wù)的處理過程可以一目了然。公司代碼公司代碼：SAP系統(tǒng)中公司代碼指需要出具法定資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表的法人或非法人但需獨(dú)立核算的會計(jì)主體。是從財務(wù)會計(jì)角度劃分企業(yè)的基本組織結(jié)構(gòu)單元。采購組織采購組織：是SAP系統(tǒng)采購管理中最基本的組織單元，它對應(yīng)的是公司的采購機(jī)構(gòu)或部門。采購組織是一個組織等級，它為一個或多個工廠或公司與供應(yīng)商談判采購條件，對某一特定的采購行為負(fù)責(zé)。在法律意義上，采購組織對采購合同負(fù)完全的責(zé)任。采購組（PurchasingGroup）采購組是指負(fù)責(zé)特定采購活動的個人或一組人，負(fù)責(zé)具體的日常采購業(yè)務(wù)。可以是特定的采購員或進(jìn)行某類采購業(yè)務(wù)的一組采購人員。它與采購組織非隸屬關(guān)系。工廠代碼工廠是公司內(nèi)的組織單元，生產(chǎn)產(chǎn)品，提供服務(wù)場所。是最低的財務(wù)評估區(qū)。它可以是：制造廠、倉庫中轉(zhuǎn)中心、區(qū)域銷售辦公室、公司總部、虛擬工廠。業(yè)務(wù)流程目標(biāo)宗旨規(guī)范公司對原材料流程的管理，規(guī)范各部門的采購申請流程，統(tǒng)一由采購部門對采購業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)，該流程是原材料流程的管理規(guī)范。流程綜述原材料采購流程是規(guī)范公司的采購業(yè)務(wù)管理。具體流程圖如下：首先技術(shù)部門下銷售計(jì)劃與流程執(zhí)行，根據(jù)BOM計(jì)算原材料采購需求然后部門審核。在采購部門下進(jìn)行匯總采購申請?jiān)贠A系統(tǒng)下輸入采購合同信息進(jìn)行OA審批同步到SAP系統(tǒng)自動生成采購訂單，然后下達(dá)采購訂單最后進(jìn)行采購入庫流程。圖3.2.3-1流程圖作業(yè)描述動作編號動作描述角色方式輸入/輸出T-code附注010銷售計(jì)劃與執(zhí)行流程技術(shù)部門系統(tǒng)外N/AN/A020根據(jù)BOM計(jì)算原材料采購需求技術(shù)部門系統(tǒng)外N/AN/A30部門審核技術(shù)部門系統(tǒng)外N/AN/A35匯總采購申請采購部門/采購員系統(tǒng)外采購申請匯總表N/A采購申請匯總表40輸入采購合同信息采購部門/采購員OA系統(tǒng)N/AN/A45審批采購部門/采購員OA系統(tǒng)審批通過的采購申請匯總表N/A采購申請匯總表50同步SAP系統(tǒng)采購部門/采購員SAP系統(tǒng)采購訂單ME21N根據(jù)OA同步的采購申請數(shù)據(jù)自動創(chuàng)建采購訂單，根據(jù)公司、供應(yīng)商、時間為主鍵自動創(chuàng)建不同采購訂單55采購合同下達(dá)采購部門/采購員系統(tǒng)外采購訂單下達(dá)N/A60采購入庫流程采購部門/采購員系統(tǒng)外N/AN/A改進(jìn)內(nèi)容所有原來在OA系統(tǒng)做收貨的業(yè)務(wù)，全部轉(zhuǎn)至SAPS4系統(tǒng)做相關(guān)的收貨處理；采購（庫存管理）流程在系統(tǒng)中承接了上下業(yè)務(wù)（采購、庫存、財務(wù)），使得整個采購業(yè)務(wù)順暢流轉(zhuǎn)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)流，做到可記錄、可追溯；SAP系統(tǒng)在業(yè)務(wù)操作中更加自動化，減少了在系統(tǒng)中的操作。報表需求報表編號描述關(guān)鍵字段報表工具*使用頻率*可能的報表工具包括：標(biāo)準(zhǔn)報表、LIS、ReportPainter、ReportWriter、Query、ABAP、Excel表單需求*包括手工創(chuàng)建的表單表單編號描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率1采購申請匯總表SAPForm采購訂單物料、數(shù)量、供應(yīng)商、交貨時間*可能的生成工具包括：SAPForm、電子郵件、手工等接口與SAP增強(qiáng)接口需要編號接口系統(tǒng)描述關(guān)鍵字段建議功能，如RFC，BAPI，BADI1OA->SAP采購訂單自動同步到SAPBAPISAP增強(qiáng)編號增強(qiáng)目的增強(qiáng)提出者有無